1、 1 证券代 码：600031 证 券简称：三一重工 公告编号：2019-103 三 一 重工 股 份有 限 公司 关 于 为子 公 司 开 展 金票 业 务 提 供 担保 的 公告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载、误导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏，并 对 其 内 容 的 真 实 性、准 确 性 和 完 整 性 承 担 个别及连 带责任。重要提 示：截至2019 年11 月30 日，公司 累计为 所 属子公司 提供担 保 余额为90.16 亿元，占公司2018 年归 属于上 市 公司股东 净资产 的 比例为28
2、.64%，无违反 规 定决策程 序对外 提 供担保的 情形。本次担保 事项将 提 交股东大 会审议。一、担 保情况概述“金票”是 指公 司 下属 子公 司基于 真 实贸易背 景，依 托 于 公司金票供应链平 台（），向供 应商开具 的体 现 交 易双方债 权债务关系的 电子付 款 承诺函（确权凭 证）。公司拟为 下属子 公 司 签发的 金票业 务 提供总额 不超过 人 民币 51.7 亿元 连 带 责 任 担 保，被 担 保 子 公 司 签 发 的 金 票 到 期 后 如 不 能 按 时 兑 付，由公司承担 无条件 付 款责任。具体担保 情况如 下：序号 被 担保 公司名 称 金 票担 保额度
3、（万 元）1 三一重机有限公司 100,000 2 序号 被 担保 公司名 称 金 票担 保额度（万 元）2 三一汽车起重机械有限公司 100,000 3 三一汽车制造有限公司 74,000 4 三一专用汽车有限责任公司 60,000 5 娄底市中兴液压件有限公司 30,000 6 上海三一重机股份有限公司 20,000 7 常德市三一机械有限公司 20,000 8 湖南三一中阳机械有限公司 20,000 9 索特传动设备有限公司 20,000 10 浙江三一装备有限公司 20,000 11 上海华兴数字科技有限公司 10,000 12 娄底市中源新材料有限公司 10,000 13 北京三一智
4、造科技有限公司 10,000 14 湖南三一塔式起重 机械有限公司 10,000 15 湖南三一路面机械有限公司 5,000 16 湖南中泰设备工程有限公司 2,000 17 湖南三一智能控制设备有限公司 2,000 18 昆山三一动力有限公司 2,000 19 三一西北重工有限公司 2,000 合计 517,000 上述担保 额度的 有 效期为自 公司股 东 大会审议 通过之 日 起 至 2020 年12 月 31 日。上 述 担 保 额 度 可 循 环 使 用，在 担 保 额 度 有 效 期 内 的 任 一 时 点 公 司 实际提供的 担保余 额 不超过 51.7 亿元。公 司 在 担 保
5、 总 额 度 内 可 以 根 据 各 子 公 司 的 实 际 需 求 调 整 对 各 子 公 司的实际担 保额度。二、被 担保人基本情况 1、三一重机 有限公司（1）注册地 址：江 苏省昆山 开发区 环 城东路（2）法定代 表人：俞宏福（3）注册资 本：41518 万元 3（4）经营范围：挖 掘 机、非 公 路 自 卸 车、注 塑 机 生 产 加 工；旋 挖 钻机（口径 1 米以 上 深度 30 米以 上大口 径旋挖钻 机）、拆 除机生产 加工；新材料（纳米 技术 材料、超细粉 末合 金材料、稀土 金属 材料、焊接材 料、超 硬 材 料、其 他 金 属 材 料）加 工；移 动 数 据 终 端
6、设 备 生 产 加 工；并 销 售自 产 产 品 及提供技术咨询和售后服务；从事工程机械配 件的批发及进出口业务。（依法须 经批准的 项目，经 相关 部门 批准后 方 可开展经 营活动）（5）与本公 司的关 系：全资 子公司（6）经营 状况：截止 到 2019 年 9 月 30 日，公司总 资 产 1,897,759 万元，净资产 1,172,105 万 元；2019 年 1-9 月营业 收入 1,453,453 万元，净利润 217,295 万元。2、三一汽车 起重机械有限 公司（1）注册地 址：湖 南省长沙 市金洲 新 区金洲大 道西 168 号（2）法 定代 表人：向文波（3）注 册资
7、本：16340 万元（4）经 营 范 围：塔 式 起 重 机、各 种 类 型 的 移 动 起 重 机（轮 式 和 链 式即 履 带 式 起 重 机，包 括 公 路 型、全 地 形 和 越 野 型）、强 夯 机及前述各产品 的 任 何 零 部 件 的 开 发、设 计、研 究、组 装、制 造、市 场 营 销、销 售 和分 销 等 业 务，以 及 与 之 相 关 的 任 何 修 理、维 护 和 质 保 服 务。上 述 经 营 范围 的 进 出 口 和 有 关 技 术 的 引 进 和 装 让（不 含 未 经 审 批 的 前 置 许 可 项 目，涉及行政 许可项 目 凭许可证 经营）。（5）与 本公 司
8、的关 系：全资 子公司 4（6）经营 状况：截 止到 2019 年 9 月 30 日，公司总 资产 1,082,357 万元，净资产 268,769 万元；2019 年 1-9 月营业收入 832,270 万元，净利 润53,025 万元。3、三一汽车 制造有限公司（1）注册地 址：长 沙经济技 术开发 区 三一工业 城（2）法定代 表人：彭光裕（3）注册资 本：100830 万元（4）经 营 范 围：汽 车 及 其 零 部 件 的 制 造、销 售；在 许 可 证 核 定 范 围内 从 事 起 重 机 械 及 其 零 部 件 的 制 造 与 销 售；建 筑 工 程 机 械、停 车 库、通用 设
9、 备、机 电 设 备、塑 料 机 械 及 其 零 部 件、金 属 制 品、橡 胶 制 品、电 子产品、钢丝增 强液 压橡胶软 管和软 管 组合件的 研发、生 产、销 售、维修，信 息、技 术 服 务；二 手 设 备 收 购 与 销 售；建 筑 专 用 设 备、路 面 机 械、物料 般 运 设 备 及 其 零 部 件 的 制 造、销 售、维 修；建 筑 用 品、模 具 制 品、石膏、水 泥 制 品、粘 合 剂 的 制 造 与 销 售；房 屋、铁 路、道 路、桥 梁 和 隧 道建筑工程 施工；建 筑钢结构、预 制构 件工程安 装服务；管道和设 备安装；建筑装饰；土 木工 程建筑；房地 产咨 询；信
10、 息系统 集成；文化 创意服 务、物 流 辅 助 服 务；动 产 与 不 动 产 租 赁 服 务；认 证 咨 询 服 务；提 供 建 筑 工 程机械租赁 服务；国 家法律、法规 允许 的五金、矿产 品、金属材料 的销售；经营商品和技术的 进出口业务。(依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营 活 动)。（5）与本公 司的关 系：公司 全资子 公 司 5（6）经营 状况：截 止到 2019 年 9 月 30 日，公司总 资产 2,247,783 万元，净资 产 263,109 万元；2019 年 1-9 月营业收 入 1,359,316 万元，净利润 207,433 万元。4、三一专
11、用 汽车有限责任 公司（1）注册地址：湖 南 省 邵 阳 市 双 清 区 邵 阳 大 道 宝 庆 工 业 集 中 区 三 一重工 E 区办公楼 房（2）法定代 表人：彭光裕（3）注册资 本：8000 万 元人民 币（4）经营范围：汽 车、汽 车 底 盘、农 用 车、汽 车 及 农 用 车 零 配 件 的制 造 与 销 售；工 程 机 械 的 研 发 及 设 计；工 程 机 械、机 械 设 备 及 配 件 的 销售、售 后 服 务；废 旧 机 械 设 备 拆 除、回 收、销 售。（依 法 须 经 批 准 的 项目，经相 关部门 批 准后方可 开展经 营 活动）（5）与本公 司的关 系：公司 全资
12、子 公 司（6）经营 状况：截 止到 2019 年 9 月 30 日，公司 总资产 213,629 万元，净资产 56,724 万元；2019 年 1-9 月 营业 收入 480,821 万 元，净利润 40,260万元。5、娄底市中 兴液压件有限 公 司（1）注册地 址：娄 底市经济 技术开 发 区工业园 新坪街 11 号（2）法定代 表人：彭光裕（3）注册资 本：31800 万元（4）经 营范围：液 压件、输送 缸、液 压泵、液压 控制阀、机械配件、电镀产 品 及其配 套 产品的生 产、销 售。（5）与本公 司的关 系：控股 子公司 6（6）经营 状况：截 止到 2019 年 9 月 30
13、 日，公司 总资产 205,196 万元，净资产 77,704 万元；2019 年 1-9 月 营业 收入 155,635 万 元，净利润 22,569万元。6、上海三一 重机股份 有限 公司（1）注册地 址：上 海市临港 工业园 区 两港大道 318 号 A 座（2）法定代 表人：俞宏福（3）注册资 本：80000 万人 民币（4）经 营 范 围：挖 掘 机、装 载 机 械 及 其 配 套 中 小 零 配 件 的 生 产、开发、批 发、零 售，电 子 产 品 的 开 发、批 发、零 售，从 事 货 物 及 技 术 的 进出口业务，机械设 备（除特种设备）租赁。(依法须经批 准的项目，经相关部
14、门批 准后方 可 开展经营 活动)。（5）与本公 司的关 系：全资 子公司（6）经营 状况：截 止到 2019 年 9 月 30 日，公司 总资产 647,106 万元，净资产 366,142 万元；2019 年 1-9 月营业 收入 808,312 万 元，净利润 96,461万元。7、常德市三 一机械有限公 司（1）注册地 址：常 德经济技 术开发 区 德山镇崇 德居委 会 二组（2）法定代 表人：彭光裕（3）注册资 本：10,000 万人 民币（4）经营范围：路 面 机 械、通 用 设 备、机 电 设 备 及 配 件 的 研 发、生产 与 销 售 及 相 关 技 术 服 务。（依 法 须
15、 经 批 准 的 项 目，经 相 关 部 门 批 准 后方可开展 经营活 动）（5）与本公 司的关 系：公司 的控股 子 公司 7（6）经营状 况：截 止到 2019 年 9 月 30 日，公 司总资 产 43,228 万元，净资产 31,208 万元；2019 年 1-9 月 营 业收入 36,846 万 元，净利 润 7,958万元。8、湖南三一 中阳机械有限 公司（1）注册地 址：益 阳高新区 东部新 区 综合服务楼 316 室（2）法定代 表人：彭光裕（3）注册资 本：31800 万元 人民币（4）经营范围：工 程 机 械 与 零 部 件 研 发、制 造 及 销 售；光 伏 组 件 的
16、研 发、生 产、销 售；产 品 专 利 转 让 及 相 关 技 术 服 务。（依 法 须 经 批 准 的项目，经 相关部 门 批准后方 可开展 经 营活动）（5）与本公 司的关 系：公司 全资子 公 司（6）经营状 况：截 止到 2019 年 9 月 30 日，公 司 总资 产 64,037 万元，净资产 42,086 万元；2019 年 1-9 月 营 业收入 57,082 万 元，净利 润 8,827万元。9、索特传动 设备有限公司（1）注册地 址：江 苏省常熟 东南经 济 开发区东 南大道（2）法定代 表人：俞宏福（3）注册资 本：127,650 万人民 币（4）经营范围：增 速 机、减
17、 速 机 研 发、生 产、销 售；传 动 设 备 及 相关 零 部 件、交 通 运 输 设 备、金 属 制 品、仪 器 仪 表 的 研 发、生 产、销 售；回 转 支 承、农 业 机 械 研 发、生 产、销 售；履 带、阀、滤 芯 研 发、制 造、加 工、销 售 并 提 供 技 术 服 务、技 术 转 让、技 术 咨 询；从 事 货 物 及 技 术 的 8 进出口 业 务，但国 家限定公 司经营 或 禁止进出 口的商 品 及技术除 外。（依法须经批 准的项 目，经相关 部门批 准 后方可开 展经营 活 动）（5）与本公 司的关 系：公司 控股子 公 司（6）经营 状况：截 止到 2019 年
18、9 月 30 日，公司 总资产 269,022 万元，净资产 185,146 万元；2019 年 1-9 月营业 收入 262,300 万 元，净利润 48,799万元。10、浙江三一装 备有限公 司（1）注册地 址：浙 江省湖州 市八里 店 镇曹报村 标准厂 房 辅楼 2 号楼（2）法定代 表人：孙新良（3）注册资 本：43180 万元（4）经 营 范 围：工 程 机 械 类 产 品 及 铸 锻 件 的 研 发、制 造 及 销 售、货物 与 技 术 的 进 出 口，自 有 机 械 设 备 的 融 物 租 赁（涉 及 行 政 许 可 的 凭 有 效行政许 可 证件经 营）。（5）与本公 司的关
19、 系：全资 子公司（6）经营 状况：截 止到 2019 年 9 月 30 日，公司 总资产 346,032 万元，净资产 111,762 万元；2019 年 1-9 月 营业 收入 234,216 万元，净利润 20,634万元。11、上海华兴数 字科技有 限公司（1）注册地 址：浦 东新区川沙新镇川大路 318 号（2）法定代 表人：袁爱进（3）注册资 本：1318 万 元人民 币（4）经营范围：自 动 化 控 制 设 备、电 气 和 电 子 控 制 系 统、计 算 机 软硬 件、通 信 产 品、机 械 设 备 及 相 关 零 部 件 的 研 发、生 产、销 售，并 提 供 9 相关产品 的
20、咨询、服 务和技术 转让，从事 货物及技 术的进 出 口业务。【依法须经批 准的项 目，经相关 部门批 准 后方可开 展经营 活 动】（5）与本公 司的关 系：公司 全资子 公 司（6）经营 状况：截 止到 2019 年 9 月 30 日，公司 总资产 222,320 万元，净资产 210,149 万元；2019 年 1-9 月 营业 收入 121,593 万元，净利润 100,018万元。12、娄底市中源 新材料有 限公 司（1）注册地 址：涟 源市石马 山镇马 家 镜村（人 民东 路）（2）法定代 表人：彭光裕（3）注册资 本：31800 万元（4）经营范 围：铸 件、锻件、结构 件 生产
21、及销 售。（5）与本公 司的关 系：控股 子公司（6）经营状 况：截 止到 2019 年 9 月 30 日，公 司总资 产 87,364 万元，净资产 73,584 万元；2019 年 1-9 月 营业 收入 104,333 万 元，净利润 24,851万元。13、北京三一智 造科技有 限公司（1）注册地 址：北 京市昌平 区回龙 观 镇北清路 8 号 6 幢 3 楼（2）法定代 表人：贺东东（3）注册资 本：2000 万 元人民 币（4）经营范围：技 术 开 发、技 术 服 务、技 术 咨 询、技 术 转 让；仓 储服务；计 算机系 统 服务；基 础软件 服 务；应用 软件服 务（不含医用
22、软件）；社会经济 咨询（不 含中介）；销 售计 算机、软件 及辅助 设备、电子 产品、通 讯 器 材、电 话 充 值 卡、机 械 设 备 及 配 件；制 造 建 筑 工 程 用 机 械；产 品 10 设 计；技 术 进 出 口、代 理 进 出 口、货 物 进 出 口；道 路 货 物 运 输。（企 业依 法 自 主 选 择 经 营 项 目，开 展 经 营 活 动；道 路 货 物 运 输 以 及 依 法 须 经 批准 的 项 目，经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动；不 得 从 事 本市产业政 策禁止 和 限制类项 目的经 营 活动。）（5）与本公 司的关
23、 系：公司 全资子 公 司（6）经营 状况：截 止到 2019 年 9 月 30 日，公司 总资产 259,001 万元，净资产 59,248 万元；2019 年 1-9 月 营业 收入 384,319 万 元，净利润 57,836万元。14、湖南三一塔 式起重机 械有限公司（1）注册 地址：湖 南省长沙 市宁乡 高 新技术产 业园区 金 洲大道西 168号（2）法定代 表人：孙新良（3）注册资 本：10,000 万元 人民币（4）经营范 围：工 程机械、轻小型 起 重设备、生产专 用 起重机制 造；起 重 机 械 维 修；起 重 设 备 及 配 件、通 用 机 械 设 备 销 售；起 重 设
24、 备 安 装 服务；工 程 机 械 管 理 服 务；工 程 机 械 维 修 服 务；机 械 设 备 的 研 发；工 程 机械设计；机械 设备 租赁；建 筑工 程机 械与设备 经营租 赁；自有 厂房租 赁；场 地 租 赁；货 物 或 技 术 进 出 口（国 家 禁 止 或 涉 及 行 政 审 批 的 货 物 和 技 术进 出 口 除 外）。（依 法 须 经 批 准 的 项 目，经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经营活动）（5）与本公 司的关 系：全资子 公司（6）经营状 况：截 止到 2019 年 9 月 30 日，公 司总资 产 15,425 万元，净资产 562 万元；2019
25、 年 1-9 月营 业收 入 21,544 万 元，净 利润 562 万元。11 15、湖南三一路 面机械有 限公司（1）注册地 址：长 沙经济技 术开发 区 三一路三 一工业城 23 号厂房（2）法定代 表人：彭光裕（3）注册资 本：31800 万元（4）经营范 围：路 面机械类 产品及 配 件的生产 和产品 自 销。（5）与本公 司的关 系：控股 子公司（6）经营状 况：截 止到 2019 年 9 月 30 日，公 司总资 产 58,674 万元，净资产 51,937 万元；2019 年 1-9 月营 业收入 0 万元，净 利润-5 万元。16、湖南中泰设 备工程有 限公司（1）注册地 址
26、：宁 乡县金洲 新区金 洲 大道西 168 号（2）法定代 表人：孙新良（3）注册资 本：3000 万 人民币（4）经营范围：起 重 设 备、机 电 设 备、大 型 设 备 的 安 装 服 务；专 业化、机 械 工 程 的 设 计 服 务；机 械 技 术 推 广 服 务；工 程 管 理 服 务；机 械 配件 零 售；建 筑 工 程 机 械 与 设 备 租 赁；机 械 设 备 租 赁；专 用 设 备 修 理；其他 机 械 与 设 备 租 赁；机 械 设 备、五 金 产 品 及 电 子 产 品 批 发；物 流 代 理 服务；装 卸 搬 运。（依 法 须 经 批 准 的 项 目，经 相 关 部 门
27、批 准 后 方 可 开 展 经营活动）（5）与本公 司的关 系：公司全 资子公 司（6）经营状 况：截 止到 2019 年 9 月 30 日，公 司总资 产 13,240 万元，净资产 3,341 万元；2019 年 1-9 月 营业收 入 8,307 万元，净 利 润 224 万元。17、湖南三一智 能控制设 备有限公司（1）注册地 址：长 沙经济技 术开发 区 三一工业 城 12（2）法定代 表人：向文波（3）注册 资 本：3000 万 人民币（4）经营范围：工 业 自 动 控 制 系 统 装 置、电 力 电 子 元 器 件、通 信 终端 设 备、计 算 机 整 机 的 制 造；软 件 技
28、 术 服 务。（依 法 须 经 批 准 的 项 目，经相关部 门批准 后 方可开展 经营活 动）（5）与本公 司的关 系：公司全 资子公 司（6）经营状 况：截 止到 2019 年 9 月 30 日，公 司总资 产 66,818 万元，净资产 63,253 万元；2019 年 1-9 月营 业收入 22,176 万元，净利润 12,395万元。18、昆山三一动 力有限公 司（1）注册地 址：昆 山开发区 澄湖路 9999 号 7 号房（2）法定代 表人：彭光裕（3）注册资 本：20000 万人 民币（4）经营范围：非 航 空 设 备 发 动 机、发 电 机 组 及 其 零 部 件 设 计、生产
29、、销 售、维 修、技 术 咨 询；经 营 本 企 业 自 产 产 品 及 技 术 的 出 口 业 务 和本 企 业 所 需 的 机 械 设 备、零 部 件、原 材 料 及 技 术 的 进 口 业 务。（依 法 须经批准的 项目，经 相关部门 批准后 方 可开展经 营活动）（5）与本公 司 的关系：公司 控股 子 公司（6）经营状 况：截止到2019 年9 月30 日，公司总 资产25,166 万元，净 资产14,663 万元；2019 年1-9 月营 业收入22,223 万 元，净 利润-105 万元。19、三一西北重工有限公 司（1）注册地址：新 疆 乌 鲁 木 齐 经 济 技 术 开 发
30、区（头 屯 河 区）井 冈 山西街 568 号 13（2）法定代 表人：彭光裕（3）注册资 本：5318 万 人民币（4）经 营 范 围：建 筑 工 程 机 械、起 重 机 械、通 用 设 备、机 电 设 备 的生 产、销 售 及 维 修；建 筑 工 程 机 械 配 件 的 销 售；金 属 制 品、橡 胶 制 品 及电 子 产 品、钢 丝 增 强 液 压 橡 胶 软 管 和 软 管 组 合 件 的 生 产、销 售；农 业 机械 设 备 及 零 配 件 的 制 造、研 发，相 关 产 品 的 技 术 咨 询 及 售 后 服 务；风 力发 电 机 组 及 其 配 件 的 生 产、销 售，风 力 发
31、 电 场 的 建 设 与 运 营；新 能 源 技术 推 广 服 务 及 技 术 咨 询；光 伏 发 电 项 目 的 开 发、建 设、维 护、经 营 管 理及 技 术 咨 询；畜 牧 专 用 机 械 制 造、销 售；清 雪、环 卫 机 械 设 备 及 零 配 件生 产、销 售，清 雪 机 械 售 后 服 务，初 雪 设 备 产 品 技 术 开 发、进 出 口；混凝 土 泵 送 设 备、搅 拌 设 备 及 配 件 的 制 造、改 装、销 售；五 金 及 矿 产 品，金 属 材 料 的 销 售；建 筑 工 程 机 械 租 赁 服 务；本 企 业 自 产 产 品 及 技 术 的 出口业务和 本企业 所
32、 需机械设 备、零部 件、原辅 材料及技 术的进口 业务（依法须经批 准的项 目，经相关 部门批 准 后方可开 展经营 活 动）（5）与本公 司的关 系：全资 子公司（6）经营 状况：截 止到 2019 年 9 月 30 日，公司 总资产 140,472 万元，净资产 5,124 万元；2019 年 1-9 月营 业收入 82,903 万元，净利润-2,860万元。三、担 保协议的签署情况 上述担保 事项 在 股 东大会审 议通过 后，授权董 事会处 理 在核定担 保额度内的 担保事 项；公司将 根据上 述 融资担保 实际情 况，具体实 施时签署有关担 保协议。14 四、累 计担保数量及逾期
33、担保的数量 截至 2019 年 11 月 30 日，公司 累计为 所属子公 司提供 担 保余额为90.16 亿元，占公 司 2018 年 归属于 上市公 司股东净 资产的 比 例为 28.64%，无违反规 定决策 程 序对外提 供担保 的 情形。五、董事会意见 2019 年12 月11 日，公司 第 七 届 董 事 会 第 四 次 会 议，审 议 通 过 关于为 子 公 司 开 展 金 票 业 务 提供担保的 议 案，同 意 上 述 担 保 事 项，认 为 担保 对 象 均 为 公 司 下 属 全资或控股子 公 司，该 等 公 司 资 信 状 况 良 好，公 司为该等担 保对象 提 供担保不 会损害 公 司 和股东 利益。六、独 立董事意见 公 司 独 立 董 事 认 为：公 司 为 所 属 子 公 司 开 展 金 票 业 务 提 供 担 保 有 利于 提 升 结 算 效 率 与 便 利 性，降 低 供 应 链 整 体 融 资 成 本 与 公 司 财 务 成 本，且 公 司 子 公 司 的 盈 利 能 力 强，资 信 状 况 良 好，担 保 不 会 追 加 公 司 的 额 外风 险，同 意 按 规 定 将 上 述 担 保 事 项 经 董 事 会 批 准 之 后 提 交 公 司 股 东 大 会审议。特此公告。三一重 工股份有限公司 董 事会 二一 九年十二月十二 日
