1、2018 年第三季 度报告 1/24 公司代 码：600810 公 司简 称：神 马股 份 神马实业股份有限公司 2018 年第三季度报告 2018 年第三季 度报告 2/24 目录 一、重要提示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.7 四、附录.10 2018 年第三季 度报告 3/24 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 未出席 董事 情况 未出席 董事 姓名 未出席 董事 职务 未出席 原
2、因 的说 明 被委托 人姓 名 巩国顺 董事 另有公 务 段文亮 张电子 董事 另有公 务 乔思怀 1.3 公司负 责人 乔思 怀、主管 会计工 作负 责人 赵运 通 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）朱 淑娟保证季 度报 告中 财务 报 表 的真实、准 确、完整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增减(%)总资产 10,909,366,423.01 9,931,820,471.70 9.84 归属于 上市 公司股东的 净资 产 3,094,320,6
3、24.58 2,529,585,809.14 22.33 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的现金流 量净 额 473,464,046.12 403,356,025.29 17.38 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）营业收 入 8,641,255,846.32 7,973,063,378.38 8.38 归属于 上市 公司 564,734,815.44 69,850,502.75 708.49 2018 年第三季 度报告 4/24 股东的 净利 润
4、归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 566,220,895.29 57,835,476.42 879.02 加权平 均净 资产收益率（%）20.08 2.80 增加 17.28 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）1.28 0.16 700.00 稀释每 股收 益（元/股）1.28 0.16 700.00 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末 金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益-461,086.32-3,040,703.67 越权审 批，或无 正式 批准文件，或 偶发 性的
5、 税收返还、减 免 计入当 期损 益的 政府补助，但与 公司 正常 经营业务 密切 相关，符 合国家政 策规 定、按照 一定标准 定额 或定 量持续享受 的政 府补 助除外 4,044,747.59 7,404,909.45 计入当 期损 益的 对非金融企 业收 取的 资金占用费 企业取 得子 公司、联 营企业及 合营 企业 的投资成本 小于 取得 投资时应享 有被 投资 单位可辨认 净资 产公 允价值产生 的收 益 非货币 性资 产交 换损益 委托他 人投 资或 管理资产的 损益 2018 年第三季 度报告 5/24 因不可 抗力 因素，如 遭受自然 灾害 而计 提的各项资 产减 值准 备
6、债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职工的 支出、整 合费 用等 交易价 格显 失公 允的交易产 生的 超过 公允价值部 分的 损益 同一控 制下 企业 合并产生的 子公 司期 初至合并日 的当 期净 损益 与公司 正常 经营 业务无关的 或有 事项 产生的损益 除同公 司正 常经 营业务相关 的有 效套 期保值业务 外，持有 交易 性金融资 产、交易 性金 融负债产 生的 公允 价值变动损 益，以及 处置 交易性金 融资 产、交易 性金融负 债和 可供 出售金融资 产取 得的 投资收益 6,930,000.00-4,987,500.00 单独进 行减 值测 试的应收款 项减 值准 备
7、转回 对外委 托贷 款取 得的损益 采用公 允价 值模 式进行后续 计量 的投 资性房地产 公允 价值 变动产生的 损益 根据税 收、会计 等法律、法 规的 要求 对当 期损益进 行一 次性 调整对当期 损益 的影 响 受托经 营取 得的 托管费收入 除上述 各项 之外 的其他营业 外收 入和 支出-1,568,753.13-1,472,051.57 2018 年第三季 度报告 6/24 其他符 合非 经常 性损益定义 的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税后）27,297.34 85,429.49 所得税 影响 额-2,236,227.04 523,836.45 合计 6,735,97
8、8.44-1,486,079.85 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单 位：股 股东总 数（户）37,090 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 中国平 煤神 马能源化 工集 团有限责 任公 司 217,936,408 49.28 0 质押 107,817,600 国有法 人 沈沧琼 6,421,186 1.45 0 未知 其他 全国社 保基 金四零七 组合 5,541,500 1.25 0 未知
9、其他 罗嗣海 3,962,450 0.90 0 未知 其他 施桂花 3,623,000 0.82 0 未知 其他 金亚东 2,884,232 0.65 0 未知 其他 泰康人 寿保 险有限责 任公 司投连 行 业配置 2,766,995 0.63 0 未知 其他 邓克维 2,264,100 0.51 0 未知 其他 姜琪 2,184,674 0.49 0 未知 其他 张昊 1,557,691 0.35 0 未知 其他 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 中国平 煤神 马能 源化 工集团有限 责任 公司 21
10、7,936,408 人民币 普通 股 217,936,408 沈沧琼 6,421,186 人民币 普通 股 6,421,186 全国社 保基 金四 零七 组合 5,541,500 人民币 普通 股 5,541,500 罗嗣海 3,962,450 人民币 普通 股 3,962,450 施桂花 3,623,000 人民币 普通 股 3,623,000 金亚东 2,884,232 人民币 普通 股 2,884,232 2018 年第三季 度报告 7/24 泰康人 寿保 险有 限责 任公司投 连 行业 配置 2,766,995 人民币 普通 股 2,766,995 邓克维 2,264,100 人民币
11、普通 股 2,264,100 姜琪 2,184,674 人民币 普通 股 2,184,674 张昊 1,557,691 人民币 普通 股 1,557,691 上述股 东关 联关 系或 一致行动的 说明 中国平 煤神 马能 源化 工集 团有限 责任 公司 与其 他股 东之间 不存 在关联关系 及 上市 公司 收购 管理办 法 规定 的一 致行 动人；公司 未知其他股 东相 互之 间是 否存 在关联 关系 或属 于 上市 公司收 购管 理办法规 定的 一致 行动 人。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表
12、适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 资 产负债表 2018 年 9 月 30 日 2017 年12 月31 日 变 动比率（%）变 动原因 项 目 预付款项 425,110,371.86 146,853,298.34 189.48 由于预付纯苯、己二腈增加所致。其他应收款 108,201,533.70 13,249,056.63 716.67 由于应收天麒置业公司 往来款增加 所致。存货 867,137,814.22 654,862,835.68 32.42 由于加大生产、原材料价格上涨所致。开发支出 14
13、,161,396.86 本期发生研发支出 8380 万元，其 中 资 本 化 转 入 无 形 资产 1508 万元，转入管理费用8288 万元。长期应付款 97,804,431.78 165,085,346.95-40.76 由于东厂区拆迁补偿转出所致。未分配利润 623,534,019.51 58,799,204.07 960.45 由于本期利润增加所致。少数股东权益 780,839,510.62 456,192,428.82 71.16 由于本期利润增加所致。利 润表 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 变 动比率（%）变 动原因 项 目 2018 年第三季 度报告 8/2
14、4 资产减值损失 4,478,293.89 10,204,259.93-56.11 由于本期计提减值准备减少所致。投资收益 268,776,861.18 60,098,491.22 347.23 由于本期联营企业实现利润增加所致。公允价值变动收益-3,253,500.00 2,321,500.00-240.15 由于交易性金融资产收益变动所致。资产处置收益-3,040,703.67 742,225.83-509.67 由于本期处置资产损失较同期增加所致。营业外支出 1,676,496.06 3,355,475.55-50.04 由于 本期营业外支出减少 所致。所得税费用 58,437,559.
15、41 7,681,036.21 660.80 由于本期利润增加所致。现 金流量表 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 变 动比率（%）变 动原因 项 目 投资活动产生的现金流量净额-266,591,831.55-72,893,679.81 265.73 主要由于本期购建固定资产、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资产 支 付 的 现 金 和 投 资 支 付 的现金较同期增加所致。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 2010 年5 月，公司 控股 股 东中国
16、 平煤 神马 集团 承继 持有神 马股 份股 权时 在收 购报告 书中 承诺：支持神马 股份 根据 其业 务发 展需要，由 神马 股份 选择 合适的 时机 以自 有资 金收 购、定 向增 发或 其他方式，整合 尼龙 化工 产业，构建 完整 的尼 龙化 工产 业链。2013 年 12 月，中 国证监 会发 布 上市公司监 管指 引 第4 号 上市公 司实 际控 制人、股东、关 联方、收购 人以 及上 市 公司承 诺及 履行（证监 会公 告201355 号）。根 据该 指引 的规 定，2014 年11 月，中国 平煤 神 马集团 对上 述承 诺进行规 范，承诺 在未 来两 年内解 决 河 南神 马
17、尼 龙化 工有限 责任 公司 历史 遗留 问题，由上 市公 司采取适当 方式、选 择适 当时 机完成 对 河 南神 马尼龙 化工 有 限责 任公 司 的 收购。2016 年11 月 14 日，2018 年第三季 度报告 9/24 中国平 煤神 马集 团为 履行 承诺，支持 公司 整合 尼龙66 产业 链，规范 和减 少关 联 交易，筹划 和启 动了重大 资产 重组，拟 通过 股 权委托 管理 的方 式，将河 南 神马尼 龙化 工有 限责 任公 司注入 上市 公司。在重大 资产 重组 工作 推进 过程中，公司 发现 河南 神马 尼龙化 工有 限责 任公 司存 在锅炉 排放 不达 标、与相邻 企业
18、 防火 间距 不足 等事项，在 该等 事项 解决 前，将 河南 神马 尼龙 化工 有限责 任公 司纳 入上市公司，会 存在 较大 的风 险，因 此，导致 中国 平煤 神马集 团为 履行 承诺 筹划 的重大 资产 重组 无法实施，也使 得中 国平 煤神 马集团 原承 诺无 法如 期履 行。目 前，经中 国平 煤神 马集团、神 马股 份及河南神 马尼 龙化 工有 限责 任公司 共同 努力，上 述锅 炉排放 不达 标、与相 邻企 业防火 间距 不足 等事项已得 到妥 善解 决，详 见 上交所 网 站2017 年8 月 26 日、9 月30 日 本公 司临 时公告。3.4 预测年 初至 下一 报告 期
19、期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 神马实 业股 份有 限公 司 法定代 表人 乔思怀 日期 2018 年 10 月 29 日 2018 年第三季 度报告 10/24 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单 位:神马 实业 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 2,044,281,191.51 2,089,344,524.97 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且
20、其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 3,253,500.00 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 1,853,386,172.06 1,718,966,272.92 其中：应收 票据 509,978,213.95 762,316,001.24 应收账 款 1,343,407,958.11 956,650,271.68 预付款 项 425,110,371.86 146,853,298.34 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 108,201,533.70 13,249,056.63 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 867,
21、137,814.22 654,862,835.68 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 56,991,673.70 60,543,233.27 流动资 产合 计 5,355,108,757.05 4,687,072,721.81 非流动资产：发放贷 款和 垫款 可供出 售金 融资 产 12,428,300.00 12,428,300.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 2,019,930,976.81 1,676,059,563.13 2018 年第三季 度报告 11/24 投资性 房地 产 固定资 产 2,572,778,599.71 2
22、,649,852,800.42 在建工 程 546,580,038.75 516,184,301.49 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 276,185,853.73 266,607,103.25 开发支 出 14,161,396.86 商誉 长期待 摊费 用 9,889,943.59 10,901,148.13 递延所 得税 资产 1,857,313.75 1,682,156.68 其他非 流动 资产 114,606,639.62 96,870,979.93 非流动 资产 合计 5,554,257,665.96 5,244,747,749.89 资产总 计 10,909,366,4
23、23.01 9,931,820,471.70 流动负债：短期借 款 2,485,950,000.00 2,586,499,900.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 2,077,466,469.43 1,876,489,387.70 预收款 项 168,079,246.70 129,760,974.43 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 60,407,506.77 52,562,446.85 应交税 费 25,019,530.7
24、8 23,921,244.32 其他应 付款 503,779,169.47 452,792,202.64 其中：应付 利息 404,322.92 588,729.17 应付股 利 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 881,535,567.78 755,928,424.94 其他流 动负 债 793,011.56 流动负 债合 计 6,203,030,502.49 5,877,954,580.88 非流动负债：长期借 款 693,880,000.00 864,380,000.00 应付债 券 其中：优先
25、 股 2018 年第三季 度报告 12/24 永续债 长期应 付款 97,804,431.78 165,085,346.95 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 39,491,353.54 38,622,305.91 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 831,175,785.32 1,068,087,652.86 负债合 计 7,034,206,287.81 6,946,042,233.74 所有者权益（或股东 权益）实收资 本（或股 本）442,280,000.00 442,280,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,
26、790,275,587.28 1,790,275,587.28 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 238,231,017.79 238,231,017.79 一般风 险准 备 未分配 利润 623,534,019.51 58,799,204.07 归属于 母公 司所 有者 权益 合计 3,094,320,624.58 2,529,585,809.14 少数股 东权 益 780,839,510.62 456,192,428.82 所有者 权益（或 股东 权益）合计 3,875,160,135.20 2,985,778,237.96 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计
27、 10,909,366,423.01 9,931,820,471.70 法定代 表人：乔 思怀 主 管会 计工 作负 责人：赵运通 会计 机构 负责人：朱 淑娟 母公司 资产负债表 2018 年 9 月 30 日 编制单 位:神马 实业 股份 有 限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资 金 1,578,841,354.93 1,741,129,732.80 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融资 产 3,253,500.00 衍生金 融资 产 应收票 据及 应收 账款 1,623,886,208.75 1,654,
28、189,469.14 其中：应收 票据 373,733,739.23 722,597,816.83 2018 年第三季 度报告 13/24 应收账 款 1,250,152,469.52 931,591,652.31 预付款 项 306,167,732.73 114,973,815.50 其他应 收款 827,674,696.28 855,339,462.95 其中：应收 利息 应收股 利 存货 367,247,774.74 320,848,952.50 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 29,211,576.49 24,667,634.66 流动资 产合 计
29、4,733,029,343.92 4,714,402,567.55 非流动资产：可供出 售金 融资 产 12,428,300.00 12,428,300.00 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 2,909,003,089.79 2,172,142,647.95 投资性 房地 产 固定资 产 715,972,063.59 841,089,052.49 在建工 程 119,181,890.37 101,686,273.61 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 93,043,914.25 84,638,421.70 开发支 出 14,161,396.86 商誉 长期待 摊费
30、 用 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 44,925,820.72 35,397,023.84 非流动 资产 合计 3,894,555,078.72 3,261,543,116.45 资产总 计 8,627,584,422.64 7,975,945,684.00 流动负债：短期借 款 2,320,000,000.00 2,399,999,900.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损益的金 融负 债 衍生金 融负 债 应付票 据及 应付 账款 1,591,123,332.01 1,589,008,797.61 预收款 项 621,359,696.41 121,931,195.
31、63 应付职 工薪 酬 37,978,915.21 33,749,469.14 应交税 费 2,594,180.89 6,137,623.74 其他应 付款 155,341,328.14 160,621,845.50 其中：应付 利息 应付股 利 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 746,535,567.78 526,155,567.78 2018 年第三季 度报告 14/24 其他流 动负 债 793,011.56 流动负 债合 计 5,475,726,032.00 4,837,604,399.40 非流动负债：长期借 款 324,880,000.00 552,010,000
32、.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 长期应 付款 97,803,484.59 165,085,346.95 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 12,893,734.52 12,893,734.52 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 435,577,219.11 729,989,081.47 负债合 计 5,911,303,251.11 5,567,593,480.87 所有者权益（或股东 权益）实收资 本（或股 本）442,280,000.00 442,280,000.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 1,817,103
33、,998.21 1,817,103,998.21 减：库 存股 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 232,935,471.87 232,935,471.87 未分配 利润 223,961,701.45-83,967,266.95 所有者 权益（或 股东 权益）合计 2,716,281,171.53 2,408,352,203.13 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总计 8,627,584,422.64 7,975,945,684.00 法定代 表人：乔 思怀 主 管会 计工 作负 责人：赵运通 会计 机构 负责人：朱 淑娟 合并 利润表 2018 年1 9 月 编制单 位：神马
34、实业 股份 有限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期 期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、营 业总 收入 2,919,585,843.19 2,396,873,656.81 8,641,255,846.32 7,973,063,378.38 其中：营业 收 2,919,585,843.19 2,396,873,656.81 8,641,255,846.32 7,973,063,378.38 2018 年第三季 度报告 15/24 入 利息收入 已赚保费 手续费及佣 金收入 二、营 业总
35、成本 2,687,276,918.10 2,391,379,185.17 8,005,871,905.06 7,925,314,995.67 其中：营业 成本 2,510,577,214.49 2,193,642,651.30 7,408,919,317.17 7,349,501,756.57 利息支出 手续费及佣 金支出 退保金 赔付支出净 额 提取保险合 同准备金净 额 保单红利支 出 分保费用 税金及附加 10,687,129.09 10,652,355.50 45,301,884.79 36,744,144.71 销售费用 25,002,325.41 38,556,540.33 122
36、,599,364.84 108,663,125.30 管理费用 68,065,834.28 69,684,172.73 202,168,231.38 192,433,103.67 研发费用 32,078,482.95 33,960,532.67 81,884,830.97 94,560,517.25 财务费用 41,578,692.01 44,882,932.64 140,519,982.02 133,208,088.24 其中：利息费 用 46,563,982.77 48,347,689.74 146,587,747.90 139,911,748.99 利息收入-4,932,624.24-4
37、,595,141.11-9,496,598.79-21,621,967.36 资产-712,760.13 4,478,293.89 10,204,259.93 2018 年第三季 度报告 16/24 减值损 失 加：其 他收益 4,044,747.59 8,708,193.60 7,404,909.45 9,779,622.18 投资收益（损失 以“”号填列）71,943,961.77 18,878,515.90 268,776,861.18 60,098,491.22 其中：对联营 企业和合营 企业的投资 收益 80,571,961.77 16,968,515.90 270,510,861.
38、18 58,188,491.22 公允价值变 动收益（损 失以“”号填列）8,664,000.00-1,576,000.00-3,253,500.00 2,321,500.00 资产处置收 益（损失以“”号填列）-3,056,299.58-11,871.34-3,040,703.67 742,225.83 汇兑收益（损失 以“”号填列）三、营 业利 润（亏损 以“”号填列）313,905,334.87 31,493,309.80 905,271,508.22 120,690,221.94 加：营 业外收入-115,516.50-1,293,507.60 204,444.49 409,934.9
39、2 减：营 业外支出-1,141,976.63 1,041,930.36 1,676,496.06 3,355,475.55 四、利 润总 额（亏损 总额以“”号填列）314,931,795.00 29,157,871.84 903,799,456.65 117,744,681.31 减：所 得税费用 36,309,457.97 2,291,440.18 58,437,559.41 7,681,036.21 五、净 利润（净亏 损以“”号填列）278,622,337.03 26,866,431.66 845,361,897.24 110,063,645.10（一）按经 2018 年第三季 度报
40、告 17/24 营持续 性分类 1.持续经营净 利润（净亏 损以“”号填列）278,622,337.03 26,866,431.66 845,361,897.24 110,063,645.10 2.终止经营净 利润（净亏 损以“”号填列）（二）按所有权归 属分类 1.归属于母公 司所有者的 净利润 185,395,321.28 36,857,261.12 564,734,815.44 69,850,502.75 2.少数股东损 益 93,227,015.75-9,990,829.46 280,627,081.80 40,213,142.35 六、其 他综 合收益的 税后净额 归属母 公司所有
41、者的其他综 合收益的税 后净额（一）不能重分 类进损益的 其他综合收 益 1.重新计量 设定受益计 划变动额 2.权益法下 不能转损益 的其他综合 收益（二）将重分类 进损 2018 年第三季 度报告 18/24 益的其 他综合收益 1.权益法下 可转损益的 其他综合收 益 2.可供出售 金融资产公 允价值变动 损益 3.持有至到 期投资重分 类为可供出 售金融资产 损益 4.现金流量 套期损益的 有效部分 5.外币财务 报表折算差 额 归属于 少数股东 的其他综合 收益的税后 净额 七、综 合收 益总额 278,622,337.03 26,866,431.66 845,361,897.24
42、110,063,645.10 归属于 母公司所 有者的综合 收益总额 185,395,321.28 19,646,530.94 564,734,815.44 69,850,502.75 归属于 少数股东 的综合收益 总额 93,227,015.75 7,219,900.72 280,627,081.80 40,213,142.35 八、每 股收益：（一）基本每股收 益(元/股)0.42 0.05 1.28 0.16（二）稀释每股收 益(元/股)0.42 0.05 1.28 0.16 2018 年第三季 度报告 19/24 法定代 表人：乔 思怀 主 管会 计工 作负 责人：赵运通 会计 机构
43、负责人：朱 淑娟 母公司 利润表 2018 年1 9 月 编制单 位：神马 实业 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 本期金额（7-9 月）上期金额（7-9 月）年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营 业收 入 3,417,417,877.95 2,800,112,383.93 9,963,498,248.20 9,260,563,409.36 减：营 业成本 3,289,196,773.54 2,692,286,702.57 9,591,850,557.54 8,945,861,632.51 税金及附加 4,73
44、5,347.14 5,595,258.00 18,001,601.01 23,206,342.37 销售费用 24,946,079.25 21,761,379.79 67,298,610.00 67,989,109.68 管理费用 40,860,655.08 44,535,132.49 116,973,470.68 121,269,392.22 研发费用 7,734,382.86 10,336,026.77 25,998,274.85 32,645,872.44 财务费用 27,913,807.67 35,354,056.84 94,621,518.31 97,307,022.45 其中：利息
45、费 用 37,732,324.75 39,241,900.39 118,891,213.83 111,657,970.88 利息收入-9,524,742.07-4,498,737.74-27,202,389.34-26,226,216.85 资产减值损 失 3,833,203.36 11,720,726.13 加：其 他收益 1,665,766.64 6,404,579.31 3,580,899.92 6,404,579.31 投资收益（损失 以“”号填列）70,938,646.79 18,878,515.90 266,296,441.84 58,762,985.88 其中：对联营 企业和合营
46、 企业的投资 收益 79,566,646.79 16,968,515.90 268,030,441.84 56,852,985.88 公允价值变 动收益（损 失以8,664,000.00-1,576,000.00-3,253,500.00 2,321,500.00 2018 年第三季 度报告 20/24“”号填列）资产处置收 益（损失以“”号填列）-3,056,299.58 14,353.52-3,040,703.67 767,642.69 二、营 业利 润（亏损 以“”号填列）100,242,946.26 13,965,276.20 308,504,150.54 28,820,019.44
47、加：营 业外收入-181,616.50 32,965.00 93,142.25 1,075,430.83 减：营 业外支出-1,927,354.90 433,606.66 668,324.39 2,074,980.85 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）101,988,684.66 13,564,634.54 307,928,968.40 27,820,469.42 减：所 得税费用 四、净利 润（净亏损以“”号填列）101,988,684.66 13,564,634.54 307,928,968.40 27,820,469.42（一）持续经营净 利润（净亏 损以“”号 填列）10
48、1,988,684.66 13,564,634.54 307,928,968.40 27,820,469.42（二）终止经营净 利润（净亏 损以“”号 填列）五、其 他综 合收益的 税后净额（一）不能重分类 进损益的其 他综合收益 1.重新计量设 定受益计划 变动额 2.权益 法下不能 转损 益的其他 综合 收 2018 年第三季 度报告 21/24 益（二）将重分类进 损益的其他 综合收益 1.权益法下可 转损益的其 他综合收益 2.可供出售金 融资产公允 价值变动损 益 3.持有至到期 投资重分类 为可供出售 金融资产损 益 4.现金流量套 期损益的有 效部分 5.外币财务报 表折算差额
49、六、综 合收 益总额 101,988,684.66 13,564,634.54 307,928,968.40 27,820,469.42 七、每 股收 益：（一）基本每股 收益(元/股)（二）稀释每股 收益(元/股)法定代 表人：乔 思怀 主 管会 计工 作负 责人：赵运通 会计 机构 负责人：朱 淑娟 合并 现金流量表 2018 年1 9 月 编制单 位：神马 实业 股份 有限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 年初至报告期期末金 额 上年年初至报告期期 末2018 年第三季 度报告 22/24（1-9 月）金额（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售
50、商 品、提供 劳务 收到 的现金 5,713,249,704.97 5,016,214,787.25 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保险 业务 现金 净额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 处置以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当期损益 的金 融资 产净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 收到的 税费 返还 134,639,132.24 132,303,870.86 收到其 他与 经营
