1、大连奥远电子股份有限公司2017年半年度报告公告编号：2017-019证券代码：430495 证券简称：奥远电子 主办券商：中泰证券奥远电子NEEQ :430495大连奥远电子股份有限公司DalianAllrun Electronics Co.,Ltd.半年度报告2017大连奥远电子股份有限公司2017年半年度报告公 司 半 年 度 大 事 记2017年1月18日，公司取得建筑业企业资质证书-电子与智能化工程专业承包壹级资质。公司保密室建设完成，用于“涉密档案数字化加工业务”的工作场所，保密室实行封闭式管理，落实了相关的人防、物防、技防措施。公司“涉密档案数字化加工乙级资质”正在申请中。大连奥
2、远电子股份有限公司2017年半年度报告目录声明与提示.1第一节公司概览 2第二节主要会计数据和关键指标3第三节管理层讨论与分析5第四节重要事项 8第五节股本变动及股东情况11第六节董事、监事、高管及核心员工情况13第七节财务报表15第八节财务报表附注27大连奥远电子股份有限公司2017年半年度报告1声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。事项是或否是否
3、存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事否是否存在豁免披露事项否是否审计否【备查文件目录】文件存放地点公司董事会秘书办公室。备查文件载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。分页符大连奥远电子股份有限公司2017年半年度报告2第一节公司概览一、公司信息公司中文全称大连奥远电子股份有限公司英文名称及缩写DalianAllrun Electronics Co.,Ltd.证券简称奥远电子证券代码430495法定
4、代表人胡剑锋注册地址大连高新技术产业园区火炬路32号创业大厦B座2401号办公地址大连高新技术产业园区火炬路32号创业大厦B座2401号主办券商中泰证券股份有限公司会计师事务所-二、联系人董事会秘书于静芳电话0411-84593009传真0411-84593045电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码大连高新技术产业园区火炬路32号创业大厦B座2401号；116023三、运营概况股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统挂牌时间2014-01-24分层情况基础层行业（证监会规定的行业大类）I65软件和信息技术服务业主要产品与服务项目计算机系统集成与软件服务、系统与应用软件产品、网络技术服务支持普通股
5、股票转让方式协议转让普通股总股本（股）22,100,000控股股东胡剑锋实际控制人胡剑锋张小红是否拥有高新技术企业资格是公司拥有的专利数量5公司拥有的“发明专利”数量2分页符大连奥远电子股份有限公司2017年半年度报告3第二节主要会计数据和关键指标一、盈利能力单位：元本期上年同期增减比例营业收入57,612,121.17 46,235,796.95 24.61%毛利率% 26.50 27.71 -归属于挂牌公司股东的净利润3,912,777.07 2,679,371.22 46.03%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,887,247.97 2,468,655.55 57.46%
6、加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）8.79% 7.72% -加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.73% 7.11% -基本每股收益（元/股）0.18 0.12 50.00%二、偿债能力单位：元项目本期期末本期期初增减比例资产总计81,007,078.54 69,160,182.71 17.13%负债总计34,536,644.24 26,602,525.48 29.82%归属于挂牌公司股东的净资产46,470,434.30 42,557,657.23 9.19%归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）2.10 1.93 9.1
7、9%资产负债率%（母公司）42.73 38.47 -资产负债率%（合并）42.63 38.47 -流动比率2.25 2.49 -利息保障倍数21.98 25.58 -三、营运情况单位：元项目本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额-22,584,909.83 -12,063,937.17 -应收账款周转率1.37 1.17 -存货周转率3.51 2.61 -四、成长情况项目本期上年同期增减比例总资产增长率% 17.13 2.75 -大连奥远电子股份有限公司2017年半年度报告4营业收入增长率% 24.61 1.77 -净利润增长率% 46.03 26.59 -五、因会计政策变更及会计差错
8、更正等追溯调整或重述情况无。大连奥远电子股份有限公司2017年半年度报告5第三节管理层讨论与分析一、商业模式公司专注于智慧城市云领域，以研发和营销能力为核心，以先进的技术和丰富的产品线为依托，提供智慧城市各细分领域的设计、集成与运维服务，包括电子政务、智慧社区、智慧电梯、智慧教育、智慧园区、数据中心、混合云服务等。公司在各细分领域均已形成标准化的SaaS类产品或可复制产品，且可为客户定制化服务，又快又好地满足客户需求。公司拥有专业的技术研发团队，在设计和实施过程中，积累了丰富的行业经验，目前公司拥有28项软件著作权、14项软件产品登记证书，拥有信息系统集成及服务贰级资质、电子与智能化工程专业承
9、包壹级资质、辽宁省安全技术防范设施设计壹级资质、高新技术企业等各项资质，现已成为本地龙头企业。报告期内，公司的主要收入来源于智慧城市的建设和服务项目，以及企业级软件与信息系统集成服务收入。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。二、经营情况报告期内，公司继续加强成本控制、持续优化内部治理和加强人才储备。2017年，公司管理层将年度经营工作的重点放在智慧城市和云产品的持续研发和全国市场推广上，在原有新华三集团有限公司、阿里云计算有限公司、中移物联网有限公司合作基础上，加大与各地系统集成商的合作，已经见到显著成效。2017年上半年实现营业收入5,
10、761.21万元，同比增长24.61%；净利润391.28万元，同比增长46.03%。1、公司财务状况2017年6月30日，公司资产总额为8,100.71万元，比上年末的6,916.02万元，增长了17.13%，主要是由于报告期内公司业务量增长，本期销售回款增加，应收账款较期初增加，同时为保障实施进度，项目备货致使预付账款、存货增加，资产总额增长；2017年6月30日，公司负债总额为3,453.66万元，比上年末的2,660.25万元，增长了29.82%，主要是由于报告期内公司向“一云合众（大连）信息科技有限公司”拆借资金416.00万致使其他应付款期末余额较期初增加442.27万元；预收“吉
11、林省众天科技有限公司”、“微网科技有限公司”等项目款，致使预收账款期末余额较期初增加279.62万；账期未到，暂未支付“神州数码（中国）有限公司”、“大连正德信息技术发展有限公司”等采购款项，致使应付账款期末余额较期初增加379.57万；2017年6月30日，公司净资产为4,647.04万元，比上年末的4,255.77万，增长了9.19%，系报告期内实大连奥远电子股份有限公司2017年半年度报告6现净利润391.28万元所致。2、公司经营成果2017年1-6月，公司实现营业收入5,761.21万元，比上年同期的4,623.58万元，增长了24.61%，报告期内“智慧城市产品”继续在全国展开推广
12、，营销渠道稳定，收入持续增长；2017年1-6月，公司发生营业成本4,234.71万元，比上年同期的3,342.37万元，增长了26.70%，报告期内公司营业收入增长，对应的项目成本随之增长；本期毛利率为26.50%，比上年同期的27.71%下降了1.21%，报告期内变化不大；本期净利润为391.28万元，比上年同期的267.94万元，增长了46.03%，主要原因是公司报告期内收入增加，成本和费用控制较好，从而利润上升。3、现金流量情况2017年1-6月，公司经营活动产生的现金净流量为-2,258.49万元，比上年同期净流出增加1,052.10万元，主要是因为公司本期上缴的税金比去年同期增加2
13、21.61万元；本期销售回款较上期增加3,112.46万元、但本期项目备货，购买商品支付的现金比上年同期增加3,936.65万元；导致本期经营活动现金流出的现金增加。投资活动产生的现金净流量为-121.33万元，比上年同期多流出120.65万，主要是因为本期购买了项目研发用的固定资产；筹资活动产生的现金流量净额为401.00万元，较上年同期增加409.72万元，原因为本期取得的银行贷款及资金拆借往来款增多。三、风险与价值1、产品研发和交付无法按期完成的风险公司属于技术型密集企业，基于云的产品和服务创新依赖于核心技术人员和关键管理人员。若公司的研发项目推进不够及时或核心人才流失，将影响产品的研发
14、进程和项目的交付期限。应对措施：公司提高对产品研发的控制和规划能力，加强项目交付进度和现场理，杜绝重大错误发生、避免浪费时间和成本。同时，公司通过多种渠道积极引进人才，继续完善薪酬福利体系、优化人员架构；定期举办内外部培训，内训以技能提升为主，外训以技能培训为主。2、应收账款回收不及时风险公司主要客户为政府、国企和公共服务组织，存在回款周期性较长问题。报告期末，公司的应收账款账面价值占期末资产总额的比例为52.70%。若宏观经济环境、客户财务状况等发生变化，货款回收不及时，公司应收账款存在发生坏账损失的风险，将对公司经营产生不利影响。应对措施：公司会加强对客户的信用管理，保证产品和服务质量，按
15、照合同规定付款阶段积极履行合同约定，专人负责应收款项的跟踪管理，积极与客户沟通催讨回款，出现问题及时沟通，积极解决好回款问题。大连奥远电子股份有限公司2017年半年度报告73、市场开拓不及预期风险公司的研发项目投入巨大，且产品具有一定的前瞻性，但市场启动未必符合预期,存在市场营销风险。应对措施：加强与渠道伙伴的合作，增加市场机会和营收规模。加强自主知识产权产品的销售比重，提升整体利润率。经过2017年上半年的努力，在既有新华三集团有限公司、阿里云计算有限公司、中移物联网有限公司渠道基础上，又增加了传统IT渠道经销商和中国电信、中国联通的合作关系，未来还将持续提升渠道的稳健性。分页符大连奥远电子
16、股份有限公司2017年半年度报告8第四节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在利润分配或公积金转增股本的情况否-是否存在股票发行事项否-是否存在重大诉讼、仲裁事项否-是否存在对外担保事项否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否-是否存在日常性关联交易事项是二、（一）是否存在偶发性关联交易事项是二、（二）-是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项否-是否存在股权激励事项否-是否存在已披露的承诺事项是二、（三）是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是二、（四）是否存在被调查处罚的事项否-是否存在公开发行债券的事项否-二、重要
17、事项详情（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位：元日常性关联交易事项具体事项类型预计金额发生金额1购买原材料、燃料、动力5,000,000.00 80,196.582销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售- -3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）- -4财务资助（挂牌公司接受的）- -5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型- -6其他- -总计5,000,000.00 80,196.58注释1：公司分别于2016年11月30日和2016年12月21日召开第二届董事会第九次会议和2016年第三次临时股东大会，预计2017年与关联方大连睿捷科技有限公司发生关联采
18、购，金额不超过人民币500万元。报告期内，公司向关联方大连睿捷科技有限公司采购笔记本电脑、光存储、台式计算机等，合计金额为80,196.58元，系公司业务发展及正常生产经营所需，价格公允，是合理的、必要的，不存在损害公司和其他股东利益的情形，未对公司的业务完整性、独立性产生不利影大连奥远电子股份有限公司2017年半年度报告9响。（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况单位：元偶发性关联交易事项关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序胡剑锋、张小红为公司向银行申请综合授信额度提供担保4,000,000.00否总计- 4,000,000.00 -偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营
19、的影响：2017年3月20日，公司与中国民生银行股份有限公司大连分行签订了编号为“906212017347846号”的综合授信合同，授信额度为人民币400万元整，授信期限自2017年3月28日至2022年3月28日，公司的实际控制人胡剑锋、张小红以其共有房产为该笔贷款提供最高额抵押担保。报告期内，公司已实际向银行借入短期借款400.00万元，借款期限为2017年3月31日至2018年3月31日。该关联交易事项发生的必要性是借助股东个人资产可提高抵押率，在对接银行融资贷款时，可获得更高融资额度。该关联担保事项有利于公司经营及补充营运资金。该关联交易已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，尚需提
20、交2017年第三次临时股东大会审议。（三）承诺事项的履行情况公司控股股东、董事、监事、高级管理人员分别签署了避免同业竞争承诺函和关于规范关联交易的承诺书，报告期内，公司实际控制人胡剑锋和张小红为公司流动资金贷款授信额度400万提供关联担保。此项关联交易事项发生时未及时履行审议程序和信息披露义务，违反了关于规范关联交易的承诺书。除此之外，公司控股股东、董事、监事、高级管理人员未有其他违背承诺事项。（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况单位：元资产权利受限类型账面价值占总资产的比例%发生原因货币资金冻结1,300,000.00 1.60司法冻结累计值- 1,300,000.00 1.6
21、0 -货币资金冻结原因为：公司与内蒙古子辰传媒有限公司分别于2013年5月、10月签订了合同金额为92万元和50万元的产品购销合同书。内蒙古子辰传媒有限公司认为合同中所涉设备存在严重质量问题，于2014年9月向巴彦淖尔市临河区人民法院提起诉讼，请求依法判令大连奥远电子股份有限公司予以退还货款70.20万元及经济损失59.60万元，合计129.80万元；同时提出财产保全申请，请求对大连奥远电子股份有限公司在中国建设银行股份有限公司大连高新技术产业园区大连奥远电子股份有限公司2017年半年度报告10支行的存款130万元予以冻结。符大连奥远电子股份有限公司2017年半年度报告11第五节股本变动及股东
22、情况一、报告期期末普通股股本结构单位：股股份性质期初本期变动期末数量比例%数量比例%无限售条件股份无限售股份总数6,132,625 27.75 - 6,132,625 27.75其中：控股股东、实际控制人527,812 2.39 - 527,812 2.39董事、监事、高管1,329,125 6.01 - 1,329,125 6.01核心员工- - - - -有限售条件股份有限售股份总数15,967,375 72.25 - 15,967,375 72.25其中：控股股东、实际控制人12,983,438 58.75 - 12,983,438 58.75董事、监事、高管15,457,375 69.
23、94 80,000 15,537,375 70.30核心员工510,000 2.31 - 510,000 2.31总股本22,100,000 - 22,100,000 -普通股股东人数17二、报告期期末普通股前十名股东情况单位：股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1胡剑锋10,597,750 - 10,597,750 47.95 10,498,313 99,4372大连凯信投资管理有限公司-荣道新三板云计算私募股权投资基金3,800,000 - 3,800,000 17.19 - 3,800,0003李宏飞3,004,000 - 3
24、,004,000 13.59 2,253,000 751,0004张小红2,913,500 - 2,913,500 13.18 2,485,125 428,3755吕林峰999,500 - 999,500 4.52 - 999,5006于静芳201,250 - 201,250 0.91 150,937 50,3137刘鹏100,000 - 100,000 0.45 100,000 -8周宗华100,000 - 100,000 0.45 100,000 -9刘晓明100,000 - 100,000 0.45 100,000 -10崔占民60,000 - 60,000 0.27 60,000 -大
25、连奥远电子股份有限公司2017年半年度报告12合计21,876,000 - 21,876,000 98.96 15,747,375 6,128,625前十名股东间相互关系说明：前十名股东中股东胡剑锋与张小红系夫妻关系，除此之外，其余股东间不存在任何关联关系。三、控股股东、实际控制人情况（一）控股股东情况报告期末，胡剑锋持有公司股份10,597,750股，占公司总股本的47.95%，为公司的控股股东。胡剑锋，男，1970年10月出生，中国籍，无境外永久居留权。本科学历，1992年7月毕业于大连理工大学，获得计算机专业本科学历。1992年9月至1994年10月，供职于大丰软件公司，担任软件工程师职
26、务。1994年10月至1995年3月，供职于大连东方电脑技术开发有限公司，担任信息部经理职务。1995年3月加入有限公司，历任工程师、经理、总经理、执行董事。目前担任公司的董事长。报告期内，公司控股股东无变化。（二）实际控制人情况报告期末，公司的实际控制人为胡剑锋、张小红，二人为夫妻关系，共同持有公司股份13,511,250股，占公司总股本的61.13%。其中控股股东胡剑锋持有公司股份10,597,750股，占公司总股本的47.95%；张小红持有公司股份2,913,500股，占公司总股本的13.18%，且胡剑锋和张小红分别担任公司的董事长、董事兼总经理。二者能够通过在股东大会行使表决权的方式决
27、定公司的经营和财务政策及管理层人事任免，为公司的实际控制人。胡剑锋简介详见“控股股东情况”介绍。张小红，女，1969年1月出生，中国籍，无境外永久居留权。专科学历，1986年9月至1988年6月，就读于新疆昌吉州一中。1988年9月至1994年8月，供职于新疆昌吉市建设银行。1994年9月就读于大连东方大学会计学专业，并于1996年6月有限公司就职期间毕业。1995年3月加入有限公司，历任监事、副总经理。目前担任公司的董事、总经理。报告期内，公司实际控制人无变化。分页符大连奥远电子股份有限公司2017年半年度报告13第六节董事、监事、高管及核心员工情况一、基本情况姓名职务性别年龄学历任期是否在
28、公司领取薪酬胡剑锋董事长男47本科2015.5.5-2018.5.5是张小红董事女48专科2015.5.5-2018.5.5是张小红总经理女48专科2016.8.16-2018.5.5是李宏飞董事、副总经理男48本科2015.5.5-2018.5.5是于静芳董事、董事会秘书、财务负责人女38本科2015.5.5-2018.5.5是周宗华董事男35本科2017.1.20-2018.5.5是范美霞监事会主席女38本科2015.5.5-2018.5.5是张迪职工代表监事女34本科2016.8.19-2018.5.5是韩金玲职工代表监事女36本科2017.2.24-2018.5.5是董事会人数：5监事
29、会人数：3高级管理人员人数：3二、持股情况单位：股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例期末持有股票期权数量胡剑锋董事长10,597,750 - 10,597,750 47.95% -张小红董事、总经理2,913,500 - 2,913,500 13.18% -李宏飞董事、副总经理3,004,000 - 3,004,000 13.59% -于静芳董事、董事会秘书、财务负责人201,250 - 201,250 0.91% -周宗华董事100,000 - 100,000 0.45% -范美霞监事会主席50,000 - 50,000 0.23% -张迪职工代表监事- -
30、- - -韩金玲职工代表监事- - - - -合计- 16,866,500 - 16,866,500 76.31% -三、变动情况信息统计董事长是否发生变动否总经理是否发生变动否董事会秘书是否发生变动否财务总监是否发生变动否大连奥远电子股份有限公司2017年半年度报告14姓名期初职务变动类型（新任、换届、离任）期末职务简要变动原因周宗华-新任董事原董事许睿娇辞职，股东大会补选董事张勇职工代表监事离任-辞职韩金玲-新任职工代表监事原职工代表监事张勇辞职，职工代表大会补选监事四、员工数量期初员工数量期末员工数量核心员工7 7核心技术人员4 4截止报告期末的员工人数114 113核心员工变动情况：报
31、告期内，公司核心员工无变化。分页符大连奥远电子股份有限公司2017年半年度报告15第七节财务报表一、审计报告是否审计否二、财务报表（一）合并资产负债表单位：元项目附注期末余额期初余额流动资产：-货币资金第八节、二、（一）1 3,773,206.60 23,561,370.43结算备付金- - -拆出资金- - -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产- - -衍生金融资产- - -应收票据- - -应收账款第八节、二、（一）2 42,687,795.07 32,908,716.63预付款项第八节、二、（一）3 14,032,702.02 695,261.56应收保费- - -应收分保账款
32、- - -应收分保合同准备金- - -应收利息- - -应收股利- - -其他应收款第八节、二、（一）4 568,478.95 1,506,638.25买入返售金融资产- - -存货第八节、二、（一）5 16,565,581.87 7,544,949.33划分为持有待售的资产- - -一年内到期的非流动资产- - -其他流动资产- - -流动资产合计- 77,627,764.51 66,216,936.20非流动资产：-发放贷款及垫款- - -可供出售金融资产- - -持有至到期投资- - -长期应收款- - -长期股权投资- - -投资性房地产- - -大连奥远电子股份有限公司2017年半年
33、度报告16固定资产第八节、二、（一）6 1,407,470.63 664,606.70在建工程- - -工程物资- - -固定资产清理- - -生产性生物资产- - -油气资产- - -无形资产第八节、二、（一）7 1,107,045.97 1,632,773.53开发支出- - -商誉- - -长期待摊费用- - -递延所得税资产第八节、二、（一）8 764,797.43 545,866.28其他非流动资产第八节、二、（一）9 100,000.00 100,000.00非流动资产合计- 3,379,314.03 2,943,246.51资产总计- 81,007,078.54 69,160,1
34、82.71流动负债：-短期借款第八节、二、（一）10 7,850,000.00 8,500,000.00向中央银行借款- - -吸收存款及同业存放- - -拆入资金- - -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债- - -衍生金融负债- - -应付票据- - -应付账款第八节、二、（一）11 14,107,144.92 10,311,418.34预收款项第八节、二、（一）12 4,128,354.66 1,332,170.99卖出回购金融资产款- - -应付手续费及佣金- - -应付职工薪酬第八节、二、（一）13 8,232.00 8,423.00应交税费第八节、二、（一）14 2,62
35、9,912.66 5,003,270.88应付利息- - -应付股利- - -其他应付款第八节、二、（一）15 5,813,000.00 1,390,316.29应付分保账款- - -保险合同准备金- - -代理买卖证券款- - -代理承销证券款- - -划分为持有待售的负债- - -一年内到期的非流动负债- - -其他流动负债- -流动负债合计- 34,536,644.24 26,545,599.50大连奥远电子股份有限公司2017年半年度报告17非流动负债：-长期借款- - -应付债券- - -其中：优先股- - -永续债- - -长期应付款- - -长期应付职工薪酬- - -专项应付款-
36、 - -预计负债- - -递延收益- -递延所得税负债第八节、二、（一）8 - 56,925.98其他非流动负债- - -非流动负债合计- - 56,925.98负债合计- 34,536,644.24 26,602,525.48所有者权益（或股东权益）：-股本第八节、二、（一）16 22,100,000.00 22,100,000.00其他权益工具- - -其中：优先股- - -永续债- - -资本公积第八节、二、（一）17 2,146,431.23 2,146,431.23减：库存股- - -其他综合收益- - -专项储备- - -盈余公积第八节、二、（一）18 1,884,929.19 1
37、,884,929.19一般风险准备- - -未分配利润第八节、二、（一）19 20,339,073.88 16,426,296.81归属于母公司所有者权益合计- 46,470,434.30 42,557,657.23少数股东权益- - -所有者权益合计- 46,470,434.30 42,557,657.23负债和所有者权益总计- 81,007,078.54 69,160,182.71法定代表人：胡剑锋主管会计工作负责人：于静芳会计机构负责人：于静芳（二）母公司资产负债表单位：元项目附注期末余额期初余额流动资产：-货币资金- 3,750,081.72 23,488,056.78以公允价值计量且
38、其变动- - -大连奥远电子股份有限公司2017年半年度报告18计入当期损益的金融资产衍生金融资产- - -应收票据- - -应收账款第八节、十二、1 42,687,795.07 32,908,716.63预付款项- 14,032,702.02 695,261.56应收利息- - -应收股利- - -其他应收款第八节、十二、2 567,062.50 1,506,638.25存货- 16,565,581.87 7,544,949.33划分为持有待售的资产- - -一年内到期的非流动资产- - -其他流动资产- - -流动资产合计- 77,603,223.18 66,143,622.55非流动资产
39、：-可供出售金融资产- - -持有至到期投资- - -长期应收款- - -长期股权投资第八节、十二、3 305,000.00 150,000.00投资性房地产- - -固定资产- 1,407,470.63 664,606.70在建工程- - -工程物资- - -固定资产清理- - -生产性生物资产- - -油气资产- - -无形资产- 1,107,045.97 1,632,773.53开发支出- - -商誉- - -长期待摊费用- - -递延所得税资产- 764,786.25 545,866.28其他非流动资产- - -非流动资产合计- 3,584,302.85 2,993,246.51资产总
40、计- 81,187,526.03 69,136,869.06流动负债：-短期借款- 7,850,000.00 8,500,000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债- - -衍生金融负债- - -应付票据- - -应付账款- 14,107,144.92 10,311,418.34大连奥远电子股份有限公司2017年半年度报告19预收款项- 4,128,354.66 1,332,170.99应付职工薪酬- 8,232.00 8,423.00应交税费- 2,582,439.49 4,995,659.32应付利息- - -应付股利- - -其他应付款- 6,013,000.00 1,39
41、0,316.29划分为持有待售的负债- - -一年内到期的非流动负债- - -其他流动负债- - -流动负债合计- 34,689,171.07 26,537,987.94非流动负债：-长期借款- - -应付债券- - -其中：优先股- - -永续债- - -长期应付款- - -长期应付职工薪酬- - -专项应付款- - -预计负债- - -递延收益- - -递延所得税负债- - 56,925.98其他非流动负债- - -非流动负债合计- - 56,925.98负债合计- 34,689,171.07 26,594,913.92所有者权益：-股本- 22,100,000.00 22,100,000
42、.00其他权益工具- - -其中：优先股- - -永续债- - -资本公积- 2,146,431.23 2,146,431.23减：库存股- - -其他综合收益- - -专项储备- - -盈余公积- 1,884,929.19 1,884,929.19未分配利润- 20,366,994.54 16,410,594.72所有者权益合计- 46,498,354.96 42,541,955.14负债和所有者权益合计- 81,187,526.03 69,136,869.06法定代表人：胡剑锋主管会计工作负责人：于静芳会计机构负责人：于静芳大连奥远电子股份有限公司2017年半年度报告20（三）合并利润表单
43、位：元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入- 57,612,121.17 46,235,796.95其中：营业收入第八节、二、（一）20 57,612,121.17 46,235,796.95利息收入- - -已赚保费- - -手续费及佣金收入- - -二、营业总成本- 53,384,212.51 43,925,255.86其中：营业成本第八节、二、（一）20 42,347,056.34 33,423,652.74利息支出- - -手续费及佣金支出- - -退保金- - -赔付支出净额- - -提取保险合同准备金净额- - -保单红利支出- - -分保费用- - -税金及附加第八节、二、（一
44、）21 250,037.34 383,567.99销售费用第八节、二、（一）22 446,732.64 439,350.19管理费用第八节、二、（一）23 8,711,748.98 6,961,915.35财务费用第八节、二、（一）24 169,096.24 183,380.45资产减值损失第八节、二、（一）25 1,459,540.97 2,533,389.14加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）- - -投资收益（损失以“”号填列）- - -其中：对联营企业和合营企业的投资收益- - -汇兑收益（损失以“-”号填列）- - -其他收益-第八节、二、（一）26 353,795.20 -三
45、、营业利润（亏损以“”号填列）- 4,581,703.86 2,310,541.09加：营业外收入第八节、二、（一）27 31,133.74 333,737.25其中：非流动资产处置利得- - -减：营业外支出第八节、二、（一）28 1,099.50 6,801.33其中：非流动资产处置损失- - -四、利润总额（亏损总额以“”号填列）- 4,611,738.10 2,637,477.01减：所得税费用第八节、二、（一）29 698,961.03 -41,894.21五、净利润（净亏损以“”号填列）- 3,912,777.07 2,679,371.22其中：被合并方在合并前实现的净- - -大
46、连奥远电子股份有限公司2017年半年度报告21利润归属于母公司所有者的净利润- 3,912,777.07 2,679,371.22少数股东损益- - -六、其他综合收益的税后净额- - -归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额- - -（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益- - -1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动- - -2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额- - -（二）以后将重分类进损益的其他综合收益- - -1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额- - -2.可供出售金融资产公允价值变动损益- - -3.持有
47、至到期投资重分类为可供出售金融资产损益- - -4.现金流量套期损益的有效部分- - -5.外币财务报表折算差额- - -6.其他- - -归属于少数股东的其他综合收益的税后净额- - -七、综合收益总额- 3,912,777.07 2,679,371.22归属于母公司所有者的综合收益总额- 3,912,777.07 2,679,371.22归属于少数股东的综合收益总额- - -八、每股收益：-（一）基本每股收益- 0.18 0.12（二）稀释每股收益- 0.18 0.12法定代表人：胡剑锋主管会计工作负责人：于静芳会计机构负责人：于静芳（四）母公司利润表单位：元项目附注本期金额上期金额一、营
48、业收入第八节、十二、4 57,507,193.96 46,235,796.95大连奥远电子股份有限公司2017年半年度报告22减：营业成本第八节、十二、4 42,347,056.34 33,423,652.74税金及附加- 249,661.01 383,567.99销售费用- 446,732.64 439,350.19管理费用- 8,555,890.91 6,961,165.73财务费用- 168,916.61 183,312.63资产减值损失- 1,459,466.42 2,533,389.14加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）- - -投资收益（损失以“”号填列）- - -其中：对联
49、营企业和合营企业的投资收益- - -其他收益- 353,795.20 -二、营业利润（亏损以“”号填列）- 4,633,265.23 2,311,358.53加：营业外收入- 30,880.97 333,737.25其中：非流动资产处置利得- - -减：营业外支出- 1,099.50 6,801.33其中：非流动资产处置损失- - -三、利润总额（亏损总额以“”号填列）- 4,663,046.70 2,638,294.45减：所得税费用- 706,646.88 -41,894.21四、净利润（净亏损以“”号填列）- 3,956,399.82 2,680,188.66五、其他综合收益的税后净额- - -（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益- - -1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动- - -2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额- - -（二）以后将重分类进损益的其他综合收益- - -1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额- - -2.可供出售金融资
