1、 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2007 年第一季度报告 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2007年第一季度报告 2 目录 1 重要提示.3 2 公司基本情况简介.3 3 重要事项.4 4 附录.5 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2007年第一季度报告 31 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司法定代表人茹关筠,主管会计工作负责人江翠斐及会计机构负责人（会计主管
2、人员）江翠斐声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)4,587,138,554.89 4,606,185,237.22-0.41所有者权益（或股东权益）(元)920,786,285.09 903,683,047.14 1.89每股净资产(元)1.93 1.90 1.57 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)105,357,293.23-53.91每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.22-63.93 报告期 年初至报告期
3、期末 本报告期比上年同期增减(%)净利润(元)16,452,245.72 16,452,245.72 286.63基本每股收益(元)0.035 0.035 227.10稀释每股收益(元)0.035 0.035 291.59净资产收益率(%)1.78 1.78 增加1.77 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)1.75 1.75 增加1.37 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 0越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0各种形式的政府补贴 0计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0委托
4、投资损益 0因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-299,737.44债务重组损益 0资产置换损益 0交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0其他非经常性损益项目 0浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2007年第一季度报告 4除上述各项之外的其他营业外收支净额 593,983.76合计 294,246.322.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)单位：股 报告期末股东总数（户）47,204前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 9,
5、963,335人民币普通股 上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金 9,455,700人民币普通股 招商证券股份有限公司 2,150,085人民币普通股 深圳国际信托投资有限责任公司睿信证券投资集合资金信托计划 2,100,000人民币普通股 谷有申 2,007,041人民币普通股 焦朝刿 1,813,100人民币普通股 中国对外经济贸易信托投资有限公司 1,600,000人民币普通股 项金彪 1,600,000人民币普通股 国信证券有限责任公司 1,500,280人民币普通股 骆鉴红 1,214,740人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况
6、及原因 适用不适用 币种:人民币 单位：元 项目名称 本报告期末 上年度期末 增减额 增减幅度(%)应收账款 79,779,182.21 47,596,799.74 32,182,382.47 67.61 其他应付款 160,878,012.44 90,366,795.04 70,511,217.40 78.03 项目名称 本报告期 去年同期 增减额 增减幅度(%)利投资收益 992,206.74 413,121.90 579,084.84 140.17 营业外收支净额 593,983.76-59,979.33 653,963.09利润总额 40,460,537.65 13,034,535.1
7、7 27,426,002.48 210.41 净利润 16,452,245.72 4,255,248.86 12,196,996.86 286.63 1、应收帐款增加的主要原因是会稽山酒公司销售收入赊销增加。2、其他应付款增加的主要原因是房屋预约金增加。3、利润总额增加的主要原因是市场收入、会稽山酒公司收入增加，财务费用减少、舒美特公司去年处置减少亏损。4、净利润增加的主要原因是利润总额增加。浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2007年第一季度报告 53.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用不适用 股东名称 承诺事项
8、承诺履行情况 备注 实际控制人精功集团有限公司 追送对价安排 公司预测 2007 年净利润（以经审计的轻纺城标准无保留意见审计报告的数据为基准，以下同）不低于 10,000 万元，2008 年净利润不低于15,000 万元（因2007 年1 月1 日起上市公司执行新的企业会计准则，2007 年及 2008 年净利润均以扣除少数股东损益后的净利润计算）。如果轻纺城未能完成业绩目标或当年财务报告被出具了其他审计意见，则精功集团向流通股东支付不超过 10,000 万元的现金对价，即：如果 2007 年度不能实现承诺的业绩目标或当年财务报告被出具了其他审计意见，则在 2007 年报公告后的30 个交易
9、日内精功集团直接向年报公告前一个交易日登记在册的无限售条件的流通股东（不含目前的所有非流通股东）支付5,000 万元，如果2008 年度不能实现承诺的业绩目标或当年财务报告被出具了其他审计意见，则在 2008 年年报公告后的 30 个交易日内精功集团直接向年报公告前一个交易日登记在册的无限售条件的流通股东（不含目前的所有非流通股东）支付 5,000 万元。尚未达到履行承诺条件 浙江精功控股有限公司 在2008 年年报公告日前不上市交易或者转让，自2008 年年报公告日之日起的十二个月内不上市交易或者转让，在该锁定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在
10、十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。尚未达到履行承诺条件 浙江精功控股有限公司 在本次股权分置改革相关股东会议通过之后，改革实施完毕前，精功控股将通过协议方式收购浙江永利所持的轻纺城 7.85%的股份，并根据上市公司收购管理办法的相关规定，在收购协议签订后的 3 日内公告详式的权益变动报告书 见浙江中国轻纺城集团股份有限公司2006 年年度报告 实际控制人精功集团有限公司 根据精功集团提供的轻纺城股份个人持股激励计划，轻纺城管理层将以自有资金委托信托公司购买不低于6,000,000 股轻纺城流通股股票，在本说明书公告后的60个交易日内以不高于 6.5 元（若遇股本转增、
11、上市公司分红等，做相应除权处理）的价格购买，若购买时价格超过所限价格，则另行选择购买时机；如果轻纺城 2007 年的业绩达到本次股权分置改革承诺的业绩目标要求，则精功集团予以个人信托资金的 25%作为奖励；如果轻纺城 2008 年的业绩达到本次股权分置改革承诺的业绩目标要求，则精功集团予以个人信托资金的 25%作为奖励。见浙江中国轻纺城集团股份有限公司2006 年年度报告 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2007年第一季度报告 6信托计划期限为轻纺城股改方案公布之日起至轻纺城 2008年年报公告之日止，在信托计划期满后，信托公司将相应股权过户到管理层个人。轻纺城管理层还承诺：在上述股权过户后任
12、职期间每年通过证券交易所挂牌交易的数量不得超过本计划持有股权的 25%，在任职期间所持的股份比例不得低于所持股份的 25%，辞职或离职的半年内不得进行出售轻纺城股票。具体实施方案将由各方协商制定。3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用不适用 市场、黄酒行业利润增加；公司本部财务费用减少；去年剥离了绍兴中国轻纺城舒美特纺织有限公司等不良资产而减少亏损等原因,公司预计公司年初至下一报告期的累计净利润较上年同期有较大幅度增长。浙江中国轻纺城集团股份有限公司 法定代表人：茹关筠 4 附录 资产负债表 2007年3月31日 编制单位:
13、浙江中国轻纺城集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 期末余额 年初余额 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 407,111,549.87 501,821,967.31 89,821,211.97 227,259,988.45交易性金融资产 应收票据 6,270,000.00 应收账款 79,779,182.21 47,596,799.74 418,429.89 406,553.82预付账款 243,080,172.37 251,602,498.41 156,870,850.08 156,870,850.08应收利息 应收股利 2,872,807.
14、87 2,872,807.87其他应收款 146,898,452.03 232,096,808.20 407,807,115.06 432,684,458.80存货 704,286,368.53 676,677,041.36 499,369.17 499,369.17一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,310,051.04 1,274,068.51 458,162.29 97,431.63流动资产合计 1,582,465,776.05 1,717,339,183.53 658,747,946.33 820,691,459.82非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期
15、股权投资 339,893,792.67 350,120,910.11 725,411,843.51 661,413,443.51投资性房地产 1,311,196,759.06 1,326,464,702.09 383,680,752.81 395,793,152.41固定资产 424,528,751.69 417,597,843.22 69,278,328.44 63,017,473.78在建工程 44,031,586.75 28,504,504.05 2,909,500.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 822,298,678.89 751,564,622.3
16、4 25,426,558.45 25,739,480.02开发支出 商誉 48,329,859.11 411,459.11 长期待摊费用 3,229,034.79 1,979,113.25 2,666,947.06 2,910,196.00递延所得税资产 10,674,315.88 11,712,899.52 3,794,151.30 5,652,984.09其他非流动资产 490,000.00 490,000.00 490,000.00 490,000.00非流动资产合计 3,004,672,778.84 2,888,846,053.69 1,213,658,081.57 1,155,016
17、,729.81资产总计 4,587,138,554.89 4,606,185,237.22 1,872,406,027.90 1,975,708,189.63流动负债：短期借款 903,000,000.00 1,025,000,000.00 472,000,000.00 573,000,000.00交易性金融负债 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2007年第一季度报告 8应付票据 38,000,000.00 30,000,000.00 应付账款 113,441,201.84 140,837,161.75 521,767.34 521,767.34预收账款 2,334,279,411.31 2,
18、323,806,958.77 416,654,147.11 435,775,599.56应付职工薪酬 8,429,876.61 9,910,646.10 749,763.77 746,751.73应交税费-78,647,254.40-95,213,941.97 38,500,565.84 28,206,935.27应付利息 1,859,713.05 1,577,948.82 929,572.53 798,622.50应付股利 其他应付款 160,878,012.44 90,366,795.04 59,545,533.56 54,145,572.86一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债
19、合计 3,481,240,960.85 3,526,285,568.51 988,901,350.15 1,093,195,249.26非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 490,000.00 490,000.00 490,000.00 490,000.00非流动负债合计 490,000.00 490,000.00 490,000.00 490,000.00负债合计 3,481,730,960.85 3,526,775,568.51 989,391,350.15 1,093,685,249.26所有者权益（或股东权益）：实收资本（或
20、股本）475,981,678.00 475,981,678.00 475,981,678.00 475,981,678.00资本公积 452,048,466.68 451,630,291.63 452,761,080.06 452,761,080.06减：库存股 盈余公积 60,368,074.96 60,368,074.96 60,368,074.96 60,368,074.96未确认投资损失-232,817.18 未分配利润-67,611,934.55-84,064,180.27-106,096,155.27-107,087,892.65归属母公司的股东权益合计 920,786,285.0
21、9 903,683,047.14 少数股东权益 184,621,308.95 175,726,621.57 所有者权益（或股东权益）合计 1,105,407,594.04 1,079,409,668.71 883,014,677.75 882,022,940.37负债和所有者（或股东权益）合计 4,587,138,554.89 4,606,185,237.22 1,872,406,027.90 1,975,708,189.63公司法定代表人:茹关筠 主管会计工作负责人:江翠斐 会计机构负责人:江翠斐 利润表 2007年3月31日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目
22、本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、营业收入 265,501,352.27 256,558,144.82 31,926,933.43 24,472,186.76减：营业成本 170,539,963.98 185,177,975.12 12,481,077.41 11,573,009.55营业税金及附加 10,733,523.54 8,813,320.08 1,613,295.11 1,238,489.17销售费用 14,346,168.50 16,695,267.84 12,314.00 15,493.00管理费用 22,257,228.45 20,796,985.11 5,956,4
23、39.25 4,965,977.62财务费用 11,445,724.62 16,448,708.98 5,382,819.11 9,459,921.31资产减值损失-2,695,603.97-4,055,504.91-1,218,810.22-579,230.18加：公允价值变动净收益（损失以“”号填列）投资净收益（损失以“”号填列）992,206.74 413,121.90 3,370,033.31其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）39,866,553.89 13,094,514.50 7,699,798.77 1,168,559.60加：营业外收入 83
24、5,995.54 217,709.70 225,855.54 1,000.00减：营业外支出 242,011.78 277,689.03 39,681.34 46,573.34其中：非流动资产处置净损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）40,460,537.65 13,034,535.17 7,885,972.97 1,122,986.26减：所得税费用 14,874,354.47 6,116,275.43 6,894,235.59 632,365.59四、净利润（净亏损以“”号填列）25,586,183.18 6,918,259.74 991,737.38 490,620.67归属于母公
25、司所有者的净利润 16,452,245.72 4,255,248.86 少数股东损益 9,133,937.46 2,663,010.88 五、每股收益：（一）基本每股收益 0.035 0.01（二）稀释每股收益 0.035 0.01 公司法定代表人:茹关筠 主管会计工作负责人:江翠斐 会计机构负责人:江翠斐 现金流量表 2007 年1-3 月 编制单位:浙江中国轻纺城集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 合并 母公司 项目 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 308,818,953.46 466,843,09
26、2.40 6,100,561.98 2,629,750.93收到的税费返还 375,291.92 收到的其他与经营活动有关的现金 111,802,575.80 62,656,375.93 19,280,262.16 78,728,706.73经营活动现金流入小计 420,621,529.26 533,252,390.25 25,380,824.14 81,358,457.66购买商品、接受劳务支付的现金 150,743,577.62 162,096,854.06 1,149,968.99 877,498.35支付给职工以及为职工支付的现金 15,728,015.10 33,882,445.87
27、 4,411,618.89 4,579,063.90支付的各项税费 13,782,376.06 66,571,779.50 298,850.87 1,689,588.18支付的其他与经营活动有关的现金 135,010,267.25 42,074,092.65 83,180,451.42 22,096,978.38经营活动现金流出小计 315,264,236.03 304,625,172.08 89,040,890.17 29,243,128.81经营活动产生的现金流量净额 105,357,293.23 228,627,218.17-63,660,066.03 52,115,328.85二、投资
28、活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 37,072,000 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 181,100.00 181,100 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 181,100.00 37,253,100 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 43,380,499.04 132,484,923.67 3,036,258 472,380.00投资所支付的现金 10,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 529,931.52
29、 1,000,000.00 投资活动现金流出小计 43,910,430.56 143,484,923.67 3,036,258 472,380.00投资活动产生的现金流量净额-43,729,330.56-143,484,923.67 34,216,842-472,380.00三、筹资活动产生的现 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2007年第一季度报告 11金流量：吸收投资所收到的现金 取得借款收到的现金 301,000,000.00 558,000,000.00 155,000,000 360,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 84,773.45 13,102,368.40 筹
30、资活动现金流入小计 301,084,773.45 571,102,368.40 155,000,000 360,000,000.00偿还债务支付的现金 423,000,000.00 380,000,000.00 256,000,000 310,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,423,153.56 15,580,457.88 6,995,552.45 9,858,544.55支付其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.0090,300,206.38 筹资活动现金流出小计 457,423,153.56 485,880,664.26 262,995,552.5
31、319,858,544.55筹资活动产生的现金流量净额-156,338,380.11 85,221,704.14-107,995,552.5 40,141,455.45四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额-94,710,417.44 170,363,998.64-137,438,776.48 91,784,404.30加：期初现金及现金等价物余额 501,821,967.31 493,198,451.33 227,259,988.45 198,972,829.16六、期末现金及现金等价物余额 407,111,549.87 663,562,449.97 89,821,211.9
32、7 290,757,233.46补充资料 1.将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）固定资产报废损失（收益以“”号填列）公允价值变动损失（收益以“”号填列）财务费用（收益以“”号填列）投资损失（收益以“”号填列）递延所得税资产减少（增加以“”号填列）递延所得税负债增加（减少以“”号填列）存货的减少（增加以“”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2007
33、年第一季度报告 12其 他 经营活动产生的现金流量净额 105,357,293.23 228,627,218.17-63,660,066.03 52,115,328.852.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额-94,710,417.44 170,363,998.64-137,438,776.48 91,784,404.30公司法定代表人:茹关筠 主管会计工作负责人:江翠斐 会计机构负责人:江翠斐
