1、 0 哈工大首创科技股份有限公司 600857 2013 年第一季度报告600857 哈工大首创科技股份有限公司 2013 年第一 季度报告 1 目录 1 重要 提 示.2 2 公司 基 本情 况.3 3 重要 事 项.5 4 附录.8 600857 哈工大首创科技股份有限公司 2013 年第一 季度报告 2 1 重要提示 1.1 本公司董事 会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董 事出席董事会会议。1.3 公司第一季 度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓
2、名 龚东升 主管会计工作负责人姓名 鞠建洋 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李 燕 公 司 负 责 人 龚 东 升、主 管 会 计 工 作 负 责 人 鞠 建 洋 及 会 计 机 构 负 责 人（会 计 主 管 人 员）李 燕声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。600857 哈工大首创科技股份有限公司 2013 年第一 季度报告 3 2 公 司 基 本情况 2.1 主要会计数 据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)702,091,107.62 703,285,179.69-0.17 所有者权益（或股东权益）(元)537,04
3、9,803.76 526,221,957.21 2.06 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.39 2.35 1.70 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-21,917,946.84 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.098 不适用 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)10,836,020.80 10,836,020.80-1.09 基本每股收益（元/股）0.048 0.048-4.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.047 0.047-6.00 稀释每股收益（元/
4、股）0.048 0.048-4.00 加权平均净资产收益率（%）2.04 2.04 减少 0.13 个 百分点 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加 权 平 均 净 资 产 收 益率（%）1.98 1.98 减少 0.18 个 百分点 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 12,141.05 计 入 当期 损益 的 政府 补助，但与 公司 正 常经 营业 务 密切 相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 401,461.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-950.00 所得税影响额-103,400.51
5、 合计 309,251.54 2.2 报告期末股 东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）21,667 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 哈尔滨工业大学八达集团有限公司 35,204,752 人民币普通股 雅戈尔集团股份有限公司 28,350,633 人民币普通股 北京首创科技投资有限公司 14,775,658 人民币普通股 宁波青春投资有限公司 5,771,022 人民币普通股 中国百货纺织品公司 4,920,000 人民币普通股 宁波联合集团股份有限公司 4,836,720 人民币普通股 计红姣 2,
6、000,000 人民币普通股 600857 哈工大首创科技股份有限公司 2013 年第一 季度报告 4 龙胜喜 1,719,100 人民币普通股 陕 西 省 国 际 信 托 股 份 有 限 公 司 瑞信 1 号 1,628,000 人民币普通股 中国人民保险公司宁波市分公司 1,382,400 人民币普通股 600857 哈工大首创科技股份有限公司 2013 年第一 季度报告 5 3 重要事项 3.1 公司主要会 计报表项目、财务指标大 幅度变动的情况及原因 适用 不 适用 单位:元 资 产 负债 表 期末数 年初数 期 末 比年 初增减额 期末比期初增减比 说 明 货币资金 157,894,
7、183.07 239,682,578.13-81,788,395.06-34.12%减少的主要原因为购买银行理财产品4000 万元、购买信托理财产品1000 万元,同时本报告期与供应商结算货款及上缴 税款增多。交易性金融资产 3,822,000.00 3,822,000.00 100.00%增加的主要原因为本报告期公司购买了002024 苏宁云商股票，报告期末持股数量为60 万股。应收账款 4,298,409.75 2,856,711.38 1,441,698.37 50.47%增加的主要原因为应收的黄金金条回购款增多。其他应收款 496,648.99 66,740.34 429,908.65
8、 644.15%增加的主要原因为零售分公司支付了“中金黄金”品牌专卖店押金。存货 59,460,997.01 42,228,865.35 17,232,131.66 40.81%增加的主要原因为零售分公司黄金商品库存增多。其他流动资产 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00%增加的主要原因为本报告期购买银行理财产品4000 万元、购买信托理财产品1000万元。长期待摊费用 2,241,564.90 1,329,315.78 912,249.12 68.63%增加的主要原因为公司下属全资八达置业子公司完成了科技大厦的采暖及排污设施的修缮，相应费用转入此科目。应付票据
9、 1,000,000.00-1,000,000.00-100.00%减少的主要原因为本报告期支付到期银行承兑汇票。预收款项 13,599,787.90 1,505,098.77 12,094,689.13 803.58%增加的主要原因为预收“中金黄金”加盟商支付的黄金金条货款增多。应交税费-1,842,334.16 5,518,720.48-7,361,054.64-133.38%减少的主要原因为应交增值税留抵税额增多。600857 哈工大首创科技股份有限公司 2013 年第一 季度报告 6 利润表 本期数 上 年 同期 数 本 期 比上 年同期 增 减额 本期比上年同期增减比 说 明 公允价
10、值变动收益-98,802.92-98,802.92-100%减少的主要原因为所投资的002042 苏宁云商股价下跌形成了公允价值损失。营业外收入 420,900.75 50,286.46 370,614.29 737.01%增加的主要原因为零售分公司收到宁波市海曙区财政局财政补贴收入40 万元。营业外支出 8,248.70 1,108.14 7,140.56 644.37%增加的主要原因为处置运输设备增加的损失。非经常性 损益 309,251.54 36,883.74 272,367.80 738.45%增加的主要原因为本报告期收到宁波市海曙区财务局财政补贴收入40 万元。其他综合收益-8,1
11、74.25 1,182.75-9,357.00-791.12%减少的主要原因为可供出售金融资产市值下降导致收益减少。现 金 流量 表 本期数 上 年 同期 数 本 期 比上 年同期 增 减额 本期比上年同期增减比 说 明 收到其他与经营活动有关的现金 1,473,221.28 474,183.81 999,037.47 210.69%增加的主要原因为收到宁波市财政局财政补贴收入40 万 元，同时银行存款利息增多。经营活动产生的现金流量净额-21,917,946.84-31,628,414.95 9,710,468.11 30.70%增加的主要原因为销售增加带来的现金流量增多。处置固定资产、无形
12、资产和其他长期资产收回的现金净额 41,078.00 26,102.39 14,975.61 57.37%增加的主要原因为处置运输设备取得的收入。购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,990,723.30 931,234.19 5,059,489.11 543.31%增加的主要原因为本报告期支付 了801 园区改造工程款以及哈尔滨科技大厦楼房装修改造款。投资支付的现金 53,920,802.92 53,920,802.92 100.00%增加的主要原因为本报告期购买银行理财产品4000 万元、信托理财产品1000 万元和002024 苏宁 云商股票392 万元。600857 哈工
13、大首创科技股份有限公司 2013 年第一 季度报告 7 现金及现金等价物净增加额-81,788,395.06-32,533,546.75-49,254,848.31-151.40%减少的主要原因为本报告期购买银行理财产品4000 万元、购买信托理财产品1000万元。3.2 重大事项进 展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不 适用 公司于 2011 年 11 月 23 日、2012 年 2 月 14 日和 2012 年 2 月 24 日在中 国证券报、上海证券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（）分 别 发 布 临 时 公 告 2011-015 号、临 时 公 告2012-002
14、 号 及临时公告 2012-003 号，公告了公司控股股东的股东自身进行重组的 框架协议、交 易 双方 签署 并 公证 了 股 权转 让协 议 书 和股 权 转让 获得 深 圳市 科技 工 贸和 信息 化 委员 会批准的进展情况及详式权益变动报告书、简 式权益变动报告书。经公司 向深圳市九策投资有限公司（以下简 称 九策投资）和 SVG Financial Holding Limited（以下简称SVG）了解上述事项的进展情况得知，由于 SVG 在股权转让过程中单方面增加了代收款协议，要求将本应支付给硅银公司债权人的转让款项按 SVG 的指 定支付，且债权人不出具任何文件，为了保证股权转让的执
15、行，九策投资提出了多种代收款的保障措施，SVG 方用 了五 个 月时 间对 上 述措 施予 以 完善。之 后 九策 投资 在 履行 有关 硅 银公 司股 权 转让 手续 的 过程 中发现，哈尔滨工业大学八达集团有限公司已通过质押工大首创股权获得实质贷款，而 SVG 方曾在股权转让 框架协议 中承诺过上述股权质押未取得实质性贷款，目前九策投资与 SVG 双方 正在 积 极协 商解 决 办法。九 策 投资 将对 硅 银公 司股 权 转让 事项 采 取坚 决的 执 行态 度，且 有能 力履行应承担的转让条款，目前九策投资正积极敦促 SVG 方妥善解决上述问题，争取尽快完成股权过户。截至报告期末双方仍
16、未取得实质性进展。由 于 深 圳 硅 银 担 保 投 资 有 限 公 司 持 有 本 公 司 第 一 大 股 东 哈 尔 滨 工 业 大 学 八 达 集 团 有 限 公司（持有本公司 15.69%股权）的 70%股权，本次交易完成将导致本公司实际控制人变更。3.3 公司、股东 及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不 适用 3.4 预测年初至 下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不 适用 3.5 报告期内现 金分红政策的执行情况 报告期 内，公司严格执行现金分红政策，经公司第七届董事会第八次会议和公司 2012 年年度股东大会审议通过，同意
17、公司以 2012 年 12 月 31 日总股本 224,319,919 股为基数，向全体股东每 10 股派 发现金红利 0.50 元（含税）。至本报告 公告日该方案尚未实施，具体实施时间公司将按相关规定进行公告。哈工大首创科技股份有限公司 法定代表 人:龚东升 2013 年 4 月 24 日 8 4 附录 4.1 合 并 资 产负债 表 2013 年 3 月 31 日 编制单位:哈 工大首创科技股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 157,894,183.07 239,682,578.13 结算备 付金 拆出资 金 交
18、易性 金融资产 3,822,000.00 应收票 据 应收账 款 4,298,409.75 2,856,711.38 预付款 项 36,506,421.32 30,567,140.54 应收保 费 应收分 保账款 应收分 保合同准备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 496,648.99 66,740.34 买入返 售金融资产 存货 59,460,997.01 42,228,865.35 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 50,000,000.00 流动 资产合计 312,478,660.14 315,402,035.74 非 流 动 资产：发放委 托贷款及垫款 可供出 售金融资
19、产 1,670,183.00 1,681,082.00 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 176,805,212.00 176,805,212.00 投资性 房地产 55,591,348.43 56,057,808.74 固定资 产 136,878,563.74 135,248,617.47 在建工 程 13,054,443.00 13,425,692.39 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 2,312,871.73 2,331,721.69 开发支 出 商誉 9 长期待 摊费用 2,241,564.90 1,329,315.78 递延所 得税
20、资产 1,058,260.68 1,003,693.88 其他非 流动资产 非流 动资产合计 389,612,447.48 387,883,143.95 资产总计 702,091,107.62 703,285,179.69 流 动 负 债：短期借 款 向中央 银行借款 吸收存 款及同业存放 拆入资 金 交易性 金融负债 应付票 据 1,000,000.00 应付账 款 115,638,768.03 127,012,471.70 预收款 项 13,599,787.90 1,505,098.77 卖出回 购金融资产款 应付手 续费及佣金 应付职 工薪酬 13,247,296.32 15,386,5
21、04.98 应交税 费-1,842,334.16 5,518,720.48 应付利 息 应付股 利 110,037.40 110,037.40 其他应 付款 22,911,046.25 25,149,501.28 应付分 保账款 保险合 同准备金 代理买 卖证券款 代理承 销证券款 一年内 到期的非流动负债 其他流 动负债 6,413.00 7,874.00 流动 负债合计 163,671,014.74 175,690,208.61 非 流 动 负债：长期借 款 应付债 券 长期应 付款 988,468.37 988,468.37 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 381,820.7
22、5 384,545.50 其他非 流动负债 非流 动负债合计 1,370,289.12 1,373,013.87 负 债合计 165,041,303.86 177,063,222.48 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）224,319,919.00 224,319,919.00 资本公 积 66,223,515.41 66,231,689.66 减：库 存股 10 专项储 备 盈余公 积 48,213,344.34 48,213,344.34 一般风 险准备 未分配 利润 198,293,025.01 187,457,004.21 外币报 表折算差额 归属于 母公司所有者
23、权益合计 537,049,803.76 526,221,957.21 少数股 东权益 所有者权益合计 537,049,803.76 526,221,957.21 负 债和所有者权益总计 702,091,107.62 703,285,179.69 公司法定代表人:龚东升 主管会计工 作负责人:鞠建洋 会计机 构负责人:李 燕 母 公 司 资产负 债 表 2013 年 3 月 31 日 编制单位:哈 工大首创科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计 类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 125,650,422.94 184,369,987.61 交易性 金融资
24、产 应收票 据 应收账 款 4,298,409.75 2,856,711.38 预付款 项 34,524,330.12 28,585,049.34 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 2,440,060.99 2,057,152.34 存货 59,460,997.01 42,228,865.35 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 30,000,000.00 流动 资产合计 256,374,220.81 260,097,766.02 非 流 动 资产：可供出 售金融资产 1,670,183.00 1,681,082.00 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 280,912,
25、712.00 280,912,712.00 投资性 房地产 9,114,368.08 9,194,818.21 固定资 产 133,970,617.65 134,798,038.53 在建工 程 12,380,067.00 10,374,767.00 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 2,312,871.73 2,331,721.69 11 开发支 出 商誉 长期待 摊费用 1,255,464.90 1,329,315.78 递延所 得税资产 1,032,656.95 1,003,540.88 其他非 流动资产 非流 动资产合计 442,648,941.31
26、 441,625,996.09 资 产总计 699,023,162.12 701,723,762.11 流 动 负 债：短期借 款 交易性 金融负债 应付票 据 1,000,000.00 应付账 款 115,638,768.03 127,012,471.70 预收款 项 12,021,251.89 1,505,098.77 应付职 工薪酬 13,165,943.48 15,114,057.63 应交税 费-1,828,078.49 5,369,296.45 应付利 息 应付股 利 110,037.40 110,037.40 其他应 付款 22,357,096.25 24,631,401.28
27、一年内 到期的非流动负债 其他流 动负债 6,413.00 7,874.00 流动 负债合计 161,471,431.56 174,750,237.23 非 流 动 负债：长期借 款 应付债 券 长期应 付款 988,468.37 988,468.37 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 381,820.75 384,545.50 其他非 流动负债 非流 动负债合计 1,370,289.12 1,373,013.87 负 债合计 162,841,720.68 176,123,251.10 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）224,319,919.00 224,31
28、9,919.00 资本公 积 65,554,813.01 65,562,987.26 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 48,213,344.34 48,213,344.34 一般风 险准备 未分配 利润 198,093,365.09 187,504,260.41 所有者权益（或股东权益）合计 536,181,441.44 525,600,511.01 负债和所 有者权益（或股东权益）总计 699,023,162.12 701,723,762.11 公司法定代表人:龚东升 主管会计工 作负责人:鞠建洋 会计机 构负责人:李 燕 12 4.2 合 并 利 润表 2013 年 1 3 月 编制
29、单位:哈 工大首创科技股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 384,620,827.90 333,170,682.86 其中：营业收入 384,620,827.90 333,170,682.86 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 370,476,471.99 318,596,990.24 其中：营业成本 342,489,544.92 295,109,392.48 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 3,470,624.76 2,953
30、,587.05 销售费用 10,734,908.84 9,272,707.62 管理费用 13,387,361.96 10,759,972.12 财务费用 274,567.23 377,451.45 资产减值损失 119,464.28 123,879.52 加：公允 价 值 变 动 收 益（损 失 以“”号 填列）-98,802.92 投 资收益（损失以“”号填列）其 中：对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资收益 汇 兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）14,045,552.99 14,573,692.62 加：营 业 外收入 420,900.75 50,2
31、86.46 减：营 业外支出 8,248.70 1,108.14 其中：非流动资产处置损失 7,298.70 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）14,458,205.04 14,622,870.94 减：所 得税费用 3,622,184.24 3,667,231.64 五、净利润（净亏损以“”号填列）10,836,020.80 10,955,639.30 归属于 母公司所有者的净利润 10,836,020.80 10,955,639.30 少数股 东损益 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.048 0.05 13（二）稀释每股收益 0.048 0.05 七、其他综合收益-8,174.25
32、1,182.75 八、综合收益总额 10,827,846.55 10,956,822.05 归属于 母公司所有者的综合收益总额 10,827,846.55 10,956,822.05 归属于 少数股东的综合收益总额 公司法定代表人:龚东升 主管会计工 作负责人:鞠建洋 会计机 构负责人:李 燕 母 公 司 利润表 2013 年 1 3 月 编制单位:哈 工大首创科技股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 383,064,523.91 332,202,432.86 减：营 业成本 341,953,534.74 294,659,567.7
33、6 营 业税金及附加 3,209,047.20 2,786,638.69 销 售费用 10,734,908.84 9,273,002.72 管 理费用 12,667,288.58 10,484,664.72 财 务费用 716,897.51 376,944.11 资 产减值损失 116,464.28 120,477.86 加：公允 价 值 变 动 收 益（损 失 以“”号 填列）投 资收益（损失以“”号填列）其 中：对 联 营 企 业 和 合 营 企 业 的 投 资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）13,666,382.76 14,501,137.00 加：营 业外收入 420,900.7
34、5 41,694.98 减：营 业外支出 7,298.70 1,008.14 其中：非流动资产处置损失 7,298.70 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）14,079,984.81 14,541,823.84 减：所 得税费用 3,490,880.13 3,605,336.49 四、净利润（净亏损以“”号填列）10,589,104.68 10,936,487.35 五、每股收益：（一）基本每股收益 0.047 0.05（二）稀释每股收益 0.047 0.05 六、其他综合收益-8,174.25 1,182.75 七、综合收益总额 10,580,930.43 10,937,670.10 公司
35、法定代表人:龚东升 主管会计工 作负责人:鞠建洋 会计机 构负责人:李 燕 4.3 合 并 现 金流量 表 2013 年 1 3 月 编制单位:哈 工大首创科技股份有限公司 14 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 453,285,255.59 384,510,437.94 客户存 款和同业存放款项净增加额 向中央 银行借款净增加额 向其他 金融机构拆入资金净增加额 收到原 保险合同保费取得的现金 收到再 保险业务现金净额 保户储 金及投资款净增加额 处置交 易性金融资产净增加额 收取利
36、 息、手续费及佣金的现金 拆入资 金净增加额 回购业 务资金净增加额 收到的 税费返还 收到其 他与 经营活动有关的现金 1,473,221.28 474,183.81 经营 活动现金流入小计 454,758,476.87 384,984,621.75 购买商 品、接受劳务支付的现金 427,424,792.52 372,699,010.12 客户贷 款及垫款净增加额 存放中 央银行和同业款项净增加额 支付原 保险合同赔付款项的现金 支付利 息、手续费及佣金的现金 支付保 单红利的现金 支付给 职工以及为职工支付的现金 16,311,055.12 14,036,498.96 支付的 各项税费
37、23,584,393.42 20,246,831.18 支付其 他与经营活动有关的现金 9,356,182.65 9,630,696.44 经营 活动现金流出小计 476,676,423.71 416,613,036.70 经 营活动产生的现金流量净额-21,917,946.84-31,628,414.95 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 取得投 资收益收到的现金 处 置 固定 资 产、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收回的现金净额 41,078.00 26,102.39 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 投资
38、活动现金流入小计 41,078.00 26,102.39 购 建 固定 资 产、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支付的现金 5,990,723.30 931,234.19 投资支 付的现金 53,920,802.92 质押贷 款净增加额 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 15 投资 活动现金流出小计 59,911,526.22 931,234.19 投 资活动产生的现金流量净额-59,870,448.22-905,131.80 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借 款收到
39、的现金 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流入小计 偿还债 务支付的现金 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流出小计 筹 资活动产生的现金流量净额 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-81,788,395.06-32,533,546.75 加：期 初现金及现金等价物余额 239,682,578.13 228,262,478.90 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 157,894,183.07 195
40、,728,932.15 公司法定代表人:龚东升 主管会计工 作负责人:鞠建洋 会计机 构负责人:李 燕 母 公 司 现金流 量 表 2013 年 1 3 月 编制单位:哈 工大首创科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计 类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商 品、提供劳务收到的现金 450,212,915.59 383,262,187.94 收到的 税 费返还 收到其 他与经营活动有关的现金 928,587.50 468,953.45 经营 活动现金流入小计 451,141,503.09 383,731,141.39 购买商 品、接受劳
41、务支付的现金 427,274,792.52 372,639,010.12 支付给 职工以及为职工支付的现金 15,777,371.77 13,803,655.56 支付的 各项税费 22,981,721.38 20,013,005.56 支付其 他与经营活动有关的现金 9,010,858.86 9,497,511.70 经营 活动现金流出小计 475,044,744.53 415,953,182.94 经 营活动产生的现金流量净额-23,903,241.44-32,222,041.55 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投 资收到的现金 取得投 资收益收到的现金 处 置 固定 资 产
42、、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收回的现金净额 41,078.00 16 处置子 公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流入小计 41,078.00 购 建 固定 资 产、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支付的现金 4,857,401.23 961,413.22 投资支 付的现金 30,000,000.00 取得子 公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其 他与投资活动有关的现金 投资 活动现金流出小计 34,857,401.23 961,413.22 投 资活动产生的现金流量净额-34,816,323.23-961,413.
43、22 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投 资收到的现金 取得借 款收到的现金 发行债 券收到的现金 收到其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流入小计 偿还债 务支付的现金 分配股 利、利润或偿付利息支付的现金 支付其 他与筹资活动有关的现金 筹资 活动现金流出小计 筹 资活动产生的现金流量净额 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-58,719,564.67-33,183,454.77 加：期 初现金及现金等价物余额 184,369,987.61 220,954,206.42 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 125,650,422.94 187,770,751.65 公司法定代表人:龚东升 主管会计工 作负责人:鞠建洋 会计机 构负责人:李 燕
