1、2022 年第一季度报告 1/20 证券代 码：601568 证 券 简称：北元 集团 陕西北元化工集团股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在虚假 记载、误 导性 陈述 或重大 遗漏，并 承担 个别 和连带 的法 律责 任。公司负 责人、主 管会 计工 作负责 人及 会计 机构 负责 人（会 计主 管人 员）保证 季度报 告中 财务
2、 报表信息的 真实、准 确、完整。第一季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会 计数 据和 财务 指标 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期 本报告 期比 上年 同期 增减变动幅 度(%)营业收 入 3,144,537,779.27 20.24 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 515,203,707.58 6.22 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经 常性损益的 净利 润 511,353,032.11 7.83 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 290,997,189.88-71.31 基本每 股收 益（元/股）0.14 7.69 稀释每 股收
3、 益（元/股）0.14 7.69 加权平 均净 资产 收益 率（%）3.75 减少 1.32 个百 分点 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度 末增 减变动幅 度(%)总资产 16,702,043,376.01 16,792,956,761.46-0.54 2022 年第一季度报告 2/20 归属于 上市 公司 股东 的所有者 权益 13,987,144,081.69 13,471,294,666.97 3.83(二)非经常 性损 益项 目和 金额 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返
4、 还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但 与公 司正 常经 营业 务 密切相 关，符合国家 政策 规定、按照 一定 标准定 额或 定量 持续 享受 的政府 补助除外 3,650,537.02 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 企业取 得子 公司、联营 企业 及合营 企业 的投 资成 本小 于取得 投资时应享 有被 投资 单位 可辨 认净资 产公 允价 值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职
5、 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净 损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常 经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有交 易性金融资 产、衍 生金 融资 产、交 易性 金融 负债、衍生 金融负 债产 生的公允 价值 变动 损益，以 及 处置交 易性 金融 资产、衍 生 金融资 产、交易性 金融 负债、衍生 金融 负债和 其他 债权 投资 取得 的投资 收益 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同 资
6、产 减值 准备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值 变动产生的 损益 根据税 收、会 计等 法律、法 规的要 求对 当期 损益 进行 一次性 调整对当期 损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 185,375.21 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 702,531.32 收到个 人所 得税手续费 返还 款 减：所 得税 影响 额 687,768.08 少数股 东权 益影 响额（税 后）合计 3,850,675.47 2022 年第一季度报告
7、3/20 将公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非经 常性 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目的情 况说 明 适用 不适 用(三)主要会 计数 据、财务 指标 发生变 动的 情况、原 因 适用 不适 用 项目名 称 变动比 例（%）主要原 因 经营活 动产 生的 现金 流量 净额_年初至 报告 期末-71.31 主要原 因 是 本期 应付 票据 到期解 付金额增加 所致。二、股东信息(一)普通股 股东 总数 和表 决权 恢复的 优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位：股 报告期 末普 通股 股东 总数 报告期
8、 末表 决权 恢复 的优 先股股东总数（如 有）-前 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股数 量 持股比例(%)持有有 限售 条件股份 数量 质押、标记 或冻 结情况 股份状态 数量 陕西煤 业化工集团 有限责任公 司 国有法 人 1,275,166,667 35.31 1,275,166,667 无 0 陕西恒 源投资集团 有限公司 境内非 国有 法人 1,029,000,000 28.50 0 无 0 王文明 境内自 然人 169,166,667 4.68 169,166,667 无 0 王振明 境内自 然人 169,166,667 4.68 0 无 0 何怀斌 境内自 然人
9、 107,680,556 2.98 0 无 0 孙俊良 境内自 然人 84,583,333 2.34 84,583,333 无 0 刘平泽 境内自 然人 84,583,333 2.34 0 质押 0 神木电 化有限责任 公司 境内非 国有 法人 82,305,555 2.28 0 无 84,583,333 刘银娥 境内自 然人 67,666,667 1.87 0 质押、冻结 67,666,667 徐继红 境内自 然人 56,803,700 1.57 0 无 0 前 10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类及 数量 股份种类 数量 2
10、022 年第一季度报告 4/20 陕西恒 源投 资集 团有 限公 司 1,029,000,000 人民币 普通 股 1,029,000,000 王振明 169,166,667 人民币 普通 股 169,166,667 何怀斌 107,680,556 人民币 普通 股 107,680,556 刘平泽 84,583,333 人民币 普通 股 84,583,333 神木电 化有 限责 任公 司 82,305,555 人民币 普通 股 82,305,555 刘银娥 67,666,667 人民币 普通 股 67,666,667 徐继红 56,803,700 人民币 普通 股 56,803,700 杨在仁
11、 9,400,000 人民币 普通 股 9,400,000 郝金良 8,830,000 人民币 普通 股 8,830,000 苏和平 8,458,333 人民币 普通 股 8,458,333 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的说 明 除陕西 恒源 投资 集团 有限 公司的 实际 控制 人孙 恒系 孙俊良 之子 外，本公司 未知 上述 其他 股东 之间是 否存 在关 联关 系或 一致行 动关 系。前 10 名股 东及 前 10 名无 限售股东 参与 融资 融券 及转 融通业务 情况 说明（如 有）无 三、其他提醒事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信
12、息 适用 不适 用 四、季度财务报表(一)审计意 见类 型 适用 不适 用(二)财务报 表 合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单 位:陕 西北 元化 工集 团股份 有限 公司 单位：元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 6,736,756,639.06 6,604,754,956.77 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 15,846,845.52 6,590,402.97 应收账 款 125,319,753.25 64,813,250.
13、78 2022 年第一季度报告 5/20 应收款 项融 资 1,515,705,190.14 1,828,340,803.42 预付款 项 130,357,757.64 120,551,164.97 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 7,778,992.42 7,636,267.06 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 684,202,815.47 566,328,051.49 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 4,535,377.68 11,388,030.13 流动资 产合 计 9,2
14、20,503,371.18 9,210,402,927.59 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 6,877,101,004.06 7,032,758,987.01 在建工 程 214,108,583.83 149,252,590.73 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 12,796,426.25 13,854,710.00 无形资 产 205,676,022.54 210,048,935.73 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税
15、资产 50,874,671.60 50,423,381.56 其他非 流动 资产 120,983,296.55 126,215,228.84 非流动 资产 合计 7,481,540,004.83 7,582,553,833.87 资产总 计 16,702,043,376.01 16,792,956,761.46 流动负债：2022 年第一季度报告 6/20 短期借 款 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 840,890,000.00 1,506,416,750.00 应付账 款 895,861,715.92 876,469,099.90 预收款 项
16、 合同负 债 198,836,471.08 236,271,552.18 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 211,344,578.88 248,955,985.47 应交税 费 187,770,293.61 76,282,594.05 其他应 付款 245,610,729.65 247,497,447.96 其中：应付 利息 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 680,000.00 680,000.00 其他流 动负 债 25,848,741.25
17、30,715,301.78 流动负 债合 计 2,606,842,530.39 3,223,288,731.34 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 350,000.00 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 3,027,318.78 2,825,375.16 递延收 益 36,867,770.89 26,462,085.69 递延所 得税 负债 68,161,674.26 68,735,902.30 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 108,056,763.93 98,373,363.15 2022 年第一季度报告 7
18、/20 负债合 计 2,714,899,294.32 3,321,662,094.49 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）3,611,111,112.00 3,611,111,112.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 4,185,931,159.17 4,185,931,159.17 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 645,707.14 盈余公 积 811,606,652.37 811,606,652.37 一般风 险准 备 未分配 利润 5,377,849,451.01 4,862,645,743.43 归属于 母公 司所 有者 权益（或
19、股 东权 益）合计 13,987,144,081.69 13,471,294,666.97 少数股 东权 益 所有者 权益（或 股东 权益）合计 13,987,144,081.69 13,471,294,666.97 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 16,702,043,376.01 16,792,956,761.46 公司负 责人：刘 国强 主管 会计 工作 负责 人：郭建 会计 机 构负责 人：周燕 芳 合并利润表 2022 年 1 3 月 编制单 位：陕西 北元 化工 集团股 份有 限公 司 单位：元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年第一季度 20
20、21 年第一季度 一、营 业总 收入 3,144,537,779.27 2,615,171,352.19 其中：营业 收入 3,144,537,779.27 2,615,171,352.19 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 2,538,307,268.89 2,051,800,981.01 其中：营业 成本 2,423,451,657.95 1,913,826,795.83 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 24,767,391.47 20,481,414
21、.88 2022 年第一季度报告 8/20 销售费 用 12,570,337.90 11,475,314.92 管理费 用 111,215,314.08 119,947,428.85 研发费 用 20,146,176.30 23,705,125.01 财务费 用-53,843,608.81-37,635,098.48 其中：利息 费用 533,611.10 利息收 入 53,764,845.51 38,808,665.85 加：其 他收 益 1,353,068.34 1,078,329.35 投资收 益（损失 以 号 填列）其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 以摊余 成本 计量
22、的金 融资 产终止 确认收益 汇兑收 益（损失 以 号 填列）净敞口 套期 收益（损 失以-号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以 号填 列）信用减 值损 失（损失 以-号填列）-642,532.78-144,077.11 资产减 值损 失（损失 以-号填列）资产处 置收 益（损失 以 号填 列）116,571.07 三、营 业利 润（亏损 以 号填 列）606,941,045.94 564,421,194.49 加：营 业外 收入 3,274,666.10 19,125,103.93 减：营 业外 支出 89,290.89 8,002,716.30 四、利 润总 额（亏损 总额 以 号填
23、列）610,126,421.15 575,543,582.12 减：所 得税 费用 94,922,713.57 90,531,780.81 五、净 利润（净 亏损 以 号填 列）515,203,707.58 485,011,801.31（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以 号 填列）515,203,707.58 485,011,801.31 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以 号 填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏 损以-号填列）515,203,707.58 485,011,801.31 2.少数 股东 损益（净 亏
24、损 以-号填列）六、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）归 属母 公司 所有 者 的其他 综合 收益 的税 后净额 1不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益 2022 年第一季度报告 9/20（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的 金额（4）其他 债权
25、投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额（7）其他（二）归 属于 少数 股东 的 其他综 合收 益的 税后 净额 七、综 合收 益总 额 515,203,707.58 485,011,801.31（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总 额 515,203,707.58 485,011,801.31（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.14 0.13（二）稀释 每股 收益(元/股)0.14 0.13 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利
26、润 为：0.00 元，上 期被 合并 方实现的净 利润 为：0.00 元。公司负 责人：刘 国强 主管 会计 工作 负责 人：郭建 会 计机 构 负责人：周 燕芳 合并现金流量表 2022 年 1 3 月 编制单 位：陕西 北元 化工 集团股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 2,453,579,067.19 2,139,409,536.13 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入
27、 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 73,141,245.27 75,738,017.68 经营活 动现 金流 入小 计 2,526,720,312.46 2,215,147,553.81 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 1,836,380,987.84 701,758,087.98 客户贷 款及 垫款 净增 加
28、额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 2022 年第一季度报告 10/20 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 255,696,449.11 244,637,933.16 支付的 各项 税费 122,117,095.43 106,197,864.29 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 21,528,590.20 148,165,697.20 经营活 动现 金流 出小 计 2,235,723,122.58 1,200,759,582.63 经营活 动
29、产 生的 现金 流量 净额 290,997,189.88 1,014,387,971.18 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产 收回 的现金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产 支付 的现金 14,202,883.14 9,421,704.37 投资支 付的 现金 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额
30、支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 230,000.00 投资活 动现 金流 出小 计 14,202,883.14 9,651,704.37 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-14,202,883.14-9,651,704.37 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到 的现 金 取得借 款收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 300,000,000.00 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 725,000.07 848,333.33 其中：
31、子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 725,000.07 300,848,333.33 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-725,000.07-300,848,333.33 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响-12,307.27-837,333.03 五、现金及现金等价 物净 增加额 276,056,999.40 703,050,600.45 2022 年第一季度报告 11/20 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 6,343,017,148.66 4,500,578,599.40 六、期末现金及现金
32、 等价 物余额 6,619,074,148.06 5,203,629,199.85 公司负 责人：刘 国强 主管 会计 工作 负责 人：郭建 会 计机 构负责 人：周燕 芳 母公司资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单 位:陕 西北 元化 工集 团股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审 计类型：未 经审 计 项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 6,577,595,201.53 6,482,303,538.84 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 13,600,000.00 1,400,000.00 应收
33、账 款 134,988,815.80 99,877,930.91 应收款 项融 资 1,409,119,933.46 1,669,320,124.65 预付款 项 69,678,616.21 80,946,009.92 其他应 收款 830,752,189.99 863,419,495.94 其中：应收 利息 应收股 利 存货 583,567,118.69 504,804,174.02 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 408,310.10 3,400,370.89 流动资 产合 计 9,619,710,185.78 9,705,471,645.1
34、7 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 1,137,900,000.00 1,137,900,000.00 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 5,195,773,058.15 5,315,073,078.66 在建工 程 191,202,675.63 131,487,434.08 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 11,486,748.55 12,279,498.34 无形资 产 162,092,269.19 165,790,873.27 开发支 出 商誉 2022 年第一季度报告 12/20 长期
35、待 摊费 用 递延所 得税 资产 28,067,842.69 27,716,713.69 其他非 流动 资产 120,983,296.55 126,215,228.84 非流动 资产 合计 6,847,505,890.76 6,916,462,826.88 资产总 计 16,467,216,076.54 16,621,934,472.05 流动负债：短期借 款 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 840,890,000.00 1,506,416,750.00 应付账 款 769,112,152.61 719,514,986.66 预收款 项 合同负 债 177,212,786.3
36、7 221,709,633.50 应付职 工薪 酬 153,974,118.00 181,612,682.26 应交税 费 153,839,131.97 57,943,009.90 其他应 付款 456,394,737.50 458,243,758.96 其中：应付 利息 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 23,037,662.23 28,822,252.35 流动负 债合 计 2,574,460,588.68 3,174,263,073.63 非流动负债：长期借 款 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪
37、 酬 预计负 债 3,027,318.78 2,825,375.16 递延收 益 33,660,965.38 23,201,530.17 递延所 得税 负债 37,928,198.68 37,928,198.68 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 74,616,482.84 63,955,104.01 负债合 计 2,649,077,071.52 3,238,218,177.64 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）3,611,111,112.00 3,611,111,112.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 4,184,316,436.85 4,
38、184,316,436.85 2022 年第一季度报告 13/20 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 811,606,652.37 811,606,652.37 未分配 利润 5,211,104,803.80 4,776,682,093.19 所有者 权益（或 股东 权益）合计 13,818,139,005.02 13,383,716,294.41 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 16,467,216,076.54 16,621,934,472.05 公司负 责人：刘 国强 主 管会 计工 作负 责人：郭建 会计 机 构负责 人：周燕 芳 母公司利润表 20
39、22 年 1 3 月 编制单 位：陕西 北元 化工 集团股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、营 业收 入 2,893,181,244.26 2,517,556,126.09 减：营 业成 本 2,309,301,000.13 1,934,384,938.24 税金及 附加 19,640,767.83 16,476,994.75 销售费 用 10,606,912.35 8,226,356.23 管理费 用 82,990,286.18 83,759,601.50 研发费 用 17,191,860.24 18,
40、713,661.56 财务费 用-53,209,886.43-37,520,215.59 其中：利息 费用 533,611.10 利息收 入 53,129,675.45 38,684,689.67 加：其 他收 益 1,258,977.38 997,833.53 投资收 益（损失 以 号 填列）200,880,000.00 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止 确认收益 净敞口 套期 收益（损 失以-号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以 号填 列）信用减 值损 失（损失 以-号填列）-376,109.64 462,437.43 资产减 值
41、损 失（损失 以-号填列）资产处 置收 益（损失 以 号填 列）116,571.07 二、营 业利 润（亏损 以 号填 列）507,543,171.70 695,971,631.43 加：营 业外 收入 3,137,466.10 19,079,157.58 减：营 业外 支出 8,188.85 8,000,032.69 三、利 润总 额（亏损 总额 以 号填 列）510,672,448.95 707,050,756.32 减：所 得税 费用 76,249,738.34 75,564,506.69 四、净 利润（净 亏损 以 号填 列）434,422,710.61 631,486,249.63（
42、一）持续 经营 净利 润（净亏损 以 号 填列）434,422,710.61 631,486,249.63（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以 号 填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 2022 年第一季度报告 14/20 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动
43、3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金 额 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额 434,422,710.61 631,486,249.63 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.12 0.17（二）稀释 每股 收益(元/股)0.12 0.17 公司负 责人：刘 国强 主管 会计 工作 负责 人：郭建 会计 机构负 责人：周 燕芳 母公司现金流量表 2022 年 1 3 月 编制单 位：陕西 北元 化工 集团股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未
44、 经审 计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 2,210,374,289.60 1,959,942,483.76 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 71,644,829.27 144,559,360.10 经营活 动现 金流 入小 计 2,282,019,118.87 2,104,501,843.86 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 1,733,383,199.84 720,965,508.30 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 193,138,510.42 186,81
45、3,547.23 支付的 各项 税费 87,224,904.82 90,180,851.99 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 16,167,898.88 323,822,978.47 经营活 动现 金流 出小 计 2,029,914,513.96 1,321,782,885.99 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 252,104,604.91 782,718,957.87 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 200,880,000.00 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产 收回 的现金净 额 处置子 公司 及其
46、他营 业单 位收到 的现 金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 200,880,000.00 2022 年第一季度报告 15/20 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产 支付 的现金 12,020,317.77 9,344,429.63 投资支 付的 现金 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现 金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 230,000.00 投资活 动现 金流 出小 计 12,020,317.77 9,574,429.63 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-12,020,317.77 191,305,5
47、70.37 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 偿还债 务支 付的 现金 300,000,000.00 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现 金 725,000.07 848,333.33 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 725,000.07 300,848,333.33 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-725,000.07-300,848,333.33 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响-12,307.27-837,33
48、3.03 五、现金及现金等价 物净 增加额 239,346,979.80 672,338,861.88 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 6,220,565,730.73 4,449,720,885.31 六、期末现金及现金 等价 物余额 6,459,912,710.53 5,122,059,747.19 公司负 责人：刘 国强 主管 会计 工作 负责 人：郭建 会 计机 构负责 人：周燕 芳 2022 年起 首次 执行 新会 计 准则调 整首 次执 行当 年年 初财务 报表 相关 情况 适用 不适 用 合并资 产负 债表 单位:元 币种:人民 币 项目 2021 年 12 月 31 日
49、 2022 年 1 月 1 日 调整数 流动资产：货币资 金 6,604,754,956.77 6,604,754,956.77 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 6,590,402.97 6,590,402.97 应收账 款 64,813,250.78 64,813,250.78 应收款 项融 资 1,828,340,803.42 1,828,340,803.42 预付款 项 120,551,164.97 120,551,164.97 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 2022 年第一季度报告 16/20 其他应 收款 7,63
50、6,267.06 7,636,267.06 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 566,328,051.49 566,328,051.49 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 11,388,030.13 11,388,030.13 流动资 产合 计 9,210,402,927.59 9,210,402,927.59 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 7,032,758,987.01 7,0
