1、1 证 券代 码：600213 证 券 简 称：亚星客 车 公 告 编号：2022-057 扬 州 亚星 客 车股 份 有限 公 司 关于 2022 年 半年 度 募集 资 金存 放 与实 际 使用 情 况的 专 项 报告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误 导 性 陈 述 或 者重 大遗 漏，并 对其 内容的 真实 性、准 确性 和完整 性承 担个别 及连 带责任。根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作及相关格式指引的规定，现将 扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度募集资金
2、存放 与实际使用情况 说明如下：一、募 集资金 基本 情况（一）实际募 集资 金金额 和资 金 到账 时间 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的 关于核准 扬州亚星客车股份有限公司 非公开发行股票的批复（证监许可2022131 号）核准，扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行不超过 66,000,000 股新股。公司本次非公开发行 人民币普通股（A 股）66,000,000 股，每股面值 1 元，发行价格为每股5.14 元，共募集资金人民币 339,240,000.00 元。扣除与本次发行有关的保荐承销费、审计及验资费用等发行费用合计人民币 4,519,62
3、2.64 元（不含增值税）后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 334,720,377.36 元。上述资金已于 2022 年 2 月 14 日全部到账，经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 和信验字(2022)第 000007 号扬州亚星客车股份有限公司验资报告 予以验证。（二）2022 年半 年度 募 集资 金 使用 金额 及当前 余额 截至 2022 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金人民币 334,913,570.54 元，其中，补充流动资金 240,150,139.75 元，偿还银行贷款 94,763,430.79 元。2 截至 2022 年 6 月 30 日，
4、公司募集资金已使用人民币 334,913,570.54 元，募集资金余额为人民币 13,775.49 元（包括收到银行存款利息扣除银行手续费净额人民币206,968.67 元），其中，公司募集资金专户余额 13,775.49 元。具体情况如下：项目 金 额（人民币 万元）净募集资金 334,720,377.36 减：本年度直接投入募投项目 334,913,570.54 加：募集资金利息收入 扣除银行手续费净额 206,968.67 募集资金专户期末余额 13,775.49 二、募 集资金 管理 情况（一）募集资 金 的 管理情 况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据 公
5、司法 证券法 上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所股票上市规则等 相关法律法规规定 制定了募集资金管理制度，对募集资金的 存储、使用、投向变更、管理 与监督等方面 做出了明确的规定。根据 相关法律法规和公司 募集资金管理制度 规定，公司对募集资 金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并分别 与募集资金专项账户开户银行 和保荐机构中泰证券股份有限公司签署了募集资金 专户储存 三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证转款专用。募集资金三方监管情况详见 2022 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站（）披露的相关 公告。上述监管协议主要
6、条款与 上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2022 年 6 月 30 日，本 公司均严格按照该上述募集资金监管协议的规定存放和使用募集资金。（二）募集资 金 的 存储情 况 截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金存储 情况如下：开 户银 行 银 行账 户 账 户类 别 存 储余 额（元）中国工商银行股份有限公司扬州瘦西湖支行 1108021829100028614 募集专户 8,236.26 兴业银行股份有限公司扬州分行 403510100100461743 募集专户 19.68 上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行 19410078801600002380 募集专
7、户 15.33 中国民生银行股份有限公司扬州分行 634346281 募集专户 5,504.22 3 合计 13,775.49 三、本 报告期 募集 资金的 实际 使用情 况 公司 2022 年半年度募集资金使用情况详见本报告附件“募集资金使 用情况对照表”（附表 1）。四、变 更募投 项目 的资金 使用 情况 截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更。五、募 集资金 使用 及披露 中存 在的问 题 2022 年半年度，公司 募集资金使用严格按照 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号规范运作 上
8、海证券交易所股票上市规则 等相关法律法规和公司 募集资金管理制度 执行，及时、真实、准确、完整 的披露 了募集资金的相关信息，募集资金的存放、使用、管理 不存在违规情形。特 此公告。扬州亚星客车股份有限公司董事会 二二二年八月 三十一日 4 附表1：募 集资 金使 用情 况对 照表 单位：人民 币 万元 募集资 金总 额 33,472.04 本年度 投入 募集 资金 总额 33,491.36 变更用 途的 募集 资金 总额 已累计 投入 募集 资金 总额 33,491.36 变更用 途的 募集 资金 总额比 例 承诺投 资项目 已变更 项目，含部 分变更（如有）募集资 金承诺投 资总额 调整后
9、 投资总额 截至期 末承诺投 入金额(1)本年度 投入金额 截至期 末累计投 入金额(2)截至期 末累计投入 金额与承诺 投入金额的 差额(3)(2)-(1)截至期 末投入进 度（%）(4)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达 到预计效 益 项目可行性是否发生重大变化 补充流 动资金 否 24,015.02 24,015.02 否 偿还银 行贷款 否 9,476.34 9,476.34 否 合计 33,491.36 33,491.36 未达到 计划 进度 原因（分 具体募 投项 目）无 项目可 行性 发生 重大 变化 的情况 说明 无 募集资 金投 资项 目先 期投 入及置 换情 况 无 用闲置 募集 资金 暂时 补充 流动资 金情 况 无 对闲置 募集 资金 进行 现金 管理，投资 相关 产品 情况 无 用超募 资金 永久 补充 流动 资金或 归还 银行 贷款 情况 无 募集资 金结 余的 金额 及形 成原因 无 募集资 金其 他使 用情 况 无
