1、2020 年第一季 度报告 1/18 公司代 码：600876 公 司简称：洛 阳玻 璃 洛阳玻璃股份有限公司 2020 年第一 季度报告 2020 年第一季 度报告 2/18 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.5 四、附录.7 2020 年第一季 度报告 3/18 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公司负 责人 张冲、
2、主 管会 计工作 负责 人马炎 及 会计 机构负 责人（会 计主 管人 员）陈静 保 证季度报告 中财 务报 表 的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 5,414,713,251.09 5,241,039,877.95 3.31 归属于上市公司股东的 净资 产 1,302,289,484.34 1,299,216,365.32 0.24 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减(%)经营活动产生
3、的现金流 量净 额-37,488,584.74-129,951,288.11 不适用 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期 末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 403,689,173.77 437,416,302.24-7.71 归属于上市公司股东的 净利 润 3,073,119.02 1,987,273.59 54.64 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 187,441.61-2,591,205.60 不适用 加权平均净资产收益率（%）0.24 0.16 增加 0.08 个百 分点 基 本 每 股 收 益（元/股）0.0056 0.0035 60.00 稀
4、 释 每 股 收 益（元/股）0.0056 0.0035 60.00 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 2020 年第一季 度报告 4/18 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 12,438.78 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司正常 经营 业务 密切 相关，符合 国家政策 规定、按 照一 定标 准定额 或定量持 续享 受的 政府 补助 除外 2,123,123.36 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同资产 减值 准备 转回 900,000.00 受托经 营取 得的 托管 费收 入 283,018.89 除上述 各项 之外
5、 的其 他营 业外收 入和支出-5,000.00 少数股 东权 益影 响额（税 后）-111,457.14 所得税 影响 额-316,446.48 合计 2,885,677.41 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）44054（其 中A 股 44010 户，H 股 44 户）前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 HKSCC NOMINEES LIMITED 248,790,69
6、9 45.04 0 未知 境外法 人 中国洛 阳浮 法玻 璃集团有限 责任 公司 112,614,918 20.39 7,596,676 质押 57,557,915 国有法 人 中建材 蚌埠 玻璃 工业设计研 究院 有限 公司 70,793,520 12.82 1,793,520 无 国有法 人 凯盛科 技集 团有 限公司 6,170,699 1.12 6,170,699 无 国有法 人 安徽华 光光 电材 料科技集团 有限 公司 4,834,435 0.88 4,834,435 无 国有法 人 合肥高 新建 设投 资集团公司 2,279,002 0.41 0 无 国有法 人 宜兴环 保科 技
7、创 新创业投资 有限 公司 1,542,674 0.28 4,834,435 无 国有法 人 王贺军 1,513,400 0.27 0 未知 境内自 然人 秦皇岛 宏兴 钢铁 有限公司 1,356,400 0.25 0 未知 境内非 国有法人 协鑫集 成科 技股 份有限公司 875,468 0.16 875,468 无 境内非 国有法人 2020 年第一季 度报告 5/18 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 HKSCC NOMINEES LIMITED 248,790,699 境外上 市外 资股 248,7
8、90,699 中国洛 阳浮 法玻 璃集 团有 限责任 公司 105,018,242 人民币 普通 股 105,018,242 中建材 蚌埠 玻璃 工业 设计 研究院 有限公司 69,000,000 人民币 普通 股 69,000,000 合肥高 新建 设投 资集 团公 司 2,279,002 人民币 普通 股 2,279,002 王贺军 1,513,400 人民币 普通 股 1,513,400 秦皇岛 宏兴 钢铁 有限 公司 1,356,400 人民币 普通 股 1,356,400 香港中 央结 算有 限公 司 769,253 人民币 普通 股 769,253 王进南 738,000 人民币
9、普通 股 738,000 赵东岭 653,100 人民币 普通 股 653,100 黄卫东 462,400 人民币 普通 股 462,400 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 公司前 十名 股东 中,中国 洛阳浮 法玻 璃集 团有 限责 任公司与中 建材 蚌埠 玻璃 工业 设计研 究院 有限 公司、安 徽华光光电材 料科 技集 团有 限公 司、凯盛 科技 集团 有限 公 司、中国建材 国际 工程 集团 有限 公司之 间存 在关 联关 系，属于上市 公司 股东 持股 变动 信息披 露管 理办 法 中 规 定的一致行动 人。公司 未知 其它 流通股 股东 是否 属于 一致 行动人，也
10、未知 其它 流通 股股 东之间 是否 存在 关联 关系。表决权 恢复 的优 先股 股东 及持股 数量的说明 无 注：1、HKSCC NOMINEES LIMITED 持 有的 股份 数为 分 别代表 其多 个客 户所 持有。2、香港 中央 结算 有限 公司 持有的 人民 币普 通股 为境 外投资 者通 过沪 港通 的沪 股通交 易所 持 有的 公司 人民 币普 通股。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况
11、 及原因 适用 不适 用 项目 期末数 期初数 变动幅度（%）变动原因分析 预付款 项 77,837,767.75 59,807,534.23 30.15 主要系 本期 含有预付加 工费 存货 384,189,826.27 281,882,687.59 36.29 主要系 销量 减少导致库 存升 高 主要系 研发 资本2020 年第一季 度报告 6/18 开发支 出 6,359,174.13 3,073,758.34 106.89 化持续 投入 应付职 工薪 酬 20,195,050.71 31,097,821.63-35.06 主 要 系 本 期 支 付上 年 末 计 提 的 职工薪酬 应交
12、税 费 24,138,334.10 36,694,248.37-34.22 主 要 系 支 付 计 提应交税 款 项目 年初至报告期末数 上年同期数 变动幅度（%）变动原因分析 财务费 用 28,699,383.68 21,066,593.54 36.23 主要系 融资 费用增加 其他收 益 3,097,753.62 1,887,337.80 64.13 主要系 收到 政府补助增 加 营业外 收入 4,304,085.55-100.00 主要系 上期 收到政府补 助 所得税 费用 6,492,071.94 1,899,249.50 241.82 主要系 本期 应税利润增 加 经 营 活 动 产
13、 生 的现金流 量净 额-37,488,584.74-129,951,288.11 不适用 主要系 销售 商品、提供劳 务收 到的现金增 加 投 资 活 动 产 生 的现金流 量净 额-11,412,280.82-8,795,995.39 不适用 主要系 支付 工程款增加 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称
14、 洛阳玻 璃股 份有 限公 司 法定代 表人 张冲 日期 2020 年 4 月 29 日 2020 年第一季 度报告 7/18 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单 位:洛阳 玻璃 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 522,044,275.66 432,871,497.66 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 147,951,390.06 198,553,190.06 应收账 款 5
15、81,694,833.71 562,892,681.73 应收款 项融 资 175,754,762.82 162,706,438.58 预付款 项 77,837,767.75 59,807,534.23 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 40,552,270.68 37,905,213.08 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 384,189,826.27 281,882,687.59 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 76,463,640.63 83,085,172.69 流动资 产合
16、计 2,006,488,767.58 1,819,704,415.62 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 55,000,000.00 55,000,000.00 长期股 权投 资 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 2,364,170,513.27 2,343,435,561.00 在建工 程 570,099,439.55 603,637,921.26 2020 年第一季 度报告 8/18 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 393,331,599.12 396,358,331.06 开
17、发支 出 6,359,174.13 3,073,758.34 商誉 长期待 摊费 用 5,963,112.38 6,792,035.43 递延所 得税 资产 9,369,028.50 9,366,216.00 其他非 流动 资产 3,931,616.56 3,671,639.24 非流动 资产 合计 3,408,224,483.51 3,421,335,462.33 资产总 计 5,414,713,251.09 5,241,039,877.95 流动负债：短期借 款 1,425,388,769.48 1,240,054,086.26 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金
18、融负 债 应付票 据 651,488,791.67 605,123,498.86 应付账 款 597,412,225.40 675,397,180.53 预收款 项 合同负 债 16,062,619.48 15,654,739.42 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 20,195,050.71 31,097,821.63 应交税 费 24,138,334.10 36,694,248.37 其他应 付款 366,208,745.81 356,002,972.21 其中：应付 利息 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付
19、分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 154,102,674.10 214,668,497.03 其他流 动负 债 1,945,488.15 1,834,742.27 流动负 债合 计 3,256,942,698.90 3,176,527,786.58 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 625,445,515.63 545,738,860.14 应付债 券 其中：优先 股 永续债 2020 年第一季 度报告 9/18 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 105,442,646.35 104,830,714.44 递延所
20、得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 730,888,161.98 650,569,574.58 负债合 计 3,987,830,860.88 3,827,097,361.16 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）552,396,509.00 552,396,509.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,978,538,766.30 1,978,538,766.30 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 51,365,509.04 51,365,509.04 一般风 险准 备 未分配 利润-1,280,011,300.00
21、-1,283,084,419.02 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权益）合 计 1,302,289,484.34 1,299,216,365.32 少数股 东权 益 124,592,905.87 114,726,151.47 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,426,882,390.21 1,413,942,516.79 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 5,414,713,251.09 5,241,039,877.95 法定代 表人：张冲 主 管会 计工 作负 责 人：马炎 会 计机构 负责 人：陈静 母公司 资产负债表 2020 年 3 月 31 日 编制单 位
22、:洛阳 玻璃 股份 有 限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年 3 月31 日 2019 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 187,738,666.66 152,463,896.56 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 645,594.11 1,029,000.00 应收账 款 200,176,764.33 198,240,989.31 应收款 项融 资 1,477,143.93 12,886,125.11 2020 年第一季 度报告 10/18 预付款 项 43,848.86 57,754.85 其他应 收款 321,799,35
23、0.21 258,954,816.38 其中：应收 利息 应收股 利 存货 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 674,043.86 664,323.60 流动资 产合 计 712,555,411.96 624,296,905.81 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 55,000,000.00 55,000,000.00 长期股 权投 资 1,886,146,638.35 1,886,146,638.35 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 1,722,740.17 1,788,774
24、.67 在建工 程 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 5,679,350.71 5,735,396.92 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 1,948,548,729.23 1,948,670,809.94 资产总 计 2,661,104,141.19 2,572,967,715.75 流动负债：短期借 款 488,490,000.00 339,443,640.19 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 291,500,000.00 282,000,000.00 应付账 款 24,784,571.
25、92 28,749,713.99 预收款 项 合同负 债 10,504,355.70 12,849,147.70 应付职 工薪 酬 4,937,806.14 6,853,521.41 应交税 费 235,916.33 405,258.48 其他应 付款 385,643,664.85 434,067,998.84 2020 年第一季 度报告 11/18 其中：应付 利息 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 5,753,115.29 5,649,975.70 其他流 动负 债 1,365,566.24 1,670,389.18 流动负 债合 计 1,213,214,996
26、.47 1,111,689,645.49 非流动负债：长期借 款 262,532,948.35 262,532,959.53 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 262,532,948.35 262,532,959.53 负债合 计 1,475,747,944.82 1,374,222,605.02 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）552,396,509.00 552,396,509.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积
27、1,957,991,478.30 1,957,991,478.30 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 51,365,509.04 51,365,509.04 未分配 利润-1,376,397,299.97-1,363,008,385.61 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,185,356,196.37 1,198,745,110.73 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 2,661,104,141.19 2,572,967,715.75 法定代 表人：张冲 主 管会 计工 作负 责 人：马炎 会 计机构 负责 人：陈静 合并 利润表 2020 年13 月 编
28、制单 位：洛阳 玻璃 股份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 2020 年第一季 度报告 12/18 一、营 业总 收入 403,689,173.77 437,416,302.24 其中：营业 收入 403,689,173.77 437,416,302.24 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 386,956,237.69 439,582,570.02 其中：营业 成本 294,868,490.39 362,704,055.69 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净
29、 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 6,016,610.28 6,630,889.84 销售费 用 14,916,634.56 12,718,300.95 管理费 用 27,320,974.10 22,683,922.81 研发费 用 15,134,144.68 13,778,807.19 财务费 用 28,699,383.68 21,066,593.54 其中：利息 费用 26,203,153.54 17,122,672.99 利息收 入 605,212.06 549,004.58 加：其 他收 益 3,097,753.62 1,887,337.
30、80 投资收 益（损失 以“”号填列）-716,518.73 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止 确认收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损失 以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）信用减 值损 失（损 失以“-”号填列）182,448.13 资产减 值损 失（损 失以“-”号填列）127,887.48 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）12,438.78 333,757.48 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）19,436,945.36 54,827.50 加：营 业外 收入 4,3
31、04,085.55 减：营 业外 支出 5,000.00 20,179.04 四、利 润总 额（亏 损总 额以“”号填 列）19,431,945.36 4,338,734.01 减：所 得税 费用 6,492,071.94 1,899,249.50 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）12,939,873.42 2,439,484.51（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净 亏损 以“”号 12,939,873.42 2,439,484.51 2020 年第一季 度报告 13/18 填列）2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.
32、归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏损以“-”号填 列）3,073,119.02 1,987,273.59 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号 填列）9,866,754.40 452,210.92 六、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合 收益的税 后净 额 1 不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益（1）权
33、益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的税后 净额 七、综 合收 益总 额 12,939,873.42 2,439,484.51（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收 益总额 3,073,119.02 1,987,273.59（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额 9,866,754.40 452,210.92 八、每 股收
34、益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.0056 0.0035（二）稀释 每股 收益(元/股)0.0056 0.0035 法定代 表人：张冲 主 管会 计工 作负 责人：马炎 会计 机 构负责 人：陈静 母公司 利润表 2020 年13 月 编制单 位：洛阳 玻璃 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度 2020 年第一季 度报告 14/18 一、营 业收 入 67,845,878.75 84,862,159.46 减：营 业成 本 67,385,669.84 84,277,348.54 税金及 附加 15,849
35、.08 295,045.97 销售费 用 128,771.59 99,882.30 管理费 用 3,302,271.85 3,105,350.70 研发费 用 财务费 用 10,402,230.75 4,948,149.87 其中：利息 费用 11,619,173.36 8,957,241.60 利息收 入 3,138,398.23 3,906,078.32 加：其 他收 益 190,000.00 投资收 益（损失 以“”号填列）60,000,000.00 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资收益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 净敞口 套期 收益（损失 以“-”号填
36、列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填列）信用减 值损 失（损 失以“-”号填列）资产减 值损 失（损 失以“-”号填列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-13,388,914.36 52,326,382.08 加：营 业外 收入 26,381.46 减：营 业外 支出 三、利润 总额（亏损 总额 以“”号 填列）-13,388,914.36 52,352,763.54 减：所 得税 费用 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-13,388,914.36 52,352,763.54（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）-1
37、3,388,914.36 52,352,763.54（二）终止 经营 净利 润（净 亏损以“”号填列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2020 年第一季 度报告 15/18 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益的金额
38、4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额-13,388,914.36 52,352,763.54 七、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)法定代 表人：张冲 主 管会 计工 作负 责人：马炎 会计 机 构负责 人：陈静 合并 现金流量表 2020 年13 月 编制单 位：洛阳 玻璃 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020年第一季度 2019 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到
39、的现金 300,640,589.29 145,467,267.40 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 2,322,827.68 785,206.34 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 13,762,244.26 18,274,603.87 经营活 动现
40、 金流 入小 计 316,725,661.23 164,527,077.61 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 235,004,632.07 193,449,046.99 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 62,937,186.44 61,537,165.47 支付的 各项 税费 36,035,443.44 22,140,404.25 2020 年第一季 度报告 16/18 支付其
41、他与 经营 活动 有关 的现金 20,236,984.02 17,351,749.01 经营活 动现 金流 出小 计 354,214,245.97 294,478,365.72 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-37,488,584.74-129,951,288.11 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 6,761,595.39 投资活 动现 金流 入小 计 6,761,59
42、5.39 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 支付 的现 金 18,173,876.21 8,795,185.39 投资支 付的 现金 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 810.00 投资活 动现 金流 出小 计 18,173,876.21 8,795,995.39 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-11,412,280.82-8,795,995.39 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资 收到的现 金 取得借 款收 到的 现金 560,
43、490,000.00 561,860,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 212,500,000.00 253,442,354.93 筹资活 动现 金流 入小 计 772,990,000.00 815,302,354.93 偿还债 务支 付的 现金 485,602,733.76 477,618,387.63 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现金 23,486,119.97 18,244,330.19 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利 润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 129,892,621.53 204,518,679.23 筹资活 动现 金流
44、 出小 计 638,981,475.26 700,381,397.05 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 134,008,524.74 114,920,957.88 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响-59,970.27 45,445.51 五、现金及现金等价 物净 增加额 85,047,688.91-23,780,880.11 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 148,188,549.43 160,068,348.62 六、期末现金及现金 等价 物余额 233,236,238.34 136,287,468.51 法定代 表人：张冲 主管 会计 工作 负责 人：马炎 会计 机构
45、负 责人：陈静 2020 年第一季 度报告 17/18 母公司 现金流量表 2020 年13 月 编制单 位：洛阳 玻璃 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020年第一季度 2019 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 31,692,845.37 12,186,702.53 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 625,719.64 846,116.14 经营活 动现 金流 入小 计 32,318,565.01 13,032,818.67 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 22,
46、348,064.06 3,244,600.00 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 4,315,611.90 5,114,448.96 支付的 各项 税费 512,192.21 474,939.47 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,874,891.56 9,013,886.15 经营活 动现 金流 出小 计 29,050,759.73 17,847,874.58 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 3,267,805.28-4,815,055.91 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无形 资产 和其他
47、长期资产 收回 的现 金净 额 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 支付 的现 金 投资支 付的 现金 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 218,490,000.00 225,860,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 700,140
48、,000.00 693,952,479.36 筹资活 动现 金流 入小 计 918,630,000.00 919,812,479.36 偿还债 务支 付的 现金 199,098,289.32 224,447,276.86 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现金 6,812,255.31 4,982,035.80 2020 年第一季 度报告 18/18 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 684,212,621.53 702,299,937.30 筹资活 动现 金流 出小 计 890,123,166.16 931,729,249.96 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 28,506
49、,833.84-11,916,770.60 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 130.98-134.96 五、现金及现金等价 物净 增加额 31,774,770.10-16,731,961.47 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 46,467,911.64 36,334,602.60 六、期末现金及现金 等价 物余额 78,242,681.74 19,602,641.13 法定代 表人：张冲 主管 会计 工作 负责 人：马炎 会 计机 构负责 人：陈静 4.2 2020 年 起 首次 执行 新收 入 准则、新租 赁准 则调 整首 次执行 当年 年初 财务 报表 相关情 况 适用 不适 用 4.3 2020 年 起 首次 执行 新收 入 准则、新租 赁准 则追 溯调 整前期 比较 数据 的说 明 适用 不适 用 4.4 审计报 告 适用 不适 用
