1、云南新概念保税科技股份有限公司 2008 年半年度报告 1云南新概念保税科技股份有限公司 2008 年半年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于 http/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 审议2008 年半年度报告的董事会会议以现场方式召开，应出席会议董事九人，独立董事杨抚生女士因有事委托独立董事安新华先生代为出席和表决，董事颜中东先生因有事委托董事全新娜女
2、士代为出席和表决，其他七位董事全部亲自出席了本次董事会会议。1.3 北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告（天圆全审字【2008】266号）。1.4 本公司不存在大股东占用资金情况。1.5 公司董事长徐品云先生、总经理蓝建秋先生及财务总监朱建华先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 公司基本情况简介 股票简称 保税科技 股票代码 600794 股票上市交易所 上海证券交易所 公司董事会秘书情况 公司证券事务代表情况 姓名 肖功伟 刘露 联系地址 云南省昆明市春城路62号证券大厦1506 室 云南省昆明市春城路 62号证券大厦15
3、06 室 电话 08713186316 08713186316 传真 08713186312 08713186312 电子信箱 lliu-2.2 主要财务数据和指标：2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 349,017,716.80 350,420,562.23-0.4所有者权益（或股东权益）232,263,098.36 208,059,269.99 11.63每股净资产(元)1.50 1.34 11.94 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 28,097,053.31 15,430
4、,263.65 82.09利润总额 31,699,786.55 15,491,435.64 104.63净利润 24,203,828.37 10,055,093.45 140.71云南新概念保税科技股份有限公司 2008 年半年度报告 2扣除非经常性损益后的净利润 21,501,778.44 10,009,292.87 114.82基本每股收益(元)0.16 0.06 166.67扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.14 0.06 133.33稀释每股收益(元)0.16 0.06 166.67净资产收益率(%)10.42 5.12 增加5.3 个百分点经营活动产生的现金流量净额 21,9
5、74,808.87 25,976,415.16-15.40每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 0.17-17.65 2.2.2 非经常性损益项目和金额：适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损益-747,322.24与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 3,690,000.00除上述各项之外的其他营业外收支净额-240,627.83合计 2,702,049.93 2.2.3 国内外会计准则差异：适用 不适用 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 17,2
6、44户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 张家港保税区金港资产经营有限公司 国有法人 29.99 46,503,470 38,044,065 无 张家港保税区长江时代投资发展有限公司 境内非国有法人 24.04 37,259,981-20,000 24,514,681 无 北京侨兴投资有限公司 境内非国有法人 2.93 4,541,395 未知 王玉珍 境内自然人 0.70 1,080,000 未知 海南京都汇银投资有限公司 境内非国有法人 0.65 1,000,000 未知 刘平 境内自然人 0.62
7、966,500 未知 吴艳 境内自然人 0.60 923,500 未知 刘光 境内自然人 0.50 768,400 未知 马星美 境内自然人 0.41 642,500 未知 陈芙蓉 境内自然人 0.39 600,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 云南新概念保税科技股份有限公司 2008 年半年度报告 3股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 张家港保税区长江时代投资发展有限公司 12,745,300 人民币普通股 张家港保税区金港资产经营有限公司 8,459,405 人民币普通股 北京侨兴投资有限公司 4,541,395 人民币普通股 王玉珍 1,080,000 人民币普通股 海
8、南京都汇银投资有限公司 1,000,000 人民币普通股 刘平 966,500 人民币普通股 吴艳 923,500 人民币普通股 刘光 768,400 人民币普通股 马星美 642,500 人民币普通股 陈芙蓉 600,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司前10名股东中：（1）张家港保税区金港资产经营有限公司为公司控股股东；（2）张家港保税区金港资产经营有限公司与张家港保税区长江时代投资发展有限公司之间无关联关系；（3）未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。3.3 控股股东及实际控制人变更情
9、况 适用 不适用 4 董事、监事和高级管理人员 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1 主营业务分行业、分产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年同期增减（）营业成本比上年同期增减（）毛利率比上年同期增减（%）分行业 仓储运输 56,259,872.82 9,098,681.01 83.83 18.75-40.57 增加15.91个百分点5.2 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.3 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 5.4 利润构成
10、与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 5.5 募集资金使用情况 5.5.1 募集资金运用 适用 不适用 本报告期内无新增投资项目，所列示的投资情况为以前年度延续至今的项目情况。云南新概念保税科技股份有限公司 2008 年半年度报告 4单位:万元 币种:人民币 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 产生收益情况 是否符合计划进度 是否符合预计收益 日处理 100 吨浆黑液碱回收节能项目 3,044.79 否 2,541.00 没有收益 否 否 合计 3,044.79/2,541.00 没有收益/未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）因国家宏观政策影响，工程建成后未能
11、投产。为尽量减少损失，公司于 2002 年 6月 28 日将该项目的主要设备以 518万元转让，并采用追溯调整法于 2001 年度计提减值准备 34912939.69 元，2002 年度计提减值准备 6808895.82 元，2003年初帐面价值 1381610.25 元，同年公司在出售大理造纸分公司实物资产时将其一并售出。剩余及收回的资金暂作为流动资金使用。资产出售事项经 2002 年12月1 日召开的公司董事会 2002 年第10次会议通过，并经 2003年 2 月12 日召开的公司 2003 年第 1 次临时股东大会批准。剩余及收回的资金暂作为流动资金使用。5.5.2 资金变更项目情况
12、适用 不适用 5.6 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.8 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.9 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用 6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 交易对方 被出售或置出资产 出售日 交易价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润
13、出售产生的损益 是否为关联交易 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 云南新概念保税科技股份有限公司 2008 年半年度报告 5张家港市土地储备中心 张家港保税区内面积合计216.56亩的土地使用权 2007年11月15日 2,910.54 否 是 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用 1)、出售土地使用权事项：土地使用权证已于 2007 年11月21 日交付对方。2008年3 月5 日，公司收回了出售该宗土地的部分款 894.57 万元。至报告期末尚有余款 2015.97 万元未收回，
14、列入其他应收款。本报告期末，公司按照 5.2的比例计提其他应收款坏帐准备。6.2 担保情况 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）报告期内担保发生额合计 0报告期末担保余额合计（A）0公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0报告期末对控股子公司担保余额合计（B）300公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）300担保总额占公司净资产的比例 1.19其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）0担保总额超过净资产 50部分的金
15、额（E）0上述三项担保金额合计（C+D+E）0 担保事项的说明：该担保由子公司长江国际与江苏汇鸿国际集团盛博龙服饰有限公司（以下简称“江苏汇鸿”）的诉讼案所引起，2006 年11 月6 日长江国际与江苏汇鸿经湖北省高级人民法院主持调解达成调解协议。协议中涉及由本公司向武汉海事法院提供的 300 万元人民币额度的担保，作为长江国际履行协议的连带担保。协议完全履行后，该担保自动失效。因协议未履行完毕，本公司仍需承担 300 万元人民币额度的连带担保责任。6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用（1）关于涉及江苏盐城诉讼案的后续情况 报告期内，子公司长江
16、国际收到了江苏省高级人民法院签发的（2007）苏执监字第 028 号民事裁定书，该裁定书撤销江苏省盐城市中级人民法院（2006）盐执监字第 98号和（2006）盐执字第 111 号民事裁定，长江国际在涉及江苏盐城诉讼案的诉讼中胜诉，不承担该案涉及货物的民事赔云南新概念保税科技股份有限公司 2008 年半年度报告 6偿责任。长江国际涉及江苏盐城诉讼案的相关信息披露公告临 200809、临200707 登载于 2008 年4 月1 日、2007年 4月 10日上海证券报及上海证券交易所网站。本报告期已将 2006 年度计提的预计负债 492万元转回到营业外收入，税后产生的损益占本报告期净利润的 1
17、5.34。（2）关于追究造成公司损失责任人赔偿责任诉讼案的后续情况 2008年 4月23 日,苏州中院以民事判决书【2006】苏中民二初字第 0001 号，一审判决被告陈建梁赔偿原告长江国际 80 万元及负担案件受理费、其他诉讼费合计 73210 元中的4648 元。接到判决书后，公司董事会于 2008 年5 月7日召开了 2008 第3 次会议并作出向江苏省高级人民法院提出上诉的决议。根据董事会决议，子公司张家港保税区长江国际港务有限公司已于 2008 年5 月7 日向江苏省高级人民法院提起上诉。至本报告期末尚无进展。该诉讼案的信息披露公告临 2008-013、临2008-014、临 200
18、5-030登载于 2008年 4 月1 日、2007年 4月 10 日上海证券报及上海证券交易所网站。（3）关于长江国际与江苏汇鸿集团盛博龙服饰有限公司（以下简称“江苏汇鸿”）诉讼案的后续情况 公司于年初收到武汉海事法院(2007)武海法执字第 194-1 号民事裁定书,裁定解除对张家港保税区外商投资服务有限公司 51 亩土地所实施的查封;裁定湖北省高级人民法院作出的(2006)鄂民四终字第 38 号民事调解书主文的第二项第(3)款中止执行。长江国际于 2008 年1 月28 日向武汉海事法院申请复议,2008 年5 月4 日收到武汉海事法院(2007)武海法执字第 194-1 号民事裁定书,
19、解除“湖北省高级人民法院作出的(2006)鄂民四终字第 38 号民事调解书主文的第二项第(3)款中止执行”的裁定。根据 2006 年11月 6 日公司与江苏汇鸿签订的和解协议书，公司目前已向江苏汇鸿支付 1000 万元，江苏汇鸿至今未在本公司储存货物，公司正在与江苏汇鸿就储存货物事宜进行洽商。如与江苏汇鸿达不成协议储存货物，公司将于 2008 年11月 6 日协议到期后 20天内向汇鸿支付 300 万元。在协议规定的期限内，长江国际已向江苏汇鸿支付了 1000万元的补偿款。由于江苏汇鸿至今未在长江国际储存货物，故本公司仍需承担 300 万元人民币额度的连带担保责任。目前长江国际正在与江苏汇鸿就
20、储存货物事宜进行洽商。若江苏汇鸿仍不储存货物，长江国际将于 2008 年 11 月6 日协议到期后 20 天内向江苏汇鸿支付 300万元补偿款。该款项列入“其他应付款”。该诉讼案相关信息披露公告临 2005-011、临 2005-012、临 2005-022、临2005-023、临2006-002、临 2006-045、公司 2005 年度报告、公司 2006 年年度报告、公司 2007 年年度报告登载于 2005 年6 月 21 日、2005 年 6 月 30 日、2005 年8 月30 日、2005 年9 月2 日、2006 年2 月28 日、2006年 3月29 日、2006年 11 月
21、 29日、2007 年4 月17 日、2008 年4 月17 日上海证券报及上海证券交易所网站。6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 6.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 6.5.3 公司持股 5%以上股东 2008 年追加股份限售承诺的情况 适用 不适用 股东稳定上市公司股价的相关措施 2008年 8月16 日，公司收到股东张家港保税区长江时代投资发展有限公司关于股东稳定上市公司股价的相关措施，内容如下：我公司是云南新概念保税科技股份有限公司（简称：保税科技）的股东，持有保税科技股份37,259,981股。为稳定上市公司股价
22、，我公司将采取如下稳定股价的措施：（一）稳定股价措施的具体内容：截止 2008 年6 月30 日，我公司持有保税科技限售股份数额为 24,514,681 股，该股份可上市交易时间为：2009 年7 月20日。我公司特承诺：该股份可上市交易云南新概念保税科技股份有限公司 2008 年半年度报告 7后一年内，我公司若通过交易所交易系统减持该部分保税科技股份，出售价格不低于 5.80 元/股，比原承诺高出 1 元/股。（二）稳定股价措施未达条件的处理 如稳定股价措施计划设定的条件未达成，则本次稳定股价措施将不予实施。（三）关于稳定股价措施的声明：本股东提出的稳定云南新概念保税科技股份有限公司股份的措
23、施，构成本股东对投资者的公开承诺，本股东确保自身有能力履行前述稳定股价措施。如未履行，本股东自愿承担相应的法律后果。本股东将在稳定股价措施期满时向上市公司通报措施实施情况。6.5.4 其他重大事项的说明 适用 不适用（1）关于张家港市国土资源局要求按照国家法规无偿收回子公司闲置土地的后续情况 张家港市国土资源局于2007年3月27日发出的 土地行政处罚权利告知书（苏张土罚告字【2007】第38号，要求按照国家法规无偿收回本公司子公司张家港保税区长江国际港务有限公司闲置超过两年的位于张家港保税区码头区南京路北侧面积为 57893.3 平方米（折合 86.84 亩）的国有土地使用权一事，经 200
24、7年 4 月17 日张家港市国土资源局举行的听证会后至今，未收到市国土资源局的意见。在此期间，张家港保税区长江国际港务有限公司筹备在该块土地上建设甲类危化品（干货）仓库，于 2007 年 12 月24 日获得张家港市规划局 2007-128 号建设项目选址意见书，同意长江国际在该地块上用地 30.30 亩，建设建筑面积为 6885 平方米的甲类危化品（干货）仓库，并由张家港保税区经济发展局以（张保经发【2008】44号）关于要求同意张家港保税区长江国际港务有限公司新建甲类(干货)化工仓库项目备案的请示，向苏州市发展和改革委员会申请备案；2008年 2 月20 日，长江国际收到苏州市发展与改革委
25、员会的苏发改中心200849号备案通知书，准予长江国际上述新建甲类（干货）化工仓储的项目备案。对该项目的投资建设议案，得到本公司董事会 2008 年3 月23日召开的 2008 年第一次会议审议通过，获得 2008 年4月 20 日召开的公司 2007年度股东大会审议批准。相关信息披露的公告临 2008011、临 2008001、临 200802、临 2007006 登载于2008 年4月 22 日、2008年 3月 26日、2007年3 月28 日上海证券报和上海证券交易所网站。目前，该项目正在做前期准备报批工作。(2)关于本公司大理造纸分公司注销工商登记的情况 云南新概念保税科技股份有限公
26、司大理造纸分公司早在 2002 年就已经停产关闭，但一直未办理工商注销手续。2007年 12月 23 日，公司 2007 年第3 次临时股东大会批准了关于注销大理造纸分公司的报告，同意分公司办理工商注销手续。经大理州大理市工商行政管理局审查并签发了（度假区）登记内销字2008第003 号准予注销登记通知书，准予云南新概念保税科技股份有限公司大理造纸分公司注销工商登记。相关信息披露的公告临 2008012、临 2007033、临 2007034 登载于 2008年 4月 26日、2007年 12 月7 日、2007年 12月 25 日上海证券报和上海证券交易所网站。(3)关于子公司张家港保税区长
27、润投资有限公司注销公司登记的情况 报告期内，张家港保税区长润投资有限公司完成了注销工商登记工作，取得江苏省张家港保税区工商行政管理局 2008 年5 月20 日签发的公司准予注销登记通知书（05920019）公司注销 2008第 05200001号）。相关信息披露的公告临 2008015、临 2008011、临 2007044、临2007021 号登载于 2008年 5 月22 日、2008年 4月 22 日、2008年 3月 26日、2007年8 月30 日上海证券报和上海证券交易所网站。(4)关于云南大理长城生物（化工）有限公司清算报告及核销往来款的情况 为清理公司、子公司之间内部往来款，
28、根据北京天圆全会计师事务所有限公司对云南大理长城生物（化工）有限公司清算资产负债表进行审核后于 2006 年4 月28 日出具的审计报告（天圆全专审字2006第 13 号）清算结果，公司董事会于 2008 年3 月23 日召开2008 年第1 次会议审议通过了云南大理长城生物（化工）有限公司清算报告，得到公司 2007 年年度股东大会的批准。该核销已云南新概念保税科技股份有限公司 2008 年半年度报告 8在公司 2007年度财务报告中进行了相应处理。子公司云南大理长城生物（化工）有限公司成立于 2001 年12月 28日，2005 年3 月27 日，公司董事会 2005年第 1 次会议审议通
29、过关闭大理长城生物（化工）有限公司的预案，对该公司作出关闭处理，撤回股东资本，并办理工商注销手续。2006年 4月 25 日，该公司获得大理市工商行政管理局（大市工商）登记内销字【2006】第 D004 号准予注销登记通知书准予注销工商登记。（见本公司临 200502 号公告）信息披露的公告临 2008011、临2008005、临2008001、临 200502号登载于 2008 年4 月22 日、2008年 3 月26 日、2005年 3月 30 日上海证券报和上海证券交易所网站。7 财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 审计报告 标准审计报告 非标准审计报告 审计报告正
30、文 审计报告 天圆全审字2008266 号 云南新概念保税科技股份有限公司全体股东：我们审计了后附的云南新概念保税科技股份有限公司（以下简称“保税科技”）财务报表，包括 2008 年6月 30 日的资产负债表及合并资产负债表，2008年 1-6 月的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编写财务报表是保税科技管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的
31、会计估计。二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评
32、价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见 我们认为，保税科技财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了保税科技 2008 年6 月30日的财务状况以及 2008年 1-6 月的经营成果和现金流量。北京天圆全会计师事务所有限公司 中国注册会计师：杜蕊、孙小波 中国北京 二八年八月二十五日 云南新概念保税科技股份有限公司 2008 年半年度报告 97.2 财务报表 合并资产负债表 报告截止日:2008年 06月 30 日 编制单位:云南新概念保税科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初
33、余额 流动资产：货币资金 六(一)14,265,919.66 7,365,670.37结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 六(二)754,427.38应收账款 六(三)11,430,223.04 5,542,996.83预付款项 六(四)640,725.93 517,603.98应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 六(五)19,421,339.13 30,689,231.09买入返售金融资产 存货 六(六)3,006,587.11 3,004,170.57一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 48,764,794.87 47,8
34、74,100.22非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 六(七)投资性房地产 六(八)15,430,515.73 15,667,237.41固定资产 六(九)196,204,375.73 203,523,442.49在建工程 六(十)10,044,323.63 2,577,839.11工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 六(十一)76,239,529.32 77,180,722.04开发支出 商誉 长期待摊费用 六(十二)450,000.00 600,000.00递延所得税资产 六(十三)1,884,177.52 2,9
35、97,220.96其他非流动资产 非流动资产合计 300,252,921.93 302,546,462.01资产总计 349,017,716.80 350,420,562.23云南新概念保税科技股份有限公司 2008 年半年度报告 10流动负债：短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 六(十六)6,419,754.59 7,576,830.68预收款项 六(十七)2,645,691.73 3,050,458.16卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 六(十八)1,720,165.42 3,252,605.51应交税费 六(十九)
36、10,703,959.21 9,057,009.31应付利息 应付股利 其他应付款 六(二十)11,067,694.12 13,658,983.88应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 六(二十一)22,000,000.00 33,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 54,557,265.07 69,595,887.54非流动负债：长期借款 六(二十二)42,500,000.00 48,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 六(二十三)4,920,000.00递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 4
37、2,500,000.00 52,920,000.00负债合计 97,057,265.07 122,515,887.54所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）六(二十四)155,011,584.00 155,011,584.00资本公积 六(二十五)150,957,748.42 150,957,748.42减：库存股 盈余公积 六(二十六)13,766,552.75 13,766,552.75一般风险准备 未分配利润 六(二十七)-87,472,786.81-111,676,615.18外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 232,263,098.36 208,059,269.99
38、少数股东权益 19,697,353.37 19,845,404.70所有者权益合计 251,960,451.73 227,904,674.69负债和所有者总计 349,017,716.80 350,420,562.23公司董事长:徐品云 总经理：蓝建秋 财务总监：朱建华 云南新概念保税科技股份有限公司 2008 年半年度报告 11 母公司资产负债表 报告截止日:2008年 06月 30 日 编制单位:云南新概念保税科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 32,561.36 149,348.84交易性金融资产 应收票据 应收账款 七(一)58
39、8,931.74 664,467.74预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 七(二)46,086.84 54,345.86存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 667,579.94 868,162.44非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 七(三)206,730,000.00 206,730,000.00投资性房地产 固定资产 13,005,065.65 13,253,452.21在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 219,7
40、35,065.65 219,983,452.21资产总计 220,402,645.59 220,851,614.65流动负债：短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 474,637.07 479,637.07预收款项 195,660.00 586,980.00应付职工薪酬 245,103.58 349,560.50云南新概念保税科技股份有限公司 2008 年半年度报告 12应交税费 54,726.93 1,203,853.26应付利息 应付股利 其他应付款 175,249,517.32 173,558,155.54一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 176,219,644
41、.90 176,178,186.37非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 176,219,644.90 176,178,186.37所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）155,011,584.00 155,011,584.00资本公积 135,067,729.40 135,067,729.40减：库存股 盈余公积 13,766,552.75 13,766,552.75未分配利润-259,662,865.46-259,172,437.87所有者权益（或股东权益）合计 44,183,000.69 44,6
42、73,428.28负债和所有者（或股东权益）合计 220,402,645.59 220,851,614.65公司董事长:徐品云 总经理：蓝建秋 财务总监：朱建华 云南新概念保税科技股份有限公司 2008 年半年度报告 13 合并利润表 编制单位:云南新概念保税科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 58,068,339.17 49,349,285.23其中：营业收入 六(二十八)58,068,339.17 49,349,285.23利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 29,971,285.86 33,919,021.58其中：
43、营业成本 六(二十八)14,124,231.55 15,871,903.89利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 六(二十九)2,802,953.28 2,371,569.41销售费用 796,011.69 384,346.63管理费用 8,511,961.77 11,157,332.89财务费用 六(三十)2,617,142.17 2,997,558.39资产减值损失 六(三十一)1,118,985.40 1,136,310.37加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合
44、营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）28,097,053.31 15,430,263.65加：营业外收入 六(三十二)4,983,381.23 64,591.99减：营业外支出 六(三十三)1,380,647.99 3,420.00其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）31,699,786.55 15,491,435.64减：所得税费用 六(三十四)7,644,009.51 5,479,781.89五、净利润（净亏损以“”号填列）24,055,777.04 10,011,653.75归属于母公司所有者的净利润 24,203,
45、828.37 10,055,093.45少数股东损益-148,051.33-43,439.70六、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）0.16 0.06（二）稀释每股收益（元/股）0.16 0.06公司董事长:徐品云 总经理：蓝建秋 财务总监：朱建华 云南新概念保税科技股份有限公司 2008 年半年度报告 14母公司利润表 编制单位:云南新概念保税科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 391,320.00 375,015.00减：营业成本 46,958.40 营业税金及附加 21,718.26 65,440.14销售费用 管理费用 738,1
46、37.67 1,883,204.95财务费用 115.44-2,424.25资产减值损失 74,817.82-96,040.18加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）七(四)其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-490,427.59-1,475,165.66加：营业外收入 14,591.99减：营业外支出 其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-490,427.59-1,460,573.67减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）-490,427.59-1,460,573.67公司董事长:徐品云
47、总经理：蓝建秋 财务总监：朱建华 云南新概念保税科技股份有限公司 2008 年半年度报告 15 合并现金流量表 编制单位:云南新概念保税科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 50,292,655.43 47,432,617.06客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返
48、还 收到其他与经营活动有关的现金 六(三十五)1 738,426.02 9,105,892.53经营活动现金流入小计 51,031,081.45 56,538,509.59购买商品、接受劳务支付的现金 6,833,491.83 6,769,468.03客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 7,376,931.65 6,387,208.44支付的各项税费 8,798,702.13 7,372,240.99支付其他与经营活动有关的现金 6,047,146.97 10,0
49、33,176.97经营活动现金流出小计 六(三十五)2 29,056,272.58 30,562,094.43经营活动产生的现金流量净额 21,974,808.87 25,976,415.16二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,628,314.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 10,628,314.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,392,647.58 3,375,618.46投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得
50、子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 6,392,647.58 3,375,618.46云南新概念保税科技股份有限公司 2008 年半年度报告 16投资活动产生的现金流量净额 4,235,666.42-3,375,618.46三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 16,500,000.00 28,850,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,810,226.00 10,0
