1、证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2019-056 关 于 使用 闲 置 募 集 资金 临时 补 充 流动 资 金公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重 要内 容提示：保利发展控股集团股份有限公司（原名“保利房地产（集团）股份有限公司”，以下简称“公司”）将使用不超过人民币 61,000 万元的闲置募集资金 临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过 之日起不超过12 个月。一、募 集资金 基本 情况 经中国证券监督管理委员会 关于核准保利房地产（集团）股份有限公司非
2、公开发行股票的批复（证监许可201642 号文）核准，公司采取非 公开发行股票的方式发行人民币普通股（A 股）1,098,901,172 股，每股发行价为人民币 8.19元，募 集 资 金 总 额 人民币 9,000,000,598.68 元，扣 除 发 行 费 用 人 民 币92,109,890.12 元，募集资金净额为人民币 8,907,890,708.56 元。本次非公开发行募集资金已于2016 年6 月 15 日全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出 具验资报告（信会师报字2016 第 728165 号）。公司已 对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了 募集资
3、金三方监管协议。2018 年 6 月 21 日，公司 2018 年第 5 次临时董事会 审议通过关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案，同意公司使用不超过人民币 117,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 6 月 20 日，公司已 将上述 用于临时补充流动资金 的募集资金 人民币 117,000 万元全部归还至募集资金 专用账户。上述事项 详见分别于2018 年 6 月23 日披露的 保利房地产（集团）股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金公告（公告编号2018-044）、2019 年6 月22 日
4、披露的 保利 发 展 控 股 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 归 还 临 时 补 充 流 动 资 金 的 募 集 资 金 的 公告（公告编号2019-053）。二、募 集资金 投资 项目的 基本 情况 截至2019 年6 月20 日，公司募集资金 使用情况如下：单位：万元 序号 承 诺投 资项目 原 计划 投 入募 集资金 调 整后 拟 投入 募集资 金 累计 投 资金 额 1 南京保利中央公园 100,000 100,000 91,000 2 南京保利堂悦 80,000 80,000 80,000 3 珠海保利国际广场 150,000 130,000 130,000 4 佛山保利西雅
5、图 80,000 80,000 80,000 5 合肥保利海上五月花 130,000 90,789.070856 90,789.070856 6 合肥保利西山林语 120,000 120,000 99,000 7 天津保利罗兰公馆 60,000 60,000 44,500 8 福州保利西江林语 100,000 100,000 100,000 9 成都保利紫薇花语 60,000 55,000 45,500 10 成都保利玫瑰花语 60,000 35,000 30,500 11 成都保利叶语 60,000 40,000 38,500 合计 1,000,000 890,789.070856 829,
6、789.070856 截至2019 年6 月20 日，募集资金专户余额情况如下：单位：元 开 户行 名称 银 行账 号 余额 兴业银行股份有限公司广州东城支行 391070100100155377 610,170,328.39 中国银行股份有限公司广州东山 支行 684767346482 2,732,610.61 中国光大银行股份有限公司广州分行 38610188000549655 102,473.05 中国农业银行股份有限公司广州城南支行 44048101040018814 132,588.60 合计 613,138,000.65 注：上表募集资金专户余额包含相关利息收入。三、本 次 借用
7、部分 闲置募 集资 金临时 补充 流动资 金 的 计划 根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效 率，降低公司财务成本，公司拟使用 不超过人民币 61,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过 之日起不超过 12 个月。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产 经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易；不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资 计划的正常进行。四、本 次以部 分闲 置募集
8、资金 临时补 充流 动资金 计划 的 董事 会 审 议程序 以及 是否 符合监 管要 求 公司于 2019 年 6 月 21 日召开 2019 年第 9 次临时董事会，审议通过了 关于使用闲 置募集 资金临 时补充流 动资金 的议案，决定 将闲置 募集资 金中的不超过人民币 61,000 万 元 临时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12 个月。独立董事、监事会、保荐机构已对上述事项发表意见。公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金，符合中国证监会 上 市公司监管指引第2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订
9、）等相关要求，有利于 提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集 资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。五、专 项意见 说明（一）独立董事意见 公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，利用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用支出，且审议程序规范。同意公司使用 不超过人民币 61,000 万元募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会 审议通过之日起不超过 12 个月。（二）监事会意见 同意公司实施本次使用闲置募集资金临时补充流动资金的事宜。公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资
10、金，相关程序符合 中国证监会 上市公司监管指引第2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）及公 司 募集资金管理办法 等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。（三）保荐机构意见 公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要。不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同时对公司募集资金投资项 目的实施也不存在重大影响。公司上述募集资金使用行为 已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合中国证监会 上市公司监管指引第2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 以及 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）等有关规定。同 意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。特此公告。保 利发 展控股 集团 股份有 限公 司 董 事会 二 一 九年六 月二 十二 日
