1、 永辉超市股份有限公司(601933)2012 年 第三季度报告 目录 一、重 要提 示.1 二、公 司基 本情 况.1 三、重 要事 项.4 四、附录.8 1 一、重 要提示(一)本 公 司 董 事 会、监 事 会 及 其 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 对 其 内 容 的 真 实 性、准 确 性 和 完 整 性 承 担个别及连 带 责任。(二)公司全体 董 事出席董 事 会会议。(三)公司第三 季 度财务报 告 未经审计。(四)公司负责 人 姓名 张轩松 主管会计
2、工 作负责人 姓 名 朱国林 会计机构 负 责人（会 计 主管人员）姓名 黄 巧 公司负责 人 张轩松、主 管会计工 作 负责人朱国林 及会计 机 构负责人（会计主管 人 员）黄 巧 声明：保 证本季度 报 告中财务 报 告的真实、完整。二、公 司基 本情况(一)主要会计 数 据及财务 指 标 币种:人民币 本报告期 末 上年度期 末 本报告期 末 比上年度期 末 增减(%)总资产(元)10,647,352,080.38 9,466,934,844.33 12.47 所有者权 益（或股东 权 益）(元)4,250,557,745.09 4,068,550,580.75 4.47 归 属 于 上
3、 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资产（元/股）5.54 5.30 4.53 年初至报 告 期期末 比上年同 期 增减(%)经 营 活 动 产 生 的 现 金 流量净额(元)1,037,302,351.03 41.97 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现金流量净 额（元/股）1.35 42.11 报告期 年初至报 告 期期末 本报告期 比 上年同期 增减(%)年初至报 告 期比上年同 期 增减(%)归 属 于 上 市 公 司 股 东 的净利润(元)143,344,766.17 335,587,164.34 40.20-9.81 基本每股 收 益（元/股）0.19 0.44 46.15-
4、8.33 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的基本每股 收 益(元/股)0.18 0.40 50.00-14.89 2 稀释每股 收 益（元/股）0.19 0.44 46.15-8.33 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率（%）3.43 8.05 增加 0.85 个 百分点 减少 1.33 个百分点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的加 权 平 均 净 资 产 收 益 率（%）3.31 7.43 增加 0.92 个 百分点 减少 1.66 个百分点 扣除非经 常 性损益项 目 和金额：单位:元 币种:人民币 项目 年初至报 告 期期末金额（1-9 月）说明 非流动资 产 处置损益-3
5、,837.82 越权审批 或 无正式批 准 文件的税 收 返还、减免 计入当期 损 益的政府 补 助（与企业 业务密切相关，按 照国家统 一 标准定额 或 定量享受的政府 补 助除外）25,359,665.53 计 入 当 期 损 益 的 对 非 金 融 企 业 收 取 的 资金占用费 企业取得 子 公司、联营 企业及合 营 企业的投 资 成 本 小 于 取 得 投 资 时 应 享 有 被 投 资单位可辨 认 净资产公 允 价值产生 的 收益 8,575,585.82 非货币性 资 产交换损 益 委托他人 投 资或管理 资 产的损益 因不可抗 力 因素，如遭 受自然灾 害 而计提的各项资 产
6、减值准备 债务重组 损 益 企业重组 费 用，如安 置 职工的支 出、整合费用等 交 易 价 格 显 失 公 允 的 交 易 产 生 的 超 过 公允价值部 分 的损益 同 一 控 制 下 企 业 合 并 产 生 的 子 公 司 期 初至合并日 的 当期净损 益 与 公 司 正 常 经 营 业 务 无 关 的 或 有 事 项 产生的损益 除 同 公 司 正 常 经 营 业 务 相 关 的 有 效 套 期保值业务 外，持有交 易 性金融资 产、交易性金融负 债 产生的公 允 价值变动 损 益，以及处置交 易 性金融资 产、交易性金 融负债和可供出 售 金融资产 取 得的投资 收 益-8,568,
7、907.84 单 独 进 行 减 值 测 试 的 应 收 款 项 减 值 准 备 3 转回 对外委托 贷 款取得的 损 益 采 用 公 允 价 值 模 式 进 行 后 续 计 量 的 投 资性房地产 公 允价值变 动 产生的损 益 根据税收、会计等法 律、法规的 要 求对当期 损 益 进 行 一 次 性 调 整 对 当 期 损 益 的 影响 受托经营 取 得的托管 费 收入 除 上 述 各 项 之 外 的 其 他 营 业 外 收 入 和 支出 其他符合 非 经常性损 益 定义的损 益 项目 8,689,470.47 所得税影 响 额-8,345,301.12 少数股东 权 益影响额（税后）-1
8、,256.18 合计 25,705,418.86(二)报告期末 股 东总人数 及 前十名流 通 股东（或 无 限售条件 股 东）持股 情 况表 单位：股 报告期末 股 东总数（户）12,282 前十名无 限 售条件流 通 股股东持 股 情况 股东名称（全称）期末持有 无 限售条件流通股的 数 量 种类 民生超市 有 限公司 126,400,000 人民币普 通 股 126,400,000 福建汇银 投 资股份有 限 公司 43,557,830 人民币普 通 股 43,557,830 林登秀 24,822,016 人民币普 通 股 24,822,016 郑景旺 22,822,110 人民币普 通
9、 股 22,822,110 张枝龙 22,822,110 人民币普 通 股 22,822,110 郑文宝 22,822,110 人民币普 通 股 22,822,110 叶兴针 22,822,110 人民币普 通 股 22,822,110 谢香镇 22,822,110 人民币普 通 股 22,822,110 黄纪雨 20,301,000 人民币普 通 股 20,301,000 山 东 省 国 际 信 托 有 限 公 司 泽熙瑞金 1 号 12,457,126 人民币普 通 股 12,457,126(三)公司 2012 年第三季 度 开店及签 约 情况 1、公 司 2012 年第 三 季 度开店情
10、 况 2012 年7-9 月，公司 在 八个区域 新 开店18 家，具体如 下：开 店 项目 地址 开 店 时间 租 赁 期限 总 面 积（）金渝大道 店 重庆市北 部新 区 2012-07-25 20 4985 4 联芳桥店 重庆市沙 坪坝 区 2012-07-28 16 3386 金开大道 店 重庆市北 部新 区 2012-08-30 20 7846 星光天地 店 重庆市渝 北区 北部新区 2012-09-28 15 10245 大学城北 路店 重庆市沙 坪坝 区 2012-09-28 3 1037.33 抚琴南路 店 四 川省成 都市 2012-09-28 15 18000 雨花台店 江
11、苏省南 京市 2012-07-13 20 16916 解放中路 店 江苏省连 云港 市 2012-09-25 20 10569 枫桥路店 江苏省苏 州市 2012-09-25 15 12215 和谐路南 关店 河南省新 乡市 2012-08-25 20 11353 新一街宝 龙城 河南省新 乡市 2012-09-29 20 17589 铁西茂业 百货 辽宁省沈 阳市 2012-07-11 15 10217.5 北一路万 达广 场店 辽宁省沈 阳市 2012-08-31 15 14699.88 长白山欧 洲小 镇店 吉林省白 山市 2012-07-28 15 1190.39 百子湾店 北京市朝
12、阳区 2012-09-30 20 25136.1 福州新天 宇广 场店 福州市仓 山区 2012-08-15 18 8902 晋江万达 广场 店 福建省晋 江市 2012-08-10 15 14568.9 漳浦龙湖 店 福建省漳 州市 2012-09-28 20 10000 注：截止本季度末，公司已开业门店239 家。2、公司 2012 年第 三 季 度签约项 目 情况 2012 年7-9 月，公司 在 九个区域 新 签约 14 家 门店项目，具体如下：签 约 项目 地址 签 约 时间 租 赁 期限 物 业 交付 时间 总 面 积（）贵州泉天 下 贵州省贵 阳市 2012-9-13 15 20
13、14-02-28 13861 成都鹏润 利 四川省成 都市 2012-7-18 20 2013-04-01 8330 宜宾钻石 城 四川省宜 宾市 2012-8-9 20 2015-06-30 10948 宜宾银龙 广场 四川省宜 宾市 2012-9-21 18 2014-09-01 12507 中天左岸 安徽省合 肥市 2012-8-30 20 2012-11-05 16272 郑州中牟 世纪 城 河南省郑 州市 2012-7-13 20 2015-07-31 15523 百子湾 北京市朝 阳区 2012-7-3 20 2012-07-06 25136 半壁店 北京市通 州区 2012-9-
14、7 15 2013-03-01 11249 瑞泰广场 河北省衡 水市 2012-9-26 20 2014-10-01 13115 石家庄东 方家 园 河北省石 家庄 市 2012-9-22 19.5 年 2012-10-10 37000 平和县滨 江新 都汇 福建省平 和县 2012-9-27 20 2014-06-01 10075 佛山鹏润 利怡 翠世嘉 广东省佛 山市 2012-7-18 20 2013-01-01 7719 深圳松岗 星际 家园 广东省深 圳市 2012-9-3 18 2012-11-01 17450 杭州西田 商业 中心 浙江省杭 州市 2012-8-31 15 201
15、2-11-30 13378 三、重 要事 项 5(一)公司主要 会 计报表项 目、财务指 标 大幅度变 动 的情况及 原 因 适用 不适用 变 动科 目 期 末余 额（万元）年 初余 额（万元）变 动比例（%）变 动原 因 应收利息 60.17 455.20-86.78 主要系定 期 存款减少，利息收入 减 少所致 在建工程 69,158.87 29,854.47 131.65 主要为永 辉 城市生活 广 场、重庆 永 辉物流配送中 心、安徽物 流 配送中心 在 建工程投入增 加，以及永 辉 信息化升 级 项目所致。长期待摊 费用 146,383.21 107,233.78 36.51 主要系
16、新 店 装修费所 致 短期借 款 60,000.00 119,000.00-49.58 公司发行 短 期融资券，减少短期 借 款融资 预收账款 67,658.98 44,636.40 51.58 主要系预 售 团购卡增 加 所致 应付利息 7,962.69 1,330.92 498.29 应付短期 融 资券利息 支 出增加所 致 其他流 动 负债 150,000.00 80,000.00 87.50 2012 年 2 月 8 日发 行 了短期融 资 券人民币 7 亿元 长期借 款 4,000.00 10,450.00-61.72 主要系流 动 资金置换 长 期借款所 致 营业收入 617,89
17、8.51 444,635.44 38.97 主 要 系 门 店 数 量 较 上 年 同 期 净 增 加 59家，商品 销 售收入增 长 所致 营业成本 491,742.67 356,904.14 37.78 主 要 系 门 店 数 量 较 上 年 同 期 净 增 加 59家，商品 销 售成本增 长 所致 营业税金 及附加 3,168.43 2,187.46 44.84 主要系营 业 收入增长，税金增加 所 致 销售费用 87,760.54 61,717.81 42.20 主要系门 店 数量净增 加 59 家，公司 经营规模扩 大，门店运 营 费用相应 增 加导致 管理费用 14,926.45
18、10,273.02 45.30 主要系公 司 规模扩大，员 工工资、折 旧、培训费等 增 加所致。财务费用 4,062.70 1,454.57 179.31 主要系短 融 利息支出 增 加所致 公允价值变 动损益-680.49 人 人 乐 股 票 市 场 公 允 价 值 低 于 购 买 价格所致 投资收益 1,349.28 转让恒力 博 纳股份取 得 投资收益 营业利润 16,906.51 12,098.44 39.74 主要系销 售 增长毛利 增 加所致 营业外收 入 2,045.07 867.39 135.77 主要系政 府 补助较去 年 同期增加 所 致 营业外支 出 710.45 27
19、7.47 156.05 主 要 是 对 外 捐 赠 等 较 去 年 同 期 增 加 所致 6 所得税 3,873.08 2,482.21 56.03 利润总额 增 加所得税 计 提增加所 致 变 动科 目 本 期金 额（万元）上 年同 期金额（万元）变 动比 例（%）变 动原 因 销售商品、提供劳务收到 的 现金 2,069,867.53 1,446,231.79 43.12 主 要 系 门 店 数 量 较 去 年 同 期 净 增加 59 家，销售收入增 加 所致 购买商品、接受劳务支付的 现 金 1,623,083.32 1,164,387.39 39.39 主 要 是 门 店 数 量 较
20、去 年 同 期 净 增加 59 家，销 售增长，购 货成本增长所致 支 付 给 职 工 以 及为 职 工 支 付 的 现金 122,493.92 73,589.24 66.46 主 要 系 门 店 数 量 较 去 年 同 期 净 增加 59 家，公 司经营规 模 扩大，职工薪酬增 长 所致 支付的各 项 税费 54,593.43 38,493.51 41.83 主要销售 收 入增加税 金 增加所致 支 付 其 他 与 经 营活动有关 的 现金 171,873.54 101,838.21 68.77 主要系公 司 规模扩大，费用增长，支 付 门 店 租 金 保 证 金 预 付 房 租 等增加所致
21、 取 得 借 款 收 到 的现金 169,100.00 80,150.00 110.98 公司发行 短 期融资券 所 致 偿 还 债 务 支 付 的现金 161,900.00 87,900.00 84.19 归还到期 银 行借款增 加 所致 分配股利、利润或偿 付 利 息 支 付 的现金 19,846.08 10,562.50 87.89 主要系分 红 及利息支 出 增加所致 收到其他与筹资活动有关 的 现金 4,000.00 2,000.00 100.00 收到汇票 保 证金增加 所 致(二)重大事项 进 展情况及 其 影响和解 决 方案的分 析 说明 适用 不适用(三)公司、股 东及实际
22、控 制人承诺 事 项履行情况 适用 不适用 报告期内，公司实际 控 制人严格 履 行了有关 承 诺事项。(四)预测年 初 至下一报 告 期期末的 累 计净利润 可 能为亏损 或 者与上年 同 期相比发 生 大幅度变动 的 警示及原 因 说明 适用 不适用(五)报告期 内 现金分红 政 策的执行 情 况 7 公司 2011 年度现金 分 红方案已 于2012 年6 月21 日 实 施。本 报告 期内无其 他 现金分红事宜。永辉超市 股 份有限公 司 法定代表 人:张轩松 二一 二 年 十月 十八 日 8 四、附录 资 产 负债 表 2012 年 9 月 30 日 编 制 单位：永辉 超 市股 份
23、有限 公 司 单位：人民 币元 资 产 合并 母公 司 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 2,061,671,121.52 2,019,058,906.47 607,269,166.17 525,231,979.78 交易性金融资产 21,408,553.18 21,408,553.18 应收票据 应收账款 96,159,286.93 109,584,509.51 35,795,605.70 29,057,429.32 预付款项 807,764,175.31 649,409,7
24、74.84 116,747,755.76 192,259,286.60 应收利息 601,663.21 4,552,028.70 269,805.10 1,068,955.86 应收股利 其他应收款 934,085,160.65 806,917,816.47 2,249,107,861.57 2,159,258,841.93 存货 2,425,517,086.61 2,395,405,309.10 303,274,053.69 316,700,114.87 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 6,347,207,047.41 5,984,928,345.09 3,333,872
25、,801.17 3,223,576,608.36 非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 9 长期应收款 长期股权投资 209,993,901.72 2,545,875,640.25 2,360,845,640.25 投资性房地产 固定资产 1,792,296,141.22 1,540,293,364.45 465,751,954.79 436,506,676.40 在建工程 691,588,682.88 298,544,727.80 50,718,584.52 26,906,358.05 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 330,030,655.57 336,
26、425,944.81 33,006,555.04 25,174,379.27 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,463,832,135.85 1,072,337,838.25 209,039,420.69 183,574,027.12 递延所得税资产 22,397,417.45 24,410,722.21 3,408,423.93 3,288,914.51 其他非流动资产 非流动资产合计 4,300,145,032.97 3,482,006,499.24 3,307,800,579.22 3,036,295,995.60 资产总计 10,647,352,080.38 9,466,934,844
27、.33 6,641,673,380.39 6,259,872,603.96 法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄 巧 10 资 产 负债 表（续）2012 年 9 月 30 日 编 制 单位：永辉 超 市股 份有限 公 司 单位：人民 币元 负 债 和股 东权益 合并 母公 司 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 2012 年 9 月 30 日 2011 年 12 月 31 日 流动负债：短期借款 600,000,000.00 1,190,000,000 450,000,000.00 990,000,000.00 交易性金融负债 应付
28、票据 150,000,000.00 200,000,000.00 应付账款 2,679,443,649.38 2,118,867,978.49 90,002,250.33 126,175,300.48 预收款项 676,589,752.26 446,363,973.44 255,856,459.43 183,941,429.16 应付职工薪酬 125,286,702.73 110,449,382.27 34,869,168.08 29,932,420.04 应交税费 149,945,482.10 158,313,966.03 22,947,989.16 63,427,794.78 应付利息 7
29、9,626,876.11 13,309,180.74 79,626,876.11 13,074,130.41 应付股利 其他应付款 392,077,001.41 329,867,297.12 560,829,080.28 205,444,063.74 一年内到期的非流动负债 73,500,000.00 47,000,000.00 其他流动负债 1,500,000,000.00 800,000,000.00 1,500,000,000.00 800,000,000.00 流动负债合计 6,276,469,463.99 5,214,171,778.09 3,144,131,823.39 2,611
30、,995,138.61 非流动负债：长期借款 40,000,000.00 104,500,000.00 11 应付债券 长期应付款 专项应付款 74,096,168.00 74,096,168.00 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 1,112,500.00 1,225,000.00 非流动负债合计 115,208,668.00 179,821,168.00 负债合计 6,391,678,131.99 5,393,992,946.09 3,144,131,823.39 2,611,995,138.61 股东权益：股本 767,900,000.00 767,900,000.00 767,
31、900,000.00 767,900,000.00 资本公积 2,297,959,960.41 2,297,959,960.41 2,300,874,477.07 2,300,874,477.07 减：库存股 盈余公积 72,168,298.83 72,168,298.83 72,168,298.83 72,168,298.83 未分配利润 1,112,529,485.85 930,522,321.51 356,598,781.10 506,934,689.45 外币报表折算差额 归属于母公司股东权益合计 4,250,557,745.09 4,068,550,580.75 3,497,541,
32、557.00 3,647,877,465.35 少数股东权益 5,116,203.30 4,391,317.49 股东权益合计 4,255,673,948.39 4,072,941,898.24 3,497,541,557.00 3,647,877,465.35 负债和股东权益总计 10,647,352,080.38 9,466,934,844.33 6,641,673,380.39 6,259,872,603.96 法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄 巧 12 利润表 2012 年 1-9 月 编 制 单位：永辉超 市 股份 有限公 司 单 位：人 民币元 项
33、 目 合并 母公 司 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 2012 年 7-9 月 2011 年 7-9 月 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 2012 年 7-9 月 2011 年 7-9 月 一、营业 收入 17,890,816,602.19 12,474,297,901.61 6,178,985,100.97 4,446,354,397.67 4,457,117,305.18 3,925,599,998.89 1,515,007,433.49 1,303,930,907.71 减：营业 成本 14,406,289,603.54 10,062,839,58
34、9.17 4,917,426,744.57 3,569,041,407.76 3,706,482,402.84 3,253,678,285.25 1,263,892,708.63 1,080,617,076.89 营业 税金及附 加 84,630,350.49 54,811,923.27 31,684,253.33 21,874,610.40 17,566,858.52 16,006,756.98 5,349,198.07 6,493,336.53 销售 费用 2,467,992,178.44 1,613,624,853.54 877,605,371.88 617,178,062.21 495
35、,251,031.06 441,854,863.37 171,062,247.78 156,373,427.47 管理 费用 409,968,962.89 248,824,786.73 149,264,459.69 102,730,242.61 114,783,816.73 76,403,180.88 45,438,336.14 36,002,954.91 财务 费用 119,473,914.33 24,907,637.57 40,627,034.38 14,545,705.73 111,224,011.24 16,751,338.46 33,534,296.31 7,979,929.96 资
36、产 减值损失 4,592,832.67 1,038,362.13 478,037.67-416,099.22 加：公 允价值变 动收 益（损失 以“-”号填列）-8,568,907.84-6,804,938.70-8,568,907.84-6,804,938.70 投资 收益（损失以“”号 填列）13,480,298.28 13,492,813.38 其 中：对联 营企 业和合营 企业的投资 收益 二、营业 利润（亏损以“”号填列）402,780,150.27 468,250,749.20 169,065,111.80 120,984,368.96 2,762,239.28 121,321,6
37、73.17-11,074,292.14 16,464,181.95 加：营业 外收入 67,797,404.68 22,849,129.29 20,450,700.97 8,673,901.09 13,742,742.83 2,120,409.10 900,731.72 492,151.62 13 减：营业 外支出 25,176,520.68 13,884,194.46 7,104,545.38 2,774,677.08 11,077,825.30 8,374,416.27 2,572,086.91 259,021.70 其中：非流动 资产 处置损失 28,286.98 1,299,502.0
38、0 1,296,630.67 三、利 润总额（亏损 总额以“”号填列）445,401,034.27 477,215,684.03 182,411,267.39 126,883,592.97 5,427,156.81 115,067,666.00-12,745,647.33 16,697,311.87 减：所得 税费用 109,088,984.12 105,458,082.34 38,730,804.40 24,822,139.58 2,183,065.16 30,303,630.89-1,710,830.19 3,879,294.69 四、净利 润（净亏损以“”号填列）336,312,050.
39、15 371,757,601.69 143,680,462.99 102,061,453.39 3,244,091.65 84,764,035.11-11,034,817.14 12,818,017.18 其中：被合并 方在合并 前实 现的净利 润 归属于母 公司 所有者的 净利 润 335,587,164.34 372,082,014.23 143,344,766.17 102,246,044.38 3,244,091.65 84,764,035.11-11,034,817.14 12,818,017.18 少数股 东 损益 724,885.81-324,412.54 335,696.82-
40、184,590.99 五、每股 收益：（一）基 本每股收 益 0.44 0.48 0.19 0.13（二）稀 释每股收 益 0.44 0.48 0.19 0.13 六、其他综 合收益 七、综合收 益总额 336,312,050.15 371,757,601.69 143,680,462.99 102,061,453.39 3,244,091.65 84,764,035.11-11,034,817.14 12,818,017.18 归属于 母公司所 有者 的综合收 益总额 335,587,164.34 372,082,014.23 143,344,766.17 102,246,044.38 3,
41、244,091.65 84,764,035.11-11,034,817.14 12,818,017.18 归属于 少数股东 的综 合收益总 额 724,885.81-324,412.54 335,696.82-184,590.99 法定代表 人：张轩松 主管会计 工作 负责人：朱国 林 会计机构 负责 人：黄巧 14 现 金 流量 表 2012 年 1-9 月 编 制 单位：永辉 超 市股 份有限 公 司 单位：人民 币元 项 目 合并 母公 司 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 2011 年 1-9 月 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳
42、务收到的现金 20,698,675,288.21 14,462,317,943.53 5,180,979,216.29 4,559,213,529.94 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 59,069,145.75 51,397,746.16 360,851,006.38 40,242,970.09 经营活动现金流入小计 20,757,744,433.96 14,513,715,689.69 5,541,830,222.67 4,599,456,500.03 购买商品、接受劳务支付的现金 16,230,833,168.66 11,643,873,948.09 4,050,075,2
43、81.66 3,448,939,300.54 支付给职工以及为职工支付的现金 1,224,939,234.70 735,892,431.42 279,226,648.58 218,598,582.64 支付的各项税费 545,934,315.36 384,935,056.05 106,575,656.70 112,625,253.10 支付其他与经营活动有关的现金 1,718,735,364.21 1,018,382,125.41 671,831,510.75 312,179,108.55 经营活动现金流出小计 19,720,442,082.93 13,783,083,560.97 5,107
44、,709,097.69 4,092,342,244.83 经营活动产生的现金流量净额 1,037,302,351.03 730,632,128.72 434,121,124.98 507,114,255.20 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 31,500,000.00-取得投资收益收到的现金 14,282,747.73-376,500.00-处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 577,072.62 6,943.63-1,816.93 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 661,980,000.00-198,500,000.00-
45、投资活动现金流入小计 708,339,820.35 6,943.63 198,876,500.00 1,816.93 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,145,757,302.14 807,724,905.80 152,396,007.90 71,457,037.20 15 投资支付的现金 33,977,461.02-215,007,461.02 1,767,420,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 30,554,403.40-30,554,403.40-支付其他与投资活动有关的现金 280,000,000.00 64,800,000.00 投资活动现金流
46、出小计 1,210,289,166.56 1,087,724,905.80 397,957,872.32 1,903,677,037.20 投资活动产生的现金流量净额-501,949,346.21-1,087,717,962.17-199,081,372.32-1,903,675,220.27 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 7,000,000.00-其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 7,000,000.00-取得借款收到的现金 1,691,000,000.00 801,500,000.00 1,541,000,000.00 420,000,000.00 收到其他与筹资活
47、动有关的现金 40,000,000.00 20,000,000.00-筹资活动现金流入小计 1,731,000,000.00 828,500,000.00 1,541,000,000.00 420,000,000.00 偿还债务支付的现金 1,619,000,000.00 879,000,000.00 1,381,000,000.00 475,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 198,460,789.77 105,624,964.83 194,502,566.27 93,178,578.36 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 17,8
48、00,000.00 50,000,000.00-筹资活动现金流出小计 1,835,260,789.77 1,034,624,964.83 1,575,502,566.27 568,178,578.36 筹资活动产生的现金流量净额-104,260,789.77-206,124,964.83-34,502,566.27-148,178,578.36 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-28,919.93-28,919.93 五、现金及现金等价物净增加额 431,092,215.05-563,239,718.21 200,537,186.39-1,544,768,463.36 加：期初现金及现金等价物余额 1,564,058,906.47 2,618,580,804.74 365,231,979.78 2,210,630,052.88 六、期末现金及现金等价物余额 1,995,151,121.52 2,055,341,086.53 565,769,166.17 665,861,589.52 法定代表人：张轩松 主管会计工作负责人：朱国林 会计机构负责人：黄 巧
