1、2017 年第一季 度报告 1/19 公司代 码：601882 公 司简称：海天 精工 宁波海天精工股份有限公司 2017 年第一季度报告 2017 年第一季 度报告 2/19 目录 一、重要提 示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.6 四、附录.9 2017 年第一季 度报告 3/19 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人
2、 张静 章、主管 会计工 作负 责人 陈云 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）俞盈 保证季度报 告中 财务 报 表 的真 实、准 确、完整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 2,009,756,816.47 1,916,174,835.27 4.88 归属于 上市 公司股东的 净资 产 1,092,183,580.94 1,080,785,045.92 1.05 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%
3、)经营活 动产 生的现金流 量净 额-19,461,523.25 7,844,914.75-348.08 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 248,587,594.92 238,360,872.91 4.29 归属于 上市 公司股东的 净利 润 11,092,773.64 9,738,860.01 13.90 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 10,162,813.17 8,671,444.13 17.20 加权平 均净 资产收益率（%）1.02%1.00%增加 0.02 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.02
4、13 0.0207 2.90 稀释每 股收 益（元/股）0.0213 0.0207 2.90 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 2017 年第一季 度报告 4/19 非流动 资产 处置 损益-144,963.72 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 1,306,426.17 主 要为 与资 产相关 的递 延收 益本期摊销 额 计入当 期损 益的
5、 对非 金融 企业收 取的资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企业的 投资 成本 小于 取得 投资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而计提 的各 项资 产减 值准 备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合费 用等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过公允 价值 部分 的损 益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期初至 合并 日的 当期 净损 益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项
6、产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套期保 值业 务外，持 有交 易性金 融资产、交易 性金 融负 债产 生的公 允价值变 动损 益，以及 处置 交易性 金融资产、交 易性 金融 负债 和可供 出售金融 资产 取得 的投 资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 1,600.00 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投资性 房地 产公 允价 值变 动产生 的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求对当 期损 益进 行一 次性 调整对 当期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外
7、 的其 他营 业外收 入 2017 年第一季 度报告 5/19 和支出 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项目 少数股 东权 益影 响额（税 后）所得税 影响 额-233,101.98 合计 929,960.47 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）23,700 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售 条件股份 数量 质押或 冻结情况 股东性 质 股份状态 数量 宁波海 天股 份有 限公 司 201,986,000 38.69 201
8、,986,000 无 0 境内非 国有法人 安 信 亚 洲（香 港）有 限公司 194,074,000 37.18 194,074,000 无 0 境外法 人 宁 波 市 北 仑 海 天 天 富 投资有限 公司 25,300,000 4.85 25,300,000 无 0 境内非 国有法人 王焕卫 13,800,000 2.64 13,800,000 无 0 境内自 然人 宁 波 金 瀚 股 权 投 资 合 伙企业（有限 合伙）9,800,000 1.88 9,800,000 无 0 境内非 国有法人 赵万勇 4,600,000 0.88 4,600,000 无 0 境内自 然人 陈云 4,6
9、00,000 0.88 4,600,000 无 0 境内自 然人 童永红 4,140,000 0.79 4,140,000 无 0 境内自 然人 俞鸿刚 3,220,000 0.62 3,220,000 无 0 境内自 然人 银 河 金 汇 证 券 资 管 平安银行 银 河嘉 汇21 号集合资 产管 理计 划 2,615,000 0.50 0 无 0 其他 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 银河金 汇证 券资 管 平安 银行 银河嘉 汇21 号集 合资 产管 理 计划 2,615,000 人民币 普通 股
10、2,615,000 方正东 亚信 托有 限责 任公 司方 正东亚 百华 28 号证 券投 资 集合资 金信托计 划 2,314,200 人民币 普通 股 2,314,200 华润深 国投 信托 有限 公司 润之 信25 期 集合 资金 信托 计划 2,161,100 人民币 普通 股 2,161,100 2017 年第一季 度报告 6/19 银河金 汇证 券资 管 民生 银行 银河嘉 汇5 号 集合 资产 管理 计划 1,702,500 人民币 普通 股 1,702,500 靳东彪 1,282,608 人民币 普通 股 1,282,608 叶爱玉 748,796 人民币 普通 股 748,79
11、6 陈中华 410,000 人民币 普通 股 410,000 赵少镪 334,000 人民币 普通 股 334,000 王林峰 273,400 人民币 普通 股 273,400 戴娟娟 182,000 人民币 普通 股 182,000 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 海天股 份、安信 香港 同受 实际控 制人 控制，公 司未 知前十 名无限售 条件 股东 之间 是否 存在关 联关 系或 属于 一致 行动人。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说 明 不适用 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股
12、 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单位:元 币种:人民 币 项目 期末数（或 本期 数）年初数（或 上年 同期 数）增减（%）应收票 据 266,236,984.58 197,745,695.53 34.64 预付款 项 10,666,081.48 1,750,587.99 509.29 应收利 息 273,755.74 568,502.09-51.85 其他流 动资 产 7,186,063.29 5,214,153.35 37.82 应付票 据 108,656,850.82 81,64
13、8,939.01 33.08 应交税 费 2,770,440.39 6,106,040.59-54.63 应付利 息 644,432.11 360,766.45 78.63 其他综 合收 益 63,191.66 106,464.44-40.65 税金及 附加 409,237.60 862,436.80-52.55 营业外 支出 1,211,542.65-1,728,729.38 170.08 少数股 东损 益 244,201.06 182,579.22 33.75 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-19,461,523.25 7,844,914.75-348.08 投资活 动产 生的 现金
14、 流量 净额-15,204,353.51-30,143,462.20 49.56 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 16,129,128.10-13,917,777.77 215.89 期末数、本 期数 比年 初数、上年 同期 数变 动比 例较 大的主 要原 因分 析：1、应 收票 据比 年初 增加34.64%，主 要原 因是 本期 公 司订单 增加，承 兑收 款有 所增加。2、预 付账 款 比 年初 增加509.29%，主要 原因 是 本期 公 司 对部 分供 应商 预付 材料 款 增加 所致。2017 年第一季 度报告 7/19 3、应收利 息比 年初减少 51.85%，主要原 因是
15、本期定 期存款 到 期结息，应收 存 款利息减少 所致。4、其他流 动资 产比年 初增 加 37.82%，主要原 因是本期 订单增 加，公 司 材料 采 购 增加，导致公司 期 末待 抵扣 增值 税 增 加。5、应付票 据比 年初增 加 33.08%，主要原 因是 本期订 单增加，公司 材 料采购 增 加，导致 期末未结算 承兑 汇票 增加。6、应交税 费 比 年初减 少 54.63%，主要原 因是 本期订 单增加，公司 增 加材料 采 购，进项 税增加导致 期末 应交 增值 税减 少。7、应付利 息 比 年初增 加 78.63%，主要原 因是 公司部 分借款未 到结算 期，应 付 借款利息
16、增加所致。8、其他综 合收 益比年 初减 少 40.65%，主要原 因是本 期 汇率相 对平稳，子公 司 精工香港 外币报表折 算差 异 减 少。9、税 金及 附加 比上 年同 期 减少52.55%，主要 原因 是 子公司 大连 精工、大连国 华 收到 房产 税、土地税 返还，冲 减本 期税 金及附 加所 致。10、营业 外支 出 比 上年 同期 增加 170.08%，主要 原因 是 上年同 期收 回部 分买 方信 贷逾期 贷款，拨备冲 回所 致。11、少 数股 东损 益 比 上年 同期增 加33.75%，主 要原因 是 子公 司海 天奥 林本 期 盈利增加 所致。12、经营 活动产 生的现
17、金 流量净额 比 上年 同期减 少 348.08%，主 要原因 是当期 经营性应 收项目增加 及存 货增 加所 致。13、投资 活动 产生 的现 金 流量净 额 比 上年 同期 增 加49.56%，主要 原因 是本期 设备 投 入较 上年同期减 少所致。14、筹资 活动 产生 的现 金流 量净额 比上 年同 期增 加 215.89%，主 要原 因是 本期 借 款增加 所致。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 2017 年第一季 度报告 8/19 3.4 预测年 初至 下一
18、报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 宁波海 天精 工股 份有 限公 司 法定代 表人 张静章 日期 2017 年 4 月 25 日 2017 年第一季 度报告 9/19 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:宁波 海天 精工 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 212,342,951.15 242,902,906.58 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值
19、计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 266,236,984.58 197,745,695.53 应收账 款 131,493,734.82 118,194,968.83 预付款 项 10,666,081.48 1,750,587.99 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 273,755.74 568,502.09 应收股 利 其他应 收款 6,001,142.83 4,679,922.07 买入返 售金 融资 产 存货 547,888,598.71 510,492,430.34 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期
20、的非 流动 资产 其他流 动资 产 7,186,063.29 5,214,153.35 流动资 产合 计 1,182,089,312.60 1,081,549,166.78 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 投资性 房地 产 固定资 产 643,200,298.44 658,947,275.23 在建工 程 56,267,596.37 48,438,067.37 工程物 资 固定资 产清 理 2017 年第一季 度报告 10/19 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 76,279,770.06 76,765,42
21、0.61 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 36,589,659.80 37,839,384.33 其他非 流动 资产 15,330,179.20 12,635,520.95 非流动 资产 合计 827,667,503.87 834,625,668.49 资产总 计 2,009,756,816.47 1,916,174,835.27 流动负债：短期借 款 297,500,000.00 277,500,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当期损益 的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 108,6
22、56,850.82 81,648,939.01 应付账 款 182,531,116.23 160,554,060.02 预收款 项 148,984,349.99 127,212,708.96 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 36,016,197.95 45,128,289.07 应交税 费 2,770,440.39 6,106,040.59 应付利 息 644,432.11 360,766.45 应付股 利 其他应 付款 44,634,366.58 39,646,250.53 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分
23、为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 821,737,754.07 738,157,054.63 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 2017 年第一季 度报告 11/19 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 29,914,585.05 30,249,613.20 递延收 益 63,647,271.16 64,953,697.33 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 93,561,856.21 95,203,310.53 负债合 计 915,299,610.28
24、833,360,365.16 所有者权益 股本 522,000,000.00 522,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 287,117,528.22 287,057,528.19 减：库 存股 其他综 合收 益 63,191.66 106,464.44 专项储 备 2,092,678.17 1,803,644.04 盈余公 积 32,279,262.77 32,279,262.77 一般风 险准 备 未分配 利润 248,630,920.12 237,538,146.48 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 1,092,183,580.94 1,08
25、0,785,045.92 少数股 东权 益 2,273,625.25 2,029,424.19 所有者 权益 合计 1,094,457,206.19 1,082,814,470.11 负债和 所有 者权 益总 计 2,009,756,816.47 1,916,174,835.27 法定代 表人：张 静章 主 管会 计工 作负 责人：陈云 会 计机构 负责 人：俞盈 母公司 资产负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单 位:宁波 海天 精工 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 189,215,766.86 23
26、1,182,719.57 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 266,236,984.58 197,745,695.53 应收账 款 134,903,940.13 122,259,762.02 预付款 项 9,504,993.52 1,116,617.23 应收利 息 273,755.74 568,502.09 2017 年第一季 度报告 12/19 应收股 利 其他应 收款 175,005,897.93 179,034,809.98 存货 510,874,472.42 497,087,070.84 划分为 持有 待售 的资 产 一年内
27、到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 2,380,030.62 1,161,360.23 流动资 产合 计 1,288,395,841.80 1,230,156,537.49 非流动资产：可供出 售金 融资 产 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 155,936,218.13 155,936,218.13 投资性 房地 产 固定资 产 335,079,128.87 344,913,376.55 在建工 程 56,267,596.37 48,438,067.37 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 44,853,675.84 45,156
28、,366.51 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 30,788,608.49 29,714,862.88 其他非 流动 资产 15,330,179.20 12,635,520.95 非流动 资产 合计 638,255,406.90 636,794,412.39 资产总 计 1,926,651,248.70 1,866,950,949.88 流动负债：短期借 款 280,000,000.00 260,000,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 108,656,850.82 81,648,939.01 应付
29、账 款 197,763,536.15 190,838,720.62 预收款 项 137,323,062.85 124,146,278.57 应付职 工薪 酬 35,038,252.88 44,047,509.04 应交税 费 1,658,034.29 5,524,706.22 应付利 息 403,583.33 314,166.67 应付股 利 其他应 付款 43,267,872.03 38,181,447.71 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 2017 年第一季 度报告 13/19 其他流 动负 债 流动负 债合 计 804,111,192.35 744,701,
30、767.84 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 专项应 付款 预计负 债 29,914,585.05 30,249,613.20 递延收 益 26,920,000.00 27,640,000.00 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 56,834,585.05 57,889,613.20 负债合 计 860,945,777.40 802,591,381.04 所有者权益：股本 522,000,000.00 522,000,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 286,626,9
31、41.20 286,566,941.17 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 165,624.38 盈余公 积 32,279,262.77 32,279,262.77 未分配 利润 224,633,642.95 223,513,364.90 所有者 权益 合计 1,065,705,471.30 1,064,359,568.84 负债和 所有 者权 益总 计 1,926,651,248.70 1,866,950,949.88 法定代 表人：张 静章 主管 会计 工作 负 责人：陈云 会 计 机构负 责人：俞盈 合并 利润表 2017 年1 3 月 编制单 位：宁波 海天 精工 股份有 限
32、公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 248,587,594.92 238,360,872.91 其中：营业 收入 248,587,594.92 238,360,872.91 利息收 入 已赚保 费 2017 年第一季 度报告 14/19 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 235,723,219.01 229,259,223.74 其中：营业 成本 185,807,782.53 178,383,133.75 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出
33、分保费 用 税金及 附加 409,237.60 862,436.80 销售费 用 20,613,132.60 16,776,487.94 管理费 用 19,102,635.09 20,024,823.37 财务费 用 2,908,640.38 3,660,297.53 资产减 值损 失 6,881,790.81 9,552,044.35 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）12,864,375.91 9,101,649.17 加
34、：营 业外 收入 1,717,862.91 1,668,836.41 其中：非流 动资 产处 置利 得 19,257.27 减：营 业外 支出 1,211,542.65-1,728,729.38 其中：非流 动资 产处 置损 失 164,220.99 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）13,370,696.17 12,499,214.96 减：所 得税 费用 2,033,721.47 2,577,775.73 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）11,336,974.70 9,921,439.23 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 11,092,773.64 9,738,8
35、60.01 少数股 东损 益 244,201.06 182,579.22 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-43,272.78-6,699.88 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额-43,272.78-6,699.88（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变 动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收益-43,272.78-6,699.88 2017 年第一季 度报告 15/19 1.权益 法下 在
36、被 投资 单位 以后将 重分 类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额-43,272.78-6,699.88 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 11,293,701.92 9,914,739.35 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 11,049,500.86 9,732,160.13 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 244,
37、201.06 182,579.22 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.0213 0.0207（二）稀释 每股 收益(元/股)0.0213 0.0207 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：张 静章 主 管会 计工 作负 责人：陈云 会 计机构 负责 人：俞盈 母公司 利润表 2017 年1 3 月 编制单 位：宁波 海天 精工 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 251,938,75
38、2.56 239,666,025.63 减：营 业成 本 201,581,625.88 182,817,129.11 税金及 附加 1,096,402.73 811,959.86 销售费 用 19,851,427.57 16,172,017.71 管理费 用 17,536,246.03 16,678,509.19 财务费 用 2,644,806.31 3,531,334.87 资产减 值损 失 8,286,591.52 7,860,941.41 加：公 允价 值变 动收 益（损失以“”号 填列）投资收 益（损失 以“”号填列）其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 二、营 业利 润（
39、亏损 以“”号 填列）941,652.52 11,794,133.48 加：营 业外 收入 739,257.27 736,000.00 其中：非流 动资 产处 置利 得 19,257.27 减：营 业外 支出 1,211,542.65-1,731,203.74 其中：非流 动资 产处 置损 失 164,220.99 2017 年第一季 度报告 16/19 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）469,367.14 14,261,337.22 减：所 得税 费用-650,910.91 1,695,958.63 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）1,120,278.05 12,565
40、,378.59 五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）以后 不能 重分 类进 损益的 其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净 资产的变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类 进损益的其 他综 合收 益中 享有 的份额（二）以后 将重 分类 进损 益的其 他综 合收 益 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分 类进损益的 其他 综合 收益 中享 有的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额
41、6.其他 六、综 合收 益总 额 1,120,278.05 12,565,378.59 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：张 静章 主管 会计 工作 负 责人：陈云 会 计 机构负 责人：俞盈 合并 现金流量表 2017 年1 3 月 编制单 位：宁波 海天 精工 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 216,499,844.58 160,237,491.69 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向
42、中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 2017 年第一季 度报告 17/19 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 2,336,461.70 409,753.93 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 2,542,834.26 2,152,109.50 经营活 动现 金流 入小 计 221,379,
43、140.54 162,799,355.12 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 159,839,379.23 74,113,332.28 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 54,234,392.85 51,611,543.88 支付的 各项 税费 6,635,131.15 12,309,685.63 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 20,131,760.56 16,919,878.58 经营活 动
44、现 金流 出小 计 240,840,663.79 154,954,440.37 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-19,461,523.25 7,844,914.75 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 931,907.57 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 931,907.57 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 16,136,261.08 30,
45、143,462.20 投资支 付的 现金 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 16,136,261.08 30,143,462.20 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-15,204,353.51-30,143,462.20 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 100,000,000.00 190,000,000.00 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金
46、 筹资活 动现 金流 入小 计 100,000,000.00 190,000,000.00 2017 年第一季 度报告 18/19 偿还债 务支 付的 现金 80,000,000.00 200,000,000.00 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 2,810,871.90 3,917,777.77 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 1,060,000.00 筹资活 动现 金流 出小 计 83,870,871.90 203,917,777.77 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 16,129,128.10-13,917
47、,777.77 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 20,347.93-12,173.90 五、现金及现金等价 物净 增加额-18,516,400.73-36,228,499.12 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 136,241,532.33 96,420,385.49 六、期末现金及现金 等价 物余额 117,725,131.60 60,191,886.37 法定代 表人：张 静章 主 管会 计工 作负 责人：陈云 会计 机构负 责人：俞盈 母公司 现金流量表 2017 年1 3 月 编制单 位：宁波 海天 精工 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审
48、计 项目 本期金额 上期 金额 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 196,483,487.97 160,147,421.56 收到的 税费 返还 500,395.75 177,018.91 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 2,343,990.41 1,878,364.14 经营活 动现 金流 入小 计 199,327,874.13 162,202,804.61 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 155,772,654.23 120,323,919.37 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 53,258,194.81 49,994,199.
49、25 支付的 各项 税费 5,420,611.23 10,837,329.09 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 18,873,958.83 16,600,353.29 经营活 动现 金流 出小 计 233,325,419.10 197,755,801.00 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-33,997,544.97-35,552,996.39 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 931,907.57 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到
50、其 他与 投资 活动 有关 的现金 51,000,000.00 97,500,000.00 投资活 动现 金流 入小 计 51,931,907.57 97,500,000.00 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 15,425,061.08 28,136,262.00 2017 年第一季 度报告 19/19 投资支 付的 现金 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 50,000,000.00 43,000,000.00 投资活 动现 金流 出小 计 65,425,061.08 71,136,262.00 投资活
