1、2019 年第一季 度报告 1/22 公司代 码：601588 公司 简称：北 辰实 业 北京北辰实业股份有限公司 2019 年第一季度报告 2019 年第一季 度报告 2/22 目 录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.4 三、重要事项.5 四、附录.9 2019 年第一季 度报告 3/22 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全体 董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 贺
2、江 川、主管 会计工 作负 责人 崔薇 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）高小 杰 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。2019 年第一季 度报告 4/22 二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减(%)总资产 93,393,150,075 91,894,399,862 1.63 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 16,037,182,992 15,217,462,074 5.39 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比
3、上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量 净额-3,061,148,225-411,897,287 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 5,042,944,146 1,727,735,392 191.88 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 819,720,918 180,163,696 354.99 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性损 益的 净利 润 814,516,131 155,618,027 423.41 加权平 均净 资产 收益 率（%）5.10 1.42 增加3.68 个百 分点 基本每 股收 益（元
4、/股）0.24 0.05 380.00 稀释每 股收 益（元/股）0.24 0.05 380.00 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 非流动 资产 处置 损益-276,382 计入当 期损 益的 政府 补助，但 与公 司正 常经 营业 务 密切相 关，符 合国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定 量持 续享 受的 政府补 助除 外 958,660 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 2,437,201 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 5,009,647 少数股 东权 益影 响额（税 后
5、）-892,058 所得税 影响 额-2,032,281 合计 5,204,787 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）169,336 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或 冻结情况 股东性 质 股份状态 数量 北京北 辰实 业集 团有 限责 任公司 1,161,000,031 34.482 0 无 0 国有法 人 HKSCC NOMINEES LIMITED 686,938,199 20.402 0 无 0 境外法 人
6、王府井 集团 股份 有限 公司 125,300,000 3.721 0 无 0 国有法 人 2019 年第一季 度报告 5/22 前海人 寿保 险股 份有 限公 司聚 富产品 102,883,233 3.056 0 无 0 其他 中航鑫 港担 保有 限公 司 73,573,353 2.185 0 无 0 国有法 人 香港中 央结 算有 限公 司 31,843,171 0.946 0 无 0 境外法 人 钟燕 23,481,500 0.697 0 无 0 未知 中意人 寿保 险有 限公 司 分红产 品 2 21,154,211 0.628 0 无 0 其他 中国建 设银 行股 份有 限公 司中
7、欧价值发 现股 票型 证券 投资 基金 15,396,256 0.457 0 无 0 其他 泰康人 寿保 险有 限责 任公 司投 连多策 略优 选 12,384,175 0.368 0 无 0 其他 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件流通股 的数 量 股份种 类 及 数量 种类 数量 北京北 辰实 业集 团有 限责 任公司 1,161,000,031 人民币 普通 股 1,161,000,031 HKSCC NOMINEES LIMITED 686,938,199 境外上 市外 资股 686,938,199 王府井 集团 股份 有限 公司 125,300,0
8、00 人民币 普通 股 125,300,000 前海人 寿保 险股 份有 限公 司聚 富产 品 102,883,233 人民币 普通 股 102,883,233 中航鑫 港担 保有 限公 司 73,573,353 人民币 普通 股 73,573,353 香港中 央结 算有 限公 司 31,843,171 人民币 普通 股 31,843,171 钟燕 23,481,500 人民币 普通 股 23,481,500 中意人 寿保 险有 限公 司 分红产 品 2 21,154,211 人民币 普通 股 21,154,211 中国建 设银 行股 份有 限公 司中 欧价 值发现股票 型证 券投 资基 金
9、15,396,256 人民币 普通 股 15,396,256 泰康人 寿保 险有 限责 任公 司投 连 多策略优选 12,384,175 人民币 普通 股 12,384,175 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 第 2 大股东 HKSCC NOMINEES LIMITED 拥 有的 公司H 股股份，为 代表多个 客户 持有；第3 大 股东王 府井 集团 股份 有限 公司与 本公 司控股股东 北辰 集团 的实 际控 制人均 为北 京市 人民 政府 国有资 产监 督管理委 员会；未 知其 余股 东是否 属于 上 市公 司收 购管理 办法 规定的一 致行 动人。2.3 截止报 告期 末的
10、 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 2.4 公司一 季度 简要 经营 情况 2019 年 1-3 月，就房 地产 开发而 言，在 土地 储备 方 面，公司 实现 新增 房地 产 储备 14.70 万平方米，同 比下 降32.75%，总土地 储备 为848.97 万 平 方米，权 益土 地储 备为758.66 万平 方米；在工程建 设方 面，公司 实现 新开工 面 积32.45 万 平方 米，同 比下 降 59.79%，开 复工面 积 712.05 万平方米，同比 上 涨15.88%，竣工面积 4.34 万平
11、方米；在项目 销售 方面，公司 实现 销售面 积 为 18.60万平方 米，同比 下降48.87%，销售 金额 为25.33 亿元，同比 下降 54.96%，结 算 面积 为32.70 万平方米，同比 上 涨432.32%，结算 金额 为44.26 亿元，同比 上 涨 291.32%。2019 年第一季 度报告 6/22 2019 年 1-3 月，就 持有 型 物业而 言，会 议中 心业 态，项 目总 建筑 面积32.88 万平方 米，实 现总经营 收 入14,417.4 万 元；写字 楼业 态，项目 总建 筑面 积 44.84 万 平方 米，实现总 经营 收入19,520.3 万元；酒 店业
12、 态，项目 总建 筑面 积 28.43 万平方 米，实现 总经 营收 入 16,339.1 万 元；公寓业 态，项目 总建 筑面 积 18.43 万 平方 米，实现 总经营 收 入6,002.8 万元。2019 年第一季 度报告 7/22 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 2019 年3 月31 日 2018 年12 月 31 日 增减变动金额 增减变动比率(%)主要变动原因 一年内到期的非流动资产 44,336,913 119,114,418-74,777,505-62.78 主要是由于
13、合联营公司偿还往来款 长期应收款 46,482,350 110,318,370-63,836,020-57.87 主要是由于合联营公司提前偿还往来款 应付职工薪酬 59,995,966 120,727,123-60,731,157-50.30 主要是由于公司支付上年末计提的工资所致 项目 2019 年1-3 月 2018 年1-3 月 增减变动金额 增减变动比率(%)主要变动原因 营业收入 5,042,944,146 1,727,735,392 3,315,208,754 191.88 主要是由于受开发、结算周期影响，本期发展物业可结算产品面积增加所致 营业成本 2,927,326,089 1
14、,053,785,015 1,873,541,074 177.79 主要是由于本期营业收入增加所致 税金及附加 578,945,248 120,036,414 458,908,834 382.31 主要是由于本期营业收入增加所致 所得税费用 315,772,584 67,757,131 248,015,453 366.04 主要是由于本期利润总额增加所致 归属于母公司股东的净利润 819,720,918 180,163,696 639,557,222 354.99 主要是由于本期公司利润增加所致 基本每股收益 0.24 0.05 0.19 380.00 主要是由于公司本期归属于母公司股东的净利
15、润增加所致 项目 2019 年1-3 月 2018 年1-3 月 增减变动金额 增减变动比率(%)主要变动原因 经营活动产生的现金流量净额-3,061,148,225-411,897,287-2,649,250,938 不适用 主要是由于公司本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 143,107,467 284,111,694-141,004,227-49.63 主要是由于公司本期收回投资收到的现金减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 374,282,019-1,567,569,912 1,941,851,931 不适用 主要是由于公司本期取得借款收到的现金增加所
16、致 财政部 于2018 年 颁布 了修 订后的 企 业会 计准 则第21 号-租 赁(以下 称“新租 赁准则”)，本集团自2019年1 月1日 起执 行新租赁 准则。经评 估，执行新租 赁准 则对本 集团2019 年第 一季度 报告无重大 影响。2019 年第一季 度报告 8/22 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用
17、公司名 称:北京北 辰实 业股 份有 限公 司 法定代 表人:贺江川 日期:2019 年4 月24 日 2019 年第一季 度报告 9/22 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单 位:北京 北辰 实业 股 份有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 11,818,465,703 13,756,605,779 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的 金融 资产 衍生金 融资 产 应收
18、票 据及 应收 账款 87,917,494 70,175,196 其中：应收 票据 应收账 款 87,917,494 70,175,196 预付款 项 2,979,207,541 2,299,731,771 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 3,758,349,912 3,289,646,246 其中：应收 利息 1,304,234 634,504 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 62,878,385,647 60,395,550,007 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 44,336,913 119,114,418 其
19、他流 动资 产 3,094,364,039 3,046,798,731 流动资 产合 计 84,661,027,249 82,977,622,148 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 可供出 售金 融资 产 其他债 权投 资 持有至 到期 投资 长期应 收款 46,482,350 110,318,370 长期股 权投 资 325,067,743 327,772,994 其他权 益工 具投 资 2019 年第一季 度报告 10/22 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 4,790,577,465 4,851,536,879 固定资 产 2,560,349,697 2,583,4
20、28,568 在建工 程 4,897,094 3,030,724 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 11,954,134 12,958,555 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 20,205,163 18,458,084 递延所 得税 资产 843,481,773 864,640,179 其他非 流动 资产 129,107,407 144,633,361 非流动 资产 合计 8,732,122,826 8,916,777,714 资产总 计 93,393,150,075 91,894,399,862 流动负债：短期借 款 1,000,000,000 1,100,000
21、,000 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 6,568,580,953 6,724,934,667 预收款 项 273,311,445 276,384,713 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 59,995,966 120,727,123 应交税 费 2,999,022,436 2,774,320,675 其他应 付款 2,737,475,107 2,407,720,993 其中：应付 利息 48
22、6,784,683 484,130,991 应付股 利 17,162,190 17,162,190 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 合同负 债 27,446,823,161 28,444,766,135 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 9,136,425,453 8,263,916,309 其他流 动负 债 流动负 债合 计 50,221,634,521 50,112,770,615 非流动负债：2019 年第一季 度报告 11/22 保险合 同准 备金 长期借 款 17,038,817,270 16,365,883,345 应付债 券 3,404,645,146
23、3,403,061,006 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 4,842,838,022 5,031,574,000 长期应 付职 工薪 酬 137,127,179 137,127,179 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 25,423,427,617 24,937,645,530 负债合 计 75,645,062,138 75,050,416,145 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）3,367,020,000 3,367,020,000 其他权 益工 具 1,636,141,487 1,613,451,200
24、 其中：优先 股 永续债 1,636,141,487 1,613,451,200 资本公 积 3,648,897,300 3,648,897,300 减：库 存股 其他综 合收 益-3,843,924-3,843,924 盈余公 积 947,726,656 947,726,656 一般风 险准 备 未分配 利润 6,441,241,473 5,644,210,842 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权益）合计 16,037,182,992 15,217,462,074 少数股 东权 益 1,710,904,945 1,626,521,643 所有者 权益（或 股东 权益）合计 17,7
25、48,087,937 16,843,983,717 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 93,393,150,075 91,894,399,862 法定代 表人：贺 江川 主管 会计 工作 负责 人：崔薇 会 计机 构负责 人：高小 杰 2019 年第一季 度报告 12/22 母公司 资产负债表 2019 年 3 月 31 日 编制单 位:北京 北辰 实业 股 份有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年3 月31 日 2018 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 5,250,917,127 6,177,679,562 交易性 金融 资
26、产 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 72,358,981 60,310,141 其中：应收 票据 应收账 款 72,358,981 60,310,141 预付款 项 2,835,244,260 2,261,034,756 其他应 收款 4,640,227,230 1,123,241,470 其中：应收 利息 472,530,881 106,842,396 应收股 利 存货 1,372,667,515 2,824,339,997 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 8,588,994,349 8,
27、653,831,854 其他流 动资 产 32,334,709 51,945,078 流动资 产合 计 22,792,744,171 21,152,382,858 非流动资产：债权投 资 可供出 售金 融资 产 其他债 权投 资 持有至 到期 投资 长期应 收款 11,326,545,533 11,389,651,615 长期股 权投 资 3,015,302,853 2,849,802,853 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 4,780,633,685 4,841,453,684 固定资 产 1,136,679,588 1,149,346,800 在建工 程
28、 4,841,232 3,030,724 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 7,486,190 9,222,928 开发支 出 2019 年第一季 度报告 13/22 商誉 长期待 摊费 用 249,882 397,748 递延所 得税 资产 194,331,224 197,240,131 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 20,466,070,187 20,440,146,483 资产总 计 43,258,814,358 41,592,529,341 流动负债：短期借 款 1,000,000,000 1,100,000,000 交易性 金融 负债 以公允 价值
29、计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 847,967,708 1,072,349,810 预收款 项 271,268,061 274,828,696 合同负 债 771,039,484 391,159,806 应付职 工薪 酬 58,480,517 86,953,193 应交税 费 710,201,776 772,720,192 其他应 付款 8,894,448,071 7,595,493,312 其中：应付 利息 145,357,391 181,032,520 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 5,029,12
30、7,453 2,556,618,309 其他流 动负 债 流动负 债合 计 17,582,533,070 13,850,123,318 非流动负债：长期借 款 9,957,745,270 12,157,513,345 应付债 券 3,404,645,146 3,403,061,006 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 137,127,179 137,127,179 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 13,499,517,595 15,697,701,530 负债合 计 31,082,050,665 29,
31、547,824,848 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）3,367,020,000 3,367,020,000 其他权 益工 具 1,636,141,487 1,613,451,200 其中：优先 股 2019 年第一季 度报告 14/22 永续债 1,636,141,487 1,613,451,200 资本公 积 3,681,309,353 3,681,309,353 减：库 存股 其他综 合收 益-3,843,924-3,843,924 盈余公 积 947,726,656 947,726,656 未分配 利润 2,548,410,121 2,439,041,208 所有者
32、 权益（或 股东 权益）合计 12,176,763,693 12,044,704,493 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 43,258,814,358 41,592,529,341 法定代 表人：贺 江川 主管 会计 工作 负责 人：崔薇 会 计机 构负责 人：高小 杰 2019 年第一季 度报告 15/22 合并 利润表 2019 年1 3 月 编制单 位：北京 北辰 实业 股份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、营 业总 收入 5,042,944,146 1,727,735,392 其中：营业 收
33、入 5,042,944,146 1,727,735,392 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 3,828,491,217 1,510,157,756 其中：营业 成本 2,927,326,089 1,053,785,015 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险合 同准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 578,945,248 120,036,414 销售费 用 82,571,859 98,360,332 管理费 用 184,459,802 159,901,926 研发费 用 财务费 用 55,113,7
34、80 82,112,679 其中：利息 费用 81,985,122 103,201,583 利息收 入 27,369,287 22,035,431 资产减 值损 失 74,439-4,038,610 信用减 值损 失 加：其 他收 益 投资收 益（损失 以“”号填列）-268,050 26,875,730 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益-2,705,251-3,618,257 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填 列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列
35、）1,214,184,879 244,453,366 加：营 业外 收入 6,132,617 3,084,609 减：营 业外 支出 440,692 550,651 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）1,219,876,804 246,987,324 减：所 得税 费用 315,772,584 67,757,131 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）904,104,220 179,230,193 2019 年第一季 度报告 16/22（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净 亏损 以“”号 填列）904,201,904 179,230,193 2.终止 经营
36、 净利 润（净 亏损 以“”号 填列）-97,684-（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏 损以“-”号填 列）819,720,918 180,163,696 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号 填列）84,383,302-933,503 六、其 他综 合收 益的 税后 净额 归属母 公司 所有 者的 其他 综合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公
37、允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.可供 出售 金融 资产 公允 价值变 动损 益 4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金 额 5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产损益 6.其他 债权 投资 信用 减值 准备 7.现金 流量 套期 储备（现 金流量 套期 损益 的有效部 分）8.外币 财务 报表 折算 差额 9.其他 归属于 少数 股东 的其 他综 合收益 的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 904,104,220 179,230,193
38、 归属于 母公 司所 有者 的综 合收益 总额 819,720,918 180,163,696 归属于 少数 股东 的综 合收 益总额 84,383,302-933,503 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.24 0.05（二）稀释 每股 收益(元/股)0.24 0.05 法定代 表人：贺 江川 主管 会计 工作 负责 人：崔薇 会 计机 构负责 人：高小 杰 2019 年第一季 度报告 17/22 母公司 利润表 2019 年1 3 月 编制单 位：北京 北辰 实业 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2019 年第一季度 2018
39、 年第一季度 一、营 业收 入 606,582,995 579,028,272 减：营 业成 本 255,039,852 250,756,512 税金及 附加 48,722,370 49,259,529 销售费 用 18,244,963 19,787,036 管理费 用 128,024,354 113,954,661 研发费 用 财务费 用-12,599,417 58,748,333 其中：利息 费用 利息收 入 12,852,254 8,882,301 资产减 值损 失-1,512 32,200 信用减 值损 失 加：其 他收 益 投资收 益（损失 以“”号填列）4,530,374-其中：对
40、联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）173,682,759 86,490,001 加：营 业外 收入 2,764,610 2,227,383 减：营 业外 支出 368,436 362,659 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）176,078,933 88,354,725 减：所 得税 费用 44,019,733 22,088,681 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）132,059,200 66,26
41、6,044（一）持续 经营 净利 润（净 亏损以“”号 填列）132,156,935 66,266,044（二）终 止经 营净 利润（净 亏损以“”号 填列）-97,735-五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.可供 出售 金融
42、 资产 公允 价值变 动损 益 4.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金 额 2019 年第一季 度报告 18/22 5.持有 至到 期投 资重 分类 为可供 出售 金融 资产损益 6.其他 债权 投资 信用 减值 准备 7.现金 流量 套期 储备（现 金流量 套期 损益 的有效部分 8.外币 财务 报表 折算 差额 9.其他 六、综 合收 益总 额 132,059,200 66,266,044 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：贺 江川 主管 会计 工作 负责 人：崔薇 会 计机 构负责 人：高小 杰 2019 年第一
43、季 度报告 19/22 合并 现金流量表 2019 年1 3 月 编制单 位：北京 北辰 实业 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 4,358,409,731 5,098,009,350 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金
44、的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 370,241,434 401,778,760 经营活 动现 金流 入小 计 4,728,651,165 5,499,788,110 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 5,689,769,647 4,569,699,840 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 为交易 目的 而持 有的 金融 资产净 增加额 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及
45、佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 283,651,808 296,535,956 支付的 各项 税费 959,797,030 738,187,050 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 856,580,905 307,262,551 经营活 动现 金流 出小 计 7,789,799,390 5,911,685,397 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-3,061,148,225-411,897,287 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 150,444,335 484,000,000 取得投 资收 益收 到的 现金
46、 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 133,928 228,376 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 2019 年第一季 度报告 20/22 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 150,578,263 484,228,376 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 7,470,796 4,116,682 投资支 付的 现金-196,000,000 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流
47、 出小 计 7,470,796 200,116,682 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 143,107,467 284,111,694 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 取得借 款收 到的 现金 3,400,856,600 910,087,261 发行债 券收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 397,193,910 209,500,000 筹资活 动现 金流 入小 计 3,798,050,510 1,119,587,261 偿还债 务支 付的 现金 1,116,725,142 1,739,7
48、46,417 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 609,239,580 446,910,756 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 1,697,803,769 500,500,000 筹资活 动现 金流 出小 计 3,423,768,491 2,687,157,173 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 374,282,019-1,567,569,912 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 五、现金及现金等价 物净 增加额-2,543,758,739-1,695,355,505 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额
49、11,851,787,876 9,846,707,526 六、期末现金及现金 等价 物余额 9,308,029,137 8,151,352,021 法定代 表人：贺 江川 主管 会计 工作 负责 人：崔薇 会 计机 构负责 人：高小 杰 2019 年第一季 度报告 21/22 母公司 现金流量表 2019 年1 3 月 编制单 位：北京 北辰 实业 股份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2019 年第一季度 2018 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 1,167,030,237 587,362,441 收到的
50、 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 15,616,864 5,973,360 经营活 动现 金流 入小 计 1,182,647,101 593,335,801 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 3,201,846,410 477,999,310 支付给 职工 以及 为职 工支 付的现 金 175,899,998 183,216,329 支付的 各项 税费 136,191,176 97,363,138 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 75,593,558 164,800,711 经营活 动现 金流 出小 计 3,589,531,142 923,379,488 经营活
