1、2016 年第一季 度报告 1/22 公司代码：601608 公司简称：中信 重工 中信重工机械股份有限公司 2016 年第一季度报告 2016 年第一季 度报告 2/22 目录 一、重要提示.3 二、公司主要财务数据和 股东 变化.3 三、重要事项.6 四、附录.12 2016 年第一季 度报告 3/22 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 应当保 证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整，不存 在虚 假记 载、误导性 陈述 或者 重大 遗漏，并承 担个 别和 连带 的法 律责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3
2、公司负 责人 任沁 新、主管 会计工 作负 责人 梁慧 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）冯刚 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元币种：人民 币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减(%)总资产 21,027,418,695.77 20,764,515,545.72 1.27 归属于 上市 公司 股东的净 资产 8,767,419,997.06 8,787,566,669.76-0.23 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期
3、 末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金流量 净额-183,244,634.70-382,621,204.32 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 1,053,133,766.42 1,366,265,284.72-22.92 归属于 上市 公司 股东的净 利润 5,173,105.15 96,301,150.15-94.63 归属于 上市 公司 股东的扣 除非 经常 性损益的 净利 润-21,890,642.86 55,016,200.31-139.79 加权平 均净 资产 收益率（%）0.06 1.22 减少 1.16
4、 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.0012 0.0351-96.58 稀释每 股收 益（元/股）0.0012 0.0351-96.58 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不 适用 单位：元 币种：人民 币 2016 年第一季 度报告 4/22 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 699,008.02 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返 还、减免 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相关，符合 国家 政策 规定、按照 一定 标准 定额 或定 量持续享受 的政 府补 助除 外 5,766,444.33 计入当 期损
5、益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取得投 资时 应享 有被 投资 单位可 辨认 净资 产公 允价 值产生的收 益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 23,796,417.16 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值准备 债务重 组损 益-57,716.00 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当
6、期净损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有交易 性金 融资 产、交易 性金融 负债 产生 的公 允价 值变动损益，以 及处 置交 易性 金融资 产、交易 性金 融负 债和可供出 售金 融资 产取 得的 投资收 益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项减 值准 备转 回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值变动 产生 的损 益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期损 益进 行一次性调 整对 当期 损益 的影 响 受托经
7、营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 1,946,487.84 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-130,650.35 所得税 影响 额-4,956,242.99 合计 27,063,748.01 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 2016 年第一季 度报告 5/22 股东总 数（户）134,368 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻
8、结 情况 股东性 质 股份 状态 数量 中 国 中 信 有 限 公司 2,624,901,147 60.49 0 无 0 国有法 人 中 信 投 资 控 股 有限公司 196,280,565 4.52 0 无 0 国有法 人 中 信 汽 车 有 限 责任公司 98,140,282 2.26 0 无 0 国有法 人 洛 阳 城 市 发 展 投资集团 有限 公司 97,841,708 2.25 25,792,792 质押 64,065,000 国有法 人 中 国 证 券 金 融 股份有限 公司 56,122,231 1.29 0 无 0 国有法 人 中 国 黄 金 集 团 公司 45,286,48
9、6 1.04 15,286,486 无 0 国有法 人 许开成 41,582,651 0.96 41,582,651 无 0 境内自 然人 中 国 银 河 证 券 股份有限 公司 26,953,036 0.62 26,936,936 无 0 国有法 人 中 央 汇 金 资 产 管理有限 责任 公司 23,539,650 0.54 0 无 0 国有法 人 陈家斌 15,918,918 0.37 15,918,918 无 0 境内自 然人 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 中国中 信有 限公 司 2,624,9
10、01,147 人民币 普通 股 2,624,901,147 中信投 资控 股有 限公 司 196,280,565 人民币 普通 股 196,280,565 中信汽 车有 限责 任公 司 98,140,282 人民币 普通 股 98,140,282 洛阳城 市发 展投 资集 团有 限公司 72,048,916 人民币 普通 股 72,048,916 中国证 券金 融股 份有 限公 司 56,122,231 人民币 普通 股 56,122,231 中国黄 金集 团公 司 30,000,000 人民币 普通 股 30,000,000 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 23,539,650 人民
11、币 普通 股 23,539,650 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 南 方消 费 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证券投资 基金 10,487,916 人民币 普通 股 10,487,916 闫子忠 9,376,843 人民币 普通 股 9,376,843 王涛 8,333,752 人民币 普通 股 8,333,752 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说明 前 10 名股 东中，中 信投 资控股 有限 公司 和中 信汽 车有限 责 任公司 系中 国中 信有 限公 司全资 子公 司，公司 未知 其他股 东 之间是 否存 在关 联关 系或 一
12、致行 动人 情况。表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数量的说 明 不适用 2016 年第一季 度报告 6/22 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不 适用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不 适用 2016 年一 季度 主要 财务 指 标变动 说明 单位：元(1)合 并资 产负 债表 项目 项目名称 期末金额 期初金额 变动比率 变动原因 应收利息 49,308,687.42 28,790,286.12
13、71.27%本期末计息的应收利息增加 长期股权投资 123,861,035.24 73,192,484.74 69.23%间 接 持 有 唐 山 开 诚 公 司 长 期 投资 商誉 700,013,356.75 252,379,969.62 177.36%并购唐山开诚公司增加商誉 其他非流动资产 54,637,221.34 365,111,330.64-85.04%预 付 唐 山 开 诚 股 权 收 购 对 价 转作投资 短期借款 4,704,831,360.00 2,809,039,360.00 67.49%发行短期融资 债券 应付职工薪酬 14,753,066.15 118,514,570
14、.08-87.55%支付上年绩效工资 应交税费 81,212,707.73 38,441,252.57 111.26%期末应交税费增加 应付利息 64,212,616.78 109,369,589.03-41.29%支付债券利息 一年内到期的非流动负债 158,315,116.42 1,741,962,531.84-90.91%支 付 到 期 的 长 期 借 款 及 应 付 债券 其他综合收益-79,262,075.97-53,466,740.50 48.25%可 供 出 售 金 融 资 产 公 允 价 值 变动影响(2)合 并利 润表 项目 项目名称 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因
15、2016 年第一季 度报告 7/22 营业税金及附加 9,017,277.37 1,647,440.22 447.35%增值税较上期增加 投资收益 24,321,708.28 37,052,971.21-34.36%理财收益同比减少 所得税费用 3,848,751.40 12,614,924.33-69.49%利润下降，所得税费用减少(3)合 并现 金流 量表 项目 项目名称 本期金额 上期金额 变动比率 变动原因 收到的税费返还 19,213,598.00 48,625,296.57-60.49%本期税费返还较上年同期减少 购买商品、接受劳务支付的现金 505,691,246.63 721,
16、915,940.63-29.95%为 缓解资金压力，减少现金付 款量。支付的其他与经营活动有关的现金 123,076,092.19 278,548,516.75-55.82%支付的保证金等款减少 收回投资收到的现金 250,000,000.00 理财到期收回 取得投资收益收到的现金 7,625,521.28 4,740,000.00 60.88%到期的理财收益增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 1,108,058.25 处置资产收到的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 83,492,761.74 130,526,232.10-36.03%固定资产投资项
17、目支付减少 投资支付的现金 1,163,600,000.00 新增投资事项 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 72,000,000.00-100.00%上期投资联营公司支付的现金 发行债券收到的现金 1,500,000,000.00 本 期 发 行 短 期 融 资 券 收 到 的 现金 偿还债务支付的现金 2,724,700,000.00 1,076,102,362.17 153.20%偿还到期债务 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 182,697,114.38 138,696,188.07 31.72%本 期 偿 还 到 期 债 务 利 息 同 比 增加 3.2 重要事 项进 展情
18、况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不 适用 公司2015 年向 唐山开 诚电 控设备集 团有限 公司 全体 股东以非 公开发 行股 份和 支付现金 相结 合的方式 购买 其持 有的 唐山 开诚80%的 股权，其 中以 现 金支付 的对 价为 人民 币53,000 万 元，其余 对价以向交易 对方 非公开 发行 股份的方 式支 付。同 时，公司拟向 不超 过10名 特定 投资者非 公开 发行股2016 年第一季 度报告 8/22 份募集 配套 资金，募集 资金 将用于 支付 收购 唐山 开诚80%股权 的现 金部 分对 价款 和补充 唐山 开诚 的营运资金。配套 募集 资金 总额
19、不超 过 拟购 买资 产交 易价格的100%。该事 项前 期 进展 已 按照 规定在临时公 告及 中 信重 工2015 年年 度报 告 中予 以充 分 披露。报告期 内 该 事项 进展 如下：2016 年1月5 日，公司 已完 成 本次 现 金对 价部 分5.3 亿 元 的支付 工作，并 在中国 证券 登记结 算有 限责任公 司上 海分公 司办 理完毕 非 公开 发行部 分的 股份 登记 托管 相关事宜；2016 年1 月26 日，公司 完成相 关工 商变 更登 记手 续并取 得洛 阳市 工商 行政 管理局 换发 的 营 业执照，公司 注册 资本（股本）由人 民币4,110,000,000 元
20、 变更 为人 民币4,339,419,293 元。至 此，公司收购 唐 山开 诚相 关事 项 已全部 结束。2016 年第一季 度报告 9/22 3.3 公司及 持 股5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适用 不 适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺内 容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 解决同业竞争 控股股东、实际控制人 1、截 至本 承诺 函出 具日，中国中 信股 份有 限公 司/中 国中信 集团 有限 公司 在中 国境内 或境 外未 直接 或间 接以任何形 式从 事或 参与 任何 与公
21、司 构成 竞争 或可 能竞 争的业 务及 活动 或拥 有与 公司存 在竞 争关 系的 任何 经济实体、机构、经 济组 织的 权益；中国 中信 股份 有限 公司/中国 中信 集团 有限 公 司与公 司间 不存 在同 业竞 争。2、自 本承 诺函 出具 日起，中国中 信股 份有 限公 司/中 国中信 集团 有限 公司 作为 公司控 股股 东/实际 控制 人 期间，不会 在中 国境 内或 境 外，以任 何方 式（包括 但 不限于 单独 经营、通过 合 资经营 或拥 有另 一公 司或 企业的股份及 其它 权益）直 接或 间接参 与与 公司 构成 竞争 的任何 业务 或活 动。3、中 国中 信股 份有
22、限公 司/中国 中信 集团 有限 公司 为 公司控 股股 东/实际 控制 人 期间，保证 不会 利用 公司 控股股东/实 际控 制人 地位 损 害公司 及其 他股 东（特别 是中小 股东）的 合法 权益。4、上述 承诺 在公 司于 国内 证券交 易所 上市 且中 国中 信股份 有限 公司/中 国中 信 集团有 限公 司为 公司 控股 股东/实际 控制 人期 间持 续有 效 且不可 撤销。如有 任何 违 反上述 承诺 的事 项发 生，中国中 信股 份有 限公 司/中 国中信集团 有限 公司 承担 因此 给公司 造成 的一 切损 失（含直接 损失 和间 接损 失）。长期 是 是 规范关联控股股东、
23、实际控制人 1、中 国中信 股份 有限 公司/中国 中信 集团 有限 公司 将 自觉维 护公 司及 全体 股东 的利益，规 范关 联 交 易，尽量减少不 必要 的非 经常 性关 联交易，将 不利 用中 国中 信股份 有限 公司/中 国中 信 集团有 限公 司作 为公 司控 股股东/实 际控 制人 之地 位在 关 联交易 中谋 取不 正当 利益。2、中 国中 信股 份有 限公 司/中国 中信 集团 有限 公司 现 在和将 来均 不利 用自 身作 为公司 控股 股东/实 际控 制 人长期 是 是 2016 年第一季 度报告 10/22 交易 之地位 及控 制性 影响 谋求 公司在 业务 合作 等方
24、 面给 予中国 中信 股份 有限 公司/中国中 信集 团有 限公 司或 中国中信股 份有 限公 司/中国 中 信集团 有限 公司 控制 的其 他企业 优于 市场 第三 方的 权利。3、中 国中 信股 份有 限公 司/中国 中信 集团 有限 公司 现 在和将 来均 不利 用自 身作 为公司 控股 股东/实 际控 制人之地位 及控 制性 影响 谋求 中国中 信股 份有 限公 司/中 国中信 集团 有限 公司 或中 国中信 股份 有限 公司/中国中信集团 有限 公司 控制 的其 他企业 与公 司达 成交 易的 优先权 利。4、中国 中信 股份 有限 公司/中国 中信 集团 有限 公司 将 严格遵 守
25、 中华 人民 共和 国公司 法、中信 重工 机械股份有 限公 司章 程（下 称“公司 章程”）、中信 重工 机械 股份 有限 公司股 东大 会议 事规 则、中信重工 机械 股份 有限 公司 董事会 议事 规则、中 信重工 机械 股份 有限 公司 关联交 易管 理制 度 等规 定，严格按照“公 平、公正、自 愿”的 商业 原则，在 与公 司订立 公平 合理 的交 易合 同的基 础 上，进 行相 关交 易。5、在 审议 公司 与中 国中 信 股份有 限公 司/中国 中信 集 团有限 公司 或中 国中 信股 份有限 公司/中 国中 信集 团 有限公司 控制 的企 业进 行的 关联交 易时，均严 格履
26、 行 相关法 律程 序，切 实遵 守 法律法 规和 公司 章程 对关联交易回 避制 度的 规定。中国中 信股 份有 限公 司/中 国中信 集团 有限 公司 愿意 承担因 违反 上述 承诺 而给 公司造 成的 全部 经济 损失。该承诺持 续有 效且 不可 变更 或撤销。商标许可 实际控制人 中国中 信集 团有 限公 司就 商标许 可使 用事 宜出 具如 下承诺：“1、在本 公司 为中 信重 工 实际控 制人 的情 况下，本 公司长 期无 偿许 可中 信重 工及其 控股 子公 司依 据 商标许可使 用合 同 的约 定使 用 中信、CITI C、中信 重工、中信及 图形 商标。2、在 商标 许可 有
27、效 期内，本公司 承诺 将仅 许可 中信 重工及 其控 股子 公司 使用 中信 重工 商 标，不再 许可其他任 何第 三方 使用 该商 标。本承诺 在本 公司 作为 中信 重工实 际控 制人 期间 持续 有效且 不可 变更 或撤 销。”长期 是 是 注：公 司控 股股 东名 称已 由“中 国中 信股 份有 限公 司”变更 为“中国 中信 有 限公司”，公司 已 于2014 年8 月 7 日 在上 海证 券交 易所发 布 中信 重工 关 于控股 股东 更名 的公 告，详情 请见 上交 所网 站 http:/。2016 年第一季 度报告 11/22 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累
28、计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及 原因 说明 适用 不 适用 公司名 称 中信重 工机 械股 份有 限公 司 法定代 表人 任沁新 日期 2016-04-27 2016 年第一季 度报告 12/22 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:中信 重工 机械 股 份有限 公司 单位：元币种:人民 币 审 计 类型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 3,884,555,804.20 5,224,043,996.59 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计
29、入当 期损 益的金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 160,419,900.72 164,792,324.65 应收账 款 2,942,722,817.11 2,432,916,488.65 预付款 项 702,710,300.41 579,800,023.46 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 49,308,687.42 28,790,286.12 应收股 利 其他应 收款 84,904,494.08 81,189,504.31 买入返 售金 融资 产 存货 4,613,335,834.74 4,512,308,817.88 划分为 持有 待售 的资
30、产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 29,025,257.60 27,328,651.75 流动资 产合 计 12,466,983,096.28 13,051,170,093.41 非流动资产：发放贷 款及 垫款 可供出 售金 融资 产 1,602,241,624.51 1,255,393,390.54 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 123,861,035.24 73,192,484.74 投资性 房地 产 固定资 产 3,681,775,377.04 3,565,586,844.41 在建工 程 1,133,383,987.58 1,061,103,2
31、63.60 工程物 资 固定资 产清 理 2016 年第一季 度报告 13/22 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 1,061,219,159.30 954,294,327.53 开发支 出 商誉 700,013,356.75 252,379,969.62 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 203,303,837.73 186,283,841.23 其他非 流动 资产 54,637,221.34 365,111,330.64 非流动 资产 合计 8,560,435,599.49 7,713,345,452.31 资产总 计 21,027,418,695.77 20,764,515
32、,545.72 流动负债：短期借 款 4,704,831,360.00 2,809,039,360.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 1,004,411,058.56 949,577,983.41 应付账 款 2,263,126,591.25 2,175,785,129.92 预收款 项 1,081,917,110.30 1,171,618,485.83 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 14,753,066.15 118,514,570.
33、08 应交税 费 81,212,707.73 38,441,252.57 应付利 息 64,212,616.78 109,369,589.03 应付股 利 其他应 付款 174,120,389.35 186,572,033.07 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 158,315,116.42 1,741,962,531.84 其他流 动负 债 流动负 债合 计 9,546,900,016.54 9,300,880,935.75 非流动负债：长期借 款 348,349,600.00 369,
34、161,600.00 应付债 券 1,586,666,992.15 1,592,917,359.67 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 84,715,714.30 105,892,142.87 2016 年第一季 度报告 14/22 长期应 付职 工薪 酬 280,770,000.00 280,770,000.00 专项应 付款 35,300,000.00 35,300,000.00 预计负 债 2,017,627.83 1,697,848.49 递延收 益 236,255,685.33 253,692,817.74 递延所 得税 负债 35,576,782.33 36,636,171.4
35、4 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 2,609,652,401.94 2,676,067,940.21 负债合 计 12,156,552,418.48 11,976,948,875.96 所有者权益 股本 4,339,419,293.00 4,339,419,293.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 2,101,050,697.97 2,101,050,697.97 减：库 存股 其他综 合收 益-79,262,075.97-53,466,740.50 专项储 备 475,557.62 盈余公 积 702,818,104.45 702,818,104.45 一
36、般风 险准 备 未分配 利润 1,702,918,419.99 1,697,745,314.84 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 8,767,419,997.06 8,787,566,669.76 少数股 东权 益 103,446,280.23 所有者 权益 合计 8,870,866,277.29 8,787,566,669.76 负债和 所有 者权 益总 计 21,027,418,695.77 20,764,515,545.72 法定代 表人：任 沁新 主 管会 计工 作负 责人：梁慧 会 计机 构负 责 人：冯 刚 母公司 资产负债表 2016 年 3 月 31 日 编制单 位:中信
37、 重工 机械 股 份有限 公司 单位:元币种:人 民币 审计 类型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流 动资产：货币资 金 3,641,979,507.87 5,076,637,503.89 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据 114,237,735.26 145,672,935.49 应收账 款 1,034,173,062.56 865,417,129.26 预付款 项 318,352,784.01 333,728,240.49 应收利 息 51,482,984.85 30,964,583.97 2016 年第一季 度报告 15/
38、22 应收股 利 其他应 收款 4,453,552,618.96 3,990,839,701.85 存货 2,381,017,347.18 2,354,318,043.49 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 1,142,860.86 流动资 产合 计 11,994,796,040.69 12,798,720,999.30 非流动资产：可供出 售金 融资 产 1,602,072,652.08 1,255,229,857.53 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 2,789,430,212.57 1,940,903,480.69 投资性
39、 房地 产 固定资 产 1,595,349,549.43 1,616,458,667.57 在建工 程 606,431,478.57 566,331,633.78 工程物 资 固定资 产清 理 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 785,703,515.53 791,756,082.19 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 99,777,547.22 95,276,765.02 其他非 流动 资产 64,276,304.34 365,111,330.64 非流动 资产 合计 7,543,041,259.74 6,631,067,817.42 资产总 计 19,537
40、,837,300.43 19,429,788,816.72 流动负债：短期借 款 4,668,175,360.00 2,773,563,360.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据 999,872,740.97 946,650,343.40 应付账 款 921,248,276.69 896,139,417.99 预收款 项 981,707,759.62 1,002,399,193.96 应付职 工薪 酬 40,585,000.00 应交税 费 26,992,860.04 29,196,778.42 应付利 息 51,464,314.6
41、7 108,924,892.83 应付股 利 其他应 付款 187,814,256.90 267,869,458.13 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 58,194,581.90 1,657,256,817.56 2016 年第一季 度报告 16/22 其他流 动负 债 流动负 债合 计 7,895,470,150.79 7,722,585,262.29 非流动负债：长期借 款 289,700,000.00 312,400,000.00 应付债 券 1,586,666,992.15 1,592,917,359.67 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 长期应 付
42、职 工薪 酬 280,770,000.00 280,770,000.00 专项应 付款 35,300,000.00 35,300,000.00 预计负 债 递延收 益 184,032,873.41 188,532,817.74 递延所 得税 负债 934,478.63 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 2,376,469,865.56 2,410,854,656.04 负债合 计 10,271,940,016.35 10,133,439,918.33 所有者权益：股本 4,339,419,293.00 4,339,419,293.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积
43、 2,167,450,494.56 2,167,450,494.56 减：库 存股 其他综 合收 益-39,168,245.73-7,924,621.10 专项储 备 盈余公 积 702,818,104.45 702,818,104.45 未分配 利润 2,095,377,637.80 2,094,585,627.48 所有者 权益 合计 9,265,897,284.08 9,296,348,898.39 负债和 所有 者权 益总 计 19,537,837,300.43 19,429,788,816.72 法定代 表人：任 沁新 主管 会计 工作 负责 人：梁慧 会计 机构 负责人：冯 刚 合
44、并 利润 表 2016 年1 3 月 编制单 位：中信 重工 机械 股份有 限公 司 单位：元 币种:人民 币 审 计 类型：未经 审计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业总 收入 1,053,133,766.42 1,366,265,284.72 其中：营业 收入 1,053,133,766.42 1,366,265,284.72 利息收 入 已赚保 费 2016 年第一季 度报告 17/22 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 1,089,951,425.38 1,322,077,049.06 其中：营业 成本 843,577,267.62 1,045,915,913.71 利息
45、支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 营业税 金及 附加 9,017,277.37 1,647,440.22 销售费 用 30,249,949.03 37,286,726.76 管理费 用 161,228,107.97 189,621,649.26 财务费 用 31,434,696.63 35,084,612.17 资产减 值损 失 14,444,126.76 12,520,706.94 加：公允 价 值 变动 收益（损失以“”号填列）173,200.00 投资收 益（损失 以“”号填列）24,321,708.2
46、8 37,052,971.21 其中：对 联营 企业 和合 营企 业的投 资收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-12,495,950.68 81,414,406.87 加：营 业外 收入 25,673,669.15 28,596,127.20 其中：非流 动资 产处 置利 得 728,098.88 减：营 业外 支出 801,229.70 1,094,459.59 其中：非流 动资 产处 置损 失 29,090.86 103,804.05 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）12,376,488.77 108,916,074.48 减：所
47、得税 费用 3,848,751.40 12,614,924.33 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）8,527,737.37 96,301,150.15 归属于 母公 司所 有者 的净 利润 5,173,105.15 96,301,150.15 少数股 东损 益 3,354,632.22 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-25,795,335.47-6,384,261.79 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后净额-25,795,335.47-6,384,261.79（一）以 后不 能重 分类 进损 益的其 他综 合收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 净负债 或净资
48、产的 变动 2.权益 法下 在被 投资 单位 不能重 分类进损益 的其 他综 合收 益中 享有的 份额（二）以 后将 重分 类进 损益 的其他 综合 收益-25,795,335.47-6,384,261.79 2016 年第一季 度报告 18/22 1.权益 法下 在被 投资 单位 以后将 重分类进损 益的 其他 综合 收益 中享有 的份 额 2.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损益-31,243,624.63 3.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售金融资 产损 益 4.现金 流量 套期 损益 的有 效部分 5.外币 财务 报表 折算 差额 5,448,289.16-6,384
49、,261.79 6.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净额 七、综 合收 益总 额-17,267,598.10 89,916,888.36 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额-20,622,230.32 89,916,888.36 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 3,354,632.22-八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.001 0.04（二）稀释 每股 收益(元/股)0.001 0.04 法定代 表人：任 沁新 主管 会计 工作 负责 人：梁慧 会计 机构 负责人：冯 刚 母公司 利润表 2016 年1 3 月 编制单 位：中信 重工
50、 机械 股份有 限公 司 单位：元 币种：人民 币审 计类型：未 经审 计 项目 本期金额 上期金额 一、营 业收 入 700,949,232.67 816,245,754.74 减：营 业成 本 613,345,863.44 660,821,753.48 营业税 金及 附加 5,827,735.96 19,265.63 销售费 用 13,841,537.53 28,033,631.54 管理费 用 77,348,765.14 84,637,475.42 财务费 用 14,442,936.99 11,418,426.61 资产减 值损 失 6,253,229.10 489,652.23 加：公
