1、 1 股票代 码：600188 股票 简称：兖 州煤 业 编 号：临 2020-075 兖 州 煤业 股 份有 限 公司 关于向 子 公 司提 供 融资 担 保的 公 告 重要内 容提示：本次担 保情况及被担保人 名称：授 权 兖 州 煤 业 股 份 有 限 公 司（“兖 州 煤 业”“公 司”“本 公 司”）向 控 股 公 司 及 参 股 公 司（以 下 合 称“子 公 司”）提 供 总 额 不 超过等值人 民币 200 亿元的融 资担保。为被担 保人担保情况：截至2020 年6 月30 日，公 司累计 对外 担保（均为 对 公司 附属公司提供 的担保）余额为人 民币 270.02 亿元。公
2、司无 逾期对外担保 本次授 权事项需提交股东 大会审议批准 一、本次授权担保情况概述（一）本次授权担保的基 本情况 为降低子公司融资 成本，保障 其日常 经营资金需要，提 请股东大会授权公 司对子公司 提供总 额不超 过 等值 人民币200 亿 元的融资 担保，其中，公 司向参 股 公司提供 担保应 符 合国资监 管规定。（二）本次授权担保的具 体事项 1.公司向 子公司 提 供不超过 等值人 民 币 200 亿 元的融 资 担保。2.授权公司董事长根据有关法律法规 规定，全权处理与 上述融资本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重 大遗漏，并对其内 容的真实
3、 性、准确 性和 完整性承担 个别及 连 带责任。2 担保业务 有关的 事 项，包括 但不限 于：（1）根据融 资业务 需要，合 理确定 被 担保的子 公司。（2）确 定具体 担保 合同条款，包括但 不 限于担保 额度、担 保 期限、担保范围、担保 方 式等，签 署所涉 及 的合同及 相关法 律 文件。（3）办理与 本次担 保相关的 材料申 报 及其他事 宜。3.本次授权期限为自审议本议案的股 东大会结束之日起 至下次股东周年 大会结 束之 日止。但上述 授权 人士可于授权 期限 内作出或授 予与融资担保业 务有 关的任何要约、协 议或决议，而 可能 需要在授权 期限结束后 行使有 关 权力者
4、除 外。（三）本次授权担保履行 的内部决策程序 2020 年 12 月 9 日 召开的公 司第 八 届 董事会第 七次会 议，审议通过了 关 于向子 公司 提供融资 担保的 议 案，并提交 公司股东 大会审 议批准。二、被担保人基本情况 有关被担 保人基 本 情况请见 附件 拟 被担 保 子公 司 基本情 况 表。三、担保协议内容及担保对象情况 目前，公司尚未签 署担保协议。公司 将根据融资业务安 排以及公司实际情 况，在 授 权期限内 严格按 照 股东大会 授权履 行 担保事项。四、董事会及独立董事意见 本公司董 事会及 独 立董事认 为：公司 向 子 公司提 供融资 担 保事项，符合公司及
5、其子 公 司经营发展需 要，上述担保对象 均为 公司 子 公司，可有效控 制和防 范 担保风险，不会 损 害公司及 全体股 东 的利益。五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至 2020 年 6 月 30 日，公司累 计对外 担保（均 为对公司 附属公司提供的 担保）余 额为人民 币 270.02 亿元，占 公司2019 年按中国 会计 准 则 计 算 的 经 审 计 归 属 于 母 公 司 净 资 产 人 民 币 632.92 亿 元 的 3 42.65%。被担保人 及担保 情 况如下：（一）兖州煤业澳大利亚 有限公司（“兖煤澳 洲”）经2011 年年 度股东 周年大会 审议批 准，公司控
6、股 公司兖 煤 澳洲收购菲利克 斯股权 项 目贷款 30.4 亿美元。截至 2020 年6 月30 日，上述贷款余额9.75 亿美 元，由兖州 煤业向 兖 煤澳洲提供5.7 亿 美元担保 和33.1 亿元人 民币担 保。（二）兖煤国际资源开发 有限公司（“兖煤国 际资源”）经2012 年度 第二次 临时股东 大会审 议 批准，公司 为全资 附 属公司兖煤国际 资源发行10 亿美元 境外公 司债 券提供担 保；经2017 年年度股东周年 大会审 议 批准，公司 为兖煤 国 际资源发行3.35 亿 美元债券 提供担保。截至 2020 年6 月30 日，上述 担保余额为4.39 亿 美元。（三）中垠
7、融资租赁有限 公司（“中垠融资 租赁”）经2016 年年 度股东 周年大会 审议批 准，公司向全 资 附属 公 司中垠融资租赁 提供 12.10 亿元人 民币担 保；经2017 年年 度股东 周年大会 审议批准，公司 向 中 垠融资租 赁提供12.24 亿 元人民 币担保。截至2020年6 月30 日，上述 担保余额为24.34 亿元人民 币。（四）端信供应链（深圳）有限公司（“端信 供应链公司”）经2017 年年 度股东 周年大会 审议批 准，公司向 全 资附属 公 司端信供应链 公 司提供0.3 亿元人 民币担 保。截至 2020 年6 月30 日，上 述担保余额为0.3 亿元 人民币。（
8、五）端信商业保理（深 圳）有限公司（“端信保理公司”）经2017 年年 度股东 周年大会 审议批 准，公司向 全 资附属 公 司端信保理 公司 提供 0.5 亿元人民 币担保。截至 2020 年6 月30 日，上 述担保余额为0.5 亿元 人民币。（六）青岛中垠瑞丰国际 贸易有限公司（“中垠瑞丰”）4 经2018 年年 度股东 周年大会 审议批 准，公司为 控 股公司 中 垠瑞丰提供27.7 亿 元人民 币担保。截至 2020 年6 月30 日，上述 担保余额 为27.7 亿元人 民币。（七）青岛保税区中兖贸 易有限公司（“青岛中兖”）经2018 年年 度股东 周年大会 审议批 准，公司向全
9、资 附属 公司 青岛中兖提供27.15 亿 元人民币 担保。截至 2020 年6 月30 日，上述 担保余额为27.15 亿 元 人民币。（八）山东中垠国际贸易 有限公司（“中垠 国 贸”）经2018 年年 度股东 周年大会 审议批 准，公司向 全 资附属 公 司 中垠国贸 提供2 亿元 人 民币担保。截至2020 年6 月30 日，上 述担保余 额为2 亿元 人民币。（九）中垠融资租赁有限 公司（“中垠 融资租 赁”）经2018 年年 度股东 周年大会 审议批 准，公司向 全 资附属 公 司 中垠融资租赁 提供8.57 亿元人民 币担保。截 至2020 年6 月30 日，上述 担保余额为8.
10、57 亿元 人民币。（十）兖煤国际（控股）有限公司（“兖煤国 际”）经2018 年年 度股东 周年大会 审议批 准，公司向 全资 附属 公司 兖煤国际 提供4.9 亿 美 元担保。截至 2020 年6 月30 日，上述 担保余额 为4.9 亿美 元。公司无逾 期担保 事 项。六、备查文件 兖州煤业 第 八 届 董 事会第 七 次会议 决 议。兖州煤业 股份有 限 公司董事 会 2020 年12 月9 日 5 附 件：拟 被 担 保 子 公 司基 本 情 况 表 单位：人 民币亿 元 序号 公司名称 注册地 注册资本 公司持股比例 主要经营 范围 2019 年 12 月31 日 2019 年度
11、资产总额 负债总额 净资产 资产负债率 流动 负债 银行借款 营业收入 净利润 1 陕西未来 能源化工有限 公司（“未来 能源”）陕西省榆林市 54 73.9725%化工产品 研发、生产及销售 199.18 88.54 110.64 44.45%37.88 54.39 87.52 22.45 2 陕西未来 清洁油品与化 学品销售有限 公司 陕西省榆林市 0.5（未来能源持股100%）石油制品、化工 产品销售 0.86 0.21 0.65 24.52%0.19-7.86 0.05 3 陕西未来 清洁化学品有 限公司 陕西省榆林市 0.3（未来能源持股51%）费托合成 产品的 研发；液体 石蜡、费
12、托合成蜡、氧化蜡、乳化蜡产品 的生产、储存、销售 0.36 0.06 0.30 15.83%0.06-0.0009 4 兖矿榆林 精细化工有限 公司 陕西省榆林市 0.462 100%化工产品 生产及 销售 2.38 0.89 1.49 37.46%0.89 0.70 2.19 0.30 5 兖矿鲁南 化工有限公司 山东省滕州市 50.41 100%化工产品 生产及 销售 94.19 39.66 54.53 42.11%26.44 14.63 63.10 3.89 6 6 兖矿济宁 化工装备有限 公司 山东省济宁市 1.12 100%化工设备 与配件 的制造和维修 0.86 0.34 0.52
13、 40.08%0.30-0.53 0.0096 7 兖矿煤化 供销有限公司 山东省济宁市 2.6 100%化工产品 批发销 售 5.52 3.28 2.24 59.42%3.21-7.17 0.18 8 山东兖矿 济三电力有限 公司 山东省济宁市 4.3 99%火力发电、供热 经营 21.49 16.06 5.43 74.72%8.39 3.85 4.30 0.38 9 陕西靖神 铁路有限责任 公司 陕西省榆林市 62（未来能源持股4%）铁路建设、运输 140.45 83.46 56.99 59.42%12.46-0.12 10 鄂尔多斯 市转龙湾煤炭 有限公司 内蒙古鄂尔多斯市 50.5 1
14、00%煤炭开采 及销售 114.96 67.71 47.25 58.90%9.07-22.53 2.84 11 鄂尔多斯 市营盘壕煤炭 有限公司 内蒙古鄂尔多斯市 30 100%煤炭开采 及销售 85.69 55.31 30.38 64.55%17.64-10.90-1.70 12 内蒙古昊 盛煤业有限公 司 内蒙古鄂尔多斯市 11.85 59.38%煤炭开采 及销售 122.51 74.19 48.32 60.56%15.19-11.70-2.73 13 内蒙古荣 信化工有限公 司 内蒙古鄂尔多斯市 15.33 100%化工产品 研发、生产及销售 102.87 76.14 26.73 74.
15、02%13.68-17.67 2.15 14 兖州煤业 榆林能化有限 公司 陕西省榆林市 14 100%化工产品 研发、生产及销售 50.81 34.62 16.19 68.14%12.79-12.23 1.13 15 内蒙古矿 业（集团）有限责任公司（“内蒙古矿业”）内蒙古呼和浩特市 69.97 51%矿产资源 投资与 管理，矿产 品销售 及进出口贸易 121.65 127.70-6.05 104.98%84.63 75.02-8.26 16 乌兰察布 市宏大实业有 限公司 内蒙古乌兰察布市 5.5（内蒙古矿业持股100%）电力、热 力生产 供应 20.16 16.18 3.98 80.24
16、%3.57 8.67 9.31 0.59 7 17 鄂尔多斯 市锋威光电有 限公司 内蒙古鄂尔多斯市 1.8（内蒙古矿业持股100%）太阳能、风能发 电项目建设及 生产运 营 8.06 5.41 2.65 67.10%1.83 5.28 0.39 0.63 18 内蒙古矿 业资源投资控 股有限公司 内蒙古呼和浩特市 4（内蒙古矿业持股100%）投资与资 产管理、矿业权经营 6.66 0.11 6.55 1.64%0.11-0.03 19 内蒙古矿 业集团石墨新 材料有限责任 公司 内蒙古呼和浩特市 1（内蒙古矿业持股100%）石墨新材 料的技 术开发及销售 0.17 0.03 0.14 18.
17、41%0.03-0.002 20 内蒙古金 控融资租赁有 限公司 内蒙古呼伦贝尔市 12（内蒙古矿业持股55%）提供融资 租赁以 及国内商业保 理业务 18.00 9.76 8.24 54.22%2.13 8.76 0.75 0.03 21 鄂尔多斯 市绿能光电有 限公司 内蒙古鄂尔多斯市 12（内蒙古矿业持股90.29%）晶体硅、太阳能 电池组件、光 伏、风 能设备销售 11.67 7.51 4.16 64.34%2.37-0.27 22 鄂尔多斯 文化产业园文 化教育有限公 司 内蒙古鄂尔多斯市 2.09034（内蒙古矿业持股63.3%）教育软件 的研发,教育文化活 动组织 策划,教育文
18、化交流 1.45 0.13 1.32 8.97%0.13-0.04 23 内蒙古伊 泰嘎鲁图矿业 有限公司 内蒙古鄂尔多斯市 10（内蒙古矿业持股52.77%）原煤生产、运输、洗选、焦化、销售 10.00 0.00 10.00 0.00%0.00-0.0006 24 内蒙古东 能能源有限责 任公司 内蒙古呼和浩特市 0.4795（内蒙古矿业持股46.18%）矿产品(不 含需经 审批的项目)的销售;对矿业的投 资与管 理 0.11 0.02 0.09 17.49%0.02-0.0004-0.03 25 内蒙古西 能能源有限责 任公司 内蒙古阿拉善盟 0.9（内蒙古矿业持股35.50%）矿产品销
19、售;对矿 业的投资与 管理，申办探矿权进 行地质 勘查和对外合 作勘查 开发 0.75 0.01 0.74 0.72%0.01-0.07 0.001 26 内蒙古锦 联铝材有限公 司 内蒙古霍林郭105（内蒙古矿业持股铝后加工，铝锭、铝制品及衍 生产品 的生185.39 112.94 72.45 60.92%86.47 27.88 113.32 2.00 8 勒市 44.21%）成销售，货物及 技术的进出口 业务、售电，仓储 27 内蒙古霍 煤锦联矿业有 限责任公司 内蒙古霍林郭勒市 1（内蒙古矿业持股30%）经销矿山 机电设 备、劳保用品、煤炭 1.56 0.65 0.91 41.47%0.65-0.06
