1、股票简称：全柴动 力 股票代 码：600218 公告 编号：临2019-022 安徽全柴动力股份有限公司 关于对部分闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗 漏，并对内 容的 真实性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 责任。安徽全柴 动力股 份 有限公司（以 下简 称“公 司”）于2019 年3 月26 日 召开第 七届董 事会第十 三次会 议、第七届监 事会第 十 一次会议，审 议通过 了 关 于对 部分闲 置募集 资金 进行现 金管理 的议 案。为提高募集资 金使用 效 率，保障 公司和 股 东利益，根据 上
2、市公司监 管指引第 2 号 上市 公司募集 资金管 理 和使用的 监管要 求（证监会 公告201244 号）、上 海证 券交易 所股票 上市 规则、上海 证券 交易所上市公 司募集 资 金管理办 法（2013 年修订）、全柴动 力募集资 金使用管理 制度（2013 年修订）等相 关 规定，公司拟 在确 保募集资 金投 资项 目正 常 进行和 保证 募集资 金安全 的前 提下，使用不 超过 1.68亿元的暂 时闲置 募 集资金购 买期限 不 超过 12 个月的 安全 性高、流 动性好、有保 本约定 的 短期理财 产品、结 构 性存款或 办理银 行 定期存款，并在上述 额度及 期 限范围内 滚动使
3、 用。公司独 立董事、监事会、保荐机构已分 别对此 发 表了相关 意见，该 事项 尚需 提交公 司 2018 年度 股东大会审 议。一、募 集资金基本情况 经中 国证 券监督 管理 委员 会证 监许 可【2015】69 号文 核准，公司非公开 发行股票85,355,000 股，发 行 价格每股8.00 元，募集资金总额 682,840,000.00 元，扣 除承 销保 荐、股份 登记、验 资、法律 顾问等发行 费用 17,204,181.08 元，募 集资金净 额为 665,635,818.92元。该募 集资金 已 于 2015 年2 月12 日全部存 入公司 设 立的银行 专户内，华普 天健
4、 会计师 事务所（特 殊普通 合伙)出 具了 会验字【2015】第0105 号验 资报告。二、募 集资金使用情况 根据公 司 2013 年 11 月 12 日披 露的 公司 2013 年非公 开 发行股票预案，本 次非公 开发行股 票募集 的 资金拟分 别用于：低耗 能低 排放商用 车柴 油机 建设 项目27,675 万元、高效 节能 非道 路柴 油机 建设 项目22,609 万元、技 术 中心 创新 能力 建设 项目6,000 万 元、补充 流动 资金12,000 万元。鉴 于 扣 除 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 没 有 达 到 预 期 金 额，为 不影响其它募集资金
5、 投资项目的实施，公司第六届董事会 第七次会议审议通过 关 于使用 募集资金 补充流 动 资金的议 案，将补 充流动资 金金额按实际 调整为102,795,818.92 元，并 一次性自 募集资 金 专户转入 普通银行帐 户，永 久 性作为流 动资金 使 用。公司于2018 年2 月5 日 召开的 第七届 董 事会第五 次会议 及 第七届监事会第 四次会 议、2018 年 2 月 26 日召开的 2018 年第 一次临时 股东大会审议 通过了 关于变更 部分募 集 资金投资 项目的 议 案，拟 对原募集资金投 资项目“高 效节能非 道路柴 油 机建设项 目”预计剩 余的 17,041万元募集资
6、金用途 予以变更，用于投 资“国六系列发动 机智能制造建设项目”及“技 术 中心创新 能力建 设（二期）项目”。截止 2018 年 12 月 31 日，募集资 金余 额为 1.91 亿元（包 括投资收益及存 款利息），存放于公 司设立 的 银行专户 内。三、本 次对部分闲置募集 资金进行现金管理 的情况 为了 提高募 集 资金使用 效率，增 加资金收 益，公司 拟在确保 募集资 金 投 资 项 目 正 常 进 行 和 保 证 募 集 资 金 安 全 的 前 提 下，使 用 不 超 过1.68 亿元的 暂时闲 置募集资 金购买 期 限不超过 12 个 月 的安全性 高、流动性好、有保本 约定的短
7、 期理财 产 品、结构性 存款 或 办理银行 定期存款，并 在上述 额 度及期限 范围内 滚 动使用。1、投资目的 提高 募集资 金 使用效率，获取 较 高的资金 收益。2、投资额度 公司 拟使用 不 超过 1.68 亿元 的闲 置募集资 金购买 有 保本约定 的短期理财 产品、结 构性存款 或办理 银 行定期存 款，并在 上述额度 及期限范围内 滚动使 用。3、投资品种 为控制风 险，投 资 品种为低 风险、期 限不超过 12 个月 的 有保本约定的理 财产品、结构性存 款或办 理 银行定期 存款。投资的产 品必须 符 合：（1）安全 性高，满足保本 要求，产品发行主体能够 提供保 本 承诺
8、；（2）流动性 好，做好资 金支付 预算，确保 不影响募集 资金投 资 计划的正 常进行。不得将募 集资金 直 接或者间 接提供 给 控股股东、实际控 制 人等关联人使用，为关 联 人利用募 投项目 获 取不正当 利益提 供 便利。4、投资期限 自公司股 东大会 审 议通过之 日起 12 个 月内有效，单个 短 期理财产品、结 构性存 款 或银行定 期存款 的 期限不超过12 个月。5、实施方式 公司董事会提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合 同，包 括 但不限于：选择 合 格专业理 财机构、明确投资 理财金额、期限、选择 理财产品 品种、签 署合同及 协议等。公司分管 财务负
9、责人负 责组织 公 司财务部 具体实 施。上述理财 产品、结 构性存款 和定期 存 款不得用 于质押，产品专用结算账户（如适 用）不得存 放非募 集 资金或用 作其他 用 途，开立 或注销产品专 用结算 账 户的，需 及时报 上 海证券交 易所备 案 并公告。6、信息披露 公司 将根据 上 市公司监 管指引第2 号 上市公 司募 集资金管理和使用 的监管 要 求（证监会 公告201244 号）、上海 证券交易 所股票上市 规则、上海证券 交易所 上 市公司募 集资金 管 理办法（2013年 修订）、全柴动力 募集资 金使用 管理 制度（2013 年修订）等 相关规定及 时履行 信 息披露义 务
10、。四、风 险控制措施 尽管对闲 置募集 资 金进行现 金管理 时 选择的对 象是低 风 险的短期理财产 品、结构 性存款或 银行定 期 存款，但金 融市场 受宏观经 济的影响较大，未来不 排除本次 现金管 理 收益将受 到市场 波 动的影响。公司拟采取 的风险 控 制措施如 下：1、严 格遵守 审慎投 资原则：投资期 限 不超过 12 个 月，产 品以低风险、高 流动性 的 保本型理 财产品 为 主。2、及 时跟踪 产品投 向、评估 投资风 险：公司将 根据市 场 情况及时跟踪理 财产品 投 向，如果 发现潜 在 的风险因 素，将 组 织评估，并针对评估结 果及时 采 取相应的 保全措 施，控
11、制投 资风险。3、加强 资金日 常监管：公 司审计 委员会 将根 据审慎 性原则，对资金使用 情况进 行 日常监督 和检查。公司独立 董事、监 事会有权 对公司使用部 分闲置 募 集资金进 行现金 管 理情况进 行监督 与 检查，必 要时可聘请专 业机构 进 行审计。五、对 部分闲置募集资金 进行现金管理对公 司的影响 公司本次 对部分 闲 置募集资 金进行 现 金管理，是 在确保 募 集资金投资项目 正常进 行 和保证募 集资金 安 全的前提 下进行 的，不影响募 集资金投资 项目的 正 常实施，与募集 资金 投资项目 的实施 计 划没有抵 触，不存在变 相改变 募 集资金用 途的情 形。公
12、司本次 对部分 闲 置募集资 金进行现金 管理，有 利于提高 募集资 金 使用效率，增加 资 金收益。六、专 项意见 1、独 立董事 意见 公司本次 对部分 闲 置募集资 金进行 现 金管理，是在确 保公 司募集资金投资 项目正 常 进行和保 证募集 资 金安全的 前提下 进 行的，不 影响募集资金 投资项 目 的正常实 施，与 募集 资金投资 项目的 实 施计划没 有抵触，不存 在变相 改变募集 资金用 途 的情形；对 部分闲 置募集资 金进行现金管 理，有 利 于提高募 集资金 使 用效率，增加资 金 收益；公 司已经建立了 较为完 善 的内部控 制制度 和 募集资金 管理制 度，能够有效
13、 地控制投资 风险，确 保资金安 全，不 存 在损害公 司及全 体 股东，特 别是中小股东 利益的 情 形；该事项 决策和 审议程序 符合中 国 证监会、上 海证券交易 所有关 法 律、法规的 规定，已经 按照 相关法 律、法规及 公司 章程 的相 关规定 履行 了审批 程序。我们 同意公 司对不 超过 1.68亿元的闲 置募集 资 金进行现 金管理 并 提交 2018 年 度股东 大会审议。2、监事 会意见 公司本次 对部分 闲 置募集资 金进行 现 金管理，是在 确保公 司募集资金投资 项目正 常 进行和保 证募集 资 金安全的 前提下 进 行的，不 影响募集资金 投资项 目 的正常实 施
14、，与 募集 资金投资 项目的 实 施计划没 有抵触，不存 在变相 改变募集 资金用 途 的情形；对 部分闲 置募集资 金进行现金管 理，有 利 于提高募 集资金 使 用效率，增加资 金 收益；公 司已经建立了 较为完 善 的内部控 制制度 和 募集资金 管 理制 度，能够有效 地控制投资 风险，确 保资金安 全，不 存 在损害公 司及全 体 股东，特 别是中小股东 利益的 情 形；该事项 决策和 审议程序 符合中 国 证监会、上 海证券交易 所有关 法 律、法规的 规定，已经按照 相关法 律、法规及 公司 章程 的相 关规定 履行 了审批 程序。我们 同意公 司对不 超过 1.68亿元的闲 置
15、募集 资 金进行现 金管理 并 提交 2018 年 度股东 大会审议。3、保 荐机构 意见 经核查，保荐机 构 认为：（1）公司对部 分闲置募 集资金进 行现金管 理事项已 分别经公 司第七届董 事会第 十 三次会议、第七 届监 事会第十 一次会 议 审议并通 过，独立董事 发表了 明 确同意意 见；上 述 事项尚需 提交 2018 年度股东 大会审议；（2）公司本次 对部分闲 置募集资 金进行现 金管理，是在确保 募集资金投 资项目 正 常进行和 保证募 集 资金安全 的前提 下 进行的，不影响募集资 金投资 项 目的正常 实施，不存 在变相改 变募集 资 金用途的 情形；（3）公司本次 对部分闲 置募集资 金进行现 金管理，有利于提 高募集资金 使用效 率，增加资 金收益。综上，保荐机 构对全 柴动力本 次对部 分 闲置募集 资金进 行 现金管理事项无 异议。七、备查文件 1、公 司第 七 届董事 会第 十三 次会议 决 议；2、公司 第 七 届 监 事会第十一 次会 议 决议；3、独立 董事意 见；4、申万 宏源证 券承销 保荐 有限责 任公司 关于 安徽全 柴动力 股份有限公司 对部分 闲 置募集资 金进行 现 金管理的 核查意 见。特此公告 安 徽 全柴动力 股份有 限 公司董事 会 二一九 年三月 二 十八 日
