1、光合（北京）文化创意股份有限公司 2017 年半年度报告 公告编号： 2017-055 证券代码： 833806 证券简称：光合文创 主办券商：中泰证券 光合文创 NEEQ:833806 公 司 全 称 （ 中 英 文 ） 半年度报告 2017 光合（北京）文化创意股份有限公司 Photosynthetic (Beijing) culture creativity co., LTD. 光合（北京）文化创意股份有限公司 2017 年半年度报告 公司半年度大事记 报告期内，子公司宿迁市南大街商业管理有限公司、宿迁市星球文化创意有限公司及 参股公司 宿迁市洋发企业服务有限公司先后设立，为公司成功开拓
2、江苏市场奠定了坚实的基础。 报告期内，公司分别取得北京市城乡和建设委员会颁发的建筑装修装饰工程专业承包二级资质证书及安全生产许可证，为公司后期拓宽经营范围提供必备条件。 光合（北京）文化创意股份有限公司 2017 年半年度报告 目录 声明与提示 1 一、基本信息 第一节公司概览 2 第二节主要会计数据和关键指标 3 第三节管理层讨论与分析 5 二、非财务信息 第四节重要事项 9 第五节股本变动及股东情况 12 第六节董事、监事、高管及核心员工情况 14 三、财务信息 第七节财务报表 17 第八节财务报表附注 30 光合（北京）文化创意股份有限公司 2017 年半年度报告 1 声明与提示 【声明
3、】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会办公室 备查文件 1报告内在指定信息披露平台上公开披露的所有文件的正本及公告的原件 2载有公
4、司负责人、主管会计工作负责任人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。 光合（北京）文化创意股份有限公司 2017 年半年度报告 2 第一节公司概览 一、公司信息 公司中文全称 光合（北京）文化创意股份有限公司 英文名称及缩写 Photosynthetic (Beijing) culture creativity co., LTD. 证券简称 光合文创 证券代码 833806 法定代表人 赵兴朋 注册地址 北京市房山区辰光东路 16 号院 5 号楼 11 层 1105 办公地址 北京市房山区辰光东路 16 号院 5 号楼 11 层 1105 主办券商 中泰证券股份有限公司 会计师
5、事务所 无 二、联系人 信息披露负责人 张冰 电话 010-53857625 传真 无 电子邮箱 公司网址 http:/www.ps- 联系地址及邮政编码 地址：北京市房山区辰光东路 16 号院 5 号楼 11 层 1105; 邮编： 102488 三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-10-19 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类） R87 文化艺术业 主要产品与服务项目 展览展示和品牌建设服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股） 10,000,000 控股股东 赵兴朋 实际控制人 赵兴朋 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥
6、有的专利数量 - 公司拥有的 “发明专利 ”数量 - 光合（北京）文化创意股份有限公司 2017 年半年度报告 3 第二节主要会计数据和关键指标 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 17,910,116.96 23,398,304.47 -23.46% 毛利率 36.54% 38.98% 归属于挂牌公司股东的净利润 -3,758,532.45 739,413.27 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -4,582,175.88 775,356.59 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） -19.78% 3.97% 加权平均净资产收益率归
7、属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -24.11% 4.16% 基本每股收益 -0.38 0.07 二、偿债能力 单位：元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 62,187,052.83 52,411,521.26 18.65% 负债总计 32,813,931.05 31,746,489.28 3.36% 归属于挂牌公司股东的净资产 17,124,045.57 20,882,578.02 -18.00% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.71 2.09 -18.00% 资产负债率（母公司） 47.62% 45.16% 资产负债率（合并） 52.77% 60.57% 流动比
8、率 162.76% 142.25% 利息保障倍数 57.90 三、营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -14,507,847.26 -1,571,705.64 - 应收账款周转率 0.46 0.93 - 存货周转率 - - - 光合（北京）文化创意股份有限公司 2017 年半年度报告 4 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率 18.65% 29.77% - 营业收入增长率 -23.46% 119.83% - 净利润增长率 78.44% - 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无。 光合（北京）文化创意股份有限公司 2017
9、 年半年度报告 5 第三节管理层讨论与分析 一、商业模式 光合文创是处于文化艺术行业的服务提供商。公司多年来致力于打造文化创意生态，精研创意设计理论和构建大设计方法论。光合文创的创意设计服务于城市精细化运营。公司通过与地方政府、事业单位、街道社区村（居）委会、企业合作提供包括新农村建设、特色小镇挖掘、街道改造、产业园区建设、场景搭建等项目的顶层规划设计和具体方案设计，从而为城镇塑造新品牌形象。 公司主要通过口碑营销模式获得项目，同时公司不断加强企业品牌形象塑造，通过网络营销等渠道增强市场影响力，拓展公司业务范围。 公司的主要收入为提供展览展示设计和企业品牌设计服务取得的服务收费。 报告期内在提
10、供展览展示设计服务的同时提供部分材料销售，虽然本期项目收入中包含部分材料销售收入，但整体作为项目的一部分，为客户要求包工包料所致，因此公司的产品类型未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。 报告期内，公司以提供展览展示设计和企业品牌设计为主营业务。 报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。 报告期 末 至 2017 年半年度报告披露之日，公司的商业模式未发生变化。 二、经营情况 报告期内，由于本期主要致力于开拓 江苏省宿迁洋河市场 ，该市场项目仍在前期规划阶段，使本期营业收入较上期略有降低。本期实现营业收入 17,910,116.96 元，营业利润 -5,237,972.1
11、2 元，净利润 -4,291,910.20 元 ，归属于母公司所有者的净利润 -3,758,532.45 元 。 1、财务状况 截至 2017 年 6 月 30 日，公司资产总额 62,187,052.83 元，比期初 52,411,521.26 元增加了9,775,531.57 元，增长比例为 18.65%。 其中货币资金 期末 余额 9,849,185.05 元，较期初 5,123,478.85 元增长了 92.24%，主要是因为本期子公司北京亦花园文化发展有公司开始运营，收到投资款增加，同时支付的房租保证金以及各项运营费用增加所致。 预付账款 期末 余额 737,550.45 元，较 期
12、初 1,215,585 元降低了 39.33%， 主要由于期初 预付账光合（北京）文化创意股份有限公司 2017 年半年度报告 6 款 本期 已经结算，本期新项目尚未启动，新增预付项目较少 所致。 其他应收款 期末 余额 2,543,174.64 元，较 期初 484,593.43 元增长了 424.81%，主要由于本期新增加的子公司 北京亦花园文化发展有限公司支付办公室租赁合同履约保证金 2,000,000.00元所致。 长期待摊费用 期末 余额 5,999,521.14 元，较期初 4,364,695.95 元，增长了 37.46%，主要由于本期新增子公司 北京亦花园文化发展有限公司 经营
13、场所装修改造费用 1,802,105.95 元所致。 截至 2017 年 6 月 30 日，负债总额为 32,813,931.05 元，比期初 31,746,489.28 元增加了1,067,441.77 元，增长比例为 3.36%。 其中短期借款 期末 余额 8,500,000.00 元，较期初余额 1,100,000.00 元增长了 672.73%，是由于本期新增北京银行中关村支行短期借款 5,000,000.00 元，归还北京银行中关村支行上期借款1,100,000.00 元，新增招商银行西三环支行借款 2,000,000.00 元，新增渣打银行中国北京分行借款1,500,000.00
14、元。 应付职工薪酬 期末 余额 778,273.04 元，较 期初 511,838.65 元增长了 52.05%，主要由于本期期末较上期员工人数略有上升，员工薪酬略有上浮。 应交税费 期末 余额 1,461,020.89 元，较 期初 2,401,638.29 元 减少了 39.17%，系上期期末应交增值税及附加税 811,493.50 元于本期缴纳的原因。 截至 2017 年 6 月 30 日，归属于母公司股东权益合计为 17,124,045.57 元，比期初 20,882,578.02元减少了 3,758,532.45 元，减少比例为 18.00%，由于本期亏损所致。 2、公司经营成果 2
15、017 年上半年主营业务收入 17,910,116.96 元，较上年同期 23,398,304.47 元，降低了 23.46%，主要由于本期主要致力于开拓 江苏省宿迁洋河市场 ，该市场项目仍在前期规划阶段， 尚未产生收入所致 ； 展览展示设计 业务 本期毛利率为 36.54%，相对稳定。由于公司人才优势主要在展览展示设计方面，企业品牌设计业务收入占比较小，为充分发挥公司优势，提高效率，本期公司未开拓企业品牌设计方面的业务。本期综合毛利率为 36.54%，较上年同期 38.98%，减少了 2.44 个百分点，主要是本期未开拓毛利率较大的企业品牌设计方面的业务，拉低了毛利率水平。 2017 年上半
16、年公司营业利润为 -5,237,972.12 元，上年同期为 964,866.73 元，本期营业利润大幅减少主要是 由于 本期营业收入减少，同时公司继续扩展市场和规范管理，销售费用和管理费用有所增大所致。 本期 净利润 -4,291,910.20 元，上年同期为 667,851.59 元，本期净利润减少主要由于如前述本期营业收入略有减少情况下，同时公司本期开拓市场，规范公司管理 ，使本年员工人数增加同时光合（北京）文化创意股份有限公司 2017 年半年度报告 7 员工薪资水平有所提高 ， 本期员工薪酬、差旅费、会议费等费用有所增加，另外本期新增子公司北京亦花园文化发展有限公司 本期 发生销售费
17、用 208,288.48 元，发生管理费用 1,278,705.63 元，使 本 期 销售费用 较上期 增长了 61.99%，管理费用 较 上期 增长了 44.57%， 以上因素综合作用 致使本期营业利润较上期减少了 6,202,838.85 元， 另外本期公司收到 房山区创意企业发展专项补贴315,100.00 元，子公司光合优创（北京）科技企业孵化器有限公司收到房山区文创产业园项目补贴 600,000.00 元，使本期营业外收入较上年增加了 919,240.45 元。 3、现金流量情况 2017 年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 -14,507,847.26 元，上年同期为-1,5
18、71,705.64 元， 较上年同期多流出 12,936,141.62 元，主要由于本期支付供应商款项较上年同期增加， 同时 本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期增加了 10,461,435.34 元。 报告期投资活动产生的现金流量净额为 -354,633.00 元，上年同期为 -805,320.00 元，报告期投资活动产生的现金流量较上 期 净支出减少，主要系因上期处置联营公司北京维沃天野科技发展有限公司产生现金净支出 720,000.00 元所致。 2017年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为 19,588,186.46元，上年同期为 2,852,812.50元，筹资活动产生的现金流
19、量净额较 上期 流入 增加了 16,735,373.96 元，主要系因子公司北京亦花园文化发展有限公司本期收到少数股东投资款 13,000,000.00 元，母公司收到银行借款 8,500,000.00元所致。 三、风险与价值 一、人才流失的风险 文化创意行业，创造型人才是公司发展的核心生产力，是公司立足于行业并取得成就的重要因素，是公司可持续发展的重要保障，如何保持企业设计创作团队的稳定性，是公司人才战略规划重中之重。公司已拥有一批高素质的设计制作人才，面对激烈的行业内人才竞争，存在核心人才大规模离职或者公司不能持续外部引进或内部培养人才的风险，将可能对公司的发展造成不利影响。 防范措施：公
20、司通过优化薪酬福利制度、营造舒适宽松的办公环境、定期组织文化创意相关专业的培训来加强现有人才队伍的实力，留住现有人才；同时通过多渠道的人才招聘渠道和合作办学方式 ，招募储备适合公司发展的人才，保障公司人才队伍的稳定。 二、 实际控制人控制不当的风险 光合（北京）文化创意股份有限公司 2017 年半年度报告 8 公司实际控制人为董事长赵兴朋，持有公司 38%的股份，为公司持股比例最大的股东，实际控制人有可能利用其对本公司的控股地位，通过行使表决权对公司经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制从而损害本公司及其他股东利益。 防范措施：公司通过完善公司内部控制制度，规范三会议事程序，提升管理层及控
21、股股东规范意识，督促实际控制人遵照相关法规规范经营，忠实履职。 光合（北京）文化创意股份有限公司 2017 年半年度报告 9 第四节重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 否 - 是否存在股票发行事项 否 - 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 - 是否存在对外担保事项 否 - 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 否 - 是否存在日常性关联交易事项 否 - 是否存在偶发性关联交易事项 是 二、（一） 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 是 二、（二） 是否存在股权激励事项 否 - 是否存在已披
22、露的承诺事项 是 二、（三） 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 否 - 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在公开发行债券的事项 否 - 二、重要事项详情 （一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 赵兴朋、向晖、柏艳丽 为公司向招商银行北京分行申请贷款提供信用担保 2,000,000.00 是 赵兴朋、向晖 为公司向北京银行中关村支行申请贷款提供房产担保 5,000,000.00 是 赵兴朋 为公司提供借款 1,500,000.00 是 赵兴朋、柏艳丽 为公司向渣打银行北京分行申请贷款提供
23、担保 1,500,000.00 是 总计 - 10,000,000.00 - 备注： 公司第一届董事会第十八次会议、 2017 年第一次临时股东大会，分别审议通过： 1、公司拟向招商银行北京分行申请 200 万 -300 万元信用贷款，由公司控股股东、实际控制人、光合（北京）文化创意股份有限公司 2017 年半年度报告 10 董事长赵兴朋先生及公司股东兼董事柏艳丽女士为本贷款承担连带担保责任； 2、公司拟向北京银行中关村支行申请 500 万元的担保贷款，本贷款拟经担保 公司提供担保，股东向晖女士以个人房产提供反担保。 公司第一届董事会第二十次会议、 2017 年第三次临时股东大会，分别审议通过
24、：控股股东、实际控制人赵兴朋先生为公司提供无息借款人民币 150 万元。 公司第一届董事会第二十四次会议、 2017 年 第六次临时股东大会，分别审议通过：公司向渣打银行北京分行申请 150 万元贷款，公司股东、董事柏艳丽为本次贷款无偿提供连带担保。 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 报告期内，股东向公司提供无息借款、提供无偿担保均系为缓解公司资金压力，支持公司发展而发生的，日 后公司在资金短缺需要对外筹借资金时，仍可能发生向股东借款及股东为公司借款提供担保的情况。 （二）收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 对外投资： 1、宿迁市星球文化创意有限公司： 2017 年
25、 4 月 5 日公司召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了关于公司拟出资人民币 2000 万元出资设立全资子公司光合 (江苏 )文化创意有限公司的议案，并于 2017 年 4 月 21 日公司召开 2017 年第三次临时股东大会审议通过了本次对外投资议案。工商最终注册结果为：公司名称为宿迁市星球文化创意有限公司，注册地为宿迁市洋河新区洋河镇兴洋大道包装聚集区 1 号楼，注册资本为 1000 万元，本次对外投资的公司主要负责文化创意设计；品牌设计；组织文化艺术交流活动（演出除外）等，本次对外投资的目的是公司基于与当地政府合作开发洋河新区南大街改造项目及当地丰富的文化创意类品牌，便于公司在当地开
26、展品牌设计推广、文化创意类业务，以拓展公司业务市场范围。本次对外投资不构成关联交易。该公司 。 截至报告期末，公司实缴出资 0 元。 2、 宿迁市南大街商业管理有限公司： 2017 年 5 月 25 日公司召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了关于公司出资人民币 600 万元与宿迁市洋河新城城市建设开发有限公司共同出资设立控股子公司宿迁市南大街商业管理有限公司的议案，注册地为宿迁市洋河新区洋河镇南大街平安小区 23 栋 6 号，注册资本为 1000 万元，本次对外投资的公司主要负责物业管理、企业形象策划等，本次对外投资的目的是为更有效的开发洋河新区南大街改造项目，并为该项目提供招商代理、企
27、业服务、投融资管理咨询等相关服务。本次对外投资不构成关联交易。 2017 年 6光合（北京）文化创意股份有限公司 2017 年半年度报告 11 月 16 日公司召开 2017 年第四次临时股东大会审议通过了本次对外投资议案。截至报告期末，公司实缴出资 0 元 ，目前尚未经营 。 3、宿迁市洋发企业服务有限公司： 2017 年 5 月 25 日公司召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了关于公司出资人民币 300 万元与宿迁市洋河工业园区投资发展有限公司共同出资设立参股公司宿迁市洋发企业服务有限公司的议案，注册地为宿迁市洋河新区洋河镇兴洋大道包装聚集区 1 号楼，注册资本为 1000 万元，本
28、次对外投资的公司主要负责企业管理咨询服务，企业形象策划；市场营销策划，商务信息咨询服务等，本次对外投资 的目的是为更好地向洋河新城建设中入驻的企业提供服务，增加公司收入。本次对外投资不构成关联交易。 2017 年 6 月 16日公司召开 2017 年第四次临时股东大会审议通过了本次对外投资议案。截至报告期末，公司实缴出资 0 元 ，目前尚未经营 。 4、北京亦花园文化发展有限公司： 2017 年 5 月 25 日公司召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过关于控股子公司北京亦花园文化发展有限公司增资的议案，同时于 2017 年 6月 16 日公司召开 2017 年第四次临时股东大会审议通过了本
29、次对外投资议案。公司子公司北京亦花园文化发展有限公司注册资本 增加到人民币 100,000,000.00 元，即北京亦花园文化发展有限公司新增注册资本人民币 90,000,000.00 元，其中公司新增认缴出资人民币 53,000,000.00 元，崔相莉新增认缴出资人民币 37,000,000.00 元。本次对外投资有利于增强子公司的资本实力，便于其对外开展业务，从而提高公司竞争力，符合公司未来的发展规划。截至报告期末，公司实缴出资0 元。 （ 三）承诺事项的履行情况 关于避免同业竞争的承诺： 为避免产生潜在的同业竞争，公司的控股股东及实际控制人赵兴朋、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术
30、人员签订了避免同业竞争承诺书，表示目前从事或参与公司存在同业竞争的活动；将来不直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益或其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。在持有股份或任职期间，承诺有效。 上述承诺在本报告期内得到履行。 光合（北京）文化创意股份有限公司 2017 年半年度报告 12 第五节股本变动及股东情况 一、报告期期末普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例 无限售条件股份 无限售股份总数 3
31、,679,164 36.79% 262,500 3,941,664 39.42% 其中：控股股东、实际控制人 725,000 7.25% 112,500 837,500 8.38% 董事、监事、高管 1,662,500 16.63% 12,500 1,675,000 16.75% 核心员工 0 0 0 0 0 有限售条件股份 有限售股份总数 6,320,836 63.21% -262,500 6,058,336 60.58% 其中：控股股东、实际控制人 3,225,000 32.25% -262,500 2,962,500 29.63% 董事、监事、高管 6,187,500 61.88% -4
32、12,500 5,775,000 57.75% 核心员工 0 0 0 0 0 总股本 10,000,000 0 10,000,000 普通股股东人数 17 二、报告期期末普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持 股比例 期末持有限售股份数量 期末持有无限 售股份数量 1 赵兴朋 3,950,000 -150,000 3,800,000 38.00% 2,962,500 837,500 2 柏艳丽 1,750,000 -100,000 1,650,000 16.50% 1,312,500 337,500 3 杨华峰 1,500,000 0 1,50
33、0,000 15.00% 1,125,000 375,000 4 向晖 1,000,000 0 1,000,000 10.00% 0 1,000,000 5 赵玉红 450,000 0 450,000 4.50% 66,668 383,332 6 肖云川 300,000 0 300,000 3.00% 0 300,000 7 翟洪涛 250,000 0 250,000 2.50% 187,500 62,500 8 赵建华 200,000 0 200,000 2.00% 66,668 133,332 9 崔相莉 0 200,000 200,000 2.00% 0 200,000 10 李长雨 1
34、50,000 0 150,000 1.50% 150,000 0 合计 9,550,000 -50,000 9,500,000 95.00% 5,870,836 3,629,164 前十名股东间相互关系说明： 除赵玉红与赵兴朋是姐弟关系，其他股东之间无关联关系。 三、控股股东、实际控制人情况 光合（北京）文化创意股份有限公司 2017 年半年度报告 13 （一）控股股东、实际控制人情况 公司注册资本为人民币 1,000.00 万元，赵兴朋持有公司 38.00%的股权，且担任公司董事长及总经理，其持有股权虽然不到 50.00%，但其他股东股权较为分散，赵兴朋依其持有的股份所享有的表决权足以对股东
35、大会的决议产生重大影响，赵兴朋为公司的控股股东和实际控制人。 赵兴朋，男， 1987 年 4 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于中央美术学院建筑专业，本科学历； 2008 年 10 月至 2009 年 6 月，在微软（中国）有限公司任设计实习设计师； 2009 年 7月至 2011 年 8 月，在北京兆维天成文化发展有限公司任设计部经理； 2011 年 9 月至 2012 年 10月，在英国伦敦艺术大学交流学习； 2012 年 11 月至 2014 年 3 月，在北京鹿鸣展览展示有限公司任总经理； 2014 年 3 月至 2014 年 12 月，在北京光合文创艺术设计研究院（赵兴朋实际控
36、制的企业，为避免同业竞争，于 2015 年 4 月 29 日注销）任总经理； 2014 年 12 月至 2015 年 5 月，任光合文创执行董事兼经理；股份公司成立后，担任公司董事长兼法定代表人，同时于 2017 年 2 月兼任公司总经理职务。 报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变动。 光合（北京）文化创意股份有限公司 2017 年半年度报告 14 第六节董事、监事、高管及核心员工情况 一、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司 领取薪酬 赵兴朋 董事长、总经理 男 30 本科 董事长 2015 年 5 月 -2018 年 5 月； 总经理 2017 年 2 月 -20
37、18 年 5 月 是 柏艳丽 董事 女 39 高中 2015 年 5 月 -2018 年 5 月 否 杨华峰 董事、副总经理 男 36 中专 董事 2015 年 5 月 -2018 年 5 月； 副总经理 2017 年 2 月 -2018 年 5 月 否 李金鸿 董事、副总经理 女 30 本科 董事 2017 年 3 月 -2018 年 5 月； 副总经理 2017 年 2 月 -2018 年 5 月 是 翟洪涛 董事 男 41 本科 2015 年 5 月 -2018 年 5 月 否 罗弼 董事、副总经理 男 35 本科 董事 2015 年 5 月 -2018 年 5 月； 副总经理 2017
38、 年 2 月 -2018 年 5 月 是 李全林 董事、副总经理 女 39 本科 董事 2017 年 3 月 -2018 年 5 月； 副总经理 2017 年 2 月 -2018 年 5 月 是 江梅 监事会主席 女 30 本科 2017 年 3 月 -2018 年 5 月 是 崔攀红 监事 女 30 本科 2015 年 5 月 -2018 年 5 月 是 唐显亮 监事 男 38 专科 2015 年 7 月 -2018 年 5 月 否 张冰 财务负责人 男 37 本科 2017 年 2 月 -2018 年 5 月 是 郭树芬 董事会秘书 女 34 本科 2017 年 5 月 -2017 年 6
39、 月 是 董事会人数： 7 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 7 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 董事、监事、高级管理人员之间及与控股股东、实际控制人间均无关联关系。 二、持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例 % 期末持有股票期权数量 赵兴朋 董事长、总经理 3,950,000 -150,000 3,800,000 38.00 0 柏艳丽 董事 1,750,000 -100,000 1,650,000 16.50 0 杨华峰 董事、副总经理 1,500,000 0 1,500,000 15.00
40、 0 李金鸿 董事、副总经理 50,000 0 50,000 0.50 0 光合（北京）文化创意股份有限公司 2017 年半年度报告 15 翟洪涛 董事 250,000 0 250,000 2.50 0 罗弼 董事、副总经理 100,000 0 100,000 1.00 0 李全林 董事、副总经理 0 0 0 0.00 0 江梅 监事会主席 0 0 0 0.00 0 崔攀红 监事 0 0 0 0.00 0 唐显亮 监事 100,000 0 100,000 1.00 0 张冰 财务负责人 0 0 0 0.00 0 郭树芬 董事会秘书 0 0 0 0.00 0 合计 7,700,000 -250,
41、000 7,450,000 74.50 0 三、变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 是 董事会秘书是否发生变动 是 财务总监是否发生变动 是 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、 离任） 期末职务 简要变动原因 杨华峰 董事、总经理 离任 董事、副总经理 公司发展需要 赵兴朋 董事长 新任 董事长、总经理 公司发展需要 丁香 财务负责人 离任 财务经理 个人原因辞职 景芳 董事 离任 无 个人原因辞职 李长雨 董事 离任 无 个人原因辞职 张冰 董事长助理 新任 财务负责人 公司发展需要 李全林 - 新任 董事兼副总经理 公司发展需要 李金鸿 监事会主席 免职后
42、新任 董事兼副总经理 公司发展需要 罗弼 董事 新任 董事兼副总经理 公司发展需要 江梅 - 新任 监事会主席 公司发展需要 郭树芬 - 新任 董事会秘书 公司发展需要 1、 根据公司实际经营状况及杨华峰先生个人发展定位，于 2017 年 2 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议审议并通过：解聘杨华峰先生总经理的职务，聘请其为公司副总经理，并继续担任公司董事职务。 2、 根据公司业务发展现状和经营管理部署，公司于 2017 年 2 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议审议并通过：拟由董事长赵兴朋先生兼任总经理职务。 为保障公司各项工作正常开展，公司于 2017 年 5 月 25 日召开
43、第一届董事会第二十二次会议光合（北京）文化创意股份有限公司 2017 年半年度报告 16 审议并通过：特任命郭树芬女士担任董事会秘书职务。 2017 年 6 月 30 日，郭树芬女士因个人原因辞去董事会 秘书职位，在新董事会秘书任职之前，由财务负责人张冰代行董事会秘书职责。 3、 丁香女士因个人原因于 2017 年 2 月 20 日辞去公司财务负责人职务。 因丁香女士辞去公司财务负责人的职务，为保障公司业务正常开展，公司于 2017 年 2 月 22日召开第一届董事会第十八次会议审议并通过：特聘任张冰先生担任财务负责人职务。 4、 2017 年 1 月 4 日，董事景芳女士向董事会递交辞职报告
44、； 5、 2017 年 2 月 20 日，董事李长雨先生向董事会提交辞职报告。 6、 2017 年 2 月 22 日，公司召开第一届董事会第十八次会议，同意解聘杨华峰先生公司总经理职务，聘请张冰先生为财务负责人、聘请李全林先生、李金鸿女士、罗弼先生及杨华峰先生为公司副总经理，聘任董事长赵兴朋先生兼任公司总经理职务。 7、 2017 年 3 月 13 日，公司 2017 年第一次临时股东大会同意免去李金鸿女士监事会主席职务，选举李金鸿女士、李全林先生为第一届董事会董事，选举江梅女士为第一届监事会监事兼任监事会主席职务。 8、 2017 年 5 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，同
45、意聘请郭树芬女士为公司董事会秘书。 9、 2017 年 6 月 30 日，董事会秘书郭树芬女士向董事会递交辞职报告。 四、员工数量 期初员工数量 期末员工数量 核心员工 0 0 核心技术人员 6 6 截止报告期末的员工人数 68 73 核心员工变动情况： 截至报告期末，公司尚未认定核心员工。 光合（北京）文化创意股份有限公司 2017 年半年度报告 17 第七节财务报表 一、审计报告 是否审计 否 审计意见 - 审计报告编号 - 审计机构名称 无 审计机构地址 - 审计报告日期 - 注册会计师姓名 - 会计师事务所是否变更 - 会计师事务所连续服务年限 - 审计报告正文： - 二、 财务报表
46、（未经审计） 1、合并资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： - 货币资金 第八节、二、（一）、 1 9,849,185.05 5,123,478.85 结算备付金 - - - 拆出资金 - - - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - - 衍生金融资产 - - - 应收票据 - - - 应收账款 第八节、二、（一）、 2 36,734,719.75 35,389,083.50 预付款项 第八节、二、（一）、 3 737,550.45 1,215,585.00 应收保费 - - - 应收分保账款 - - - 应收分保合同准备金 - - - 应收利息 -
47、 - - 应收股利 - - - 光合（北京）文化创意股份有限公司 2017 年半年度报告 18 其他应收款 第八节、二、（一）、 4 2,543,174.64 484,593.43 买入返售金融资产 - - - 存货 - - - 划分为持有待售的资产 - - - 一年内到期的非流动资产 第八节、二、（一）、 5 1,656,050.80 1,440,798.40 其他流动资产 第八节、二、（一）、 6 1,887,471.37 1,504,548.09 流动资产合计 53,408,152.06 45,158,087.27 非流动资产： - 发放贷款及垫款 - - - 可供出售金融资产 - -
48、- 持有至到期投资 - - - 长期应收款 - - - 长期股权投资 第八节、二、（一）、 7 642,445.58 774,818.06 投资性房地产 - - - 固定资产 第八节、二、（一）、 8 1,398,078.14 1,471,057.96 在建工程 - - - 工程物资 - - - 固定资产清理 - - - 生产性生物资产 - - - 油气资产 - - - 无形资产 第八节、二、（一）、 9 67,254.02 71,178.62 开发支出 - - - 商誉 - - - 长期待摊费用 第八节、二、（一）、 10 5,999,521.14 4,364,695.95 递延所得税资产 第八节、二、（一）、 11 447,601.89 347,683.40 其他非流动资产 第八节、二、（一）、 12 224,000.00 224,000.00 非流动资产合计 - 8,778,900.77 7,253,433.99 资产总计 - 62,187,052.83 52,411,521.26 流动负债： - 短期借款 第八节、二、（一）、 13 8,500,000.00 1,100,000.00 向中央银行借款 - - - 吸收存款及同业存放 - - - 拆入资金 - - - 以公允
