1、 四川广安爱众股份有限公司 2007 年第一季度报告 AAA PUBLIC 四川广安爱众股份有限公司 2007年第一季度报告 2 目录 1 重要提示.3 2 公司基本情况简介.3 3 重要事项.4 4 附录.6 四川广安爱众股份有限公司 2007年第一季度报告 31 重要提示 1.1 1.2 独立董事樊行健，因事请假，委托独立董事李光金代为行使表决权。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人罗庆红,主管会计工作负责人隋红及会计机构负责人（会计主管人员）贺图林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末
2、 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)1,166,400,749.95 1,158,074,218.38 0.72股东权益(不含少数股东权益)(元)437,020,839.37 438,894,882.74-0.43每股净资产(元)2.65 2.66-0.38 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-5,313,385.03-151.35每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.03-150.00 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)净利润(元)-1,874,043.37-1,874,043.37-122.38基本每股收益(
3、元)-0.0113-0.0113-122.38稀释每股收益(元)-0.0113-0.0113-122.38净资产收益率(%)-0.43-0.43 减少2.33 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)-0.42-0.42 减少2.18 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）非流动资产处置损益 5,139.40其他非经常性损益项目-65,077.15合计-59,937.752.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位：股 报告期末股东总数（户）21,182前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的
4、数量 种类 李亚辉 504,651人民币普通股 刘宏纲 460,807人民币普通股 潘景昌 351,324人民币普通股 四川广安爱众股份有限公司 2007年第一季度报告 4肖志明 285,700人民币普通股 张炳华 270,000人民币普通股 徐静文 232,400人民币普通股 刘芳 215,300人民币普通股 周谋敏 214,382人民币普通股 罗斌 210,000人民币普通股 张秀娟 207,000人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用不适用 1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因 单位:元 项目 期末数 期初数 增减额 增
5、减比例 应收票据 897,602.40 2,175,702.40-1,278,100.00-58.74%应收账款 19,206,782.99 12,432,412.49 6,774,370.50 54.49%应交税费-9,410,379.64-4,182,694.17 5,227,685.47 124.98%长期借款 103,452,538.75 66,452,538.75 37,000,000.00 55.68%非流动负债合计 120,640,913.62 80,641,644.13 39,999,269.49 49.60%（1）本报告期末，应收票据比期初减少 127.81 万元，降低 58
6、.74%，主要原因是将票据背书支付了货款。（2）本报告期末，应收帐款比期初增加 677.44 万元，上升 54.49%，主要原因是水、电、气欠费增加。（3）本报告期末，应交税费负数比期初增加 522.77 万元，上升 124.98%，主要原因是预交增值税和企业所得税。（4）本报告期末，长期借款比期初增加 3700 万元，上升 55.68%，主要原因是一年内到期的非流动资产到期归还后又重新新借长期借款所致。(5)本报告期末,非流动负债比上年增加3999.93 万元,上升49.60%,主要原因是增加长期借款所致。2、报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因 项目 本报告期数 上年同期数 增减额 增
7、减比例 营业成本 68,255,828.97 47,158,864.89 21,096,964.08 44.74%财务费用 8,092,971.88 6,200,659.35 1,892,312.53 30.52%资产减值损失 590,466.87-617,002.60 1,207,469.47-195.70%投资收益-79,923.16 133,896.67-213,819.83-159.69%营业利润-1,122,222.65 10,850,150.76-11,972,373.41-110.34%营业外收入 61,841.17 118,621.62-56,780.45-47.87%营业外支
8、出 131,606.32 59,869.65 71,736.67 119.82%利润总额-1,191,987.80 10,908,902.73-12,100,890.53-110.93%所得税费用 518,483.34 1,153,919.48-635,436.14-55.07%净利润-1,710,471.14 9,754,983.25-11,465,454.39-117.53%四川广安爱众股份有限公司 2007年第一季度报告 5（1）本报告期营业成本比上年同期增长 44.74%，主要是由于本期内广安地区严重的春旱导致雨水减少，自发电量不足，致使外购大网电量比上年同期大副增加。（2）本报告期财
9、务费用上年同期增长 30.52%，主要是由于贷款金额比上年同期增加，同时由于贷款利率上调，使财务费用较大幅度增加。（3）本报告期资产减值损失比上年同期增长 195.70%，主要是由于去年同期期末其他应收款减值准备转回，使资产减值损失为负数。本期由于应收款项较期初有一定增加，根据企业会计准则第 8号资产减值的要求，依据比率提取减值损失 59 万元。（4）本报告期投资收益比上年减少 159.69%，是由于本期内，公司下属合营公司利润为亏损，公司按照比率确认投资收益-7.99 万元。（5）本报告期营业利润比上年同期减少 110.34%，主要是由于本期内因雨水减少导致自发电量不足，为保证正常的电力供应
10、，外购电量大幅增加，致使成本增长幅度大于收入增长幅度，同时由于融资费用增加等原因所致。（6）本报告期营业外收入比上年同期减少 47.87%，主要是由于本期水电气滞纳金收入比上年同期减少所致。（7）本报告期营业外支出比上年同期增长 119.82%，主要是由于捐赠支出增加所致。（8）本报告期利润总额比上年同期减少 110.93%，主要是由于本期自发电量不足，使收入的增长比例低于成本的增长比例，同时融资费用增加所致。（9）本报告期所得税费用比上年同期减少 55.07%，主要是由于本期母公司发生亏损，根据企业会计准则第 18 号所得税母公司并未确认所得税费用所致。（10）本报告期净利润比上年同期减少
11、117.53%，是由于以上各因素变化共同影响的结果。3、报告期末，现金流量表项目大幅度变动情况及原因 单位:元 项目 本期数 上年同期数 增减额 增减比例 经营活动产生的现金流量净额-5,313,385.03 10,341,640.34-15,655,025.37-151.38%投资活动产生的现金流量净额-23,587,722.06-55,011,286.13 31,423,564.07-57.12%现金及现金等价物净增加额-8,175,962.11-25,072,289.79 16,896,327.68-67.39%（1）本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 1565.50
12、 万元，降低151.38%，主要是因为本期内公司外购电成本较去年同期大幅度增加以及预缴税费增加所致。（2）本报告期，公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加 3142.36 万元，上升57.12%，主要是因为募集资金项目前锋 110Kv 工程现已竣工，去年同期支付工程款较多，同时上年同期支付了西充燃气公司的购买款所致。（3）本报告期，公司现金及现金等价物增加额比去年同期增加 1689.63万元，上升67.39%，主要是因为由于（1）、（2）所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用 1、2001 年 11 月，华蓥市天然气有限责任公司诉讼四川爱众投资控股集团有限
13、公司和本公司侵犯了其广安城南新区、代市镇、前锋镇等城镇区域内经营权,详见 2005 年 2 月 24 日公司刊登在中国证券报上海证券报证券日报的公告。2、原告广安顶安水泥有限公司与四川华蓥爱众发电有限公司、四川爱众投资控股集团公司、华蓥市人民政府因相邻取水纠纷一案，于 2005 年 8 月向四川省广安市中级人民法院提起诉讼（由于公司于2004 年 3 月 31 日收购并增资华蓥爱众发电有限公司,公司所占权益比例为 70,因此本项诉讼也涉及到公司）。广安顶安水泥有限公司诉讼请求为：1、爱众发电公司停止对原告的截水行为，排除对原告的取水妨碍，恢复龙洞河水电站取水发电原状；2、确认爱众集团公司与华蓥
14、市政府签定的天池湖电站建设合同书无效；3、判令被告共同赔偿损失 100 万元。被告爱众发电公司和爱众集团公司认为：原告与被告爱众发电公司取水发点各异，不具有相邻取水关系；原告的经营范围没有生产电力的职能；爱众集团公司与华蓥市政府签合同前就已进行了天池湖水利工程改造并已修建了拦水坝；二被告没有实施任何侵权行为，不应承担责任。四川广安爱众股份有限公司 2007年第一季度报告 63.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用不适用 3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初
15、股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：适用不适用 四川广安爱众股份有限公司 法定代表人：罗庆红 2007年4月24日 4 附录 四川广安爱众股份有限公司 2007年第一季度报告 7 资产负债表 2007年3月31日 编制单位:四川广安爱众股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 111,587,186.60 119,763,148.71 98,992,153.99 98,930,972.55交易性金融资产 应收票据 897,602.40 2,17
16、5,702.40 897,602.40 2,175,702.40应收账款 19,206,782.99 12,432,412.49 11,176,630.01 5,965,489.33预付款项 89,587,513.74 87,314,288.75 86,712,148.79 83,866,838.85应收利息 应收股利 其他应收款 12,365,114.43 9,603,058.27 29,054,873.00 27,220,545.40存货 6,982,964.79 9,639,533.00 3,621,385.80 5,300,951.76一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计
17、 240,627,164.95 240,928,143.62 230,454,793.99 223,460,500.29非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 9,089,926.96 7,797,650.13 161,660,678.38 161,740,601.54投资性房地产 固定资产 710,898,279.42 718,737,930.48 287,412,585.37 289,827,851.06在建工程 101,389,222.05 88,305,450.76 87,772,960.90 77,372,960.95工程物资 32,599,146.5
18、0 30,209,372.55 32,599,146.50 30,209,372.55固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 38,479,036.23 38,708,957.18 14,647,181.13 14,709,254.37开发支出 商誉 11,052,821.23 11,052,821.23 长期待摊费用 10,823,841.35 11,240,395.91 2,445,443.77 2,396,818.37递延所得税资产 11,441,311.26 11,093,496.52 8,636,263.19 8,636,263.19其他非流动资产 非流动资产合计 925,
19、773,585.00 917,146,074.76 595,174,259.24 584,893,122.03资产总计 1,166,400,749.95 1,158,074,218.38 825,629,053.23 808,353,622.32流动负债：短期借款 224,000,000.00 224,100,000.00 190,000,000.00 190,100,000.00交易性金融负债 应付票据 20,000,000.00 20,000,000.00 应付账款 15,446,333.42 19,270,724.82 12,585,829.68 13,448,839.78预收款项 5,
20、058,119.57 6,452,275.50 3,924,673.57 4,985,685.50四川广安爱众股份有限公司 2007年第一季度报告 8应付职工薪酬 9,979,443.84 8,485,336.49 2,032,710.78 2,377,986.06应交税费-9,410,379.64-4,182,694.17-7,314,959.00-5,928,992.94应付利息 117,360.00 应付股利 其他应付款 71,553,302.25 87,081,716.93 28,408,748.60 38,010,666.31一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 22
21、8,000,000.00 40,000,000.00 68,000,000.00其他流动负债 递延收益 24,722,252.81 22,221,339.45 21,715,539.71 19,921,394.07流动负债合计 561,466,432.25 591,428,699.02 311,352,543.34 330,915,578.78非流动负债：长期借款 103,452,538.75 66,452,538.75 72,132,538.75 35,132,538.75应付债券 长期应付款 专项应付款 17,100,000.00 14,100,000.00 7,500,000.00 4,
22、500,000.00预计负债 递延所得税负债 88,374.87 89,105.38 65,163.28 65,163.28其他非流动负债 非流动负债合计 120,640,913.62 80,641,644.13 79,697,702.03 39,697,702.03负债合计 682,107,345.87 672,070,343.15 391,050,245.37 370,613,280.81所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）165,170,884.00 165,170,884.00 165,170,884.00 165,170,884.00资本公积 179,764,327.01 1
23、79,764,327.01 180,562,207.72 180,562,207.72减：库存股 盈余公积 16,650,442.94 16,650,442.94 15,775,316.45 15,775,316.45未分配利润 75,435,185.42 77,309,228.79 73,070,399.69 76,231,933.34外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 437,020,839.37 438,894,882.74 少数股东权益 47,272,564.71 47,108,992.49 所有者权益（或股东权益）合计 484,293,404.08 486,003,875.
24、23 434,578,807.86 437,740,341.51负债和所有者权益（或股东权益）合计 1,166,400,749.95 1,158,074,218.38 825,629,053.23 808,353,622.32公司法定代表人:罗庆红 主管会计工作负责人:隋红 会计机构负责人:贺图林 四川广安爱众股份有限公司 2007年第一季度报告 9利润表 2007年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、营业收入 91,566,548.05 79,083,909.22 52,843,959.99 46,136,4
25、05.03减：营业成本 68,255,828.97 47,158,864.89 40,750,733.31 27,372,874.85营业税金及附加 688,532.28 545,213.16 375,933.34 267,396.60销售费用 4,828,608.10 5,374,847.72 2,992,017.44 3,742,655.31管理费用 10,152,439.44 9,705,072.61 6,654,071.52 6,695,252.93财务费用 8,092,971.88 6,200,659.35 4,685,426.33 2,832,958.81资产减值损失 590,46
26、6.87-617,002.60 454,316.71-617,002.60加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-79,923.16 133,896.67-79,923.16 133,894.74其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-1,122,222.65 10,850,150.76-3,148,461.82 5,976,163.87加：营业外收入 61,841.17 118,621.62 42,128.17 103,246.92减：营业外支出 131,606.32 59,869.65 55,200.00 48,334.34其中
27、：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-1,191,987.80 10,908,902.73-3,161,533.65 6,031,076.45减：所得税费用 518,483.34 1,153,919.48 884,577.26四、净利润（净亏损以“”号填列）-1,710,471.14 9,754,983.25-3,161,533.65 5,146,499.19归属于母公司所有者的净利润-1,874,043.37 8,374,360.56 少数股东损益 163,572.23 1,380,622.69 六、每股收益：（一）基本每股收益-0.0113 0.0507（二）稀释每
28、股收益-0.0113 0.0507 公司法定代表人:罗庆红 主管会计工作负责人:隋红 会计机构负责人:贺图林 四川广安爱众股份有限公司 2007年第一季度报告 10现金流量表 2007 年1-3 月 编制单位:四川广安爱众股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 98,823,215.20 85,357,208.66 54,260,649.07 49,602,163.88收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 2,151,556.38 4,562,254
29、.75 2,435,523.67 2,962,416.65经营活动现金流入小计 100,974,771.58 89,919,463.41 56,696,172.74 52,564,580.53购买商品、接受劳务支付的现金 60,886,978.59 39,929,971.09 36,310,014.73 22,423,005.18支付给职工以及为职工支付的现金 12,679,727.55 10,015,195.67 6,766,275.13 4,925,599.22支付的各项税费 13,977,922.96 9,499,238.76 5,868,326.64 4,527,094.78支付的其他
30、与经营活动有关的现金 18,743,527.51 20,133,417.55 12,067,062.32 16,590,898.21经营活动现金流出小计 106,288,156.61 79,577,823.07 61,011,678.82 48,466,597.39经营活动产生的现金流量净额-5,313,385.03 10,341,640.34-4,315,506.08 4,097,983.14二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 90,000.00 30,000.00取得投资收益所收到的现金 1.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,000,000.00
31、2,000,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2,090,001.93 2,030,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,215,522.06 47,101,288.06 19,775,224.98 42,797,221.34投资所支付的现金 1,372,200.00 10,000,000.00 10,000,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 23,587,722.06 57,101,288.06 19,775,224.98
32、52,797,221.34投资活动产生的现金流量净额-23,587,722.06-55,011,286.13-19,775,224.98-50,767,221.34三、筹资活动产生的现金流量：四川广安爱众股份有限公司 2007年第一季度报告 11吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 87,664,160.00 61,600,000.00 87,664,160.00 56,600,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 87,664,160.00 61,600,000.00 87,664,160.00 56,600,000.00
33、偿还债务支付的现金 59,100,000.00 35,000,000.00 59,100,000.00 30,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,839,015.02 7,002,644.00 4,412,247.50 3,692,341.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 66,939,015.02 42,002,644.00 63,512,247.50 33,692,341.00筹资活动产生的现金流量净额 20,725,144.98 19,597,356.00 24,151,912.50 22,907,659.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-8,175,962.11-25,072,289.79 61,181.44-23,761,579.20加：期初现金及现金等价物余额 119,763,148.71 170,507,244.71 98,930,972.55 164,918,550.21六、期末现金及现金等价物余额 111,587,186.60 145,434,954.92 98,992,153.99 141,156,971.01公司法定代表人:罗庆红 主管会计工作负责人:隋红 会计机构负责人:贺图林
