1、南通爱慕希机械股份有限公司 2017 年半年度报告 公告编号： 2017-014 第 1 页，共 70 页 南通爱慕希机械股份有限公司 NANTONG AMC MACHINERY IN CORPORATED 爱慕希 NEEQ :835250 半 年度报告 2017XX 南通爱慕希机械股份有限公司 2017 年半年度报告 公告编号： 2017-014 第 2 页，共 70 页 公 司 半 年 度 大 事 记 1、 2015 年底公司和德国科玛公司开始贸易合作，公司凭借完善的管理体系和优质的产品质量和准时交付的卓越表现，在 2016 年度公司获得德国科玛优秀供应商的荣誉， 2017 年 1 月 1
2、1 日 德国科玛采购经理Holgr 一行到访，并亲自将优秀供应商的奖牌颁发给了汪金轩总经理。 德国科玛优秀供应商认定是根据供应商在管理体系、质量体系、生产能力、工艺技术水平等的综合表现而评定的。与德国科玛公司的合作中，爱慕希不断进行工艺改进，保证了强有力的技术支持，卓越的品质和产品交付。本次优秀供应商的荣誉是对这些努力的最好肯定，也将推动双方进一步合作，达到双赢的目的。 2、 2017 年 4 月 11 日，公司召开第一届董事会第九次会议及第一届监事会第五次会议，审议并通过关于 2016 年年度报告及年度报告摘要等议案，并于 2017 年 5 月 10 日召开 2016 年年度股东大会。详见公
3、告 2017-006 至 2017-011。 3、 2017 年 4 月 18 日，南通爱慕希机械股份有限公司内外鲜花烂漫、彩旗招展、迎来了公司 20 周年庆典。开发区管委会相关领导、公司客户、供应商代表、以及其他各界人士近二百人出席了此次盛典，共同见证了南通爱慕希这一重要时刻，共同分享了爱慕希 成立 二十周年的喜悦与精彩。公司汪昕董事长在致辞中回顾了过去创业艰辛，感谢长期以来给予扶持的开发区各级领导，感谢公司发展过程中给予公司支持和帮助的客户和供应商，感谢投资者们的信任，特别感谢的是奋斗在各个岗位的公司全体员工。公司各级领导和各位来宾，畅谈当前大好形势，描绘 未来美好前景，坚信南通爱慕希在下
4、一个 20 年能够取得更长足的发展。 4、 2017 年 4 月 26 日，凯迩必机械工业（镇江）有限公司郭董事长向汪总颁发了优秀供应商的奖牌。此次获奖，是凯迩必对我公司的肯定和信任。双方合作始于 2005 年，我司凭借卓越的技术和 产品 品质，稳定的交货期以及完善的配套服务 与凯迩必 取得了良好的合作关系。今后，公司将秉承 “让我们的品质和真诚为每一位客户消除烦恼和焦虑 ”的经营理念，用匠心精神，不断提高产品技术和质量，为长远的战略合作关系奠定坚实的基础，实现双赢！ 南通爱慕希机械股份有限公司 2016 年半年度报告 公告编号： 2016-014 第 3 页，共 70 页 目 录 【 声明与
5、 提示 】 一 、 基本信息 第一节 公司 概览 第二节 主要会计数据 和关键指标 第三节 管理层 讨论与分析 二 、非财务信息 第四节 重要事项 第五节 股本变动及股东情况 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 三 、 财务信息 第七节 财务报表 第八节 财务报表附注 南通爱慕希机械股份有限公司 2016 年半年度报告 公告编号： 2016-014 第 4 页，共 70 页 声明与提示 【 声明 】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工
6、作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会秘书办公室 备查文件 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 （四）董事会、监事会决议。 分页符 南通爱慕希机械股份有限公
7、司 2016 年半年度报告 公告编号： 2016-014 第 5 页，共 70 页 第 一 节 公司 概览 一、 公司 信息 公司中文 全称 南通爱慕希机械股份有限公司 英文名称 及缩写 NANTONG AMC MACHINERY IN CORPORATED 证券 简称 爱慕希 证券 代码 835250 法定代表人 汪 昕 注册地址 江苏省南通市经济技术开发区新东路 19号 办公地址 江苏省南通市经济技术开发区新东路 19号 主办券商 华融证券股份有限公司 会计师事务所 无 二、 联系 人 董事会秘书 或信息 披露负责人 苏海燕 电话 0513-85921662 传真 0513-8359543
8、2 电子邮箱 公司网址 联系地址及 邮政编码 江苏省南通市经济技术开发区新东路 19号 邮编： 226009 三、 运营概况 股票 公开转让场所 全国 中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-02-05 分层情况 基础层 行业（证监会 规定的行业大类） 专用设备制造业 主要产品与服务项目 高压油管接头、液压油缸部件、电气元件及特种车辆部件的制造和销售。 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股 ） 53,800,000 控股股东 南通福德实业有限公司 实际控制人 汪昕、吴明秋 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的专利数量 49 公司拥有的“发明专利”数量 13 分页符 南通爱慕
9、希机械股份有限公司 2016 年半年度报告 公告编号： 2016-014 第 6 页，共 70 页 第 二 节 主要会计数据和关键指标 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 134,370,884.19 101,350,354.95 32.58% 毛利率 24.00% 23.13% - 归属于 挂牌公司股东的净利润 6,989,958.38 1,219,057.17 473.39% 归属于 挂牌公司股东的扣 除非经常性 损益后的净利润 6,935,981.88 1,124,208.67 516.97% 加权平均净资产收益率（依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算 ） 3.
10、85% 0.69% - 加权平均净资产收益率（ 依据 归属于 挂牌公司股东的扣 除非经常性 损益后的净利润计算 ） 3.82% 0.64% - 基本每股收益 （元 /股） 0.13 0.02 550.00% 二、 偿债能力 单位：元 本期 期 末 本期 期初 增减比例 资产总计 232,423,833.29 223,841,596.96 3.83% 负债总计 45,772,502.73 44,033,361.82 3.95% 归属于 挂牌公司股东的净资产 185,174,545.31 178,184,586.93 3.92% 归属于 挂牌公司股东的 每股 净资 产 （元 /股） 3.44 3.
11、31 4.38% 资产负债率（母公司） 19.83% 19.23% - 资产负债率（合并） 19.69% 19.67% - 流动比率 2.18 1.96 - 利息保障倍数 48.67 18.52 - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的 现金流量净额 10,898,641.64 1,064,730.03 - 应收账款 周转率 3.19 3.13 - 存货周转率 3.38 2.75 - 四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产 增长率 2.30% 0.49% - 营业收入 增长率 32.58% 6.21% - 净利润 增长率 401.64% 39.31% -
12、 页符 南通爱慕希机械股份有限公司 2016 年半年度报告 公告编号： 2016-014 第 7 页，共 70 页 第 三 节 管理层讨论与分析 一、 商业模式 本公司是工程机械行业的液压元件及高压电气产品有色黑色金属精密部件的生产配套企业，公司拥有锻造、精密加工、焊接、电镀、组装等一条龙生产能力，工艺齐全、加工设备先进、检测仪器齐全。同时，公司拥有优秀的产品研发团队，获得近 40 项各种发明和实用新型专利；公司积极开展产学研合作，与有关高校成立了研究生工作站，并获准成立省级液压工程技术中心；公司于 2014 年获得国家高新技术企业荣誉。公司拥有直接出口销售权，公司产品远销欧美及日本、东南亚，
13、主要客户为美国卡特彼勒、德国科玛、德国宝马格、日本小松、日本神钢、中国龙工、上海思 源电气等国内外知名企业。良好的商誉、卓越的品质、稳定而富有经验的科研技术团队，是公司的关键资源。公司主要收入来源是高压管接头销售及油缸部件销售收入。 报告期内，工程机械行业快速回暖， 公司 订单出现井喷，公司高压管接头及油缸部件销售急速增长，同比增幅 30%以上。 报告期后，公司进一步加强产能扩大和成本改善，增强企业市场竞争力；同时，进一步加强工程机械行业以外的产品研发力度，努力形成新的增长点。 二、 经营情况 2017 年上半年，工程机械行业呈恢复态势，订单需求较上年同期有明显增加，通过各部门努力，公司实现营
14、业收入 134,370,884.19 元人民币，比上年同期增长 33,020,529.24元，净利润为 6,817,210.69 元，较上年同期增长 5,458,216.37 元，实现了预期的经营目标。高压油管接头、油缸部件的生产和销售，与 2016同期相比，均有提高，都完成了期初的销售预期。其中油机部件销售 47,028,800.37 元，比上年同期增加 12,614,187.75 元，增幅 36.65%；特别是接头产品销 售 74,459,533.60 元，比上年同期增加24,998,800.37元，增幅达到 50.54%。主要为收购上海 AMC 以后增加了新客户。 2017年 1-6月，
15、公司营业成本为 102,116,306.18 ，较上年同期增长 24,205,183.06 元；管理费用、销售费用、财务费用分别为 18,359,486.36元、 3,709,424.34 元、 580,806.96 元，较上年同期分别增长 1,319,714.12 元、 744,481.40 元、 141,666.02 元，主要是由于公司为销售规模扩大，费 用也相应增加导致。 截至 2017 年 6 月 30 日，公司总资产为 232,423,833.29，较期初增长 9,182,807.89 元，总负债为 45,772,502.73元，较期初增加 2,365,597.19元，归属于母公司所
16、有者权益为 185,174,545.31 元，较期初增长 6,989,958.38元。 2017 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 10,898,641.64 元，较上年同期增加9,833,911.61 元，主要是由于销售收入增加，资金回笼相应增加。公司投资活动产生的现金流量净额、筹资 活动产生的现金流量净额分别为 -3,604,466.54元、 -1,608,864.83元。 三、 风险与价值 1关联贸易风险 报告期内，关联贸易占总营业额的比例下降至 38.6%，较之 2015年度的 58.92%及 2016年度的 41.18%有大幅度下降。 2015 年度公司收购了上海爱慕
17、希 51%股权， 2016 年下半年起商流调整；随着商流变更，关联交易比例已经逐渐下降。 2017年度公司准备进一步调整经营策略，扩大销售，增加非关联销售。 应对措施： 、在传统液压产品供不应求的形势下，公司仍积极调整发展战略，拓展欧美市 场，开发新客户，提南通爱慕希机械股份有限公司 2016 年半年度报告 公告编号： 2016-014 第 8 页，共 70 页 高出口金额，增加非关联交易份额。其中，出口德国科玛业务， 2015年为 359万元， 2016年实绩约 2,066万元， 2017年上期为 1,101万元，有效的规避了关联贸易风险。 、采取多元化战略，为半导体及医疗行业生产特种不锈钢
18、接头，增加销售额，预计形成 800万元销售。 、利用公司作为智能化战略联盟主席的优势，积极开发周边智能装备市场。 2市场风险 2016 年第四季度开始，持续数年低迷的工程机械行业走出低谷，各主机厂家库存售罄，配套件订单激增。 2017 年上半年，主要厂家销售 75,068台 ，是去年同期销售量的双倍，公司接头业务同比增加 50%以上。同行业企业均出现人员流失、招工困难、产能不足的迹象。公司也同样面临安全在库不足，纳期无法严守，新员工无法稳定的被动局面。 应对措施： 、公司将继续加大自动化、少人化的改善力度，引进多关节机器人，以及开发同一台 NC加工 T型产品等工艺，减少对人员的过度依赖； 、关
19、注企业文化建设、改善劳动环境和福利待遇、加强对员工的培训和关爱、企业内部进行技工技师评定和奖励，努力留住人才和熟练工； 、积极降低成本、创新技术、拓展新的行业，增加核心竞争力和企业盈利水平。 3价值 设计能力：源于日本 AMC 50年的设计理念，加上在中国现地近 20 年的生产实践，能够针对欧美、日韩、国内企业的各种需求，进行标准或非标设计，给客户提供解决方案； 品质保障：一条龙的生产工艺，核心质量尽在把握，业内最优秀的产品品质和服务理念，让客户安心使用，无后顾之忧； 商誉优势：工程机械液压元件配套商中的翘楚，拥有长期为欧美、日系、民族品牌主机厂家配套的优异实绩，在业内形成良好的口碑，是同行业
20、的标杆企业。 区位优势：公司位于长江入海口，毗邻上海 1 小时经济圈，身处徐州、济宁、合肥、常州、上海、长沙等工程机械之都的核心腹地，交通便利，适合现代化生产的需要。随着高铁、城际轻轨、沪通长江铁路大桥的建成，公司的区位优势将更突显。 四、 对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”： 否 审计意见类型： - 董事会就非标准审计意见的说明： 不适用 分页符 南通爱慕希机械股份有限公司 2016 年半年度报告 公告编号： 2016-014 第 9 页，共 70 页 第 四 节 重要事项 一、 重 要 事 项 索引 事项 是或 否 索引 是否存在利润分配或公积金转增股本的
21、情况 否 - 是否存在股票发行事项 否 - 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 - 是否存在 对外担保事项 否 - 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 - 是否存在 日常性关联交易 事项 是 第四节、二（ 一 ） 是否存在偶发性关联交易事项 否 - 是否存在 经股东大会审议 过 的收购 、 出售资产 、 对外投资 、 企业合并事项 否 - 是否存在 股权激励 事项 否 - 是否存在 已披露的承诺 事项 是 第四节、二（ 二 ） 是否存在 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第四节、二（ 三 ） 是否存在被 调查 处罚 的事项 否 - 是否存在公开发行债
22、券的事项 否 - 二、 重要事项 详情 （一） 报告期内 公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1购买原材料、燃料 、动力 1,800,000.00 619,079.04 2销售产品 、商品、提供或者接 受 劳务委托，委托或者受托销售 85,500,000.00 45,233,427.08 3投资 （ 含 共同投资、委托理财、委托贷款） - - 4财务资助 （ 挂牌公司 接受的） - - 5公司章程中 约定适用于本公司的日常关联交易类型 - - 6其他 - - 总计 87,300,000.00 45,852,506.12 （二） 承诺事项
23、的履行情况 为避免今后出现同业竞争情形，公司控股股东、实际控制人出具避免同业竞争承诺函，具体内容如下： “ 本人作为南通爱慕希机械股份有限公司（以下简称股份公司）的实际控制人，除已披露情形外，本人从未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下： 1、本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或 参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存南通爱慕希机械股份有限公司 2016 年半年度报告 公告编号： 2016-014 第 10 页，共
24、70 页 在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。 2、本人在持有公司股份期间，或担任公司董事、总经理或其他高级管理人员、核心技术人员期间，以及自转让所持股份或辞 去上述职务六个月内，本承诺为有效承诺。 3、若违反上述承诺，本人将对由此给公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿。 4、本承诺为不可撤销的承诺。 截至本报告期末，相关人员履行了承诺。 （三） 被 查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产
25、权利受限 类型 账面价值 占总资产的比例 发生原因 固定资产 抵押 1,315,566.98 0.57% 借款担保 无形资产 抵押 1,885,708.14 0.81% 借款担保 累计值 - 3,201,275.12 1.38% - 分页符 南通爱慕希机械股份有限公司 2016 年半年度报告 公告编号： 2016-014 第 11 页，共 70 页 第 五 节 股本变动 及股东情况 一、 报告期期末普通股股本结构 单位： 股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例 无限售条件股份 无限售 股份总数 0 0.00% 0 0 0.00% 其中 ：控股股东、实际控制人 0 0.00%
26、 0 0 0.00% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 有限售条件股份 有限售 股份总数 53,800,000 100.00% 0 53,800,000 100.00% 其中 ：控股股东、实际控制人 28,906,740 53.73% 0 28,906,740 53.73% 董事、监事、高管 0 0.00% 0 0 0.00% 核心员工 0 0.00% 0 0 0.00% 总股本 53,800,000 - 0 53,800,000 - 普通股股东人数 4 二、 报告期期末 普通股 前十名股东情况 单位： 股 序号 股东名称 期初
27、持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例 期末 持有 限售股份数量 期末 持有 无限售股份数量 1 南通福德实 业 28,906,740 0 28,906,740 53.73% 28,906,740 0 2 日本 AMC 18,480,300 0 18,480,300 34.35% 18,480,300 0 3 浙江中大集 团 4,842,000 0 4,842,000 9.00% 4,842,000 0 4 杭州广南投 资 1,570,960 0 1,570,960 2.92% 1,570,960 0 合计 53,800,000 - 53,800,000 100.00% 53,800,0
28、00 0 前 十名 股东间相互关系说明： 公司共有 4名法人股东，公司股东间不存在关联关系。 三、 控股股东 、实际控制人情况 （一） 控股 股东情况 南通福德实业有限公司（以下简称 “ 南通福德 ” ）成立于 1997年 09月 05日，注册资本为 750万元，经营范围：五金交电，电子产品，日用百货，服装销售；农产品种植，家禽养殖；注塑；冲压；物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。南通福德法定代表人为汪昕，南通福德南通爱慕希机械股份有限公司 2016 年半年度报告 公告编号： 2016-014 第 12 页，共 70 页 持有公司 53.73%的股份，是公司的第
29、一大股东。 （二） 实际控制人 情况 公司的共同实际控制人为汪昕和吴明秋。 汪昕、吴明秋为母女关系（吴明秋系汪昕母亲），二人共计持有挂牌公司控股股东南通福德 93.55%的股份，为南通福德的控股股东、实际控制人；南通福德持有公司 53.73%的股份，为公司的控股股东。汪昕、吴明秋通过南通福德间接控制公司 53.73%的股权。因此，认定汪昕、吴明秋为公司的共同实际控制人。 汪昕，女， 1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。日本福井大学本科毕业； 1997 年 4月至今任公司董事长。 吴明秋，女， 1946 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。杭州外国语专科学院英语专业，大专学历； 196
30、8年 9月 至 2000年，杭州清波门中学任教师，现已退休。 分页符 南通爱慕希机械股份有限公司 2016 年半年度报告 公告编号： 2016-014 第 13 页，共 70 页 第 六 节 董事 、监事、高管 及 核心 员工情况 一、 基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否 在公司领取薪酬 汪昕 董事长 女 43 本科 2015 年 8 月至 2018 年 7 月 是 汪澄宇 董事、副总经理 女 45 硕士 2015 年 8 月至 2018 年 7 月 是 汪金轩 董事、总经理 男 74 中专 2015 年 8 月至 2018 年 7 月 是 山口康生 董事 男 60 本科 20
31、15 年 8 月至 2018 年 7 月 否 北川浩文 董事 男 55 本科 2015 年 8 月至 2018 年 7 月 否 邬旭初 董事 男 44 本科 2015 年 8 月至 2018 年 7 月 否 龚森森 监事会主席 男 37 大专 2015 年 8 月至 2018 年 7 月 否 卞永红 监事 女 38 大专 2015 年 8 月至 2018 年 7 月 是 秦芹 职工监事 女 37 大专 2015 年 8 月至 2018 年 7 月 是 苏海燕 董秘、副总经理 男 43 硕士 2015 年 8 月至 2018 年 7 月 是 董事会 人数 ： 6 监事会 人数 ： 3 高级管理人
32、员 人数： 3 二、 持股情况 单位： 股 姓名 职务 期初持普通股 股数 数量变动 期末持普通股 股数 期末普通股持 股比例 期末 持有 股票期权 数量 汪昕 董事长 0 0 0 0.00% 0 汪澄宇 董事、副总经理 0 0 0 0.00% 0 汪金轩 董事、总经理 0 0 0 0.00% 0 山口康生 董事 0 0 0 0.00% 0 北川浩文 董事 0 0 0 0.00% 0 邬旭初 董事 0 0 0 0.00% 0 龚森森 监事会主席 0 0 0 0.00% 0 卞永红 监事 0 0 0 0.00% 0 秦芹 职工监事 0 0 0 0.00% 0 苏海燕 董秘、副总经理 0 0 0
33、0.00% 0 合计 - 0 - 0 0.00% 0 三、 变动情况 信息统计 董事长 是否发生变动 否 总经理 是否 发生 变动 否 董事会秘书是否 发生变动 否 财务 总监是否发生变动 否 姓名 期初职务 变动类型（新任 、 换届 、离任） 期末职务 简要变动原因 南通爱慕希机械股份有限公司 2016 年半年度报告 公告编号： 2016-014 第 14 页，共 70 页 四、 员工 数量 期初 员工数量 期末员工数量 核心员工 0 0 核心技术人员 3 3 截止报告期末的员工人数 630 642 核心员工变动情况： 公司目前没有按照非上市公众公司监督管理办法规定程序认定的核心员工。 分页
34、符 南通爱慕希机械股份有限公司 2016 年半年度报告 公告编号： 2016-014 第 15 页，共 70 页 第 七 节 财务报 表 一、 审计报告 是否审计 否 审计意见 - 审计报告编号 - 审计 机构名称 - 审计 机构地址 - 审计 报告日期 - 注册会计师 姓名 - 会计师事务所是否变更 - 会计师事务所连续服务年限 - 审计报告正文 ： - 二、 财务报表 （一） 合并资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： - 货币资金 【五】（一） 1 20,534,433.63 15,000,342.61 结算备付金 - - - 拆出资金 - - - 以公允价值
35、计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - - 衍生金融资产 - - - 应收票据 【五】（一） 2 310,629.81 1,563,633.22 应收账款 【五】（一） 3 46,341,758.42 37,787,919.71 预付款项 【五】（一） 4 2,170,823.96 1,356,398.68 应收 保费 - - - 应收 分保账款 - - - 应收分保合同准备金 - 0.00 - 应收利息 - 0.00 - 应收股利 - - - 其他应收款 【五】（一） 5 162,321.75 253,065.35 买入返售金融资产 - - - 存货 【五】 (一） 6 30,232,6
36、42.74 30,242,098.31 划分为持有待售的资产 - - - 一年内到期的非流动资产 - - 74,335.91 其他流动资产 【五】（一） 7 158,518.19 4,494.73 南通爱慕希机械股份有限公司 2016 年半年度报告 公告编号： 2016-014 第 16 页，共 70 页 流动资产合计 - 99,911,128.50 86,282,288.52 非流动资产： - 发放贷款及垫款 - - - 可供出售金融资产 - - - 持有至到期投资 - - - 长期应收款 - - - 长期股权投资 - - - 投资性房地产 【五】（一） 8 2,033,623.82 2,1
37、06,397.64 固定资产 【五】（一） 9 103,902,534.10 105,681,206.23 在建工程 【五】（一） 10 100,000.00 2,842,411.17 工程物资 - - - 固定资产清理 - - - 生产性生物资产 - - - 油气资产 - - - 无形资产 【五】（一） 11 25,692,451.82 26,322,766.56 开发支出 - - - 商誉 - - - 长期待摊费用 【五】（一） 12 429,520.02 252,775.11 递延所得税资产 【五】（一） 13 354,575.03 353,751.73 其他非流动资产 - - - 非流
38、动资产合计 - 132,512,704.79 137,559,308.44 资产总计 - 232,423,833.29 223,841,596.96 流动负债： - 短期借款 【五】（一） 14 5,000,000.00 3,000,000.00 向中央银行借款 - - - 吸收存款及同业存放 - - - 拆入资金 - - - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - - 衍生金融负债 - - - 应付票据 - - - 应付账款 【五】（一） 15 17,797,952.16 17,963,949.15 预收款项 【五】（一） 16 106,649.15 106,669.15 卖出
39、回购金融资产款 - - - 应付手续费及佣金 - - - 应付职工薪酬 【五】（一） 17 6,212,733.88 8,331,252.15 应交税费 【五】（一） 18 2,321,202.44 2,343,615.76 应付利息 - - 28,637.50 应付股利 【五】（一） 19 4,000,000.00 4,000,000.00 其他应付款 【五】（一） 20 9,678,272.17 8,259,238.11 应付 分保账款 - - - 保险合同准备金 - - - 代理买卖证券款 - - - 南通爱慕希机械股份有限公司 2016 年半年度报告 公告编号： 2016-014 第
40、17 页，共 70 页 代理承销证券款 - - - 划分为持有待售的负债 - - - 一年内到期的非流动负债 - - - 其他流动负债 【五】（一） 21 655,692.93 - 流动负债合计 - 45,772,502.73 44,033,361.82 非流动负债： - 长期借款 - - - 应付债券 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 长期应付款 - - - 长期应付职工薪酬 - - - 专项应付款 - - - 预计负债 - - - 递延收益 - - - 递延所得税负债 - - - 其他非流动负债 - - - 非流动负债合计 - - - 负债合计 - 45,772,5
41、02.73 44,033,361.82 所有者权益（或股东权益）： - 股本 【五】（一） 22 53,800,000.00 53,800,000.00 其他权益工具 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 资本公积 【五】（一） 23 113,258,262.84 113,258,262.84 减：库存股 - - - 其他综合收益 - - - 专项储备 - - - 盈余公积 【五】（一） 24 1,566,602.02 1,566,602.02 一般风险准备 - - - 未分配利润 【五】（一） 25 16,549,680.45 9,559,722.07 归属于母公司所有者
42、权益合计 - 185,174,545.31 178,184,586.93 少数股东权益 - 1,476,785.25 1,623,648.21 所有者权益合计 - 186,651,330.56 179,808,235.14 负债和所有者权益总计 - 232,423,833.29 223,841,596.96 法定代表人： 汪 昕 主管会计工作负责人： 汪澄宇 会计机构负责人： 卞永红 （二） 母公司 资产负债表 单位： 元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： - 货币资金 - 15,750,796.20 8,882,360.75 以公允价值计量且其变动计入当期 - - - 南通爱慕希机
43、械股份有限公司 2016 年半年度报告 公告编号： 2016-014 第 18 页，共 70 页 损益的金融资产 衍生金融资产 - - - 应收票据 - 310,629.81 1,563,633.22 应收账款 【十】（一） 1 43,935,853.42 35,781,198.73 预付款项 - 1,960,823.96 1,047,739.43 应收利息 - - - 应收股利 - - - 其他应收款 【十】（一） 2 140,030.00 130,530.00 存货 - 28,101,215.82 28,160,703.65 划分为持有待售的资产 - - - 一年内到期的非流动资产 - -
44、 74,335.91 其他流动资产 - 60,000.00 - 流动资产合计 - 90,259,349.21 75,640,501.69 非流动资产： - 可供出售金融资产 - - - 持有至到期投资 - - - 长期应收款 - - - 长期股权投资 【十】（一） 3 21,390,938.46 21,390,938.46 投资性房地产 - 2,033,623.82 2,106,397.64 固定资产 - 94,860,036.43 96,110,884.14 在建工程 - 100,000.00 2,752,411.17 工程物资 - - - 固定资产清理 - - - 生产性生物资产 - -
45、- 油气资产 - - - 无形资产 - 24,052,942.33 24,649,155.49 开发支出 - - - 商誉 - - - 长期待摊费用 - 429,520.02 252,775.11 递延所得税资产 - 354,575.03 354,575.03 其他非流动资产 - - - 非流动资产合计 - 143,221,636.09 147,617,137.04 资产总计 - 233,480,985.30 223,257,638.73 流动负债： - 短期借款 - 5,000,000.00 2,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - - - 衍生金融负债 -
46、 - - 应付票据 - - - 应付账款 - 18,758,051.06 18,336,021.96 预收款项 - 106,649.15 106,669.15 应付职工薪酬 - 6,011,903.30 8,222,787.74 应交税费 - 2,098,002.44 2,158,329.60 南通爱慕希机械股份有限公司 2016 年半年度报告 公告编号： 2016-014 第 19 页，共 70 页 应付利息 - - 19,091.67 应付股利 - 4,000,000.00 4,000,000.00 其他应付款 - 9,658,723.80 8,098,194.25 划分为持有待售的负债
47、- - - 一年内到期的非流动负债 - - - 其他流动负债 - 655,692.93 - 流动负债合计 - 46,289,022.68 42,941,094.37 非流动负债： - 长期借款 - - - 应付债券 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 长期应付款 - - - 长期应付职工薪酬 - - - 专项应付款 - - - 预计负债 - - - 递延收益 - - - 递延所得税负债 - - - 其他非流动负债 - - - 非流动负债合计 - - - 负债合计 - 46,289,022.68 42,941,094.37 所有者权益： - 股本 - 53,800,000.00 53,800,000.00 其他权益工具 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 资本公积 - 116,040,245.18 116,040,245.18 减：库存股 - - - 其他综合收益 - - - 专项储备 - - - 盈余公积 - 1,566,602.02 1,566,602.02 未分配利润 - 15,785,115.42 8,909,697.16 所有者权益合计 - 187,191,962.62 180,316,544.36 负债和所有者权益合计 - 233,480,985.30 223,257,638.73 法定代表人： 汪 昕 主管会计工作负
