1、通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 1 通 化 东宝 药 业股 份 有限 公 司 2012 年半 年 度报 告 摘要 1 重 要提 示 1.1 本公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年 度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董 事出席董事会会议。1.3 公司半年度 财务报告未经审计。1.4 是否存在被 控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 1.5 是否存在违 反规定决策程序对外提供担保
2、的情况？否 1.6 公司负责人 李一奎、主管会计工作负责人王君业及会计机构负责人（会计主管人员）李凤芹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公 司基 本 情况 2.1 基本情况简 介 股票简称 通化东宝 股票代码 600867 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王君业 谷丽萍 联系地址 吉林省通化县东宝新村 吉林省通化县东宝新村证券部 电话 0435-5088025 0435-5088126 传真 0435-5088002 0435-5088002 电子信箱 2.2 主要财务数 据和指标 2.2.1 主要会计数 据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报
3、告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产 2,304,468,938.53 2,377,343,340.54-3.07 所有者权益（或股东权益）1,978,248,110.81 2,046,027,171.45-3.31 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.55 2.64-3.41 报告期（1 6 月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)营业利润 79,952,532.24 62,323,896.19 28.29 利润总额 89,924,614.29 62,345,039.75 44.24 通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 2 归属于上市公司股东的
4、净利润 77,390,943.56 55,979,142.68 38.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 68,512,201.84 55,961,170.65 22.43 基本每股收益(元)0.10 0.07 42.86 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.09 0.07 28.57 稀释每股收益(元)0.10 0.07 42.86 加权平均净资产收益率(%)3.71 3.24 增加 0.47 个 百分点 经营活动产生的现金流量净额 60,868,477.19-11,883,564.35 612.21 每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.08-0.02 500.00
5、 2.2.2 非经常性损 益项目 适用 不 适用 单位：元 币 种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 291,637.02 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标 准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,680,445.03 所得税影响额-1,093,340.33 合计 8,878,741.72 3 股 本变 动 及股 东 情 况 3.1 股份变动情 况表 适用 不 适用 3.2 股东数量和 持股情况 单位：股 报告期末股东总数 83,509 户 前十名股东持股情况 股
6、东名称 股东 性质 持股比例(%)持股总数 报告期内 增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 东宝实业集团有限公司 境内非国有法人 35.39 274,672,495 6,692,713 0 质押 266,649,472 中国建设银 行华夏红 利混合型开放 式证券投资 基金 其他 1.45 11,387,143 0 未知 安徽省高速 公路控股集 团有限公司 其他 0.6 4,725,000 0 未知 中国工商银 行股份有限 公司汇添富 医药保健股 票其他 0.51 3,989,511 0 未知 通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 3 型证券投资基金 黄毅明 其他
7、0.41 3,202,980 0 未知 华泰证券股 份有限公司 客户信用交易担保证券账户 其他 0.37 2,909,260 0 未知 光大证券股 份有限公司 客户信用交易担保证券账户 其他 0.32 2,482,984 0 未知 中国建设银 行信诚精 萃成长股票型证券投资基金 其他 0.23 1,800,000 0 未知 北京英才房 地产开发有 限公司 其他 0.21 1,668,035 0 未知 中国农业银 行股份有限 公司南方中证500 指数证券投资基金(LOF)其他 0.2 1,589,535 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件 股份数量 股份种类 东宝实
8、业集团有限公司 274,672,495 人民币普通股 中国建设银行华 夏红利混合型开放式证券投资基金 11,387,143 人民币普通股 安徽省高速公路控股集团有限公司 4,725,000 人民币普通股 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 汇 添 富 医 药 保 健 股 票 型 证 券 投 资基金 3,989,511 人民币普通股 黄毅明 3,202,980 人民币普通股 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,909,260 人民币普通股 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,482,984 人民币普通股 中国建设银行信诚精萃成长股票型证券投资基金 1,80
9、0,000 人民币普通股 北京英才房地产开发有限公司 1,668,035 人民币普通股 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 南 方 中 证500 指 数 证 券 投 资 基 金(LOF)1,589,535 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公 司 未 知 前 十 名 无 限 售 条 件 股东之间是否 存在关联关 系或是否属 于一致行动人的情况。3.3 控股股东 及实际控制人变更情况 适用 不 适用 4 董 事、监 事和 高 级 管理人 员 情 况 4.1 董事、监事 和高级管理人员持股变动 适用 不 适用 通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 4
10、5 董 事会 报 告 5.1 主营业务分 行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）营业利润率比上年同期增减（%）分行业 药品 409,251,587.12 128,569,804.87 68.58 31.08 26.11 增加 1.24 个 百分点 建材 22,787,750.17 19,009,939.16 16.58 32.70 66.14 减少16.79 个百分点 分产品 重组人胰岛素原料药及注射剂等 360,518,554.32 111,439,880.10 69.09 33.
11、78 29.17 增加 1.1 个 百分点 镇脑宁胶囊 41,541,138.97 14,975,992.55 63.95 13.71 14.14 减少 0.14 个 百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 501.30 万元。5.2 主营业务 分 地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）东北地区 130,684,672.16 48.53 华北地区 137,462,271.84 31.69 华南地区 53,230,557.18 20.26 西北地区 52,706,601.93 23.13 华东地区 53,866,3
12、64.70 57.09 国外 3,917,416.49-72.54 其他 171,452.99-87.66 合计 432,039,337.29 31.17 5.3 主营业务及 其结构发生重 大变化的原因说明 适用 不 适用 5.4 主营业务盈 利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不 适用 5.5 利润构成与 上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不 适用 5.6 募集资金使 用情况 5.6.1 募集资金运 用 适用 不 适用 5.6.2 变更项目情 况 适用 不 适用 通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 5 5.7 非募集资金 项目情况 报告期，重组人胰
13、岛素注射剂三期工程已开工建设，项目建设正按工程进度有序推进，工程现阶段处于土建工程，预计三季度进行设备安装和 GMP 厂房建设，力争 2013 年 底通过 GMP 认证。项目建成后年产重组人胰岛素注射 剂 12,600 万支。截止报告期，项目投资 5,778 万元。5.8 董事会下半 年的经营计划修改计划 适用 不 适用 5.9 预测年初至 下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不 适用 5.10 公司董事会 对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不 适用 5.11 公司董事会 对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变
14、化及处理情况的说明 适用 不 适用 6 重 要事 项 6.1 收购资产 适用 不适用 6.2 出售资产 适用 不适用 6.3 担保事项 适用 不适用 6.4 关联债权债 务往来 适用 不适用 6.5 重大诉讼仲 裁事项 适用 不适用 6.6 其他重大事 项及其影响和解决方案的分析说明 6.6.1 证券投资情 况 适用 不适用 通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 6 6.6.2 持有其他上 市公司股权情况 适用 不适用 单位：元 6.6.3 持有非上市 金融企业股权情况 适用 不适用 7 财 务会 计 报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 证券 代码 证券简称 最初
15、投资成本 占该公司股权比例（）期末账面价值 报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目 股份来源 600365 通葡股份 126,666,880.00 2.14 29,640,000.00/11,850,000.00 可 供 出售 金 融资产 买入 合计 126,666,880.00/29,640,000.00/11,850,000.00/通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 7 7.2 财务报表 合 并 资 产负债 表 2012 年 6 月30 日 编制单位:通 化东宝药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 57
16、,825,184.93 243,968,698.89 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 5,755,493.10 20,564,083.40 应收账款 370,219,309.61 346,262,859.78 预付款项 175,229,238.70 132,388,323.34 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 13,051,808.41 其他应收款 108,435,930.64 99,915,040.22 买入返售金融资产 存货 214,357,607.75 197,779,897.97 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 931
17、,822,764.73 1,053,930,712.01 非 流 动 资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 29,640,000.00 17,790,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 139,426,072.45 121,105,268.89 投资性房地产 固定资产 1,051,393,774.18 1,086,112,330.58 在建工程 51,683,731.29 12,468.50 工程物资 1,003,213.95 1,003,213.95 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 72,164,900.97 69,462,222.35 开发支出
18、商誉 通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 8 长期待摊费用 6,344,828.00 6,896,552.00 递延所得税资产 20,989,652.96 21,030,572.26 其他非流动资产 非流动资产合计 1,372,646,173.80 1,323,412,628.53 资产总计 2,304,468,938.53 2,377,343,340.54 流 动 负 债：短期借款 79,000,000.00 63,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 28,106,900.94 37,764,877.78
19、预收款项 34,704,853.76 12,113,849.67 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,503,433.11 1,936,022.67 应交税费 3,812,675.02 4,263,717.90 应付利息 应付股利 其他应付款 14,190,840.28 14,291,988.66 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 161,318,703.11 163,370,456.68 非 流 动 负债：长期借款 118,000,000.00 122,000,00
20、0.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 13,130,000.00 13,130,000.00 预计负债 递延所得税负债 2,650,590.00 873,090.00 其他非流动负债 非流动负债合计 133,780,590.00 136,003,090.00 负债合计 295,099,293.11 299,373,546.68 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）776,212,521.00 776,212,521.00 资本公积 256,163,083.44 246,090,583.44 通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 9 减：库存股 专项储备
21、盈余公积 214,898,634.46 214,898,634.46 一般风险准备 未分配利润 730,973,871.91 808,825,432.55 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,978,248,110.81 2,046,027,171.45 少数股东权益 31,121,534.61 31,942,622.41 所有者权益合计 2,009,369,645.42 2,077,969,793.86 负债和所有者权益总计 2,304,468,938.53 2,377,343,340.54 法定代表人：李一奎 主管会 计工作负责人：王君业 会 计机构负责人：李凤芹 通化东宝药
22、业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 10 母 公 司 资产负 债 表 2012 年 6 月30 日 编制单位:通 化东宝药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资金 34,763,473.10 213,225,972.98 交易性金融资产 应收票据 5,755,493.10 20,564,083.40 应收账款 290,035,139.72 267,378,578.54 预付款项 141,437,360.95 121,951,696.18 应收利息 应收股利 12,998,923.09 26,050,731.50 其他应收款 257
23、,500,952.88 224,811,794.61 存货 148,033,746.72 145,869,451.59 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 890,525,089.56 1,019,852,308.80 非 流 动 资产：可供出售金融资产 29,640,000.00 17,790,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 369,380,524.13 351,059,720.57 投资性房地产 固定资产 874,400,640.52 904,864,754.75 在建工程 50,736,417.29 12,468.50 工程物资
24、 1,003,213.95 1,003,213.95 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 51,917,700.09 48,907,229.09 开发支出 商誉 长期待摊费用 6,344,828.00 6,896,552.00 递延所得税资产 16,648,870.46 16,689,789.76 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 1,400,072,194.44 1,347,223,728.62 资产总计 2,290,597,284.00 2,367,076,037.42 流 动 负 债：短期借款 79,000,000.00 63,000,000.00 交易性
25、金融负债 应付票据 通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 11 应付账款 10,366,770.04 13,012,069.68 预收款项 3,106,213.38 2,670,222.20 应付职工薪酬 449,107.98 842,299.18 应交税费 4,309,010.49-2,435,609.90 应付利息 应付股利 0.00 其他应付款 2,143,994.16 2,503,588.25 一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 99,375,096.05 109,592,569.41 非 流 动 负债：长
26、期借款 118,000,000.00 122,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 13,130,000.00 13,130,000.00 预计负债 递延所得税负债 2,650,590.00 873,090.00 其他非流动负债 非流动负债合计 133,780,590.00 136,003,090.00 负债合计 233,155,686.05 245,595,659.41 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资本（或股本）776,212,521.00 776,212,521.00 资本公积 256,405,740.34 246,333,240.34 减：库存股 专项储备
27、盈余公积 205,825,963.87 205,825,963.87 一般风险准备 未分配利润 818,997,372.74 893,108,652.80 所有者权益（或股东权益）合计 2,057,441,597.95 2,121,480,378.01 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,290,597,284.00 2,367,076,037.42 法定代表人：李一奎 主管 会计工 作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹 通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 12 合 并 利 润表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营
28、业总收入 433,264,411.34 333,528,025.99 其中：营业收入 433,264,411.34 333,528,025.99 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 354,429,777.66 279,273,599.22 其中：营业成本 147,724,192.07 117,038,207.11 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,210,386.84 1,714,456.79 销售费用 137,908,002.79 102,854,861.96 管理费用 58,233,70
29、2.35 49,200,154.79 财务费用 7,353,493.61 8,465,918.57 资产减值损失 加：公允价值变动收 益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）1,117,898.56 8,069,469.42 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,117,898.56 8,069,469.42 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）79,952,532.24 62,323,896.19 加：营业外收入 10,036,461.03 31,591.20 减：营业外支出 64,378.98 10,447.64 其中：非流动资产处置损失 15,026
30、.26 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）89,924,614.29 62,345,039.75 减：所得税费用 13,354,758.53 7,070,538.72 五、净利润（净亏损以“”号填列）76,569,855.76 55,274,501.03 归属于母公司所有者的净利润 77,390,943.56 55,979,142.68 少数股东损益-821,087.80-704,641.65 六、每股收益：通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 13（一）基本每股收益 0.10 0.07（二）稀释每股收益 0.10 0.07 七、其他综合收益 10,072,500.00-58
31、6,500.00 八、综合收益总额 86,642,355.76 54,688,001.03 归属于母公司所有者的综合收益总额 87,463,443.56 55,392,642.68 归属于少数股东的综合收益总额-821,087.80-704,641.65 法定代表人：李一奎 主管 会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹 通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 14 母 公 司 利润表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 410,476,661.17 310,997,271.20 减：营业成本 128,714,25
32、2.91 100,555,287.68 营业税金及附加 3,175,393.30 1,608,308.95 销售费用 133,409,948.08 100,935,772.22 管理费用 51,500,698.38 43,414,307.33 财务费用 7,604,421.52 8,468,538.48 资产减值损失 0.00 0.00 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）1,117,898.56 8,069,469.42 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 1,117,898.56 8,069,469.42 二、营业利润（亏损以“”号填列）87,189,84
33、5.54 64,084,525.96 加：营业外收入 7,310,161.03 31,491.20 减：营业外支 出 21,225.52 9,824.28 其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）94,478,781.05 64,106,192.88 减：所得税费用 13,347,556.91 7,070,538.72 四、净利润（净亏损以“”号填列）81,131,224.14 57,035,654.16 五、每股收益：（一）基本每股收益 0.10 0.08（二）稀释每股收益 0.10 0.08 六、其他综合收益 10,072,500.00-586,5
34、00.00 七、综合收益总额 91,203,724.14 56,449,154.16 法定代表人：李一奎 主管 会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹.通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 15 合 并 现 金流量 表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 499,421,398.47 381,493,577.72 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储
35、金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 20,823,926.46 78,004.80 经营活动现金流入小计 520,245,324.93 381,571,582.52 购买商品、接受劳务支付的现金 180,612,104.24 164,510,947.89 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 16 支付给职工以及为职工
36、支付的现金 29,949,897.82 24,762,462.11 支付的各项税费 68,466,693.38 56,418,147.90 支付其他与经营活动有关的现金 180,348,152.30 147,763,588.97 经营活动现金流出小计 459,376,847.74 393,455,146.87 经营活动产生的现金流量净额 60,868,477.19-11,883,564.35 二、投 资活动 产 生 的现金流量：收回投资收到的现金 105,000,000.00 取得投资收益收到的现金 11,026,967.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17,670.
37、00 26,742.50 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 11,044,637.50 105,026,742.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59,683,263.26 24,526,276.19 投资支付的现金 17,202,905.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 76,886,168.26 24,526,276.19 投资活动产生的现金流量净额-65,841,530.76 80,500,466.31 三、筹 资活动 产 生 的
38、现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 16,000,000.00 0.00 发行债券收到的现金 通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 17 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 16,000,000.00 0.00 偿还债务支付的现金 34,000,000.00 12,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 152,227,633.31 8,497,270.30 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 10,054,402.59 筹资活动现金流出小计 196,282
39、,035.90 20,497,270.30 筹资活动产生的现金流量净额-180,282,035.90-20,497,270.30 四、汇 率变动 对 现 金及现金 等 价 物的影 响-888,424.49 0.00 五、现 金及现 金 等 价物净增加额-186,143,513.96 48,119,631.66 加：期初现金及现金等价物余额 243,968,698.89 62,775,981.97 六、期 末现金 及 现 金等价物余额 57,825,184.93 110,895,613.63 法定代表人：李一奎 主管 会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹 通化东宝药业股份有限公司 20
40、12 年半年度报告摘要 18 母 公 司 现金流 量 表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 452,645,361.51 342,073,738.29 收到的税 费返还 收到其他与经营活动有关的现金 20,808,329.10 54,719.02 经营活动现金流入小计 473,453,690.61 342,128,457.31 购买商品、接受劳务支付的现金 138,032,929.31 133,448,073.01 支付给职工以及为职工支付的现金 25,240,935.69 20,
41、510,355.75 支付的各项税费 65,194,485.13 55,487,867.02 支付其他与经营活动有关的现金 177,492,319.74 139,432,224.91 经营活动现金流出小计 405,960,669.87 348,878,520.69 经营活动产生的现金流量净额 67,493,020.74-6,750,063.38 二、投 资活动 产 生 的现金流量：收回投资收到的现金 0.00 105,000,000.00 取得投资收益收到的现金 11,026,967.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 17,670.00 26,742.50 处置子公司及
42、其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 11,044,637.50 105,026,742.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 58,626,792.73 22,434,628.19 投资支付的现金 17,202,905.00 30,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 19 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 75,829,697.73 52,434,628.19 投资活动产生的现金流量净额-64,785,060.23 52,592,114
43、.31 三、筹 资活动 产 生 的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 16,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 16,000,000.00 偿还债务支付的现金 34,000,000.00 12,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 152,227,633.31 8,497,270.30 支付其他与筹资活动有关的现金 10,054,402.59 筹资活动现金流出小计 196,282,035.90 20,497,270.30 筹资活动产生的现金流量净额-180,282,035.90-20,497,270.3
44、0 四、汇 率变动 对 现 金及现金 等 价 物的影 响-888,424.49 五、现 金及现 金 等 价物净增加额-178,462,499.88 25,344,780.63 加：期初现金及现金等价物余额 213,225,972.98 53,319,419.78 六、期 末现金 及 现 金等价物余额 34,763,473.10 78,664,200.41 法定代表人：李一奎 主管 会计工作负责人：王君业 会计机构负责人：李凤芹 通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 20 合 并 所 有者权 益 变 动表 2012 年 1 6 月 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 归属于母
45、公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 776,212,521.00 246,090,583.44 214,898,634.46 808,825,432.55 31,942,622.41 2,077,969,793.86 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 776,212,521.00 246,090,583.44 214,898,634.46 808,825,432.55 31,942,622.41 2,077,969,793.86 三、本期增减变动金额（减
46、少以“”号填列）10,072,500.00-77,851,560.64-821,087.80-68,600,148.44（一）净利润 77,390,943.56-821,087.80 76,569,855.76（二）其他综合收益 10,072,500.00 10,072,500.00 上述（一）和（二）小计 10,072,500.00 77,390,943.56-821,087.80 86,642,355.76（三）所有者投入和减少资本 1 所有者投入资本 通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 21 2 股份支付计入所有者权益的金额 3 其他（四）利润分配-155,242,50
47、4.20-155,242,504.20 1 提取盈余公积 2 提取一般风险准备 3 对所有者（或股东）的分配-155,242,504.20-155,242,504.20 4 其他（五）所有者权益内部结转 1 资本公积转增资本（或股本）2 盈余公积转增资本（或股本）3 盈余公积弥补亏损 4 其他（六）专项储备 1 本期提取 2 本期使用（七）其他 四、本期期末余额 776,212,521.00 256,163,083.44 214,898,634.46 730,973,871.91 31,121,534.61 2,009,369,645.42 通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
48、 22 单位:元 币 种:人民币 项目 上年同期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本）资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 574,972,238.00 464,930,323.74 177,012,606.23 0 482,730,007.41 0 32,940,827.81 1,732,586,003.19 加：会计政策变更 0.00 前期差错更正 0.00 其他 0.00 二、本年年初余额 574,972,238.00 464,930,323.74 177,012,606.23 482,730,
49、007.41 32,940,827.81 1,732,586,003.19 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）201,240,283.00-201,584,126.10 55,979,142.68-704,641.65 54,930,657.93（一）净利润 55,979,142.68-704,641.65 55,274,501.03（二）其他综合收益-586,500.00-586,500.00 上述（一）和（二）小计-586,500.00 55,979,142.68-704,641.65 54,688,001.03（三）所有者投入和减少资本 242,656.90 242,656.90
50、1 所有者投 入资本 2 股份支付 计入所有者权益的金额 3 其他 242,656.90 242,656.90（四）利润分配 1 提取盈余 公积 通化东宝药业股份有限公司 2012 年半年度报告摘要 23 2 提取一般 风险准备 3 对所有者（或股东）的分配 4 其他（五）所有者权益内部结转 201,240,283.00-201,240,283.00 1 资本公积 转增资本（或股本）201,240,283.00-201,240,283.00 2 盈余公积 转增资本（或股本）3 盈余公积 弥补亏损 4 其他（六）专项储备 1 本期提取 2 本期使用（七）其他 四、本期期末余额 776,212,5
