1、 宏昌电子材料股份有限公司 603002 2012 年第三季度报告 603002 宏昌电子材料股份有限公司2012 年第三季度报告 1 目录 1 重要 提示.2 2 公司 基本 情 况.2 3 重要 事项.3 4 附录.6 603002 宏昌电子材料股份有限公司2012 年第三季度报告 2 1 重 要提 示 1.1 本公司董事 会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托 人姓名
2、杨胜刚 独立董事 出差国外 阮吕芳周 1.3 公司第三季 度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名 林瑞荣 主管会计工作负责人姓名 黄兴安 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 卢至府 公司负责人林瑞荣、主管会计工作负责人黄兴安及会计机构负责人（会计主管人员）卢至府声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公 司基 本 情况 2.1 主要会计数 据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)1,366,138,216.24 1,148,635,897.68 18.94 所有者权益（或股东权益）(元)828,443,079.94 484,4
3、85,742.43 70.99 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.0711 1.6100 28.64 年初至报告期期末（1 9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)110,083,489.56 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.2752 不适用 报告期（7 9 月）年初至报告期期末（1 9 月）本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)13,310,567.24 36,094,321.66 21.89 基本每股收益（元/股）0.0333 0.1048-8.59 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.03 0.10-15.
4、41 稀释每股收益（元/股）0.0333 0.1048-8.59 加权平均净资产收益率（%）1.60 5.60 减少 31.20 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.43 5.31 减少 36.34 个百分点 603002 宏昌电子材料股份有限公司2012 年第三季度报告 3 扣除非经常性损益项 目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额（1 9 月）说明 非流动资产处置损益-2,653.02 固定资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,572,062.87
5、 循环经济与上市资助等政府补助，与收益相关 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-383,428.53 其他营业外支出 所得税影响额-327,897.2 适用 15%的所 得税率计算 合计 1,858,084.12 2.2 报告期末股 东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）24,046 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 杨菊芳 2,033,860 人民币普通股 杨小聪 705,500 人民币普通股 庄初俊 600,299 人民币普通股 邱宝裕 600,000 人民币普通股 周洪浩 570,970 人民币
6、普通股 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 524,500 人民币普通股 徐文熠 431,000 人民币普通股 俞红燕 420,000 人民币普通股 刘建红 388,966 人民币普通股 李旭阳 380,000 人民币普通股 3 重 要事 项 3.1 公司主要会 计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不 适用 合 并 资 产 负债 表 项 目 项目名称 本期金额 上期金额 差异率(%)变动原因 货币资金 642,253,049.45 341,849,058.77 87.88 公司于2012 年05 月首次公开发行普通股票 1 亿股，增加 了募集资金，目前仍按进度使用中
7、。应收票据 188,815,396.28 289,968,788.55-34.88 银 行 承 兑 汇 票 到 期 托 收 后 的 减少。其他应收款 972,994.19 2,290,610.41-57.52 存出保证金结清后的减少 短期借款 111,384,017.52 208,178,305.51-46.5 银行信用证押汇的减少 预收款项 1,647,884.34 3,538,892.45-53.44 客户预收货款的减少 603002 宏昌电子材料股份有限公司2012 年第三季度报告 4 应交税费 2,111,258.31 8,142,704.42-74.07 应交增值税的减少 一年内到期
8、的非流动负债 0 22,683,240.00-100 一年内到期的长期借款减少 其他流动负债 10,491,772.85 7,117,925.61 47.4 预提费用（运输费、水电费）的增加 实收资本（或股本）400,000,000.00 300,000,000.00 33.33 公司于2012 年05 月首次公开发行普通股票 1 亿股 资本公积 253,798,653.04 33,927,108.73 648.07 公司于2012 年05 月首次公开发行普通股票 1 亿股,发行 价 3.6元，面值 1 元。合 并 利 润 表项 目 项目名称 本期金额(1-9 月)上期金额(1-9 月)差异率
9、(%)变动原因 营业税金及附加 1,417,094.62 2,217,639.52-36.1 本 期 城 建 税 及 教 育 附 加 随 增 值税额减少而减少 财务费用-3,205,056.51-2,351,524.18 36.3 本期利息收入的增加 资产减值损失-103,314.61-581,934.09-82.25 本 期 存 货 跌 价 准 备 的 转 销 及 转回减少 公允价值变动收益-130,539.45-100 本 期 未 发 生 远 期 外 汇 合 同 公 允价值变动损益而减少 营业外收入 2,587,624.87 1,652,015.98 56.63 本期政府补助（上市资助款）
10、增加。营业外支出 401,643.55 41,476.22 868.37 本期发生非经常性损失的增加 合 并 现 金 流量 表 项 目 项目名称 本期金额(1-9 月)上期金额(1-9 月)差异率(%)变动原因 收到的税费返还 447,876.60 266,240.49 68.22 本期收到出口退税现金的增加 收到其他与经营活动有关的现金 13,375,719.77 6,184,884.51 116.26 本 期 收 到 的 政 府 补 助 及 存 款 利息收入等现金的增加 支付其他与经营活动有关的现金 14,725,129.90 22,886,862.11-35.66 本期支付期间费用的现金
11、减少 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 47,800.00 34,576.22 38.25 本 期 处 置 固 定 资 产 收 回 现 金 的增加 收到其他与投资活动有关的现金 68,643,000.00-100 本期收回的质押定存款而增加 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,233,087.18 6,589,649.82-35.76 本 期 减 少 新 建 危 化 品 仓 库 的 现金支出 支付其他与投资活动有关的现金-18,580,516.25-100 上期支出的质押定存款、本期体现为收回而减少 603002 宏昌电子材料股份有限公司2012 年第三季度报
12、告 5 取得借款收到的现金 343,629,410.82 544,524,284.27-36.89 本 期 信 用 借 款 金 额 和 质 押 借 款的减少 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,147,959.41 40,675,674.40-89.8 本 期 银 行 借 款 利 息 和 现 金 分 红（已经股东大会批准，尚在 手续办理中）的减少 汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,053,501.19 2,304,744.91-189.1 本期汇率变动对损益的影响 3.2 重大事项进 展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 3.3 公司、股东 及实际控制人承诺事项履行情况
13、适用 不 适用 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 是否有履行期限 是否及时严格履行 与首次公开发行相关的承诺 其他 实际控制人王文洋先生及其女儿 Grace Tsu Han Wong 女士 避免同业竞争承诺 是 是 股份限售 控股股东 EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.股份自上市之日起锁定 36 个月 是 是 股份限售 江阴市新理念投资有限公司 股份自上市之日起锁定 12 个月 是 是 股份限售 新疆德道股权投资管理合伙企业（有限合伙）股份自上市之日起锁定 12 个月 是 是 股份限售 深圳市达晨创业投资有限公司 股份自上市之日起锁定 12 个月 是 是
14、股份限售 汇丽创建有限公司 股份自上市之日起锁定 12 个月 是 是 股份限售 北京中经世纪投资有限公司 股份自上市之日起锁定 12 个月 是 是 股份限售 深圳市正通资产管理有限公司 股份自上市之日起锁定 12 个月 是 是 3.4 预测年初至 下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不 适用 3.5 报告期内现 金分红政策的执行情况 2012 年 09 月 25 日，公 司召开股东大会，审议通过关于公司 2012 年 中期利润分配方案的议案，以首次公开发行后的总股本 4 亿股 为基数，每 10 股派发现金 股利 0.3 元（含税），尚在手
15、续办理中。宏昌电子材料股份有限公司 法定代表人:林瑞荣 2012 年 10 月 26 日 603002 宏昌电子材料股份有限公司2012 年第三季度报告 6 4 附录 4.1 合 并 资 产负债 表 2012 年 9 月30 日 编制单位:宏昌电子材料股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 642,253,049.45 341,849,058.77 结算备 付金 0.00 0.00 拆出资 金 0.00 0.00 交易性 金融资产 0.00 0.00 应收票 据 188,815,396.28 289,968,788.55
16、 应收账 款 312,193,003.24 281,457,026.55 预付款 项 4,459,344.87 5,720,758.92 应收保 费 0.00 0.00 应收分 保账款 0.00 0.00 应收分 保合同准备金 0.00 0.00 应收利 息 0.00 0.00 应收股 利 0.00 0.00 其他应 收款 972,994.19 2,290,610.41 买入返 售金融资产 0.00 0.00 存货 97,384,093.57 99,709,861.76 一年内 到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流 动资产 58,132.00 49,735.00 流动 资产合计 1,2
17、46,136,013.60 1,021,045,839.96 非 流 动 资产：发放委 托贷款及垫款 0.00 0.00 可供出 售金融资产 0.00 0.00 持有至 到期投资 0.00 0.00 长期应 收款 0.00 0.00 长期股 权投资 0.00 0.00 投资性 房地 产 0.00 0.00 固定资 产 76,499,685.77 83,065,597.92 在建工 程 7,131,961.68 7,520,201.82 工程物 资 0.00 0.00 固定资 产清理 0.00 0.00 生产性 生物资产 0.00 0.00 油气资 产 0.00 0.00 无形资 产 36,33
18、1,299.75 36,965,002.54 开发支 出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待 摊 费用 0.00 0.00 递延所 得税资产 39,255.44 39,255.44 其他非 流动资产 0.00 0.00 非流 动资产合计 120,002,202.64 127,590,057.72 资产总计 1,366,138,216.24 1,148,635,897.68 流 动 负 债：短期借 款 111,384,017.52 208,178,305.51 603002 宏昌电子材料股份有限公司2012 年第三季度报告 7 向中央 银行借款 0.00 0.00 吸收存 款及
19、同业存放 0.00 0.00 拆入资 金 0.00 0.00 交易性 金融负债 0.00 0.00 应付票 据 214,490,622.50 241,821,202.90 应付账 款 179,696,640.44 167,463,149.53 预收款 项 1,647,884.34 3,538,892.45 卖出回 购金融资产款 0.00 0.00 应付手 续费及佣金 0.00 0.00 应付职 工薪酬 2,403,043.84 2,478,002.42 应交税 费 2,111,258.31 8,142,704.42 应付利 息 0.00 0.00 应付股 利 12,000,000.00 0.0
20、0 其他应 付款 3,378,037.31 2,620,530.80 应付分 保账款 0.00 0.00 保险合 同准备金 0.00 0.00 代理买 卖证券款 0.00 0.00 代理承 销证券款 0.00 0.00 一年内 到期的非流动负债 0.00 22,683,240.00 其他流 动负债 10,491,772.85 7,117,925.61 流动 负债合计 537,603,277.11 664,043,953.64 非 流 动 负债：长期借 款 0.00 0.00 应付债 券 0.00 0.00 长期应 付款 91,859.19 106,201.61 专项应 付款 0.00 0.00
21、 预计负 债 0.00 0.00 递延所 得税负债 0.00 0.00 其他非 流动负债 0.00 0.00 非流 动负债合计 91,859.19 106,201.61 负 债合计 537,695,136.30 664,150,155.25 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）400,000,000.00 300,000,000.00 资本公 积 253,798,653.04 33,927,108.73 减：库 存股 0.00 0.00 专项储 备 0.00 0.00 盈余公 积 19,678,560.50 19,678,560.50 一般风 险准备 0.00 0.00 未
22、分配 利润 154,756,730.98 130,662,409.33 外币报 表折算差额 209,135.42 217,663.87 归属于 母公司所有者权益合计 828,443,079.94 484,485,742.43 少数股 东权益 0.00 0.00 所有者权益合计 828,443,079.94 484,485,742.43 负 债和所有者权益总计 1,366,138,216.24 1,148,635,897.68 公司法定代表人:林瑞 荣 主管会 计工作负责人:黄兴安 会计机构负责人:卢至府 母 公 司 资产负 债 表 2012 年 9 月30 日 编制单位:宏昌电子材料股份有限公
23、司 603002 宏昌电子材料股份有限公司2012 年第三季度报告 8 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 453,221,790.09 156,708,905.99 交易性 金融资产 0.00 0.00 应收票 据 188,815,396.28 289,968,788.55 应收账 款 311,678,009.71 282,810,466.05 预付款 项 4,459,344.87 5,701,208.97 应收利 息 0.00 0.00 应收股 利 0.00 0.00 其他应 收款 972,994.19 2,290,610.4
24、1 存货 97,384,093.57 99,709,861.76 一年内 到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流 动资产 58,132.00 49,735.00 流动 资产合计 1,056,589,760.71 837,239,576.73 非 流 动 资产：可供出 售金融资产 0.00 0.00 持有至 到期投资 0.00 0.00 长期应 收款 0.00 0.00 长期股 权投资 206,423,854.00 206,423,854.00 投资性 房地产 0.00 0.00 固定资 产 76,243,459.77 83,065,597.92 在建工 程 5,404,555.28 6,
25、260,354.42 工程物 资 0.00 0.00 固定资 产清理 0.00 0.00 生产性 生物资产 0.00 0.00 油气资 产 0.00 0.00 无形资 产 7,654,368.75 7,820,512.54 开发支 出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待 摊费用 0.00 0.00 递延所 得税资产 39,255.44 39,255.44 其他非 流动资产 0.00 非流 动资产合计 295,765,493.24 303,609,574.32 资 产总计 1,352,355,253.95 1,140,849,151.05 流 动 负 债：短期借 款 111,3
26、84,017.52 208,178,305.51 交易性 金融负债 0.00 应付票 据 214,490,622.50 241,821,202.90 应付账 款 179,696,549.51 167,463,149.53 预收款 项 1,647,644.65 3,538,892.45 应付职 工薪酬 2,403,043.84 2,478,002.42 应交税 费 101,680.77 6,925,317.83 应付利 息 0.00 应付股 利 12,000,000.00 0.00 其他应 付款 3,340,765.49 2,620,066.80 一年内 到期的非流动负债 22,683,240.
27、00 其他流 动负债 10,491,772.85 7,067,215.84 流动 负债合计 535,556,097.13 662,775,393.28 603002 宏昌电子材料股份有限公司2012 年第三季度报告 9 非 流 动 负债：长期借 款 0.00 应付债 券 0.00 长期应 付款 91,859.19 106,201.61 专项应 付款 0.00 预计负 债 0.00 递延所 得税负债 0.00 其他非 流动负债 0.00 非流 动负债合计 91,859.19 106,201.61 负 债合计 535,647,956.32 662,881,594.89 所 有 者 权益（或 股 东
28、权益）：实收资 本（或股本）400,000,000.00 300,000,000.00 资本公 积 253,798,653.04 33,927,108.73 减：库 存股 0.00 专项储 备 0.00 盈余公 积 19,678,560.50 19,678,560.50 一般风 险准备 0.00 未分配 利润 143,230,084.09 124,361,886.93 所有者权益（或股东权益）合计 816,707,297.63 477,967,556.16 负 债和所有者权益（或股东权益）总计 1,352,355,253.95 1,140,849,151.05 公司法定代表人:林瑞 荣 主管会
29、 计工作负责人:黄兴安 会计机构负责人:卢至府 4.2 合 并 利 润表 编制单位:宏昌电子材料股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期期 末 金 额（1-9月）上 年 年 初至报 告期 期 末 金额（1-9月）一、营业总收入 330,202,873.90 398,192,186.47 936,383,094.38 1,091,464,839.67 其中：营业收入 330,202,873.90 398,192,186.47 936,383,094.38 1,091,464,839.67 利息收入 0.00
30、0.00 0.00 0.00 已赚保费 0.00 0.00 0.00 0.00 手续费及佣金收入 0.00 0.00 0.00 0.00 二、营业总成本 315,704,792.74 385,759,744.08 896,681,402.85 1,051,879,717.81 其中：营业成本 301,370,388.34 371,435,261.68 854,769,687.14 1,008,858,063.53 利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 手续费及佣金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 退保金 0.00 0.00 0.00 0.00 603002 宏昌电子材料
31、股份有限公司2012 年第三季度报告 10 赔付支出净额 0.00 0.00 0.00 0.00 提取保险合同准备金净额 0.00 0.00 0.00 0.00 保单红利支出 0.00 0.00 0.00 0.00 分保费用 0.00 0.00 0.00 0.00 营业税金及附加 735,766.66 649,992.15 1,417,094.62 2,217,639.52 销售费用 8,128,052.14 10,310,860.37 22,271,618.19 24,110,949.87 管理费用 9,297,890.73 7,702,230.25 21,531,374.02 19,626
32、,523.16 财务费用-2,794,665.40-3,635,481.97-3,205,056.51-2,351,524.18 资产减值损失-1,032,639.73-703,118.40-103,314.61-581,934.09 加：公 允价值变动收益（损失以“”号填列）0.00 0.00-130,539.45 投资收益（损失以“”号填列）0.00 0.00 0.00 0.00 其中：对联营 企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00 汇兑收益（损失以“”号填列）0.00 0.00 0.00 0.00 三、营业利润（亏损以“”号填列）14,498,081.16 12
33、,432,442.39 39,701,691.53 39,454,582.41 加：营 业外收入 2,023,869.00 455,268.00 2,587,624.87 1,652,015.98 减：营 业外支出 385,990.53 40,000.00 401,643.55 41,476.22 其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00 15,653.02 1,476.22 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）16,135,959.63 12,847,710.39 41,887,672.85 41,065,122.17 减：所 得税费用 2,825,392.39 1,927,156.56
34、 5,793,351.19 5,985,070.00 五、净利润（净亏损以“”号填列）13,310,567.24 10,920,553.83 36,094,321.66 35,080,052.17 603002 宏昌电子材料股份有限公司2012 年第三季度报告 11 归属于 母公司所有者的净利润 13,310,567.24 10,920,553.83 36,094,321.66 35,080,052.17 少数股 东损益 0.00 0.00 0.00 0.00 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.0333 0.0364 0.1048 0.1169（二）稀释每股收益 0.0333 0.0364
35、 0.1048 0.1169 七、其他综合收益 59,001.49-60,283.74-8,528.45-60,283.74 八、综合收益总额 13,369,568.73 10,860,270.09 36,085,793.21 35,019,768.43 归属于 母公司所有者的综合收益总额 13,369,568.73 10,860,270.09 36,085,793.21 35,019,768.43 归属于 少数股东的综合收益总额 0.00 0.00 0.00 0.00 公司法定代表人:林瑞 荣 主管会 计工作负责人:黄兴安 会计机构负责人:卢至府 母 公 司 利润表 编制单位:宏昌电子材料股
36、份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期期 末 金 额（1-9月）上 年 年 初至报 告期 期 末 金额（1-9月）一、营业收入 329,283,958.86 397,671,038.15 934,162,607.67 1,089,015,156.87 减：营 业成本 301,370,379.62 371,435,251.10 854,769,678.60 1,008,829,943.86 营业 税金及附加 735,766.66 649,992.15 1,417,094.62 2,217,639.52 销售
37、费用 8,128,052.14 10,310,860.37 22,271,618.19 23,790,573.95 管理 费用 9,023,550.88 7,459,428.46 20,717,588.22 19,181,136.96 财务 费用-806,060.99-3,134,395.93 2,086,646.88-3,167,514.35 资产 减值损失-1,032,639.73-703,118.40-103,314.61-581,934.09 加：公 允价值变动收益（损失以“”号填列）0.00 0.00-130,539.45 投资收益（损失以0.00 0.00 0.00 0.00 60
38、3002 宏昌电子材料股份有限公司2012 年第三季度报告 12“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00 二、营业利润（亏损以“”号填列）11,864,910.28 11,653,020.40 33,003,295.77 38,614,771.57 加：营 业外收入 2,023,869.00 455,268.00 2,587,624.87 1,652,015.98 减：营 业外支出 385,990.53 40,000.00 401,643.55 41,476.22 其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00 15,653.02 1,476.22
39、 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）13,502,788.75 12,068,288.40 35,189,277.09 40,225,311.33 减：所 得税费用 2,275,666.51 1,855,139.58 4,321,079.93 5,686,260.35 四、净利润（净亏损以“”号填列）11,227,122.24 10,213,148.82 30,868,197.16 34,539,050.98 五、每股收益：（一）基本每股收益 0.0281 0.0340 0.0896 0.1151（二）稀释每股收益 0.0281 0.0340 0.0896 0.1151 六、其他综合收益 0
40、.00 0.00 0.00 0.00 七、综合收益总额 11,227,122.24 10,213,148.82 30,868,197.16 34,539,050.98 公司法定代表人:林瑞 荣 主管会 计工作负责人:黄兴安 会计机构负责人:卢至府 4.3 合 并 现 金流量 表 2012 年 1 9 月 编制单位:宏昌电子材料股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 1,128,875,494.21 1,
41、014,026,530.19 603002 宏昌电子材料股份有限公司2012 年第三季度报告 13 客户存 款和同业存放款项净增加额 0.00 向中央 银行借款净增加额 0.00 向其他 金融机构拆入资金净增加额 0.00 收到原 保险合同保费取得的现金 0.00 收到再 保险业务现金净额 0.00 保户储 金及投资款净增加额 0.00 处置交 易性金融资产净增加额 0.00 收取利 息、手续 费及佣金的现金 0.00 拆入资 金净增加额 0.00 回购业 务资金净增加额 0.00 收到的 税费返还 447,876.60 266,240.49 收到其 他与经营活动有关的现金 13,375,71
42、9.77 6,184,884.51 经营 活动现金流入小计 1,142,699,090.58 1,020,477,655.19 购买商 品、接受劳务支付的现金 983,598,292.78 1,065,231,267.11 客户贷 款及垫款净增 加额 0.00 存放中 央银行和同业款项净增加额 0.00 支付原 保险合同赔付款项的现金 0.00 支付利 息、手续费及佣金的现金 0.00 支付保 单红利的现金 0.00 支付给 职工以及为职工支付的现金 18,245,022.60 18,782,185.85 支付的 各项税费 16,047,155.74 21,252,568.51 支付其 他与经
43、营活动有关的现金 14,725,129.90 22,886,862.11 经营 活动现金流出小计 1,032,615,601.02 1,128,152,883.58 经 营活动产生的现金流量净额 110,083,489.56-107,675,228.39 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 0.00 0.00 取得投 资收益收到的现金 0.00 0.00 处置固 定资产、无形 资产和其他长期资产收回的现金净额 47,800.00 34,576.22 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 收到其 他与投资活动有关的现金 68,643,000.00 0.00
44、 投资 活动现金流入小计 68,690,800.00 34,576.22 购建固 定资产、无形 资产和其他长期资产支付的现金 4,233,087.18 6,589,649.82 投资支 付的现金 0.00 质押贷 款净增加额 0.00 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 0.00 支付其 他与投资活动有关的现金 18,580,516.25 投资 活动现金流出小计 4,233,087.18 25,170,166.07 投 资活动产生的现金流量净额 64,457,712.82-25,135,589.85 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 319,871,544.3
45、1 0.00 其中：子 公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 取得借 款收到的现金 343,629,410.82 544,524,284.27 发行债 券收到的现金 0.00 收到其 他与筹资活动有关的现金 0.00 603002 宏昌电子材料股份有限公司2012 年第三季度报告 14 筹资 活动现金流入小计 663,500,955.13 544,524,284.27 偿还债 务支付的现金 462,793,706.23 425,905,029.15 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 4,147,959.41 40,675,674.40 其中：子 公司支付给少数股东的股利、利润 0.00
46、 支付其 他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资 活动现金流出小计 466,941,665.64 466,580,703.55 筹 资活动 产生的现金流量净额 196,559,289.49 77,943,580.72 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响-2,053,501.19 2,304,744.91 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 369,046,990.68-52,562,492.61 加：期 初现金及现金等价物余额 253,206,058.77 259,937,331.78 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 622,253,049.45 207
47、,374,839.17 公司法定代表人:林瑞 荣 主管会 计工作负责人:黄兴安 会计机构负责人:卢至府 母 公 司 现金流 量 表 2012 年 1 9 月 编制单位:宏昌电子材料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 1,128,523,200.85 1,013,366,367.79 收到的 税费返还 447,876.60 266,240.49 收到其 他与经营活动有关的现金 8,082,736.18
48、 5,644,624.62 经营 活动现金流入小计 1,137,053,813.63 1,019,277,232.90 购买商 品、接受劳务支付的现金 985,288,843.79 1,067,555,306.90 支付给 职工以及为职工支付的现金 18,245,022.60 18,782,185.85 支付的 各项税费 15,502,075.43 21,403,209.65 支付其 他与经营活动有关的现金 12,548,550.51 19,510,588.37 经营 活动现金流出小计 1,031,584,492.33 1,127,251,290.77 经 营活动产生的现金流量净额 105,4
49、69,321.30-107,974,057.87 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 0.00 取得投 资收益收到的现金 0.00 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 47,800.00 37,018.00 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 收到其 他 与投资活动有关的现金 25,642,483.75 投资 活动现金流入小计 47,800.00 25,679,501.75 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,505,400.18 5,410,858.22 投资支 付的现金 180,760,320.00 取得子 公司
50、及其他营业单位支付的现金净额 0.00 支付其 他与投资活动有关的现金 0.00 投资 活动现金流出小计 3,505,400.18 186,171,178.22 投 资活动产生的现金流量净额-3,457,600.18-160,491,676.47 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 319,871,544.31 0.00 603002 宏昌电子材料股份有限公司2012 年第三季度报告 15 取得借 款收到的现金 343,629,410.82 544,524,284.27 发行债 券收到的现金 0.00 收到其 他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资 活动现金流入小计
