1、点亮网 http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等，海量，天天更新！点亮网()专业服务于企业（公司策划管理人员）Email:QQ：393812649 第 1 页 共 46 页调研报告公司汽车销售有限公司第一部分：公司组织结构图 2第二部分：各部门业务流程及说明 .2一、销售部 .21、客户订购流程 .22、销售流程 .23、向客户交车流程 .24、按揭流程 .25、接车流程(公司采购) .26、货款未齐流程(只适用于经销商) .27、定单变更流程 .28、汽车装潢流程 .2二、服务部 .21、PDS 及保修流程图 22、保险工作流程图 .23、电话追踪流程 .24、新车保修流
2、程图 .25、服务部 S/A 工作流程 .26、维修车间维修流程图 .27、预约流程图 .28、服务部统计流程图 .29、服务部配件工作流程 .210、结算流程图 .2三、财务部 .21、收入、支出核算流程 .22、收支报表流程 .23、会计核算流程之一：国产车 .24、会计核算流程之二：维修服务 .25、会计核算流程之三：公司进口车 .26、会计核算流程之四：公司总账、报表 .27、会计核算流程之五：骋丰进口车信用证 .28、外销库(三资车) .28、外销库(三资车) .29、内销(大贸车) .2点亮网 http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等，海量，天天更新！点亮网()
3、专业服务于企业（公司策划管理人员）Email:QQ：393812649 第 2 页 共 46 页10、会计核算流程之六：骋丰总账、报表 .211、编制汇总报表、财务分析；资料、档案清理归集；与税务、财政、银行、会计师事务所等沟通 .2四、事务部 .21、固定资产申购流程 .22、基础设施添置、改建流程 .23、设施维修申请流程 .24、业务用车及车辆维修保养流程 .25、易耗、办公用品申购、申领 .2第三部分：调研总结 2一、总体调研情况 .2（一）服务部 .2（二）销售部 .2第四部分：附件公司业务流程调研问卷 .2点亮网 http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等，海量，
4、天天更新！点亮网()专业服务于企业（公司策划管理人员）Email:QQ：393812649 第 3 页 共 46 页第一部分：公司 组织 结构图第二部分：各部门业务流程及说明一、销售部1、客户订购流程系统担当财务部 销售员接待填写一式三联新车订购单填写一式两联车辆结算清单1、 票据、现金交于财务2、 结算清单签字确认3、输入系统制作 A 卡主管督导C 卡建立经理督导客户确认客户交定金1、 输入系统2、 订单编号3、 盖章4、 车辆分配销售经理/部长签字确认客户订购客户资料留存对客户跟踪销售经理/部长确认 (车型、车价、交货期)点亮网 http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等
5、，海量，天天更新！点亮网()专业服务于企业（公司策划管理人员）Email:QQ：393812649 第 4 页 共 46 页注意事项：1、制作 A 卡：销售员及时登记来店或来电客户信息(留下联系方式的客户)，根据 A 卡四阶段进行管理跟踪(客户来电或来店 确定客户需要的车型 谈到上牌、保险等事项 客户签订新车订购单)。2、签订单前：必须在客户同意的前提下签署新车订购单 ，并取得销售经理或(总经理)的认可。3、填写订单：销售员掌握车辆销售情况，订单必须填写完整，注明是否按揭及预定交货期，销售经理/部长确认车型、车价及交货日期，系统担当输入 TACT 系统，确认交期。 新车订购单一式三联，第一联客
6、户留存，第二联由出纳俞爱娟签字后销售部留存，用于更新库存记录，第三联财务部留存，作为原始凭证进行帐务处理。4、交付订金：销售员按定金金额详细填写车辆结算清单 ，注明客户名称、订单编号、车型、颜色、销售人员，财务确认车款后在结算清单上签字，并输入 TACT 系统。 车辆结算清单一式两联，第一联财务存，收取定金后做记账联，第二联由出纳俞爱娟签字后销售部留存。5、客户资料留存：销售员将客户订单及客户资料复印留存，以便日后需要。点亮网 http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等，海量，天天更新！点亮网()专业服务于企业（公司策划管理人员）Email:QQ：393812649 第 5
7、页 共 46 页2、销售流程财务部系统担当库管员库管员车辆结算清单经理督导 C 卡回访做交车准备3、 票据、现金交于财务4、 结算清单签字确认3、输入系统出库单交付余款领取车辆档案1、 开发票2、 出库单盖章3、 车辆销售，输入发票号客户信息车辆信息配件 外观车辆清洁点亮网 http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等，海量，天天更新！点亮网()专业服务于企业（公司策划管理人员）Email:QQ：393812649 第 6 页 共 46 页注意事项：1、C 卡回访：销售人员签单后保持与客户联系，及时告知车辆进程及到店时间，准备各售后工作手续。2、交付余款：销售员带领客户到财务部
8、交付余款，填写一式两联的车辆结算清单 ，财务签收确认，输入 TACT 系统，上传汽车商。汽车商可随时掌握公司的车辆进、销、存情况。3、开出库单：客户全款到帐，销售员至系统担当处开具一式四联的出库单 ，第一联销售部留存，第二联为财务记账联，第三联为发货联，财务盖章后作为出门单，第四联为结算联。4、开票手续：结算清单+出库单第二联+客户资料+车辆信息(合格证)5、领取车辆档案/出库：出库单第三联(需财务盖章)。6、交车准备：销售员向库管员领取车辆档案(钥匙、驾驶手册、保修卡等)，再次检查车辆的外观及配件并做好车辆清洁。点亮网 http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等，海量，天天
9、更新！点亮网()专业服务于企业（公司策划管理人员）Email:QQ：393812649 第 7 页 共 46 页3、向客户交车流程检查无故障销售员销售员客服 销售员接待介绍 S/A 人员外观、配件 交车四项说明经理督导 C 卡回访保修手册收集上牌信息存档交车仪式库管员 3 天内回访并记录部长确认新车点交单交客服中心 客户信息备案 2 小时后回访并记录 服务组上牌将交车单 、 新车点交单交库管员PDS 委托书客户签字确认新车 点交单交车 单一式两联整理资料点亮网 http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等，海量，天天更新！点亮网()专业服务于企业（公司策划管理人员）Email:
10、QQ：393812649 第 8 页 共 46 页注意事项：1、PDS(新车检查)：销售员填写 PDS 委托书，对到店的新车进行检查，申领保养手册。2、交车：填写一式两联交车清单 Check Sheet(客户与销售部各一联)，与客户确认车辆外观及内饰，清点车辆附件，调整时钟、收音机。请客户确认无误后在交车清单上签字。填写新车点交单 ，详细介绍四项说明：安全驾驶、实车操作、免费检查、保修内容，请客户确认无误后在新车点交单上签字。3、服务组上牌：整理客户上牌所需手续(销售员提供客户资料并与客户联系)，与销售人员及时沟通，并合理安排上牌时间，结束后并整理归档手续。相关资料交销售员，由销售员转交客户。
11、4、上牌信息：销售员要将客户的上牌信息及时告知库管员，由库管员整理并交系统担当录入 TACT 系统。5、回访跟踪：销售员在交车后 2 小时与客户联系，询问新车使用情况，对客户所提问题再次详细说明。库管员三天内再次跟踪回访。销售员根据汽车商提示时间不定期回访。6、存档：库管员建立客户档案，将客户详细、齐全的资料整理并归档。实务操作中，由于详细的 PDS 检查需要较长时间，客户订车后再进行 PDS 检查，客户可能由于交货期太长而等不及，所以公司在订购的新车到店后，就立即进行 PDS 检查。一旦发现新车故障，会将故障报告上传汽车商，汽车商对该故障报告确认后由服务部进行维修，但维修费用由汽车商承担。维
12、修完毕检验无故障的，申领保修手册 。因此在销售流程图中便没有了 PDS 检查这一环节，而将这一环节放在服务部流程图中。点亮网 http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等，海量，天天更新！点亮网()专业服务于企业（公司策划管理人员）Email:QQ：393812649 第 9 页 共 46 页4、按揭流程销售员未通过通过提醒银行销售员 服务组销售员 服务组审核按揭材料(后附)通知服务组上牌通知客户公证通知服务组通知销售员银行审核抵押通知财务部财务确认银行放贷销售员按揭失败通知客户/预约公证通知服务组公证所需手续出库单放车4、 财务确认5、 开发票6、 出库单盖章车辆信息领导签字
13、情况说明点亮网 http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等，海量，天天更新！点亮网()专业服务于企业（公司策划管理人员）Email:QQ：393812649 第 10 页 共 46 页注意事项：1、按揭材料：由销售员向客户说明按揭所需手续及所需步骤与时间，并在订购单上注明贷款。2、服务审核：服务组根据销售员提供的客户按揭材料进行审核，待材料齐全后及时送交银行审核。3、公证：销售员与客户、银行双方预约好时间，并提醒客户所需带的手续，身份证、户口簿等。4、抵押：银行按揭，车辆上牌后所有发票及单证由财务部保管，上牌后及时将抵押手续送至银行。服务组确定银行抵押工作日。5、抵押材料(原
14、件、复印件)各一份：(1)车价发票(2)产权证(3)行驶证(4)身份证(5)保单(6)车辆购置税发票6、银行放贷：服务组与银行确认放贷并通知销售员，由销售员填写车辆结算清单 ，到财务部确认贷款到帐，取出车辆扣留手续。公证完毕后，财务收到银行的放款通知书 ，但真正放款要三个工作日之后。只要收到客户支付的首付款，且收到银行的放款通知书 ，财务就按全额开具发票。之后，发票原件用于上牌，并向银行抵押，抵押手续办妥之后，银行才会放款到公司账上。所以客户只能拿到发票复印件，而拿不到发票原件。7、交车附加说明：销售员将抵押材料复印件交至客户并提醒客户每月按时还款及保险索赔方法。点亮网 http:/ 提供企业
15、管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等，海量，天天更新！点亮网()专业服务于企业（公司策划管理人员）Email:QQ：393812649 第 11 页 共 46 页5、接车流程(公司采购)库管员销售内勤不合格 合格1、销售内勤：检查车辆外观是否完好及随车单证、附件是否齐全，点检票确认盖章，将随车单证及附件交到销售文员。2、销售文员：新车单证及附件整理归档，接车输入系统，填写入库单交至财务部。3、系统担当：接车输入系统。及时变更库存管理日报。入库准备新车点检通知库管员招回与汽车商联系传保险公司填写 索赔 函签收注明与维修协调将车开到指定位置交维修专员点检票/索赔函寄保险公司 理赔 保险索赔 拍事
16、故照库管员复检车辆到店交维修处理PDS 检查检验车辆入库填写入库单输入系统配件/单证核对点亮网 http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等，海量，天天更新！点亮网()专业服务于企业（公司策划管理人员）Email:QQ：393812649 第 12 页 共 46 页6、货款未齐流程(只适用于经销商)系统担当 财务部 库管员注意事项：1、放车申请单：详细填写放车申请单，注明客户名称、车型、颜色、销售人员及放车理由。2、领导签字：销售经理 销售部长 总经理3、财务部：销售员凭签好字的放车申请单和出库单至财务部盖章。4、领车辆档案/出库：出库单第三联(需财务盖章 )。5、交车准备：销
17、售员领取车辆档案，重新检查一下车辆的外观及配件并做好车辆清洁。放车申请单做交车准备开出库单领取车辆档案领导签字5、 财务确认6、 收取放车单3、出库单盖章外观配件车辆清洁点亮网 http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等，海量，天天更新！点亮网()专业服务于企业（公司策划管理人员）Email:QQ：393812649 第 13 页 共 46 页7、定单变更流程系统担当 财务部 注意事项：变更申请单：详细填写变更申请单，注明客户名称、车型、颜色、销售人员及变更理由。领导签字：销售经理 销售部长 总经理定单/结算清单：销售员必须收回所有定单及结算清单，交销售部统一处理。车辆重新订
18、购：根据客户的变更要求，重新按销售流程操作。变更申请单客户要求7、 财务确认2、定单/结算清单作废3、系统变更销售部收回(原定单/结算清单)领导签字1、变更确认2、系统退单3、定单/结算清单作废车辆重新订购 注明变更收回客户定单点亮网 http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等，海量，天天更新！点亮网()专业服务于企业（公司策划管理人员）Email:QQ：393812649 第 14 页 共 46 页8、汽车装潢流程赠送 购买财务部选装件 改装注意事项：领导确认：销售经理 销售部长 总经理。装潢清单一式四联：第一联销售部存，第二联财务存，第三联领取配件或改装，第四联装潢部存。
19、装潢赠送申请单领导确认8、 票据、现金交于财务9、 开具装潢发票装潢清单客户装潢装潢业务员赠送 购买客户付款经理/部长确认装潢部领取配件改装施工单点亮网 http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等，海量，天天更新！点亮网()专业服务于企业（公司策划管理人员）Email:QQ：393812649 第 15 页 共 46 页二、服务部1、PDS 及保修流程图保修手册 PDS 委托 保修手册接车单 派工单 故障报告 回复 PDS 检查表1、国产车的 PDS 检查费，由销售部与服务部进行内部转账结算；而对于进口车则由一汽汽车商公司向公司支付新车检查费。2、 进口汽车商车保修费用，由日
20、本汽车商公司向香港中升集团支付日元保修费，再由香港中升集团转账给公司；国产汽车商车保修，由一汽汽车商公司向公司直接支付保修费用。销售员保修专员FTMS(一汽汽车商) 维修车间1、新车到店后，销售员提交一份PDS 委托书给服务部。2、填写接车单即承修环车检查单送维修车间进行检查。3、PDS 检查完毕没有问题，填写 PDS检查表即汽车商汽车新车检查项目表返回保修专员。4、PDS 检查车辆存在问题，填写 PDS检查表返回保修专员。5、填写保修手册交车给销售员。6、填写故障报告市场技术报告 ，上报汽车商技术部。7、汽车商回复确认维修。8、由车间填写车辆维修派工单进行维修。9、维修完毕，填写保修手册交车
21、给销售员。10、检查完毕，信息输入汽车商电脑系统备查11、月末制表 保修登 记表汇总报服务经理。点亮网 http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等，海量，天天更新！点亮网()专业服务于企业（公司策划管理人员）Email:QQ：393812649 第 16 页 共 46 页2、保险工作流程图目前与四家保险公司有合作关系，销售员会向客户提供各保险公司的报价、服务、索赔等信息，由客户决定投保哪家保险公司。出批单事宜事故车在公司维修后，服务部会向客户出具一份结算清单 ，详细说明事故车的维修项目及金额，客户递交保险公司用于保险索赔。如果属于保险公司的理赔范围，则事故车维修完毕后，客户不
22、付款，索赔成功后由保险公司直接向公司付款，但免赔额部分由客户自行付款。中华联合保险公司填写投保单、传真保险公司中国平安保险公司中国人民保险公司 中国太平洋保险公司销售员送交客户名字、发票、合格证销售员交来已上牌客户的行驶证复印件交销售员签收付款核对保险公司交付的保单与保险公司确认落单事宜传入保险公司出批单更改牌照号码登记保险台帐、月末汇总制表保险月报表报服务部经理服务部经理审核签字交由财务部经理复核总经理签字点亮网 http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等，海量，天天更新！点亮网()专业服务于企业（公司策划管理人员）Email:QQ：393812649 第 18 页 共 4
23、6 页3、电话追踪流程出厂三天后的车辆电话追踪、听取意见填写车辆维修质量服务跟踪表交前台主管批复、解决服务经理复核回复客户点亮网 http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等，海量，天天更新！点亮网()专业服务于企业（公司策划管理人员）Email:QQ：393812649 第 19 页 共 46 页4、新车保修流程图索赔 保修手册 故障报告 回复 故障返回 接车单 派工单注：目前月末并未制表，只是将有关数据报服务部统计员。FTMS保修专员用 户维修车间 客户提出索赔 填写接车单承修环车检查单并打印车辆维修委托书送维修车间进行检查。 检查车辆故障所在，故障内容返回保修专员 填写故
24、障报告市场技术报告 ，上报汽车商技术部 汽车商回复确认维修 车间根据承修环车检查单及车辆维修委托书填写车辆维修派工单进行维修 维修完毕，填写保修手册交车给销售员检查完毕，信息输入 TACT 系统备查月末制表汇总报服务经理点亮网 http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等，海量，天天更新！点亮网()专业服务于企业（公司策划管理人员）Email:QQ：393812649 第 20 页 共 46 页5、服务部 S/A 工作流程需增加项目 按派工单维修项目 自检、互检 未入场诱导 终检 跟踪维修过程 需增加配件 询价 报价汽车商七步曲(Service Advisor 业务接待要领)：
25、(1)客户预约 (2)S/A 接待 (3)承修环车检查单环车检查 (4)车间开具车辆维修派工单 ，S/A 跟踪检查过程 (5)交车前检查 (6)交车时说明(7)跟踪回访预 约 S/A填写承修环车检查单进行环车检查预约登记表认真听取客户要求使用“三件套” ，即脚垫、座椅套、方向盘护套车间打印车辆维修派工单维修车间S/A 与顾客确认维修检查S/AS/A维修项目完工检查环车检查S/A 通知客户提车并作交车说明S/A 陪同结算送顾客出厂零件部通知到货S/A 确认订货确认维修项目、检查项目、维修工期及费用S/A 与客户确认预约跟踪点亮网 http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等，海量
26、，天天更新！点亮网()专业服务于企业（公司策划管理人员）Email:QQ：393812649 第 21 页 共 46 页6、维修车间维修流程图按原先的派工单A 保养类、例行性工作B 与顾客确认并通知车间 车间开具派工单 终检派工询价 报价 自检 C 将车开到交车点取出三件套修理工时输入电脑、统计公布，月末制表。服务部统计1、如果一辆车同时出现机修、钣喷维修项目，须由车间主任根据实际情况安排，如其中一方维修完工后，由完工方将车与车辆维修派工单一起开到另一方维修车间，并交代其他注意事项。2、维修过程中分 A、B、C 三种情况，A 代表直接根据派工单进行维修的维修流程；B 代表维修中途须增加项目的维
27、修流程；C 代表免费检查须提醒顾客注意或更换的维修流程。注：目前并未填写换件申领单 ，而是用维修报价单替代换件申领单 。3、 车间维修完毕后，由维修工自检，并由检验员进行终检。如果检验员不在，则由车间副主任进行终检。S/A车间主任机修主任钣喷主任正常作业增加维修项目填写换件申领单S/A零件库S/A继续作业维修项目的检查车室内、发动机室内清洁检查维修项目的检查车室内、发动机室内清洁检查洗车点亮网 http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等，海量，天天更新！点亮网()专业服务于企业（公司策划管理人员）Email:QQ：393812649 第 22 页 共 46 页7、预约流程图二
28、次预约客户打来电话预约公司主动预约客户客户服务中心根据保修记录，提供整理有关资料通知车间调度 通知零件部 填写预约看板填写预约单各部门准备工位、配件提前再次打电话确认入场时间预约时间有变动以及未按时到达客户客户按预约时间来店S/A 接待按时到达的客户，填写车辆维修委托书车间打印车辆维修派工单车顶安放预约进入预约工位维修维修完毕检验S/A 做维修说明及建议费用结算送客户离厂三天内电话回访点亮网 http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等，海量，天天更新！点亮网()专业服务于企业（公司策划管理人员）Email:QQ：393812649 第 23 页 共 46 页8、服务部统计流程
29、图注：目前用 车辆 入场台账代替日维修台账结算员上海市汽车维修收费结算单日维修台账 daily登记档案卡daily销售发票每日经营状况统计表经营数据库daily管理周报汽车商周报(报汽车商)管理月报PDCA 月报汇总 客户档案卡 daily 顾客分析月报月度接车统计表mmonthly经营成本月报周计划表( 给孙总)周资金预算表( 口头)月度修理工时表月资金预算表(口头)MSI 月报( 报汽车商)服务部经理前台主营业务成本费用外协工费用明 细表 daily零件实际营收车间完成工时明 细表 daily零件供应率日报表零件实际成本油漆辅料成本零件部财务部财务部在修车 辆成本表 Monthly库存日报
30、表点亮网 http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等，海量，天天更新！点亮网()专业服务于企业（公司策划管理人员）Email:QQ：393812649 第 24 页 共 46 页9、服务部配件工作流程下图是零件外销流程，但公司目前尚无零件外销业务。若车辆未在厂，则 S/A 通知客户过来 (5)客户购买零件 车辆 (4)到货通知客户 (3)客户交取定金订货 在厂 检测 车辆 (5) (2)报价 (1)询价 (1) (4) 订 询价 报价 货 (6)到货通知 S/A 送配 (3)供应商反馈 (2)查价 入库 电脑查询 电话 邮件询价单 电话询价 领用审核、付款 目前流程为先由 S
31、/A 开具车辆维修委托书 ，再向零件部询价，若无库存零件，则零件部填写配件订货单后，由 S/A 签字确认。派工单 接待专员车 间维修技师填写报价单零件部客户零件部汽车商件CPM APC TPCS非汽车商件供货商发票 零件部财务部入库单 库存零件出库单 出库零件收、发、存日报表发票点亮网 http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等，海量，天天更新！点亮网()专业服务于企业（公司策划管理人员）Email:QQ：393812649 第 25 页 共 46 页10、结算流程图注：有此两单者，可办理结算。注：除收款明细统计日报表连同所收款项由结算员于次日交财务部外，目前并无其他报表上交
32、财务部。只有一个财务月结表也只是很简单的汇总。接车专员零件部2、 上海市汽车维修收费结算单一式四联，财务、客户、统计、收益结算各一联3、结算当日精品业务。客户要求开具维修发票的，在服务部结算处付款；客户要求开具其他发票的，直接在财务部付款。4、当日服务部业务开支报销。核定服务部备用金10,000 元。5、登录各流水账簿。注：目前并未登记这些账簿。接车专员零件部车辆维修派工单零件出库单现金、银行欠款精品服务部备用金周 周欠 营款 业统 额计 统计月报1、 收款明细统计日报表 ，连同所收款项次日交财务部点亮网 http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等，海量，天天更新！点亮网()
33、专业服务于企业（公司策划管理人员）Email:QQ：393812649 第 26 页 共 46 页三、财务部1、收入、支出核算流程前台结算(服务部)销售结算(销售部)现金、支票、汇票、本票、POS(1)资金变动状况日报表 、(2) 国产车为车辆结算清单 ，进口车为 销售通知 书 。解银行、出纳填制国产车收付款记账凭证出纳签收申请人填写支款凭单(现金报销单)部门经理审核签字财务经理审核签字总经理签字出纳核对后开支票(加盖财务专用章)或支付现金财务经理审核并加盖法人章支票(现金)交申请人签字收入凭证、支票回执(现金报销单)及原始凭证录入电脑服务部付材料款需经服务会计复核签字根据来款、支款凭证、报销
34、单建立往来明细账、费用明细账点亮网 http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等，海量，天天更新！点亮网()专业服务于企业（公司策划管理人员）Email:QQ：393812649 第 28 页 共 46 页2、收支报表流程(1)日报、周报(2)周预算注：1、公司上报管理公司的管理台账中包含周资金预算；2、根据国产车、进口车的库存资金情况，编制资金变动状况日报表。收入、付出日汇总报财务经理、总经理编制收入、付出周汇总表(周五下班前)报财务经理、总经理、集团公司编制周资金预算表(周五下班前)各部门提供周预算数据(周五 15 点前)国产车、进口车库存资金情况资金变动状况日报表(下班前
35、)点亮网 http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等，海量，天天更新！点亮网()专业服务于企业（公司策划管理人员）Email:QQ：393812649 第 29 页 共 46 页3、会计核算流程之一：国产车(1)国产车采购(2)国产车销售接下 接上注：1、销售部国产车开票必须提供：客户身份证复印件、合格证、结算单、出库单、订购单(缺一不可)。(1)对个人开具机动车销售统一发票一式六联：第一联公司留存，第二联客户发票联，第三联公司记账联，第四联为注册登记联，用于客户上牌，第五联为报税联，用于客户交纳车辆购置税，第六联提货联，但目前无其他用途，仍留在公司。(2)对公司开具增值税专
36、用发票，一式七联。2、销售部国产车返利必须每半月提供返利金额汇总表及装潢汇总。3、如遇来款与开票人不符，销售部必须提供委托书即代付款证明书 ，否则不得办理开票等。4、销售部每日下班前向财务部提交国产车库存表。TACT 查付款信息并打单把数据及时输入 TACT销售部新车入库单交销售部填写支款单核对车款是否到帐、开票资料是否齐全销售部发车出库单销售发票 3 联交业务员签收核对车架号结转车辆成本输电脑记账联作销售收入及时制证输入电脑销售部提供返利、装潢明细表、核对销售部支款单交出纳核算车辆收、发、存并制表等待销售部系统担当配车核算车辆毛利并制表报财务经理、销售经理、总经理出纳付款后及时通知会计核对车
37、架号、发票作入库输入电脑财务开具发票(订单、付款、开票统一名称)点亮网 http:/ 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等，海量，天天更新！点亮网()专业服务于企业（公司策划管理人员）Email:QQ：393812649 第 30 页 共 46 页4、会计核算流程之二：维修服务注：1、零件仓库每星期一、四提供零件库存汇总表2、月末前台收银、前台统计必须提供已开票未到账的记账联、未完工零件的明细3、服务部利润、费用分析表次月 5 日前完成核对零件入库单核对零件收发存日报表核对零件出库单(工单)月终结转零件、服务成本(包括未完工成本)服务部利润表、利润费用分析表报财务部经理、服务部经理核对零件购货发票零件部提供收发存报表，入、出库单(工单)月终转结已开票未到帐的应收款月终暂估已销售未来票的零件成本
