1、证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2021-045 金 宇 生物 技 术股 份 有限 公 司2021年 半年 度 募 集 资金 存 放与 实际 使 用 情况 的 专项 报告 本 公司 董事会 及全 体董事 保证 本公告 内容 不存在 任何 虚假记 载、误导性 陈述或 者重 大遗漏，并 对其内 容的 真实性、准 确性和 完整 性承担 个别 及连带 责任。根据中国证监会 上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）及相关格式指引的规定，金宇生物技术股份有限公 司（以下简称“公司”）将 2021年半年
2、度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：一、募 集资金 基本 情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会 关于核准金宇生物技术股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2016 1317 号）核准，本公司以非公开发行方式向深 圳 菁 英 时 代 资 本 管 理 有 限 公 司 等 7 家 特 定 对 象 发 行 人 民 币 普 通 股（A 股）40,322,580 股，发行价为每股人民币 31.00 元，截至 2016 年 9 月 7 日，本公司共募集资金人民币 1,249,999,980.00 元，扣除承销费、保荐费 以及各项其他发行 费 用 人 民 币 26,01
3、9,529.79 元 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币1,223,980,450.21 元。上述募集资金净额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字2016第 116049 号验资报告验证。（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 截至2020 年12 月31 日，本公司募集资金累计投入 1,229,401,854.85 元，尚未使用的金额为 21,922,938.02 元（其中募集资金 0.00 元，专 户存储累计利息收入及理财收益扣除手续 费后净额 21,922,938.02 元）。2、本年度使用金额及当前余额 2021
4、 年半年度，本公司以募集资金直接投入募投项目 21,911,151.34 元。截至2021 年6 月30 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 1,251,313,006.19元。综上，截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金累 计使用 1,251,313,006.19 元，尚未使用的金额为 9,211.06 元（其中募集资金 0 元，专户存储累计 利息扣除手续费9,211.06 元）。二、募 集资金 的管 理情况（一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和 使用，保护投资者权益，本公司依照 公司法、证 券 法、中 国 证 监 会 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法、
5、上 海 证 券 交 易 所 股 票上 市 规 则、上 市 公 司 监 管 指 引 第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 及 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）等法律、行政法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了 募集资金管理办法（以下简称“管理办法”），该管理办法于 2013 年 10 月 27 日经本公司第八届董事会第四次会议审议通过。鉴于本次非公开发行股票募集资金投资项目中，金宇生物科技产业园区项目一期工程的项目实施主体为本公司全资子公司金宇保灵生物药品有限公司（以下简称“金宇保灵”），为 推 进 上 述 募 集 资 金 投 资 项 目 建 设
6、，本 公 司 以 募 集 资 金 净额人民币 1,223,980,450.21 元向金宇保灵增资。经本公司 2016 年 9 月 23 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，本公司以货币形式对金宇保灵增资人民币 1,223,980,450.21 元，其 中 人 民 币 2 亿 元 整 计 入 实 收 资 本，人 民 币1,023,980,450.21 元计入资本公积。本次增资完成后，金宇保灵注册资本变更为人民币 5 亿元，仍为本公司的全资子公司。根据管 理办法并结合项目建设需要，本公司从 2016 年 9 月起，对 募集资金实行专户存储，经本公司 2016 年9 月23 日召开的第九届董事会
7、第四次会议审议通过，金宇保灵在中国建设银行股份有限公司呼和浩特乌兰察布西街支行设立募集资金专项账户，仅用于存储、使用和管理上述募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。本公司、金宇保灵、东北证券股份有限公司和中国建设银行股份 有 限 公 司 呼 和 浩 特 乌 兰 察 布 西 街 支 行 签 订 了 募 集 资 金 专 户 存 储 四 方 监 管 协议，协议内容按照 募集资金专户存储三方监管协议（范本）拟 定，与 募集资金专户存储三方监管协议（范本）无重大差异。本公司及金宇保灵严格按照 上海证券交易所股票上市规则、上市公司监管指引第2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 及 上 海证券
8、交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）的要求管理和使用募集资金，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2021 年6 月 30 日，本公司均严格按照该 募集资金专户存储四方监管协议 的规定，存放和使用募集资金。（二）募集资金专户存储情况 截至2021 年6 月30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：开 户银 行 银 行账 号 账 户类 别 存 储余 额 中国建设银行股份有限公司呼和浩特 乌兰察 布西街 支 行 15050170668800000108 活期 9,211.06 上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 及理财收益扣除手续费后净额9,211
9、.06 元（其中，2021 年 半年度9,211.06 元）。三、本 年度募 集资 金的实 际使 用情况 募集资金实际使用情况详见附件 1：募集资金使用情况对照表。四、变 更募集 资金 投资项 目的 资金使 用情 况 截至2021 年6 月30 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金投资项目先期投入及置换情况 为顺利推进募投项目实施，在募集资金到账前，本公司对募集资金投资项目进行了预先投入。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年 9 月 23 日出具 的 关 于 金 宇 生 物 技 术 股 份 有 限 公 司 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 投 项 目 的
10、鉴 证 报告（信会师报字2016 第 116174 号），截至 2016 年 9 月 22 日，本 公司预先投入募集资金投资项目及拟置换的具体情况如下：项目名称 投 资 总 额（万元）募集资金拟投 资额（万元）截至 2016 年9 月22 日止以自筹资金预 先投入金额（万元）置换金额（万元）金 宇 生 物 科 技产 业 园 区 项 目一期工 程 255,971.00 122,398.05 25,641.65 25,641.65 经公司2016 年 9 月23 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，本公司使用募集资金人民币 25,641.65 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。本公司本次以募
11、集资金置换预先投入募投项目的自筹资金符合 中国证监会上市公司监管指引第 2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）及公司募集资金管理办法等有关法律法规的规定，本次置换不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行。六、对 闲置募 集资 金进行 现金 管理，投资 相关产 品情 况 2021 年半年度，本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。七、募 集资金 使用 及披露 中存 在的问 题 2021 年半年度，本公司已按上海证券交易所上市公司募集资金管理办法和本公司 募集资金管理办
12、法 的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。附件：2021年 半年度募集资金使用情况对照表 特此公告。金宇生物技术股份有限公司 董 事 会 二二一年八年月二十 六日 附件：2021 半年 度募 集资 金使 用情 况对 照表 编制单位：金宇生物技术股份有限公司 单位：人民币元 募集资 金总 额 1,223,980,450.21 本年度 投入 募集 资金 总额 21,911,151.34 变更用 途的 募集 资金 总 额-已累计 投入 募集 资金 总额 1,251,313,006.19 变更用 途的 募集 资金 总额 比例-承诺投 资项 目 是 否 已 变 更项目(含部分变更
13、)募集资 金承 诺投 资总额 调 整 后 投资总额 截至期 末承诺 投入金额(1)本年度 投入 金额 截至期 末累计 投入金额(2)截至期 末累 计投 入金额与 承诺 投入 金额的差 额(3)(2)-(1)截至 期末投入 进度(%)(4)(2)/(1)项 目 达 到 预定 可 使 用 状态日期 本 年度实现 的效益 是 否 达到 预 计效益 项 目 可行 性 是否 发 生重 大 变化 金 宇 生 物 科 技产 业 园 区 项 目一期工 程 不适用 1,223,980,450.21 不适用 1,223,980,450.21 21,911,151.34 1,251,313,006.19 27,33
14、2,555.98 102.23%2020 年2 月 187,131,920.43 是 否 合计 1,223,980,450.21 1,223,980,450.21 21,911,151.34 1,251,313,006.19 27,332,555.98 102.23%187,131,920.43 未达到 计划 进度 原因 无 项目可 行性 发生 重 大 变化 的情 况说 明 发行日 至 2021 年6 月 30 日 期间 项 目可行 性未 发生 重大 变化 募集资 金投 资项 目先 期投 入及 置换 情 况 详见五 用闲置 募集 资金 暂时 补充 流动 资金 情 况 无 对闲置 募集 资金 进
15、行 现金 管理，投 资 相关产 品情 况 无 用超募 资金 永久 补充 流动 资金 或归 还 银行贷 款情 况 无 募集资 金结 余的 金额 及形 成原 因 无 募集资 金其 他使 用情 况 无 注1：“本 年度 投入 募集 资金 总额”包括募 集资 金到 账后“本 年度 投入 金 额”及 实际 已置 换先 期投 入金 额。注2：“截 至期 末承 诺投 入金 额”以 最近一 次已 披露 募 集 资金 投资 计划 为 依据确 定。注3：“本 年度 实现 的效 益”的计 算 口径、计算 方法 应与 承诺 效益 的计 算 口径、计算 方法 一致。注4：根 据 上市 公司 监管 指引 第2 号上 市公
16、 司募 集资 金管 理和 使用 的 监管要 求（证监 会公 告201244 号），上 市公司 使用 闲置 募集 资金 购买 安全性 高、流动 性好 的投 资产 品，比 如固定 收益 类的 国债、银 行理 财产 品 以及其他投资 产品 等，在上 表的“对 闲置 募 集资金 进行 现金 管理，投 资相 关产 品 情况”中填 写。上海 证券 交易 所上 市公 司募 集资 金 管理办 法（2013 年 修订）第二 十 七 条：当 期存 在使 用闲 置募 集资 金投 资 产品情 况的，上 市公 司应 当在 募 集 资金专 项报 告 中披 露本 报告 期的 收 益情况 以及 期末 的投 资份 额、签约 方、产品名称、期 限等 信息。
