1、2016 年第三季 度报告 1/24 公司代 码：600787 公 司简 称：中 储股 份 中储发展股份有限公司 2016 年第三季度报告 2016 年第三季 度报告 2/24 目录 一、重要提示.3 二、公司主 要财 务数 据和 股东 变化.3 三、重要事 项.6 四、附录.12 2016 年第三季 度报告 3/24 一、重要 提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在虚 假记 载、误导 性陈 述或者 重大 遗漏，并 承担 个别和 连带 的法 律责 任。1.2 公司 全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报
2、 告。1.3 公司负 责人 韩铁 林、主管 会计工 作负 责人 曾勇 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）杨艳 枝保证季度报 告中 财务 报 表 的真 实、准 确、完整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司主要财务数据和 股东 变化 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上年度末 增减(%)调整后 调整前 总资产 18,955,795,137.11 15,259,576,230.49 15,067,502,932.00 24.22 归属于 上市 公司股东的 净资 产 9,017,765,305.88 8,744,6
3、16,353.84 8,660,682,691.29 3.12 归属于 上市 公司股东的 每股 净资产 4.0994 3.9752 3.9370 3.12 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减(%)调整后 调整前 经营活 动产 生的 现金流 量净 额-4,442,882,157.51 430,785,664.58 425,128,107.39-1,131.34 年初至 报告 期末（1-9 月）上年初 至上 年报 告期 末（1-9 月）比上年 同期 增减（%）调整后 调整前 营业收 入 9,688,953,741.10 12,686,298
4、,605.90 12,660,030,377.47-23.63 2016 年第三季 度报告 4/24 归属于 上市 公司股东的 净利 润 430,430,924.79 406,437,282.40 406,138,918.56 5.9034 归属于 上市 公司股东的 扣除 非经常性损 益的 净利润 63,014,787.22 36,240,356.87 36,240,356.87 73.88 加权平 均净 资产收益率（%）4.8293 6.4044 6.4535 减少1.5751 个百分点 基本每 股收 益（元/股）0.19567 0.21853 0.21837-10.46 稀释每 股收 益（
5、元/股）0.19567 0.21853 0.21837-10.46 扣除非 经常 性损益后的 归属 于普通股股 东的 加权平均净 资产 收益率（%）0.7070 0.5711 0.5759 增加0.1359 个百分点 扣除非 经常 性损益后的 归属 于普通股股 东的 基本每股收 益(元/股)0.0286 0.0195 0.0195 46.67 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额（79 月）年初至 报告 期末 金额（1-9 月）说明 非流动 资产 处置 损益 847,658.48 3,024,539.56 计入当 期损 益的 政府 补助，但
6、 与公 司正 常经营业 务密 切相 关，符合 国家政 策规 定、按照一 定标 准定 额或 定量 持续享 受的 政府补助 除外 32,237,171.74 38,700,331.27 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保值业 务外，持 有交 易性 金融资 产、交易性金融 负债 产生 的公 允价 值变动 损益，以及处置 交易 性金 融资 产、交易性 金融 负债和可供 出售 金融 资产 取得 的投资 收益 1,607,708.60 3,381,448.33 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-14,620,194.02 453,929,004.14 所得税 影响 额-5
7、,018,086.20-124,758,830.83 少数股 东权 益影 响额（税 后）-5,952,164.41-6,860,354.90 合计 9,102,094.19 367,416,137.57 2016 年第三季 度报告 5/24 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单 位：股 股东总 数（户）81,849 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股数量 比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押或 冻结 情况 股东性 质 股份状 态 数量 中国物 资储 运总 公司 962,189,841
8、43.74 无 国有法 人 CLH 12（HK）Limited 339,972,649 15.45 339,972,649 无 境外法 人 中国证 券金 融股 份有限公司 46,857,606 2.13 未知 其他 中央汇 金资 产管 理有限责任 公司 21,087,100 0.96 未知 其他 中国人 寿保 险股 份有限公司 传 统 普通保险产 品005L CT001 沪 15,380,962 0.70 未知 其他 中国农 业银 行股 份有限公司 富 国中 证国有 企业 改革 指数 分级证券投 资基 金 14,329,647 0.65 未知 其他 信泰人 寿保 险股 份有限公司 万 能保 险
9、产品 14,263,564 0.65 未知 其他 中国工 商银 行股 份有限公司 嘉 实新 机遇灵活配 置混 合型 发起式证券 投资 基金 9,314,641 0.42 未知 其他 中国人 寿保 险股 份有限公司 分 红 个人分红005L FH002 沪 8,859,765 0.40 未知 其他 天安人 寿保 险股 份有限公司 传 统产 品 7,259,701 0.33 未知 其他 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的数量 股份种 类 及 数量 种类 数量 中国物 资储 运总 公司 962,189,841 人民币 普通 股 962,189,841
10、中国证 券金 融股 份有 限公 司 46,857,606 人民币 普通 股 46,857,606 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 21,087,100 人民币 普通 股 21,087,100 中国人 寿保 险股 份有 限公 司传 统 普通保险 产品 005L CT001 沪 15,380,962 人民币 普通 股 15,380,962 2016 年第三季 度报告 6/24 中国农 业银 行股 份有 限公 司富 国中 证国有企 业改 革指 数分 级证 券投资 基金 14,329,647 人民币 普通 股 14,329,647 信泰人 寿保 险股 份有 限公 司万 能保 险产品 14,26
11、3,564 人民币 普通 股 14,263,564 中国工 商银 行股 份有 限公 司嘉 实新 机遇灵活 配置 混合 型发 起式 证券投 资基 金 9,314,641 人民币 普通 股 9,314,641 中国人 寿保 险股 份有 限公 司分 红 个人分红 005L FH002 沪 8,859,765 人民币 普通 股 8,859,765 天安人 寿保 险股 份有 限公 司传 统产 品 7,259,701 人民币 普通 股 7,259,701 邹积庆 6,800,030 人民币 普通 股 6,800,030 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 中国物 资储 运总 公司 与上 述其他
12、股东 之间 不存 在关 联关系或上 市公 司收 购管 理办 法规 定的 一致 行动 人。公司未 知上述其他 股东 之间 是否 存在 关联关 系或 上市 公司 收 购管理 办法 规定的 一致 行动 人。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情 况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 期末余额 年 初余额 增长率（%）变动原因 货币资金 1,989,719,727.25 3,444,886,5
13、51.09-42.24 主要原因 是 本报 告期（1-9 月）支付购地 款 较多 及支付 物流 园区项目投 资增加 应收利息 36,112,749.84 9,082,677.66 297.60 主要原因 是 本报 告期（1-9 月）应收 合营 企业利 息增加 存货 5,638,106,515.58 1,473,516,604.75 282.63 主要原因 是 本报 告期（1-9 月）地产业务 开发成 本增加 其他流动 资产 211,342,631.31 620,229,356.94-65.93 主要原因 是 本报 告期（1-9 月）国债逆回 购投资 减少 在建工程 748,934,820.67
14、 481,359,224.03 55.59 主要原因 是 本报 告期（1-9 月）物流园区 项目投 入增加 商誉 175,276,830.11 主要原因 是 本报 告期（1-9 月）海外并购 产生的 商誉 其他应收 款 2,143,682,128.95 1,651,813,591.21 29.78 主要原因 是本报 告期（1-9 月）2016 年第三季 度报告 7/24 支付合营 企业往 来 款较 多、支付摘地保证 金较多 短期借款 2,072,209,461.74 960,000,000.00 115.86 主要原因 是 本报 告期（1-9 月）融资需求 增加，从银 行借入 短期借款增加 应
15、付票据 454,747,909.40 968,167,690.69-53.03 主要原因 是 本报 告期（1-9 月）贸易业务 规模缩 减以及 部分 单位结算方 式改变 应付账款 502,904,387.50 296,095,433.22 69.85 主要原因 是 本报 告期（1-9 月）部分公司 物流业 务规模 扩大 以及公司合 并范围 扩大 预收款项 862,772,195.90 622,693,663.70 38.55 主要原因 是本报 告期（1-9 月）部分贸易 业务客 户结算 周期 加长 应交税费 180,938,306.22 133,341,026.78 35.70 主要原因 是
16、本报 告期（1-9 月）合并范围 扩大 应付利息 125,095,776.14 42,490,899.76 194.41 主要原因 是 本报 告期（1-9 月）计提的债 券利息 较多 应付股利 2,770,895.29 60,111,511.34-95.39 主要原因 是 本报 告期（1-9 月）支付股利，同 时 因发 生同一 控制下企业合 并导致 期初应 付股 利增加 长期借款 313,099,470.34 68,000,000.00 360.44 主要原因 是 本报 告期（1-9 月）融资需求 增加，从银 行借入 长期借款增加 应付债券 4,594,527,808.18 2,592,547
17、,808.18 77.22 主要原因 是 本报 告期（1-9 月）发行非公 开定向 债务融 资工 具 递延所得税负债 10,266,551.33 4,662,279.78 120.20 主要原因 是 本报 告期（1-9 月）应收借款 利息增 加 少数股东 权益 224,731,853.58 55,064,759.81 308.12 主要原因 是 本报 告期（1-9 月）收购Henry Bath&Son Limited 51%股权 项目 年 初 至 报告 期 末金额（1-9 月）上年同期 增长率（%）变动原因 营业收入 9,688,953,741.10 12,686,298,605.90-23.
18、63 主要原因 是本报 告期（1-9 月）贸易业务 规模缩 减 营业成本 9,149,178,046.89 12,214,581,618.08-25.10 主要原因 是本报 告期（1-9 月）贸易业务 规模缩 减 资产减值 损失 25,200,248.25 2,146,200.23 1,074.18 主要原因 是本报 告期（1-9 月）计提的坏 账损失 增加 投资收益 12,941,984.07 9,372,336.59 38.09 主要原因 是 本报 告期（1-9 月）收到现金 分红比 上年同 期较 多 2016 年第三季 度报告 8/24 营业外支 出 14,899,490.77 2,24
19、7,571.91 562.91 主要原因 是本报 告期（1-9 月）支付的涉 诉损失 增加 项目 年 初 至 报告 期 末金额（1-9 月）上年同期 增长率（%）变动原因 支付其他与经营活动有关的现金 1,436,783,358.65 436,667,478.78 229.03 主要原因 是 本报 告期（1-9 月）支付摘地 保证金 较多 经营活动产生的现金流量净额-4,442,882,157.51 430,785,664.58-1,131.34 主要原因 是本报 告期（1-9 月）支付购地 款较多 收回投资收到的现金 100,207,514.34-100.00 主要原因 是上年 同期（1-9
20、 月）收回金融 工具投 资 投资支付的现金 49,557,653.36 121,298,280.00-59.14 主要原因 是 本报 告期（1-9 月）对外投资 减少 取得借款收到的现金 4,774,196,632.17 227,841,708.00 1,995.40 主要原因 是 本报 告期（1-9 月）银行短期 借款较 多 且频 次较 高 发行债券收到的现金 2,000,000,000.00 主要原因 是 本报 告期（1-9 月）发行非公 开定向 债务融 资工 具 偿还债务支付的现金 3,414,907,700.09 582,154,705.40 486.60 主要原因 是 本报 告期（1
21、-9 月）内到期归 还短期 借款较 多 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 313,833,875.53 163,639,407.47 91.78 主要原因 是 本报 告期（1-9 月）新合并公 司支付 了前期 股利 收到其他与投资活动有关的现金 201,385,127.91 主要原因 是 本报 告期（1-9 月）非同一控 制下企 业合并 在合 并日带来的 现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 348,804,916.93 主要原因 是 本报 告期（1-9 月）支付收购 海外公 司对价 3.2 重 要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 公司七 届
22、十 次董 事会 和 2016 年 第二 次临 时股 东大 会 审议通 过了 关于 注册 发行 超短期 融资 券的议案，公司 决定 向中 国 银行间 市场 交易 商协 会申 请注册 发行 超短 期融 资券，注册 额度 为人 民币50亿元。本方 案须 在 中国 银 行间市 场交 易商 协会 注册 后,方 可实 施，最 终发 行方 案以中 国银 行间 市场 交易商协 会注 册通 知书 为准。公司 已向 中国 银行 间市 场交易 商协 会 申 请注 册，截至本 报告 披露 日，尚未收到 注册 通知 书。3.3 公司及 持 股5%以上 的股 东 承诺事 项履 行情 况 适用 不适 用 2016 年第三季
23、 度报告 9/24 一、2007 年，公 司通 过向 中国物 资储 运总 公司（以 下简称中 储总 公司）非 公开发 行普 通股 股票(A 股)取 得的 六家 企业 权益及 北京 中物 储 51.00%股权，中储 总公 司承 诺：对上述 企业 在资 产评 估基准日 之前 存在 的或 有事 项，如 果在 资产 评估 基准 日之后 发生 损失，由 中储 总公司 承担。承诺事 项履 行情 况：按承 诺履行。二、2012 年，公 司非 公开 发行股 份购 买资 产时 中储 总公司 承诺：本次 交易 实 施完成 后，所 认购的本次 发行 之股 份自 发行 结束登 记至 本公 司账 户之 日起三 十六 个
24、月 内不 上市 交易或 转让。承诺事 项履 行情 况：该股 票已 于 2016 年1 月8 日 上 市流通。三、2012 年，公司 非公 开 发行股 份购 买资 产时，标 的资产 中西 安市 西未 国用（2008 出）第718号宗地 已被 拟纳 入西 安市 土地收 购储 备范 围，西 安 市西新 国用（2006 出）第 880 号 和西 未国 用（2006出）第881 号两 宗土 地使 用权证 书上 设置 了政 府优 先购买 权。如果 在本 次 资 产重组 完成 后上 述土 地被收储，可 能出 现政 府的 土地收 储价 格与 本次 评估 值不一 致的 情况，对 中储 股份及 中小 股东 利益
25、可能会产 生一 定的 影响。中 储总公 司作 为本 次交 易对 方，作出了 以下 承诺：本 次资产 重组 完成 后五 年内，如 果上 述土 地被 政府 收储，其土 地收 储价 格低 于本次 土地 评估 价值，中 储总公 司愿 将其 差额 补偿予上 市公 司，保证 上市 公司的 利益 不受 损害。承诺事 项履 行情 况：按承 诺履行。四、2012 年，公司 非公 开 发行股 份购 买资 产时，中 储总公 司承 诺：在本 次资 产重组 完成 后 10年内，置 入资 产（16 宗土 地）如果 出现 被政 府收 储 或再次 转让，收储 价格 或 转让价 格低 于置 入资 产本次评 估值 的情 况，将在
26、 上述事 实发 生之 日起 一个 月内以 现金 补齐 差额。承诺事 项履 行情 况：按承 诺履行。五、2012 年，公 司非 公开 发行股 份购 买资 产时 中储 总公司 承诺：中 储总 公司 在标的 资产 由划 拨地转为 出让 地的 过程 中，承担了 土地 出让 金等 各种 相关税 费的 缴纳，不 存在 欠缴情 况；如果 存在 续缴或追 缴等 其他 情况，中 储总公 司承 诺将 作为 责任 承担方 缴纳 相关 税费。承诺事 项履 行情 况：按承 诺履行。六、2012 年，公 司非 公开 发行股 份购 买资 产时，中 储总公 司作 为公 司本 次交 易的交 易对 方，为有效维 护公 司及 其中
27、 小股 东的合 法权 益，出具 了 关 于避免 同业 竞争 和规 范关 联交易 的承 诺函：1、本次交 易前，中 储总 公司 直接对 中储 股份 拥有 控股 权，是 中储 股份 的控 股股 东，本 次交 易完 成后，中储总 公司 仍为 中储 股份 的控股 股东，在 中储 总公 司作为 中储 股份 控股 股东 期间，中储 总公 司及 所属控股 子公 司（包括 中储 总公司 在本 承诺 书出 具后 设立的 子公 司）除与 中储 股份合 资设 立公 司或 共同建设 项目 且持 股比 例低 于中储 股份 外，将不 会在 中国境 内从 事与 中储 股份 业务有 竞争 或可 能构 成竞争的 业务 或活 动
28、。2、中 储总公 司与 交易 后的 中储 股份之 间将 尽可 能的 避免 和减少 关联 交易。对 于无法避 免或 者有 合理 原因 而发生 的关 联交 易，中储 总公司 承诺 将遵 循市 场化 的公正、公 平、公开 的原则，并依 法签 订协 议，履行合 法程 序，按照 有关 法律法 规、规范 性文 件和 公司章 程等 有关 规定 履行信息 披露 义务 和办 理有 关报批 程序，保证 不通 过关 联交易 损害 中储 股份 和其 他股东 的合 法权 益。3、中储总 公司 将继 续严 格遵 守和按 照 公司 法 等法 律法规 以及 中储 股份 公 司章程 的 有关 规定 行使股东 权利；在 中储 股
29、份 股东大 会对 有关 涉及 中储 总公司 的关 联交 易进 行表 决时，履行 回避 表决 的义务；中储 总公 司承 诺不 以任何 方式 违法 违规 占用 中储股 份的 资金、资 产。承诺事 项履 行情 况：按承 诺履行。2016 年第三季 度报告 10/24 七、2012 年，公 司非 公开 发行股 份购 买资 产时，对 于中储 总公 司与 上市 公司 可能构 成的 同业 竞争问题，中 储总 公司 提出 以下解 决措 施并 承诺：1、中储 总公 司以 上市 公司 作为物 流业 务整 合及 发展的唯 一平 台和 主体，在 本次资 产重 组完 成后 五年 内，承 诺按 照国 务院 国资 委关于
30、鼓励 国有 控股 公司整体 上市 的指 导意 见和 证监会 许可 的方 式（包括 但不限 于通 过置 入上 市公 司、转 让给 无关 联第 三方、转 型、终 止等 方式）处 理所属 物流 相关 资产 业务，以解 决与 上市 公司 可能 存在的 同业 竞争 问题。2、中储 总公 司与 上市 公司 实行差 别化 贸易 策略，即 目前及 将来 不会 从事 与上 市公司 相 同 或相 近的 贸易品种 业务，并 督促 下属 的全资 子公 司、控股 子公 司及实 际控 制的 企业 遵守 本承诺。承诺事 项履 行情 况：按承 诺履行。八、2012 年，公 司非 公开 发行股 份购 买资 产时 中储 总公司
31、承诺：中 储总 公司 作为上 市公 司的 控股股东，将一如既往地支 持和遵守上市公司公司 章程中的股利分配政策，同意如果上市公司将在本次 资产 重组 完成 后，提出对 股利 分配 政策 的补 充修改 意见：即增 加 每年 以现金 方式 分配 的利 润不少于 当年 实现 的可 分配 利润的 百分 之十的 条款，并承诺 在将 来召 开的 股东 大会上 对上 述补 充修 正案投赞 成票。承诺事 项履 行情 况：按承 诺履行。九、2012 年，公司非 公开发行股份购买资产时，由于历史遗留问题，公 司占用的部分土地和房产存在 一定 的瑕 疵，公司 与中储 总公 司一 同就 解决 相关瑕 疵问 题作 出以
32、 下承 诺：土地租赁瑕疵问题：目 前公司以租赁的方式占有 控股股东中储总公司298.74 万平米土地使用权，共涉及26宗土地使用 权（其中本次标的资产16 宗土地使用权145.77 万平 米，其余10宗土地使用权152.97 万 平米）。其 中，由于特 殊的 国企 改制 遗留 问题，中储 总公 司以10 宗 国 有划拨 地（面积152.97万平米）出租给上市公司 存在瑕疵，占公司土地使 用面积的25.98%。公司和 中储总公司明确承诺将在本次资产重组完成后三 年内，通过非公开发行或 资产重组的方式将上述剩 余10宗土地全部置入上市公司 以解 决土 地租 赁瑕 疵的问 题。承诺事项 履行情况：已
33、豁 免（该豁免事宜已经公司 七届九次董事会及2015 年 年度股东大会审议通过）。房产权证瑕疵问题：上 述26宗土地地上资产及业 务均已通过2005年公司购 买资产和2007年公司非公开发行的方式置入 上市公司，由于26宗土地 未置入上市公司导致房地 不合一，造成房产存在证载权利人（中储总公司）与实际所有人（中储股 份）不一致的瑕疵和新建 房产无法办理产权证书的瑕疵，此 部分 瑕疵 房产 面积总 计62.47 万平 米，占 公司房 产使 用面 积的31.23%。其 中本 次标 的资 产16宗土地之上的需换证房 产面积为22.63万平米，无 证房产面 积为9.23万平米，共计31.86万平米，占
34、公司 房产 使用 面积 的15.93%；其 他10 宗土 地之 上的 需换证 房产 面积 为22.96 万 平米，无证 房产面 积为7.65 万平 米，共计30.61 万平米，占 公司 房产 使用 面积的15.30%。解决 措施 和期限：公 司和 中储 总公司明确承诺在本次标的 资产置入上市公司完成后 一年内，将及时办理完成 本次16 宗土地之上相关房产的换证和补办新证工 作，以解决相关房屋权证 瑕疵等问题。对于剩余10 宗土地之上的房屋权证瑕疵问题，将在未来10宗 土地置入上市公司后一年 内，及时办理完成相关房 产的换证和补 办新证工作，以 解决 相关 房屋 权证 瑕疵等 问题。承诺事 项履
35、 行情 况：已履 行完毕。十、2012 年，公 司非 公开 发行股 份购 买资 产时 承诺：本 次重 组完 成后，公司 没有改 变标 的资 产（16 宗土 地）之上 的业 务 或资产 的计 划。2016 年第三季 度报告 11/24 承诺事 项履 行情 况：按承 诺履行。十一、2015 年7 月15 日，中储总 公司 通过 证券 公司 定向资 产管 理 方 式增 持公 司股 份 1,000,000股，并 计划 在未 来6 个月 内（自 2015 年7 月15 日 起算）以自 身名 义通 过证 券公司 定向 资产 管理 方式增持 公司 股份，累 计增 持比例 不超 过公 司已 发行 总股份 的
36、2%，并 承诺：在 增持实 施期 间及 法定 期限内不 减持 所持 有的 公司 股份。承诺事 项履 行情 况：本次 增 持于2016 年1 月14 日 结 束。中 储总 公司 自2015 年7 月15 日至2016年1 月14 日期 间通 过 证 券 公司定 向资 产管 理方式 增 持公司 股 份 12,990,623 股，占本 公司 总股 本2,199,801,033 股的0.59%。3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警 示及原因 说明 适用 不适用 公司名 称 中储发 展股 份有 限公 司 法定代 表人
37、 韩铁林 日期 2016 年 10 月 29 日 2016 年第三季 度报告 12/24 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单 位:中储 发展 股份 有 限公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 期末余额 年初 余额 流动资产：货币资 金 1,989,719,727.25 3,444,886,551.09 结算备 付金 拆出资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的金融 资产 衍生金 融资 产 1,586,815.00 应收票 据 86,791,952.54 95,198,621.44 应收账 款 1,155
38、,055,780.80 933,295,172.04 预付款 项 1,171,088,392.08 958,726,120.34 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 应收利 息 36,112,749.84 9,082,677.66 应收股 利 其他应 收款 2,143,682,128.95 1,651,813,591.21 买入返 售金 融资 产 存货 5,638,106,515.58 1,473,516,604.75 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 56,800.00 其他流 动资 产 211,342,631.31 620,229,356.9
39、4 流动资 产合 计 12,431,899,878.35 9,188,392,310.47 非流动资产：发放贷 款及 垫款 可供出 售金 融资 产 97,312,288.92 100,330,636.84 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 257,229,038.35 213,117,538.13 投资性 房地 产 97,922,335.20 100,577,839.68 固定资 产 2,006,103,298.10 2,060,069,079.10 在建工 程 748,934,820.67 481,359,224.03 2016 年第三季 度报告 13/24 工程物 资 固
40、定资 产清 理-27,798.90 165,148.43 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 2,362,888,791.11 2,101,300,505.54 开发支 出 27,629,643.11 20,437,412.29 商誉 175,276,830.11 长期待 摊费 用 3,983,878.89 4,573,462.55 递延所 得税 资产 153,911,175.96 143,424,943.73 其他非 流动 资产 592,730,957.24 845,828,129.70 非流动 资产 合计 6,523,895,258.76 6,071,183,920.02 资产总
41、计 18,955,795,137.11 15,259,576,230.49 流动负债：短期借 款 2,072,209,461.74 960,000,000.00 向中央 银行 借款 吸收存 款及 同业 存放 拆入资 金 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 454,747,909.40 968,167,690.69 应付账 款 502,904,387.50 296,095,433.22 预收款 项 862,772,195.90 622,693,663.70 卖出回 购金 融资 产款 应付手 续费 及佣 金 应付职 工薪 酬 77,234,4
42、61.98 94,375,500.91 应交税 费 180,938,306.22 133,341,026.78 应付利 息 125,095,776.14 42,490,899.76 应付股 利 2,770,895.29 60,111,511.34 其他应 付款 296,029,526.09 391,113,335.14 应付分 保账 款 保险合 同准 备金 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 4,574,702,920.26 3,568,389,061.54 非流动负债：长期借 款 313,0
43、99,470.34 68,000,000.00 应付债 券 4,594,527,808.18 2,592,547,808.18 其中：优先 股 2016 年第三季 度报告 14/24 永续债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 74,080,434.65 67,103,777.14 专项应 付款 预计负 债 43,629,601.26 54,401,573.26 递延收 益 102,991,191.63 104,790,616.94 递延所 得税 负债 10,266,551.33 4,662,279.78 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 5,138,595,057.39 2,891,
44、506,055.30 负债合 计 9,713,297,977.65 6,459,895,116.84 所有者权益 股本 2,199,801,033.00 2,199,801,033.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 3,568,332,496.59 3,652,452,590.46 减：库 存股 其他综 合收 益 3,246,166.53 6,014,412.35 专项储 备 盈余公 积 1,002,204,981.62 1,002,204,981.62 一般风 险准 备 未分配 利润 2,244,180,628.14 1,884,143,336.41 归属于 母公
45、司所 有者 权益 合计 9,017,765,305.88 8,744,616,353.84 少数股 东权 益 224,731,853.58 55,064,759.81 所有者 权益 合计 9,242,497,159.46 8,799,681,113.65 负债和 所有 者权 益总 计 18,955,795,137.11 15,259,576,230.49 法定代 表人：韩 铁林 主 管会 计工 作负 责人：曾勇 会 计机 构负 责人：杨艳 枝 母公司资产负债表 2016 年 9 月 30 日 编制单 位:中储 发展 股份 有 限公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 期末
46、余额 年 初余额 流动资产：货币资 金 1,875,453,679.61 2,944,460,351.95 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 23,130,974.61 42,122,604.79 应收账 款 270,690,701.23 239,131,276.66 2016 年第三季 度报告 15/24 预付款 项 254,864,897.01 270,701,316.21 应收利 息 101,987,945.56 9,082,677.66 应收股 利 17,958,988.52 17,958,988.52 其他应 收款 7,501
47、,559,043.94 2,915,518,842.37 存货 492,054,272.59 501,631,643.58 划分为 持有 待售 的资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 467,428,025.11 流动资 产合 计 10,537,700,503.07 7,408,035,726.85 非流动资产：可供出 售金 融资 产 91,346,208.92 92,170,156.84 持有至 到期 投资 长期应 收款 长期股 权投 资 3,744,663,811.88 3,382,880,675.25 投资性 房地 产 97,922,335.20 100,577,83
48、9.68 固定资 产 1,516,354,536.52 1,572,698,939.71 在建工 程 152,843,905.31 98,327,733.18 工程物 资 固定资 产清 理 165,148.43 生产性 生物 资产 油气资 产 无形资 产 1,484,009,148.27 1,506,994,232.89 开发支 出 867,924.50 商誉 长期待 摊费 用 325,111.85 371,556.35 递延所 得税 资产 128,682,631.35 129,196,700.77 其他非 流动 资产 493,482,259.24 664,157,839.24 非流动 资产
49、合计 7,710,497,873.04 7,547,540,822.34 资产总 计 18,248,198,376.11 14,955,576,549.19 流动负债：短期借 款 2,061,919,461.74 940,000,000.00 以公允 价值 计量 且其 变动 计入当 期损 益的金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 74,000,000.00 119,994,600.00 应付账 款 57,694,478.05 75,515,786.27 预收款 项 406,545,561.96 260,003,773.45 应付职 工薪 酬 45,395,310.35 51,839,200
50、.54 应交税 费 21,552,470.56 118,612,490.62 应付利 息 108,820,776.14 42,426,331.77 应付股 利 其他应 付款 2,140,183,540.27 2,157,452,258.75 2016 年第三季 度报告 16/24 划分为 持有 待售 的负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 其他流 动负 债 流动负 债合 计 4,916,111,599.07 3,765,844,441.40 非流动负债：长期借 款 77,700,000.00 应付债 券 4,594,527,808.18 2,592,547,808.18 其中：优先 股 永续
