1、 2020 年第一季度报告 正文 1/7 公司代 码：601216 公 司 简称：君正 集团 内 蒙 古 君 正 能 源化 工 集 团 股 份 有限 公 司 2020 年 第 一 季 度报 告 正 文 一、重要提示 1.1 公 司董 事会、监 事会 及董事、监 事、高级 管理 人员保 证季 度报 告内 容的 真实、准确、完整，不 存在 虚假 记载、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏，并承担 个别 和连 带的 法律 责任。1.2 未 出席 董事 情况 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 王勇 独立董 事 个人原 因 谢晓燕 1.3 公司 负 责人 黄辉、主 管会计 工作
2、 负责 人杨 东海 及会计 机构 负责 人（会计 主管人 员）杨东海保证 季度 报告 中财 务报 表的真 实、准确、完 整。1.4 本 公司 第一 季度 报告 未经审 计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主 要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 40,188,094,343.89 31,547,935,821.40 27.39 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 19,616,840,795.46 18,924,126,854.32 3.66 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)经营活 动产 生
3、的 现金 流量 净额 217,705,347.99 522,073,778.41-58.30 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）营业收 入 3,561,613,172.61 2,442,809,339.19 45.80 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 629,146,567.91 722,934,053.81-12.97 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非经常性 损益 的净 利润 649,576,854.36 679,246,231.23-4.37 加权平 均净 资产 收益 率（%）3.27 4.31 减少 1.04 个百 分点 基本每 股收 益（
4、元/股）0.0746 0.0857-12.95 稀释每 股收 益（元/股）0.0746 0.0857-12.95 2020 年第一季度报告 正文 2/7 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金额 说明 非流动 资产 处置 损益-80,476.41 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返 还、减 免 计入当 期损 益的 政府 补助，但 与公 司正常 经营 业务 密切相 关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定 量持 续享 受的 政府补 助除 外 1,587,648.45 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的
5、 资金 占用 费 企业取 得子 公司、联营 企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取 得投 资时 应享有被 投资 单位 可辨 认净 资产公 允价 值产 生的 收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值 准备 债务重 组损 益 企业 重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净 损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益
6、 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持 有交 易性 金融资产、衍生 金融 资产、交 易性金 融负 债、衍生 金融 负债产 生的 公允 价值变动 损益，以 及处 置交 易性金 融资 产、衍生 金融 资产、交易 性金 融负债、衍生 金融 负债 和其 他债权 投资 取得 的投 资收 益-17,110,949.03 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同 资 产 减值 准备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值 变动 产生的损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期损 益进 行一次
7、性调 整对 当期损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-5,054,311.72 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-15,366.68 所得税 影响 额 243,168.94 合计-20,430,286.45 2020 年第一季度报告 正文 3/7 2.2 截 止报 告期 末的 股 东 总数、前十 名股 东、前十 名流通 股东（或 无限 售条 件股东）持 股情况表 单位：股 股东总 数（户）115,832 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股 数量 比例(%)持有有限售条
8、件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 杜江涛 2,695,680,000 31.95 0 质押 1,991,092,600 境内自 然人 乌海市 君正 科技 产业有限责 任公 司 1,806,566,400 21.41 0 质押 1,112,162,754 境内非 国有法人 田秀英 898,560,000 10.65 0 质押 743,107,467 境内自 然人 中国证 券金 融股 份有限公司 413,422,897 4.90 0 未知 未知 中信信 诚资 产 招商银行 诚融 聚 荷 1 号资产管 理计 划 102,451,361 1.21 0 未知 未知 香港中 央结 算
9、有 限公司 59,190,432 0.70 0 未知 未知 黄辉 42,393,600 0.50 0 质押 4,400,000 境内自 然人 中央汇 金资 产管 理有限责任 公司 40,308,800 0.48 0 未知 未知 翟晓枫 39,728,000 0.47 0 未知 境内自 然人 彭涛 26,488,371 0.31 0 未知 未知 前十名无限售条件股 东持 股情况 股东名称 持有无限售条件 流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 杜江涛 2,695,680,000 人民币 普通 股 2,695,680,000 乌海市 君正 科技 产业 有限 责任公 司 1,806,566,400
10、 人民币 普通 股 1,806,566,400 田秀英 898,560,000 人民币 普通 股 898,560,000 中国证 券金 融股 份有 限公 司 413,422,897 人民币 普通 股 413,422,897 中信信 诚资 产 招商 银行 诚融 聚荷1 号资 产管 理计 划 102,451,361 人民币 普通 股 102,451,361 香港中 央结 算有 限公 司 59,190,432 人民币 普通 股 59,190,432 黄辉 42,393,600 人民币 普通 股 42,393,600 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 40,308,800 人民币 普通 股 40
11、,308,800 翟晓枫 39,728,000 人民币 普通 股 39,728,000 2020 年第一季度报告 正文 4/7 彭涛 26,488,371 人民币 普通 股 26,488,371 上述股 东关 联关 系或 一致行 动的 说明 1、前 10 名 股东 中，君正 科技股 东为 杜江 波、郝虹、杜江 涛，其中 杜江波系公 司第 一大 股东 杜江 涛之兄，郝 虹系 杜江 涛之 妻；2、公 司未 知其他 股东 之间 是否存 在关 联关 系或 属于 上市 公司 收购 管理办法 规定 的一 致行 动人。2.3 截 止报 告期 末的 优先 股股东 总数、前 十名 优先 股股东、前 十名 优先
12、股无 限售条 件股 东持股情况 表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公 司主 要会 计报 表项 目、财 务指 标重大 变 动的 情况及 原因 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 资产负债表项目 期末数 年初数 增减率（%）货币资 金 8,381,952,492.47 1,124,948,929.14 645.10 应收票 据 889,978,176.73 374,887,801.20 137.40 预付款 项 314,951,797.65 173,602,776.17 81.42 短期借 款 325,000,000.00 1,133,552,000.00-71.33 应付职 工薪
13、酬 100,414,963.84 149,721,220.72-32.93 其他应 付款 11,495,362,580.74 636,685,257.84 1,705.50 一年内 到期 的非 流动 负债 770,103,413.02 2,572,580,078.68-70.06 其他综 合收 益 79,543,552.06 21,011,160.52 278.58 专项储 备 17,759,635.44 12,724,653.75 39.57 资产负 债表 项目 变动 说明：1、货币 资金 期末 数比 年初 数增加7,257,003,563.33 元，增 加比 例为645.10%，主 要原因
14、 为：报告期，收到安达天平再保险有限公司支付 转 让 华 泰 保 险 集 团 股 份 有 限 公 司 股 份 的 履 约 保 证 金1,564,260,062.64 美元，折 合人民 币10,773,997,607.40 元；2、应 收票 据期 末数 比 年 初 数增加515,090,375.53 元，增加比 例为137.40%，主要 原因为：报 告期，银 行承 兑汇 票贴 现减 少；3、预付款项期末数 比 年初数增加141,349,021.48 元，增加比 例为81.42%，主要原因为：报告期，预 付的 材料 款、设备 款增多；4、短期借款期末数 比 年初数减少808,552,000.00
15、元，减少比 例为71.33%，主要原因为：报告期，偿还 部分 短 期借 款；5、应 付职 工薪 酬期 末数 比 年 初数 减少49,306,256.88 元，减 少比 例为32.93%：主要原 因为：报告期，支付 上年 度绩 效工 资；2020 年第一季度报告 正文 5/7 6、其他 应付 款期 末数 比 年 初数增 加10,858,677,322.90 元，增加 比例 为1,705.50%，主 要原 因为：报告期，收 到 安 达 天 平 再 保 险 有 限 公 司 支 付 转 让 华 泰 保 险 集 团 股 份 有 限 公 司 股 份 的 履 约 保 证 金1,564,260,062.64
16、美元，折 合人民 币10,773,997,607.40 元；7、一年内到期的非流动负 债期末数比 年 初数减少1,802,476,665.66 元，减 少 比例 为70.06%，主要原 因为：报 告期，偿还 部分 一年 内到 期的 长期 借款；8、其他综合收益期 末数比 年初数 增加58,532,391.54 元，增 加比例为278.58%，主要原 因为：报告期，按 权益 法核 算的 联营企 业其 他综 合收 益增 加；9、专 项储 备期 末数 比 年 初 数增加5,034,981.69 元，增 加比例 为39.57%，主 要原 因为：报告 期，安全生 产费 计提 增加。单位：元 币种：人 民
17、币 利润表项目 年初至报告期期末数 上年同期 增减率（%）营业收 入 3,561,613,172.61 2,442,809,339.19 45.80 营业成 本 2,478,685,793.91 1,445,008,053.70 71.53 管理费 用 200,114,713.04 119,690,579.55 67.19 研发费 用 24,644,270.09 17,771,299.09 38.67 财务费 用 108,201,849.33 80,696,745.25 34.08 其他收 益 18,478,129.51 13,500,404.01 36.87 公允价 值变 动收 益-18,8
18、04,091.04 28,042,504.68-167.06 信用减 值损 失-7,572,145.61-3,230,133.27 不适用 营业外 收入 3,415,481.63 464,908.02 634.66 营业外 支出 8,610,787.31 2,218,962.04 288.05 利润表 项目 变动 说明：1、营业收入年初至报告期 期末数比上年同期增加1,118,803,833.42 元，增 加 比例 为45.80%，主要原因 为：2019 年11 月 君正物流 纳入公 司合 并报 表范围，导致 报告期 的营 业收入与 上年 同期的口径不 一致；2、营业成本年初至报告期 期末数比
19、上年同期增加1,033,677,740.21 元，增 加 比例 为71.53%，主要原因 为：2019 年11 月 君正物流 纳入公 司合 并报 表范围，导致 报告期 的营 业 成本 与 上年 同期的口径不 一致；3、管 理费 用年 初至 报告 期 期末数 比上 年同 期增 加80,424,133.49 元，增加 比例 为67.19%，主 要原因为：2019 年11月 君正 物流纳入 公司合 并报 表范 围，导致 报告 期的 管 理费 用 与上年 同期 的口径不一致；4、研发费用年初至报 告期期末数比 上年同期增加6,872,971.00 元，增加比例为38.67%，主要原因为：报 告期 较上
20、 年同 期研发 项目 投入 增加；2020 年第一季度报告 正文 6/7 5、财 务费 用年 初至 报告 期 期末数 比上 年同 期增 加27,505,104.08 元，增加 比例 为34.08%，主 要原因为：报 告期，因 汇率 变动，导致 汇兑 损失 较上 年同期 增加；6、其他收益年初至报 告期期末数比 上年同期增加4,977,725.50 元，增加比 例为36.87%，主要原因为：报 告期，增 值税 即征即 退 较 上年 同期 增加；7、公 允 价 值 变 动 收 益 年 初 至 报 告 期 期 末 数 比 上 年 同 期 减 少46,846,595.72 元，减 少 比 例 为167
21、.06%，主 要原 因为：报 告期，持有 彩票网 的ADS 股份 价格 下降；8、信 用 减值 损 失年 初 至报告 期 期 末数 为-7,572,145.61 元，上 年同 期 数-3,230,133.27 元，主要原因为：报 告期，计 提坏 账准备 较上 年同 期 增 加；9、营 业外 收入 年初 至报 告 期期末 数比 上年 同期 增加2,950,573.61 元，增加 比例 为634.66%，主要原因 为：报告 期，因合 同纠纷 取得 供应 商经 济赔 偿款；10、营 业外支出年初至报告期期 末数比上年同期增加6,391,825.27 元，增加比例为288.05%，主要原 因为：报 告
22、期，公 司发生 公益 性捐 赠支 出导 致。单位：元 币种：人民 币 现金流量表项目 年初至报告期期末数 上年同期 增减率（%）经营活 动产 生的 现金 流量 净额 217,705,347.99 522,073,778.41-58.30 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 9,919,061,164.24-2,723,962,253.26 不适用 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-3,018,475,994.91 2,351,644,807.29-228.36 现金流 项目 变动 说明：1、经营 活动产 生的现 金流量 净额 年 初至报告 期期末数 比上年 同期减少304,368,430
23、.42 元，减少比例 为58.30%，主 要原 因为：公司 货款 回收 银行 承兑汇 票占 比较 高；报告 期，公 司资 金充 裕，银行承 兑汇 票贴 现同 比减 少；2、投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 年 初 至 报 告 期 期 末 数9,919,061,164.24 元，上 年 同 期 数-2,723,962,253.26 元，主要 变动原 因为：报 告期，收 到安达 天平 再保 险有 限公 司支付 转让 华泰 保 险集团股 份有 限公 司股 份的 履约保 证金1,564,260,062.64 美元，折 合人 民币10,773,997,607.40 元；3、筹 资活 动
24、产 生的 现金 流 量净额 年初 至报 告期 期末 数比上 年同 期减 少5,370,120,802.20 元，减少比例 为228.36%，主 要原 因为：报告 期，偿还 部分 借款。3.2 重 要事 项进 展情 况及 其影响 和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 1、2020 年 2 月 17 日，公 司全资 控股 公司 珠海 奥森 投资有 限公 司（以下 简称“珠海 奥森”）与北京 博晖 创新 生物 技术 股份有 限公 司（简 称“博 晖创新”）签署 了 发 行 股份购 买资 产协 议，博晖创 新拟 以向 珠海 奥森 支付股 份对 价的 方式 购买 公司全 资控 股公 司 ADCH
25、IM SAS 100%股 权。该次交 易完 成后，博 晖创 新将获 得 ADCHIM SAS 100%股权，珠 海奥 森将 通过 博晖创 新向 其支 付股份对 价的 方式 持有 博晖 创新股 份，成为 博晖 创新 股东。该事项 尚需 公司 及博 晖创 新 履行 相关 决策、审 批程 序。2020 年第一季度报告 正文 7/7 2、2020 年 2 月 17 日，公 司全资 控股 公司 珠海 奥森 与博晖 创新 签署 了 股 份 认购协 议，拟以现金 认购 博晖 创新 非公 开发行 的股 份。该次 交易 完成后，珠 海奥 森将 通过 认购博 晖创 新非 公开发行的 股份 持有 博晖 创新 股份，
26、成为 博晖 创新 股东。该事项 尚需 公司 及博 晖创 新履行 相关 决策、审 批程 序。3、2020 年 2 月 17 日，公 司 全资控 股公 司 拉 萨经 济技 术开发 区盛 泰信 息科 技发 展有限 公司（以下简称“拉 萨盛 泰”）与 博晖创 新控 股子 公司 河北 大安制 药有 限公 司（简称“大安 制药”）签署了河 北大 安制 药有 限公 司 与拉 萨经 济技 术开 发区 盛 泰信 息科 技发 展有 限公 司之增 资协 议。拉萨盛泰 拟以 现金 112,199.87 万元对 大安 制药 进行 增资，认购 大安 制药 新增 注册 资 本 35,714.29 万元。2020 年 3 月
27、 17 日，拉 萨盛 泰与大 安制 药签 署了 河 北大安 制药 有限 公司 与拉 萨经济 技术 开发区盛泰 信息 科技 发展 有限 公司增 资协 议之 补充 协议，大 安制 药本 次增 资的 价格 为 3.1416 元/1 元注册资 本。该事项 已通 过公 司及 博晖 创新的 相关 决策、审 批程 序。3.3 报 告期 内超 期未 履行 完 毕的承 诺事 项 适用 不适 用 3.4 预 测年 初至 下一 报告 期 期末的 累计 净利 润可 能为 亏损或 者与 上年 同期 相比 发生重 大变 动的警示 及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 内蒙古 君正 能源 化工 集团 股份有 限公 司 法定代 表人 黄辉 日期 2020 年 4 月 29 日
