1、 重庆水务集团股份有限公司 601158 2014 年第一季度报告601158 重庆水务集团股份有限公司 2014 年第一季度报告 1 目录 一、重要 提示.2 二、公司 主要财务数据和股东变化.3 三、重要 事项.6 四、附录.8 601158 重庆水务集团股份有限公司 2014 年第一季度报告 2 一、重 要 提示 1.1 公 司 董 事 会、监 事 会 及 董 事、监 事、高 级 管 理 人 员 保 证 季 度 报 告 内 容 的 真 实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全 体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人姓名
2、 李祖伟 主管会计工作负责人姓名 邱贤成 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 吕祥红 公司负责人李祖伟、主管会计工作负责人邱贤成及会计机构负责人（会计主管人员）吕祥红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第 一季度报告中的财务报表未经审计。601158 重庆水务集团股份有限公司 2014 年第一季度报告 3 二、公 司 主要 财务 数据 和股 东变 化 2.1 主要财 务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 20,840,824,668.53 19,882,074,667.89 4.82 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的
3、 净 资产 13,318,498,853.61 13,028,162,085.14 2.23 年初至报告期末（1 3 月）上年初至上年报告期末（1 3 月）比上年同期增减(%)经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净额 670,758,668.86 507,214,409.93 32.24 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)营业收入 1,027,328,176.38 847,685,059.31 21.19 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利润 291,318,234.07 381,277,890.66-23.59 归 属 于 上 市 公 司 股 东
4、的 扣 除非经常性损益的净利润 272,755,230.22 371,026,552.58-26.49 加权平均净资产收益率（）2.21 3.03 减少 0.82 个 百分点 基本每股收益（元/股）0.06 0.08-25.00 稀释每股收益（元/股）0.06 0.08-25.00 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 本期金额（1 3 月）非流动资产处置损益-198,489.43 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,609,811.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
5、交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-369,417.54 对外委托贷款取得的损益 14,708,333.34 受托经营取得的托管费收入 1,788,983.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,476,390.10 所得税影响额-3,362,731.67 少数股东权益影响额（税后）-89,875.16 合计 18,563,003.85 601158 重庆水务集团股份有限公司 2014 年第一季度报告 4 2.2 截至报 告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股 股
6、东总数 78,838 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 重 庆 市 水 务资 产 经 营 有限公司 国有法人 75.10 3,605,000,000 0 无 0 重 庆 苏 渝 实业 发 展 有 限公司 境内非国有法人 13.44 645,000,000 0 无 0 全 国 社 保 基金 四 零 三 组合 未知 0.38 18,060,419 0 未知 全 国 社 保 基金 四 一 四 组合 未知 0.31 14,999,669 0 未知 马 来 西 亚 国库 控 股 公 司自有资金 未知 0.17 8,154,319
7、 0 未知 中 国 银 行 股份 有 限 公 司 嘉 实 沪 深300 交易型开放 式 指 数 证券投资基金 未知 0.10 4,583,647 0 未知 招 商 银 行 股份 有 限 公 司 上 证 红 利交 易 型 开 放式 指 数 证 券投资基金 未知 0.09 4,219,672 0 未知 中 国 工 商 银行 股 份 有 限公 司 华 夏沪深 300 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投未知 0.08 3,820,600 0 未知 601158 重庆水务集团股份有限公司 2014 年第一季度报告 5 资基金 徐金泉 境内自然人 0.07 3,541,700 0 未知 顾峻慈 境内自
8、然人 0.06 2,722,600 0 未知 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 重庆市水务资产经营有限公司 3,605,000,000 人民币普通股 3,605,000,000 重庆苏渝实业发展有限公司 645,000,000 人民币普通股 645,000,000 全国社保基金四零三组合 18,060,419 人民币普通股 18,060,419 全国社保基金四一四组合 14,999,669 人民币普通股 14,999,669 马来西亚国库控股公司自有资金 8,154,319 人民币普通股 8,154,319 中国银行股份有限公
9、司 嘉 实 沪 深300 交易型开放式指数证券投资基金 4,583,647 人民币普通股 4,583,647 招商银行股份有限公司上证红利交易型开放式指数证券投资基金 4,219,672 人民币普通股 4,219,672 中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 交易型 开 放式指数证券投资基金 3,820,600 人民币普通股 3,820,600 徐金泉 3,541,700 人民币普通股 3,541,700 顾峻慈 2,722,600 人民币普通股 2,722,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 公 司 上 述股东 中 重 庆市水 务 资 产经营 有 限 公司与 重 庆 苏渝实 业 发
10、 展有 限公 司 之 间不存 在 关 联关系 或 属 于上 市 公 司收购 管 理 办法 规 定 的一 致行 动 人；除此 外 公 司未知 前 十 名无限 售 条 件股东 之 间 是否存 在 关 联关 系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。601158 重庆水务集团股份有限公司 2014 年第一季度报告 6 三、重 要 事项 3.1 公司主 要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 适用 不 适用(1)资产负债表 报表项目 期末余额（元）年初余额（元）变动金额（元）变动幅度(%)注释 预付款项 186,143,496.69 122,533,940.28 63,609,556.41
11、51.91 注 1 其他应收款 1,345,196,258.63 117,007,072.12 1,228,189,186.51 1,049.67 注 2 一年内到期的非流动资产 8,666,666.67 70,435,604.97-61,768,938.30-87.70 注 3 其他应付款 814,340,076.52 182,354,365.57 631,985,710.95 346.57 注 4 注 1:主要系 报告期内预付工程材料款增加所致；注 2:主要系 报告期内出资 12 亿元委 托理财所致；注 3:系报告 期内公司所属全资子公司重庆公用事业建设有限公司收回了到期工程款所致；注 4
12、:主要系 报告期 内收取重庆国际信托有限公司股权转让交易保证金 6.01 亿元所致；(2)利润表 报表项目 年 初 至 报 告 期 期 末金额（元）上年年初至报告期期末金额（元）变动金额（元）变 动 幅 度(%)注释 营业税金及附加 11,274,619.34 6,932,464.96 4,342,154.38 62.64 注1 财务费用 58,240,509.94-75,997,899.79 134,238,409.73 不适用 注2 资产减值损失-2,737,994.67-5,467,124.52 2,729,129.85 不适用 注3 对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的投资收益
13、1,699,602.57 22,497,629.68-20,798,027.11-92.45 注4 注 1:主要系 报告期工程施工收入比上年同期增加导致税金相应增加所致；注 2:主要系 汇率波动引起汇兑损益变化所致，其中：报告期外币借款按期末即期汇率折算产生汇兑损失 3,011.56 万元，而上年同期外币借款按当期期末即期汇率折算产生汇兑收益 10,674.94万元；注 3:主要系 报告期内其他应收款较上年同期增加而引起计提的坏账准备相 应增加所致；注 4:主要系 报告期未确认对重庆国际信托有限公司的投资收益所致。3.2 重要事 项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 1、经公
14、司于 2013 年 12 月 2 日召开 的第二届董事会第二十四次会议审议通过，同意公司将所持有的重庆国际信托有限公司（以下简称 重庆信托）23.86%的股权共计 58,180 万股通 过重庆 联合产权交易所（以下简称 重庆联交所）挂牌征集受让方进行转让。2013 年 12 月 12 日公司已将上述拟转让重庆信托股权以每股 4.17 元的底价 在重庆联交所公开挂牌。截至 2014 年 2 月，经重庆联交所出具 交易结果通知书（渝联交函 2014 108 号）确认 最终受让方为国寿投资控 股 有 限 公 司（以 下 简 称 国 寿 投 资）后，公 司 已 与 国 寿 投 资 就 转 让 重 庆
15、信 托 股 权 事 宜 签 署 了产权交易合同。截至报告期末，已根据 产权交易合同 的相关约定收到保证金 6.01 亿元；本次公司转让重庆信托股权的交易尚待金融业监管部门审核批准。2、公司于 2013 年 2 月 5 日通过中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行向重庆耀隆农业开601158 重庆水务集团股份有限公司 2014 年第一季度报告 7 发有限公司发放总额为人民币 30,000 万元(大写:人民币叁亿元整)的委托贷款，年利率 10%，期限 为 十二 个月，用于 借款 人 日常 经营。隆鑫 集团 有 限公 司为 该 笔委 托贷 款 提供 连带 责 任保 证担保。2014 年 1 月 26
16、 日，重庆耀隆农业开发有限公司已向公司偿付了该笔委托贷款本金 30,000万元及相应利息。3、公司于 2014 年 1 月 29 日与重庆玉龙水务有限公司共同出资 1000 万元 人民币设立重庆蔡同水务有限公司，其中，本 公司出资 300 万元，持 股 30%；重 庆玉龙水务有限公司出资 700 万元，持股 70%。重庆蔡同水务有限公司主要为重庆市北碚区蔡家组团范围内用户提供供水服务。4、公司污水 处理服务的第二个结算期已于 2013 年 12 月 31 日到期，由于核定污水处理服务第三 期 结 算价格 需 采 用 的 2013 年重 庆市 城 镇 经济单 位 职 工平均 工 资 增长率、居
17、民消费 价 格 指 数（CPI）等数据有待政府统计部门在 2014 年对外公 布，公司已向重庆市财政局申请延期报送第三期价格核定方案并获得重庆市财政局批复同意。在第三期价格核定前，按照渝府2007122 号文 件 和 重庆 市 财政 局关 于 市水 务集 团 第二 期污 水 处理 服务 结 算价 格核 定 有关 事宜 的 批复（渝财建2010963 号）有关 规定，重庆市财政局将暂按第二期结算价格计算支付污水处理服务费，差额部分待第三期价格核定后 30 日 内进行结算。截至 报告期末，第三期污水处理服务结算价格尚未最终核定。3.3 公司及 持股 5%以上 的股东承诺事项履行情况 适用 不 适用
18、 承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否及时严格履行 首次公开发行相关的承诺 解决同业竞争 重庆市水务资产经营有限公司 根据 2007 年 10 月 12 日重 庆 市 水 务 资 产 经 营 有 限公 司 与 本 公 司 签 署 了 避免同业竞争协议，重庆 市水 务 资 产 经 营 有 限 公 司 承诺 该 公 司 及 其 下 属 企 业 不会，并 促 使 该 公 司 之 参 股企 业 不 会 与 本 公 司 的 主 营业务发生竞争，并赋予（包括 但 不 限 于）本 公 司 的 优先 交 易 及 选 择 权、优 先 受让 权、政 府 投 资 项 目 优 先收购权等。200
19、7 年 10 月 12 日水务 资产公司与本公司签署的 避免同业竞争协议 长期有效，除发生 以 下 情 形（以 较 早 为 准）：（1）水 务 资 产 公 司 及 其 任 何下 属 企 业 直 接 或 间 接 拥 有 本公 司 的 股 本 权 益 而 可 在 本 公司 股 东 大 会 上 行 使 或 控 制 行使的投票权低于 30%，或（2）水 务 资 产 公 司 不 能 控 制 本 公司 董 事 会 的 大 部 分 成 员，或（3）本 公 司 股 份 终 止 在 中 国境内证券交易所上市。报告期内，重庆市水务资产经 营 有 限 公 司 严 格 按 照 双方签订的 避免同业竞争协议 的有关规定
20、履行相关承诺。水务资产公司与本公司签 署 的 避 免 同 业 竞 争 协议 有效期内，水务资产公司未来将继续按照 避免同业竞争协议的相关约定，一旦“保留业务”项目正式投 入 运 行 达 到 市 场 化 运 行条件后，将在三个月内启动程序注入本公司，避免与公司产生同业竞争。3.4 预 测 年 初 至 下 一 报 告 期 期 末 的 累 计 净 利 润 可 能 为 亏 损 或 者 与 上 年 同 期 相 比 发 生 重 大 变 动的警示及原因说明 适用 不 适用 重庆水务集团股份有限公司 法定代表人:李祖伟 2014 年 4 月 29 日 8 四、附录 合 并 资 产负债 表 2014 年 3 月
21、 31 日 编制单位:重庆水务集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 4,486,918,096.81 4,744,660,417.66 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 3,396,858.57 3,799,458.99 应收票据 应收账款 549,510,885.80 663,855,718.25 预付款项 186,143,496.69 122,533,940.28 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 6,304,478.02 8,498,632.36 应收股利 其他应收款 1,345,196,258.63 117
22、,007,072.12 买入返售金融资产 存货 140,317,000.23 131,924,231.31 一年内到期的非流动资产 8,666,666.67 70,435,604.97 其他流动资产 流动资产合计 6,726,453,741.42 5,862,715,075.94 非 流 动 资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 14,690,793.36 15,778,705.04 持有至到期投资 820,000,000.00 670,000,000.00 长期应收款 439,691,981.25 471,675,754.11 长期股权投资 3,810,239,449.51 3,816
23、,347,475.84 投资性房地产 150,744,360.28 151,910,700.81 固定资产 6,932,162,378.06 7,056,347,339.82 在建工程 1,066,247,316.71 963,290,004.11 9 工程物资 20,017,236.43 17,204,025.45 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 823,859,231.90 817,057,286.96 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 36,718,179.61 39,748,299.81 其他非流动资产 非流动资产合计 14,114,370,927.11
24、14,019,359,591.95 资产总计 20,840,824,668.53 19,882,074,667.89 流 动 负 债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 645,382,430.13 679,589,415.10 预收款项 509,939,089.48 405,314,827.93 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 71,669,193.84 94,822,771.26 应交税费 153,247,394.88 143,037,016.27 应付利息 应付股利 其他应付款 814,340,076.52 18
25、2,354,365.57 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 42,326,804.26 41,691,482.50 其他流动负债 流动负债合计 2,236,904,989.11 1,546,809,878.63 非 流 动 负债：10 长期借款 1,475,491,821.00 1,470,351,213.26 应付债券 3,294,386,622.78 3,331,081,143.33 长期应付款 5,800,626.06 5,800,626.06 专项应付款 77,427,676.50 77,427,676.50 预计负债 递延所得税负债
26、 54,389,244.13 54,550,267.21 其他非流动负债 368,651,553.76 358,063,299.06 非流动负债合计 5,276,147,544.23 5,297,274,225.42 负债合计 7,513,052,533.34 6,844,084,104.05 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）4,800,000,000.00 4,800,000,000.00 资本公积 4,532,160,149.42 4,533,072,613.56 减：库存股 专项储备 盈余公积 813,761,112.64 813,761,112.64 一般风险准备
27、 未分配利润 3,172,577,591.55 2,881,328,358.94 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 13,318,498,853.61 13,028,162,085.14 少数股东权益 9,273,281.58 9,828,478.70 所有者权益合计 13,327,772,135.19 13,037,990,563.84 负债和所有者权益总计 20,840,824,668.53 19,882,074,667.89 法定代表人：李祖伟 主 管会计工作负责人：邱贤成 会计机 构负责人：吕祥红 母 公 司 资产负 债 表 2014 年 3 月 31 日 编制单位:重庆水
28、务集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 3,786,702,119.54 4,139,918,032.22 交易性金融资产 3,396,858.57 3,799,458.99 应收票据 应收账款 392,803,919.66 508,697,104.36 预付款项 11,314,454.50 10,760,500.00 11 应收利息 6,304,478.02 8,498,632.36 应收股利 其他应收款 1,232,147,828.77 16,294,533.86 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 5,432,
29、669,659.06 4,687,968,261.79 非 流 动 资产：可供出售金融资产 14,690,793.36 15,778,705.04 持有至到期投资 850,000,000.00 700,000,000.00 长期应收款 2,538,587,577.86 2,502,958,784.63 长期股权投资 10,803,814,293.24 10,809,922,319.57 投资性房地产 固定资产 26,150,087.20 26,582,449.63 在建工程 146,367,884.93 146,687,292.65 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产
30、4,645,259.16 4,807,784.16 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 25,371,861.56 25,599,593.96 其他非流动资产 非流动资产合计 14,409,627,757.31 14,232,336,929.64 资产总计 19,842,297,416.37 18,920,305,191.43 流 动 负 债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 1,622,677,693.72 1,547,908,491.30 预收款项 应付职工薪酬 8,450,112.81 11,112,721.17 应交税费 42,239,179.09 15,301,
31、901.29 应付利息 12 应付股利 其他应付款 1,957,830,815.81 1,392,579,938.09 一年内到期的非流动负债 14,495,553.16 14,495,553.16 其他流动负债 流动负债合计 3,645,693,354.59 2,981,398,605.01 非流动 负债：长期借款 289,211,385.58 284,453,667.81 应付债券 3,294,386,622.78 3,331,081,143.33 长期应付款 66,898,449.04 66,931,036.74 专项应付款 56,927,676.50 56,927,676.50 预计负
32、债 递延所得税负债 54,389,244.13 54,550,267.21 其他非流动负债 4,185,741.40 4,185,741.40 非流动负债合计 3,765,999,119.43 3,798,129,532.99 负债合计 7,411,692,474.02 6,779,528,138.00 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）4,800,000,000.00 4,800,000,000.00 资本公积 4,359,120,634.07 4,360,033,098.21 减：库存股 专项储备 盈余公积 813,761,112.64 813,761,112.64 一
33、般风险准备 未分配利润 2,457,723,195.64 2,166,982,842.58 所有者权益（或股东权益）合计 12,430,604,942.35 12,140,777,053.43 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 19,842,297,416.37 18,920,305,191.43 法定代表人：李祖伟 主 管会计工作负责人：邱贤成 会计机 构负责人：吕祥红 合 并 利 润表 2014 年 1 3 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,027,328,176.38 847,685,059.31 其中：营业收入 1,027,328,176.3
34、8 847,685,059.31 利息收入 已赚保费 13 手续费及佣金收入 二、营业总成本 756,487,511.46 493,269,445.56 其中：营业成本 577,718,444.65 461,686,952.01 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 11,274,619.34 6,932,464.96 销售费用 13,964,754.77 12,652,379.68 管理费用 98,027,177.43 93,462,673.22 财务费用 58,240,509.94-75,997,899.79 资产
35、减值损失-2,737,994.67-5,467,124.52 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-402,600.42 331,725.98 投资收益（损失以“”号填列）19,774,452.54 26,164,296.35 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,699,602.57 22,497,629.68 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）290,212,517.04 380,911,636.08 加：营业外收入 10,039,782.24 10,023,415.43 减：营业外支出 2,966,654.93 2,829,246.07 其中：非流动资产
36、处置损失 274,635.83 2,613,875.00 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）297,285,644.35 388,105,805.44 减：所得税费用 6,522,607.40 6,593,131.73 五、净利润（净亏损以“”号填列）290,763,036.95 381,512,673.71 归属于母公司所有者的净利润 291,318,234.07 381,277,890.66 少数股东损益-555,197.12 234,783.05 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.06 0.08（二）稀释每股收益 0.06 0.08 七、其他综合收益-912,464.14-13,3
37、65,563.99 八、综合收益总额 289,850,572.81 368,147,109.72 归属于母公司所有者的综合收益总额 290,405,769.93 367,912,326.67 归属于少数股东的综合收益总额-555,197.12 234,783.05 14 法定代表人：李祖伟 主 管会计工作负责人：邱贤成 会计机 构负责人：吕祥红 母 公 司 利润表 2014 年 1 3 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 549,747,172.91 489,756,801.28 减：营业成本 264,163,345.69 157,551,213.03 营业税金
38、及附加 840,578.32 280,246.02 销售费用 管理费用 6,813,313.74 11,561,450.14 财务费用 5,334,183.02 9,186,034.17 资产减值损失-1,920,816.41-3,766,827.40 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）-402,600.42 331,725.98 投资收益（损失以“”号填列）16,921,118.79 26,644,296.35 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,699,602.57 22,497,629.68 二、营业利润（亏损以“”号填列）291,035,086.92 341,920,707
39、.65 加：营业外收入 2,000.00 195,952.00 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）291,037,086.92 342,116,659.65 减：所得税费用 227,732.40 614,783.00 四、净利润（净亏损以“”号填列）290,809,354.52 341,501,876.65 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益-912,464.14-13,365,563.99 七、综合收益总额 289,896,890.38 328,136,312.66 法定代表人：李祖伟 主 管会计工作负责人：邱贤成
40、 会计机构负责人：吕祥红 合 并 现 金流量 表 2014 年 1 3 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：15 销售商品、提供劳务收到的现金 1,426,302,753.27 1,132,338,568.95 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 73,197,59
41、1.18 76,534,412.18 经营活动现金流入小计 1,499,500,344.45 1,208,872,981.13 购买商品、接受劳务支付的现金 520,593,434.82 405,920,641.24 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 165,703,701.62 156,799,934.75 支付的各项税费 52,115,455.55 40,059,928.88 支付其他与经营活动有关的现金 90,329,083.60 98,878,066.3
42、3 经营活动现金流出小计 828,741,675.59 701,658,571.20 经营活动产生的现金流量净额 670,758,668.86 507,214,409.93 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投资收到的现金 300,100,582.88 取得投资收益收到的现金 31,044,718.99 3,666,666.67 处置固定资 产、无形资 产和其他长 期资产收回 的现金净额 95,618.00 36,524.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 613,191,182.55 10,993,682.01 投资活动现金流入小计 944,
43、432,102.42 14,696,872.68 购建固定资 产、无形资 产和其他长 期资产支付 的现金 109,246,887.35 117,131,990.68 投资支付的现金 1,655,317,400.00 300,928,947.85 16 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 904,971.70 6,534,003.51 投资活动现金流出小计 1,765,469,259.05 424,594,942.04 投资活动产生的现金流量净额-821,037,156.63-409,898,069.36 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量
44、：吸收投资收到的现金 1,485,750,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,485,750,000.00 偿还债务支付的现金 25,591,394.50 15,712,032.86 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 81,656,115.58 5,993,244.39 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 107,247,510.08 21,705,277.25 筹资活动产生的现金流量净额-107,247,510.08 1,
45、464,044,722.75 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-257,525,997.85 1,561,361,063.32 加：期初现金及现金等价物余额 4,744,660,417.66 3,531,093,793.03 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 4,487,134,419.81 5,092,454,856.35 法定代表人：李祖伟 主 管会计工作负责人：邱贤成 会计机 构负责人：吕祥红 母 公 司 现金流 量 表 2014 年 1 3 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 上期金额 一、经 营活动
46、产 生 的现金 流 量：销售商品、提供劳务收到的现金 670,873,885.00 580,000,000.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 32,032,428.75 25,067,819.37 经营活动现金流入小计 702,906,313.75 605,067,819.37 购买商品、接受劳务支付的现金 185,810,000.00 197,795,000.00 支付给职工以及为职工支付的现金 6,862,463.15 6,851,916.67 支付的各项税费 1,285,411.46 604,868.29 支付其他与经营活动有关的现金 48,497,250.32 19,
47、574,462.75 17 经营活动现金流出小计 242,455,124.93 224,826,247.71 经营活动产生的现金流量净额 460,451,188.82 380,241,571.66 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投资收到的现金 300,100,582.88 取得投资收益收到的现金 28,191,385.24 4,146,666.67 处置固定资 产、无形资 产和其他长 期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 705,905,302.07 30,224,844.79 投资活动现金流入小计 1,034,197,27
48、0.19 34,371,511.46 购建固定资 产、无形资 产和其他长 期资产支付 的现金 3,924,039.37 6,303,477.78 投资支付的现金 1,655,317,400.00 300,928,947.85 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 93,326,751.24 107,094,056.60 投资活动现金流出小计 1,752,568,190.61 414,326,482.23 投资活动产生的现金流量净额-718,370,920.42-379,954,970.77 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投资收到的现金 1,485,
49、750,000.00 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,485,750,000.00 偿还债务支付的现金 210,301.85 196,216.40 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 76,062,743.51 50,357.78 支付其他与筹资活动有关的现金 19,023,135.72 20,905,430.05 筹资活动现金流出小计 95,296,181.08 21,152,004.23 筹资活动产生的现金流量净额-95,296,181.08 1,464,597,995.77 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-353,215,912.68 1,464,884,596.66 加：期初现金及现金等价物余额 4,139,918,032.22 3,003,553,637.02 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 3,786,702,119.54 4,468,438,233.68 法定代表人：李祖伟 主 管会计工作负责人：邱贤成 会计机 构负责人：吕祥红
