1、2019 年第一季 度报告 1/24 公司代 码：601866 公 司 简称：中远 海发 中远海运发展股份有限公司 2019 年第一季度报告 2019 年第一季 度报告 2/24 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.5 四、附录.7 2019 年第一季 度报告 3/24 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 孙月
2、 英、主管 会计工 作负 责人 林锋 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）张明 明 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 138,635,681,214.03 137,837,424,339.45 0.58 归属于 上市 公司 股东的净 资产 20,564,859,822.74 18,040,136,634.21 14.00 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期
3、 增减(%)经营活 动产 生的 现金流量 净额 1,860,238,114.02-1,210,957,252.50 253.62 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 3,200,968,180.02 3,640,639,909.59-12.08 归属于 上市 公司 股东的净 利润 596,375,913.68 280,678,557.31 112.48 归属于 上市 公司 股东的扣 除非 经常 性损益的 净利 润 585,596,142.53 229,709,011.86 154.93 加权平 均净 资产 收益率（%）3.21 1.70 增加
4、1.51 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.0511 0.0240 112.92 稀释每 股收 益（元/股）0.0511 0.0240 112.92 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 非流动 资产 处置 损益 13,619,619.18 2019 年第一季 度报告 4/24 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相关，符合 国家 政策 规 定、按照 一定 标准 定额 或 定量持续 享受 的政 府补 助除 外 3,097,030.93 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目-3,908,738
5、.70 所得税 影响 额-2,028,140.26 合计 10,779,771.15 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总数（户）344,812 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 中国海运集团有限公司 4,410,624,386 37.75%0 无 0 国有法人 HKSCC NOMINEES LIMITED 3,731,639,275 31.94%0 未知-境外法人 国新投资有限公司 467,325,00
6、6 4.00%0 无 0 国有法人 国家开发投资集团有限公司 388,674,125 3.33%0 无 0 国有法人 中国证券金融股份有限公司 210,853,717 1.80%0 无 0 国有法人 中央汇金资产管理有限责任公司 65,454,300 0.56%0 无 0 国有法人 香港中央结算有限公司 48,664,676 0.42%0 无 0 其他 中远海运发展股份有限公司回购专用证券账户 45,699,937 0.39%0 无 0 国有法人 中国农业银行股份有限公司中证500 交易型开放式指数证券投资基金 39,665,422 0.34%0 无 0 其他 兴业全球基金上海银行中国海运（集
7、团）总公司 33,399,288 0.29%0 无 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类 及数量 种类 数量 中国海运集团有限公司 4,410,624,386 人民币普通股 4,410,624,386 HKSCC NOMINEES LIMITED 3,731,639,275 境外上市外资股 3,731,639,275 国新投资有限公司 467,325,006 人民币普通股 467,325,006 国家开发投资集团有限公司 388,674,125 人民币普通股 388,674,125 中国证券金融股份有限公司 210,853,717 人民币普通股
8、 210,853,717 中央汇金资产管理有限责任公司 65,454,300 人民币普通股 65,454,300 香港中央结算有限公司 48,664,676 人民币普通股 48,664,676 中远海运发展股份有限公司回购专用证券账户 45,699,937 人民币普通股 45,699,937 中国农业银行股份有限公司中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 39,665,422 人民币普通股 39,665,422 2019 年第一季 度报告 5/24 兴业全球基金上海银行中国海运（集团）总公司 33,399,288 人民币普通股 33,399,288 上述股东关联关系或一致行动的说明（1）中
9、国海运集团有限公司所持股份，在报告期内未发生质押、冻结或托管等情况。（2）HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）是私人公司，其主要业务为代其它公司或个人持有股票。（3）截止本报告期末，中国海运集团有限 公司直接持有中远海发A 股 4,410,624,386 股，占总股 本 37.75%，通过集合计划持有 中远海发 A 股47,570,789 股，占总 股本 0.41%，合计持有中远海 发 A股 4,458,195,175 股，占总股 本 38.16%。（4）截止本报告期末，中国海运集团有限公司持有中远海发 H 股股份为 100,944,000 股，占总
10、股本比例约 0.86%。（5）未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 1.本报 告期 末应 收分 保账 款较期 初增 加413.84%，主 要是本 报告 期内 保险 代理 业务应 收款 项增 加 所致；2.本报 告期 末其 他流 动资 产较期 初减 少30.64%，主 要是本 报告 期内 待抵 扣进 项税额 减少 所致；3.本报 告期
11、 末在 建工 程较 期初增 加31.13%，主 要是 本报告 期内 集装 箱制 造业 建设工 程增 加所 致；4.本报 告期 末使 用权 资产 较期初 增加100%，主 要是 本报告 期 执 行新 租赁 准则 所致；5.本报告 期末其 他非 流动 资产较期 初减少33.55%，主要是 本 报告期 内 利 率掉 期合约 的 浮动盈 亏变动 所致；6.本报 告期 末合 同负 债较 期初减 少32.93%，主 要是 本报告 期内 预收 客户 的合 同款项 减少 所致；7.本报 告期 末应 付债 券较 期初增 加101.96%，主要 是 本报告 期内 发行 债券 增加 所致；8.本报 告期 末租 赁负
12、 债较 期初增 加100%，主要 是 本 报告期 执行 新租 赁准 则所 致；9.本报告 期末其 他非 流动 负债较期 初增加96.39%，主要是 本 报告期 内 利 率掉 期 合约 的 浮动盈亏 变动所致；10.本 报告 期末 其他 权益 工 具较期 初增 加75%，主要 是 本报告 期内 新发 行永 续债 所致；11.本 报告 期末 资本 公积 较 期初增 加1754.07%，主 要是 本报告 期内 联营 企业 的其 他权益 同比 增加 所致；12.本 报告 期末 库存 股 较 期 初增加100%，主 要是 本报 告期内 回购 股份 所致；13.本 报告 期末 专项 储备 较 期初增 加1
13、00%，主要 是本 报告期 内按 规定 计提 专项 储备尚 未使 用 所致；14.本 报告 期内 利息 收入 同 比减少100%，主 要是 财务 公司退 出合 并范 围所 致；15.本 报告 期内 手续 费及 佣 金收入 同比 减少34.04%，主要是 财务 公司 退出 合并 范围所 致；16.本 报告 期内 利息 支出 同 比减少100%，主 要是 财务 公司退 出合 并范 围所 致；17.本 报告 期内 手续 费及 佣 金支出 同比 减少100%，主 要是财 务公 司退 出合 并范 围所致；18.本 报告 期内 销售 费用 同 比减少64.39%，主要 是 本 报告期内 仓 储费 用同比
14、减 少所致；2019 年第一季 度报告 6/24 19.本 报告 期内 其他 收益 同 比减少95.43%，主 要是 本报 告期内 取得 与日 常活 动有 关的政 府补 助减 少所致；20.本报 告期内 公允价 值变 动收益同 比增加412.26%，主要是本 报告期 内持 有的 金融资产 公允价 值变动收 益同 比增 加所 致；21.本 报告 期内 资产 处置 收 益同比 增加177.89%，主要 是本报 告期 内处 置集 装箱 收益同比 增 加所 致；22.本 报告 期内 营业 外收 入 同比减 少75.72%，主要 是本 报告期 内 取 得与 日常 活动 无关的 政府 补助 同比 减少 所
15、致；23.本 报告 期内 营业 外支 出 同比增 加100%，主要 是本 报告期 内捐 赠支 出增 加所 致；24.本 报告 期内 所得 税费 用 同比减 少42.33%，主 要是 本报告 期内 应纳 所得 税额 同比 减 少所 致；25.本 报告 期内 少数 股东 损 益同比 减少100%，主 要是 财务公 司退 出合 并范 围所 致；26.本报 告期内 归属于 上市 公司股东 的净利 润 同 比增 长112.48%，主要由 于 本报 告期内 公 允价值 变动收益 同比 增加 所致；27.本报 告期内 归属于 上市 公司股东 的扣除 非经 常性 损益的净 利润 同 比增 长154.93%，主
16、要由 于本报告期 内 公 允价 值变 动收 益同比 增加 所致；28.本报 告期内 权益法 下可 转损益的 其他综 合收 益同 比增加357.49%，主 要是本 报告期内 联营企 业其他综 合收 益增 加所 致；29.本 报告 期内 现金 流量 套 期储备 同比 减少137.91%，主要是 本报 告期 内套 期工 具 同比 减少 所致；30.本 报告 期内 外币 报表 折 算差额 同比 减少49.84%，主 要是本 报告 期内 因汇 率变 动导致 外币 折算 差额减少 所致；31.本 报告 期内 客户 存款 和 同业存 放款 项净 增加 额 同 比减少100%，主要 是财 务公 司退出 合并
17、范围 所致；32.本 报告 期内 收取 利息、手续费 及佣 金的 现金 同比 减少100%，主要 是财 务公 司 退出合 并范 围所 致；33.本 报告 期内 拆入 资金 净 增加额 同比 减少100%，主 要是财 务公 司退 出合 并范 围所致；34.本 报告 期内 收到 的税 费 返还同 比减 少65.07%，主要 是本报 告期 内收 到融 资租 赁税收 返还 同比 减少所致；35.本 报告 期内 客户 贷款 及 垫款净 增加 额 同 比减 少100%，主 要是 财务 公司 退出 合 并范围 所致；36.本 报告 期内 存放 中央 银 行和同 业款 项净 增加 额 同 比减少100%，主要
18、 是财 务公 司退出 合并 范围 所致；37.本 报告 期内 支付 利息、手续费 及佣 金的 现金 同比 减少100%，主要 是财 务公 司 退出合 并范 围所 致；38.本 报告 期内 支付 的各 项 税费同 比减 少43.89%，主 要是本 报告 期内 支付 相关 税费同比 减 少 所致；39.本 报告 期内 收回 投资 收 到的现 金同 比减 少56.07%，主要是 本报 告期 内收 回融 资租赁 本金 和金 融资产同比 减 少所 致；40.本 报告 期内 取得 投资 收 益收到 的现 金同 比减 少99.85%，主 要是 本报 告期 内 处 置金融 资产 取得 的投资收 益同比 减 少
19、所 致；41.本 报告 期内 处置 固定 资 产、无形 资产 和其 他长 期 资产收 回的 现金 净额 同比 减少78.80%，主要 是本报告 期内 处置 资产 收回 的现金 同比 减少 所致；42.本 报告 期内 投资 支付 的 现金同 比减 少99.19%，主 要是本 报告 期内 投资 金融 资产同比 减 少 所致；43.本 报告 期内 支付 其他 与 投资活 动有 关的 现金 同比 减少100%，主 要是 本报 告期 内未支 付其 他与 投资活动 有关 的现 金所 致；44.本报 告期内 取得借 款收 到的现金 同比增 加104.05%，主要是 本报告 期内 新增 银行借款 和发行 债券
20、 同比 增加 所致；45.本 报告 期内 偿还 债务 支 付的现 金同 比增 加79.91%，主要是 本报 告期 内偿 还银 行借款 同比 增加 所致。2019 年第一季 度报告 7/24 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 1 中 远海 发非 公开 发行A 股股票 项目 正有 序推 进，公司于2017 年7 月12 日向 中 国证监 会递 交公 司本次非公 开发 行申 报材 料，于2017 年7 月19 日取 得受 理 函，于2017 年9 月12 日收到 中国证 监会 出具 的 中国 证监 会行 政许 可项 目审查 一次 反馈 意见 通知
21、 书，并已 于2017 年10月31 日向 中国 证监 会递交一 次反 馈意 见回 复申 请文件。2018 年9 月28 日，公司收 到中 国证 监会 出具 的 中 国证 监会 行 政许可项 目审 查二 次反 馈意 见通知 书,并于2018 年11 月14日 向中 国证 监会 递交 回复文 件。目前，该项目仍 处于 证监 会审 核过 程中。2 公 司于2019 年2 月25 日 召开2019 年 第一 次临 时股 东大会、2019 年第 一次A 股 类别股 东大 会及2019年第一 次H 股类 别股 东大 会，审议 通过 了 关于 公司 回购股 份方 案的 议案（回购A 股股 份方 案请查阅公
22、 告：临2019-017）。截至2019 年3 月31 日，公 司通过 集中 竞价 交易 方式 已累计 回购A股 股份45,699,937 股，占公 司总 股本的0.391%，成交 的最 高价格 为人 民币3.08 元/股，成交 的最 低价 格为人民币2.86 元/股，已支 付 的总金 额为 人民 币136,818,964.48 元（不 含交 易费 用）。（公 告编 号：临2019-028）3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说
23、 明 适用 不适 用 公司名 称 中远海 运发 展股 份有 限公 司 法定代 表人 孙月英 日期 2019 年4 月29 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单 位:中远 海运 发展 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 13,474,514,603.51 16,200,858,634.68 结算备 付金 拆出资 金 2019 年第一季 度报告 8/24 交易性 金融 资产 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的
24、金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 901,711,066.50 1,026,549,861.93 其中：应收 票据 770,000.00 7,680,000.00 应收账 款 900,941,066.50 1,018,869,861.93 预付款 项 360,533,827.27 392,937,778.58 应收保 费 应收分 保账 款 42,764,432.50 8,322,598.74 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 150,378,511.00 141,849,095.54 其中：应收 利息 133.21 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 1,16
25、1,070,765.74 1,017,748,208.36 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 11,896,857,616.00 11,385,356,634.61 其他流 动资 产 41,415,168.74 59,714,485.94 流动资 产合 计 28,029,245,991.26 30,233,337,298.38 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 可供出 售金 融资 产 其他债 权投 资 持有至 到期 投资 长期应 收款 25,987,867,037.34 23,371,028,701.32 长期股 权投 资 24,720,730,139.8
26、1 23,822,602,553.54 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 4,047,486,043.06 3,446,701,263.04 投资性 房地 产 102,335,388.99 104,442,708.81 固定资 产 55,166,205,810.01 56,427,093,557.26 在建工 程 35,819,603.24 27,316,400.81 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 136,522,549.97 无形资 产 131,125,136.55 132,769,503.44 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 55,360,381.77
27、54,773,747.88 递延所 得税 资产 209,946,231.38 197,740,223.33 2019 年第一季 度报告 9/24 其他非 流动 资产 13,036,900.65 19,618,381.64 非流动 资产 合计 110,606,435,222.77 107,604,087,041.07 资产总 计 138,635,681,214.03 137,837,424,339.45 流动负债：短期借 款 13,839,755,000.00 17,882,448,000.00 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的
28、 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 2,896,794,388.05 2,931,633,572.62 预收款 项 156,375,625.41 156,798,248.20 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 166,839,253.48 181,534,073.05 应交税 费 306,703,012.99 272,907,412.99 其他应 付款 728,388,312.94 678,820,431.29 其中：应付 利息 365,906,782.59 367,226,001.61 应付股
29、利 18,725,509.89 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 63,320,341.61 51,759,234.66 合同负 债 4,933,847.45 7,356,162.98 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 29,560,147,690.36 32,728,425,344.38 其他流 动负 债 流动负 债合 计 47,723,257,472.29 54,891,682,480.17 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 58,473,824,435.07 57,346,798,273.09 应付债 券 6,829,865,009.59 3,381,7
30、84,328.88 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 864,573,522.86 长期应 付款 3,776,277,707.89 3,788,221,776.96 预计负 债 递延收 益 12,686,728.24 13,034,790.57 递延所 得税 负债 382,571,425.58 371,812,112.04 其他非 流动 负债 7,765,089.77 3,953,943.53 非流动 负债 合计 70,347,563,919.00 64,905,605,225.07 2019 年第一季 度报告 10/24 负债合 计 118,070,821,391.29 119,797,2
31、87,705.24 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）11,683,125,000.00 11,683,125,000.00 其他权 益工 具 3,500,000,000.00 2,000,000,000.00 其中：优先 股 永续债 3,500,000,000.00 2,000,000,000.00 资本公 积 302,001,556.71 16,288,610.85 减：库 存股 136,855,908.30 其他综 合收 益-2,473,726,693.92-2,774,310,688.26 盈余公 积 1,417,951,476.10 1,417,951,476.10
32、专项储 备 15,370,788.67 一般风 险准 备 未分配 利润 6,256,993,603.48 5,697,082,235.52 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权益）合计 20,564,859,822.74 18,040,136,634.21 少数股 东权 益 所有者 权益（或 股东 权益）合计 20,564,859,822.74 18,040,136,634.21 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 138,635,681,214.03 137,837,424,339.45 法定代 表人：孙 月英 主 管 会计工 作负 责人：林锋 会 计机构 负责 人：张明 明
33、 母公司 资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单 位:中远 海运 发展 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年3 月31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 3,456,172,659.64 4,939,171,959.93 交易性 金融 资产 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 328,190,187.85 286,052,318.09 其中：应收 票据 应收账 款 328,190,187.85 286,052,318.09 预付款 项 4
34、,822,128.17 834,664.82 其他应 收款 1,936,312,388.00 3,865,502,084.69 其中：应收 利息 22,674,578.64 23,993,338.50 应收股 利 1,680,000,262.61 3,670,328,267.66 存货 335,319,229.31 310,930,268.97 2019 年第一季 度报告 11/24 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 5,120,000,000.00 5,690,000,000.00 流动资 产合 计 11,180,816,592.97 15,09
35、2,491,296.50 非流动资产：债权投 资 可供出 售金 融资 产 其他债 权投 资 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 37,760,051,400.80 37,714,383,192.36 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 2,544,256,801.67 1,881,637,270.44 投资性 房地 产 固定资 产 12,391,293,627.94 12,586,851,196.52 在建工 程 1,754,722.64 1,754,722.64 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 42,722,878.47 无形资 产 613,904
36、.21 547,234.95 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 4,258,106.21 6,813,712.58 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 2,320,050,000.00 2,358,960,000.00 非流动 资产 合计 55,065,001,441.94 54,550,947,329.49 资产总 计 66,245,818,034.91 69,643,438,625.99 流动负债：短期借 款 8,650,000,000.00 11,000,000,000.00 交易性 金融 负债 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票
37、 据及 应付 账款 208,892,250.16 142,184,655.33 预收款 项 1,884,709.05 1,813,056.60 合同负 债 应付职 工薪 酬 40,062,739.30 78,005,273.45 应交税 费 49,076,863.22 17,190,639.08 其他应 付款 6,252,230,353.70 6,896,073,228.40 其中：应付 利息 64,580,691.92 42,068,651.18 应付股 利 18,725,509.89 2019 年第一季 度报告 12/24 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 4,185,00
38、0,000.00 6,547,000,000.00 其他流 动负 债 流动负 债合 计 19,387,146,915.43 24,682,266,852.86 非流动负债：长期借 款 9,573,100,000.00 11,571,500,000.00 应付债 券 3,500,000,000.00 1,500,000,000.00 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 43,463,894.48 长期应 付款 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 13,116,563,894.48 13,071,500,000.00 负债合 计 32,503,710
39、,809.91 37,753,766,852.86 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）11,683,125,000.00 11,683,125,000.00 其他权 益工 具 3,500,000,000.00 2,000,000,000.00 其中：优先 股 永续债 3,500,000,000.00 2,000,000,000.00 资本公 积 16,352,507,737.94 16,352,507,737.94 减：库 存股 136,855,908.30 其他综 合收 益 245,608.01-1,702,741.57 专项储 备 14,025,914.72 盈余公 积 1
40、,411,641,333.51 1,411,641,333.51 未分配 利润 917,417,539.12 444,100,443.25 所有者 权益（或 股东 权益）合计 33,742,107,225.00 31,889,671,773.13 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 66,245,818,034.91 69,643,438,625.99 法定代 表人：孙 月英 主 管 会计工 作负 责人：林锋 会 计机构 负责 人：张明 明 合并 利润表 2019 年1 3 月 编制单 位：中远 海运 发展 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 20
41、19 年第一季度 2018 年第一季度 一、营 业总 收入 3,206,834,798.69 3,798,960,408.98 其中：营业 收入 3,200,968,180.02 3,640,639,909.59 利息收 入 149,425,665.44 2019 年第一季 度报告 13/24 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 5,866,618.67 8,894,833.95 二、营 业总 成本 3,657,840,151.78 3,900,179,909.83 其中：营业 成本 2,481,521,357.95 2,705,230,602.60 利息支 出 49,849,874.02 手
42、续费 及佣 金支 出 220,904.17 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 14,801,077.34 11,455,810.29 销售费 用 2,916,637.61 8,190,967.51 管理费 用 201,777,255.23 240,349,979.40 研发费 用 17,685.00 财务费 用 916,975,330.32 829,567,684.55 其中：利息 费用 888,916,003.89 717,945,925.52 利息收 入 54,106,790.37 34,004,829.80 资产减 值损
43、 失 信用减 值损 失 39,830,808.33 55,314,087.29 加：其 他收 益 3,097,030.93 67,780,326.92 投资收 益（损失 以“”号填列）523,264,544.15 612,600,339.24 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 523,179,452.93 574,617,147.93 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）572,284,780.02-183,270,036.27 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）13,619,619.18
44、 4,901,031.32 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）661,260,621.19 400,792,160.36 加：营 业外 收入 2,097,794.70 8,640,282.80 减：营 业外 支出 6,006,533.40 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）657,351,882.49 409,432,443.16 减：所 得税 费用 60,975,968.81 105,735,517.82 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）596,375,913.68 303,696,925.34（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号
45、填列）596,375,913.68 237,930,159.54 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）65,766,765.80（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏 损 596,375,913.68 280,678,557.31 2019 年第一季 度报告 14/24 以“-”号 填列）2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号 填列）23,018,368.03 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 300,583,994.34 388,789,788.44 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额 300,583,994.34
46、 388,789,788.44（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 300,583,994.34 388,789,788.44 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 96,127,410.73-37,331,851.32 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 4.金融 资产 重分 类计 入其
47、 他综合 收益 的金额 5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融资产 损益 6.其他 债权 投资 信用 减值 准备 7.现金 流量 套期 储备（现 金流量 套期 损益的有 效部 分）-3,993,561.58 10,533,834.15 8.外币 财务 报表 折算 差额 208,450,145.19 415,587,805.61 9.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 896,959,908.02 692,486,713.78 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 896,959,908.02 669,468,345.75
48、归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 23,018,368.03 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.0511 0.0240（二）稀释 每股 收益(元/股)0.0511 0.0240 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。法定代 表人：孙 月英 主 管 会计工 作负 责人：林锋 会 计机构 负责 人：张明 明 母公司 利润表 2019 年1 3 月 编制单 位：中远 海运 发展 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2019 年第一季度
49、2018 年第一季度 一、营 业收 入 535,704,364.70 509,294,019.30 减：营 业成 本 426,540,094.95 413,524,743.29 2019 年第一季 度报告 15/24 税金及 附加 6,202,152.65 2,398,900.18 销售费 用 管理费 用 31,801,509.08 48,441,790.46 研发费 用 财务费 用 250,409,484.23 308,941,969.06 其中：利息 费用 291,825,236.67 293,244,902.35 利息收 入 48,235,591.09 22,421,241.39 资产减
50、 值损 失 信用减 值损 失 加：其 他收 益 259,160.00 投资收 益（损失 以“”号填列）43,719,858.86 20,865,382.75 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 43,719,858.86-863,923.81 净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）642,619,531.23-178,952,181.16 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）507,090,513.88-421,841,022.10 加：营 业外 收入 5,369,651.62 减：营
