1、银川新华百货商店股份有限公司 2007年度报告摘要 第 1 页 共 33 页 银川新华百货商店股份有限公司 2007 年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http:/董事陈惠芬，因公务原因无法出席，委托董事徐鸣凤表决。董事于剑波，因工作原因辞去董事职务。1.3北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人徐鸣凤，主管会计工作负责人王金录及会计
2、机构负责人（会计主管人员）周云声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 新华百货 股票代码 600785 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街97号 邮政编码 750004 公司国际互联网网址 http:/2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆燕 李宝生 联系地址 宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街97号 宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街97号 电话 0951-4010058 0951-6071161 传真 0951-6071161 0951-6071161 电子信箱 L
3、BS99VIP.163.COM 银川新华百货商店股份有限公司 2007年度报告摘要 第 2 页 共 33 页 3 会计数据和业务数据摘要：3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%)2005 年 营业收入 2,519,387,773.56 2,386,917,833.05 5.55 1,879,202,089.70利润总额 119,141,572.13 91,883,569.57 29.67 53,950,375.90归属于上市公司股东的净利润 76,592,302.00 57,734,584.68 32.66 39,865,11
4、1.11归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 79,693,757.09 57,767,503.99 37.96 33,076,488.04经营活动产生的现金流量净额 214,051,621.86 218,743,037.80-2.14 86,311,315.50 2007 年末 2006 年末 本年末比上年末增减(%)2005 年末 总资产 1,334,087,459.36 1,495,864,544.01-10.81 1,367,003,546.00所有者权益（或股东权益）659,813,971.36 631,443,902.00 4.49 568,826,278.01 3.2 主
5、要财务指标 单位:元 主要财务指标 2007 年 2006 年 本年比上年增减(%)2005 年 基本每股收益 0.62 0.47 31.91 0.39稀释每股收益 0.62 0.47 31.91 0.39扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.65 0.47 38.30 0.32全面摊薄净资产收益率 11.61 9.14增加2.47个百分点 7.01加权平均净资产收益率 11.76 9.67增加2.09个百分点 7.24扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 12.08 9.20增加2.88个百分点 5.81扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 12.24 9.73增加2.51个百分点 6
6、.01每股经营活动产生的现金流量净额 1.73 1.77-2.26 0.84 2007年末 2006年末 本年末比上年末增减(%)2005年末 归属于上市公司股东的每股净资产 5.34 5.11 4.50 5.53 非经常性损益项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 9,001,058.08计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,542,085.49计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 652,324.37
7、除上述各项之外的其他营业外收支净额 4,340,781.88其他非经常性损益项目-26,324,044.00银川新华百货商店股份有限公司 2007年度报告摘要 第 3 页 共 33 页 所得税影响数 7,753,725.44归属于少数股东的税后非经常性损益-67,386.35合计-3,101,455.09采用公允价值计量的项目 适用 不适用 3.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 适用 不适用 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股
8、 2、国有法人持股 1,500,000 1.21-1,500,000-1,500,000 0 03、其他内资持股 44,400,000 35.96-12,647,100-12,647,100 31,752,900 25.72 其中：境内法人持股 44,100,000 35.72-12,347,100-12,347,100 31,752,900 25.72境内自然人持股 300,000 0.24-300,000-300,000 0 04、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 45,900,000 37.17-14,147,100-14,147,100 31,752,9
9、00 25.72二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 77,571,000 62.83 14,147,100 14,147,100 91,718,100 74.282、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 77,571,000 62.83 14,147,100 14,147,100 91,718,100 74.28三、股份总数 123,471,000 100 123,471,000 100 银川新华百货商店股份有限公司 2007年度报告摘要 第 4 页 共 33 页 限售股份变动情况表 适用 不适用 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本
10、年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期 北京物美商业集团股份有限公司 36,100,000 6,173,550 0 29,926,450 股改承诺 2007年9月1日 安庆聚德贸易有限责任公司 8,000,000 6,173,550 0 1,826,450 股改承诺 2007年9月1日 宁夏通信服务公司 1,500,000 1,500,000 0 0 股改承诺 2007年9月1日 杨晔 300,000 300,000 0 0 股改承诺 2007年9月1日 合计 45,900,000 14,147,100 0 31,752,900 4.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总
11、数 10,098前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 北京物美商业集团股份有限公司 境内非国有法人 29.27 36,140,302 29,926,450 安庆聚德贸易有限责任公司 境内非国有法人 6.48 8,000,000 1,826,450 中国平安人寿保险股份有限公司分红团险分红 其他 3.07 3,791,065 未知 全国社保基金一零四组合 其他 2.50 3,085,299 未知 中国工商银行鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)其他 2.19 2,704,000 未知 中国平安人寿保险股份有限公司分红个险
12、分红 其他 2.00 2,475,511 未知 王垚 境内自然人 1.92 2,374,677 未知 交通银行鹏华中国 50 开放式证券投资基金 其他 1.84 2,274,185 未知 付苗先 境内自然人 1.69 2,087,703 未知 金鑫证券投资基金 其他 1.44 1,774,352 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 北京物美商业集团股份有限公司 6,213,852 人民币普通股 安庆聚德贸易有限责任公司 6,173,550 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司分红团险分红 3,791,056 人民币普通股 全国社保基金一零四组合
13、 3,085,299 人民币普通股 中国工商银行鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)2,704,000 人民币普通股 银川新华百货商店股份有限公司 2007年度报告摘要 第 5 页 共 33 页 中国平安人寿保险股份有限公司分红个险分红 2,475,511 人民币普通股 王垚 2,374,677 人民币普通股 50 开放式证券投资基金 2,274,185 人民币普通股 付苗先 2,087,703 人民币普通股 金鑫证券投资基金 1,774,352 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 前十名股东中，法人股股东之间不存在关联关系；其他股东之间关系不详。北京物美商业集团股份有限公
14、司报告期内新增加股份40,302股,系流通股股东行使40,302份认沽权利所致。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍(1)法人控股股东情况 控股股东名称：北京物美商业集团股份有限公司 法人代表：吴坚忠 注册资本：305,087,000元 成立日期：2000年8月9日 主要经营业务或管理活动：购销百货，五金交电化工（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、针纺织品、工艺美术品、建筑材料、装饰材料、机械电器设备、日用杂品、电子计算机软、硬件及外部设备、家具；出租柜台；技术咨询；技术服务；零售国家正式出
15、版的音像制品；从事商业经纪业务；购销农副产品；房屋出租。(2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：物美控股集团有限公司 法人代表：吴坚忠 注册资本：150,000,000元 成立日期：1994年10月1日 主要经营业务或管理活动：主要经营业务或管理活动：购销百货、五金交电化工、针纺织品、工艺美术品、建筑材料、机械电器设备、装饰材料、日用杂品、电子计算机及外部设备、家具；自营和代理商业系统的出口业务；经营连锁企业配送中心批发商品和连锁企业自用商品及相关技术的进出口业务；商业出租设施；加工食品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家规定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三
16、来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易。4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 40.80%29.27%物美控股集团有限公司 北京物美商业集团股份有限公司 银川新华百货商店股份有限公司银川新华百货商店股份有限公司 2007年度报告摘要 第 6 页 共 33 页 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 报告期被授予的股权激励情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量股份增减数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)（税前）可行权股数 已行权数量
17、 行权价期末股票市价是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴徐鸣凤 董事长 女 60 2006年11月1日 2009年11月1日 9,126 9,126 371.087.04 否 张凤琴 副董事长、常务副总经理 女 43 2006年11月1日 2009年11月1日 6,084 6,084 318.753.94 否 邓军 董事、总经理 女 51 2006年11月1日 2009年11月1日 6,084 6,084 319.965.30 否 孙卫国 独立董事 男 39 2006年11月1日 2009年11月1日 20,000.00 否 王春杰 独立董事 男 43 2006年11月1日 2009年1
18、1月1日 20,000.00 否 党玉松 独立董事 女 57 2007年3月12日 2009年11月1日 20,000.00 否 于剑波 董事 男 42 2006年11月1日 2009年11月1日 无 是 李晶 董事 男 36 2006年11月1日 2009年11月1日 无 是 陈惠芬 董事 女 36 2006年11月1日 2009年11月1日 无 是 马卫红 监事会主席 女 37 2006年11月1日 2009年11月1日 3,042 3,042 183,646.07 否 丁爱兵 监事 女 41 2006年11月1日 2009年11月1日 54,875.09 否 刘迎庆 监事 女 33 20
19、06年11月1日 2009年11月1日 49,464.86 否 银川新华百货商店股份有限公司 2007年度报告摘要 第 7 页 共 33 页 侯随宁 监事 男 49 2006年11月1日 2009年11月1日 无 是 邱玉栋 监事 男 32 2006年11月1日 2009年11月1日 无 是 陆燕 董事会秘书、副总经理 女 33 2006年11月1日 2009年11月1日 182,899.24 否 王金录 财务总监 男 43 2007年3月12日 2009年11月1日 120,391.54 否 周玲 副总经理 女 28 2007年3月12日 2009年11月1日 112,100.63 否 合计
20、/6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 1、报告期内，经营情况回顾：2007年，公司经营继续保持健康良好的发展态势。根据公司商业总体发展战略及本区域市场格局的特点，积极、稳步推进百货、百货+超市、连锁超市及电器连锁四大零售模式的整合和运作，集团内各子公司不断开拓创新经营思路，充分发挥各种资源优势，积极、主动迎合市场变动的趋势，较好的完成了本年的经营和发展目标。公司整体发展呈现稳步向上的趋势。公司实现营业收入251,939万元,商品批发零售营业收入同比增长20.25%，营业利润12,347万元,同比增长35%,实现净利润7,659万元,同比增长33%。报告期内,公司总部及各子公司取得了良好业
21、绩：（1）总公司在报告期内通过优化商品品类、加大优质品牌商品的引进取得了近年来最好经营业绩，所属东方红店经过有效的商品结构调整与加强现场经营管理的实效性，通过全店员工的不懈努力，经营业绩取得了重大突破，本年度实现净利润近1400万元，缩短了该店培育期，成为公司利润新的增长点。（2）银川新华百货老大楼有限公司不断发扬“诚信经营，追求卓越”的经营理念，以关注顾客需求为出发点和落脚点，全方位打造老大楼服务品牌，通过营销创新和服务升级，员工素质不断提高，经营业绩快速上升，公司核心竞争力进一步增强。本年度实现净利润1,662万元，同比增长47%。(3)银川新华百货购物中心有限公司结合自身经营特点，克服不
22、利因素,因地制宜不断改善银川新华百货商店股份有限公司 2007年度报告摘要 第 8 页 共 33 页 卖场环境氛围、增加服务功能，提升服务质量。由于新开店尚在培育期，本年度实现净利润527万元。(4)银川新华百货连锁超市有限公司面对激烈的市场竞争，积极向本区域二、三线城市拓展开店,不断增加连锁网点、扩大市场占有、稳固商圈，积极改变经营方式、挖掘企业潜力，经济效益稳步提升。本年度实现净利润606万元，同比增长23%。（5）银川新华百货东桥电器有限公司积极应对市场的发展趋势,紧紧围绕各项预算目标，优化资源配置，创新营销理念，不断完善营销网络的建设。本年度实现净利润1580万元，同比增长23%。（6
23、）宁夏夏进乳业集团股份有限公司在加强企业内部管控与成本费用控制基础上，依靠调整原有液态奶销售区域与营销模式，在原奶运输费用等生产成本大幅上涨的情况下，取得了较好业绩，经营状况明显好转。2、对公司未来发展的展望：随着国民经济的持续快速增长，整体消费环境和政策的不断改善，消费市场在未来呈现快速发展与日趋多样化、个性化、品牌化的趋势，将赋予零售业发展的良好机遇，公司将通过持续调整、优化商品结构，加强引领市场消费趋势品牌资源的拥有，突出经营特色，增强对消费者的吸引力，继续强化区域强势商业店品牌的打造。3、经营中出现的问题与困难：（1）由于本区域经济不太发达，造成了引进优势品牌产品的难度；影响了企业向时
24、尚化、个性化、特色化、品牌化发展的进度。（2）由于外来零售企业进入本地区，商品同质化严重,竞争的加剧将导致部分客源的分流。4、新年度的经营思路与计划：（1）2008年，公司将继续根据集团内各公司的不同零售模式与市场定位，加大对各店的管理控制力度，建立健全指标监控体系，通过经营分析与业务交流，不断创新营销方式，丰富营销策略，强化集团统一营销的推行。（2）加强公司各要素管理，规范业务工作流程，提高财务管理与资金统筹管理，预算管理要更精细化与针对性，进一步提升公司现有信息化的应用水平，全面推行绩效考核管理制度，完善公司系统内后备人才的产生与培训机制，为今后公司的快速发展奠定必要的基础。(3)新的一年
25、,市场竞争将更为激烈,商品同质化程度更为严重,公司将把服务作为竞争的焦点,加大力度抓好对各店及子公司的服务质量培训,借奥运会召开及自治区成立五十周年大庆的契机，经营好服务,使服务创造新的价值,全面促进2008年经营业绩的提升。银川新华百货商店股份有限公司 2007年度报告摘要 第 9 页 共 33 页 5、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩：单位:元 币种：人民币 子公司名称 业务性质 经营项目 注册资本 截止报告期末资产规模 2007年度净利润 银川新华百货购物中心有限公司 有限公司 百货零售 49,000,000.00 162,205,582.46 5,276,235.42 银川新华百
26、货连锁超市有限公司 有限公司 连锁超市 92,000,000.00 200,094,682.36 6,058,940.79 银川新华百货老大楼有限公司 有限公司 百货零售、超市、写字楼出租 59,751,109.11 202,522,818.80 16,618,055.78银川新华百货东桥电器有限公司 有限公司 家电、通讯产品的批发及零售 11,000,000.00 194,911,754.13 15,797,986.83宁夏夏进乳业集团 股份公司 乳制品加工、及销售 225,000,000.00 484,154,161.74 3,189,579.47 6、报告期内，公司财务状况说明：(1)报
27、告期内，公司资产负债构成变化情况：单位：元 项 目 年末数 年初数 增减额 增减率 应收票据 3,100,000.00 1,350,000.00 1,750,000.00 129.63%应收账款 6,554,751.33 48,440,772.26-41,886,020.93-86.47%其他流动资产 3,088,904.37 1,294,483.53 1,794,420.84 138.62%长期股权投资 219,238,885.50 105,998,642.92 113,240,242.58 106.83%在建工程 79,478,028.25-79,478,028.25-100.00%生产性
28、生物资产 6,424,956.56-6,424,956.56-100.00%其他非流动资产 11,358,184.47-11,358,184.47-100.00%短期借款 8,000,000.00 126,000,000.0-118,000,000.00-93.65%应付票据 82,122,000.00 118,627,658.40-36,505,658.40-30.77%银川新华百货商店股份有限公司 2007年度报告摘要 第 10 页 共 33 页 预收款项 222,165,667.87 138,455,688.85 83,709,979.02 60.46%应付职工薪酬 25,379,072
29、.66 17,621,359.29 7,757,713.37 44.02%应交税费 17,246,319.25 11,123,484.57 6,122,834.68 55.04%应付股利 2,686,068.24-2,686,068.24-100.00%其他应付款 23,752,890.11 62,024,911.36-38,272,021.25-61.70%一年内到期的非流动负债 10,382,000.00-10,382,000.00-100.00%长期借款 40,510,000.00-40,510,000.00-100.00%长期应付款 138,114.80-138,114.80-100.
30、00%专项应付款 300,000.00-300,000.00-100.00%少数股东权益 24,122,721.98 70,844,890.88-46,722,168.90-65.95%变动原因说明：1）应收票据较年初增长129.63%，主要是子公司银川新华百货东桥电器有限公司的应收票据增加。2）应收账款较年初减少86.47%，主要是合并报表范围发生变化，本公司及各子公司应收账款回收速度加快。3）其他流动资产较年初增长138.62%，主要是子公司银川新华百货东桥电器有限公司未摊销的租赁费及保险费增加。4）应付票据较年初减少30.77%，主要是子公司银川新华百货东桥电器有限公司应付票据减少。5）
31、预收款项较年初增长60.46%，主要是各商业公司年末预收的货款增加。6）应付职工薪酬较年初增长44.02%，主要是本期计提的奖励基金。7）应交税费较年初增长55.04%，主要是本期应交各项税费增加。8）长期股权投资、在建工程、生产性生物资产、其他非流动资产、短期借款、应付股利、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期借款、长期应付款、专项应付款、少数股东权益项目较年初均有大幅增减变动，主要是合并报表范围发生变化。(2)报告期内，公司主要财务数据变化情况：单位：元 银川新华百货商店股份有限公司 2007年度报告摘要 第 11 页 共 33 页 项 目 本年金额 上年金额 增减额 增减率 营业税金
32、及附加 19,793,923.58 13,606,215.68 6,187,707.90 45.48%财务费用 1,575,182.62 7,420,438.24-5,845,255.62-78.77%资产减值损失 2,306,024.74 45,865.08 2,260,159.66 4927.84%投资收益 17,019,665.72 7,782,083.12 9,237,582.60 118.70%营业外支出 10,707,632.93 4,955,552.14 5,752,080.79 116.07%所得税费用 35,351,270.77 26,850,269.05 8,501,001
33、.72 31.66%归属于母公司股东的净利润 76,592,302.00 57,734,584.68 18,857,717.32 32.66%变动原因说明：1）营业税金及附加同比增长45.48%，主要是各公司营业收入增长，应税收入增加。2）财务费用同比下降78.77%，主要是各公司现金存量增加，银行利息收入增加，合并报表范围发生变化，不再包含宁夏夏进乳业集团股份有限公司的利息支出。3）资产减值损失同比增长4927.84%，主要是本期计提的坏账准备和固定资产减值损失，上年同期冲回存货跌价准备。4）投资收益同比增长118.70%，主要是股权转让收益增加。5）营业外支出同比增长116.07%，主要是
34、非流动资产损失增加，系子公司银川新华百货连锁超市有限公司因政府征用土地，将蓝梦商厦除土地外在建工程转为损失，土地置换尚在进行中。6）所得税费用同比增长31.66%，主要是本期盈利增加，应纳税所得额提高。7）归属于母公司股东的净利润同比增长32.66%，主要是营业收入增长，营业毛利增加，通过推行全面预算管理，各项费用控制措施到位，本期净利润增加。(3)报告期内，公司现金流量变化情况：单位：元 项 目 本年金额 上年金额 增减额 增减率 经营活动现金流量净额 214,051,621.86 218,743,037.80-4,691,415.94-2.14%投资活动现金流量净额-126,524,580
35、.54-61,857,599.80-64,666,980.74 104.54%筹资活动现金流量净额 119,733.91-14,145,265.94 14,264,999.85-100.85%现金及现金等价物净增加额 87,646,695.38 142,737,535.80-55,090,840.42-38.60%银川新华百货商店股份有限公司 2007年度报告摘要 第 12 页 共 33 页 变动原因说明：变动幅度较大的原因是合并报表范围发生变化。注：合并报表范围发生变化主要是从2007年6月起，宁夏夏进乳业集团股份有限公司不再纳入合并报表。6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:
36、人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率（%）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)营业利润率比上年增减(%)产品 商品批发及零售 2,237,580,667.24 1,873,190,110.33 16.29 20.96 18.19 增加1.97个百分点 工业奶制品 223,252,963.30 166,403,687.28 25.46-53.24-53.32 减少0.13个百分点 租赁收入等 58,554,143.02 3,626,472.89 93.81-1.74-1.82 增加0.01个百分点 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入
37、营业收入比上年增减（）区内商业 2,296,134,810.26 20.25区内乳业 95,086,032.64-9.71区外乳业 128,166,930.66-62.58 6.4 募集资金使用情况 适用 不适用 变更项目情况 适用 不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用 不适用 6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，公司 2007 年度实现净利润76,592,302.00 元，年初未分配利润 199,449,982.61 元，提取法定盈余公积金银川新华百货商店股份有限公司
38、2007年度报告摘要 第 13 页 共 33 页 2,426,538.01元，实施2006年度分配方案支付普通股现金红利37,041,300.00元，年末未分配利润为 236,574,446.60 元。提议本次利润分配以报告期末公司总股本123,471,000.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），共计分配利润61,735,500.00元。此次分红后，未分配利润剩余174,838,946.60元，结转下年度。本年度公司不再进行资本公积金转增股本。公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 适用 不适用 7 重要事项 7.1 收购资产 适用 不适用 7.2
39、出售资产 适用 不适用 7.3 重大担保 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称 发生日期（协议签署日）担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）宁夏夏进乳业集团股份有限公司 2007年4月20 日 2,000连带责任担保 2007年4月20日2008年4月19日 否 是 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 2007年4月3日 2,000连带责任担保 2007年4月3日2008年4月2日 否 是 宁夏夏进乳业集团银川有限公司 2006年12月14 日 1,200连带责任担保 2006年12月14 日2009年12月14 日
40、 否 是 宁夏夏进乳业集团银川有限公司 2006年11月10 日 3,000连带责任担保 2006年11月10 日2014年11月9日 否 是 银川新华百货商店股份有限公司 2007年度报告摘要 第 14 页 共 33 页 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 2007年3月23 日 1,800连带责任担保 2007年3月23日2008年3月22日 否 是 报告期内担保发生额合计 5,800.00报告期末担保余额合计 10,000.00公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 6,200.00报告期末对子公司担保余额合计 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额 16,200.00
41、担保总额占公司净资产的比例 23.68其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 10,000.00直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额 担保总额超过净资产 50部分的金额 上述三项担保金额合计 10,000.007.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 7.4.2 关联债权债务往来 适用 不适用 7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况 适用 不适用 截止2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用 不适用 7.5 委托理财情况 适用 不适用 7.6 承诺事项履行情况 7.
42、6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用 公司第一大股东北京物美商业集团股份有限公司(以下简称:物美商业)做出特别承诺:分红承诺：自公司股权分置改革方案实施之日起的2006年、2007年和2008年，物美商业承诺在新华百货每年年度股东大会上提出分红议案并投赞成票；并且现金分红金额不少于新华百货当年实现的可分配利润的30%；如果违反分红提案及投赞成票的承诺，由物美商业按新华百货当年实现的可分配利润的30%向全体股东按比例支付现金，并于该年年银川新华百货商店股份有限公司 2007年度报告摘要 第 15 页 共 33 页 度股东大会召开之日起10日内予以支付。
43、该承诺在正常履行中。履约担保承诺：物美商业在上交所或结算公司指定的银行账户存入64,771,785元的资金作为履约保证金，并申请冻结至认沽权利的行权日。在股权分置改革派送的认沽权利的行权日之前，在上交所或结算公司指定的银行帐户存入足够的资金以保证行权。该承诺已履行完毕。7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 适用 不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明 7.8.1 证券投资情况 适用 不适用 7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 7.8.3 持
44、有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 所持对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司股权比例 期末账面值报告期损益 报告期所有者权益变动 会计核算科目股份来源 银川市商业银行股份有限公司 10,000,000 12,000,000 1.71 10,000,000 1,000,000 长期股权投资 合计 7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况 适用 不适用 8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。银川新华百货商店股份有限公司 2007年度报告摘要 第 16 页 共 33 页 9 财务报告 9.1 审计意见 财务报告 未
45、经审计 审计 审计意见 标准无保留意见 非标意见 审计意见全文 五联方圆审字200806039号 审 计 报 告 银川新华百货商店股份有限公司全体股东：我们审计了后附的银川新华百货商店股份有限公司（以下简称新华百货）合并及母公司财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2007 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则的规定编制财务报表是新华百货公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致
46、的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括
47、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。银川新华百货商店股份有限公司 2007年度报告摘要 第 17 页 共 33 页 三、审计意见 我们认为，新华百货财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了新华百货2007年12月31日的合并财务状况以及2007年度的合并经营成果和现金流量。北京五联方圆会计师事务所有限公司 中国注册会计师：于晓鸥 中国注册会计师：米文莉 中国 北京 二八年三月十一日 银川新华百货商店股份有限公司 2007年度报告摘要 第 18 页 共 33
48、 页 9.2 财务报表 合并资产负债表 2007年12月31 日 编制单位:银川新华百货商店股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 457,740,988.93 408,069,464.22结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 3,100,000.00 1,350,000.00应收账款 6,554,751.33 48,440,772.26预付款项 74,650,117.45 78,463,187.62应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 25,529,755.12 23,884,230.74买入返
49、售金融资产 存货 166,203,646.38 175,618,378.62一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,088,904.37 1,294,483.53流动资产合计 736,868,163.58 737,120,516.99非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 219,238,885.50 105,998,642.92投资性房地产 39,488,394.16 40,823,077.80固定资产 273,397,495.47 433,214,476.21在建工程 79,478,028.25工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 6,4
50、24,956.56油气资产 无形资产 48,582,944.07 59,306,934.63开发支出 商誉 2,548,184.10 2,548,184.10长期待摊费用 11,308,761.97 15,815,698.11递延所得税资产 2,654,630.51 3,775,843.97其他非流动资产 11,358,184.47非流动资产合计 597,219,295.78 758,744,027.02银川新华百货商店股份有限公司 2007年度报告摘要 第 19 页 共 33 页 资产总计 1,334,087,459.36 1,495,864,544.01流动负债：短期借款 8,000,00
