1、 厦门国际航空港股份有限公司 600897 2006年第三季度报告 厦门国际航空港股份有限公司 2006年第三季度报告 2 目录 1 重要提示.3 2 公司基本情况.3 3 管理层讨论与分析.5 4 附录.6 厦门国际航空港股份有限公司 2006年第三季度报告 31 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 独立董事张斌生先生，因出差在外，未能出席本次董事会会议。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人王倜傥,主管会计工作负责人钱进群,会计机构负责人（会计主管
2、人员）朱昭声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 公司基本信息 股票简称 厦门空港 变更前简称(如有)厦门机场 股票代码 600897 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱昭 联系地址 厦门高崎国际机场 电话 0592-5706078 传真 0592-5730699 电子信箱 2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产(元)1,347,793,311.51 1,331,340,106.30 1.24 股东权益（不含少数股东权益）(元)1,157,849,548.93 1,153,3
3、22,358.82 0.39 每股净资产(元)3.888 4.272-8.99 调整后的每股净资产(元)3.886 4.269-8.97 报告期(7-9月)年初至报告期期末(1-9月)本报告期比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额(元)139,277,496.00 每股收益(元)0.111 0.293 3.74 净资产收益率(%)2.843 7.534 增 加 了 0.301个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)2.793 7.506 增加了 0.27 个百分点 扣除的非经常性损益项目 金 额 处置固定资产产生的损益-512,837.31 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的
4、资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出-28,185.22 厦门国际航空港股份有限公司 2006年第三季度报告 4短期投资损益 904,727.61 以前年度已经计提各项减值准备的转回 14,819.08 上述项目的所得税影响数-56,778.62 扣除的非经常性损益项目合计金额 321,745.54 2.2.2 利润表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数(7-9月)上年同期数(79月)本期数(79月)上年同期数(79月)一、主营业务收入 89,346,278.55 82,497,123.95 61,629,070.82 59,687,287.52 减：主
5、营业务成本 37,981,597.81 37,303,606.46 26,027,906.57 27,859,793.81 主营业务税金及附加 3,574,621.77 2,978,034.04 2,433,624.91 2,179,382.20 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）47,790,058.97 42,215,483.45 33,167,539.34 29,648,111.51 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）202,336.74 359,268.92 57,112.95 57,112.95 减:营业费用 483,671.65 493,373.57-管理费用 6,837,
6、694.14 5,681,808.08 3,969,521.83 3,344,225.45 财务费用-1,393,670.46-1,736,812.88-1,041,673.46-1,691,115.48 三、营业利润（亏损以“-”号填列）42,064,700.38 38,136,383.60 30,296,803.92 28,052,114.49 加：投资收益（损失以“-”号填列）720,167.77-72,875.28 6,820,532.81 5,029,299.96 补贴收入-营业外收入 127,586.20 134,558.80 43,354.65 93,977.30 减：营业外支出
7、 364,411.31 137,925.61 350,000.00 126,252.29 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）42,548,043.04 38,060,141.51 36,810,691.38 33,049,139.46 减：所得税 4,975,685.32 4,328,995.36 3,898,523.78 4,202,975.92 减：少数股东损益 4,660,190.12 4,884,982.61-加：未确认投资损失(合并报表填列)-五、净利润（亏损以“-”号填列）32,912,167.60 28,846,163.54 32,912,167.60 28,846,163.
8、54 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数(1-9月)上年同期数(1-9月)本期数(1-9月)上年同期数(1-9月)一、主营业务收入 245,845,511.50 226,428,990.54 170,913,794.40 157,865,344.31 减：主营业务成本 104,549,620.98 104,557,716.53 73,215,188.64 75,915,367.22 主营业务税金及附加 10,060,165.52 9,000,593.00 7,001,053.26 6,411,264.89 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）131,235
9、,725.00 112,870,681.01 90,697,552.50 75,538,712.20 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）654,137.21 1,051,247.13 171,338.85 171,338.85 减:营业费用 1,627,463.47 1,631,447.94-管理费用 18,343,203.71 18,560,524.90 10,615,062.04 11,683,038.65 财务费用-3,175,869.58-2,144,141.46-2,123,988.45-1,799,053.04 厦门国际航空港股份有限公司 2006年第三季度报告 5三、营业利润
10、（亏损以“-”号填列）115,095,064.61 95,874,096.76 82,377,817.76 65,826,065.44 加：投资收益（损失以“-”号填列）283,620.19 1,272,158.65 17,547,035.30 17,113,059.09 补贴收入-营业外收入 504,356.47 257,363.37 77,895.17 106,313.65 减：营业外支出 1,045,379.00 162,082.61 1,029,497.36 149,352.29 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）114,837,662.27 97,241,536.17 98,97
11、3,250.87 82,896,085.89 减：所得税 15,546,577.40 10,491,848.10 11,746,060.76 9,815,594.33 减：少数股东损益 12,063,894.76 13,669,196.51-加：未确认投资损失(合并报表填列)-五、净利润（亏损以“-”号填列）87,227,190.11 73,080,491.56 87,227,190.11 73,080,491.56 2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位：股 报告期末股东总数（户）40,113前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期
12、末持有无限售条件流通股的数量 种类 厦门国际航空港集团有限公司 0人民币普通股 国际金融汇丰MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL LIMITED 3,798,836人民币普通股 平安信托投资有限责任公司平安.PUREHEART 中国成长一期集合资金信托 2,451,250人民币普通股 深圳国际信托投资有限责任公司深国投赤子之心投资哲学集合资金信托 1,995,360人民币普通股 深圳国际信托投资有限责任公司 1,209,185人民币普通股 国际金融汇丰BILL&MELINDA GATES FOUNDATION 791,789人民币普通股 郭闽虹 569,000人民币普
13、通股 中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪 469,979人民币普通股 黄建安 438,850人民币普通股 张舵 385,862人民币普通股 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 截止本报告期末，厦门机场飞行总起降架次为 5.66 万架次，旅客吞吐量为 548.16 万人次，比去年同期增长 13.20%,货邮吞吐量为 129,002.30 吨，比去年同期增长 10.52%。2006 年前三季度公司生产经营情况良好，在收入良性增长的情况下，进一步加强成本控制，为全面完成公司 2006 年经营管理目标奠定坚实的基础。至本季度末公司本年实现主
14、营业务收入 24,584.55 万元，比去年同期累计数增长 8.58%，实现净利润 8,722.72 万元，比去年同期增长 19.36%。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 厦门国际航空港股份有限公司 2006年第三季度报告 6适用 不适用 单位:元 币种:人民币 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)航空运输服务收入 116,261,153.12 61,181,750.31 47.38 租金收入 48,607,698.29 6,139,904.55 87.37 货站收入 44,302,434.06 14,159,269.48 68.04 其中：
15、关联交易 10,264,631.30 2,154,332.37 79.01 合计 116,261,153.12 61,181,750.31 47.38 关联交易定价原则 上述关联交易作价原则和标准都遵循民航总局关于民用机场收费标准文件、批文、行业收费标准和市场公开定价原则，作价公平合理、运作符合常规，不损害公司和关联交易方的利益。3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用 不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）适用 不适用 3.1.4 主营业务及其结构与前一
16、报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用 不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用 不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用 1、购买材料及商品、接受劳务的关联交易 单位：元 币种：人民币 关联人 交易内容 定价原则 关联交易价格 交易金额 占同类交易金额比例（%）结算方式 市场价格 关联交易对公司利润的影响 厦门国际航空港集团有限公司 广告特许经营权 市场定价原则 2,774,286.60 100 现金 厦门国际航空港集团有限公司 水电 政府指令性价格 15,969,542.55 100 现金 厦门国际航空
17、港集团有限公司 停车场租赁 市场定价原则 1,137,000.00 100 现金 厦门国际航空港集团有限公司 安检护卫人员聘用费及补贴 市场定价原则 1,181,586.00 100 现金 厦门国际航空港大酒店有限公司 3号候机楼卫生保洁 市场定价原则 750,000.00 100 现金 本公司向母公司厦门国际航空港集团有限公司广告特许经营。本公司向母公司厦门国际航空港集团有限公司水电。本公司向母公司厦门国际航空港集团有限公司停车场租赁。本公司向母公司厦门国际航空港集团有限公司安检护卫人员聘用费及补贴。本公司向母公司的全资子公司厦门国际航空港大酒店有限公司 3 号候机楼卫生保洁。厦门国际航空港
18、股份有限公司 2006年第三季度报告 72、销售材料及商品、提供劳务的关联交易 单位：元 币种：人民币 关联人 交易内容 定价原则 关联交易价格 交易金额 占同类交易金额比例（%）结算方式 市场价格 关联交易对公司利润的影响 厦门国际航空港集团地勤服务有限公司 租赁 市场定价原则 5,361,435.00 11.03 现金 福建航空港机务工程有限公司 租赁 市场定价原则 427,104.00 0.88 现金 福建空港货运代理有限公司 租赁 市场定价原则 752,249.50 1.70 现金 福建空港货运代理有限公司 货物地面处理费 市场定价原则 3,723,842.80 8.41 现金 厦门国
19、际航空港集团有限公司 机电服务 市场定价原则 218,883.80 1.30 现金 本公司向母公司的全资子公司厦门国际航空港集团地勤服务有限公司租赁。本公司向母公司的全资子公司福建航空港机务工程有限公司租赁。本公司向母公司的全资子公司福建空港货运代理有限公司租赁。本公司向母公司的全资子公司福运代理有限公司建空港货货物地面处理费。本公司向母公司厦门国际航空港集团有限公司机电服务。3、代收代付的关联交易 单位：元 币种：人民币 关联人 交易内容 定价原则 关联交易价格 交易金额 占同类交易金额比例（%）结算方式 市场价格 关联交易对公司利润的影响 厦门国际航空港集团有限公司 旅客服务费收入 政府指
20、令性价格 88,948,031.20 100 现金 厦门国际航空港集团有限公司 外航地面服务费收入 政府指令性价格 16,924,319.58 100 现金 厦门国际航空港集团有限公司 安全检查费收入 政府指令性价格 3,805,017.30 100 现金 厦门国际航空港集团有限公司 廊桥使用费收入 政府指令性价格 3,155,500.94 100 现金 厦门国际航空港集团有限公司 货站航空地面服务收入 政府指令性价格 6,327,914.44 100 现金 3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用 不适用 3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事
21、会出具的相关说明 适用 不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用 不适用 厦门国际航空港股份有限公司 2006年第三季度报告 83.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 适用不适用 股东名称 特殊承诺 承诺履行情况 厦门国际航空港集团有限公司(1)厦门空港集团承诺其持有的原非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。该项承诺期期满后，厦门空港集团在十二个月内不通过证券交易所挂牌交易出售有限售条件的股份，
22、在二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份占该公司股份总数不超过百分之十。（2）厦门空港集团承诺，在股权分置改革方案实施之日起满二十四个月后，厦门空港集团只有在第一次连续 3 个交易日（公司全天停牌之日不计）公司二级市场股票收盘价格达到 10.96元（若股权分置改革完成后有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，则对该价格进行除权除息处理）以上之后，才可以以任一价格通过交易所挂牌出售原非流通股股份。截至本期末，本公司控股股东厦门国际航空港集团有限公司严格遵守股权分置改革方案中承诺事项，未发生违反承诺事项的情况。3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明 适
23、用 不适用 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明 适用 不适用 厦门国际航空港股份有限公司 法定代表人：王倜傥 二六年十月二十五日 厦门国际航空港股份有限公司 2006年第三季度报告 94 附录 资产负债表 2006年9月30日 编制单位:厦门国际航空港股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产：货币资金 366,225,137.47 313,213,993.05 236,122,298.18 225,929,936.88 短期投资 794,300.00-794,300.00-应收票据-应收股利-应收利息-337,5
24、24.19-应收账款 47,100,767.34 40,416,517.03 25,406,600.22 24,969,944.51 其他应收款 1,411,447.55 9,452,843.21 200,437.61 456,584.54 预付账款 1,169,833.81 793,175.04 838,915.57 414,427.03 应收补贴款-存货 1,716,400.39 848,214.17 30,344.15 31,612.95 待摊费用 167,977.43 80,419.93-一年内到期的长期债权投资-其他流动资产-流动资产合计 418,585,863.99 365,142
25、,686.62 263,392,895.73 251,802,505.91 长期投资：-长期股权投资 39,366,983.77 39,988,091.19 220,469,040.49 197,826,732.80 长期债权投资-长期投资合计 39,366,983.77 39,988,091.19 220,469,040.49 197,826,732.80 其中：合并价差 37,369,441.36 38,501,848.66-其中：股权投资差额 37,369,441.36 38,501,848.66 固定资产：-固定资产原价 1,360,962,648.92 1,366,437,206.0
26、6 1,188,845,346.22 1,196,662,441.08 减：累计折旧 533,681,504.34 504,093,990.16 508,594,080.47 485,170,568.72 固定资产净值 827,281,144.58 862,343,215.90 680,251,265.75 711,491,872.36 减：固定资产减值准备 固定资产净额 827,281,144.58 862,343,215.90 680,251,265.75 711,491,872.36 工程物资-在建工程 4,546,289.80 4,365,404.80 4,546,289.80 4,3
27、65,404.80 固定资产清理 1,832.37-固定资产合计 831,829,266.75 866,708,620.70 684,797,555.55 715,857,277.16 无形资产及其他资产：无形资产 57,902,018.57 59,447,644.13 20,738,101.57 21,161,328.13 长期待摊费用 109,178.43 53,063.66-其他长期资产 无形资产及其他资产合计 58,011,197.00 59,500,707.79 20,738,101.57 21,161,328.13 递延税项：-厦门国际航空港股份有限公司 2006年第三季度报告 1
28、0递延税款借项-资产总计 1,347,793,311.51 1,331,340,106.30 1,189,397,593.34 1,186,647,844.00 流动负债：短期借款-应付票据-应付账款 3,985,225.48 5,426,824.02 397,241.55 1,072,008.85 预收账款 3,620,978.97 5,478,074.07 2,789,700.00 4,135,064.00 应付工资 219,745.37 2,745,008.06-1,619,617.59 应付福利费 7,907,468.44 8,870,376.06 5,282,976.57 4,962
29、,982.43 应付股利-应交税金 8,884,126.30 7,756,065.42 7,030,168.50 5,862,827.96 其他应交款 119,249.80 79,582.05 14,155.88 35,485.20 其他应付款 20,679,455.60 17,199,288.30 16,033,801.91 15,637,499.15 预提费用 2,743,879.67 4,742,791.31-预计负债 一年内到期的长期负债-4,137,879.66 其他流动负债-流动负债合计 48,160,129.63 52,298,009.29 31,548,044.41 33,32
30、5,485.18 长期负债：-长期借款-应付债券-长期应付款-专项应付款-其他长期负债-长期负债合计-递延税项：-递延税款贷项-负债合计 48,160,129.63 52,298,009.29 31,548,044.41 33,325,485.18 少数股东权益 141,783,632.95 125,719,738.19-所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）297,810,000.00 270,000,000.00 297,810,000.00 270,000,000.00 减：已归还投资-实收资本（或股本）净额 297,810,000.00 270,000,000.00 297,81
31、0,000.00 270,000,000.00 资本公积 616,448,955.37 645,958,955.37 616,448,955.37 645,958,955.37 盈余公积 149,119,359.40 149,119,359.40 149,119,359.40 149,119,359.40 其中：法定公益金 69,180,342.56 69,180,342.56 69,180,342.56 69,180,342.56 厦门国际航空港股份有限公司 2006年第三季度报告 11未分配利润 94,471,234.16 88,244,044.05 94,471,234.16 88,24
32、4,044.05 拟分配现金股利-外币报表折算差额-减：未确认投资损失-所有者权益（或股东权益）合计 1,157,849,548.93 1,153,322,358.82 1,157,849,548.93 1,153,322,358.82 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,347,793,311.51 1,331,340,106.30 1,189,397,593.34 1,186,647,844.00 公司法定代表人：王倜傥 主管会计工作负责人:钱进群 会计机构负责人:朱昭 厦门国际航空港股份有限公司 2006年第三季度报告 12现金流量表 2006年1-9月 编制单位:厦门国际航空港股份
33、有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 255,521,309.72 171,522,641.57 收到的税费返还-收到的其他与经营活动有关的现金 13,831,527.07 4,237,482.17 现金流入小计 269,352,836.79 175,760,123.74 购买商品、接受劳务支付的现金 54,091,754.04 31,163,234.63 支付给职工以及为职工支付的现金 23,681,063.60 9,504,780.83 支付的各项税费 35,889,265.28 27,350,796.
34、02 支付的其他与经营活动有关的现金 16,413,257.87 3,668,990.26 现金流出小计 130,075,340.79 71,687,801.74 经营活动产生的现金流量净额 139,277,496.00 104,072,322.00 二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 4,585,495.00 4,585,495.00 其中：出售子公司收到的现金-取得投资收益所收到的现金 904,727.61 904,727.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 195,240.00 48,340.00 收到的其他与投资活动有关的现金 55,000,000.0
35、0-现金流入小计 60,685,462.61 5,538,562.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,872,019.19 5,338,728.31 投资所支付的现金 5,379,795.00 11,379,795.00 支付的其他与投资活动有关的现金-现金流出小计 13,251,814.19 16,718,523.31 投资活动产生的现金流量净额 47,433,648.42-11,179,960.70 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 4,000,000.00-其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 4,000,000.00 借款所收到的现金-收
36、到的其他与筹资活动有关的现金-现金流入小计 4,000,000.00-偿还债务所支付的现金-分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 81,000,000.00 81,000,000.00 其中：支付少数股东的股利-支付的其他与筹资活动有关的现金 1,700,000.00 1,700,000.00 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金-现金流出小计 82,700,000.00 82,700,000.00 筹资活动产生的现金流量净额-78,700,000.00-82,700,000.00 四、汇率变动对现金的影响-五、现金及现金等价物净增加额 108,011,144.42 10,192,361.
37、30 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 87,227,190.11 87,227,190.11 加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)12,063,894.76 减：未确认的投资损失-厦门国际航空港股份有限公司 2006年第三季度报告 13加：计提的资产减值准备-75,899.42-12,742.60 固定资产折旧 42,083,581.86 35,828,552.25 无形资产摊销 1,545,625.56 423,226.56 长期待摊费用摊销 135,710.23 待摊费用减少（减：增加）-87,557.50 预提费用增加（减：减少）-1,998,911.64 处理固
38、定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)-166,060.05-52,800.00 固定资产报废损失 678,897.36 678,897.36 财务费用-投资损失（减：收益）-283,620.19-17,547,035.30 递延税款贷项（减：借项）-存货的减少（减：增加）-868,625.02 1,268.80 经营性应收项目的减少(减：增加)1,334,976.52-696,794.41 经营性应付项目的增加(减：减少)-2,311,706.58-1,777,440.77 其他-经营活动产生的现金流量净额 139,277,496.00 104,072,322.00 2不涉及现金收支的投资和筹资活动：-债务转为资本-一年内到期的可转换公司债券-融资租入固定资产-3、现金及现金等价物净增加情况：-现金的期末余额 361,225,137.47 236,122,298.18 减：现金的期初余额 253,213,993.05 225,929,936.88 加：现金等价物的期末余额-减：现金等价物的期初余额-现金及现金等价物净增加额 108,011,144.42 10,192,361.30 公司法定代表人：王倜傥 主管会计工作负责人:钱进群 会计机构负责人:朱昭
