1、 武武武汉汉汉市市市汉汉汉商商商集集集团团团股股股份份份有有有限限限公公公司司司 222000000777 年年年第第第三三三季季季度度度报报报告告告 600774 武汉市汉商集团股份有限公司2007年第三季度报告 2 目录 1 重要提示.3 2 公司基本情况简介.3 3 重要事项.4 4 附录.6 600774 武汉市汉商集团股份有限公司2007年第三季度报告 31 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 董事文晓钢，因公出差。1.3 公司第三
2、季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人张宪华,主管会计工作负责人张晴及会计机构负责人（会计主管人员）杨萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)1,422,002,314.90 1,425,295,880.83-0.23股东权益(不含少数股东权益)(元)424,765,734.24 425,979,871.39-0.29每股净资产(元)2.433 2.440-0.29 年初至报告期期末（1-9月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)19,
3、698,001.89-17.19每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.11-17.19 报告期（7-9月）年初至报告期期末（1-9 月）本报告期比上年同期增减(%)净利润(元)-1,122,220.07 536,988.88-96.20基本每股收益(元)-0.006 0.003-96.30扣除非经常性损益后基本每股收益(元)-0.075-稀释每股收益(元)-0.006 0.003-96.30净资产收益率(%)-0.264 0.126 增加 3.404 个百分点 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)-1.96-3.09 增加 1.34 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9
4、 月）（元）非流动资产处置损益 4,951,334.82计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 4,698,400.00计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用费除外 121,407.84其他非经常性损益项目 6,995,606.33所得税影响数-3,084,771.09合计 13,681,977.90 600774 武汉市汉商集团股份有限公司2007年第三季度报告 42.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表 单位：股 报告期末股东总数（户）22,
5、939 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量 种类 交通银行股份有限公司武汉分行 7,023,877 人民币普通股 中国长城资产管理公司 2,000,000 人民币普通股 武汉华中电力实业发展公司 1,170,646 人民币普通股 天泽控股有限公司 1,170,646 人民币普通股 中国五环化学工程公司 1,170,646 人民币普通股 武汉市阳太阳广告有限公司 1,135,000 人民币普通股 佛山市顺德区网盈电脑科技有限公司 952,022 人民币普通股 顺德市真美实业发展有限公司 802,858 人民币普通股 范红兵 683,400 人民币普
6、通股 范德安 677,000 人民币普通股 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：项 目 2007年 9月 30日 2006 年 12 月 31 日 增减额 增减比例应收票据 0 690,945.00-690,945.00-100.00%其他应收款 21,456,230.34 10,241,018.48 11,215,211.86 109.51%可供出售金融资产 0 2,391,126.03-2,391,126.03-100.00%应付利息 46,500,224.46 37,391,379.
7、70 9,108,844.76 24.36%其他应付款 97,387,702.44 71,905,251.17 25,482,451.27 35.44%(1)报告期末，应收票据比期初减少 69 万元，减少 100.00%，主要原因为已收回全部票据。(2)报告期末，其他应收款比期初增加 1,121.52 万元，增加 109.51%，主要原因为房屋及设备拆迁款。(3)报告期末，可供出售金融资产比期初减少 239万元，减少 100.00%，主要原因为公司出售了持有的股改后上市流通的武汉中商和力诺太阳的股票。(4)报告期末，应付利息比期初增加 910.88万元，增加 24.36%，主要原因为预提银行贷
8、款利息。(5)报告期末，其他应付款比期初增加 2,548 万元，增加 35.44%，主要原因为收到出售千步滩工程的首期款。2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析：2007 年 1-9 月，公司累计实现营业收入 38,717.71万元，比上年同期增加 3,713.22 万元，增长10.61%；净利润-326.43 万元，比上年同期减少 2,951.81 万元，下降 112.43%。净利润下降的主要原因：（1）报告期，公司控股子公司武汉国际会展中心本期收到政府财政补贴 1000 万元，而去年同期财政补贴为 4,602.60万元。（2）报告期，公司去年同期售楼实现营业外收入 1,412.06 万元，
9、而本期未实现此项收入。600774 武汉市汉商集团股份有限公司2007年第三季度报告 53、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：项 目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 19,698,001.89 23,786,081.68-4,088,079.79-17.19%投资活动产生的现金流量净额 11,848,357.02-20,752,149.06 32,600,506.08 157.09%筹资活动产生的现金流量净额-27,073,078.41-11,298,696.50-15,774,381.91-139.61%(1)报告期末，经营活动产生的现金流量净额比
10、上年同期减少 409万元，下降 17.19%,主要原因为购买商品、为职工支付的费用及其他支出有所增加。(2)报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 3,260 万元，上升 157.09%,主要原因为去年投资子公司支付现金2,590万元，购建固定资产多支出 1,171万元。(3)报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1,577 万元，下降 139.61%,主要原因为公司本期还贷金额 2,139 万元，去年同期还贷金额 585 万元。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预
11、测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 经公司财务部门初步测算：由于公司出售汉商千步滩度假村项目取得收益，预计公司 2007年度实现净利润比同期增长 100以上。公司 2006 年度净利润为 1420.73 万元。3.5 其他需要说明的重大事项 3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 序号 股票代码 简称 持股数量(股)占该公司股权比例(%)初始投资成本（元）会计核算科目 1 601088 中国神华 7,000 0.000035 258,930.00 交易性金融资产 合计-258,930.00-3.5.2 公司
12、持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况 适用 不适用 武汉市汉商集团股份有限公司 法定代表人：张宪华 2007 年 10 月 15 日 600774 武汉市汉商集团股份有限公司2007年第三季度报告 64 附录 合并资产负债表 2007年 09 月 30日 编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 92,023,322.70 87,550,042.20结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 258,930.00 226,560.00应收票据 690,945.00应收账款 3,810,659.97 4,180,
13、442.27预付款项 37,690,144.13 39,115,975.27应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 21,456,230.34 10,241,018.48买入返售金融资产 存货 16,702,726.23 19,182,435.49一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 171,942,013.37 161,187,418.71非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 2,391,126.03持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 36,310,052.49 36,149,171.48投资性房地产 119,243,246.4
14、0 123,415,510.95固定资产 869,534,685.64 885,871,784.55在建工程 141,207,123.18 130,838,172.38工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 83,626,502.50 85,356,284.62开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 138,691.32 86,412.11其他非流动资产 非流动资产合计 1,250,060,301.53 1,264,108,462.12资产总计 1,422,002,314.90 1,425,295,880.83公司法定代表人:张宪华 主管会计工作负责人:张晴 会计机构
15、负责人:杨萍 600774 武汉市汉商集团股份有限公司2007年第三季度报告 7合并资产负债表（续）2007年 09 月 30日 编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动负债：短期借款 457,840,000.00 479,230,000.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 38,400,000.00 35,500,000.00应付账款 168,617,948.52 183,900,322.83预收款项 3,769,949.34 2,536,528.21卖出回购金融资产款 应付手续费
16、及佣金 应付职工薪酬 2,782,005.97 2,781,953.63应交税费 21,707,214.17 22,003,023.03应付利息 46,500,224.46 37,391,379.70应付股利 226,580.00 261,655.00其他应付款 97,387,702.44 71,905,251.17应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 30,000,000.00其他流动负债 30,000,000.00 流动负债合计 867,231,624.90 865,510,113.57非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 30,000
17、,000.00 30,000,000.00专项应付款 预计负债 递延所得税负债 369.60 其他非流动负债 非流动负债合计 30,000,369.60 30,000,000.00负债合计 897,231,994.50 895,510,113.57所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）174,575,386.00 174,575,386.00资本公积 129,449,752.75 131,200,878.78减：库存股 盈余公积 54,167,701.92 54,167,701.92一般风险准备 未分配利润 66,572,893.57 66,035,904.69外币报表折算差额 归属于母
18、公司所有者权益合计 424,765,734.24 425,979,871.39少数股东权益 100,004,586.16 103,805,895.87所有者权益合计 524,770,320.40 529,785,767.26负债和所有者权益总计 1,422,002,314.90 1,425,295,880.83公司法定代表人:张宪华 主管会计工作负责人:张晴 会计机构负责人:杨萍 600774 武汉市汉商集团股份有限公司2007年第三季度报告 8母公司资产负债表 2007年 09 月 30日 编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初
19、余额 流动资产：货币资金 81,398,800.81 76,415,931.31交易性金融资产 221,940.00 207,680.00应收票据 690,945.00应收账款 2,580,877.75 3,784,015.13预付款项 36,289,833.65 37,995,011.43应收利息 应收股利 其他应收款 228,146,094.72 203,642,714.21存货 13,838,435.70 16,248,786.44一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 362,475,982.63 338,985,083.52非流动资产：可供出售金融资产 2,391,126
20、.03持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 151,898,560.48 151,892,125.24投资性房地产 119,243,246.40 123,415,510.95固定资产 152,745,538.44 152,988,910.12在建工程 19,320,258.71 21,381,362.18工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 41,816,157.65 42,576,112.19开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 138,691.32 86,412.11其他非流动资产 非流动资产合计 485,162,453.00 494,731,558.82
21、资产总计 847,638,435.63 833,716,642.34公司法定代表人:张宪华 主管会计工作负责人:张晴 会计机构负责人:杨萍 600774 武汉市汉商集团股份有限公司2007年第三季度报告 9母公司资产负债表（续）2007年 09 月 30日 编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动负债：短期借款 242,140,000.00 259,030,000.00交易性金融负债 应付票据 38,400,000.00 35,500,000.00应付账款 35,407,640.22 44,576,997.94预收款项 1
22、,763,563.75 881,187.00应付职工薪酬 应交税费 13,264,525.42 14,692,838.69应付利息 16,498,821.65 10,436,715.21应付股利 226,580.00 261,655.00其他应付款 67,333,811.76 40,252,084.97一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 415,034,942.80 405,631,478.81非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 415,034,942.80 405,631,478.81所有
23、者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）174,575,386.00 174,575,386.00资本公积 129,449,752.75 131,200,878.78减：库存股 盈余公积 54,167,361.12 54,167,361.12未分配利润 74,410,992.96 68,141,537.63所有者权益（或股东权益）合计 432,603,492.83 428,085,163.53负债和所有者权益（或股东权益）总计 847,638,435.63 833,716,642.34公司法定代表人:张宪华 主管会计工作负责人:张晴 会计机构负责人:杨萍 600774 武汉市汉商集团股份有限公
24、司2007年第三季度报告 10合并利润表 2007年1-9月 编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额（7-9月）上期金额（7-9月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业总收入 117,060,230.18 109,137,756.94 387,177,103.96 350,044,893.84其中：营业收入 117,060,230.18 109,137,756.94 387,177,103.96 350,044,893.84利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 127,543,6
25、57.66 122,234,566.33 409,181,307.82 380,480,684.13其中：营业成本 83,930,498.84 80,406,389.94 276,027,314.73 254,122,372.87利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 2,423,045.07 1,304,373.07 7,494,617.30 5,509,093.78销售费用 8,933,944.00 6,319,119.63 27,036,423.96 20,918,235.57管理费用 24,494,653.11
26、26,632,376.89 74,638,571.50 75,915,623.31财务费用 7,879,314.99 7,524,163.74 23,792,884.28 24,416,817.62资产减值损失-117,798.35 48,143.06 191,496.05-401,459.02加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）3,285,767.43-206,492.97 7,002,041.57-206,492.97其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）-7,197,660.05-13,303,
27、302.36-15,002,162.29-30,642,283.26加：营业外收入 5,059,502.47 6,498,110.04 15,063,467.47 60,217,184.54减：营业外支出 100,162.96-40,875.94 212,331.34 127,956.25其中：非流动资产处置净损失 10,283.57-71,459.94 44,642.11 30,007.95四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-2,238,320.54-6,764,316.38-151,026.16 29,446,945.03减：所得税费用 1,082,280.75-3,340,460.56
28、 3,113,294.67 3,193,118.09五、净利润（净亏损以“”号填列）-3,320,601.29-3,423,855.82-3,264,320.83 26,253,826.94归属于母公司所有者的净利润-1,122,220.07-1,718,693.80 536,988.88 14,117,315.87少数股东损益-2,198,381.22-1,705,162.02-3,801,309.71 12,136,511.07六、每股收益：（一）基本每股收益-0.006-0.010 0.003 0.081（二）稀释每股收益-0.006-0.010 0.003 0.081公司法定代表人:张
29、宪华 主管会计工作负责人:张晴 会计机构负责人:杨萍 600774 武汉市汉商集团股份有限公司2007年第三季度报告 11 母公司利润表 2007年1-9月 编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 本期金额（7-9月）上期金额（7-9月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、营业收入 105,429,672.93 99,373,032.87 354,115,467.48 319,232,510.43减：营业成本 83,141,479.73 79,574,590.48 273,781,100.44 250,985,
30、973.65营业税金及附加 1,937,867.78 562,939.71 5,966,319.51 3,752,183.77销售费用 6,147,706.44 3,883,971.75 18,796,493.10 13,345,189.31管理费用 15,488,902.66 17,374,029.18 45,519,717.65 47,661,748.53财务费用 3,614,595.77 4,052,033.14 12,035,640.35 12,170,840.00资产减值损失-21,667.55 51,821.08 160,077.16 262,563.32加：公允价值变动收益（损失
31、以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）3,223,080.09-206,492.97 6,660,468.02-206,492.97其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）-1,656,131.81-6,332,845.44 4,516,587.29-9,152,481.12加：营业外收入 5,008,880.47 6,484,957.43 5,008,885.47 14,157,659.71减：营业外支出 89,962.96 40,448.40 171,246.34 115,868.95其中：非流动资产处置损失 10,283.57 10,217.40 44,
32、642.11 30,007.95三、利润总额（亏损总额以“”号填列）3,262,785.70 111,663.59 9,354,226.42 4,889,309.64减：所得税费用 1,076,566.35-366,122.82 3,084,771.09 3,192,518.09四、净利润（净亏损以“”号填列）2,186,219.35 477,786.41 6,269,455.33 1,696,791.55公司法定代表人:张宪华 主管会计工作负责人:张晴 会计机构负责人:杨萍 600774 武汉市汉商集团股份有限公司2007年第三季度报告 12 合并现金流量表 2007年1-9月 编制单位:武
33、汉市汉商集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 445,619,689.66 395,069,884.00客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 12,059,358.13
34、314,568.69经营活动现金流入小计 457,679,047.79 395,384,452.69购买商品、接受劳务支付的现金 329,860,439.49 297,371,836.36客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 43,339,201.17 34,889,817.29支付的各项税费 18,123,206.78 11,936,148.17支付其他与经营活动有关的现金 46,658,198.46 27,400,569.19经营活动现金流出小计 437,981
35、,045.90 371,598,371.01经营活动产生的现金流量净额 19,698,001.89 23,786,081.68二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 866,560.00 10,287,239.12取得投资收益收到的现金 6,841,160.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30,036,168.31 24,357,996.44处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 462,747.31 332,015.71投资活动现金流入小计 38,206,636.18 34,977,251.27购建固定资产、无形资产和其他长期资
36、产支付的现金 26,099,349.16 19,829,400.33投资支付的现金 258,930.00 35,900,000.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 26,358,279.16 55,729,400.33投资活动产生的现金流量净额 11,848,357.02-20,752,149.06三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 2,600,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 440,940,000.00 214,830,000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹
37、资活动有关的现金 12,110,000.00 10,000,000.00筹资活动现金流入小计 453,050,000.00 227,430,000.00偿还债务支付的现金 462,330,000.00 220,680,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,901,768.05 17,198,594.72其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 2,891,310.36 850,101.78筹资活动现金流出小计 480,123,078.41 238,728,696.50筹资活动产生的现金流量净额-27,073,078.41-11,298,696.50四
38、、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 4,473,280.50-8,264,763.88加：期初现金及现金等价物余额 87,550,042.20 72,775,845.91六、期末现金及现金等价物余额 92,023,322.70 64,511,082.03公司法定代表人:张宪华 主管会计工作负责人:张晴 会计机构负责人:杨萍 600774 武汉市汉商集团股份有限公司2007年第三季度报告 13母公司现金流量表 2007年1-9月 编制单位:武汉市汉商集团股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期
39、期末金额（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 412,441,251.20 364,669,103.64收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 12,908.54 53,200.00经营活动现金流入小计 412,454,159.74 364,722,303.64购买商品、接受劳务支付的现金 320,328,985.68 288,511,257.00支付给职工以及为职工支付的现金 34,127,204.12 27,069,041.35支付的各项税费 17,600,982.02 11,370,786.30支付其他与经营活动有关的现金 41,704,818.00
40、 18,950,907.20经营活动现金流出小计 413,761,989.82 345,901,991.85经营活动产生的现金流量净额-1,307,830.08 18,820,311.79二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 847,680.00 10,287,239.12取得投资收益收到的现金 6,654,032.78 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 30,025,152.31 24,357,996.44处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 429,938.02 320,161.32投资活动现金流入小计 37,956,803.11
41、 34,965,396.88购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,115,616.60 13,309,592.85投资支付的现金 221,940.00 37,036,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 8,337,556.60 50,345,592.85投资活动产生的现金流量净额 29,619,246.51-15,380,195.97三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 64,940,000.00 76,830,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 64,9
42、40,000.00 76,830,000.00偿还债务支付的现金 81,830,000.00 80,380,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,161,736.57 12,326,524.54支付其他与筹资活动有关的现金 276,810.36 850,101.78筹资活动现金流出小计 88,268,546.93 93,556,626.32筹资活动产生的现金流量净额-23,328,546.93-16,726,626.32四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 4,982,869.50-13,286,510.50加：期初现金及现金等价物余额 76,415,931.31 65,109,796.50六、期末现金及现金等价物余额 81,398,800.81 51,823,286.00公司法定代表人:张宪华 主管会计工作负责人:张晴 会计机构负责人:杨萍
