1、2015 年第三季度报告 1/25 公司代码：601898 公司简称：中煤能源 中国中煤能源股份有限公司 2015 年第三 季度报告 2015 年第三季度报告 2/25 目录 一、重要提示.3 二、公司主要财务数据和股东变化.3 三、重要事项.7 四、附录.13 2015 年第三季度报告 3/25 一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 未出席董事情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 彭毅 董事 因故 李延江 1.3 公司负责
2、人李延江、主管会计工作负责人翁庆安及会计机构负责人（会计主管人员）柴乔林保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 257,480,269 242,706,302 6.1 归属于上市公司股东的净资产 84,832,909 86,717,506-2.2 年初至报告期末（1-9 月）上年初至上年报告期末（1-9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额 1,278,551 587,141 117.8 年初至报告期末（
3、1-9 月）上年初至上年报告期末（1-9 月）比上年同期增减（%）营业收入 44,878,835 52,079,324-13.8 归属于上市公司股东的净利润-1,666,302 659,202-352.8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,794,913 521,409-444.2 加权平均净资产收益率（%）-1.94 0.76 减少 2.70 个百分点 基本每股收益（元/股）-0.13 0.05-360.0 稀释每股收益（元/股）-0.13 0.05-360.0 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2015 年第三季度报告 4/25 单位：千元 币种：人民币 项目 本期金额
4、（79 月）年初至报告期末金额（1-9 月）说明 非流动资产处置损益-10,240-24,812-计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,125 56,269-债务重组损益 3,356 3,356-单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5 8,809-对外委托贷款取得的损益 26,822 97,214-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,414 40,575-所得税影响额-5,073-39,805-少数股东权益影响额（税后）-12,688-12,995-合计 24,721 128,611-2.2 主要
5、生产经营数据 币种：人民币 项 目 单位 2015 年1-9月 2014 年1-9月 变化比率%一、煤炭业务 1、商品煤产量 万吨 7,159 8,737-18.1 其中：动力煤 万吨 6,496 8,295-21.7 焦煤 万吨 663 442 50.0 2、商品煤销量 万吨 10,118 11,502-12.0 其中：自产煤销量 万吨 7,158 8,101-11.6 二、煤化工业务（一）烯烃 1、聚乙烯产量 万吨 26.8 5.0 436.0 销量 万吨 26.5 4.2 531.0 2、聚丙烯产量 万吨 25.0 3.7 575.7 销量 万吨 23.9 3.3 624.2（二）尿素
6、1、产量 万吨 140.5 76.7 83.2 2、销量 万吨 117.2 63.9 83.4（三）甲醇 1、产量 万吨 55.1 36.4 51.4 2、销量 万吨 55.2 39.2 40.8（四）焦炭 1、产量 万吨 145.4 145.3 0.1 2、销量 万吨 156.3 181.1-13.7 其中：自产焦炭销量 万吨 143.9 145.9-1.4 三、煤矿装备业务 1、煤矿装备产值 亿元 32.8 44.0-25.5 注：1、本期及同期商品煤产量均不包括中煤陕西榆林能源化工有限公司禾草沟煤矿商品煤产量。2015 年第三季度报告 5/25 2、本公司甲醇销量包括买断销售中国中煤能源
7、集团有限公司（以下简称“中煤集团”）所属中煤黑龙江煤炭化工（集团）有限公司（以下简称“龙化集团”）全部甲醇产品。3、2014年1-9月份烯烃、尿素及甲醇销量包括试生产期销量。2.3 按不同会计准则编制财务报表的主要差异 单位：千元 币种：人民币 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 2015年1-9月 2014年1-9月 2015年9月30日 2014年12月31日 按中国会计准则-1,666,302 659,202 84,832,909 86,717,506 按国际会计准则调整的项目及金额：（a）专项储备及相关递延税调整 71,688 24,831 317,196 386,
8、016（b）股权分置流通权调整-155,259-155,259（c）政府补助调整 2,783 2,783-41,737-44,520 按国际会计准则-1,591,831 686,816 84,953,109 86,903,743 主要调整事项说明如下：(a)专项储备及相关递延税调整：专项储备包括维简费、安全费、煤矿转产发展资金、矿山环境恢复治理保证金和可持续发展准备金。在中国企业会计准则下，本集团计提专项储备时，计入生产成本及股东权益中的专项储备，对属于费用性质的支出于发生时直接冲减专项储备；对属于资本性的支出于完工时转入固定资产，同时按照固定资产的成本冲减专项储备，并全额确认累计折旧，相关固
9、定资产在以后期间不再计提折旧。在国际财务报告准则下，计提专项储备作为未分配利润拨备处理，相关支出在发生时予以确认，并相应将专项储备转回未分配利润。(b)在中国企业会计准则下，非流通股股东由于实施股权分置改革方案支付给流通股股东的对价在资产负债表上记录在长期股权投资中；在国际财务报告准则下，作为让予少数股东的利益直接减少股东权益。(c)在中国企业会计准则下，属于政府资本性投入的财政拨款，计入资本公积科目核算。在国际财务报告准则下，上述财政拨款视为政府补助处理。2.4 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2015 年第三季度报告 6/25 单位：股 股
10、东总数（户）247,493 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 中国中煤能源集团有限公司 7,605,207,608 57.36-无-国有法人 HKSCC Nominees Limited 3,950,318,947 29.79-未知-境外法人 中国证券金融股份有限公司 354,561,027 2.67-未知-国有法人 中煤能源香港有限公司 132,351,000 1.00-无-境外法人 中央汇金投资有限责任公司 83,035,400 0.63-未知-国有法人 徐开东 26,942,086 0.20-未
11、知-未知 香港中央结算有限公司 11,640,041 0.09-未知-境外法人 中国农业银行股份有限公司富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 6,714,300 0.05-未知-未知 中国建设银行上证180交易型开放式指数证券投资基金 5,500,174 0.04-未知-未知 中国信达资产管理股份有限公司 5,500,000 0.04-未知-国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 中国中煤能源集团有限公司 7,605,207,608 人民币普通股 7,605,207,608 HKSCC Nominees Limited 3,
12、950,318,947 境外上市外资股 3,950,318,947 中国证券金融股份有限公司 354,561,027 人民币普通股 354,561,027 中煤能源香港有限公司 132,351,000 境外上市外资股 132,351,000 中央汇金投资有限责任公司 83,035,400 人民币普通股 83,035,400 徐开东 26,942,086 人民币普通股 26,942,086 香港中央结算有限公司 11,640,041 人民币普通股 11,640,041 中国农业银行股份有限公司富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 6,714,300 人民币普通股 6,714,300 2015
13、 年第三季度报告 7/25 中国建设银行上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 5,500,174 人民币普通股 5,500,174 中国信达资产管理股份有限公司 5,500,000 人民币普通股 5,500,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 中煤能源香港有限公司为中国中煤能源股份有限公司（以下简称“中煤能源”或者“本公司”）控股股东中煤集团全资子公司，其他股东关联关系或一致行动情况不明。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 本公司无优先股，无表决权恢复的优先股股东。注：1、以上资料根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和香港中央证券登记公司提供的截止2015年 9月30日公
14、司股东名册编制。2、HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的H股乃代表多个客户所持有。截止2015年 9 月30 日，根据联交所网站披露权益显示，富德生命人寿保险股份有限公司持有本公司H股好仓1,974,317,147股，占公司全部股份总数的14.89%。2.5 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 适用 不适用 三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不适用 3.1.1 资产负债表主要变动项目原因分析 单位：千元 币种：人民币 项目 期末余额 年初余额 增减（%
15、）主要变动原因 预付款项 1,920,348 1,409,224 36.3 所属企业预付运费、港杂费等款项增加。应收利息 210,581 131,008 60.7 主要是计提存款利息增加。应收股利 11,771 29,490-60.1 本期收到参股公司以前年度分配的股利。可供出售金融资产 5,512,191 4,241,735 30.0 主要是公司本期对太原煤气化龙泉能源发展有限公司不再具有重大影响，对其投资 7.02 亿元由长期股权投资调整到可供出售金融资产列示，以及按持股比例增加蒙西华中铁路股份有限公司资本金 4.0 亿元等影响。递延所得税资产 2,336,996 1,300,519 79
16、.7 主要是公司所属部分企业亏损使可抵扣的暂时性差异增加。应付票据 1,644,747 2,779,443-40.8 主要是对外开立的承兑汇票到期支付。一年内到期的非流动负债 9,485,581 6,831,879 38.8 主要是一年内到期的长期借款增加。其他流动负债 3,875,335 2,638,685 46.9 主要是所属企业本期发行15 亿元短期融资券。应付债券 40,853,726 30,855,018 32.4 主要是公司本期发行100 亿元中期票据。其他综合收益-70,191-53,555 31.1 主要是境外子企业外币报表折算差额影响。2015 年第三季度报告 8/25 3.
17、1.2 利润表主要变动项目原因分析 单位：千元 币种：人民币 项目 2015年 1-9月 2014年 1-9月 增减（%）主要变动原因 财务费用 3,047,536 1,323,932 130.2 主要是蒙陕基地重点煤化工项目转入生产，以及付息债务增加等使利息支出增加。资产减值损失 95,110 162,959-41.6 主要是所属企业计提的坏账损失等减少。投资收益 275,274 161,587 70.4 主要是公司参股的电厂、码头等企业盈利增加，公司按持股比例确认的投资收益增加。营业利润-1,851,690 1,352,745-236.9 主要是受市场形势影响，煤炭价格大幅下跌。利润总额-
18、1,776,302 1,423,693-224.8 主要是受市场形势影响，煤炭价格大幅下跌。所得税费用-441,801 458,453-196.4 主要是部分企业亏损影响。净利润-1,334,501 965,240-238.3 主要是受市场形势影响，煤炭价格大幅下跌。其他综合收益的税后净额-16,636-680 2,346.5 主要是境外子企业外币报表折算差额影响。3.1.3 现金流量表主要变动项目原因分析 单位：千元 币种：人民币 项目 2015年 1-9月 2014年 1-9月 增减（%）变动主要原因 经营活动产生的现金流量净额 1,278,551 587,141 117.8 受煤炭市场形
19、势影响，公司盈利同比下降，但公司加大库存产品销售、提高材料和配件寄售比例等使库存占用资金减少，以及经营性受限制存款变动等综合影响。投资活动产生的现金流量净额-18,044,093-11,747,812 53.6 报告期公司购建固定资产等资本开支使用现金同比减少，但由于初始存期超过三个月的定期存款产生现金流出同比增加，以及上年同期中煤财务有限责任公司纳入合并范围增加现金流入等综合影响。筹资活动产生的现金流量净额 15,866,559 17,435,792-9.0 主要是债务融资产生的现金净流入和分配股利使用现金同比减少，以及支付利息产生现金流出同比增加等因素综合影响。2015 年第三季度报告 9
20、/25 3.1.4 煤炭业务销售收入、成本及毛利情况 2015 年 1-9 月，公司煤炭业务收入 316.42 亿元，比上年同期 428.42 亿元减少 112.0 亿元；煤炭业务成本 217.74 亿元，比上年同期 283.98 亿元减少 66.24 亿元；煤炭业务毛利 98.68 亿元，比上年同期 144.44 亿元减少 45.76 亿元。3.1.5 煤炭销售数量及价格变动情况 币种：人民币 2015年19月 2014年19月 增减 增减幅 销售量（万吨）销售价格（元/吨）销售量（万吨）销售价格（元/吨）销售量（万吨）销售价格（元/吨）销售量（%）销售价格（%）一、自产商品煤 合计 7,1
21、58 301 8,101 368-943-67-11.6-18.2（一）动力煤 6,521 289 7,644 357-1,123-68-14.7-19.0 1、内销 6,494 288 7,605 356-1,111-68-14.6-19.1（1）长协 5,546 299 6,293 370-747-71-11.9-19.2（2）现货 948 224 1,311 291-363-67-27.7-23.0 2、出口 27 443 39 557-12-114-30.8-20.5（1）长协 27 443 39 557-12-114-30.8-20.5（2）现货-（二）焦煤 637 451 457
22、556 180-105 39.4-18.9 1、内销 637 451 457 556 180-105 39.4-18.9（1）长协-（2）现货 637 451 457 556 180-105 39.4-18.9 2、出口-二、买断贸易煤 合计 2,657 331 3,022 418-365-87-12.1-20.8（一）国内转销 2,502 325 2,837 412-335-87-11.8-21.1（二）自营出口 2.6 1,671 2.2 2,027 0.4-356 18.2-17.6（三）进口贸易 152 406 183 504-31-98-16.9-19.4 三、进出口代理 合计 30
23、3 3 379 4-76-1-20.1-25.0（一）进口代理 7 6 60 9-53-3-88.3-33.3（二）出口代理 150 4 159 5-9-1-5.7-20.0（三）国内代理 146 1 160 1-14-8.8-：本期无发生。：出口型煤。：销售价格为代理服务费。2015 年第三季度报告 10/25 3.1.6 自产商品煤单位销售成本变动情况 单位：元/吨 币种：人民币 项目 2015 年1-9月 2014 年1-9月 2014 年1-12 月 与2014年1-9月比 与2014年1-12月比 增减额 增减（）增减额 增减（）材料成本（不含外购入洗原料煤成本）41.35 42.7
24、1 47.93-1.36-3.2-6.58-13.7 外购入洗原料煤成本 5.00 12.04 11.57-7.04-58.5-6.57-56.8 人工成本 28.81 28.75 30.66 0.06 0.2-1.85-6.0 折旧及摊销 39.23 33.88 36.91 5.35 15.8 2.32 6.3 维修支出 5.98 6.91 7.41-0.93-13.5-1.43-19.3 外包矿务工程费 14.02 25.90 26.44-11.88-45.9-12.42-47.0 其他成本 33.32 41.40 34.65-8.08-19.5-1.33-3.8 自产商品煤单位销售成本
25、167.71 191.59 195.57-23.88-12.5-27.86-14.2 2015 年 1-9月，公司自产商品煤单位销售成本 167.71 元/吨，比上年同期 191.59 元/吨减少23.88 元/吨，下降 12.5%；比 2014 年全年 195.57元/吨减少 27.86 元/吨，下降 14.2%。一是材料成本同比减少 1.36 元/吨，主要是报告期公司进一步加强材料消耗定额管理，加大材料修旧利废，以及柴油等材料采购价格同比下降和剥离量减少使材料总成本同比减少 5.0 亿元，但由于自产商品煤产量同比减少 1,578 万吨使吨煤材料成本增加，综合影响使单位材料成本减少1.36
26、元/吨。二是外购入洗原料煤成本同比减少 7.04 元/吨，主要是外购入洗原料煤量同比减少、采购单价同比下降，使外购入洗原料煤总成本同比减少 6.17 亿元。三是人工成本同比增加 0.06 元/吨，主要是报告期各煤炭生产企业认真落实薪酬与业绩挂钩的原则要求，进一步加强工资总额调控，以及加大劳务派遣队伍清理，减少用工总量等使人工成本总额同比减少 2.67 亿元，但由于自产商品煤产量同比减少 1,578 万吨使吨煤人工成本增加，综合影响使单位人工成本同比增加 0.06 元/吨。四是折旧摊销成本同比增加 5.35 元/吨，主要是报告期对煤炭生产企业部分固定资产折旧年限进行调整，以及自产商品煤产量同比减
27、少 1,578 万吨影响使吨煤折旧摊销成本增加。五是维修支出同比减少 0.93 元/吨，主要是所属煤炭生产企业加强设备日常维护和保养，发挥自有维修能力，减少外委修理，使维修支出同比减少 1.32 亿元。六是外包矿务工程费同比减少 11.88 元/吨，主要是各煤炭生产企业进一步加强外包队伍清理，严格控制外包业务单价，以及外包剥离量同比减少等使外包矿务工程费总额同比减少 10.95 亿元。七是其他成本同比减少 8.08 元/吨，主要是 2014年 12 月1 日煤炭资源税从价计征改革后在晋煤炭企业不再计提煤炭可持续发展基金使成本同比减少 11.66 亿元。2015 年第三季度报告 11/25 3.
28、1.7 主要化工产品销售数量及价格变动情况 币种：人民币 2015年 1-9月 2014年 1-9月 增减额 增减幅 销售量 销售价格 销售量 销售价格 销售量 销售价格 销售量 销售价格（万吨）（元吨）（万吨）（元吨）（万吨）（元吨）(%)(%)一、烯烃 50.4 7,585 50.4-1、聚乙烯 26.5 7,964 26.5-2、聚丙烯 23.9 7,165 23.9-二、甲醇 55.2 1,541 12.7 2,112 42.5-571 334.6-27.0 三、尿素 117.2 1,725 16.4 1,435 100.8 290 614.6 20.2 四、焦炭 156.3 758
29、181.1 956-24.8-198-13.7-20.7 1、自产 143.9 749 145.9 924-2.0-175-1.4-18.9 2、买断贸易 12.4 867 35.2 1,084-22.8-217-64.8-20.0：含销售中煤集团所属龙化集团生产甲醇，2015年1-9月2.09万吨，2014年1-9 月4.75万吨。：本期无发生。3.1.8 主要化工产品销售成本情况 币种：人民币 销售成本（亿元）单位销售成本（元/吨）2015年1-9月 2014年 1-9月 增减额 2015年 1-9月 2014年 1-9月 增减额 烯烃 18.96 18.96 3,766.82-甲醇 6.
30、97 2.68 4.29 1,262.26 2,100.19-837.93 尿素 12.18 2.22 9.96 1,039.72 1,352.97-313.25 焦炭 10.06 15.97-5.91 643.90 865.92-222.02：本期无发生。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、2015 年8月 21 日，公司第三届董事会 2015 年第二次会议审议通过了关于为中天合创公司煤炭深加工示范项目银行贷款按股比提供担保的议案，同意将本议案提交公司股东大会审议。有关详情，请参见本公司于 2015 年8月 21 日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告
31、。2015 年第三季度报告 12/25 2、2015 年8月 21 日，公司第三届董事会 2015 年第二次会议审议通过了关于修订公司的议案，同意将本议案提交公司股东大会审议。有关详情，请参见本公司于 2015 年8月 21 日在上交所、联交所和公司网站刊发的有关公告。3、2015 年9月 23 日，公司董事会收到董事长王安先生的书面辞职报告，请求辞去公司第三届董事会董事长、执行董事及董事会战略规划委员会主席职务，王安先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效；公司董事长的职责暂由副董事长李延江先生履行，直至董事会选出新一任董事长时止。有关详情，请参见本公司于 2015 年9月 23 日在上交所
32、、联交所和公司网站刊发的有关公告。3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 适用 不适用 1、2014 年5月，本公司接到控股股东中煤集团关于进一步避免与中国中煤能源股份有限公司同业竞争的承诺函，中煤集团明确表示：“在出具关于进一步避免与中国中煤能源股份有限公司同业竞争的承诺函之日起七年内，经中煤能源按照适用法律法规及公司章程履行相应的董事会或股东大会程序后，中煤集团将与中煤能源存在同业竞争的中国煤炭进出口公司、中煤集团山西华昱能源有限公司和龙化集团的股权注入中煤能源。”该事项经本公司于 2014 年5月13 日召开的第二届董事会 2014 年第四次会议审议后进行了披露。中煤能源将本
33、着对投资者高度负责的态度，继续按照相关监管规定，安排上述承诺事宜的落实等工作。有关详情请参见本公司分别于 2014年 2 月14 日和 5 月13 日在上交所、联交所和公司网站刊发的关于公司及控股股东等主体承诺履行情况的公告和关于中国中煤能源集团有限公司进一步避免与中国中煤能源股份有限公司同业竞争的公告。2、2015 年7月 10 日，本公司接控股股东中煤集团发来的函件，中煤集团明确表示：自 2015年 7 月10 日起六个月内，不通过二级市场减持所持有的本公司股份。有关详情请参见本公司于 2015 年7月 10 日在上交所、联交所和公司网站刊发的关于控股股东承诺不减持本公司股份的公告。3.4
34、 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不适用 2015 年，受到宏观经济增速放缓、煤炭行业产能过剩及煤炭需求不足等因素影响，中国煤炭行业延续了深度调整态势，煤炭价格持续大幅下滑，导致公司 2015 年年初至下一报告期期末的累计净利润将持续亏损。公司名称 中国中煤能源股份有限公司 法定代表人 李延江 日期 2015 年 10 月 27 日 2015 年第三季度报告 13/25 四、附录 4.1 财务报表 合并资产负债表 2015年 9月30 日 编制单位:中国中煤能源股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目
35、期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 34,163,424 26,481,843 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 4,280,987 5,237,471 应收账款 10,677,559 8,222,019 预付款项 1,920,348 1,409,224 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 210,581 131,008 应收股利 11,771 29,490 其他应收款 3,209,805 3,224,326 买入返售金融资产 存货 7,984,010 8,622,473 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资
36、产 其他流动资产 1,704,605 2,423,085 流动资产合计 64,163,090 55,780,939 非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 5,512,191 4,241,735 持有至到期投资 长期应收款 235,390 207,675 长期股权投资 13,244,631 10,988,629 投资性房地产 49,286 51,154 固定资产 88,168,114 72,266,652 在建工程 38,527,674 52,329,185 工程物资 290,348 237,159 2015 年第三季度报告 14/25 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产
37、38,816,342 38,123,357 开发支出 商誉 长期待摊费用 162,145 133,425 递延所得税资产 2,336,996 1,300,519 其他非流动资产 5,974,062 7,045,873 非流动资产合计 193,317,179 186,925,363 资产总计 257,480,269 242,706,302 流动负债：短期借款 5,114,151 6,005,048 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 1,644,747 2,779,443 应付账款 17,883,044 20,641
38、,683 预收款项 1,308,981 1,416,512 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 643,496 784,636 应交税费 784,540 1,034,582 应付利息 625,631 691,841 应付股利 300,893 316,271 其他应付款 5,532,194 5,788,229 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 9,485,581 6,831,879 其他流动负债 3,875,335 2,638,685 流动负债合计 47,198,593 48,928,809 非流动负债：长
39、期借款 58,804,330 51,015,961 应付债券 40,853,726 30,855,018 其中：优先股 永续债 2015 年第三季度报告 15/25 长期应付款 541,280 579,628 长期应付职工薪酬 48,587 56,777 专项应付款 325,530 298,368 预计负债 1,237,395 1,224,927 递延收益 535,623 570,968 递延所得税负债 6,452,440 6,470,882 其他非流动负债 270,720 非流动负债合计 109,069,631 91,072,529 负债合计 156,268,224 140,001,338
40、所有者权益 股本 13,258,663 13,258,663 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 37,149,617 37,157,235 减：库存股 其他综合收益-70,191-53,555 专项储备 2,347,665 2,188,257 盈余公积 3,992,822 3,992,822 一般风险准备 未分配利润 28,154,333 30,174,084 归属于母公司所有者权益合计 84,832,909 86,717,506 少数股东权益 16,379,136 15,987,458 所有者权益合计 101,212,045 102,704,964 负债和所有者权益总计 257,
41、480,269 242,706,302 法定代表人：李延江 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：柴乔林 2015 年第三季度报告 16/25 母公司资产负债表 2015年 9月30 日 编制单位:中国中煤能源股份有限公司 单位:千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 25,712,668 15,404,472 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 176,912 165,666 应收账款 4,868,717 2,939,434 预付款项 221,139 231,284 应收利息 1,041,714 879,2
42、87 应收股利 2,211,752 2,423,263 其他应收款 834,169 789,104 存货 858,172 1,699,177 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 3,539,917 4,218,200 其他流动资产 19,319 178,793 流动资产合计 39,484,479 28,928,680 非流动资产：可供出售金融资产 5,187,988 4,085,047 持有至到期投资 长期应收款 17,426,373 20,592,493 长期股权投资 86,035,709 80,650,948 投资性房地产 固定资产 678,545 697,640 在建工程 6,
43、035 6,035 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 78,699 83,815 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 709,732 327,483 其他非流动资产 1,170,914 1,173,994 非流动资产合计 111,293,995 107,617,455 资产总计 150,778,474 136,546,135 流动负债：短期借款 1,700,000 2015 年第三季度报告 17/25 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 3,524,814 3,400,911 预收款项 253,302 78,587
44、 应付职工薪酬 636 13,764 应交税费 28,899 56,117 应付利息 474,572 606,053 应付股利 其他应付款 5,810,076 5,905,311 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 3,031,000 2,200,000 其他流动负债 流动负债合计 13,123,299 13,960,743 非流动负债：长期借款 24,270,000 17,936,000 应付债券 39,866,181 29,869,504 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 64,13
45、6,181 47,805,504 负债合计 77,259,480 61,766,247 所有者权益：股本 13,258,663 13,258,663 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 37,759,183 37,771,530 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 3,992,822 3,992,822 未分配利润 18,508,326 19,756,873 所有者权益合计 73,518,994 74,779,888 负债和所有者权益总计 150,778,474 136,546,135 法定代表人：李延江 主管会计工作负责人：翁庆安 会计机构负责人：柴乔林 2015 年第三
46、季度报告 18/25 合并利润表 2015 年 19月 编制单位：中国中煤能源股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、营业总收入 15,132,279 16,644,740 44,878,835 52,079,324 其中：营业收入 15,132,279 16,644,740 44,878,835 52,079,324 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 15,994,025 16,719,679 47,005,799 50,888,
47、166 其中：营业成本 10,496,497 12,223,606 30,998,773 36,114,339 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 298,791 256,082 1,126,330 878,183 销售费用 3,288,101 2,852,236 9,150,958 9,459,070 管理费用 841,776 965,439 2,587,092 2,949,683 财务费用 1,092,128 429,452 3,047,536 1,323,932 资产减值损失-23,268-7,136 95,1
48、10 162,959 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）58,326 88,210 275,274 161,587 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 58,326 88,210 227,379 161,744 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-803,420 13,271-1,851,690 1,352,745 加：营业外收入 35,158 35,002 124,604 117,926 其中：非流动资产处置利得 1,004 3,219 5,710 7,198 减：营业外支出 19,503 18,032 49,216 46,978
49、 其中：非流动资产处置损失 11,244 1,175 30,522 12,790 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-787,765 30,241-1,776,302 1,423,693 减：所得税费用-190,265-22,894-441,801 458,453 2015 年第三季度报告 19/25 五、净利润（净亏损以“”号填列）-597,500 53,135-1,334,501 965,240 归属于母公司所有者的净利润-701,097-27,101-1,666,302 659,202 少数股东损益 103,597 80,236 331,801 306,038 六、其他综合收益的税后净
50、额-8,604-13,541-16,636-680 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-8,604-13,541-16,636-680（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益-8,604-13,541-16,636-680 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 2 993 3,487 1,090 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效
