1、 三联商社股份有限公司 600898 2013 年第三季度报告 600898 三联商社股份有限公司2013 年第三季度报告 2 目录 一、重要 提示.3 二、公司 主要财务数据和股东变化.3 三、重要 事项.5 四、附录.8 600898 三联商社股份有限公司2013 年第三季度报告 3 一、重 要提 示 1.1 公司董 事会、监事 会及董事、监事、高级 管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全 体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人姓名 王俊洲 主管会计工作负责人姓名 魏 东 会计机构负责人（会
2、计主管人员）姓名 魏 东 公司负责人 王俊洲、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）魏东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第 三季度报告中的财务报表未经审计。二、公 司主 要 财 务数据 和 股 东变化 2.1 主要财 务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 625,945,670.09 583,182,874.37 7.33 归属于上市公司股东的净资产 306,686,373.91 289,336,580.21 6.00 年初至报告期末（1 9 月）上年初至上年报告期末（1 9 月）比上年同期增减(%)经营活
3、动产生的现金流量净额-35,312,312.31 40,387,859.21 不适用 年初至报告期末（1 9 月）上年初至上年报告期末（1 9 月）比上年同期增减(%)营业收入 606,815,173.46 535,428,682.58 13.33 归属于上市公司股东的净利润 17,349,793.70 14,522,791.77 19.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,920,550.05 13,672,283.80 23.76 加权平均净资产收益率（）5.82 5.32 增加 0.5 个 百分点 基本每股收益（元/股）0.0687 0.0575 19.48 稀释每股
4、收益（元/股）0.0687 0.0575 19.48 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 本期金额（7 9 月）年初至报告期末金额（1 9 月）说明 非流动资产处置损益-5,234.94 600898 三联商社股份有限公司2013 年第三季度报告 4 计入当期损益的政府补助 100,000.00 100,000.00 收济南市商务局”金秋 佳节购物月”活动资金支持 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 627,381.74 627,381.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-29,101.99 59,305.31 所得税影响额-331,415.37-352,20
5、8.46 合计 366,864.38 429,243.65 2.2 截至报 告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持 股情况表 单位：股 报告期末股东总数 28,096 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结股份数量 山东龙脊岛建设有限公司 境内非国有法人 10.69 27,000,000 0 无 北京战圣投资有限公司 境内非国有法人 9.02 22,765,602 0 无 郑州投资控股有限公司 国有法人 6.36 16,068,729 0 无 王红军 未知 0.86 2,168,666 0 未知 郑州银行股份有限公司
6、未知 0.78 1,979,835 0 未知 左国葵 未知 0.78 1,964,189 0 未知 招商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 未知 0.72 1,830,000 0 未知 国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 未知 0.63 1,600,000 0 未知 江涛 未知 0.52 1,314,785 0 未知 人保投资控股有限公司 未知 0.44 1,115,400 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 山东龙脊岛建设有限公司 27,000,000 人民币普通股 27,000,000 北京战圣投资有限
7、公司 22,765,602 人民币普通股 22,765,602 郑州投资控股有限公司 16,068,729 人民币普通股 16,068,729 王红军 2,168,666 人民币普通股 2,168,666 郑州银行股份有限公司 1,979,835 人民币普通股 1,979,835 左国葵 1,964,189 人民币普通股 1,964,189 招商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 1,830,000 人民币普通股 1,830,000 国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 1,600,000 人民币普通股 1,600,000 江涛 1,314,785 人民币普通股
8、1,314,785 人保投资控股有限公司 1,115,400 人民币普通股 1,115,400 上述股东关联关系或一致行动的 说明 山东龙脊岛 建设有限公司与北京战圣投资有限公司 为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。600898 三联商社股份有限公司2013 年第三季度报告 5 三、重 要事 项 3.1 公司主 要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及 原因 适用 不 适用 3.1.1 公司主 要经营指标分析 单位：人 民币 元 项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 本报告期比上年同期增减（%）净利润 17,349,793.70 14,522
9、,791.77 19.47 营业收入 606,815,173.46 535,428,682.58 13.33 营业税金及附加 3,789,350.65 2,621,779.31 44.53 销售费用 37,212,286.73 31,372,681.32 18.61 财务费用-10,817.51-1,328,876.64 不适用 资产减值损失-612,581.16 1,164.53 不适用 投资收益 3,348,194.51 1,456,005.34 129.96 营业外收 入 264,002.96 1,234,508.44-78.61 营业外支 出 109,932.59 248,949.04
10、-55.84 经 营 活 动 产 生 的 现金流量净 额-35,312,312.31 40,387,859.21 不适用 主要变动情况说明：（1）净利润：本期净利 润增加主要原因为营业收入增长带来毛利额增加，同时理财收益较同期 增加。（2）营业收入：公司积极拓展经营思路，加强商品订单管理，在保证大型节假日销售的同时，关注日常销售，并积极 开展社区、异业营销，1-9 月公 司营业收入增长 13.33%；但受 第三季度受节能补贴惠民政策结束影响，前三季度收入增长率略低于上半年营业收入 15.08%的增长率。（3）营业税 金及附加：增长的主要原因是本报告期收入、毛利增长导致相应的 税费 增加。（4）
11、销售费 用：销售费用同比增长 18.61%，增长 的主要原因：本年新开济南高新会展店、关闭枣庄分公司支付员工补偿金、提高员工薪酬福利水平等因素导致人工成本增加；新开门 店、原有门店增加租赁面积等导致租赁费、水电费增加；广告宣传投入增加。（5）财务费 用：自2012 年 9 月起公 司 付款主要采取差额承兑方式，导致保证金利息收入较同期减少。（6）资产减 值损失：本期转回前期计提坏账准备 62.74 万元，主要为 海尔预付款部分 收回，及 通过转租赁 三联集团关联方的房产，逐步回收 债权并相应转回已计提坏帐。（7）投资收 益：公司利用存量资金购买 的银行保本类理财产品收益较同期增加。（8）营业外
12、收入：下降原因是同期公司清理了部分长期无法支付的应付款项，转入营业外收入。（9）营业外 支出：下降的主要原因是 同期公司确认了部分无法收回的以旧换新垫款损失。（10）经营 活动产生的现金流量净额：同比净流入减少 7,570.02 万元，主要原因是：本期公司购买莱商银行 5000 万元保本理 财产品，购买本金 5000 万元做为到期前不能支取的 资金存 于公司账户，考虑其用途已受限制，故未将其计入“现金”科目中；去年同期以旧换新、家电下乡惠民政策结束，公司收回了前期代垫的相应款项；本报告期公司因节能补贴政策产生了较多垫款，同时支付给职工以及为职工支付的现金、缴纳的税费 及支付费用较同期 有所增长
13、。3.1.2 财务状 况指标分析 单位：人 民币 元 600898 三联商社股份有限公司2013 年第三季度报告 6 项目 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减 货币资金 162,917,346.67 210,324,603.91-22.54 其他应收款 8,170,261.11 6,402,730.71 27.61 存货 107,867,901.90 82,391,556.76 30.92 其他流动资产 120,000,000.00 50,000,000.00 140.00 应交税费 4,559,598.64 5,901,229.90-22.73 主要变动原因说明：（1）货币资
14、金：减少的原因是公司利用盈余资金购买银行发行的保本理财产品，期末尚有12,000 万元 理财产品未到期，列报于其他流动资产。（2）其他应 收款：增加的原因为本期代垫节能补贴款增加。（3）存货：增加的主要原因为十一黄金周备货形成。（4）其他流 动资产：根据公司 2012 年年度股东大会决议，公司使用自有盈余资金购买银行保本型理财产品 的额度增加。（5）应交税 费：减少的主要原因是报告期末增值税留抵增加。3.2 重要事 项进展情况及其影响和解决方案的分 析说明 适用 不 适用 3.2.1 临沂自 然 人 借款纠 纷 案 的进展 李秀峰 等四名自然人与公司、山东 三联集团 有限公司(下称“三联集团”
15、)、山东三 联商社及三联配送 有限公司民间借贷纠纷案，济南市历下区法院于 2012 年9 月 29 日做出 一审判决，判决公司偿还李秀峰等四名自然人借款本息 490.50 万元；判 决三联集团、山东三联商社承担连带清偿责任；驳回李秀峰等四名自然人其他的诉讼请求；案件受理费 46,040 元由公 司承担。公司于 2012 年10 月向济南 市中级人民法院提起上诉并被受理。2013 年 10 月 10 日，公 司收到 济南市中级人民 法院民事裁定，以原审判决遗漏当事人、程序违法为由，撤销济南市历下区人民法院对本案的 一审判决，发回历下法院重审。公司已针对该案预计损失 490.5 万元，计入 201
16、2年度损益。3.2.2 投资银行理 财产品 情 况 根据公司 股东大会决议，公司使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品，前三季度共获得投资收益 335 万元。截 止本季度报告披露日（2013 年10 月31 日），公 司 购买的、尚未到期的理财产品情况如下：银行 理 财 产 品名称 利率 天数 本 金（万元）日期 齐鲁银行 畅盈九州 4.80%183 5000 2013.05.07-2013.11.06 莱商银行 瑞赢 4.90%183 5000 2013.07.11-2014.01.10 农业银行 本利丰 4.30%88 1000 2013.08.09-2013.11.03 渤海银行 132
17、47 号理财 产品 4.70%90 2000 2013.08.09-2013.11.07 渤海银行 13270 号理财 产品 5.10%177 4000 2013.09.04-2014.02.28 莱商银行 瑞赢 5.00%182 3000 2013.10.18-2014.04.18 3.3 公司及 持股 5%以上 的股东承诺事项履行情况 适用 不 适用 1、股 改承 诺 公司原控股股东三联集团承诺：持有三联商社股份有限公司（下称“三联商社”或“公司”）的非流通股股票自获得上市流通权之日起，除司法裁定、司法执行等不可抗力之外，6年内不上市交易或者转让。600898 三联商社股份有限公司2013
18、 年第三季度报告 7 因司法拍买，三联集团所持公司有限售条件的流通股 27,000,000 股，于 2008 年3 月 4 日过户至山东龙脊岛建设有限公司（下称“山东龙脊岛”）名下；三联集团所持公司 22,765,602股有限售条件的流通股股权，于 2008 年8 月29 日过户至北京战圣投资有限公司（下称“北京战圣”）名下。在承诺有限期内，山东龙脊岛与北京战圣严格履行了股改承诺。其所持公司股改限售股 已于 2013 年7 月 15 日上市 流通。2、收购 报 告书 或 权 益变动 报 告 书中所 作 承 诺 2009 年2 月27 日，国美电器有限公司（下称“国美电器”）及关联方在其签署的详
19、式权益变动报告书 中承诺：对于已存在的国美电器与公司在山东省内的同业竞争，承诺：“1、与三联商社之间将尽可能的避免和减少同业竞争；2、三联 商社有权享受国美电器与供应商已取得的市场优质资源；3、在山东省内，国美电器不发展加盟店，避免在加盟店经营中与三联商社发生同业竞争；4、对于 无法避免而发生的直营店的同业竞争，国美电器承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则进行同业竞争，保证不通过不正当竞争损害三联商社及其他股东的合法权益。”为规范将来可能产生的关联交易，国美电器及关联方承诺“与三联商社之间将尽可能的避免和减少发生关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，收购人承诺将遵循市场公正、公
20、平、公开的原则，并严格遵守国家有关法律、法规、上海证券交易所上市规则及上市公司章程，依法签订协议，履行法定程序，保证不 通过关联交易损害三联商社及其他股东的合法权益。”经公司 2011 年年度股东大会审议通过，公司与 国美电器续签 框架供 货协议 和 框架 购货协议，约定购货或供货价格应为供应方就供应该等相关产品的净供价，公司通过此关联交易可享受到国美电器与供应商已取得的市场优质资源。报告期内，公司与国美电器之间的购销关联交易均按上述协议进行，未发生其他重大关联交易，不存在通过关联交易损害公司及其他股东合法权益的情形。3、关于 解 决同 业 竞 争的承 诺 为彻底解决与三联商社之间存在的同业竞
21、争问题，国美电器作为公司实际控 股股东，在三联商社 合法有效存续并保持上市资格的前提下，于 2011 年 6 月 28 日作出如下承诺：“1、将在三联商社恢复上市之日起五年之内，选择合适的时机，彻底解决与三联商社之间的同业竞争问题。2、为达到上述目的，承诺人将采取符合适用法律规定的方式对三联商社进行资产重组，具体包括但不限于以下方式：1）承诺人（或其关联方）与三联商社进行吸收合并；2）三联商 社通过与承诺人（或其关联方）或其他第三方进行资产置换等方式将原有业务剥离，建立新的主营业务；或 3）中国证 监会认可的其他方式。”公司董事会将敦促国美电器遵守该承诺。3.4 预测年 初至下一报告期期末的累
22、计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 适用 不 适用 三联商社股份有限公司 法定代表 人:王俊洲 2013 年 10 月 29 日600898 三联商社股份有限公司2013 年第三季度报告 8 四、附录 4.1 合 并 资 产负债 表 2013 年 9 月30 日 编制单位:三联商社股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 162,917,346.67 210,324,603.91 交易性 金融资产 应收票 据 应收账 款 24,228,505.42 21,862,537.49 预付款 项 11
23、,458,733.07 13,566,761.42 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 8,170,261.11 6,402,730.71 存货 107,867,901.90 82,391,556.76 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 120,000,000.00 50,000,000.00 流动 资产合计 434,642,748.17 384,548,190.29 非 流 动 资产：可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 投资性 房地产 固定资 产 165,682,459.30 172,205,098.11 在建工 程 工程物 资 固定资 产清理 生产
24、性 生物资产 油气资 产 无形资 产 634,716.44 713,704.58 开发支 出 商誉 长期待 摊费用 3,987,144.48 4,516,232.73 递延所 得税资产 20,998,601.70 21,199,648.66 其他非 流动资产 非流 动资产合计 191,302,921.92 198,634,684.08 资产总计 625,945,670.09 583,182,874.37 流 动 负 债：短期借 款 交易性 金融负债 应付票 据 145,877,091.49 133,023,043.44 应付账 款 116,605,225.10 104,569,849.86 6
25、00898 三联商社股份有限公司2013 年第三季度报告 9 预收款 项 7,611,867.53 8,192,402.53 应付职 工薪酬 6,649,126.21 8,218,944.88 应交税 费 4,559,598.64 5,901,229.90 应付利 息 应付股 利 879,960.30 879,960.30 其他应 付款 27,065,244.26 23,049,680.60 一年内 到期的非流动负债 其他流 动负债 5,106,182.65 5,106,182.65 流动 负债合计 314,354,296.18 288,941,294.16 非 流 动 负债：长期借 款 应付
26、债 券 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 4,905,000.00 4,905,000.00 递延所 得税负债 其他非 流动负债 非流 动负债合计 4,905,000.00 4,905,000.00 负 债合计 319,259,296.18 293,846,294.16 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）252,523,820.00 252,523,820.00 资本公 积 45,079,477.98 45,079,477.98 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 22,328,966.38 22,328,966.38 一般风 险准备 未分配 利润-13,245,
27、890.45-30,595,684.15 外币报 表折算差额 归属于 母公司所有者权益合计 306,686,373.91 289,336,580.21 少数股 东权益 所有者权益合计 306,686,373.91 289,336,580.21 负 债和所有者权益总计 625,945,670.09 583,182,874.37 公司法定代表人:王俊 洲 主管 会计工作负责人:魏东 会计 机构负责人:魏东 600898 三联商社股份有限公司2013 年第三季度报告 10 母 公 司 资产负 债 表 2013 年 9 月30 日 编制单位:三联商社股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未
28、经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 162,868,269.85 191,815,648.54 交易性 金融资产 应收票 据 应收账 款 24,228,505.42 21,862,537.49 预付款 项 11,458,733.07 13,566,761.42 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 8,170,261.11 22,078,415.90 存货 107,867,901.90 82,391,556.76 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 120,000,000.00 50,000,000.00 流动 资产合计 434,593,671.35 381,7
29、14,920.11 非 流 动 资产：可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 600,000.00 600,000.00 投资性 房地产 固定资 产 165,682,459.30 172,205,098.11 在建工 程 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 634,716.44 713,704.58 开发支 出 商誉 长期待 摊费用 3,987,144.48 4,516,232.73 递延所 得税资产 20,998,601.70 21,199,648.66 其他非 流动资产 非流 动资产合计 191,902,921.92 199,2
30、34,684.08 资 产总计 626,496,593.27 580,949,604.19 流 动 负 债：短期借 款 交易性 金融负债 应付票 据 145,877,091.49 133,023,043.44 应付账 款 116,605,225.10 104,569,849.86 预收款 项 7,611,867.53 8,192,402.53 600898 三联商社股份有限公司2013 年第三季度报告 11 应付职 工薪酬 6,623,506.98 8,199,707.79 应交税 费 4,559,598.64 5,797,946.02 应付利 息 应付股 利 879,960.30 879,9
31、60.30 其他应 付款 29,569,311.07 23,049,680.60 一年内 到期的非 流动负债 其他流 动负债 5,106,182.65 5,106,182.65 流动 负债合计 316,832,743.76 288,818,773.19 非 流 动 负债：长期借 款 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 4,905,000.00 4,905,000.00 递延所 得税负债 其他非 流动负债 非流 动负债合计 4,905,000.00 4,905,000.00 负 债合计 321,737,743.76 293,723,773.19 所 有 者 权益（或 股 东权益）
32、：实收资 本（或股本）252,523,820.00 252,523,820.00 资本公 积 45,079,477.98 45,079,477.98 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 22,328,966.38 22,328,966.38 一般风 险准备 未分配 利润-15,173,414.85-32,706,433.36 所有者权益（或股东权益）合计 304,758,849.51 287,225,831.00 负 债和所有者权益（或股东权益）总计 626,496,593.27 580,949,604.19 公司法定代表人:王俊 洲 主管会计工作负责人:魏东 会 计机构负责人:魏东 600
33、898 三联商社股份有限公司2013 年第三季度报告 12 4.2 合 并 利 润表 编制单位:三联商社股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年初至 报告期期 末 金 额（1-9月）上 年 年 初至报告 期 期 末金额（1-9 月）一、营业总收入 207,701,938.84 188,606,774.13 606,815,173.46 535,428,682.58 其中：营 业收入 207,701,938.84 188,606,774.13 606,815,173.46 535,428,682.58 二、营业总成本 201
34、,859,281.99 183,560,667.05 586,775,414.65 517,791,396.20 其中：营 业 成本 178,501,159.02 161,913,214.67 517,234,572.25 456,513,336.31 营业税 金及附加 1,099,569.48 1,000,861.02 3,789,350.65 2,621,779.31 销售费 用 12,937,859.35 11,301,075.36 37,212,286.73 31,372,681.32 管理费 用 9,899,152.76 9,582,602.69 29,162,603.69 28,6
35、11,311.37 财务费 用-4,922.94-198,514.10-10,817.51-1,328,876.64 资产减 值损失-573,535.68-38,572.59-612,581.16 1,164.53 加：公允 价值变动收益（损失以“”号填列）投资收 益（损失以“”号填列）2,420,890.41 884,882.06 3,348,194.51 1,456,005.34 三、营业利润（亏损以“”号填列）8,263,547.26 5,930,989.14 23,387,953.32 19,093,291.72 加：营业 外收入 135,774.42 249,916.39 264,0
36、02.96 1,234,508.44 减：营业 外支出 64,876.41 79,804.97 109,932.59 248,949.04 其中：非流动资产处置损失 16,966.35 5234.94 18,109.04 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）8,334,445.27 6,101,100.56 23,542,023.69 20,078,851.12 减：所得 税费用 2,290,370.67 1,906,870.77 6,192,229.99 5,556,059.35 五、净利润（净亏损以“”号填列）6,044,074.60 4,194,229.79 17,349,793.70
37、14,522,791.77 归属于母 公司所有者的净利润 6,044,074.60 4,194,229.79 17,349,793.70 14,522,791.77 少数股东 损益 六、每股收益：（一）基 本每股收益 0.0239 0.0166 0.0687 0.0575（二）稀 释每股收益 0.0239 0.0166 0.0687 0.0575 七、其他综合收益 八、综合收益总额 6,044,074.60 4,194,229.79 17,349,793.70 14,522,791.77 归属于 母公司所有者的综合收益总额 6,044,074.60 4,194,229.79 17,349,79
38、3.70 14,522,791.77 归属于 少数股东的综合收益总额 公司法定代表人:王俊 洲 主管 会计工作负责人:魏东 会 计机构负责人:魏东 600898 三联商社股份有限公司2013 年第三季度报告 13 母 公 司 利润表 编制单位:三联商社股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（7 9 月）上期金额（7 9 月）年 初 至 报告期期 末 金 额（1-9月）上 年 年 初至报 告期 期 末 金额（1-9月）一、营业收入 207,701,938.84 188,606,774.13 606,815,173.46 535,428,682.58 减：营业
39、成本 178,501,159.02 161,913,214.67 517,234,572.25 456,513,336.31 营业税 金及附加 1,099,569.48 1,000,902.42 3,789,350.65 2,621,820.71 销售费 用 12,937,859.35 11,301,075.36 37,212,286.73 31,372,681.32 管理费 用 9,837,301.03 9,525,955.32 28,973,506.21 28,447,788.92 财务费 用-4,966.26-99,135.12-1,260.21-997,640.58 资产减 值损失-5
40、73,535.68-38,572.59-612,581.16 1,164.53 加：公允 价值变动收益（损失以“”号填列）-投资收 益（损失以“”号填列）2,420,890.41 210,739.73 3,348,194.51 210,739.73 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）8,325,442.31 5,214,073.80 23,567,493.50 17,680,271.10 加：营业 外收入 135,774.42 249,916.39 264,002.96 1,234,508.44 减：营业 外支出 64,876.41 65,066.44 10
41、9,932.59 234,210.51 其中：非流动资产处置损失 16,966.35 5,234.93 18,109.04 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）8,396,340.32 5,398,923.75 23,721,563.87 18,680,569.03 减：所得 税费用 2,290,370.67 1,470,467.64 6,188,545.36 5,060,874.80 四、净利润（净亏损以“”号填列）6,105,969.65 3,928,456.11 17,533,018.51 13,619,694.23 五、每股收益：（一）基 本每股收益 0.0242 0.0156 0.0
42、694 0.0539（二）稀 释每股收益 0.0242 0.0156 0.0694 0.0539 六、其他综合收益 七、综合收益总额 6,105,969.65 3,928,456.11 17,533,018.51 13,619,694.23 公司法定代表人:王俊 洲 主管会计工作负责人:魏东 会 计机构负责人:魏东 600898 三联商社股份有限公司2013 年第三季度报告 14 4.3 合 并 现 金流量 表 2013 年 1 9 月 编制单位:三联商社股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期
43、期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 664,326,190.84 591,738,082.04 收到的 税费返还 收到其 他与经营活动有关的现金 17,947,005.80 28,618,584.41 经营 活动现金流入小计 682,273,196.64 620,356,666.45 购买商 品、接受劳务支付的现金 562,698,808.78 499,447,429.62 支付给 职工以及为职工支付的现金 23,003,634.41 18,588,992.49 支付的 各项税费 23,709,269.88 17,597,657.67
44、支付其 他与经营活动有关的现金 108,173,795.88 44,334,727.46 经营 活动现金流出小计 717,585,508.95 579,968,807.24 经 营活动产生的现金流量净额-35,312,312.31 40,387,859.21 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 353,000,000.00 210,000,000.00 取得投 资收益收到的现金 3,348,194.51 1,456,005.34 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 22,370.00 收到其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流入小计 356,3
45、48,194.51 211,478,375.34 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,591,121.21 12,450,518.01 投资支 付的现金 423,000,000.00 270,000,000.00 支付其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流出小计 425,591,121.21 282,450,518.01 投 资活动产生的现金流量净额-69,242,926.70-70,972,142.67 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流入小计 偿还债 务支付的现金 分配股 利、利润或偿付利息
46、支付的现金 支付其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流出小计 筹 资活动产生的现金流量净额 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-104,555,239.01-30,584,283.46 加：期 初现金及现金等价物余 额 131,970,546.72 80,199,177.60 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 27,415,307.71 49,614,894.14 公司法定代表人:王俊 洲 主 管会计工作负责人:魏东 会计 机构负责人:魏东 600898 三联商社股份有限公司2013 年第三季度报告 15 母 公
47、司 现金流 量 表 2013 年 1 9 月 编制单位:三联商社股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未 经审计 项目 年 初 至 报告期 期 末 金额（1-9 月）上 年 年 初至报 告 期 期末金额（1-9 月）一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 664,326,190.84 591,738,082.04 收到的 税费返还 收到其 他与经营活动有关的现金 17,936,324.50 76,919,533.78 经营 活动现金流入小计 682,262,515.34 668,657,615.82 购买商 品、接受劳务支付的现金 562,698,80
48、8.78 499,447,429.62 支付给 职工以及为职工支付的现金 22,821,167.07 18,431,111.01 支付的 各项税费 23,602,301.37 17,278,017.32 支付其 他与经营活动有关的现金 89,992,671.88 44,315,124.36 经营 活动现金流出小计 699,114,949.10 579,471,682.31 经 营活动产生的现金流量净额-16,852,433.76 89,185,933.51 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 353,000,000.00 50,000,000.00 取得投 资收益收到
49、的现金 3,348,194.51 210,739.73 处置固 定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 22,370.00 收到其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流入小计 356,348,194.51 50,233,109.73 购建固 定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,591,121.21 12,450,518.01 投资支 付的现金 423,000,000.00 110,000,000.00 支付其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流出小计 425,591,121.21 122,450,518.01 投 资活动产生的现金流量净额-69,242,926.70-
50、72,217,408.28 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 取得借 款收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流入小计 偿还债 务支付的现金 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 支付其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流出小计 筹 资活动产生的现金流量净额 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-86,095,360.46 16,968,525.23 加：期 初现金及现金等价物余额 113,461,591.35 23,708,286.56 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余
