1、 浙大网新科技股份有限公司 2009年第一季度报告 600797 浙大网新科技股份有限公司2009年第一季度报告 1 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 潘丽春 出差在外，委托史烈董事表决 董事 陈锐 出差在外，以通讯表决方式表决 董事 郁强 出差在外，以通讯表决方式表决 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人陈纯、主管会计
2、工作负责人耿晖及会计机构负责人（会计主管人员）吴颖艳声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)4,551,333,332.42 4,389,070,843.84 3.7所有者权益（或股东权益）(元)1,455,547,449.59 1,449,072,420.75 0.45归属于上市公司股东的每股净资产(元)1.79 1.78 0.56 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-276,595,998.88 不适用每股经营活动产生的
3、现金流量净额(元)-0.34 不适用 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)5,586,637.43 5,586,637.43-82.22基本每股收益(元)0.01 0.01-75扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)-0.01-0.01 不适用稀释每股收益(元)0.01 0.01-75全面摊薄净资产收益率(%)0.38 0.38 减少 1.81 个百分点扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)-0.59-0.59 减少 1.82 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额：非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）非流动资产处置损益 397,4
4、12.40计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,751,250.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,210,000.00600797 浙大网新科技股份有限公司2009年第一季度报告 2除上述各项之外的其他营业外收入和支出 436,758.71少数股东权益影响额-352,192.43所得税影响额-215,255.66合计 14,227,973.02 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）126,192前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名
5、称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 浙江浙大网新集团有限公司 135,196,059 人民币普通股 浙江浙大网新教育发展有限公司 9,000,000 人民币普通股 浙江浙大网新科技产业孵化器有限公司 9,000,000 人民币普通股 浙江中泰投资管理有限公司 6,378,127 人民币普通股 中国农业银行益民创新优势混合型证券投资基金 6,030,207 人民币普通股 上海强生控股股份有限公司 5,450,000 人民币普通股 中国农业银行大成景阳领先股票型证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 全国社保基金六零二组合 3,257,423 人民币普通股 浙江华辰物业开发
6、有限公司 2,152,700 人民币普通股 黄万荣 2,050,000 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 资产负债表项目变动说明：1、货币资金较年初减少 30.10%，系支付购买上海微创股权款及预付货款增加所致；2、应收票据较年初减少 53.28%，主要系采用票据结算方式减少所致；3、预付款较年初增加 42.97%，主要系 08 年四季度新签集成项目较往年增加约 2.8亿元，相应采购增加所致。4、长期股权投资较年初增加 37.03%，主要系公司本期投资微创所致；5、预收账款较年初增加 58.62%，主要系本期预收 COMTE
7、CH 股权转让款及集成项目预收款增加所致。利润表项目变动说明：1、投资收益较上年同期增加减少 95.85%，系上年同期处置联营企业股权收益较大所致；2、营业外收入较上年同期增加 169.70%，系本期政府补助收入增加所致；3、归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少 82.22%，主要系上年同期处置股权投资取得的转让收益较大以及本期分销业务受厂商促销影响导致毛利率下降所致。4、少数股东损益较上年同期减少 205.38%，主要系子公司利润总额减少所致。600797 浙大网新科技股份有限公司2009年第一季度报告 3现金流量表项目变动说明：1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1.07 亿
8、元，主要系 08年四季度新签集成项目较往年增加约 2.8亿元，相应采购量增加导致经营性付现支出增加，另外来自脱硫业务销售商品、提供劳务收回的净现金减少所致。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3484 万元，主要系本期较上年股权投资增加所致；3、筹资活动产生的现金流量净额上年同期增加 6502 万元,系报告期借款增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 1、1、与上海微创软件有限公司的合作 2008 年9月 28 日公司第五届董事会第三十次会议审议通过了公司以 1481 万美元或者等值人民币、Speedy Brilliant Investment
9、Ltd（以下简称“SPEEDY”）以 938 万美元或者等值人民币向上海微创软件有限公司（以下简称“上海微创”）进行增资，上述增资扩股完成之后，公司持有上海微创 27.82%的股权，成为上海微创第一大股东。截止报告日止，此次交易已全部完成。2、认购浙江海纳科技股份有限公司新增股份事项 2009年4 月3 日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2009 年第七次会议审核，公司以控股子公司浙江浙大网新机电工程有限公司 100%股权认购浙江海纳科技股份有限公司新增股份的事项已获有条件通过。4月 17 日，收到中国证监会下发的证监许可2009315 号文关于核准浙大网新科技股份有限公
10、司及一致行动人公告浙江海纳科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复。目前，公司正在会同浙江海纳科技股份有限公司办理股权过户等事宜。该事项完成后，估计上述交易能够产生 1.2亿元左右股权转让收益。3、阿尔斯通仲裁事项：新加坡国际仲裁中心（以下简称“SIAC”）已于 2009年 4 月20 日-24 日期间正式开庭审理阿尔斯通仲裁事项，截止至报告日尚未收到 SIAC 的仲裁书。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执
11、行情况 公司尚未制定现金分红政策，公司将最晚于 2009 年6 月30 日前完成对公司章程的修订，明确现金分红政策。浙大网新科技股份有限公司 法定代表人:陈纯 2009年4月23日 600797 浙大网新科技股份有限公司2009年第一季度报告 4 4 附录 4.1 合并资产负债表 2009年3月31日 编制单位:浙大网新科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 754,548,347.97 1,079,430,727.05 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 1,170,961.57 1,060,541.57 应收票据 8,9
12、59,529.50 19,178,287.84 应收账款 1,150,517,280.49 1,083,628,422.28 预付款项 775,202,435.45 542,214,527.09 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 370,803,374.13 291,016,549.66 买入返售金融资产 存货 703,850,415.64 684,015,689.31 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,864,083.26 2,287,086.70 流动资产合计 3,769,916,428.01 3,702,831,831.50非流动资产：发
13、放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 377,495,121.87 275,487,350.93 投资性房地产 14,235,614.56 14,477,849.38 固定资产 259,242,959.42 261,251,931.56 在建工程 2,051,940.60 2,051,940.60 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 43,205,788.80 47,161,324.51 开发支出 商誉 49,846,565.33 49,846,565.33 长期待摊费用 26,419,319.96 26,994,099.82 递延所
14、得税资产 8,919,593.87 8,967,950.21 其他非流动资产 非流动资产合计 781,416,904.41 686,239,012.34 资产总计 4,551,333,332.42 4,389,070,843.84流动负债：600797 浙大网新科技股份有限公司2009年第一季度报告 5 短期借款 751,000,000.00 691,440,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 399,542.16 864,876.03 应付票据 559,547,747.43 557,971,427.42 应付账款 934,889,509.93 893,
15、467,843.26 预收款项 257,935,301.16 162,612,785.67 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 14,946,074.24 20,383,250.21 应交税费 26,703,102.31 26,377,157.80 应付利息 1,643,316.96 5,212,372.29 应付股利 其他应付款 95,843,256.49 89,539,233.75 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 214,729,209.54 213,136,778.21 流动负债合计 2,857,637,
16、060.22 2,661,005,724.64非流动负债：长期借款 121,880,000.00 146,884,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 13,010,000.00 26,735,135.00 非流动负债合计 134,890,000.00 173,619,135.00 负债合计 2,992,527,060.22 2,834,624,859.64股东权益：股本 813,043,495.00 813,043,495.00 资本公积 109,626,419.76 108,715,301.21 减：库存股 盈余公积 72,947,505
17、.67 72,947,505.67 一般风险准备 未分配利润 489,187,893.90 483,601,256.47 外币报表折算差额-29,257,864.74-29,235,137.60 归属于母公司所有者权益合计 1,455,547,449.59 1,449,072,420.75 少数股东权益 103,258,822.61 105,373,563.45 股东权益合计 1,558,806,272.20 1,554,445,984.20 负债和股东权益合计 4,551,333,332.42 4,389,070,843.84公司法定代表人:陈纯 主管会计工作负责人:耿晖 会计机构负责人:吴
18、颖艳 600797 浙大网新科技股份有限公司2009年第一季度报告 6 母公司资产负债表 2009年3月31日 编制单位:浙大网新科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 46,439,500.45 116,797,393.00 交易性金融资产 936,455.00 826,035.00 应收票据 应收账款 121,561,163.12 135,591,661.03 预付款项 209,173,342.74 191,750,001.14 应收利息 应收股利 96,215,441.82 96,215,441.82 其他应收款 346
19、,023,735.81 250,384,486.07 存货 9,448,863.24 9,389,302.98 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 4,000,000.00 2,000,000.00 流动资产合计 833,798,502.18 802,954,321.04非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,357,379,445.91 1,256,527,739.46 投资性房地产 36,194,844.75 36,437,079.57 固定资产 27,245,920.52 27,888,867.59 在建工程 2,051,940.60 2,051,9
20、40.60 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 18,715,675.46 20,144,570.66 开发支出 商誉 长期待摊费用 15,666,666.70 16,000,000.03 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,457,254,493.94 1,359,050,197.91 资产总计 2,291,052,996.12 2,162,004,518.95流动负债：短期借款 489,000,000.00 439,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 15,067,200.00 应付账款 207,870,901.13 208,789,86
21、5.53 预收款项 71,314,253.09 3,284,778.57 应付职工薪酬 2,166,048.75 1,996,742.99 应交税费-151,347.49 2,374,044.47 应付利息 4,548,582.19 应付股利 6,086,355.90 6,086,355.90600797 浙大网新科技股份有限公司2009年第一季度报告 7 其他应付款 101,207,859.47 98,826,384.98 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 207,877,481.16 200,000,000.00 流动负债合计 1,100,438,752.01 964,906,754.
22、63非流动负债：长期借款 86,000,000.00 86,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 2,200,000.00 9,976,000.00 非流动负债合计 88,200,000.00 95,976,000.00 负债合计 1,188,638,752.01 1,060,882,754.63股东权益：股本 813,043,495.00 813,043,495.00 资本公积 141,821,322.38 141,821,322.38 减：库存股 盈余公积 72,947,505.67 72,947,505.67 未分配利润 74,
23、601,921.06 73,309,441.27 外币报表折算差额 股东权益合计 1,102,414,244.11 1,101,121,764.32 负债和股东权益合计 2,291,052,996.12 2,162,004,518.95法定代表人:陈纯 主管会计工作负责人:耿晖 会计机构负责人:吴颖艳 600797 浙大网新科技股份有限公司2009年第一季度报告 8 4.2 合并利润表 2009年13月 编制单位:浙大网新科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 1,090,598,413.83 1,214,709,283.88 其
24、中：营业收入 1,090,598,413.83 1,214,709,283.88 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,101,329,673.46 1,194,311,465.96 其中：营业成本 965,667,852.56 1,066,251,187.33 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 5,095,974.72 6,060,945.46 销售费用 37,933,393.78 39,823,772.96 管理费用 77,035,236.18 65,375,444.17 财务费用 14,8
25、21,875.78 16,841,501.38 资产减值损失 775,340.44-41,385.34 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）110,420.00-493,320.00 投资收益（损失以“”号填列）429,064.49 10,330,732.23 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 256,064.49 368,927.38 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-10,191,775.14 30,235,230.15 加：营业外收入 16,578,350.16 6,146,981.91 减：营业外支出 751,528.92 879,666.24 其中
26、：非流动资产处置净损失 182,382.17四、利润总额（亏损总额以“”号填列）5,635,046.10 35,502,545.82 减：所得税费用 1,794,810.62 2,422,710.17五、净利润（净亏损以“”号填列）3,840,235.48 33,079,835.65 归属于母公司所有者的净利润 5,586,637.43 31,422,635.88 少数股东损益-1,746,401.95 1,657,199.77六、每股收益：（一）基本每股收益 0.01 0.04（二）稀释每股收益 0.01 0.04 公司法定代表人:陈纯 主管会计工作负责人:耿晖 会计机构负责人:吴颖艳 60
27、0797 浙大网新科技股份有限公司2009年第一季度报告 9 母公司利润表 2009年13月 编制单位:浙大网新科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 14,012,330.52 51,214,972.78 减：营业成本 1,456,771.18 37,900,241.42 营业税金及附加 361,647.26 715,448.41 销售费用 673,922.63 管理费用 9,009,083.68 8,572,192.49 财务费用 10,502,295.26 12,150,184.02 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以
28、“”号填列）110,420.00-493,320.00 投资收益（损失以“”号填列）8,655,440.06 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 222,026.53二、营业利润（亏损以“”号填列）-7,207,046.86-634,896.13 加：营业外收入 8,509,974.36 2,640,000.00 减：营业外支出 10,447.71 9,986.12 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）1,292,479.79 1,995,117.75 减：所得税费用 498,779.44四、净利润（净亏损以“”号填列）1,292,479.79 1,496,338
29、.31公司法定代表人:陈纯 主管会计工作负责人:耿晖 会计机构负责人:吴颖艳 600797 浙大网新科技股份有限公司2009年第一季度报告 10 4.3 合并现金流量表 2009年13月 编制单位:浙大网新科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,526,944,915.92 1,319,850,742.44 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金
30、融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 3,650,632.13 1,816,152.70 收到其他与经营活动有关的现金 89,881,035.91 193,369,064.54 经营活动现金流入小计 1,620,476,583.96 1,515,035,959.68 购买商品、接受劳务支付的现金 1,544,076,701.87 1,263,319,039.59 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 9
31、8,620,760.43 77,743,288.38 支付的各项税费 40,345,603.14 44,942,798.64 支付其他与经营活动有关的现金 214,029,517.40 297,740,281.90 经营活动现金流出小计 1,897,072,582.84 1,683,745,408.51 经营活动产生的现金流量净额-276,595,998.88-168,709,448.83二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 57,225,182.14 18,000,000.00 取得投资收益收到的现金 173,000.00 7,236,507.92 处置固定资产、无形资产和其他长期
32、资产收回的现金净额 1,693,562.51 1,979,035.56 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 10,521,888.20 收到其他与投资活动有关的现金 38,315,608.35 1,075,812.76 投资活动现金流入小计 97,407,353.00 38,813,244.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,630,031.42 34,585,564.58 投资支付的现金 137,303,056.44 5,100,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 33,000,427.05 45,8
33、12,455.87 投资活动现金流出小计 178,933,514.91 85,498,020.45 投资活动产生的现金流量净额-81,526,161.91-46,684,776.01三、筹资活动产生的现金流量：600797 浙大网新科技股份有限公司2009年第一季度报告 11 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 230,000,000.00 233,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 883,058.82 13,112,880.00 筹资活动现金流入小计 230,883,058.82 246,112,880.00
34、偿还债务支付的现金 195,444,000.00 268,234,038.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,894,822.85 26,358,881.76 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 214,338,822.85 294,592,919.76 筹资活动产生的现金流量净额 16,544,235.97-48,480,039.76四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-51,090.44-359,444.29五、现金及现金等价物净增加额-341,629,015.26-264,233,708.89 加：期初现金及现金等价物余
35、额 943,738,949.06 927,052,673.53六、期末现金及现金等价物余额 602,109,933.80 662,818,964.64公司法定代表人:陈纯 主管会计工作负责人:耿晖 会计机构负责人:吴颖艳 600797 浙大网新科技股份有限公司2009年第一季度报告 12 母公司现金流量表 2009年13月 编制单位:浙大网新科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 26,843,679.83 34,878,859.82 收到的税费返还 358,974.36 收到其他与经营活
36、动有关的现金 46,824,139.40 73,620,425.46 经营活动现金流入小计 74,026,793.59 108,499,285.28 购买商品、接受劳务支付的现金 556,603.60 54,119,257.41 支付给职工以及为职工支付的现金 4,650,703.22 5,106,015.27 支付的各项税费 2,414,919.96 3,635,505.95 支付其他与经营活动有关的现金 93,771,396.00 98,368,173.84 经营活动现金流出小计 101,393,622.78 161,228,952.47 经营活动产生的现金流量净额-27,366,829.
37、19-52,729,667.19二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 55,705,182.14 18,000,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4,542,525.46 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 2,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 155,704.91 20,961,644.94 投资活动现金流入小计 55,860,887.05 45,504,170.40 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,980,497.00 24,789,830.65 投资支付的现金 102,851,70
38、6.45 2,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 33,000,000.00 30,000,000.00 投资活动现金流出小计 139,832,203.45 56,789,830.65 投资活动产生的现金流量净额-83,971,316.40-11,285,660.25三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 135,000,000.00 176,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 135,000,000.00 176,000,000.00 偿还债务支付的现金 85,000,0
39、00.00 198,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,019,747.03 8,057,677.00 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 94,019,747.03 206,057,677.00 筹资活动产生的现金流量净额 40,980,252.97-30,057,677.00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-141,844.62五、现金及现金等价物净增加额-70,357,892.62-94,214,849.06 加：期初现金及现金等价物余额 116,797,393.07 172,003,989.23六、期末现金及现金等价物余额 46,439,500.45 77,789,140.17公司法定代表人:陈纯 主管会计工作负责人:耿晖 会计机构负责人:吴颖艳
