1、 公告编号： 2017-036 证 券代 码：833800 证 券简 称：泰安 科技 主 办券 商：中 信证 券 广 东泰 安模塑 科技股 份有限 公司 2016 年度 报告 摘要 一、重要提示 1.1、 本年 度报 告摘 要来 自 年度报 告全 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应当 仔细 阅读同 时 刊载于 全国 中小 企业 股份 转让系 统指 定信 息披 露平 台 （ 或 www.neeq.cc）的 年 度报告 全文 。 1.2、 无董 事、 监事 、高 级 管理人 员对 年度 报告 内容 的真实 性、 准确 性、 完整 性无法 保 证或存 在异 议。 1.3、公 司全 体董 事出
2、席了审 议 本次 年度 报告 的董 事会 会 议。 1.4、 天 职国 际会 计师 事务所 （ 特殊普 通合 伙） 对本 年度公 司财 务报 告进 行了 审计， 出 具了保留 意见 审计 报告 。 1.5、公 司联 系方 式 信息披 露负 责人 ：简健 衡 电话：0760-88580007 电子邮 箱： 办公地 址： 中 山市 火炬 开发 区 集中 新建区 28-A1 厂 二、主要财务数据和股东 变化 2.1、主 要财 务数 据 单 位：元 本期 上年同期 增减比例% 总资产 318,334,831.32 194,895,736.18 63.34% 1 / 10 归属于 挂牌 公司 股东 的净
3、 资产 111,471,752.75 55,548,768.95 100.67% 营业收 入 300,567,154.83 169,808,383.84 77.00% 归属于 挂牌 公司 股东 的净 利润 31,622,304.55 10,351,393.23 205.49% 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 9,869,082.58 -34,294,488.12 -128.78% 加权平均净 资产收益 率% （依据归属 于挂 牌公司 股东 的 净利 润计 算） 34.46% 28.51% - 基本每 股收 益 0.35 0.17 105.88% 归属于 挂牌 公司 股东 的每 股净资 产
4、 1.22 1.34 -8.73% 2.2、股 本结 构表 单位： 股 股 份性质 期初 本 期变动 期末 数量 比例% 数量 比例% 无限售条 件股份 无限售股份总数 9,897,739 23.82% 37,851,489 47,749,228 52.26% 其中：控股股东、实际控制人 1,387,748 3.34% 11,132,848 12,520,596 13.70% 董事、监事、高管 724,618 1.74% 2,607,268 3,331,886 3.65% 核心员工 - - - - - 有限售条 件股份 有限售股份总数 31,662,261 76.18% 11,964,511
5、43,626,772 47.74% 其中：控股股东、实际控制人 19,483,200 46.88% 10,612,100 30,095,300 32.94% 董事、监事、高管 6,112,561 14.71% 4,502,911 10,615,472 11.62% 核心员工 - - - - - 总 股本 41,560,000 100% 49,816,000 91,376,000 100% 普 通股股东 人数 153 注：1 、 上表控股股东、 实际控制人与董事、 监事 、 高管持有股份未重复计算。2 、2015 年年报披露的 核心员工为核心技术人员持股情况， 本年将核心员工与核心技术人员区分，
6、 2016 年末未有核心员工持 股。 2.3、前 10 名股 东持 股情 况表 序号 股 东名称 期 初持股数 持 股变动 期 末持股数 期 末持 股 比例% 期 末持有限 售 股 份数量 期 末持有无 限售 股 份数量 1 简健文 10,314,886 10,514,886 20,829,772 22.8 13,970,900 6,858,872 2 钟晨华 7,366,973 7,980,973 15,347,946 16.8 11,327,250 4,020,696 3 简健衡 3,189,089 3,249,089 6,438,178 7.05 4,797,150 1,641,028
7、4 温奕亿 2,226,077 2,634,077 4,860,154 5.32 2,957,116 1,903,038 5 何佩贤 700,000 2,750,000 3,450,000 3.78 0 3,450,000 6 简静贤 2,125,604 1,125,604 3,251,208 3.56 3,248,406 2,802 7 北京新鼎荣盛 资本管理有限 公司新鼎啃 哥新三板基金 18 号 0 3,200,000 3,200,000 3.5 0 3,200,000 8 舒俊枢 814,000 2,378,000 3,192,000 3.49 0 3,192,000 2 / 10 9
8、 廖鹤钧 1,190,745 1,140,745 2,331,490 2.55 1,633,700 697,790 10 韩树秋 600,000 1,581,000 2,181,000 2.39 0 2,181,000 合计 28,527,374 36,554,374 65,081,748 71.24 37,934,522 27,147,226 前十名 股东 间相 互关 系说 明： 董 事长 简健 文与股 东 简静贤 、 股 东简 乐基为 叔 侄关系 ， 其 他股东 不存 在 任 何关联 关 系。 2.4、公 司与 控股 股东 、实际 控 制人 之间 的关 系 简健文 为公 司控 股股 东及
9、共同实 际控 制人 ，报告 期末 ， 持有 公司 股票 20,829,772 股， 占 公 司 总股本 22.80% ； 钟晨华 为公 司共 同实 际控 制人， 报 告期 末， 持有 公司 股票 15,347,946 股， 占公 司总股 本 16.80% ； 简健衡 为公 司共 同实 际控 制人， 报 告期 末， 持有 公司 股票 6,438,178 股， 占公司 总 股本 7.05% 。 三、管理层讨论与分 析 1、 报告 期内 公司 总体 经营情 况 报告期 内， 公司 的业 务、 主要产 品及 服务 与上 一年 度保持 一致 ，未 发生 重大 变化。 截至 2016 年年 末公 司业 务
10、量 大 幅增加 ， 实现 营业 收入 300,567,154.83 元， 较 上年 同期 上升 77% ； 实 现 净利润 31,622,304.55 元， 较 上年 同期 上升 205.49%。 报 告期 内， 公司 为了在 汽 车零 部 件行业 拥有 持续 竞争 优势 ， 公 司在 原有 的技术 力量 基础上 ， 加大 了市场 开拓 力度 ， 稳 定地 为 广汽、 北汽 、 克 莱斯 勒吉 普、 讴 歌等 汽车 厂商 供应 汽车内 饰件 ， 销 售收 入大 幅增长 。 未 来公 司 为 了适 应市 场变 化， 将继 续 主营 业务 的深 入发 展， 在努 力巩 固现 有 客户 订单 的 同
11、时， 积极 发掘新 客户 、 开 发国 内知 名客户 ； 加 强队 伍建 设， 提升公 司人 才的 竞争 力； 继续加 大对 研发 的投入 ，加 强产 品的 核心 竞争力 。 2、公 司竞 争优 劣势 分析 公司主 要从 事汽 车零 部件 的研发 、生 产和 销售 ，专 业从事 汽车 内外 饰件 模块 的研发 、生 产制造 和销 售， 经过 多年 经验积 累， 公司 在技 术研 发、 成 本控 制、 客户 资源 、 专业 人才 等方 面具有 一定 的竞 争优 势， 公司的 竞争 优势 和列 示劣 势具体 如下 ： (1) 、技术 领先 优势 汽 车零 部件制 造企 业成 为汽 车模 块饰件 的
12、配 套供 应商 需要 经过严 格 而长期 的认 证过 程。 汽车 零部件 制造 商必 须通 过 ISO/TS16949 质量 体系 认证第 三 方质 量体 系认证 才能 进入 整车 配套 体系； 此外， 整车 厂商 或者 一级供 应商 将对 下级 供应 商进行 现场 生 产 工 艺审 核， 审 核通 过的合 格 供应 商才 有可 能参 与新 项 目的 报价、 新项 目的 APQP、新 产 品 的试制 ， 并 进行 小批 量生 产， 然 后进 入客 户的 PPAP 检 测程 序， 只有 通过 所有检 测 程序 后才 3 / 10 能与整 车厂 商或 一级 供应 商达成 批量 供货 的长 期合 作
13、。 该类 严格 的认 证对 汽车 零部件 配套 生 产企业 的原 材料 供应 管理 能力 、 产 品生 产过程 及产 品质量 要求 很高 ， 资 金 、 技术实 力较 弱的 企业很 难进 入该 行业 。 (2) 、技术 研发 优势 由 于汽 车行业 对安 全性 能、 舒适 性能等 方面 要求 的特 殊性 ，整车 企 业对汽 车零 部件 行业 产品 的技术 、 性 能和 质量 提出 了较高 的要 求。 汽车 内饰 件是汽 车的 重要 安全件 ， 其 质量 的优 劣直 接影响 汽车 的整 体舒 适性 和安全 性， 其核 心部 件必 须达到 很高 的制 造精度 和强 度 ， 产品 技术 要求高 。
14、乘用 车内饰 件的 技术含 量决定 产品 质量 、 进 而 影响 整车的 舒适性 及安 全等 性能 ， 因 此整车 厂商 和一 级供 应商 对内饰 零部 件供 应商 质量 标准、 技术 要求 和研发 能力 等方 面的 要求 日益提 高， 只有 技术 先进、 研发能 力强 的内 饰零 部件 生产企 业才 能 成为汽 车零 部件 产业 链上 的合格 供应 商。 （3）、 成本 控制 优势 公 司拥有 较为 完整 的汽 车饰 件产品 生产 链， 产品 各个 工序生 产的 自制率 高， 生产 成本 在行 业内处 于相 对较 低水 平。 为提高 公司 产品 的生 产效 率和产 品质 量 ， 更好地 控制
15、 生产 成本 ， 公 司用于 饰件 制造 的注 塑成 型模具 全部 自主 设计 和制 造， 并 通过 模具 的标准 化， 降低 模具 生产、 更换、 维修 的难 度和 成本。 公司建 立了 较为 健全 的成 本管理 制度 ， 设有成 本考 核专 员， 在进 行 成本考 核工 作的 同时 ， 持 续 完善各 岗位 、 各 工种 的成 本 考核制 度， 有利于 公司 生产 成本 的下 降 。 （4）、 客户 资源 优势 公 司拥有 稳定 、优 质的 客户 群体。 公司 长期 与国 际主 流的一 级供 应商合 作 ， 已 经形成 了长 期稳定 的战 略合 作关 系， 并间接 配套 给意 大利 玛莎
16、拉蒂汽 车 、 美 国 福特汽 车、 广汽 丰田 、 广 汽本田 、 东 风日 产、 东风 汽车、 广汽 乘用 车、 北京 汽车、 长城 汽车 。 目前公 司的 主要 客户 如下 ： 上 汽延 锋汽 车饰件 有限 公司 、 博 世汽 车多媒 体有 限公司 、 丰田 合 成汽车 饰件 有限 公司 、麦 格纳汽 车镜 像系 统有 限公 司、 日本 西铁 城精 电科 技、ABB 、英 国 伟仕通 汽车 电子 、德 国 DT 汽车 零部 件有 限公 司、 日 本富拉 司特 工业 有限 公司 、香港 精美 汽车工 业有 限公 司。 公司 的客户 资源 是公 司在 研发 能力和 产品 获得 客户 认可 ，
17、 配套 供应 能力 发展进 步的 基础 上， 逐步 积累形 成的 。 汽车零 部件 行业具 有市 场进 入壁 垒， 只有经 过供 应 合 作， 才能 与整 车厂和 一级 供应商 之间 建立 起认 可关 系， 而在 不断 的合作 中 ， 公司与 客户 之间 的相互 信任 和依 赖才 能逐 步加深 。 因此 ， 这些 优质 的 客户群 体是 公司 核心 竞争 力的重 要组 成， 优质的 客户 群体 有利 于提 高公司 的盈 利能 力和 抗风 险的能 力 ， 丰 富的 客户 群有 利于公 司积累 与不同 客户 的配 套经 验， 实现规 模化 生产 ，增 强公 司的发 展潜 力。 （5）、 竞争 优劣
18、 势及 对策 4 / 10 A、 抗 风险 能力 较弱 公 司 成立时 间较 短， 与行 业内 大型企 业相 比， 公司 的规 模和抗 风险 能力都 有一 定的 差距 。 公司对 策： 结合 国家 提出“ 供给侧” 改 革契 机， 公 司有 效利用 资本 市场 优势 进行 资源整 合， 实现 1+12 整合 布局 ， 通过资 本市 场的 融资 功能 ，为企 业快 速发 展提 供资 金保障 ，降 低 资金成 本。 B 、 人才 流失 风险 公司 在 发展过 程中 积累 了丰 富的 经验和 技术 ， 这 些经 验和 技术由 相关 部门的 高级 管理 人 员及 核 心技术 人员 掌握 ，一 旦上 述
19、人员 发生 离职 的情况 ，有 可 能导 致技 术泄密 ， 对 公司 正常 生产 经营造 成不 利影 响。 公司 对策： 一方 面， 公司 建立 人才梯 队培 育 机制， 为公 司储 备后 续人 才，加 强日 常业 务、 生产管 理 及技 术研 发上 的培 训； 另 一方 面， 公司通 过高 级管 理人 员和 核心技 术人 员持 股、 鼓 励 其参与 公司 日常 经营 管理 、与其 签订 保 密协议 （含 竞业 禁止 条款 ）等措 施， 保持 核心 技术 人员队 伍的 稳定 性。 3、 主要 经营 成果 单位： 元 项目 本期 上 年同期 金额 变 动比例 占 营业收入 的 比重 金额 变 动
20、比例 占 营业收入 的 比重 营业收入 300,567,154.83 77.00% 100.00% 169,808,383.84 162.94% 100.00% 营业成本 215,221,192.67 86.52% 71.61% 115,385,402.20 154.69% 67.95% 毛利率 28.39% 32.05% 税金及附加 2,033,431.49 309.64% 0.68% 496,388.91 126.35% 0.29% 管理费用 39,614,749.87 44.43% 13.18% 27,429,035.55 151.69% 16.15% 销售费用 6,715,204.14
21、 23.40% 2.23% 5,441,928.15 106.52% 3.20% 财务费用 2,614,023.90 11.92% 0.87% 2,335,638.62 -23.99% 1.38% 营业利润 31,769,509.61 127.78% 10.57% 13,947,226.70 480.42% 8.21% 营业外收入 5,516,692.64 1138.04% 1.84% 445,600.15 242.39% 0.26% 营业外支出 55,017.59 -37.77% 0.02% 88,413.10 60.10% 0.05% 净利润 31,622,304.55 205.49% 1
22、0.52% 10,351,393.23 472.70% 6.10% 项目重 大变 动原 因： （1）、营业收 入： 公司 营业 收入 增长 了 13,075.88 万元 ，同比 增 长了 77.00% ， 主要 是公 司主要 供应 的乘 用车 内饰 饰品产 品增 长较 快所 致， 由于近 年汽 车市 场发 展迅 速，2016 年公 司主要 供应 的乘 用车 广汽 传祺 GS4 和 GS8 等车 型呈现 产 销两 旺的 情形， 公司的 营 业收 入也 快速增 长。 5 / 10 （2）、营 业 成本： 公司 营业 成本增 长了 9,983.58 万 元， 同比 增 长了 86.52% ， 但由
23、于原 有 部分产 品平 均单 价同 比有 所下降 ，因 此营 业成 本增 长的速 度快 于营 业收 入。 （3）、毛 利 率： 公 司毛 利率 同比降 到了 28.39%，降 低 了 3.66% ， 主要 是汽 车类 注塑 产品 单位销 售价 格下 降所 致， 目前汽 车类 产品 每年 须按 照一定 比例 降价 ， 具 体幅 度按双 方商 定为 准。 （4） 、 税金及 附加 ：公 司税 金及 附加增 长较 多一 是销 售规 模扩大 相应 附加 税金 等增 加； 二是根 据财 政部 于 2016 年 12 月 3 日发 布的 增 值 税会计 处理 规定 （ 财会201622 号 ）， 自 20
24、16 年 5 月 1 日起 公司经 营 活动 发生 的房 产税 、土 地 使用 税、 印花 税从“ 管 理费用”项目 重分类 至“ 税 金及 附加”项目 ，2016 年 5 月 1 日之 前 发生的 税费 不予 调整 。比 较数据 不予 调 整。 （5）、资产减 值损 失： 公司 本期 资产减 值损 失 为 259.90 万元 ， 同比 降低了 45.54%，其 中坏账 损失 为 209.72 万元， 主 要是 因为在 2014 年应收 规 模较 少，而 2015 年汽车 饰件 销量 增长， 客户 应收 结构 发生 较大的 改变 ， 应 收账 款大 幅由 2014 年末 1,395 万元增 加
25、到 2015 年 末的 10,692 万元 ，2015 年年 末 坏账 准备为 5,65 万元， 而 2016 年 年底 应收 账款规 模为 1.5 亿 ， 年末 坏账 准备为 765 万元； 同时 ，应 生产 量在 快速增 长， 同时 也产 生了 滞料， 增加 了 50 万的 存货 跌价 准备 。 （6）、管 理 费用： 公司 管理 费用增 加了 1,218.57 万 元， 同比 增 长了 44.43% ， 主要 一是 生 产 经 营规 模扩 大，职工 薪酬 增 加了 408.06 万元 ，同比 增长 41.31% ； 二是 公司 为了满 足客 户 的 需 求，加大 了不 同产 品结 构 研
26、发 力度 ， 研 发费 用增 长了 460.89 万元， 增长 了 71.37%；三 是公司 规模 在扩 大， 增长 了内控 制度 的建 设， 咨询 服务费 用增 加 了 118.29 万元 ， 增长 926.45% 。 （7）、营业利 润： 公司 营业 利润 增长 了 1,782.23 万元 ，同 比增长 了 127.78%，公 司管 理 费用和 销售 费用 分别 增长 了 44.43% 、23.40% ， 低于 营业收 入的 增长 率， 在快 速增长 的同 时 很好地 发挥 了规 模效 应。 （8）、营 业 外收 入： 公司 营业 外收 入 增长了 1138.04% ， 本 期增加 的主
27、要原 因主 要为 获得 政府补 助 530 万元 ，其 中新 三 板挂 牌补助 400 万 元。 6 / 10 （9） 、 净利润 ：营 业利 润及 营业 外收入 均增 长， 同比 增长 了 2,127.09 万 元， 同比 增幅 205.49% ，而 2016 年公 司获 得 了高 新技 术的 认定 ，企 业 所得 税由 原来的 25% 降到 15% ，而 公司又 发挥 了规 模效 应， 导致净 利润 同比 大贴 增长 。 4.1、 与上 度财 务报 告相 比 ，会计 政策 、会 计估 计和 核算方 法发 生变 化的 说明 适用 不 适用 （一） 会计 政策 的变 更 执行 增值 税会 计处
28、 理规 定 财政部 于 2016 年 12 月 3 日发布 了 增 值税 会计 处 理规定 （ 财会201622 号 ），适 用 于 2016 年 5 月 1 日 起发 生 的相关 交易 。本 公司 执行 该规定 的主 要影 响如 下： 会 计政策变 更的内 容和原 因 受 影响的报 表项目 名称和 金额 将 利润表中 的“ 营业税金 及附加” 项 目调 整为“ 税金及 附加” 项目。 税金及附加 将自 2016 年 5 月 1 日起本公司经营活动发生的房产税、 土地使用税、 印花税从“ 管理费用” 项目重分类至“ 税金及附 加” 项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比
29、较数据不予调整。 调整合并利润表税金及附加本年金额 162,949.99 元， 调减合并利润表管理费用本年 金额 162,949.99 元。调整母公司利润表税金 及附加本年金额 162,439.01 元，调减母公司 利润表管理费用本年金额 162,439.01 元。 （二） 会计 估计 的变 更 无。 4.2、报 告期 内发 生重 大会计 差 错更 正需 追溯 重述 的说 明 适用 不 适用 根据 企业 会计 准则 第 28 号 会计 政策 、会 计估 计变更 和差 错更 正 、 公开发 行 证券的 公司 信息 披露 编报 规则第 19 号 财 务信 息的 更正及 相关 披露 等 有关 规定，
30、 公司 追 溯调整 了前 期会 计差 错， 本次更 正对 2015 年度 合并 财务报 表主 要项 目调 整后 ，资产 总额 调 增 1,122.41 万元 ，负 债总额 调 增 1,455.62 万元 ，归母 所 有者 权益 总额 调减 333.21 万元 ，净 利润调 减 17.17 万 元。 前后对 照如 下（ 单位 ：元 ）： 受影响的报表项目 合并财务报表 重溯前金额 重溯金额 重溯后金额 7 / 10 受影响的报表项目 合并财务报表 重溯前金额 重溯金额 重溯后金额 资 产负债表 货币资金 6,365,738.80 -17,495.19 6,348,243.61 应收账款 88,1
31、17,169.27 13,642,125.36 101,759,294.63 预付款项 516,215.52 531,271.40 1,047,486.92 其他应收款 1,048,595.75 158,714.23 1,207,309.98 存货 55,139,891.41 -3,825,450.92 51,314,440.49 流 动资产合 计 151,865,610.75 10,489,164.88 162,354,775.63 固定资产 26,235,142.70 464,729.43 26,699,872.13 递延所得税资产 1,182,970.13 190,446.40 1,37
32、3,416.53 其他非流动资产 2,865,236.28 79,767.32 2,945,003.60 非 流动资产 合计 31,806,017.40 734,943.15 32,540,960.55 资 产总计 183,671,628.15 11,224,108.03 194,895,736.18 应付账款 71,309,206.09 -2,681,448.45 68,627,757.64 预收款项 10,014,151.90 -2,802,883.11 7,211,268.79 应付职工薪酬 2,060,446.75 3,512,246.01 5,572,692.76 应交税费 5,82
33、0,321.60 12,490,514.93 18,310,836.53 其他应付款 3,400,000.00 4,295,490.60 7,695,490.60 一年内到期的非流动负 债 2,531,944.85 536,676.31 3,068,621.16 流 动负债合 计 117,576,565.70 15,350,596.29 132,927,161.99 长期应付款 1,172,733.33 -794,341.45 378,391.88 非 流动负债 合计 7,214,146.69 -794,341.45 6,419,805.24 负 债合计 124,790,712.39 14,5
34、56,254.84 139,346,967.23 盈余公积 1,141,870.91 12,765.57 1,154,636.48 未分配利润 8,240,092.15 -3,344,912.38 4,895,179.77 归 属于母公 司所有 者权 益 合计 58,880,915.76 -3,332,146.81 55,548,768.95 所 有者权益 合计 58,880,915.76 -3,332,146.81 55,548,768.95 负 债和所有 者权益 总计 183,671,628.15 11,224,108.03 194,895,736.18 利 润表 营业收入 162,078
35、,784.52 7,729,599.32 169,808,383.84 营业成本 110,373,528.15 5,011,874.05 115,385,402.20 营业税金及附加 494,587.37 1,801.54 496,388.91 销售费用 5,461,643.94 -19,715.79 5,441,928.15 管理费用 25,303,063.98 2,125,971.57 27,429,035.55 财务费用 2,357,387.67 -21,749.05 2,335,638.62 资产减值损失 3,897,886.39 874,877.32 4,772,763.71 营 业
36、利润 14,190,687.02 -243,460.32 13,947,226.70 营业外收入 328,750.00 116,850.15 445,600.15 利 润总额 14,431,023.92 -126,610.17 14,304,413.75 8 / 10 受影响的报表项目 合并财务报表 重溯前金额 重溯金额 重溯后金额 所得税费用 3,907,888.80 45,131.72 3,953,020.52 净 利润 10,523,135.12 -171,741.89 10,351,393.23 现 金流量表 销售商品 、 提供劳务收到 的现金 107,242,813.38 -15,3
37、35,879.90 91,906,933.48 收到其他与经营活动有 关的现金 1,037,908.99 131,389.75 1,169,298.74 经 营活动现 金流入 小计 108,280,722.37 -15,204,490.15 93,076,232.22 购买商品 、 接受劳务支付 的现金 66,305,311.03 -231,852.96 66,073,458.07 支付给职工以及为职工 支付的现金 29,716,039.90 -3,778,218.04 25,937,821.86 支付其他与经营活动有 关的现金 42,169,403.89 -10,575,928.71 31,
38、593,475.18 经 营活动现 金流出 小计 141,956,720.05 -14,585,999.71 127,370,720.34 经 营活动产 生的现 金流 量 净额 -33,675,997.68 -618,490.44 -34,294,488.12 购建固定资产 、 无形资产 和其他长期资产支付的 现金 9,161,911.53 2,457,935.11 11,619,846.64 投 资活动现 金流出 小计 9,161,911.53 2,457,935.11 11,619,846.64 投 资活动产 生的现 金流 量 净额 -9,161,911.53 -2,457,935.11
39、-11,619,846.64 取得借款收到的现金 26,040,000.00 2,889,038.06 28,929,038.06 收到其他与筹资活动有 关的现金 75,454,694.47 -18,651,694.65 56,802,999.82 筹 资活动现 金流入 小计 145,863,694.97 -15,762,656.59 130,101,038.38 偿还债务支付的现金 13,097,769.81 9,769,038.06 22,866,807.87 分配股利 、 利润或偿付利 息支付的现金 2,469,346.84 -117,049.46 2,352,297.38 支付其他与筹
40、资活动有 关的现金 96,139,656.07 -28,394,381.99 67,745,274.08 筹 资活动现 金流出 小计 111,706,772.72 -18,742,393.39 92,964,379.33 筹 资活动产 生的现 金流 量 净额 34,156,922.25 2,979,736.80 37,136,659.05 汇率变动对现金的影响 42,719.21 42,719.21 现 金及现金 等价物 净增 加额 -8,680,986.96 -53,969.54 -8,734,956.50 期初现金及现金等价物 的余额 10,617,724.46 -204,712.75 1
41、0,413,011.71 9 / 10 受影响的报表项目 合并财务报表 重溯前金额 重溯金额 重溯后金额 期 末现金及 现金等 价物 余额 1,936,737.50 -258,682.29 1,678,055.21 4.3、与 上年 度财 务报 告相比 ， 合并 报告 范围 发生 变化 的 说明 适用 不适 用 4.4、董 事会 关于 会计 师事务 所 对本 报告 出具“ 非 标准审 计 报告” 的 说明 适用 不适 用； 公司董 事会 认为 ：天 职国 际会计 师事 务所 （特 殊普 通合伙 ）依 据相 关情 况， 本着严 格 、 谨慎的 原则 ，对 上述 事项 出具的 保留 意见 ，董 事会 表示该 报告 客观 严谨 地反 映了公 司 2016 年度财 务状 况及 经营 成果 。董事 会正 组织 公司 董事 、监事 、高 管等 人员 积极 采取有 效措 施 ， 组织专 项会 议针 对性 加强 内部管 控， 消除 审计 报告 中所保 留意 见对 公司 的影 响。 广东 泰安 模塑 科技 股 份有 限公司 董事会 2017 年 6 月 30 日 10 / 10
