1、 成都人民商场（集团）股份有限公司 600828 2006年第一季度报告 成都人民商场（集团）股份有限公司 2006年第一季度报告 2 目录 1 重要提示.3 2 公司基本情况简介.3 3 管理层讨论与分析.4 4 附录.7 成都人民商场（集团）股份有限公司 2006年第一季度报告 31 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人黄茂如先生,主管会计工作负责人王贵升先生,会计机构负责人郑怡女士
2、声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 公司基本信息 股票简称 成商集团 变更前简称(如有)-股票代码 600828 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王文华-联系地址 成都市东御街 19 号-电话 028-86665088-传真 028-86652529-电子信箱 cpds_-2.2 财务资料 2.2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末数 本报告期末比上年度期末增减（）总资产(元)1,144,460,813.89 1,097,915,581.36 4.24股东权益（不含少数股东权益）(元)177,289,321.96 173,79
3、1,860.88 2.01每股净资产(元)0.87 0.86 1.16调整后的每股净资产(元)0.61 0.59 3.39 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（）经营活动产生的现金流量净额(元)58,190,716.68 58,190,716.68 161.57每股收益(元)0.015 0.015 150.00净资产收益率(%)1.76 1.76 增加 1.45个百分点扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)1.42 1.42 增加 2.12个百分点非经常性损益项目 金额（单位：元）各种形式的政府补贴 840,551.19 扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 11,009
4、.45 所得税影响金额-253,541.03 合计 598,019.61 2.2.2 利润表 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 295,649,759.03 405,228,369.31 159,880,866.38 111,559,451.25减：主营业务成本 255,388,466.39 355,690,733.44 129,543,551.06 101,057,208.62主营业务税金及附加 1,679,746.30 2,004,979.44 1,295,424.91 682,211.37 二、主营业
5、务利润 38,581,546.34 47,532,656.43 29,041,890.41 9,820,031.26 加：其他业务利润 11,702,334.28 13,025,761.45 10,019,751.93 5,389,719.34 减：营业费用 43,962,096.16 61,590,731.87 35,712,455.15 25,266,151.62 成都人民商场（集团）股份有限公司 2006年第一季度报告 4管理费用 财务费用 7,736,575.42 7,948,241.62 6,594,547.91 6,133,482.68 三、营业利润-1,414,790.96-8,
6、980,555.61-3,245,360.72-16,189,883.70 加：投资收益 5,415,710.54 6,326,525.56 6,276,372.51 11,858,473.46 补贴收入 81,840.00 73,000.00 81,840.00 营业外收入 73,386.02 5,663,513.87 44,829.60 5,602,473.52 减：营业外支出 62,376.57 134,287.64 43,415.10 73,617.85 四、利润总额 4,093,769.03 2,948,196.18 3,114,266.29 1,197,445.43 减：所得税 7
7、95,365.13 451,527.03 减：少数股东损益-199,057.18 1,204,254.94 加：未确认投资损失(合并报表填列)-383,783.67 五、净利润 3,113,677.41 1,292,414.21 3,114,266.29 1,197,445.43 2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(未完成股权分置改革)单位：股 报告期末股东总数（户）14,448 前十名流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有流通股的数量 种类 中国工商银行国联安德盛小盘精选证券投资基金 2,023,880 人民币普通股 艾燕琴 1,122,783 人民币普通股 李敏贤 54
8、6,700 人民币普通股 南京康宏汽车出租有限公司 413,522 人民币普通股 陈鸿毅 332,380 人民币普通股 付宝香 305,416 人民币普通股 赵素琴 260,743 人民币普通股 谭创先 249,945 人民币普通股 蔡蕴 237,310 人民币普通股 黄雁冰 230,360 人民币普通股 3 管理层讨论与分析 3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 报告期内，公司所属行业及经营范围未发生重大变化。报告期内，公司在激烈的市场竞争形势下，通过全面贯彻挖、堵、变的经营理念，完善内部管理，强化经营和市场意识，扭转了亏损局面。公司主力店盐市口店于年初完成了店面改造及品牌升级，重
9、新开业。开业以来各项经营指标较好地达到了预期目标，公司正在进一步加大营销推广力度，使全新的人民商场在成都百货零售市场的占有率得到逐步提高。公司其它各分店正在进行改造升级的准备工作，为全面提升公司整体竞争力奠定基础；公司在上一年的基础上继续强化内部管理，对各项业务流程和内部控制制度进行完善，各项费用得到了较好的控制。报告期内，公司实现主营业务收入 295,649,759.03 万元，较去年同期下降27.04；实现净利润3,113,677.41 万元，较去年同期增长140.92。3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况 适用不适用 单位:元 币种:人民币 审计类型:
10、未经审计 分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)商品零售业务 295,649,759.03 255,388,466.39 13.62其中：汽车销售 76,979,176.01 74,007,226.10 3.86成都人民商场（集团）股份有限公司 2006年第一季度报告 5其中：关联交易 3,225,264.62 3,225,264.62-关联交易的定价原则 公司向关联方销售货物以进价结算，主要是为了扩大规模效益，由公司集中进货，争取供货方优惠降低进货成本。3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 适用不适用 3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
11、益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）适用不适用 由于前一报告期公司利润总额为负，不适宜计算利润构成比例。3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 适用不适用 3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明 适用不适用 3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用 1、报告期内，根据中国证监会证监公司字2005136 号关于深圳茂业商厦有限公司要约收购“成商集团”股票的意见，深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）履行完毕要约收购义务，并于 2006 年 1
12、月 19 日将要约收购预受要约的 17,263,040 股法人股办理了过户手续。详见 2006年 1 月 21 日上海证券报、证券日报公司公告。四川迪康产业控股集团股份有限公司（以下简称“迪康集团”）持有的本公司 30,000,000 股社会法人股于 2006 年 3 月27 日通过司法划转过户至茂业商厦，至此，迪康集团不再持有本公司社会法人股，茂业商厦持有本公司 150,832,560 股社会法人股，占公司总股本的 74.25%，为本公司第一大股东。详见 2006 年 3 月 30 日上海证券报、证券日报公司公告。2、报告期内，重庆仲裁委员会对重庆鑫隆达房地产开发有限公司与本公司控股公司重庆
13、迪康百货有限公司租赁合同纠纷一案作出裁决。详见 2006 年 2 月18 日上海证券报、证券日报公司公告。3、报告期内，经公司第四届董事会第四十一次会议审议通过，公司为控股子公司成都人民车业有限责任公司向中国光大银行成都武侯支行申请人民币 480 万元（不含保证金）期限六个月的银行承兑汇票授信业务提供最高额连带责任担保。详见 2006 年2月 15 日上海证券报、证券日报公司公告。3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 适用不适用 3.4 经审计且被出具非标意见情况下董事会和监事会出具的相关说明 适用不适用 3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏
14、损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用不适用 公司将继续加快各门店改造进程，通过品牌组合、商品结构调整、积极开展促销活动及严格控制支出等措施的实施，确保销售增长，提升盈利能力。预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将扭亏为盈。3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 适用不适用 成都人民商场（集团）股份有限公司 2006年第一季度报告 63.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况 适用不适用 成都人民商场（集团）股份有限公司 法定代表人：黄茂如 二 00 六年四月二十七日 成都人民商场（集团）股份有限公司 2006年第
15、一季度报告 74 附录：资产负债表 编制单位:成都人民商场（集团）股份有限公司 2006年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产：货币资金 92,113,635.77 54,997,883.36 56,643,497.32 20,587,798.72 短期投资 应收票据 250,000.00 应收股利 1,018,724.85 1,018,724.85 4,689,980.28 4,689,980.28 应收利息 80,000.00 80,000.00 应收账款 27,155,434.49 29,557,645.58
16、 24,556,728.94 27,841,130.28 其他应收款 235,146,792.39 235,856,112.94 279,020,384.14 259,766,581.14 预付账款 43,433,133.32 45,502,808.86 13,501,175.30 17,011,956.57 应收补贴款 存货 79,005,086.92 70,184,096.77 31,518,225.00 31,272,918.72 待摊费用 66,455.92 332,242.23-29,729.53 161,275.11 一年内到期的长期债权投资 2,000,000.00 2,000,
17、000.00 其他流动资产 流动资产合计 478,189,263.66 439,529,514.59 409,900,261.45 363,411,640.82 长期投资：长期股权投资 157,650,757.28 157,486,531.25 186,617,299.93 185,642,411.93 长期债权投资 长期投资合计 157,650,757.28 157,486,531.25 186,617,299.93 185,642,411.93 其中：合并价差 6,836,120.41 6,786,707.89 其中：股权投资差额 6,773,049.23 6,773,049.23固定资产
18、：固定资产原价 535,908,142.94 534,274,657.44 385,572,314.68 384,036,660.45 减：累计折旧 176,902,934.07 171,639,067.13 137,613,369.83 133,953,064.66 固定资产净值 359,005,208.87 362,635,590.31 247,958,944.85 250,083,595.79 减：固定资产减值准备 2,639,657.13 2,639,657.13 2,639,657.13 2,639,657.13 固定资产净额 356,365,551.74 359,995,933.1
19、8 245,319,287.72 247,443,938.66 工程物资 在建工程 65,469,813.52 53,177,484.30 54,468,715.34 42,176,386.12 固定资产清理 固定资产合计 421,835,365.26 413,173,417.48 299,788,003.06 289,620,324.78 无形资产及其他资产：无形资产 81,992,404.57 82,563,939.48 34,040,648.87 34,280,448.70 长期待摊费用 4,793,023.12 5,162,178.56 2,594,581.71 2,762,483.7
20、4 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 86,785,427.69 87,726,118.04 36,635,230.58 37,042,932.44 递延税项：递延税款借项 资产总计 1,144,460,813.89 1,097,915,581.36 932,940,795.02 875,717,309.97 成都人民商场（集团）股份有限公司 2006年第一季度报告 8流动负债：短期借款 500,950,000.00 505,200,000.00 421,900,000.00 421,900,000.00应付票据 47,454,575.4847,170,000.00 4,575.48-应付
21、账款 214,560,877.22 158,821,289.93 172,276,873.48 128,288,226.76预收账款 21,088,955.04 20,408,500.50 10,155,052.61 14,437,397.47应付工资 375,140.48 126,580.00 应付福利费 11,191,705.08 10,372,462.51 9,455,016.70 8,788,446.82应付股利 733,168.07 733,168.07 478,045.30 478,045.30应交税金 5,833,361.62 2,905,528.33 2,026,548.14-
22、1,364,298.97其他应交款 714,260.51 542,382.51 592,065.85 325,504.60其他应付款 130,738,136.86 142,075,799.21 134,105,660.75 121,689,931.59预提费用 2,876,130.56 4,913,771.23 2,199,316.25 4,540,682.23预计负债 3,307,832.31 3,307,832.31 3,307,832.31 3,307,832.31一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 939,824,143.23 896,577,314.60 756,500
23、,986.87 702,391,768.11长期负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项：递延税款贷项 负债合计 939,824,143.23 896,577,314.60 756,500,986.87 702,391,768.11少数股东权益 27,347,348.7027,546,405.88-股东权益：股本 203,148,026.00 203,148,026.00 203,148,026.00 203,148,026.00减：已归还投资 股本净额 203,148,026.00 203,148,026.00 203,148,026.00 20
24、3,148,026.00资本公积 160,613,437.25 160,613,437.25 160,613,437.25 160,613,437.25盈余公积 63,873,730.13 63,873,730.13 62,639,703.73 62,639,703.73其中：法定公益金 15,363,898.43 15,363,898.43 14,761,707.30 14,761,707.30未分配利润-249,784,310.11-252,897,987.52-249,961,358.83-253,075,625.12拟分配现金股利 外币报表折算差额 减：未确认投资损失 561,561.
25、31 945,344.98 股东权益合计 177,289,321.96 173,791,860.88 176,439,808.15 173,325,541.86负债和股东权益总计 1,144,460,813.89 1,097,915,581.36 932,940,795.02 875,717,309.97公司法定代表人:黄茂如 主管会计工作负责人:王贵升 会计机构负责人:郑怡 成都人民商场（集团）股份有限公司 2006年第一季度报告 9利润表 编制单位:成都人民商场（集团）股份有限公司 2006年1-3月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期数 上年同期数 本期
26、数 上年同期数 一、主营业务收入 295,649,759.03 405,228,369.31 159,880,866.38 111,559,451.25 减：主营业务成本 255,388,466.39 355,690,733.44 129,543,551.06 101,057,208.62 主营业务税金及附加 1,679,746.30 2,004,979.44 1,295,424.91 682,211.37 二、主营业务利润 38,581,546.34 47,532,656.43 29,041,890.41 9,820,031.26 加：其他业务利润 11,702,334.28 13,025,
27、761.45 10,019,751.93 5,389,719.34 减：营业费用 43,962,096.16 61,590,731.87 35,712,455.15 25,266,151.62 管理费用 财务费用 7,736,575.42 7,948,241.62 6,594,547.91 6,133,482.68 三、营业利润-1,414,790.96-8,980,555.61-3,245,360.72-16,189,883.70 加：投资收益 5,415,710.54 6,326,525.56 6,276,372.51 11,858,473.46 补贴收入 81,840.00 73,000
28、.00 81,840.00 营业外收入 73,386.02 5,663,513.87 44,829.60 5,602,473.52 减：营业外支出 62,376.57 134,287.64 43,415.10 73,617.85 四、利润总额 4,093,769.03 2,948,196.18 3,114,266.29 1,197,445.43 减：所得税 795,365.13 451,527.03 减：少数股东损益-199,057.18 1,204,254.94 加：未确认投资损失-383,783.67 五、净利润 3,113,677.41 1,292,414.21 3,114,266.29
29、 1,197,445.43 公司法定代表人:黄茂如 主管会计工作负责人:王贵升 会计机构负责人:郑怡 成都人民商场（集团）股份有限公司 2006年第一季度报告 10现金流量表 编制单位:成都人民商场（集团）股份有限公司 2006年1-3月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 合并数 母公司数 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 351,484,869.30 196,735,707.18收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 29,549,238.67 30,282,419.26现金流入小计 381,034,107.97 227,018,126.44购
30、买商品、接受劳务支付的现金 236,170,490.34 101,252,196.61支付给职工以及为职工支付的现金 22,301,775.85 19,818,468.90支付的各项税费 12,018,892.34 7,323,851.96支付的其他与经营活动有关的现金 52,352,232.76 47,363,943.75现金流出小计 322,843,391.29 175,758,461.22经营活动产生的现金流量净额 58,190,716.68 51,259,665.22二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 2,080,484.51 2,080,484.51其中：出售子公司收到
31、的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 23,800.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,104,284.51 2,080,484.51购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,983,877.73 10,937,754.73投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 10,983,877.73 10,937,754.73投资活动产生的现金流量净额-8,879,593.22-8,857,270.22三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款
32、所收到的现金 65,750,000.00 57,000,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金 57,451.66-现金流入小计 65,807,451.66 57,000,000.00偿还债务所支付的现金 70,000,000.00 57,000,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,995,779.91 6,346,696.40其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 7,043.12 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 78,002,823.03 63,346,696.40筹资活动产生的现金流量净额-12,195,371.37-6,3
33、46,696.40四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 37,115,752.09 36,055,698.60补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 3,113,677.41 3,114,266.29加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)-199,057.18-减：未确认的投资损失-383,783.67 加：计提的资产减值准备 87,531.92-133,297.83成都人民商场（集团）股份有限公司 2006年第一季度报告 11固定资产折旧 5,238,318.31 3,615,156.79无形资产摊销 571,126.65 238,268.57长期待摊费用摊销
34、 365,361.70 169,433.29待摊费用减少（减：增加）265,786.31 191,004.64预提费用增加（减：减少）-2,037,640.67-2,341,365.98处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)固定资产报废损失 683,652.92 财务费用 7,736,575.42 6,594,547.91投资损失（减：收益）-5,415,710.54-6,276,372.51递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）-8,820,990.15-245,306.28经营性应收项目的减少(减：增加)4,843,675.26-12,325,322.56经营性应付
35、项目的增加(减：减少)51,374,625.65 58,658,652.89其他 经营活动产生的现金流量净额 58,190,716.68 51,259,665.222不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额 92,113,635.77 56,643,497.32减：现金的期初余额 54,997,883.68 20,587,798.72加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 37,115,752.09 36,055,698.60公司法定代表人:黄茂如 主管会计工作负责人:王贵升 会计机构负责人:郑怡
