1、智能门控解决方案带您尽享无忧生活2 智能门控解决方案带您尽享无忧生活全球安保及门控解决方案领域 三甲 企业之一营业额逾 25亿 瑞士法郎在瑞士证券交易所（ DOKA） 上市在全球拥有近16,000名员工生产基地、 经销 和服务办事处遍及 50多个国家在建筑与房间 的 安保 及 门控领域为客户以 一站式采购平台 提供全方位 的 产品组合、解决方案和服务全球合作伙伴遍及130多个国家12.09.2017打 造我们业务领域的增长动因（ I）集团 的业务领域3 智能门控解决方案带您尽享无忧生活城市化 基础设施 带动 安保需求 人口超过 100万的 大城市数量不断增多新兴市场日益繁荣 世界各地旅游业迅速
2、崛起 人们 需要 保护自身 及 财产安全人口结构变化 随着全球人口老 龄 化加剧 ， 对于 建 设需求 日益增长12.09.2017日益增长 的 安保需求 全球化 日益提升的 地缘政治风险技术 数字化：例如连通性 （ “ 物联网 ” 和 “ 云端运算” ） 商业模式日新月异；例如 “ 软件 是 服务 的一部分”打 造我们业务领域的增长动因（ II）集团的业务领域4 智能门控解决方案带您尽享无忧生活 12.09.2017目录智能门控解决方案带您尽享无忧生活5集团 历史 06集团简介 07产品组合、解决方案和服务 10关于 创新 14全球 业务 版图 15与 客户及合作伙伴相关 的 变化 16可持
3、续发展 17作为雇主 18财务数据 19智能门控解决方案带您尽享无忧生活 12.09.2017150年发展历程回顾集团 历史6在 恩内佩塔 成立Drken & Mankel KG公司1908开始 进入 闭门器 行业1950首套自动门控系统面世1962在新加坡开设首家 欧洲市场以外的海外 生产基地1978安保解决方案 与紧急逃生系统1987跻身 移动 隔音墙 行业领导者之列2001闭门器销售量高达 1亿件2010年销售额逾 10亿欧元2013与凯拔公司合并2015Franz Bauer 创建 锁匠 商 铺 和现金出纳机厂1862获得双面钥匙专利1934推 出首套 电子保险柜 系统1975在日本设
4、立首家分支机构，亚洲业务得以 扩展1985收购 Unican公司， 业绩 翻 倍2001推出RCID/TouchGo门锁系统2008年营业额逾 10亿瑞士法郎2014与多玛公司合并2015智能门控解决方案带您尽享无忧生活 12.09.2017组织架构与执行委员会集团简介7Riet Cadonau首席执行官Bernd Brinker首席财务官Beat Malacarne首席 合并 整合官Andreas Hberli首席技术官Jrg Lichtenberg首席 生产 官Michael Kincaid门控解决方案AMER首席运营官Jim-HengLee门控解决方案APAC首席运营官AlwinBern
5、inger门控解决方案DACH首席运营官Roberto Gaspari门控解决方案EMEA首席运营官集团 管理层各业务区管理层智能门控解决方案带您尽享无忧生活 12.09.2017Stefano Zocca配 匙 及 隔音墙 解决方案首席运营官多玛和凯拔合并成 立多玛凯拔 ：一项迈入 智能门控解决方案领域的明智之举集团 简介8多玛凯拔 集团拥有逾 150年的丰厚经验 ，数以万计的 产品与解决方案被应用于世界各地 。作为 您 可 信赖的合作伙伴， 多玛凯拔 致力于 在 建筑与房间 的安保及门控领域为您提供 安全灵活的 产品组 合 、解决方案和服务 。 我们致力于在整个建 筑项目 的各个发展阶段为
6、您提供一站式解决方案，广泛涵盖从初步咨询到最终门 把 手选配 及 安装的所有环节 。 我们 能以可信赖的一站式采购平台 为客户提供广泛的产品组合 。 我们在全球约有 16,000名员工，合作伙伴遍及世界各地，业务覆盖 130多 个国家。这意味着无论您身处 何地 ， 都能从我们 以创新为导向的 产品组合、解决方案和服务中 获益 。咨询规划实现维护运营智能门控解决方案带您尽享无忧生活 12.09.2017您值得信赖的品牌集团 简介9 智能门控解决方案带您尽享无忧生活多玛 与 凯拔：强强联合 缔造行业 领军巨头 。多玛凯拔 : 两大高 绩效 品牌 的结合 ， 融汇智能安保 及 门控领域的专业 技术及
7、解决方案 ， 成为 行业领军巨头 。 一个强大的全球品牌是成功 的关键之一 ， 也 是 实现我们成为“引领行业创新的领导者”这一 战略目标不可或缺的要素 。 除多玛与凯拔品牌之外 ， 多玛凯拔 集团的产品组合还包括大量 其它 极具价值的品牌 并 广泛应用于： 门控解决方案： Farpointe Data, Best, Madinoz, La Gard, Saflok, phi 配 匙 及隔音墙解决方案 ： Silca, Ilco, Advanced Diagnostics, Modernfold, Dorma Hppe, Skyfold 指纹锁： Probuck, Longbel, Picas
8、o12.09.2017我们为客户 以一站式采购平台 提供智能安保门控解决方案产品组合、解决方案和服务10配匙及隔音墙解决方案门控解决方案室内玻璃 门五金 系统高保安钥匙系统 门用五金自动化出入口控制系统电子门禁系统与数据管理酒店锁系统高保安保险 柜 锁 服务 配 匙系统移动隔音墙智能门控解决方案带您尽享无忧生活 12.09.201701 0203 04以 一站式采购平台 提供智能安保门控解决方案产品组合、解决方案和服务1101.高保安 钥匙系统在 灵活分配 门控 权限 的同时，又不失其安全性：实现最佳的管理，降 低成本 和提供更大的便利性 。02.门用五金坚固耐用且外观精美的门 用 系统技术解
9、决方案：方便快捷、易于安装 、 功能 强大且 稳定 。03.室内玻璃门五金系统高品质、全通透的玻璃 系统解决方案 ： 广泛应用于商业和住宅的现代楼宇中。04.自动化出 入口控制系统自动 化 门控解决方案 ： 简洁无忧的出入口设计为建筑提供最大化的便利与无障碍通行。智能门控解决方案带您尽享无忧生活 12.09.201705 0607 08以 一站式采购平台 提供智能安保门控解决方案产品组合、解决方案和服务1205.酒店锁 系统应 用于度假屋的酒店锁 、 管理系统 及门控管理解决方案：为各类财产提供可靠、便捷且高效的保护 。06.高保安保险柜 锁高 保安防盗 锁：为货物、贵重物品、 资料 信息或有
10、害物质提供最佳保护，防止 越权存取 。07.电子门禁系统与数据管理电子门禁 管理 与 员工 管理：实现高效的 门禁 管理、安保和数据收集 。08.服务以量身定制型 的 服务与 客制化的 维护 ， 确保所有类别门控与安保解决方案的功能兼具 持久性及 有效性 。智能门控解决方案带您尽享无忧生活 12.09.201709 10以一站式采购平台 提供智能安保门控解决方案产品组合、解决方案和服务13 智能门控解决方案带您尽享无忧生活09.移动隔音墙灵活高效的隔音 墙 解决方案：适用于酒店、会议中心、工作室等场所的独立空间配置。10.配 匙系统钥匙坯、钥匙切割机及汽车相关解决方案：包括适用于各类出入口的，
11、从汽车钥匙到编程设备的所有应用需求。12.09.2017多玛凯拔正在努力成为智能门控解决方案领域引领创新的 领导 者 。 我们以市场 潮流 、 客户需求 、 科技 发展和企业战略 ， 驱动创新产品组合的研发 知识产权管理与产品设计 是 创新管理不可分割的一部分 我们充分利用 dormakaba新集团成立及行业数字化改革的契机，致力于研究和发展 我们将集团年营业额 4-5%的资金投资用于技术创新和产品研发。我们的目标 ： 做引领行业创新的领导者关于 创新14 智能门控解决方案带您尽享无忧生活 12.09.2017业务遍及世界各地 ： 随时随地服务全球客户全球 业务 版图15 智能门控解决方案带您
12、尽享无忧生活在当地 设立子公司 的国家2016/2017财年：在当地通过销售办事处、外部合作伙伴或国际销售机构售卖 dormakaba产品的国家12.09.2017多玛与凯拔的合并带来诸多裨益。您现在可以 通过一站式采购平台 获得全方位 的 门控解决方案组合 。 您熟悉的联 络 人将继续为您效劳 我们始终会将您及与您合作的项目放在首位 我们以 始终如一 的 高 品质和 真挚 承诺，继续 为您 提供 优 质的产品及服务我们是您 可 信赖的合作伙伴与客户及合作伙伴相关的变化16 智能门控解决方案带您尽享无忧生活 12.09.2017对我们而言，可持续发展意味着 牢记 子孙 后代 的需求，在经济、生
13、态和社会层面采取负责任的行动 。 在 dormakaba集团 ， 我们将自己视作社会的一部分，积极承担社会责任，走可持续发展之路。这不仅体现在新产品 的 研发与制造过程中， 亦可从我们处理与员工 、与 合作伙伴之间关系的过程中窥见一斑 dormakaba采用公开透明的报告制度，为可持续发展做出努力 如需了解更多资讯，请登陆我们的网站： 智能门控解决方案带您尽享无忧生活 12.09.2017为研发能够向客户提供附加价值的门控解决方案，我们 是 有勇气提出问题且充满激情提供面向未来 解决方案 的团队 。 作为雇主， dormakaba致力于提供 ： 倡导 反馈与对话的企业文化 系统化的员工促发展规
14、划，尤其注重专长 定期员工问卷调查与团队建设 完善的 薪酬体系 ， 鼓励 员工 表现 卓越 国际化 的 工作环境 如需了解更多资讯，请登陆我们的网站： 信 赖 、 赢得信 赖 ：成功的秘诀作为雇主18 智能门控解决方案带您尽享无忧生活 12.09.2017主要财务数据财务数 据 2016/2017财年19 智能门控解决方案带您尽享无忧生活单位：百万瑞士法郎 2016/2017财年 2015/2016财年利润表 (预估表 1)净销售额 2,520.1 2,302.6息税折旧及摊销前利润（ EBITDA） 387.3 332.7息税折旧及摊销前 利润率 15.4% 14.4%息税前利润 （ EBI
15、T） 327.0 278.2息税前 利润率 13.0% 12.1%资产负债表 (报告 )流动资产总额 1,179.7 1,069.7非流动资产总额 729.3 509.6总负债 1,725.9 898.8净负债 627.6 -159.1现金流量表 (报告 )经营业务产生的现金 354.7 327.6现金流量 10.5% 12.1%1) 预估表 : 前多玛集团和前凯拔集团均为 12个月12.09.2017销售额发展财务数据 2016/2017财年20 智能门控解决方案带您尽享无忧生活26.0%16.4%19.8%24.6%8.5%4.2%0.5% 美洲区亚太区德语区欧洲、中东和非洲区配匙系统移动
16、隔音墙其他各业务区第三方销售额 各业务区总 1销售额单位：百万瑞士法郎 2016/2017财年美洲区 685.0亚太区 435.1 德语区 801.0 欧洲、中东和非洲区 732.9配匙系统 2 217.2移动隔音墙 2 114.61) 包括集团内部订单2) 自 2017.11.20起，配匙系统和移动隔音墙合并为一个业务分区：配匙及隔音墙解决方案12.09.2017息税折旧及摊销前利润 （ EBITDA） 发展21 12.09.2017智能门控解决方案带您尽享无忧生活各业务分区对 EBITDA作出的贡献 EBITDA 利润率EBITDA 占比 2016/2017财年美洲区 21.0%亚太区 1
17、2.4%德语区 18.7%欧洲、中东和非洲区 6.7%配匙系统 1 17.3%移动隔音墙 1 8.6%多玛凯拔集团 15.4%32.4%12.1%33.7%11.1%8.5%2.2%美洲区亚太区德语区欧洲、中东和非洲区配匙系统移动隔音墙财务数据 2016/2017财年1) 自 2017.11.20起，配匙系统和移动隔音墙合并为一个业务分区：配匙及隔音墙解决方案感谢您的关注！dormakaba GroupCDisclaimerThis communication contains certain forward-looking statements, e.g. statements using
18、the words “believes“, “assumes“, “expects“, or formulations of a similar kind. Such forward-looking statements are based on assumptions and expectations which the company believes to be well founded, but which could prove incorrect. They should be treated with appropriate caution because they natura
19、lly involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which could mean that the actual results, financial situation, development or performance of the company or Group are materially different from those explicitly or implicitly assumed in these statements. Such factors include:The ge
20、neral economic situation / Competition with other companies / The effects and risks of new technologies / The companys ongoing capital requirements / Financing costs / Delays in the integration of acquisitions / Changes in operating expenses / Fluctuations in exchange rates and raw materials prices
21、/ Attracting and retaining skilled employees / Political risks in countries where the company operates / Changes to the relevant legislation / Realization of synergies / Other factors named in this communicationIf one or more of these risks, uncertainties or other factors should actually occur, or i
22、f one of the underlying assumptions or expectations proves incorrect, the consequences could be materially different from the assumed ones. In view of these risks, uncertainties and other factors, readers are cautioned not to place undue reliance on such forward-looking statements. The Company accep
23、ts no obligation to continue to report or update such forward-looking statements or adjust them to future events or developments. The Company emphasizes that past results and performances cannot lead to conclusions about future results and performances. It should also be noted that interim results a
24、re not necessarily indicative of year-end results. Persons who are unsure about investing should consult an independent financial advisor. This document constitutes neither an offer to sell nor a call to buy securities of dorma+kaba in any legal system.dormakaba, Kaba, DORMA, Com-ID, Ilco, La Gard, LEGIC, SAFLOK, Silca etc. are registered brands of dorma+kaba Group. Country-specific requirements or business considerations may mean that not all dorma+kaba Group products and systems are available in all markets.
