1、烟台园城企业集团股份有限公司 2009年半年度报告 烟台园城企业集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 烟台园城企业集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 1 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 副董事长朱定海先生未参加会议，也未授权其他董事代为表决。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
2、1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司法定代表人徐诚惠先生、总裁郝周明先生、副总会计师李秀艳女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。烟台园城企业集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 2 2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 园城股份 股票代码 600766 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨剑波女士 张建华女士 联系地址 烟台市芝罘区文化宫后街88号 烟台市芝罘区文化宫后街88号 电 话 0535-6626431 0535-6624347 传 真 0535-6624347 0535-6624347 电
3、子信箱 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（）总资产 697,657,275.81 568,036,056.29 22.82所有者权益（或股东权益）36,663,185.51 33,557,432.97 9.26每股净资产(元)0.214 0.196 9.184 报告期（16 月）上年同期 本报告期比上年同期增减（）营业利润 1,889,429.63-8,330,670.61 122.68利润总额 1,765,103.99-8,549,874.34 120.64净利润 3,105,752.54-7,156
4、,166.86 143.40扣除非经常性损益后的净利润 3,230,078.18-6,936,963.13 146.56基本每股收益(元)0.02-0.04 150.00扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.02-0.04 146.56稀释每股收益(元)0.02-0.04 150.00净资产收益率(%)8.47-5.74 增加 14.21个百分点烟台园城企业集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 3经营活动产生的现金流量净额 16,118,067.24 13,292,668.08 21.26每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.09417 0.07766 21.26 2.2.2 非经
5、常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 其他营业外收入和支出净额-124,325.64合计-124,325.64 2.2.3 境内外会计准则差异 适用 不适用 烟台园城企业集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 4 3 股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 适用 不适用 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 22,390 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的 股份数量 园城实业集团有限公司 境内非国有法人 29.79 51,000,000 51,000,000
6、质押27,000,000冻结51,000,000山东鲁信国际经济股份有限公司 境内非国有法人 22.77 38,981,370 38,981,370 全部冻结 建行烟台市分行 境内非国有法人 1.75 3,000,000 3,000,000 无 烟台张裕葡萄酿酒公司 境内非国有法人 0.74 1,275,000 0 无 烟台市聚氨酯制品工业公司 境内非国有法人 0.74 1,275,000 1,275,000 全部冻结 魏启臻 境内自然人 0.70 1,203,085 0 无 何雪萍 境内自然人 0.46 784,000 0 无 烟台市华侨商品供应总公司 境内非国有法人 0.35 600,00
7、0 0 无 山东百年电力发展股份有限公司 境内非国有法人 0.35 600,000 0 无 周美玲 境内自然人 0.30 510,914 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 烟台张裕葡萄酿酒公司 1,275,000人民币普通股 魏启臻 1,203,085人民币普通股 何雪萍 784,000人民币普通股 山东百年电力发展股份有限公司 600,000人民币普通股 烟台市华侨商品供应总公司 600,000人民币普通股 周美玲 510,914人民币普通股 戴桂芝 500,000人民币普通股 烟台园城企业集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 5陈大嵩
8、 475,799人民币普通股 叶战弟 460,559人民币普通股 王云莱 438,900人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前十名股东中，有限售条件的流通股股东为四位，其之间无关联关系；也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。其余股东均为无限售条件流通股东，本公司未知其之间的关联关系。3.3 控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用 烟台园城企业集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 64 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 不适用 5 董事会报告 5.1市场环境变化及管理层看法 5.1.1房地产市场宏观环
9、境 2008年，金融危机与政策调控二座大山，压得房地产业苦不堪言，而在2008年下半年一系列全国性的救市措施的出台以及央行不断降息的措施下，众多挣扎在悬崖边缘的房地产企业，境遇稍加缓解。楼市在低靡了一年多后，于2009年初终于迎来了一股成交量放大的暖流。据国家统计局资料显示，自3月份开始，国内一二线主要城市的房屋销售面积迅速增长，房价持续上升。而且在接下来的4、5月份成交量甚至创了历史新高，并表现出相当好的持续性，整个房地产市场的前景又开始乐观起来。房地产市场持续回暖主要来自于以下几方面动力：首先是利好政策刺激，压抑的刚性需求得到释放；其次，宽松的房贷政策降低了购房门槛；第三，对通货膨胀加速的
10、预期促使潜在消费者更愿购买固定资产。但是兴隆的房地产市场仍然潜在一些风险：从宏观政策方面来看，近期市场的回暖，房地产价格又回归高位，这使得政府在下半年推出房地产行业救市新政的意愿降低。其次，从经济环境角度分析，上半年促成经济反弹的主导力量来自存货调整和政府的经济刺激政策，而外部环境低迷不振和国际金融危机对我国的不利影响还在持续；虽然房地产市场在拉动内需的大旗下于上半年走出了小阳春走势，但开发商的高库存仍然需要较长的时间来消化。再次，从需求角度分析，毕竞本轮市场回暖的最初起源为以满足第一次置业为主的刚性需求，而真正可延续性强的需求，主要为改善性和投资类的客户人群。只有实体经济走出低迷，才能使这部
11、分业主产生置业的强烈需求，从而给房地产市场带来稳定的支持。5.1.2管理层的看法 公司所在的区域房地产市场情况：公司目前的房地产开发项目主要在烟台市及周边地区。烟台市的房地产市场受大环境的影响，同样经历了从低迷到复苏的过程。烟台市政府为了促进烟台市房地产市场的健康稳定发展，已于2008年11月底推出了“稳定地产市场和刺激自住购房”的新政，并提出了多项优惠政策。2009年上半年，一些品质好、性价比高的楼盘率先出现热销，在这部分楼盘的带动下，其他楼盘也相继推出了促销方案，居民的自住型需求开始增长，房地产市场迎来了回暖的局面。烟台园城企业集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 7在对宏观经济环境
12、及公司面对的微观市场进行深入分析后，公司经营班子认为2008年底出台的一系列货币及财政政策，在经济没有完全进入复苏阶段之前将会依然存在，稳定房地产投资、促进房地产市场稳定健康发展是政府对2009年房地产市场定下的基调。同时，公司经营班子也敏锐地意识到随着市场进一步复苏，房地产市场所面临的风险因素也开始逐渐累积。宽松的信贷政策、快速上涨的房价、迅速升温的土地价格，通货膨胀预期的增加，都给下半年甚至更长一段时间市场的发展带来一定不确定性。下半年，公司将审时度势，理性的看待和分析市场，并加强对宏观经济走势和房地产市场变化的预判能力，根据市场形势的发展相应调整公司的发展策略，确保公司在复杂的市场环境中
13、仍能持续健康发展。5.2 公司整体经营情况的讨论和分析 公司经营班子在董事会的正确领导下，按照年初董事会制订的经营计划，紧紧抓住房地产开发建设与销售两条主线，全力推进工程建设的进程和房产的销售，在协调工程施工的同时，扩大销售。报告期公司重点推进了烟台汇龙湾投资有限公司开发的“橡树湾”项目的工程建设及“新世界三期”项目和“岩丰大厦”项目前期规划手续的办理。“橡树湾”项目的土建工程施工以公司预计的进度推进，部分楼座已结构封顶，其中四个楼座已进入内装修阶段。在施工过程中，公司加强了对工程的全程管理，一方面通过完善招投标管理制度，引入资质好、实力强的施工单位，确保公司施工进程与工程质量；另一方面，公司
14、通过“三位一体”的监管，即通过施工队伍的自控、监理公司的质监及公司的监管，进一步提升了公司的产品质量与品位。报告期内，为了“橡树湾”项目建设与周边的高层建筑群相协调，经公司申请，烟台市规划设计部门已初步同意将“橡树湾”项目规划进行调整，调整后，总建筑面积将由169,278.4平方米增加至239,874.3平方米，增加了70,595.9平方米。调整规划的手续正在办理。“新世界三期”项目的规划手续按计划进行。为保证拟开发楼盘的品质，公司项目组严把项目前期的楼盘景观设计与户型设计关，力争使楼盘整体布局更具人性化与舒适性，现设计方案在审批过程中。“岩丰大厦”项目的规划已得到烟台市规划局芝罘分局的批复同
15、意：项目规划总用地面积8,750平方米，规划总建筑面积92,104平方米，其中地上建筑面积72,592平方米（包括住宅建筑面积58,744平方米、公建建筑面积13,848平方米），地下建筑面积19,512平方米（功能为车库）。建筑层数为地上33层，地下3层，建筑高度为99.8米，公司目前正在进行组建项目公司、原住户拆迁摸底工作。烟台园城企业集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 8 房地产销售情况：公司经营班子对2008年被暂时推迟的刚性置业需求以及城市化改造过程中衍生出的置换房需求进行了充分分析，组织了多次有针对性的促销活动，对外通过平面媒体、户外广告等手段加大楼盘的推广力度，对内通过开
16、展“全员营销”、推行积极的营销激励政策、提升售后服务水平等方法，促进了公司现有可售房源的销售和资金回笼，提高了公司资金使用效率。报告期实现房地产销售收入893.6万元。完善相关规章制度，提高公司的治理水平是报告期内的另一项重要工作。报告期内，公司按照证监会、财政部等部委发布的企业内部控制基本规范的要求，结合公司的实际情况，成立了加强内部控制工作领导小组和工作小组。一方面，公司内控工作小组对公司的管理流程和控制模式进行了认真的梳理，理清了公司的关键控制点及风险隐患。另一方面，公司对照财政部拟订的内部控制指引，将内部控制制度各细分制度的拟订进行了分工。现各部门正着力进行各项制度的分析整理，部分细分
17、制度已完成了初稿，待内控工作领导小组及公司经营班子的审核。5.3 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)营业收入比上年增减（）营业成本比上年增减（）营业利润率比上年增减（%）房地产及物业管理 8,936,005.27 4,787,316.25 46.43 535.17 3,330.60-43.65商品批发零售 236,235.73 233,800.34 1.03 22.28 169.87-54.13药业 4,388,916.42 5,617,062.26-27.98 12.81 48.06-30.47其中：报告期内公司未发生向控股股东及其子公
18、司销售产品和提供劳务的关联交易。报告期内，受经营大环境的影响，公司的药业生产与销售业务出现了较大的下滑，房地产业务及物业管理的利润率比上年同期下滑是由于上年同期几乎全部是物业管理收入所致；商品批发零售业务是公司清理前期商业库存产生，不是公司主营业务。5.4 主营业务分地区情况表 单位:元 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）山东烟台 9,172,241.00 473.25广东广宁 4,388,916.42 12.81 5.5 对净利润产生重大影响的其他经营业务 烟台园城企业集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 9 单位:万元 其他经营业务 产生的损益 占净利润的比重(%)清算烟台华联通
19、讯技术有限公司 568.58 183.07报告期，公司对下属烟台华联通讯技术有限公司进行了清算，形成投资收益。5.6 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10以上的情况）单位:元 公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收益 占上市公司净利润的比重(%)广东申威药业有限公司 生产销售药品-2,620,663.60-1,441,364.98 46.41 5.7 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用 单位：万元 2009年6月30日 2008年12月31日 项 目 金额 占总资产比重 金额 占总资产比重 增减变动（%）货币资金 14,516.48 20.81 2,710.3
20、9 4.77 435.59预收款项 10,248.44 14.69 8,807.13 15.50 16.37应付票据 4,400.00 6.31 2,500.00 4.40 76.00长期借款 12,000.00 17.20 0 0-变动说明：（1）货币资金增加是由于报告期末烟台汇龙湾投资有限公司申请项目贷款放贷形成的。（2）预收帐款增加是由于报告期收到的烟台汇龙湾投资有限公司开发的“橡树湾”项目预售房款及烟台新世界房地产开发有限公司二期项目销售存量房源所致。（3）应付票据增加是由于烟台汇龙湾投资有限公司贷款部分以票据形式放贷所致。（4）长期借款增加是由于报告期烟台汇龙湾投资有限公司办理了项目
21、贷款，款项按工程进度分批发放，报告期内已发放完毕。变化较大的项目对比表 单位：万元 项 目 2009 年（16 月）2008 年（16 月）增减金额 增减比例%营业收入 1,356.12 549.07 807.05 146.98烟台园城企业集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 10营业成本 1,063.82 401.99 661.83 164.64投资收益 568.58-568.58-销售费用 39.16 152.43-113.27-74.31管理费用 341.97 495.92-153.95-31.04说明：（1）营业收入、营业成本本期较上年同期增加，主要是上半年销售存量房源及出租存量
22、房所致；（2）投资收益本期较上年同期增加，主要是清算烟台华联通讯技术有限公司形成投资收益所致。（3）销售费用降低是由于下属烟台新世界房地产开发有限公司采取了新的销售策略，减少了销售佣金及广告宣传费的开支，同时以代售方式降低了人工费用的支出所致。（4）管理费用降低是由于本期公司采取了各种有利的措施，压缩各项费用所致。现金流量情况表 单位：万元 项 目 2009 年（16 月）2008 年（16 月）增减金额 增减比例%一、经营活动 现金流入总额 7,237.44 3,222.06 4,015.38 124.62现金流出总额 5,625.64 1,892.80 3,732.84 197.21现金流
23、量净额 1,611.81 1,329.27 282.54 21.26二、投资活动 现金流入总额 568.58 271.08 297.50 109.74现金流出总额-现金流量净额 568.58 271.08 297.50 109.74三、筹资活动 现金流入总额 10,600.00-10,600.00-现金流出总额 974.29 1,125.12-150.83-13.41现金流量净额 9,625.71-1,125.12 10,750.83 955.53说明：（1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加主要是前期开发的房地产项目各类手续齐全后，客户购房款按揭到帐所致。（2）报告期内，
24、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加，主要系清算烟台华联通讯技术有限公司，形成投资收益所致。烟台园城企业集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 11（3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加，主要系烟台汇龙湾投资有限公司办理了项目贷款所致。5.8 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用 公司主营的房地产业务盈利能力下降，主要是由于上年同期几乎全部是物业管理收入所致。5.9 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用 报告期本公司对下属烟台华联通讯技术有限公司进行了清算，形成投资收益。5.10 募集资金使用情况 5.1
25、0.1 募集资金运用 适用 不适用 5.10.2 变更项目情况 适用 不适用 5.11 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用 5.12 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 适用 不适用 5.13 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用 5.14 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适烟台园城企业集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 126 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购资产 适用 不适用 6.1.2 出售资产 适
26、用 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 适用 不适用 6.2 担保事项 适用 不适用 单位:万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 担保金额担保发生日期(协议签署日)担保起始日 担保到期日 担保类型担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 是否存在反担保 是否为关联方担保关联关系本公司 公司 本部 申威药业 2302004.06年6月7日 2005年6月7日 2007年6月7日 连带责任担保否 是 230 是 否-本公司 公司 本部 申威药业 902004年6月
27、16日 2005年6月16日2007年6月16日连带责任担保否 是 90 是 否-本公司 公司 本部 申威药业 302004年6月16日 2005年6月17日2007年6月17日连带责任担保否 是 30 是 否-本公司 公司 本部 申威药业 4802004年6月16日 2005年6月18日2007年6月18日连带责任担保否 是 480 是 否-本公司 公司 本部 申威药业 7102004年11月20日 2005年11月19日 2007年11月19日 连带责任担保否 是 710 是 否-本公司 公司 本部 申威药业 5002004年8月30日 2005年8月30日2007年8月30日连带责任担保
28、否 是 500 是 否-报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）0报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）2,040公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 0报告期末对子公司担保余额合计 0公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额 2,040烟台园城企业集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 13其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额 2,040担保总额超过净资产 50部分的金额 0上述三项担保金额合计 2,040 本公司为申威药业的担保是2004年度发生延续至报告期的。由于本公司持
29、有的威海申威药业有限公司的股权被拍卖，威海申威药业有限公司不再是本公司的控股子公司，担保性质由对控股子公司的担保转为对外担保。2008年3月25日，申威药业及其控股股东为本公司对申威药业在农行文登支行的1,540万元借款及在文登市农村信用合作联社的借款500万元担保提供了反担保。6.3 非经营性关联债权债务往来 适用 不适用 6.4 重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 6.4.1山东云门药业有限责任公司借款纠纷案 2000年8月8日，山东云门药业有限责任公司（以下简称：云门药业）因流动资金缺乏，向公司借款300万元，公司于2004年5月18日向烟台市中级人民法院提起诉讼，要求云门药业偿还所欠本公司
30、款项，并冻结了云门药业相应额度的资产。2004年11月2日，烟台市中级人民法院以（2004年）烟民二初字第211号民事判决书，判决云门药业返还本公司人民币300万元。2005年2月22日，本公司收到烟台市中级人民法院案件执行情况告知函（2005）烟执字第21号，被告知云门药业的资产均已抵押或查封。截止到本报告披露日，该案件无实质性进展。该重大诉讼事项已于2004年6月9日刊登在中国证券报、上海证券报上。6.4.2光大银行烟台支行借款纠纷案 2005年7月18日，山东省烟台市中级人民法院以(2004)烟民二初字第410号民事判决书判决本公司支付光大银行烟台支行贷款本金2,700万元、贷款利息58
31、2,783.36元，案件受理费151,876元、保全费142,386元由本公司承担；深圳万基集团有限公司、山东鲁信国际经济股份有限公司对本公司的上述给付义务承担连带清偿责任。2008年1月20日，光大银行烟台支行申请强制执行担保方山东鲁信国际经济股份有限公司本金烟台园城企业集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 144,705,738 元、利息 294,262 元。本公司在光大银行烟台支行的贷款本金为 22,294,262元。截止到本报告披露日，该案件无实质性进展。该重大诉讼事项已于2005年2月4日刊登在中国证券报、上海证券报上。6.4.3中国农业银行文登市分行借款担保案及文登市农村信用
32、合作联社借款担保案 威海申威药业有限公司（以下简称：申威药业）于2004年先后三次与中国农业银行文登市支行签订借款合同，累计借款额1,540万元，本公司为申威药业的借款提供担保。上述借款均已到期，申威药业未履行还款义务。该重大诉讼事项已于2007年7月3日刊登在中国证券报、上海证券报上。申威药业于2004年8月30日向文登市农村信用合作联社签订借款合同，借款额500万元，借款期限一年，由本公司及文登市中创食品有限公司为上述借款提供连带责任担保。上述借款已到期，申威药业未履行还款义务。该重大诉讼事项已于2008年8月27日刊登在中国证券报、上海证券报上。2009年3月25日，申威药业的控股股东烟
33、台恒源房地产业有限公司与王洋、文登市晴洋土石方工程有限公司签署协议书，烟台恒源房地产业有限公司将其持有的申威药业全部股权转让给文登市晴洋土石方工程有限公司，协议中同时对本公司为申威药业的1,540万元借款及500万元借款的担保进行了约定：文登市晴洋土石方工程有限公司以其位于文登市米山路153号的土地及房产以及在取得申威药业控股权后，将申威药业的全部土地、房屋和财产为本公司提供反担保。6.4.4宋国珍先生的借款纠纷案 本公司曾向宋国珍先生借款，由于未及时还款，2008年2月19日，宋国珍先生向烟台市中级人民法院提起诉讼，诉讼请求为：判令本公司偿还借款本金及利息，共计10,962,254.43元。
34、山东省烟台市中级人民法院依据宋国珍先生提供的财产保全申请，查封了本公司持有的烟台市商业银行的股权（投资额为320万元）、华联商厦所属土地使用权以及位于南大街 261 号东侧的全部在建工程。2008 年 12 月 20 日，本公司收到山东省烟台市中级人民法院下达的民事判决书（2008）烟商初字第 75 号），判决本公司自判决生效后十日内偿还宋国珍借款7,394,970.41元、利息2,150,455.79元（利息计算至2008年3月21日）。案件受理费87,574元、财产保全费5,000元由本公司承担。截止到本报告披露日，该案件无实质性进展。该案件已于2008年3月18日刊登在中国证券报、上海证
35、券报上。6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 烟台园城企业集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 156.5.1 证券投资情况 适用 不适用 6.5.2 持有其他上市公司股权情况 适用 不适用 6.5.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 不适用 所持对象名称 初始投资金额（元）持有数量（股）占该公司股权比例 期末账面值（元）报告期损益（元）报告期所有者权益变动（元）会计核算科目股份来源烟台银行 3,200,000 3,200,000 5%3,200,000-购买 合计 3,200,000 3,200,000/3,200,000-/6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分
36、析说明 适用 不适用 烟台园城企业集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 167 财务报告 7.1 审计意见 财务报告 未经审计 审计 7.2 财务报表 合并资产负债表 2009年6月30日 单位:元 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金(八)1 145,164,845.44 27,103,880.98结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 应收账款(八)2 1,507,175.07 2,333,015.27预付款项(八)4 64,767,377.08 61,617,406.97应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款(八)3 56,
37、779,168.16 61,774,254.59买入返售金融资产 存货(八)5 325,172,395.66 311,364,437.52一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 593,390,961.41 464,192,995.33非流动资产：发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资(八)6 3,600,000.00 3,600,000.00投资性房地产 固定资产(八)7 17,599,896.13 18,045,387.96在建工程(八)8 11,797,239.61 9,566,560.30工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 烟台园城企
38、业集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 17油气资产 无形资产(八)9 35,159,173.23 35,708,479.27开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产(八)10 6,110,005.43 5,922,633.43其他非流动资产(八)11 30,000,000.00 31,000,000.00非流动资产合计 104,266,314.40 103,843,060.96资产总计 697,657,275.81 568,036,056.29流动负债：短期借款(八)13 31,794,262.00 31,794,262.00向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融
39、负债 应付票据(八)14 44,000,000.00 25,000,000.00应付账款(八)15 118,608,715.33 122,742,496.12预收款项(八)16 102,484,360.24 88,071,265.00卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬(八)17 3,629,136.68 2,562,017.60应交税费(八)18 19,635,169.53 25,814,449.95应付利息 12,113,570.32 12,113,570.32应付股利(八)19 157,312.40 157,312.40其他应付款(八)20 93,599,860.69 10
40、9,910,898.27应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债(八)22 47,994,615.02 47,994,615.02其他流动负债 流动负债合计 474,017,002.21 466,160,886.68非流动负债：长期借款(八)23 120,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 100,000.00 100,000.00预计负债(八)21 21,682,957.95 21,682,957.95递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 141,782,957.95 21,782,957.95负债合计 615,799
41、,960.16 487,943,844.63烟台园城企业集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 18股东权益：股本(八)24 171,165,513.00 171,165,513.00资本公积(八)25 253,126,204.63 253,126,204.63减：库存股 盈余公积 一般风险准备 未分配利润(八)26-387,628,532.12-390,734,284.66外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 36,663,185.51 33,557,432.97少数股东权益 45,194,130.14 46,534,778.69股东权益合计 81,857,315.65 80,0
42、92,211.66负债和股东权益合计 697,657,275.81 568,036,056.29公司法定代表人：徐诚惠 主管会计工作负责人：李秀艳 会计机构负责人：李秀艳 烟台园城企业集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 19母公司资产负债表 2009年6月30日 单位:元 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 153,705.80 262,400.07交易性金融资产 应收票据 应收账款（九）1 40,097.31 16,387.25预付款项 34,936,882.04 33,689,161.45应收利息 应收股利 其他应收款（九）2 3,777,532.99 5,123,
43、954.18存货 46,450,579.71 50,031,454.45一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 85,358,797.85 89,123,357.40非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资（九）3 262,892,783.08 331,360,715.19投资性房地产 固定资产 10,191,655.64 10,699,237.14在建工程 11,797,239.61 9,566,560.30工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,186,122.67 3,331,869.37开发支出 商誉 长期待摊费用 递延
44、所得税资产 7,110,133.43 7,110,133.43其他非流动资产 30,000,000.00 31,000,000.00非流动资产合计 325,177,934.43 393,068,515.43资产总计 410,536,732.28 482,191,872.83流动负债：短期借款 31,794,262.00 31,794,262.00交易性金融负债 应付票据 应付账款 17,060,918.63 16,948,145.82烟台园城企业集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 20预收款项 3,587,752.80 3,776,240.74应付职工薪酬 3,168,095.31 2
45、,215,884.66应交税费 21,062,365.56 22,469,978.48应付利息 12,113,570.32 12,113,570.32应付股利 157,312.40 157,312.40其他应付款 249,740,428.57 323,557,445.75一年内到期的非流动负债 30,000,000.00 30,000,000.00其他流动负债 流动负债合计 368,684,705.59 443,032,840.17非流动负债：长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 21,682,957.95 21,682,957.95递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合
46、计 21,682,957.95 21,682,957.95负债合计 390,367,663.54 464,715,798.12股东权益：股本 171,165,513.00 171,165,513.00资本公积 289,173,899.99 289,173,899.99减：库存股 盈余公积 未分配利润-440,170,344.25-442,863,338.28外币报表折算差额 股东权益合计 20,169,068.74 17,476,074.71负债和股东权益合计 410,536,732.28 482,191,872.83公司法定代表人：徐诚惠 主管会计工作负责人：李秀艳 会计机构负责人：李秀艳
47、烟台园城企业集团股份有限公司 2009年半年度报告摘要 21合并利润表 2009年16月 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 13,561,157.42 5,490,670.59其中：营业收入（八）27 13,561,157.42 5,490,670.59利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 17,357,518.83 13,821,341.20其中：营业成本 10,638,178.85 4,019,859.88利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加（八）28 616,565.42
48、403,503.17销售费用（八）29 391,610.72 1,524,308.94管理费用（八）30 3,419,708.53 4,959,161.06财务费用（八）31 2,291,455.31 2,810,611.90资产减值损失 0 103,896.25加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）（八）32 5,685,791.04 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）1,889,429.63-8,330,670.61加：营业外收入（八）33 2,872.00 4,762.28减：营业外支出（八）3
49、4 127,197.64 223,966.01其中：非流动资产处置净损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）1,765,103.99-8,549,874.34减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“”号填列）1,765,103.99-8,549,874.34归属于母公司所有者的净利润 3,105,752.54-7,156,166.86少数股东损益-1,340,648.55-1,393,707.48六、每股收益：（一）基本每股收益（八）35 0.02-0.04（二）稀释每股收益 0.02-0.04公司法定代表人：徐诚惠 主管会计工作负责人：李秀艳 会计机构负责人：李秀艳 烟台园城企业集团股份有限
50、公司 2009年半年度报告摘要 22母公司利润表 2009年16月 单位:元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入（九）4 2,858,616.73 1,376,895.23减：营业成本 1,871,998.84 86,634.82营业税金及附加 145,501.54 106,613.80销售费用 56,188.82 27,824.24管理费用 2,000,874.90 3,523,778.50财务费用 1,649,662.00 2,208,451.67资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）（九）5 5,685,791.04 其中：对联营企业
