1、 大盈现代农业股份有限公司 2007 年第一季度报告 大盈现代农业股份有限公司 2007年第一季度报告 2 目录 1 重要提示.3 2 公司基本情况简介.3 3 重要事项.4 4 附录.5 大盈现代农业股份有限公司 2007年第一季度报告 31 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人曾晓宁,主管会计工作负责人周蓓华及会计机构负责人（会计主管人员）夏晓迪声明：保证
2、本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)465,989,383.24 475,868,012.84-2.08股东权益(不含少数股东权益)(元)123,551,694.20 128,766,065.34-4.05每股净资产(元)0.406 0.423-4.02 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-1,885,604.47 不适用每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.01 不适用 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(
3、%)净利润(元)-5,214,371.14-5,214,371.14 不适用基本每股收益(元)-0.017-0.017 不适用稀释每股收益(元)-0.017-0.017 不适用净资产收益率(%)-4.22-4.22 增加3.41 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)-3.85-3.85 增加3.78 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 104,359.65除上述各项之外的其他营业外收支净额-564,000.00合计-459,640.352.2 报告期末股东总数及前十名流通股
4、股东持股表(未完成股权分置改革)单位：股 报告期末股东总数（户）20,526前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有流通股的数量 种类 上海賁享建筑装潢有限公司 3,629,368人民币普通股 大盈现代农业股份有限公司 2007年第一季度报告 4SHENYIN WANGUO NOMINEES(H.K.)LTD.2,218,761境内上市外资股 裘翠莲 2,204,790境内上市外资股 钟志华 2,093,700境内上市外资股 JPMCB/LGT BANK IN LIECHTENSTEIN AKTIENGESELLSCHAFT 1,325,910境内上市外资股 季坚义 1,099,50
5、0境内上市外资股 蒋平 917,144境内上市外资股 朱永红 797,462境内上市外资股 ABNAMROBANKNV 788,479境内上市外资股 俞玄军 746,100境内上市外资股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用不适用 1、2007 年第一季度营业收入171.23 万元，较去年同期404.45 万元减少57.66%，主要系本季度公司下属子公司上海申盈实业有限公司和上海大盈肉禽联合有限公司停止了生产经营活动。2、2007 年第一季度营业成本150.45 万元，较去年同期344.65 万元减少56.35%，主要系本季度公司下属子公司上海申盈实
6、业有限公司和上海大盈肉禽联合有限公司停止了生产经营活动。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用（1）公司购买江苏丹化醋酐有限公司 75%股权的工商变更过户手续已经完成，详见公司于 2006 年 8月25 日、2007 年2 月14 日、2007 年3 月3 日、2007 年4 月21 日刊登在上海证券报、香港商报上的临时公告。（2）公司股东股权转让事项已经完成，江苏丹化集团有限责任公司已持有公司 27.45%的股份，成为公司第一大股东。上海盛宇企业投资有限公司以 17.16%的持股比例成为公司第二大股东。相关事项详见2006 年8 月25 日、2006 年9 月14
7、日、2007 年1 月19 日、2007 年2 月14 日、2007 年4 月21日刊登在上海证券报、香港商报上的临时公告。（3）公司股权分置改革已经完成，A 股股票已于 2007 年 4 月 26 日复牌。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用不适用 3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：适用不适用 大盈现代农业股份有限公司 法定代表人：曾晓宁 2007年4月30
8、日 大盈现代农业股份有限公司 2007年第一季度报告 54 附录 资产负债表 2007年3月31日 编制单位:大盈现代农业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 296,461,260.73 306,350,701.93 190,525.93 243,108.47交易性金融资产 应收票据 应收账款 28,907,214.53 29,066,975.49 预付款项 75,198.24 75,198.24 应收利息 应收股利 其他应收款 4,940,941.33 4,602,791.49 281,52
9、6,640.96 290,815,008.31存货 24,852,240.52 23,359,731.14 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 355,236,855.35 363,455,398.29 281,717,166.89 291,058,116.78非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 12,824,727.44 12,824,727.44 58,056,482.35 58,056,482.35投资性房地产 固定资产 74,646,585.36 76,230,289.53 31,483,188.74 31,754,239.45在建工
10、程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 7,184,097.39 7,224,382.05 开发支出 商誉 14,053,672.83 14,053,672.83 长期待摊费用 2,043,444.87 2,079,542.70 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 110,752,527.89 112,412,614.55 89,539,671.09 89,810,721.80资产总计 465,989,383.24 475,868,012.84 371,256,837.98 380,868,838.58流动负债：短期借款 122,183,543.34 128
11、,965,131.34 62,790,500.00 69,815,838.00交易性金融负债 应付票据 应付账款 24,963,074.89 23,484,420.55 20,691,247.33 20,691,247.33大盈现代农业股份有限公司 2007年第一季度报告 6预收款项 14,200,558.85 12,938,691.85 1,605,677.36 1,605,677.36应付职工薪酬 2,385,839.03 2,393,244.51 132,558.03 132,558.03应交税费 6,020,840.43 6,211,293.43 2,683,148.68 2,683,
12、068.68应付利息 应付股利 575,392.79 575,392.79 575,392.79 575,392.79其他应付款 110,252,779.87 110,263,876.68 72,173,209.48 73,111,927.23一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 280,582,029.20 284,832,051.15 160,651,733.67 168,615,709.42非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 31,448,172.26 31,448,172.26 31,448,172.26 31,448,172.26专项应付款 预计负债 25,28
13、3,276.67 25,283,276.67 25,283,276.67 25,283,276.67递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 56,731,448.93 56,731,448.93 56,731,448.93 56,731,448.93负债合计 337,313,478.13 341,563,500.08 217,383,182.60 225,347,158.35所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）304,564,482.00 304,564,482.00 304,564,482.00 304,564,482.00资本公积 234,496,925.08 234,49
14、6,925.08 238,068,719.81 238,068,719.81减：库存股 盈余公积 56,144,485.97 56,144,485.97 56,144,485.97 56,144,485.97未分配利润-471,654,198.85-466,439,827.71-444,904,032.40-443,256,007.55外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 123,551,694.20 128,766,065.34 少数股东权益 5,124,210.91 5,538,447.42 所有者权益（或股东权益）合计 128,675,905.11 134,304,512.76
15、153,873,655.38 155,521,680.23负债和所有者权益（或股东权益）合计 465,989,383.24 475,868,012.84 371,256,837.98 380,868,838.58公司法定代表人:曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:夏晓迪 大盈现代农业股份有限公司 2007年第一季度报告 7利润表 2007年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、营业收入 1,712,303.22 4,044,478.86 750,000.00 750,000.00减：营业成本 1,
16、504,481.26 3,446,454.64 279,834.99 292,824.38营业税金及附加 1,103.34 4,553.26 销售费用 19,968.53 638,991.07 管理费用 3,737,956.45 5,198,499.14 1,380,103.42 2,224,587.87财务费用 1,513,401.29 2,029,326.28 704,086.44 1,194,265.40资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-5,064,607.65-7,2
17、73,345.53-1,614,024.85-2,961,677.65加：营业外收入 280 减：营业外支出 564,000.00 330.57 34,000.00 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-5,628,607.65-7,273,396.10-1,648,024.85-2,961,677.65减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）-5,628,607.65-7,273,396.10-1,648,024.85-2,961,677.65归属于母公司所有者的净利润-5,214,371.14-7,183,562.59 少数股东损益-414,236.51
18、-89,833.51 六、每股收益：（一）基本每股收益-0.017-0.024（二）稀释每股收益-0.017-0.024 公司法定代表人:曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:夏晓迪 大盈现代农业股份有限公司 2007年第一季度报告 8现金流量表 2007 年1-3 月 编制单位:大盈现代农业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 3,088,001.22 6,159,950.95 300,000.00 收到的税费返还 132,722.59 收到
19、的其他与经营活动有关的现金 563,658.61 3,678,636.22 10,037,283.88 26,832,988.82经营活动现金流入小计 3,784,382.42 9,838,587.17 10,337,283.88 26,832,988.82购买商品、接受劳务支付的现金 2,010,110.82 3,579,402.59 支付给职工以及为职工支付的现金 896,798.54 1,193,177.94 420,814.00 262,989.99支付的各项税费 391,856.00 3,694,255.44 74,357.93 3,543,298.28支付的其他与经营活动有关的现金
20、 2,371,221.53 7,835,038.37 1,395,550.12 124,116,370.08经营活动现金流出小计 5,669,986.89 16,301,874.34 1,890,722.05 127,922,658.35经营活动产生的现金流量净额-1,885,604.47-6,463,287.17 8,446,561.83-101,089,669.53二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 493,020.00 280 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金
21、 投资活动现金流入小计 493,020.00 280.00 0 0购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,192.00 5,930.00 15,192.00 5,930.00投资所支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 15,192.00 5,930.00 15,192.00 5,930.00投资活动产生的现金流量净额 477,828.00-5,650.00-15,192.00-5,930.00三、筹资活动产生的现金流量：大盈现代农业股份有限公司 2007年第一季度报告 9吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股
22、东投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 2,361.64 筹资活动现金流入小计 2,361.64 偿还债务支付的现金 6,625,338.00 28,038,000.00 6,625,338.00 20,038,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,858,614.37 2,212,781.48 1,858,614.37 1,562,815.41其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 74 筹资活动现金流出小计 8,484,026.37 30,250,781.48 8,483,952.37 21,600,815.41筹资活
23、动产生的现金流量净额-8,481,664.73-30,250,781.48-8,483,952.37-21,600,815.41四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-9,889,441.20-36,719,718.65-52,582.54-122,696,414.94加：期初现金及现金等价物余额 306,350,701.93 165,861,583.10 243,108.47 123,276,017.54六、期末现金及现金等价物余额 296,461,260.73 129,141,864.45 190,525.93 579,602.60公司法定代表人:曾晓宁 主管会计工作负责人:周蓓华 会计机构负责人:夏晓迪
