1、股票简称：全柴动 力 股票代 码：600218 公告 编号：临 2022-033 安徽全柴动力股份有限公司 关于对部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并对内 容的 真实性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 责任。重要内 容提示：委托理财受托方:兴业银行滁州分行。本次委托理财金额:合计8,000 万元。委托理财产品名称:兴业银行企业金融人民币结构性存款。委托理财期限:179 天。履行的审议程序:公司第八届董事会第 十三次会议、第八届监事会第 十三次会议及2021 年度股东大会审议通过。一、本 次委托理
2、财概况（一）委 托理财 目 的 为提高资 金使用 效 率，获取较 高的资 金 收益，合理 降低财 务 费用，在不影响 公司正 常 生产经营 及投资 建 设项目资 金需求，有 效控制风 险的前提下，公司 使 用部分闲 置自有 资 金 进行现 金管理。（二）资 金来源 资金来源 为公司（含子公司）部分 闲 置自有资 金。（三）委 托理财 产 品的基本 情况 项目 产品一 产品二 受托方名称 兴业银行滁州分行 兴业银行滁州分行 产品类型 银行理财产品 银行理财产品 产品名称 兴业银行企业金融人民币结构性存款 兴业银行企业金融人民币结构性存款 金额(万元)4,000 4,000 预计年化收益率 1.5
3、0%/3.13%/3.35%1.50%/3.13%/3.33%预计收益金额(万元)29.42/61.40/65.72 29.42/61.40/65.32 产品期限 179天 179 天 收益类型 保本浮动收益型 保本浮动收益型 结构化安排 无 无 参考年化收益率/是否构成关联交易 否 否（四）公 司对委 托 理财相关 风险的 内 部控制 公司使用 闲置自 有 资金 购买 理财产 品 的风险内 部控制 如 下：1、财 务部根 据公司 经营计划 及资金 使 用情况，针对理 财 产品的安全性、期 限和收 益情况选 择合适 的 理财产品，由财务 负责人进 行审核后提交 董事长 审 批。2、财务 部建立
4、 台账，对 理财产 品 进行管理，及时 分 析和跟踪 理财产品的 进展情 况，如评估 发现可 能 存在影响 公司资 金 安全的情 况，将及时采 取措施，控制投资 风险。3、公司 董事会 审计委员 会将根 据 审慎性原 则，对 资 金使用情 况进行日常 监督和 检 查。公司独 立董事、监事会有 权对公 司 使用部分 闲置自有资 金进行 现 金管理情 况进行 监 督与检查，必要 时可 聘请专业 机构进行审 计。二、本 次委托理财的具体 情况（一）委 托理财 合 同主要条 款 产品一：产品名称 兴业银行企业金融人民币结构性存款 产品托管人 兴业银行滁州分行 产品类型 银行理财产品 产品期限 179天
5、 收益类型 保本浮动收益型 购买金额 4,000万元 产品认购期 2022年06月16日 产品起息日 2022年06月17日 产品到期日 2022年12月13日 预期年化收益率 1.50%/3.13%/3.35%观察标的 上海黄金交易所之上海金上午基准价 观察日 2022年12月10日 观察日价格 观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价 参考价格 起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海金上午基准价。收益计算方式 产品收益=固定收益+浮动收益 固定收益=本金金额1.5%产品存续天数/365 若 观 察 日 价 格 的 表 现 小 于 参 考 价 格*55%，则 浮 动 收 益 为零；若
6、观察日价格小于参考价格*100.5%且大于等于参考价格*55%，则 浮 动 收 益=本 金 金 额 1.63%产 品 存 续 天 数/365；若 观 察 日 价 格 大 于 等 于 参 考 价 格*100.5%，则 浮 动 收 益=本金金额1.85%产品存续天数/365。产品存续天数 如期间本存款产品未提前终止，产品存续天数为起息日（含）至到期日（不含）的天数；如本存款产品提前终止，产品存续天数为起息日（含）至提前终止日（不含）的天数。风险提示 本结构性存款产品包括 市场风险、流动性风险、早偿风险、法律和政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件 风险、数据来源风险、产品不成立风险等。产品二：
7、产品名称 兴业银行企业金融人民币结构性存款 产品托管人 兴业银行滁州分行 产品类型 银行理财产品 产品期限 179天 收益类型 保本浮动收益型 购买金额 4,000万元 产品认购期 2022年06月16日 产品起息日 2022年06月17日 产品到期日 2022年12月13日 预期年化收益率 1.50%/3.13%/3.33%观察标的 上海黄金交易所之上海金上午基准价 观察日 2022年12月10日 观察日价格 观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价 参考价格 起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海金上午基准价。收益计算方式 产品收益=固定收益+浮动收益 固定收益=本金金额1.5%产
8、品存续天数/365 若观察日价格的表现大于参考价格*145%，则浮动收益为零；若 观 察 日 价 格 大 于 参 考 价 格*99.5%且 小 于 等 于 参 考 价 格*145%，则浮动收益=本 金 金 额 1.63%产 品 存 续 天 数/365；若观察日价格小于等于参考价格*99.5%，则浮动收益=本金金额1.83%产品存续天数/365。产品存续天数 如期间本存款产品未提前终止，产品存续天数为起息日（含）至到期日（不含）的天数；如本存款产品提前终止，产品存续天数为起息日（含）至提前终止日（不含）的天数。风险提示 本结构性存款产品包括 市场风险、流动性风险、早偿风险、法律和政策风险、信息传
9、递风险、不可抗力及意外事件 风险、数据来源风险、产品不成立风险等。（二）委 托理财 的 资金投向 产品名称 委托理财资金投向 兴业银行企业金融人民币结构性存款 本 结 构 性 存 款 所 募 集 的 资 金 本 金 部 分 纳 入 兴 业 银 行 资金统 一 运 作 管 理，收 益 取 决 于 上 海 黄 金 交 易 所 之 上 海 金 基准价的波动变化情况在观察期内的表现。（三）风 险控制 分 析 公司将严 格按照 上海证券 交易所 股 票上市规 则等 相 关法律、法规及 公司章 程 等开展 相关理 财 业务，并 加强对 相 关理财产 品的分析和研 究，严控 投 资风险。公 司选择 的 理财
10、产品 为 保本 浮 动收益型。在理财期 间，公司 财务部将 与 银行 保 持密切联 系，及时 分析和跟 踪理财产品的 运作情 况，加强风 险控制 和 监督，保 障资金 安 全。公司董事 会审计 委 员会、独立 董事、监 事会 有权 对公司 使 用部分闲置自有 资金进 行 现金管理 情况进 行 监督与检 查，必 要时 可聘请专 业机构进行 审计。公司将依 据上海 证 券交易所 的相关 规 定进行披 露。三、委 托理财受托方的情 况 本次委托 理财受 托 方为 兴业 银行滁 州 分行。兴 业银行 为已 上市金融机构，与 公司、公 司控股股 东及实 际 控制人之 间均不 存 在关联关 系。四、对 公
11、司的影响 公司最近 一年又 一 期的主要 财务情 况 如下：单位：元 项目 2021年12 月31日/2021年度 2022年3月31日/2022年1-3月 资产总额 6,051,047,418.23 6,345,327,142.76 负债总额 2,947,164,680.02 3,205,885,715.79 归属于上市公司股东的净资产 3,041,387,922.00 3,079,407,394.37 经营活动产生的现金流量净额 259,700,896.43-436,290,019.71 截至 2022 年 3 月末，公司货 币资金 为 45,212.11 万元，本次认购 理财产 品 合计
12、 8,000 万元，占比为 17.69%。公司在 不 影响正常 生产经营及 投资建 设 项目资金 需求，有效 控制风险 的前提 下 使用闲置 自有资金认 购 理财 产 品，不存 在负有 大额 负债的同 时购买 大 额理财产 品的情形，不会影 响公 司主营业 务的正 常 发展和日 常经营 资 金的正常 运转，同时能 够提高 自 有资金使 用效率，进 一步提升 公司整 体 业绩水平，为公司和 股东谋 求 更多的投 资回报。根据企 业会计 准 则第 22 号金融工具 确认和 计 量 有关规 定，公司 认购理财 产品计 入 资产负债 表中交易性 金融资 产，到期结算 后计入 资产负债 表中货 币 资金
13、，收益 计入利润表 中投资 收 益。具体 以年度 审 计结果为 准。五、风 险提示 尽管本次 公司购 买 的理财产 品属于 低 风险投资 品种，但 金 融市场受宏观经 济的影 响 较大，不排 除该项 投资受到 市场波 动 的影响。敬 请广大投资 者谨慎 决 策，注意 防范投 资 风险。六、决 策程序的履行及监 事会、独立董事意 见 公司于2022 年3 月24 日召开 的第八 届 董事会第 十三次 会 议及第八届监事 会第十三 次会议、2022 年 4 月 28 日召开 的 2021 年度 股东大会审议 通过了 关于对部 分闲置 自 有资金进 行现金 管 理的议案，为充分利 用部分 闲 置自有
14、资 金，进一 步提高资 金收益，公司及其 子公司拟在确 保不影 响 公司正常 生产经 营 及投资建 设项目 资 金需求，有效控制风险 的前提 下，使用不 超过 8 亿 元闲置自 有资金 进 行现金管 理，适 时 用 于 购 买 具 有 合 法 经 营 资 格 的 包 括 但 不 限 于 商 业 银 行、证 券 公司、保险 公司等 金 融机构发 行安全 性 高、流动 性好、稳 健型的理 财产品，并在上 述额度 及期限范 围内滚 动 使用。自公 司股东 大会审议 通过之日起12 个 月内有 效，单个短 期理财 产品的期 限不超过12 个月。公司独立董 事、监事 会已分别 对此发 表 了相关意 见。
15、上述 内容详见 公司刊登于 上 海证券 报 及上海 证券交 易所网站 的公告（公告编号：临2022-015）。七、截至本公告日，公司最近十二个月 使用闲置自有资金 进行现金管理情况 单位：万元 序号 理财产 品类 型 实际投 入 金额 实际收 回 本金 实际收 益 尚未收 回本金金额 1 收益凭 证 8,000.00 8,000.00 145.75 0 2 收益凭 证 7,000.00 7,000.00 121.49 0 3 收益凭 证 8,000.00 8,000.00 127.61 0 4 收益凭 证 5,000.00 5,000.00 78.41 0 5 银行理 财产 品 6,500.0
16、0 6,500.00 91.76 0 6 银行理 财产 品 5,000.00 5,000.00 34.24 0 7 银行理 财产 品 6,000.00 6,000.00 60.38 0 8 银行理 财产 品 3,000.00 3,000.00 39.45 0 9 银行理 财产 品 3,000.00 3,000.00 13.04 0 10 银行理 财产 品 5,000.00 5,000.00 46.51 0 11 银行理 财产 品 3,500.00 3,500.00 6.76 0 12 银行理 财产 品 3,500.00 3,500.00 21.63 0 13 银行理 财产 品 5,000.00
17、 5,000.00 14 银行理 财产 品 5,000.00 5,000.00 15 银行理 财产 品 5,000.00 5,000.00 16 银行理 财产 品 5,000.00 5,000.00 17 银行理 财产 品 1,300.00 1,300.00 18 银行理 财产 品 1,300.00 1,300.00 19 银行理 财产 品 6,000.00 6,000.00 20 银行理 财产 品 6,000.00 6,000.00 21 银行理 财产 品 5,000.00 5,000.00 22 收益凭 证 5,000.00 5,000.00 23 收益凭 证 3,000.00 3,000
18、.00 24 银行理 财产 品 4,000.00 4,000.00 25 银行理 财产 品 4,000.00 4,000.00 合计 119,100.00 63,500.00 787.03 55,600.00 最近 12 个 月内 单日 最高 投 入金额 55,600.00 最近 12 个 月内 单日 最高 投 入金额/最 近一 年净 资产（%）18.28 最近 12 个 月委 托理 财累 计 收益/最近 一年 净利 润（%）5.17 目前已 使用 的理 财额 度 55,600.00 尚未使 用的 理财 额度 24,400.00 总理财 额度 80,000.00 八、备 查文件 兴业银 行企业 金 融人民币 结构性 存 款协议书。特此公告 安徽全柴 动力股 份 有限公司 董事会 二二二 年六 月 二 十 日
