1、上海感信信息科技股份有限公司 2017 年半年度报告 公告 编号： 2017-027 证券代码： 836370 证券简称：感信信息 主办券商：中泰证券 上海感信信息科技股份有限公司 Shanghai Infecon Technology Co.,Ltd. 2017感信信息NEEQ :836370 半年度报告 上海感信信息科技股份有限公司 2017 年半年度报告 公司半年度大事记 2017 年 1 月： 入选上海市物联网协会理事单位 2017 年 2 月： 荣获上海市经信委上海市物联网协会 2016 年度应用示范奖 2017 年 3 月： 以中国卫生监督协会常任理事单位、中国消毒与感染控制专委会
2、副主任委员的身份全 程 参与国家卫生计生委医院管理研究所举办的医院感染规范化、标准化管理培训班的工作，全程历经 2 个月，合计五期，跨五个省市 2017 年 4 月： 杭州市上城区卫生和计划生育监督所医疗机构依法执业信息公示系统采购项目中标 2017 年 5 月： 参加 CMEF/ICMD 中国国际医疗器械博览会 /中国国际医疗器械设计与制造技术展览会，携手 江苏 鱼跃医疗 设备股份有限公司 共同展示基于二维码管理的手术医疗器械单件器械物联网追溯方案； 启动基于计算机智能图像识别技术的医院内镜中心消毒供应追溯管理系统产品研发 上海感信信息科技股份有限公司 2017 年半年度报告 目录 声明与提
3、示 1 一、基本信息 第一节公司概览 2 第二节主要会计数据和关键指标 3 第三节管理层讨论与分析 5 二、非财务信息 第四节重要事项 7 第五节股本变动及股东情况 9 第六节董事、监事、高管理及核心员工情况 12 三、财务信息 第七节财务报告 14 第八节财务报表附注 22 上海感信信息科技股份有限公司 2017 年半年度报告 1 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报
4、告中财务报告的真实、完整。 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对 半 年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议 半 年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否 【备查文件目录】 文件存放地点： 公司董事会 秘书 办公室 备查文件 1.报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2.载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报告。 上海感信信息科技股份有限公司 2017 年半年度报告 2 第一节公司概览 一、 公司 信息 公司中文全称 上海感信信息科技股份有限公司 英文
5、名称及缩写 Shanghai Infecon Technology Co.,Ltd. 证券简称 感信信息 证券代码 836370 法定代表人 徐宏震 注册地址 上海市闵行区新骏环路 189 号 C103 室 办公地址 上海市徐汇区桂平路 418 号 29 楼 主办券商 中泰证券股份有限公司 会计师事务所 无 二、 联系 人 信息披露负责人 徐宏震 电话 021-51619898 传真 021-51619898-118 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市徐汇区桂平路 418 号 29 楼；邮编： 200233 三、 运营 概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间
6、 2016-04-07 分层情况 基础层 行业（证监会规定的行业大类） I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 医疗感控信息系统及其配套硬件、耗材的研发与销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 （股） 9,530,000 控股股东 无 实际控制人 徐宏震 、唐海涛、王秋美 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的专利数量 19 公司拥有的 “发明专利 ”数量 - 上海感信信息科技股份有限公司 2017 年半年度报告 3 第二节主要会计数据和关键指标 一、 盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 8,207,025.82 7,742,117.46 6.00%
7、毛利率 43.64% 75.58% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -2,816,319.40 591,181.04 - 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -3,816,666.32 463,263.15 - 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） -11.35% 2.42% - 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） -15.38% 1.90% - 基本每股收益 （元 /股） -0.30 0.06 - 二、 偿债能力 单位：元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 41,990,212.35 39,399,298.7
8、9 6.58% 负债总计 18,578,090.57 13,170,857.61 41.05% 归属于挂牌公司股东的净资产 23,412,121.78 26,228,441.18 -10.74% 归属于挂牌公司股东的每股净资产（元 /股） 2.46 2.75 -10.74% 资产负债率 44.24% 33.43% - 流动比率 143.24% 178.00% - 利息保障倍数 - 48.73 - 三、 营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -3,567,043.66 -4,401,898.44 - 应收账款周转率 0.55 0.62 - 存货周转率 5.65
9、 1.73 - 四、 成长情况 上海感信信息科技股份有限公司 2017 年半年度报告 4 本期 上年同期 增减比例 % 总资产增长率 6.58% 144.05% - 营业收入增长率 6.00% 18.91% - 净利润增长率 - 24.82% - 五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 无。上海感信信息科技股份有限公司 2017 年半年度报告 5 第三节管理层讨论与分析 一、 商业模式 本公司 属于 软件开发行业，截止到 2017 年 6 月 30 日，公司共拥有各项发明及实用新型专利共计 19 项 。公司立足于医疗信息化消毒与感染控制领域，采用 异构数据整合、大数据集群跨越式存
10、储等技术 ，结合医疗消毒与感染控制领域的最新要求，为 医疗机构提供软件产品和软件技术服务，打造安全、高效、便捷的消毒感染运行控制信息化系统 。 产品包括医院消毒供应追溯管理系统、易源溯互联网医疗追溯平台及相关硬件及耗材产品。公司采用直销与经销相结合的模式开拓业务，收入来源主要是医疗感控信息系统及其配套硬件、耗材的销售。 报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大的变化。 报告期后至报告披露日，公司的商业模式亦未发生重大变化。 二、 经营情况 1、公司财务状况： 报告期末，公司资产总额 4,199.02 万元，较期初 增加 259.09 万 元， 增长 6.58%，变动较小 ；负债总额 1,85
11、7.81 万元，较期初 增加 540.72 万元， 增长 41.05%， 公司负债总额增加的主要原因是公司 在报告期内新增银行贷款 570 万 ；净资产总额 2,341.21 万，较期初减少281.63 万元， 降低 10.74%，是由于本报告期发生亏损 281.63 万所致。 2、公司经营成果： 报告期内，公司实现营业收入 820.70 万元，同比增长了 6.00%； 期末 净 亏损 281.63 万元， 本期亏损 主要是因为 ： 1） 毛利率下降： 本期毛利率为 43.64%， 较上年同期减少了 31.94 个百分点，主要是因为 当期 软件开发 项目位于公司非重点区域，由于实施人员不足，部
12、分项目实施采取外包形式，导致营业成本上升， 软件产品毛利率由上年同期的 94.36%降低到本期 23.25%，降低了71.11 个百分点 。 2） 研发费用支出大幅上升： 本期研发费用 454.54 万元，较上年同期增加了 933.58%，主要是因为 公司增加了对软式内镜追溯系统的研发投入 373.41 万元 ，预计产品于下半年上市。研发投入将 采用视觉识别技术用 于新追溯软件产品，存在技术难点与不确定性，从财务谨慎角度，在当期采取费用化处理，导致研发费用上升，营业利润下降。 3、现金流量情况： 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 -356.70 万元， 比上年同期 少流出 83.49
13、上海感信信息科技股份有限公司 2017 年半年度报告 6 万元 ， 主要是因为本期收入的增加导致本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加了2,408,194.00 元；上年同期收到的个人借款及其他往来款 15,192,025.36 元，本期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 13,955,468.24 元；上年同期支付其他往来款13,942,571.29 元，本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少了 10,610,933.23 元。其他各项的经营现金收入和支出都比较稳定 ； 报告期内，公司投资活动 未 产生现金流量 ， 互联网医疗消毒供应追溯平台的 研发 已于2016 年 6
14、 月完成 。 报告期内公司筹资活动现金流量净额为 560.65 万元，主要系 收到 两家银行贷款 共计 570万 ，支付贷款利息 9.35 万元。 本期筹资活动现金流入 5,700,000.00 元，较上年同期30,000,000.00 元，减少了 24,300,000.00 元，主要原因一是上期收到拟定向发行投资款项20,000,000.00 元，二是本期借入的银行贷款较上期减少了 4,300,000.00 元。 三、 风险与价值 1. 技术革新的风险 本期公司结合视觉识别技术用于追溯系统，是一次技术与应用的革新，颠覆传统的条码或 RFID 追溯方案，使用者将有更好的用户体验，管理者更能直观
15、监控运营状况。但由于技术比较新颖，存在相当的研发不确定性。 应对措施： 为更好的规避研发风险，公司采取分功能外包，对外包方明确 研发目标和验收标准，转移研发风险，同时最大程度保护核心知识产权。适时增加内部研发人员，在风险可控情况下继续加大投入。 2. 公司运营成本上升 随着公司业务在全国范围的铺开，除了重点城市外，许多项目已经开始覆盖三四线城市甚至县级 地区。业务范围的扩大 给公司运维带来较大挑战，导致 了公司运营成本的 上升。 应对措施： 公司已在各地增加运维人员，加强人员培训，部分简单项目采取实施外包模式，有效降低运维成本，同时采用远程等技术手段加强项目管控力度和成本控制。 上海感信信息科
16、技股份有限公司 2017 年半年度报告 7 第四节重要事项 一、 重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 否 - 是否存在股票发行事项 否 - 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否 - 是否存在对外担保事项 否 - 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产 及其他资源 的情况 否 - 是否存在日常性关联交易事项 否 - 是否存在偶发性关联交易事项 是 第四节二（一） 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资 、企业合并 事项 否 - 是否存在股权激励事项 否 - 是否存在已披露的承诺事项 是 第四节二（ 二 ） 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵
17、押、质押的情况 否 - 是否存在被调查处罚的事项 否 - 是否存在公开发行债券的事项 否 - 二、 重要事项详情 （一） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 徐宏震 、 莘璐 、 王秋美 为公司向上海银行 借款 无偿提供连带责任的保证担保。 2,700,000.00 是 徐宏震 、 莘璐 为公司向兴业银行 借款无偿提供 担保。 3,000,000.00 是 上海感创投资管理咨询有限公司 为公司提供无息借款 260,000.00 否 总计 5,960,000.00 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 2
18、017 年 4 月 13 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了关于公司拟向上海感信信息科技股份有限公司 2017 年半年度报告 8 上海银行申请贷款及关联方为公司提供担保的议案和关于公司拟向兴业银行申请贷款及关联方为公司提供担保的议案。 公司实际控制人、董事长兼总经理徐宏震及其妻子莘璐、董事王秋美为公司向上海银行申请人民币 270万的的流动资金贷款无偿提供连带责任的保证担保；公司实际控制人、董事长兼总经理徐宏震及其妻子莘璐为公司向兴业银行申请流动资金贷款 300 万无偿提供连带责任的保证担保。 该议案已 经 2017 年 4 月 28 日 召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通
19、过。 2017 年 8 月 28 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了关于确 认关联方上海感创投资管理咨询有限公司为公司提供财务资助暨关联交易的议案，上海感创投资管理咨询有限公司为公司提供无息借款 260,000.00 元 ，该议案尚需 提交 2017 年第三次临时股东大会审议 。 相关款项的注入有助于快速扩大公司的规模，补充现金流，对公司和其他股东无不良影响，也未损害公司及公司股东整体利益。 报告期内，关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务将不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。 （ 二 ） 承诺事项的履行情况 为了避免同业竞争，保障公司利益，公司持股 5%以上的股东、董事、监事
20、、高级管理人员、核心技术人员签署了避免同业竞争承诺函，报告期内未发生违反承诺的事宜。 上海感信信息科技股份有限公司 2017 年半年度报告 9 第五节股本变动及股东情况 一、报告期期末普通股股本情况 单位：股 股份性质 期初 本期变动 期末 数量 比例 数量 比例 无限售条件股份 无限售股份总数 6,225,012 65.32% -129,187 6,095,825 63.96% 其中：控股股东、实际控制人 873,662 9.17% -127,687 745,975 7.83% 董事、监事、高管 875,162 9.18% -129,187 745,975 7.83% 核心员工 - 有限售条
21、件股份 有限售股份总数 3,304,988 34.68% 129,187 3,434,175 36.04% 其中：控股股东、实际控制人 2,617,988 27.48% 127,687 2,745,675 28.81% 董事、监事、高管 2,622,488 27.53% -384,563 2,237,925 23.48% 核心员工 - 总股本 9,530,000 - 9,530,000 普通股股东人数 20 二、报告期末普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股 数 期末持 股比例 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1 徐宏震 2,524,000
22、 - 2,524,000 26.48% 1,893,000 631,000 2 上海国弘开元投资中心（有限合伙） 1,430,000 - 1,430,000 15.01% - 1,430,000 3 上海圆盈股权投资中心（有限合伙） 1,125,000 - 1,125,000 11.80% - 1,125,000 4 张敏珍 963,000 - 963,000 10.10% - 963,000 5 苏彩云 535,800 - 535,800 5.62% - 535,800 6 唐海涛 507,750 - 507,750 5.33% 507,750 0 7 王秋美 459,900 - 459,9
23、00 4.83% 344,925 114,975 8 上海贺富氏科贸有限公司 457,440 - 457,440 4.80% 304,960 152,480 9 郭宇航 392,500 - 392,500 4.12% - 392,500 10 上海感创投资管理咨询有 298,410 - 298,410 3.13% 198,940 99,470 上海感信信息科技股份有限公司 2017 年半年度报告 10 限公司 合计 8,693,800 - 8,693,800 91.22% 3,249,575 5,444,225 前十名股东间相互关系说明： 公司股东徐宏震持有法人股东 上海感创投资管理咨询有限公
24、司 96.8138%的股权， 除此之外， 公司其他前十名股东之间不存在关联关系。 三、 控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况 公司股权较为分散，无控股股东。 （二）实际控制人情况 报告期内，公司股权较为分散，徐宏震一直为公司第一大股东。徐宏震、唐海涛、王秋美直接持有公司股份分别为 26.48%、 5.33%、 4.83%，徐宏震通过 上海感创投资管理咨询有限公司 间接持有公司股份 3.13%，三人直接和间接持股比例为 39.77%，并于 2015 年 6 月 3日签署一致行动协议。徐宏震、唐海涛、王秋美为公司实际控制人。 徐宏震，男， 1973 年 1 月生，中国籍，无境外永久居留权，
25、毕业于美国圣约瑟夫大学MBA 专业，研究生学历。 1994 年 1 月至 1997 年 1 月，任阿克苏诺贝尔公司上海办事处项目经理； 1997 年 1 月至 2001 年 1 月，任尤尼森公司上海办事处产品总监； 2001 年 1 月至2007 年 12 月，任上海翌昂热气球俱乐部有限公司总经理； 2008 年 1 月至 2010 年 2 月，任上海建中医疗器械包 装有限公司副总裁； 2010 年 3 月至 2013 年 9 月任有限公司副经理； 2010年 7 月，出资设立感创投资，并任总经理。 2013 年 9 月股份公司成立后至今，任公司董事长。 2017 年 2 月被聘任为公司总经理
26、。 唐海涛，男， 1966 年 11 月出生，中国籍，无境外永居居留权，毕业于吉林大学管理专业，研究生学历。 1992 年 3 月至 1995 年 2 月，任珠海巨人高科技集团有限责任公司营销副总裁； 1995 年 3 月至 1996 年 10 月，任上海复星高科技集团公司实业部副总经理： 1996 年11 月至 2009 年 8 月，任上海复旦张江生物医药股份有限公司人 力资源总监兼办公室主任；2009 年 9 月至 2010 年 2 月，待业； 2010 年 3 月至 2013 年 9 月，共同出资设立有限公司，任董事兼总经理。 2013 年 9 月股份公司成立后至 2017 年 2 月
27、，任公司董事兼总经理。 王秋美，女， 1976 年 9 月出生，中国籍，无境外永居居留权，毕业于黑龙江大学现代会计专业，专科学历。 2001 年 1 月至 2011 年 7 月，任九誉生物有限公司副总经理； 2011 年上海感信信息科技股份有限公司 2017 年半年度报告 11 8 月至 2012 年 11 月，任上海滨田经贸有限公司总经理； 2012 年 12 月至 2014 年 11 月 ，任公司销售总监。 2014 年 11 月至 今 任公司副总经理。 2017 年 2 月任公司董事。 报告期内，实际控制人没有发生变化。 上海感信信息科技股份有限公司 2017 年半年度报告 12 第六节
28、董事、监事、高管理及核心员工情况 一、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 在公司是否 领取薪水 徐宏震 董事长、总经理 男 44 研究生 2017.2.6-2020.2.5 否 财务负责人、信息披露负责人 2017.5.27-2020.2.5 王秋美 副总经理、董事 女 41 专科 2017.2.6-2020.2.5 是 潘金光 董事 男 54 研究生 2017.2.6-2020.2.5 否 吴卓 董事 男 34 硕士 2017.2.6-2020.2.5 否 何正斌 董事 男 44 硕士 2017.2.6-2020.2.5 否 刘旭东 监事会主席 男 34 本科 2017.2.6-2
29、020.2.5 是 张志强 职工代表监事 男 33 专科 2017.2.6-2020.2.5 是 陈重博 监事 男 37 硕士 2017.2.6-2020.2.5 否 董事会人数： 5 监事会人数： 3 高级管理人员人数： 2 二、持股情况 姓名 职务 期初持普通 股股数 数量变 动 期末持普通 股股数 期末普通股 持股比例 期末持有股票期权数量 徐宏震 董事长、总经理、财务负责人、 信息披露负责人 2,524,000 - 2,524,000 26.48% - 王秋美 副总经理、董事 459,900 - 459,900 4.83% 潘金光 董事 吴卓 董事 - 何正斌 董事 - - - 刘旭东
30、 监事会主席 - - - 张志强 职工监事代表 - - - 陈重博 监事 - - - 合计 2,983,900 - 2,983,900 31.31% - 三、变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 是 上海感信信息科技股份有限公司 2017 年半年度报告 13 董事会秘书是否发生变动 是 财务总监是否发生变动 是 姓名 期初职务 变动类型（新任、换届、离任） 期末职务 简要变动原因 郜玲莉 新任 财务负责人、 董事会秘书 换届选举 郜玲莉 财务负责人、董事会秘书 离任 个人原因辞职 唐海涛 总经理、董事 离任 、换届 换届选举 陈雪梅 监事 换届 换届选举 丁冀平 董事
31、 离任 换届选举 杨声威 董事 离任 换届选举 王秋美 副总经理 新任 副总经理、董事 换届选举 吴卓 新任 董事 换届选举 何正斌 新任 董事 换届选举 陈重博 新任 监事 换届选举 徐宏震 董事长 新任 董事长，总经理、财务负责人、 信息披露负责人 换届选举 ， 代行财务负责人、 信息披露负责人 职责 四、员工数量 期初员工数量 期末员工数量 核心员工 - - 核心技术人员 3 5 截止报告期末的 员工人数 60 63 核心员工变动情况： 公司尚未认定核心员工。 上海感信信息科技股份有限公司 2017 年半年度报告 14 第七节财务报告 一、审计报告 是否审计 否 审计意见 - 审计报告编
32、号 - 审计机构名称 无 审计机构地址 - 审计报告日期 - 注册会计师姓名 - 会计师事务所是否变更 - 会计师事务所连续服务年限 - 审计报告正文： - 二、财务报表 (一 )资产负债表（未经审计） 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： - 货币资金 第八节、二、 1 2,734,377.89 694,933.26 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 第八节、二、 2 13,563,636.72 11,220,764.75 预付款项 第八节、二、 3 7,799,777.18 10,160,643.75 应收
33、保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 上海感信信息科技股份有限公司 2017 年半年度报告 15 其他应收款 第八节、二、 4 1,785,440.30 457,888.41 买入返售金融资产 存货 第八节、二、 5 727,469.47 909,284.29 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 26,610,701.56 23,443,514.46 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 第八节、二、 6 1,205,920.03 1,322,932.97 在
34、建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 第八节、二、 7 7,614,296.67 8,074,721.55 开发支出 第八节、二、 8 6,166,396.99 6,166,396.99 商誉 长期待摊费用 第八节、二、 9 - 37,735.85 递延所得税资产 第八节、二、 10 392,897.10 353,996.97 其他非流动资产 非流动资产合计 15,379,510.79 15,955,784.33 资产总计 41,990,212.35 39,399,298.79 流动负债： 短期借款 第八节、二、 11 7,700,000.00 2,000,000
35、.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动 上海感信信息科技股份有限公司 2017 年半年度报告 16 计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 第八节、二、 12 1,981,910.13 1,789,530.56 预收款项 第八节、二、 13 1,423,170.50 1,351,688.56 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 第八节、二、 14 196,349.82 239,765.01 应交税费 第八节、二、 15 734,690.28 1,728,068.50 应付利息 应付股利 其他应付款 第八节、二、 16 6,
36、541,969.84 6,061,804.98 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 18,578,090.57 13,170,857.61 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 18,578,090.57 13,170,857.61 上海感信信息科技股份有限公司 2017 年半年度报告 17 所有者权益（或股东权益）： 股本 第八节、二、 17 9,530,0
37、00.00 9,530,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 第八节、二、 18 16,122,439.46 16,122,439.46 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 第八节、二、 19 -2,240,317.68 576,001.72 归属于母公司所有者权益合计 23,412,121.78 26,228,441.18 少数股东权益 所有者权益合计 23,412,121.78 26,228,441.18 负债和所有者权益总计 41,990,212.35 39,399,298.79 法定代表人：徐宏震 主管会计工作负责人： 徐宏震
38、会计机构负责人：徐宏震 （二）利润表 （未经审计） 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 第八节、二、 20 8,207,025.82 7,742,117.46 其中：营业收入 第八节、二、 20 8,207,025.82 7,742,117.46 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 13,014,843.63 7,308,144.03 其中：营业成本 第八节、二、 20 4,625,366.08 1,890,715.69 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 上海感信信息科技股份有限公司 2017 年半年
39、度报告 18 分保费用 税金及附加 第八节、二、 21 76,106.64 96,340.55 销售费用 第八节、二、 22 1,491,798.89 1,809,674.94 管理费用 第八节、二、 23 6,463,608.54 3,096,947.95 财务费用 第八节、二、 24 98,629.25 32,649.49 资产减值损失 第八节、二、 25 259,334.23 381,815.41 加：公允价值变动收益（损失以 “ ”号填列） 投资收益（损失以 “ ”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以 “-”号填列） 其他收益 第八节、二、 26 841,3
40、52.23 三、营业利润（亏损以 “ ”号填列） -3,966,465.58 433,973.43 加：营业外收入 第八节、二、 27 1,000,448.86 346,046.86 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 第八节、二、 28 101.94 3.30 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以 “ ”号填列） -2,966,118.66 780,016.99 减：所得税费用 第八节、二、 29 -149,799.26 188,835.95 五、净利润（净亏损以 “ ”号填列） -2,816,319.40 591,181.04 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于
41、母公司所有者的净利润 -2,816,319.40 591,181.04 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 上海感信信息科技股份有限公司 2017 年半年度报告 19 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分
42、 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 -2,816,319.40 591,181.04 归属于母公司所有者的综合收益总额 -2,816,319.40 591,181.04 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.30 0.06 （二）稀释每股收益 -0.30 0.06 法定代表人：徐宏震 主管会计工作负责人： 徐宏震 会计机构负责人：徐宏震 （三）现金流量表 （未经审计） 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 6,533,447.00 4,1
43、25,253.00 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 841,352.23 196,046.86 上海感信信息科技股份有限公司 2017 年半年度报告 20 收到其他与经营活动有关的现金 第八节、二、 30、（ 1） 1,387,993.33 15,343,461.57 经营活动现金流入小计 8,762,792.56 1
44、9,664,761.43 购买商品、接受劳务支付的现金 5,132,023.55 7,058,289.06 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 2,274,759.80 2,048,830.68 支付的各项税费 933,047.43 358,601.46 支付其他与经营活动有关的现金 第八节、二、 30、（ 2） 3,990,005.44 14,600,938.67 经营活动现金流出小计 12,329,836.22 24,066,659.87 经营活动产生的现金流
45、量净额 -3,567,043.66 -4,401,898.44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,950,199.00 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 - 3,950,199.00 投资活动产生的现金流量净额 - -3,950,199.00 三、筹资活动产生的现金流量：
46、 吸收投资收到的现金 20,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 5,700,000.00 10,000,000.00 上海感信信息科技股份有限公司 2017 年半年度报告 21 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 5,700,000.00 30,000,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 93,511.71 29,181.25 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 93,511.71 29,181.25 筹资活动产生的现金流量
47、净额 5,606,488.29 29,970,818.75 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 2,039,444.63 21,618,721.31 加：期初现金及现金等价物余额 694,933.26 3,477,213.65 六、期末现金及现金等价物余额 2,734,377.89 25,095,934.96 法定代表人：徐宏震 主管会计工作负责人： 徐宏震 会计机构负责人：徐宏震 上海感信信息科技股份有限公司 2017 年半年度报告 22 第八节财务报表附注 一、附注事项 事项 是或否 1半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 是 2半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 否 3是否存在前期差错更正 否 4企业经营是否存在季节性或者周期性特征 否 5合并财务报表的合并范围是否发生变化 否
