1、宁波热电股份有限公司 2005年度报告摘要 第 1 页 共 13 页 宁波热电股份有限公司 2005年度报告摘要 1 重要提示 1.1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2、公司全体董事出席董事会会议。1.3、公司负责人丁凯，主管会计工作负责人江伟程，会计机构负责人（会计主管人员）乐碧宏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。2 上市公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 宁波热电 股票代码 600982 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地
2、址 宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路 66 号 宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路 66 号 邮政编码 315800 公司国际互联网网址 http:/电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 乐碧宏 蒋川 联系地址 宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号 宁波经济技术开发区大港工业城凤洋一路66号 电话(0574)86897102(0574)86897102 传真(0574)86885271(0574)86885271 电子信箱 3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本期比上期增减(%)2003
3、 年 主营业务收入 574,848,444.84 227,484,869.27 152.70 167,620,372.79 利润总额 36,771,277.02 29,473,998.90 24.76 38,980,568.53 净利润 22,503,331.44 26,267,746.21-14.33 28,257,874.49 扣除非经常性损益的净利润 14,502,958.26 21,210,323.99-31.62 24,758,506.39 经营活动产生的现金流量净额-38,426,039.46 29,881,866.87-228.59 48,363,031.35 2005 年末 2
4、004 年末 本期末比上期增减(%)2003 年末 总资产 556,383,997.38 506,407,754.36 9.87 323,334,075.74 股东权益（不含少数股东权益）352,100,037.93 346,396,706.49 1.65 150,344,228.46 宁波热电股份有限公司 2005年度报告摘要 第 2 页 共 13 页 3.2 主要财务指标 单位:元 币种:人民币 2005 年 2004 年 本期比上期增减(%)2003 年 每股收益 0.1339 0.1564-14.39 0.2395 最新每股收益 净资产收益率（%）6.39 7.58 减少1.19 个百
5、分点 18.80 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）4.12 6.12 减少2 个百分点 16.44 每股经营活动产生的现金流量净额-0.23 0.18-227.78 0.41 2005 年末 2004 年末 本期末比上期增减(%)2003 年末 每股净资产 2.10 2.06 1.94 1.27 调整后的每股净资产 2.10 2.06 1.94 1.27 非经常性损益项目 适用不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置除公司产品外的其他资产如预付账款、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等产生的损益-566,408.41 各种形式的政府
6、补贴 10,738,900.00 支付或收取并计入当期损益的资金占用费 31,621.86 中国证监会认定的其他非经常性损益项目 1,771,500.00 所得税影响数-3,951,952.43 少数股东损益影响金额-23,287.84 合计 8,000,373.18 3.3 国内外会计准则差异 适用不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 1、发起人股份 118,000,000 70.24 118,000,000 70.24 其中：国家
7、持有股份 境内法人持有股份 118,000,000 70.24 118,000,000 70.24 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 宁波热电股份有限公司 2005年度报告摘要 第 3 页 共 13 页 未上市流通股份合计 118,000,000 70.24 118,000,000 70.24二、已上市流通股份 1、人民币普通股 50,000,000 29.76 50,000,000 29.762、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 50,000,000 29.76 50,000,000 29.76三、股份总数 168
8、,000,000 100.00 168,000,000 100.00 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 20,452 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 宁波开发投资集团有限公司 国有股东 27.48 46,173,400 未知 宁波国宁节能实业有限公司 国有股东 18.33 30,786,200 未知 宁波联合集团股份有限公司 其他 12.21 20,520,200 未知 宁波市电力开发公司 国有股东 9.16 15,387,200 未知 宁波经济技术开发区控股有限公司 国有股东 3.06 5,133,
9、000 未知 郭连素 其他 0.26 428,502 未知 周惠国 其他 0.14 231,600 未知 周武文 其他 0.12 200,000 未知 黄秀华 其他 0.11 180,490 未知 李宁 其他 0.08 141,000 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 郭连素 428,502 人民币普通股周惠国 231,600 人民币普通股周武文 200,000 人民币普通股黄秀华 180,490 人民币普通股李宁 141,000 人民币普通股周德斌 140,399 人民币普通股霍迎春 119,200 人民币普通股赵勇 111,500 人民币普通股上海洛克锁具
10、有限公司 110,000 人民币普通股董康成 110,000 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司前十名股东中，宁波开发投资集团有限公司持有宁波市电力开发公司 100%股权，宁波经济技术开发区控股有限公司持有宁波联合集团股份有限公司38.44%股份。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用不适用 宁波热电股份有限公司 2005年度报告摘要 第 4 页 共 13 页 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍（1）法人控股股东情况 公司名称：宁波开发投资集团有限公司 法人代表：贺松青 注册资本：500,000,000.00 元 主要
11、经营业务或管理活动：项目投资、资产经营，房地产开发、物业管理；本公司房屋租赁；建筑装潢材料、机电设备（除汽车）的批发、零售、代购代销。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初 持股数 年末 持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)是否在股东单位或其他关联单位领取 丁 凯 董事长 男 46 2004-12-212007-12-20 0 0 是 陈建华 副董事长 男 52 200
12、4-12-212007-12-20 0 0 是 余红辉 董事 男 39 2005-09-202007-12-20 0 0 是 吕建伟 董事 男 42 2004-12-212007-12-20 0 0 是 单 亮 董事 男 47 2004-12-212007-12-20 0 0 是 王凌云 董事 男 41 2004-12-212007-12-20 0 0 否 江伟程 董事、总经理 男 44 2004-12-212007-12-20 0 0 21.5 否 戴志勇 董事 男 34 2004-12-212007-12-20 0 0 5.28 是 贺秉元 独立董事 男 69 2004-12-212007
13、-12-20 0 0 2 否 楼百均 独立董事 男 42 2004-12-212007-12-20 0 0 2 否 吴再鸣 独立董事 男 62 2004-12-212007-12-20 0 0 2 否 周俊虎 独立董事 男 43 2004-12-212007-12-20 0 0 2 否 余伟业 监事会召集人 男 42 2004-12-212007-12-20 0 0 是 宁波热电股份有限公司 2005年度报告摘要 第 5 页 共 13 页 董庆慈 监事 男 43 2004-12-212007-12-20 0 0 是 王镇榆 监事 男 56 2004-12-212007-12-20 0 0 9.
14、05 否 高姚梁 副总经理 男 43 2004-12-212007-12-20 0 0 17.1 否 乐碧宏 财务负责人、董事会秘书 女 43 2004-12-212007-12-20 0 0 13.65 否 杜继恩 总经理助理 男 32 2004-12-212007-12-20 0 0 13.65 否 张 洪 总经理助理 男 43 2004-12-212007-12-20 0 0 13.65 否 合计/0 0/101.88/6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2005 年，宁波地区国民经济继续保持良好的增长态势，电力需求较为旺盛。宁波全年电量缺口约 27 亿千瓦时，最大电力缺口约 12
15、5 亿千瓦时，并由全面性、持续性缺电转为季节性、时段性缺电，夏季缺电仍很严峻。报告期内，公司严格按照年初股东大会确定的工作目标和要求，强化内部经营管理，推进募集资金项目建设。公司紧紧围绕安全和生产两大任务开展工作，积极应对市场变化，抓住用电、用热需求增长的市场机遇，扩大销售量；按计划完成募集资金投资项目三期扩建工程，提高生产能力；充分挖掘降耗潜力，控制各项成本费用，克服煤价居高不下带来的不利影响。同时，积极寻求政府部门支持，争取各项财政补贴，为实现经营业绩稳步增长做了大量有成效的工作。6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业
16、务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（%）行业 工业 283,282,482.33 249,885,215.09 11.79 28.43 36.93 减少5.48个百分点商业 291,565,962.51 203,143,742.62 30.33 4,118.63 3,936.91 增加3.14个百分点产品 电力 141,532,822.69 117,472,766.68 17.00 27.71 34.86 减少4.4个百分点蒸汽 141,579,342.53 132,412,448.41 6.47 29.09 38.83 减少6.57个百
17、分点煤炭销售 291,565,962.51 203,143,742.62 30.33 4,118.63 3,936.91 增加3.14个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)宁波市内 563,833,630.23 152.70 宁波市外 11,014,814.61-宁波热电股份有限公司 2005年度报告摘要 第 6 页 共 13 页 6.4 募集资金使用情况 适用不适用 单位:万元 币种:人民币 本年度已使用募集资金总额 48,403,460.18募集资金总额 193,384,731.82已累计使用募集资金总额 180,89
18、6,828.96承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 三期扩建工程 20,002.56 否 18,089.68 是-合计 20,002.56/18,089.68/未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）-变更原因及变更程序说明（分具体项目）-变更项目情况 适用不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 水处理系统技术改造 1,785 竣工投产-合计 1,785/6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明 适用不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积
19、金转增预案 经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，母公司 2005 年度实现净利润23,042,238.57 元，按公司章程规定提取10%法定盈余公积金2,304,223.86 元；提取5%法定盈余公益金1,152,111.93 元，期初未分配利润22,930,412.37 元，可供分配的利润为42,516,315.15 元。本期已分配现金股利16,800,000.00 元，期末未分配利润25,716,315.15 元。利润分配预案：以2005 年12 月31 日公司总股本16,800 万股为基数，拟向全体股东每10 股派发现金股利1.00 元（含税），共派发现金股利16,800,000.00
20、元，剩余未分配利润8,916,315.15 元结转以后年度分配。公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 适用不适用 7 重要事项 7.1 收购资产 适用不适用 7.2 出售资产 适用不适用 宁波热电股份有限公司 2005年度报告摘要 第 7 页 共 13 页 7.3 重大担保 适用不适用 单位:元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）-报告期内担保发生额合计-报告期末担保余额合计-公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 42,000,000报告
21、期末对控股子公司担保余额合计 21,000,000公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额 21,000,000担保总额占公司净资产的比例(%)5.96其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额-直接或间接为资产负债率超过70的被担保对象提供的债务担保金额-担保总额超过净资产 50%部分的金额-上述三项担保金额合计-7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例(%)交易金额 占同类交易金额的比例(%)宁波久丰热电有限公司 23,495
22、,778.16 8.06-宁波庆丰热电有限公司 50,999,317.68 17.49-宁波长丰热电有限公司 75,942,490.69 26.05-宁波科丰燃机热电有限公司 2,856,232.33 0.98-宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司 19,102,324.93 6.55-宁波经济技术开发区热电有限责任公司 6,378,717.17 2.19-合计 178,774,860.96 61.32-宁波热电股份有限公司 2005年度报告摘要 第 8 页 共 13 页 7.4.2 关联债权债务往来 适用不适用 单位:万元 币种:人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发
23、生额 余额 发生额 余额 宁波长丰热电有限公司 50 50-宁波大榭开发区万华工业园热电有限公司 50 50-合计 100 100-报告期末资金被占用情况及清欠方案 适用不适用 清欠方案是否能确保公司在 2006 年底彻底解决资金占用问题 是否不适用 7.5 委托理财 适用不适用 7.6 承诺事项履行情况 适用不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用不适用 8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。9 财务报告 9.1 审计意见 公司年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报
24、告。9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 宁波热电股份有限公司 2005年度报告摘要 第 9 页 共 13 页 资产负债表 编制单位:宁波热电股份有限公司 2005 年1-12 月 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 资产：流动资产：货币资金 92,196,486.80 115,470,840.48 75,082,961.45 102,550,931.96 短期投资 应收票据 9,091,024.89 应收股利 应收利息 应收账款 54,077,874.09 26,536,465.28 30,474,546.34 2
25、5,966,464.52 其他应收款 1,262,905.68 507,468.70 133,165.68 175,443.70 预付账款 9,741,432.23 1,251,735.00 5,148,646.15 应收补贴款 存货 22,933,873.63 31,983,793.24 5,643,306.36 4,166,373.15 待摊费用 12,000.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 189,315,597.32 175,750,302.70 116,482,625.98 132,859,213.33 长期投资：长期股权投资 1,172,655.23 1
26、,304,168.03 16,241,444.24 6,765,700.75 长期债权投资 长期投资合计 1,172,655.23 1,304,168.03 16,241,444.24 6,765,700.75 其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)1,172,655.23 1,304,168.03 其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)1,172,655.23 1,304,168.03 固定资产：固定资产原价 446,957,774.62 319,655,548.06 437,968,195.78 318,423,335.17 减：累计折旧 114,958,129
27、.99 91,418,533.45 114,440,716.81 91,337,672.47 固定资产净值 331,999,644.63 228,237,014.61 323,527,478.97 227,085,662.70 减：固定资产减值准备 934,758.40 934,758.40 934,758.40 934,758.40 固定资产净额 331,064,886.23 227,302,256.21 322,592,720.57 226,150,904.30 工程物资 17,501,640.46 17,501,640.46 在建工程 20,780,442.20 70,418,942.9
28、8 20,780,442.20 69,813,907.56 固定资产清理 固定资产合计 351,845,328.43 315,222,839.65 343,373,162.77 313,466,452.32 无形资产及其他资产：无形资产 13,153,656.39 13,470,028.35 9,542,584.50 9,781,001.70 长期待摊费用 220,990.10 233,618.06 220,990.10 233,618.06 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 13,374,646.49 13,703,646.41 9,763,574.60 10,014,619.76 递延
29、税项：递延税款借项 675,769.91 426,797.57 675,769.91 426,797.57 资产总计 556,383,997.38 506,407,754.36 486,536,577.50 463,532,783.73 宁波热电股份有限公司 2005年度报告摘要 第 10 页 共 13 页 负债及股东权益：流动负债：短期借款 125,000,000.00 75,000,000.00 应付票据 5,000,000.00 17,488,048.90 17,488,048.90 应付账款 24,066,017.55 58,792,563.65 20,483,124.45 15,61
30、5,510.23 预收账款 200,000.00 200,000.00 应付工资 2,670,549.73 2,670,549.73 2,670,549.73 2,670,549.73 应付福利费 2,879,972.64 3,188,416.68 2,780,059.43 3,177,981.14 应付股利 应交税金 6,278,177.09 388,669.04 5,671,341.88 4,113,253.50 其他应交款 72,078.23 63,768.51 72,078.23 63,768.51 其他应付款 9,212,096.32 7,992,208.07 9,018,681.3
31、7 7,986,641.77 预提费用 13,399,227.86 6,792,840.45 9,076,087.50 5,849,075.25 预计负债 递延收益 2,047,787.60 1,293,325.96 2,047,787.60 1,293,325.96 一年内到期的长期负债 7,000,000.00 52,000,000.00 7,000,000.00 52,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 197,825,907.02 150,670,390.99 134,019,710.19 110,258,154.99 长期负债：长期借款 7,000,000.00 7,0
32、00,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 7,000,000.00 7,000,000.00 递延税项：递延税款贷项 负债合计 197,825,907.02 157,670,390.99 134,019,710.19 117,258,154.99 少数股东权益(合并报表填列)6,458,052.43 2,340,656.88 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 168,000,000.00
33、 168,000,000.00 168,000,000.00 168,000,000.00 资本公积 143,384,731.82 143,384,731.82 143,384,731.82 143,384,731.82 盈余公积 15,576,138.69 11,959,484.55 15,415,820.34 11,959,484.55 其中：法定公益金 5,192,046.23 3,986,494.85 5,138,606.78 3,986,494.85 未分配利润 25,139,167.42 23,052,490.12 25,716,315.15 22,930,412.37 拟分配现金
34、股利 16,800,000.00 16,800,000.00 外币报表折算差额(合并报表填列)减：未确认投资损失(合并报表填列)所有者权益（或股东权益）合计 352,100,037.93 346,396,706.49 352,516,867.31 346,274,628.74 负债和所有者权益（或股东权益）总计 556,383,997.38 506,407,754.36 486,536,577.50 463,532,783.73 公司法定代表人:丁凯 主管会计工作负责人:乐碧宏 会计机构负责人:乐碧宏 宁波热电股份有限公司 2005年度报告摘要 第 11 页 共 13 页 利润及利润分配表 编
35、制单位:宁波热电股份有限公司 2005 年1-12 月 单位:元 币种:人民币 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 574,848,444.84 227,484,869.27 283,282,482.33 220,573,477.30 减：主营业务成本 453,028,957.71 187,516,854.69 249,594,549.23 182,484,694.57 主营业务税金及附加 2,077,575.64 1,511,403.30 1,609,201.76 1,511,403.30 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）119,741,911
36、.49 38,456,611.28 32,078,731.34 36,577,379.43 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）269,815.08 254,906.25 269,815.08 254,906.25 减:营业费用 76,420,811.15 2,875,757.83 管理费用 12,256,194.94 8,485,675.72 9,177,082.61 9,279,228.63 财务费用 4,604,422.25 3,089,705.72 950,300.98 3,095,699.61 三、营业利润（亏损以“-”号填列）26,730,298.23 24,260,378.26
37、 22,221,162.83 24,457,357.44 加：投资收益（损失以“-”号填列）-131,512.80-1,514,800.09 2,475,743.49-1,738,139.94 补贴收入 10,738,900.00 6,781,000.00 10,653,000.00 6,781,000.00 营业外收入 22,199.78 8,317.00 22,160.80 8,317.00 减：营业外支出 588,608.19 60,896.27 586,907.19 60,896.27 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）36,771,277.02 29,473,998.90 34,
38、785,159.93 29,447,638.23 减：所得税 13,150,550.03 3,301,969.77 11,742,921.36 3,301,969.77 减：少数股东损益 1,117,395.55-95,717.08 加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润（亏损以“-”号填列）22,503,331.44 26,267,746.21 23,042,238.57 26,145,668.46 加：年初未分配利润 23,052,490.12 24,306,594.19 22,930,412.37 24,306,594.19 其他转入 六、可供分配的利润 45,555,821.56
39、 50,574,340.40 45,972,650.94 50,452,262.65 减：提取法定盈余公积 2,411,102.76 2,614,566.85 2,304,223.86 2,614,566.85 提取法定公益金 1,205,551.38 1,307,283.43 1,152,111.93 1,307,283.43 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 41,939,167.42 46,652,490.12 42,516,315.15 46,530,412.37 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股
40、股利 16,800,000.00 23,600,000.00 16,800,000.00 23,600,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)25,139,167.42 23,052,490.12 25,716,315.15 22,930,412.37 补充资料：1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:丁凯 主管会计工作负责人:乐碧宏 会计机构负责人:乐碧宏 宁波热电股份有限公司 2005年度报告摘要 第 1
41、2 页 共 13 页 现金流量表 编制单位:宁波热电股份有限公司 2005 年1-12 月 单位:元 币种:人民币 本期数 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 616,318,176.05 316,549,950.75 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 54,329,947.60 13,866,530.33 经营活动现金流入小计 670,648,123.65 330,416,481.08 购买商品、接受劳务支付的现金 605,684,512.09 276,976,695.14 支付给职工以及为职工支付的现金 11,117,086.38
42、 9,696,739.85 支付的各项税费 34,791,674.78 28,333,814.32 支付的其他与经营活动有关的现金 57,480,889.86 2,221,919.72 经营活动现金流出小计 709,074,163.11 317,229,169.03 经营活动现金流量净额-38,426,039.46 13,187,312.05 二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 232,867.57 147,080.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 2
43、32,867.57 147,080.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 42,528,181.27 35,876,717.56 投资所支付的现金 7,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 42,528,181.27 42,876,717.56 投资活动产生的现金流量净额-42,295,313.70-42,729,637.56 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 3,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 3,000,000.00 借款所收到的现金 250,000,000.00 120,000,0
44、00.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 253,000,000.00 120,000,000.00 偿还债务所支付的现金 177,000,000.00 97,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 23,553,000.52 20,925,645.00 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 200,553,000.52 117,925,645.00 筹资活动产生的现金流量净额 52,446,999.48 2,074,355.00 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及
45、现金等价物净增加额-28,274,353.68-27,467,970.51 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 22,503,331.44 23,042,238.57 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)1,117,395.55 减：未确认的投资损失 宁波热电股份有限公司 2005年度报告摘要 第 13 页 共 13 页 加：计提的资产减值准备 1,672,975.93 418,710.56 固定资产折旧 24,375,879.94 23,909,443.15 无形资产摊销 316,371.96 238,417.20 长期待摊费用摊销 12,627.96 12,627.96
46、 待摊费用减少（减：增加）-12,000.00 预提费用增加（减：减少）6,504,125.16 3,210,000.00 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)456,007.41 456,046.39 固定资产报废损失 财务费用 6,855,262.77 4,142,657.25 投资损失（减：收益）131,512.80-2,475,743.49 递延税款贷项（减：借项）-248,972.34-248,972.34 存货的减少（减：增加）8,868,770.73-1,658,082.09 经营性应收项目的减少(减：增加)-47,251,183.33-9,698,625.37
47、 经营性应付项目的增加(减：减少)-63,728,145.44-28,161,405.74 其他(预计负债的增加)经营活动产生的现金流量净额-38,426,039.46 13,187,312.05 2不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额 87,196,486.80 75,082,961.45 减：现金的期初余额 115,470,840.48 102,550,931.96 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额-28,274,353.68-27,467,970.51 公司法定代表人:丁凯 主管会计工作负责人:乐碧宏 会计机构负责人:乐碧宏 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 本报告期无重大会计差错更正 9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明 2005 年度合并会计报表范围未发生变化。董事长：丁凯 宁波热电股份有限公司 2005年3月15日
