1、2022 年第一季度报告 1/11 证券代 码：600783 证券 简称：鲁信 创投 鲁信创业投资集团股份有限公司 2022 年第一 季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。重要 内容提示 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 重大 遗漏，并 承担 个别和 连带 的法 律责 任。公司负 责人、主 管会 计工 作负责 人及 会计 机构 负责 人（会 计主 管人 员）保证 季度报 告中
2、财务报 表信 息 的 真实、准 确、完整。第一季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 一、主要财务数据(一)主要会 计数 据和 财务 指标 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期 本报告 期比 上年 同期增减变 动幅 度(%)营业收 入 22,712,555.16-10.15 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 49,142,277.12 不适用 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经 常性 损益 的净 利润 44,926,820.66 不适用 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-36,661,731.12 不适用 基本每 股收 益（元/股）0.07 不适用 稀释每 股收 益（元/股
3、）0.07 不适用 加权平 均净 资产 收益 率（%）1.17 增加 2.59 个百 分点 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增减 变动 幅度(%)2022 年第一季度报告 2/11 总资产 7,213,245,334.80 7,160,513,297.15 0.74 归属于 上市 公司 股东 的所 有者权益 4,238,048,133.60 4,193,033,163.55 1.07(二)非经常 性损 益项 目和 金额 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益 20,274.08 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 5,49
4、9,800.00 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 90,232.99 减：所 得税 影响 额 1,389,660.86 少数股 东权 益影 响额（税 后）5,189.75 合计 4,215,456.46 将公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非经 常性 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目的情 况说 明 适用 不适 用 本公司 的主 要业 务包 含对 外投资、资本 运营、投资 管 理及咨 询等。本公 司股 权投 资处置 收益、公允价值 变动 收益，委托 他人投资 或管 理资产 的损 益，持有 以及 处置交 易性
5、金融资产 取得 的投资收益及受 托经 营取得 的管 理费收入 等属 于本公 司正 常经营性 项目 产生的 损益，因此不 纳入 非经常性损益 的披 露范 围。(三)主要会 计数 据、财务 指标 发生变 动的 情况、原 因 适用 不适 用 项目名 称 变动比 例（%）主要原 因 应收票 据-50.07 期末比 上年 末减 少 50.07%,主要 是应 收票 据到 期所 致。预付款 项 50.74 期末比 上年 末增 加 50.74%,主要 是预 付货 款增 加。其他非 流动 资产-36.37 期末比 上年 末减 少 36.37%,主要 是预 付设 备款 减少 所 致。应交税 费-63.51 期末比
6、 上年 末减 少 63.51%,主要 是本 期支 付税 费所 致。租赁负 债-54.15 期末比 上年 末减 少 54.15%,主要 是本 期支 付租 赁款 所 致。研发费 用-35.14 本期较 上年 同期 减少 35.14%,主 要是 研发 支出 减少 所 致。其 他收 益-32.47 本期较 上年 同期 减少 32.47%,主 要是 本期 收到 税收 手 续费返还及工 会经 费返 还减 少所 致。公允价 值变 动收益-本期较 上年 同期 增加 较大，主要 系本 期公 司参 股基 金投资 项目发行 上市 估值 增加 及证 券资产 市值 波动 综合 影响 所致。资产处 置收 益-100 主要
7、是 上年 同期 处置 已报 废资产。营业外 收入 551,844.62 本期较 上年 同期 增加 551844.62%,主 要是 本期 收到 业 绩补偿款所致。2022 年第一季度报告 3/11 营业外 支出-85.61 本期较 上年 同期 减少 85.61%,主 要是 上期 报废 固定 资 产确认损失。所得税 费用-本期较 上年 同期 增加 较大，主要 系本 期公 司参 股基 金投资 项目发行 上市 估值 增加 及证 券资产 市值 波动 综合 影响 所致。归属于 母公 司股东的净 利润-本期较 上年 同期 增加 较大，主要 系本 期公 司参 股基 金投资 项目发行 上市 估值 增加 及证 券
8、资产 市值 波动 综合 影响。少数股 东损 益-本期较 上年 同期 下降 较多，主要 是本 期深 圳华 信子 公司估 值收益下 降所 致。经营活 动产 生的现金流 量净 额-本期较 上年 同期 净流 出增 加较多，主 要是 本期 较上 期支付 的各项税 费增 加影 响。投资活 动产 生的现金流 量净 额-本期较 上年 同期 净流 出减 少较多，主 要是 本期 较上 期收回 投资收到 的现 金、银行 理财 产生的 其他 与投 资有 关现 金流量 净额增加 综合 影响。筹资活 动产 生的现金流 量净 额-本期较 上年 同期 下降 较多，主要 是上 期发 行中 票筹 资 4 亿元，本 期分 配股 利
9、、利润 或偿付 利息 支付 的现 金增 加综合 影响 二、股东信息(一)普通股 股东 总数 和表 决权 恢复的 优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位：股 报告期 末普 通股 股东总数 33,033 报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股东总数（如 有）0 前 10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股数 量 持股比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押、标记 或冻结情 况 股份状态 数量 山东省 鲁信 投资 控股集团 有限 公司 国有法 人 517,861,877 69.57 0 无 0 姚永海 境内自 然人 3,786,789 0.51 0 无 0 庄景
10、坪 境内自 然人 3,576,328 0.48 0 无 0 刘晨 境内自 然人 1,893,387 0.25 0 无 0 潘忠亮 境内自 然人 1,795,900 0.24 0 无 0 文志勇 境内自 然人 1,762,000 0.24 0 无 0 李波 境内自 然人 1,717,500 0.23 0 无 0 四砂泰 利莱（青岛）研 磨股 份有 限公司 境内非 国有 法人 1,347,901 0.18 0 无 0 2022 年第一季度报告 4/11 贾馨晔 境内自 然人 1,197,395 0.16 0 无 0 邓爱忠 境内自 然人 1,084,200 0.15 0 无 0 前10 名无 限售
11、 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 股份种类 数量 山东省 鲁信 投资 控股集团 有限 公司 517,861,877 人民币 普通 股 517,861,877 姚永海 3,786,789 人民币 普通 股 3,786,789 庄景坪 3,576,328 人民币 普通 股 3,576,328 刘晨 1,893,387 人民币 普通 股 1,893,387 潘忠亮 1,795,900 人民币 普通 股 1,795,900 文志勇 1,762,000 人民币 普通 股 1,762,000 李波 1,717,500 人民币 普通 股 1,7
12、17,500 四砂泰 利莱（青岛）研 磨股 份有 限公司 1,347,901 人民币 普通 股 1,347,901 贾馨晔 1,197,395 人民币 普通 股 1,197,395 邓爱忠 1,084,200 人民币 普通 股 1,084,200 上述股 东关 联关 系或一致 行动 的说 明 上述持 有无 限售 条件 股份 的股东 中，山东 省鲁 信投 资控股 集团 有限 公司直接持 有公 司股 份52.01%，通过 定向 资产 管理 计划 持有公 司股 份17.56%，合 计持 有公 司股 份 69.57%，为 公司 控股 股 东。除 此之 外，未知其它股 东之 间是 否存 在关 联关系，也
13、 未知 其它 股东 是否属 于 上市 公司收购管 理办 法 规定 的一 致行动 人。前10 名股 东及 前10 名 无限 售股 东参与融 资融 券及 转融通业 务情 况说 明（如有）不适用。三、其他提醒事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 适用 不适 用 四、季度财务报表(一)审计意 见类 型 适用 不适 用(二)财务报 表 合并资产负债表 2022 年第一季度报告 5/11 2022 年 3 月 31 日 编制单 位:鲁信 创业 投资 集 团股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年 3 月 31 日
14、2021 年 12 月31 日 流动资产：货币资 金 331,652,348.55 368,452,013.70 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 780,326,557.42 951,736,199.89 衍生金 融资 产 应收票 据 4,432,303.08 8,876,895.61 应收账 款 20,206,826.29 20,549,631.52 应收款 项融 资 预付款 项 2,610,352.56 1,731,701.20 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 15,671,044.49 15,589,067.60 其中：应收 利息 应收
15、股 利 14,100,000.00 14,460,000.00 买入返 售金 融资 产 存货 38,382,230.94 35,660,846.53 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 100,136,557.15 120,641,705.49 流动资 产合 计 1,293,418,220.48 1,523,238,061.54 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 2,048,456,238.57 2,009,206,775.92 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 3,715,
16、959,557.28 3,474,484,630.25 投资性 房地 产 固定资 产 57,006,133.06 58,615,182.36 在建工 程 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 3,360,922.62 4,636,925.04 无形资 产 18,767,691.64 18,963,627.38 2022 年第一季度报告 6/11 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 464,761.90 551,904.76 递延所 得税 资产 75,020,139.25 69,571,919.90 其他非 流动 资产 791,670.00 1,244,270.00 非流动 资产 合计
17、5,919,827,114.32 5,637,275,235.61 资产总 计 7,213,245,334.80 7,160,513,297.15 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 11,472,482.21 13,892,307.03 预收款 项 合同负 债 7,538,248.17 7,274,809.98 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 55,685,998.31 55,875,526.07 应交税 费 13,134,631.98
18、 35,997,055.37 其他应 付款 38,686,351.40 37,022,014.48 其中：应付 利息 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 308,346,026.27 309,017,475.99 其他流 动负 债 979,972.27 945,725.30 流动负 债合 计 435,843,710.61 460,024,914.22 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 50,000,000.00 应付债 券 2,027,567,668.71 2,068,238,901.58 其中：优先 股 永续债 租
19、赁负 债 504,023.98 1,099,244.46 长期应 付款 215,218.85 215,218.85 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 2022 年第一季度报告 7/11 递延收 益 1,484,519.13 1,484,519.13 递延所 得税 负债 389,657,329.88 365,498,961.59 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 2,469,428,760.55 2,436,536,845.61 负债合 计 2,905,272,471.16 2,896,561,759.83 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）744,359,294.00
20、744,359,294.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 938,029,562.84 938,029,562.84 减：库 存股 其他综 合收 益-19,206,242.05-15,078,934.98 专项储 备 盈余公 积 254,019,094.64 254,019,094.64 一般风 险准 备 未分配 利润 2,320,846,424.17 2,271,704,147.05 归属于 母公 司所 有者 权益（或股东权 益）合计 4,238,048,133.60 4,193,033,163.55 少数股 东权 益 69,924,730.04 70,918,37
21、3.77 所有者 权益（或 股东 权益）合计 4,307,972,863.64 4,263,951,537.32 负债和 所有 者权 益（或股东权益）总 计 7,213,245,334.80 7,160,513,297.15 公司负 责人：陈磊 主管 会 计工作 负责 人：段晓 旭 会 计机构 负责 人：姚娟 合并 利润表 2022 年1 3 月 编制单 位：鲁信 创业 投资 集团股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、营 业总 收入 22,712,555.16 25,277,973.03 其中：营业 收入 2
22、2,712,555.16 25,277,973.03 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 64,400,241.40 61,160,020.73 其中：营业 成本 17,479,643.28 18,891,803.78 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 2022 年第一季度报告 8/11 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 663,031.74 654,979.51 销售费 用 1,870,270.75 1,807,530.46 管理费 用 16,493,681.40 12,838,501.12
23、 研发费 用 1,063,536.63 1,639,632.04 财务费 用 26,830,077.60 25,327,573.82 其中：利息 费用 27,249,554.68 26,914,387.20 利息收 入 491,289.02 1,698,899.30 加：其 他收 益 90,232.99 133,615.53 投资收 益（损失 以“”号填列）-755,562.68 24,522,265.39 其中：对联 营企 业和 合营 企业的投资收 益-3,281,021.09 22,366,241.31 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止确 认收 益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净
24、敞口 套期 收益（损 失以“-”号填列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号填 列）103,626,942.86-62,585,644.02 信用减 值损 失（损失 以“-”号填列）260,000.00 204,076.21 资产减 值损 失（损失 以“-”号填列）资产处 置收 益（损失 以“”号填列）38,053.10 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）61,533,926.93-73,569,681.49 加：营 业外 收入 5,520,274.08 1,000.15 减：营 业外 支出 200.00 1,389.58 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填列）67,054,00
25、1.01-73,570,070.92 减：所 得税 费用 18,905,367.62-21,223,293.27 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）48,148,633.39-52,346,777.65（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）48,148,633.39-52,346,777.65 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）（二）按所 有权 归属 分类 2022 年第一季度报告 9/11 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏损以“-”号 填列）49,142,277.12-52,528,693.52 2.少数 股东 损益
26、（净 亏损 以“-”号填列）-993,643.73 181,915.87 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-4,127,307.07 1,838,134.65（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合收益的 税后 净额-4,127,307.07 1,838,134.65 1不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合收益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益-4,127,307.07 1,838,134
27、.65（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收益的金 额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额-4,127,307.07 1,838,134.65（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收益的税 后净 额 七、综 合收 益总 额 44,021,326.32-50,508,643.00（一）归属 于母 公司 所有 者的综 合收益总额 45,014,970.05-50,690,558.87（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总
28、额-993,643.73 181,915.87 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.07-0.07（二）稀释 每股 收益(元/股)0.07-0.07 公司负 责人：陈磊 主管 会 计工作 负责 人：段晓 旭 会 计机构 负责 人：姚娟 合并 现金流量表 2022 年1 3 月 编制单 位：鲁信 创业 投资 集团股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2022 年第一季度 2021 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 17,282,373.74 17,404,660.67 2022 年第一季度报
29、告 10/11 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 328,779.80 139,698.56 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 8,560,764.32 2,118,146.95 经营活 动现 金流 入小 计 26,171,917.86 19,662,50
30、6.18 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 14,364,623.37 12,636,701.63 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 16,156,012.72 15,675,628.25 支付的 各项 税费 26,661,150.89 7,491,727.23 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 5,651,862.00 4,442,071.62 经营活 动现 金流 出小 计 6
31、2,833,648.98 40,246,128.73 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-36,661,731.12-20,583,622.55 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 108,433,496.76 35,536,822.51 取得投 资收 益收 到的 现金 27,244,103.58 1,375,506.17 处置固 定资 产、无形 资产 和其他长期资 产收 回的 现金 净额 34,000.00 52,648.00 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到的现金 净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 162,506,768.15 270,672,14
32、7.08 投资活 动现 金流 入小 计 298,218,368.49 307,637,123.76 购建固 定资 产、无形 资产 和其他长期资 产支 付的 现金 843,239.54 351,828.05 投资支 付的 现金 91,700,000.00 15,040,000.00 质押贷 款净 增加 额 2022 年第一季度报告 11/11 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付的现金 净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 206,505,269.70 675,502,180.43 投资活 动现 金流 出小 计 299,048,509.24 690,894,008.48 投资活 动产
33、生的 现金 流量 净额-830,140.75-383,256,884.72 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资收到的 现金 取得借 款收 到的 现金 50,000,000.00 398,000,000.00 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 50,000,000.00 398,000,000.00 偿还债 务支 付的 现金 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付的现金 67,848,375.00 49,652,750.00 其中：子公 司支 付给 少数 股东的股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关
34、 的现金 2,149,335.51 2,780,032.69 筹资活 动现 金流 出小 计 69,997,710.51 52,432,782.69 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-19,997,710.51 345,567,217.31 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响-210,082.77 878,362.76 五、现金及现金等价 物净 增加额-57,699,665.15-57,394,927.20 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 464,851,013.70 720,291,704.10 六、期末现金及现金 等价 物余额 407,151,348.55 662,896,776.90 公司负 责人：陈磊 主管 会 计工作 负责 人：段晓 旭 会 计机构 负责 人：姚娟 2022 年起 首次 执行 新会 计 准则调 整首 次执 行当 年年 初财务 报表 相关 情 况 适用 不适 用 特此公 告 鲁信创 业投 资集 团股 份有 限公司 董事 会 2022 年 4 月28 日
