1、2015年半年度报告1/92公司代码：600814 公司简称：杭州解百 杭州解百集团股份有限公司 2015年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、本半年度报告未经审计。四、公司负责人童民强、主管会计工作负责人谢雅芳及会计机构负责人（会计主管人员）戚莲花声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、前瞻性陈述的风险声明 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述
2、，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2015年半年度报告2/92 目录 第一节 释义.3第二节 公司简介.3第三节 会计数据和财务指标摘要.4第四节 董事会报告.6第五节 重要事项.17第六节 股份变动及股东情况.23第七节 优先股相关情况.26第八节 董事、监事、高级管理人员情况.26第九节 财务报告.27第十节 备查文件目录.92 2015年半年度报告3/92第一节 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 杭州解百、本公司、公司、
3、上市公司 指 杭州解百集团股份有限公司 杭州商旅 指 杭州市商贸旅游集团有限公司 杭商资产 指 杭州商业资产经营（有限）公司 杭州大厦、控股孙公司 指 杭州大厦有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）杭州工商信托 指 杭州工商信托股份有限公司 第二节 公司简介一、公司信息 公司的中文名称 杭州解百集团股份有限公司 公司的中文简称 杭州解百 公司的外文名称 HANGZHOU JIEBAI GROUP CO.,LIMITED.公司的外文名称缩写 HJBG 公司的法定代表人 童民强 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
4、 姓名 诸雪强 沈瑾 联系地址 杭州市上城区解放路251号 杭州市上城区解放路251号 电话 0571-87012373 0571-87012247 传真 0571-87068081 0571-87068081 电子信箱 三、基本情况变更简介 公司注册地址 杭州市上城区解放路251号 公司注册地址的邮政编码 310001 公司办公地址 杭州市上城区解放路251号 公司办公地址的邮政编码 310001 公司网址 http:/电子信箱 四、信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/2015年半年度报告4/92公司半
5、年度报告备置地点 董事会秘书处 五、公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称A股 上海证券交易所 杭州解百 600814 G解百 六、公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 2015-04-16 注册登记地点 杭州市上城区解放路251号 企业法人营业执照注册号 330000000040914 税务登记号码 330193143045249 组织机构代码 14304524-9 第三节 会计数据和财务指标摘要一、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)调整后 调整前 营
6、业收入 2,756,734,420.59 2,978,024,610.68 809,465,956.66-7.43归属于上市公司股东的净利润 138,609,939.49 147,228,919.92 26,511,044.40-5.85归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 126,405,336.87 17,718,612.13 17,718,612.13 613.40经营活动产生的现金流量净额-148,958,616.88-183,620,502.23-67,228,192.90 18.88 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)调整后 调整前 归属于上市公司股东的净
7、资产 1,918,407,248.36 1,854,875,118.46 1,854,875,118.46 3.43总资产 4,354,275,003.73 4,540,095,705.07 4,540,095,705.07-4.09(二)主要财务指标 主要财务指标 本报告期（16月）上年同期 本报告期比上年同期增减(%)调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.19 0.21 0.09-9.52稀释每股收益（元股）0.19 0.21 0.09-9.522015年半年度报告5/92扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.18 0.06 0.06 200.00加权平均净资产收益率（%）7.25
8、 8.55 3.19 减少1.30个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.61 2.13 2.13 增加4.48个百分点 二、境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 三、非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-350,727.42 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外370,000.00 详见本财务报表附注之政府补助说明 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
9、费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 2015年半年度报告6/92益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
10、可供出售金融资产取得的投资收益12,205,947.87 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 8,539,648.61 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-387,142.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-3,292,891.73 所得税影响额-4,880,231.98 合计 12,204,602.62 第四节 董事会报告.一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2
11、015 年，是公司重组后的融合之年，立足主业，创新转型促发展，成为重组后公司的主要任务。上半年，公司以改革创新为统领，以资源整合、项目推进、管理提升、作风建设为重要着力点，扎扎实实开展各项工作，1-6 月实现营业收入 2,756,734,420.59 元，同比下降 7.43%，实现归属于母公司股东的净利润 138,609,939.49 元，同比减少 5.85%。一、报告期开展的主要工作（一）逐步融合，平稳过渡。本报告期，公司就尽快融合和重点工作进行安排部署。一是传递声音、推广形象。通过重组后的首次年度工作会议和 2015 战略合作伙伴大会，向公司内外传递声音，为招商合作创造条件。2015年半年
12、度报告7/92二是重构思维，应对挑战。面对经济下行、成本上升、电商冲击等的挑战，以新元华全面调整项目为探索和实践，尝试商业模式创新。三是整合资源，协同推进。从营销资源整合入手，制定新解百集团营销资源整合方案，明确新集团营销资源整合的具体内容。（二）重点工作，重点推进。围绕加快融合、加速发展的总体思路，明确 2015 年的两项重点工作：一是研究制定公司中长期战略规划，坚持抓存量与抓增量并举。二是对现有商业项目进行调整，重点是新元华的全面改造调整。目前，公司的战略发展思路和战略定位已基本明确，新元华的全面调整也在紧锣密鼓地进展中。（三）扩销增效，强化营运。以创新营销和创新服务为抓手，努力扩大有效销
13、售。一是在大型主题营销活动上，开展联动营销，实现门店之间的“一个互动”（营销互动）和“两个互通”（VIP 卡和 IC 卡互通）。二是运用新技术营销，与微信、Uber 等跨界合作、并尝试运用 ibeacon 新技术手段，吸引并扩大人气。三是强化客户管理、大数据分析，通过 WIFI 了解客户消费习惯，为精准营销创造条件。四是着力提升服务，强化服务现场管理和服务培训。（四）强化管理、挖潜降本。一是根据上市公司内控建设的要求，在新集团范围内全面启动内控体系建设，对照指引查漏补缺。二是控制人力成本，通过错峰休假、部门（岗位）间调剂借用等多种手段，提高人力资源使用效率，上半年减员 87 人。三是强化费用管
14、理。通过减少中间环节，降低采购费用；调整商场营业时间，节能降耗；与多家银行重签信用卡收单协议，降低刷卡手续费；门店合租家电仓库，降低费用支出。四是强化安全管理，确保企业平安运行。（五）认真探索，稳健发展。一是在继续做好 501 城市广场项目明年开业筹备工作和三立大厦项目工程建设的同时，启动杭州大厦 LSE 城市超市今年内拓展 2家特许加盟店工作。二是尝试开设“Lse+”微店，于 5 月30日正式上线。三是积极利用公司自身的品牌优势和客户资源优势，着力探索大健康服务产业和跨境电商，拟建立起新的服务平台和商业平台。二、业绩下降的原因分析 1、重组后由于存在着较大的企业文化差异，加快融合、加快理顺组
15、织架构，已成为公司当前首要任务。2、面对大型综合体及电商的冲击，公司在经营模式、管理架构、激励机制、信息技术、营销手段等方面均已落后，要求我们必须解放思想、转变观念、改革创新，寻找一条符合市场竞争、顺应需求变化、适应自身实际的发展之路，才能为企业赢得更大的发展和成长空间。(一)主营业务分析1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,756,734,420.59 2,978,024,610.68-7.43营业成本 2,149,468,497.36 2,336,586,230.92-8.01销售费用 171,116,860.08 17
16、4,907,451.22-2.17管理费用 149,439,833.03 161,081,718.48-7.23财务费用-9,088,219.92 1,767,957.83-614.05经营活动产生的现金流量净额-148,958,616.88-183,620,502.23 18.88投资活动产生的现金流量净额 801,655,544.36 149,274,219.90 437.042015年半年度报告8/92筹资活动产生的现金流量净额-50,762,027.52-74,553,080.59 31.91研发支出 营业收入变动原因说明:系电商分流、同业竞争加剧、商场改造等因素所致。营业成本变动原因
17、说明:系营业收入下降所致。销售费用变动原因说明:系营业促销费用减少所致。管理费用变动原因说明:系可控费用减少、折旧摊销到期。财务费用变动原因说明:系银行理财产品利息收入增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期经营性现金流出减少。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系本期投资活动现金流出减少。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:系分配股利的时间不一致所致。研发支出变动原因说明:不适用。2 其他(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明不适用(2)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明不适用(3)经营计划进展说明2015 年度，公司的经营目标是，营业收入
18、 60 亿元，净利润 3.4 亿元。上半年，公司实现营业收入 27.57 亿元，净利润 1.39 亿元，分别完成目标计划的 45.95%和 40.88%。(4)其他公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明：资产负债表项目 期末数（元）期初数（元）变动幅度%变动原因说明 应收账款 17,808,223.45 33,251,953.73-46.44系年初信用卡销售款回笼所致 预付款项 41,668,948.98 30,344,983.23 37.32系子公司预付年度租金所致 应收利息 0.00 611,111.11-100.00系子公司收回应计利息所致 其他流动资产 523,000,000.00
19、805,000,000.00-35.03 系理财产品结构调整所致 在建工程 14,506,860.17 4,697,156.32 208.84 系支付商场改造款所致 递延所得税资产 287,970.90 517,438.50-44.35系计提资产减值准备减少所致 应付职工薪酬 23,828,671.71 61,171,906.80-61.05 系支付年终奖所致 应交税费 32,240,507.15 76,314,093.19-57.75 系交纳年初税费所致 应付股利 75,626,937.33 549,127.74 13,672.19 系公司决议分配利润所致 利润表项目 本期数（元）上年同期数
20、（元）变动幅度%变动原因说明 财务费用-9,088,219.92 1,767,957.83-614.05 系存款利息收入增加所致 营业外收入 517,297.77 8,527,471.21-93.93系去年政府补助及核销应付款项所致 其他综合收益的税后净额 0.00 575,754.16-100.00系去年出售可供出售金融资产所致 2015年半年度报告9/92现金流量表项目 本期数（元）上年同期数（元）变动幅度%变动原因说明 收到其他与经营活动有关的现金 46,697,420.84 595,908,137.12-92.16 系理财产品结构调整所致 支付其他与经营活动有关的现金 224,520,
21、615.23 826,799,672.16-72.84 系理财产品结构调整所致 收回投资收到的现金 250,000,000.00 70,016,565.00 257.06 系理财产品结构调整所致 取得投资收益收到的现金 22,556,707.59 32,237,400.96-30.03 系理财产品结构调整所致 收到其他与投资活动有关的现金 1,478,012,550.10 2,975,336,622.78-50.32 系理财产品结构调整所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22,993,834.63 33,279,063.84-30.91 系商场改造同比减少所致 支付其他与投资
22、活动有关的现金 658,000,000.00 2,645,000,000.00-75.12 系理财产品结构调整所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,762,027.52 74,553,080.59-31.91系今年公司决议分配利润，去年已实施所致(二)行业、产品或地区经营情况分析1、主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商贸服务行业 2,663,512,192.79 2,147,623,833.90 19.37-7.83-8.00 增加0.1
23、5个百分点主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商场销售 2,639,326,946.73 2,145,879,649.03 18.70-6.67-6.61 减少0.05个百分点客房 21,462,871.94 1,075,243.14 94.99 2.13-0.60 增加0.14个百分点餐饮 520,883.00 163,599.48 68.59-89.48-92.02 增加2015年半年度报告10/929.99个百分点其他服务 1,010,701.55 26,524.02 97.38-43.33-9
24、2.93 增加18.41个百分点商品贸易 0.00 0.00 0.00-100.00-100.00 减少0.31个百分点广告业务 1,190,789.57 478,818.23 59.79-34.91-46.50 增加8.70个百分点 2、主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）国内地区 2,663,512,192.79-7.83国外地区 0.00 0.00(三)核心竞争力分析1、明确战略发展规划，促进公司发展。目前，公司的战略发展思路已基本明确：新集团公司按照“项目+门店”的模式进行运作，一手抓利润，通过提升、转型主力门店，为集团公司的发展打下坚实
25、基础；一手抓发展，通过抓项目、抓发展带动整个集团公司前行。新集团的战略定位为“一主业、一平台、一延伸”，“一主业”是指继续抓好零售主业；“一平台”是指利用好上市公司平台，“一延伸”是指积极探索产业延伸。特别是在如何利用好目前杭州大厦的品牌资源的前提下，积极发挥自身服务和实体平台的优势，做足做好服务产业链这条主线。2、调整组织架构，提升经济效益。随着新集团经营规模显著扩大，在机构设置、内部控制、资金和人员管理等方面给公司带来一定挑战，公司通过调整组织架构，建立起有效的的组织模式和管理制度，将可以减少摩擦成本、提升管理效率，促进经济效益提升。3、加快融合，提升市场竞争力。重组后，随着“杭州大厦”品
26、牌和资源的注入，新集团资产和业务规模显著扩大，市场地位、品牌影响力、盈利能力和抗风险能力均得到提升，公司的综合竞争能力显著提高。(四)投资状况分析1、对外股权投资总体分析 本报告期，公司无新增对外投资。期末公司对外股权投资账面价值为 219,648,094.52 元，较期初-0.89%，具体详见本报告中财务报表附注长期股权投资之说明。2015年半年度报告11/92(1)证券投资情况适用 不适用(2)持有其他上市公司股权情况适用 不适用(3)持有金融企业股权情况适用 不适用 所持对象名称 最初投资金额（元）期初持股比例（%）期末持股比例（%）期末账面价值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动
27、（元）会计核算科目 股份来源 杭州银行股份有限公司 5,000,000.00 0.30 0.30 5,000,000.00 1,200,000.00 0.00 可供出售金融资产 股权投资 合计 5,000,000.00/5,000,000.00 1,200,000.00 0.00/持有金融企业股权情况的说明 至本报告期末，本公司持有杭州银行股份有限公司股份数量为 6,000,000 股。2015年半年度报告12/922、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 合作方名称 委托理财产品类型 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期
28、报酬确定方式预计收益实际收回本金金额 实际获得收益 是否经过法定程序计提减值准备金额 是否关联交易是否涉诉资金来源并说明是否为募集资金 关联关系 杭州工商信托 杭工信昆仑西房九堡项目集合资金信托计划 5,000 2014-04-23 2015-04-22 预期收益率11%/年 550 5,000 497.26 是 0 否 否 暂时闲置自有资金 杭州工商信托 远洲椒江项目集合资金信托计划 10,000 2014-11-26 2016-05-25 目标收益率10.8%/年 1,620 0 535.56 是 0 否 否 暂时闲置自有资金 浙商银行杭州分行 保本型 15,500 2014-11-20
29、2015-03-03 按约定 240.57 15,500 240.57 是 0 否 否 自有资金 合计/30,500/2,410.57 20,500 1,273.39/0/逾期未收回的本金和收益累计金额（元）0 委托理财的情况说明 1、杭工信昆仑西房九保项目集合资金信托计划于2015年3月20日提前终止，本金及收益提前收回；2、浙商银行杭州分行发行的保本型理财产品系杭州大厦购买。2015年半年度报告13/92(2)委托贷款情况适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 借款方名称 委托贷款金额 贷款期限 贷款利率 借款用途 抵押物或担保人是否逾期是否关联交易是否展期 是否涉诉资金来源并说明是否为募
30、集资金关联关系 预期收益 投资盈亏 杭州百大置业有限公司 20,000 2014.03.26-2015.03.25 10%项目建设 无 否 是 是 否 自有 控股子公司的控股子公司 2,000.00 2,022.50 杭州百大置业有限公司 9,500 2015.03.25-2015.09.25 5.35%项目建设 无 否 是 否 否 自有 控股子公司的控股子公司 254.13 122.83 杭州百大置业有限公司 10,500 2015.04.02-2015.10.01 5.35%项目建设 无 否 是 否 否 自有 控股子公司的控股子公司 280.88 124.83 杭州百大置业有限公司 6,8
31、00 2015.02.04-2016.02.03 5.60%项目建设 无 否 是 否 否 自有 控股子公司的控股子公司 380.80 144.92 委托贷款情况说明 1、本公司重大资产重组前，经 2014 年2 月杭州大厦董事会批准,于 2014年 3月 26日向杭州百大置业有限公司提供委托贷款 2 亿元,并根据 2014年 8 月杭州大厦董事会的决议,该项贷款于 2015年 3 月25 日和 4 月2 日分两笔进行了展期，上述款项已取得累计收益 2,270.16 万元，其中2015年1-6月取得收益为 709.05 万元，上述款项已于 2015年 7 月8 日全部提前收回；2、经本公司第八届
32、董事会第七次会议批准，杭州大厦于 2015 年2月 4 日向杭州百大置业有限公司提供财务资助款 6,800 万元，本报告期取得收益为 144.92 万元，该笔款项已于 2015年 7 月8 日提前收回。2015年半年度报告14/92(3)其他投资理财及衍生品投资情况适用 不适用 投资类型 资金来源 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 预计收益 投资盈亏 是否涉诉 银行理财产品 自有 浦发银行 420万元 2015.02.06-2015.02.27 浮动 3.7%/3.85%0.92万元 否 银行理财产品 自有 中国银行 2480万元 2015.02.17-2015.03.17 浮动 4.55
33、%8.66万元 否 银行理财产品 自有 杭州银行 2000万元 2015.02.27-2015.03.30 浮动 5.80%9.85万元 否 银行理财产品 自有 中国银行 1000万元 2015.02.27-2015.03.22 浮动 4.50%2.84万元 否 银行理财产品 自有 浦发银行 1600万元 2015.02.28-2015.03.02 浮动 3.50%0.31万元 否 银行理财产品 自有 浦发银行 1600万元 2015.03.02-2015.03.16 浮动 4.70%2.88万元 否 银行理财产品 自有 浦发银行 700万元 2015.03.05-2015.03.17 浮动
34、4.75%1.00万元 否 银行理财产品 自有 浦发银行 5000万元 2015.03.24-2015.04.22 浮动 5.60%23.01万元 否 银行理财产品 自有 中国银行 1000万元 2015.04.01-2015.04.27 浮动 4.50%3.21万元 否 银行理财产品 自有 杭州银行 2000万元 2015.04.02-2015.05.05 浮动 5.50%9.95万元 否 银行理财产品 自有 中国银行 1000万元 2015.04.03-2015.04.27 浮动 4.45%2.93万元 否 银行理财产品 自有 浦发银行 1000万元 2015.04.08-2015.04.
35、23 浮动 4.75%2.08万元 否 银行理财产品 自有 浦发银行 1500万元 2015.04.21-2015.04.27 浮动 3.50%0.86万元 否 银行理财产品 自有 浦发银行 1500万元 2015.04.24-2015.04.27 浮动 3.50%0.43万元 否 银行理财产品 自有 浦发银行 5000万元 2015.04.27-2015.05.26 浮动 5.50%22.60万元 否 银行理财产品 自有 杭州银行 2500万元 2015.04.30-2015.06.02 浮动 5.60%12.66万元 否 银行理财产品 自有 浦发银行 1500万元 2015.05.05-2
36、015.05.18 浮动 4.75%2.73万元 否 银行理财产品 自有 浦发银行 1500万元 2015.05.05-2015.05.25 浮动 4.75%4.10万元 否 银行理财产品 自有 浦发银行 3000万元 2015.05.07-2015.05.18 浮动 4.75%3.90万元 否 银行理财产品 自有 交通银行 1000万元 2015.05.14-2015.05.20 浮动 4.40%0.84万元 否 银行理财产品 自有 交通银行 1500万元 2015.05.20-2015.05.26 浮动 4.40%1.27万元 否 银行理财产品 自有 浦发银行 1500万元 2015.05
37、.28-2015.06.25 浮动 4.75%5.66万元 否 银行理财产品 自有 交通银行 1500万元 2015.05.28-2015.06.24 浮动 4.80%5.52万元 否 2015年半年度报告15/92银行理财产品 自有 浦发银行 1500万元 2015.06.02-2015.06.23 浮动 4.75%4.29万元 否 银行理财产品 自有 浦发银行 1000万元 2015.06.04-2015.06.18 浮动 4.75%1.95万元 否 银行理财产品 自有 浦发银行 1000万元 2015.06.12-2015.06.18 浮动 4.75%0.91万元 否 银行理财产品 自有
38、 兴业银行 7500万元 2015.06.04-2015.07.10 浮动 5.20%38.47万元 否 银行理财产品 自有 兴业银行 500万元 2015.06.04-2015.07.20 浮动 5.20%3.28万元 否 银行理财产品 自有 兴业银行 5000万元 2015.06.05-2015.06.29 浮动 4.90%16.11万元 否 银行理财产品 自有 杭州银行 2500万元 2015.06.05-2015.07.08 浮动 5.30%11.98万元 否 银行理财产品 自有 浦发银行 500万元 2015.06.09-2015.06.18 浮动 4.75%0.65万元 否 银行理
39、财产品 自有 中国银行 5000万元 2015.06.30-2015.07.06 浮动 3.70%3.55万元 否 其他投资理财及衍生品投资情况的说明 经公司 2014年年度股东大会审批同意，本报告公司使用自有资金投资理财，1-6 月取得的收益为 152 万元。2015年半年度报告16/92 3、募集资金使用情况(1)募集资金总体使用情况适用 不适用(2)募集资金承诺项目情况适用 不适用(3)募集资金变更项目情况适用 不适用 4、主要子公司、参股公司分析 单位：万元 名称 行业 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 杭州解百义乌商贸有限责任公司 商品流通业 百货批发、零售等 1,0
40、00 4,941.87 1,157.27 36.10义乌解百购物中心有限公司 商品流通业 百货批发、零售等 1,000 581.40-987.11 77.86杭州解百广告有限公司 广告业 设计、制作国内广告 50 412.60 308.73-1.80杭州久牛贸易有限公司 商品流通业 百货批发、零售等 200 182.20 163.37-58.74杭州解百商盛贸易有限公司 商品流通业 百货批发、零售等 50 132.83 83.04-5.78杭州解百兰溪购物中心有限公司 商品流通业 百货批发、零售等 5,000 4,736.08 3,062.65-416.29杭州解百灵隐购物中心有限公司 商品流
41、通业 百货批发、零售等 1,000 731.52 545.44-91.15杭州商旅投资有限公司 商品流通业 百货批发、零售等 1,000 322,593.49 115,619.26 10,989.03杭州大厦有限公司注 商品流通业 百货批发、零售等 US$2,998 305,384.67 164,162.29 17,784.53杭州大厦零售商业管理有限公司注 商品流通业 百货批发、零售等 100 12,755.73 9,343.68 254.56杭州半水会展有限公司注 服务业 餐饮、会展服务等 40 662.75-42.04-5.92杭州大厦商业投资管理咨询有限公司注 服务业 企业管理、投资管
42、理等 150 215.40 215.95 1.59杭州大厦商业零售有限公司注 商品流通业 百货批发、零售等 5,000 16,454.67 10,426.83 87.11注：系商旅投资公司控制子(孙)公司，商旅投资公司对杭州大厦公司拥有 60%权益，零售管理公司、半水会展公司、投资管理公司和商业零售公司为杭州大厦公司的全资子公司，故按此比例计算本公司间接拥有杭州大厦公司及其全资子公司的 60%权益。上表中，除杭州大厦有限公司注册资本为美元，其余企业注册资本均为人民币。5、非募集资金项目情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 本报告期投入金额 累计实际投入金额
43、 项目收益情况杭州综合楼项目（暂定名）27,000 完成基坑支护施工，正在进行底板结构施工 2,000 10,000 因项目尚未完工，故暂无收益 合计 27,000/2,000 10,000/2015年半年度报告17/92非募集资金项目情况说明 具体详见本报告中财务报表附注承诺及或有事项之说明。二、利润分配或资本公积金转增预案(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况经 2015 年 5月 26 日召开的公司 2014 年年度股东大会审议通过，公司 2014 年度的利润分配方案是按 2014 年 12月 31 日的总股本 715,026,758 股为基数每 10 股派现金 1.05 元（含
44、税），共计派发股利 75,077,809.59元。该方案已于 2015 年 7 月 20 日实施。(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案是否分配或转增 否 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、其他披露事项(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用 不适用 第五节 重要事项一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 适用 不适用 二、破产重整相关事项 适用 不适用 三、
45、资产交易、企业合并事项 适用 不适用 四、公司股权激励情况及其影响 适用 不适用 五、重大关联交易 适用 不适用 2015年半年度报告18/92(一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项（1）公司于2015年 5月26 日召开的2014 年年度股东大会审议通过关于确认 2014 年度日常关联交易及预计 2015 年度日常关联交易的议案，本报告期执行情况如下：关联交易类别 关联人 2015年度预计金额（元）2015年 1-6月累计已发生金额（元）向关联人销售商品、货物 杭州联华华商集团有限公司 130,000,000.00 66,531,824.64接受
46、关联人提供的劳务 杭州天元大厦有限公司 4,400,000.00 1,271,132.00向关联人采购商品 杭州联华华商集团有限公司 2,000,000.00 640,976.36浙江世纪联华超市有限公司 2,000,000.00 523,449.96向关联人出租场地 杭州商务策划中心 100,000.00 48,000.00合 计 138,500,000.0069,015,382.96 2、临时公告未披露的事项 适用 不适用(二)关联债权债务往来1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 查询索引 无 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无 3、临时公告未披
47、露的事项 适用 不适用 六、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项适用 不适用(1)托管情况 适用 不适用(2)承包情况 适用 不适用(3)租赁情况 适用 不适用 2015年半年度报告19/92 租赁情况说明 本报告期，公司将部分房产出租，取得租赁收入 5,466.82万元。此外，公司因经营需要，承租营业场地，2015年 1-6 月累计支付租金 7,349.97 万元。2 担保情况适用 不适用 单位:亿元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方担保金额 担保发生日期(协议签署日)担保起始日担保到期日担保类型担保是否已经履行完毕 担
48、保是否逾期担保逾期金额 是否存在反担保 是否为关联方担保关联 关系 杭州大厦有限公司 控股子公司 杭州百大置业有限公司 8 2015-05-282015-05-28 2018-05-27 连带责任担保否 否 0 否 是 控股子公司的控股子公司 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）4.8报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）4.8公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0报告期末对子公司担保余额合计（B）0公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B）4.8担保总额占公司净资产的比例(%)25.02其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（
49、C）0直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）4.8担保总额超过净资产50%部分的金额（E）0上述三项担保金额合计（C+D+E）4.8未到期担保可能承担连带清偿责任说明 不适用 担保情况说明 经2015年5月26日召开的公司2014年年度股东大会审议通过，杭州大厦以不超过持股比例为限向杭州百大置业有限公司银行贷款提供8亿元担保。2015年5月28日，杭州大厦与中国银行浙江省分行签订保证合同，保证的期间为主债权的清偿期届满之日起两年。2015年半年度报告20/92七、承诺事项履行情况 适用 不适用(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持
50、续到报告期内的承诺事项承诺背景 承诺类型 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划 与重大资产重组相关的承诺 股份限售 杭州市商贸旅游集团有限公司 在本次交易中取得的杭州解百的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不转让，之后按照中国证监会和上交所的有关规定执行。2014.09.26-2017.09.25 是 是 不适用 不适用 与重大资产重组相关的承诺 解决关联交易 杭州市商贸旅游集团有限公司 1、本次重组完成后，杭州商旅将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及杭州解百公司章程等的相关规定，在
