1、0 中电广通股份有限公司 600764 2013 年第一季度报告中电广通股份有限公司 2013 年第一季度报告 1 目录 1 重 要提 示.1 2 公 司基 本 情况.2 3 重 要事 项.4 4 附录.6 中电广通股份有限公司 2013 年第一季度报告 1 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高 级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名 李建军 主管会计工作负责人姓名 李奉明 会计机构负责人
2、（会计主管人员）姓名 阎瑾 公司负 责人李建军、主管会计工作负责人李奉明及会计机构负责人（会计主管人员）阎瑾声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。中电广通股份有限公司 2013 年第一季度报告 2 2 公 司 基 本情 况 2.1 主要会计数据及 财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)1,517,822,360.63 1,355,476,215.99 11.98 所有者权益（或股东权益）(元)617,793,193.75 615,465,875.07 0.38 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每股净资产（元/股）1.874 1
3、.867 0.37 年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量净额(元)-71,084,490.92 不适用 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金流量净额（元/股）-0.22 不适用 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(%)归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净利润(元)2,450,015.40 2,450,015.40 不适用 基本每股收益（元/股）0.007 0.007 不适用 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 基本每股收益(元/股)0.007 0.007 不适用 稀释每股收益（元/股）0.007 0.007 不适用 加
4、权 平 均 净 资 产 收 益 率（%）0.40 0.40 不适用 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 加权 平均净资产收益率（%）0.40 0.40 不适用 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 金额 非流动资产处置损益 3,080.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,000.00 所得税影响额 287.87 少数股东权益影响额（税后）923.86 合计-707.42 中电广通股份有限公司 2013 年第一季度报告 3 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）25,410 前十名无限售条件流通股股东持股情
5、况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国电子信息产业集团有限公司 176,314,950 人民币普通股 宏源证券建行宏源 3 号红利成长 集合资产管理计划 1,700,000 人民币普通股 王芸 1,230,000 人民币普通股 华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,214,400 人民币普通股 陈芝国 1,119,100 人民币普通股 国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 975,716 人民币普通股 金元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 894,912 人民币普 通股 高英杰 780,000 人民币普通股 杨泽敏 765,000 人民币普通
6、股 包强发 720,100 人民币普通股 中电广通股份有限公司 2013 年第一季度报告 4 3重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 项目 期末余额 年初余额 增减变动比例（%）原因分析 应收票据 5,022,944.00 7,607,862.09-33.98 期末商业汇票较期初有所减少 预付款项 102,709,564.67 68,332,902.51 50.31 预付供应商 货款较期初 有 所增加 应付票据 76,330,073.00 37,377,421.86 104.21 开出的商业 汇票较期初 有所增加 预收款项 31,670,047.
7、67 6,559,023.98 382.85 预收货款较期初有所增加 应付股利 3,324,078.87 5,340,377.87-37.76 本期支付了 大股东 应付 未付 的股利款 项目 年 初 至 报 告 期 期末金额（1-3 月）上 年 年 初 至 报 告期 期 末 金额（1-3月）增 减 变 动比例（%）原因分析 营业收入 138,148,159.91 251,643,170.70-45.10 本期计算机 分销业务收 入较上期有所减少 营业成本 115,368,934.29 236,371,412.39-51.19 由于计算机 分销业务收 入较上期有所减少，成本相应减少 投资收益 6
8、,955,011.63 10,217,142.56-31.93 由于对联营企业持股比例下降，本期确 认的投资收 益较上期有所减少 销 售 商 品、提 供 劳务收到的现金 131,514,538.11 294,990,980.18-55.42 由于本期收 入成本减少，销售商品收到现金相应减少 购 买 商 品、接 受 劳务支付的现金 141,003,835.37 300,428,583.83-53.07 由于本期收 入成本减少，购买商品支付现金相应减少 分 配 股 利、利 润 或偿 付 利 息 支 付 的 现金 5,337,542.85 3,955,142.69 34.95 本期支付了 大股东 应
9、付 未付 的股利款 偿 还 债 务 支 付 的 现金 69,600,223.59 173,090,301.43-59.79 本期偿还借款较上期有所减少 购 建 固 定 资 产、无形 资 产 和 其 他 长 期资产支付的现金 7,069,208.44 1,727,521.56 309.21 购建固定资 产支出较上 期有所增加 中电广通股份有限公司 2013 年第一季度报告 5 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
10、及原因说明 适用 不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 报告期内，公司尚未实施 2012 年度利润分配。中电广通股份有限公司 法定代表人:李建军 2013 年 4 月 23 日 中电广通股份有限公司 2013 年第一季度报告 6 4 附录 4.1 合 并 资 产负债 表 2013 年 3 月 31 日 编制单位:中 电广通股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流 动 资 产：货币资 金 211,310,131.08 167,658,220.93 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融资产 应收票 据 5,022,944.00 7,607
11、,862.09 应收账 款 185,982,019.03 154,834,920.06 预付款 项 102,709,564.67 68,332,902.51 应收保 费 应收分 保账款 应收分 保合同准备金 应收利 息 应收股 利 其他应 收款 6,261,600.22 7,475,966.39 买入返 售金融资产 存货 283,941,111.30 239,896,620.65 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 流动 资产合计 795,227,370.30 645,806,492.63 非 流 动 资产：发放委 托贷款及垫款 可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股
12、 权投资 584,398,146.89 577,443,135.26 投资性 房地产 37,923,007.81 38,185,818.72 固定资 产 83,466,885.49 78,217,748.40 在建工 程 140,744.64 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 7,386,240.84 7,789,210.98 开发支 出 1,694,374.68 448,220.02 商誉 中电广通股份有限公司 2013 年第一季度报告 7 长期待 摊费用 递延所 得税资产 7,585,589.98 7,585,589.98 其他非 流动资产 非流 动资产
13、合计 722,594,990.33 709,669,723.36 资产总计 1,517,822,360.63 1,355,476,215.99 流 动 负 债：短期借 款 526,173,044.20 407,664,718.77 向中央 银行借款 吸收存 款及同业存放 拆入资 金 交易性 金融负债 应付票 据 76,330,073.00 37,377,421.86 应付账 款 37,613,400.00 51,823,563.29 预收款 项 31,670,047.67 6,559,023.98 卖出回 购金融资产款 应付手 续费及佣 金 应付职 工薪酬 5,809,141.22 10,68
14、5,931.68 应交税 费-1,586,588.65 199,262.25 应付利 息 应付股 利 3,324,078.87 5,340,377.87 其他应 付款 77,140,695.49 79,180,342.05 应付分 保账款 保险合 同准备金 代理买 卖证券款 代理承 销证券款 一年内 到期的非流动负债 其他流 动负债 32,262,056.57 32,262,056.57 流动 负债合计 788,735,948.37 631,092,698.32 非 流 动 负债：长期借 款 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 其他非 流动负债 非流 动负债合
15、计 负 债合计 788,735,948.37 631,092,698.32 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）329,726,984.00 329,726,984.00 资本公 积 44,401,964.64 44,401,964.64 减：库 存股 中电广通股份有限公司 2013 年第一季度报告 8 专项储 备 盈余公 积 62,723,108.55 62,723,108.55 一般风 险准备 未分配 利润 193,399,389.97 190,949,374.57 外币报 表折算差额-12,458,253.41-12,335,556.69 归属于 母公司所有者权益 合
16、计 617,793,193.75 615,465,875.07 少数股 东权益 111,293,218.51 108,917,642.60 所有者权益合计 729,086,412.26 724,383,517.67 负 债和所有者权益总计 1,517,822,360.63 1,355,476,215.99 公司法定代表人:李建军 主管 会计工作负责人:李奉明 会计 机构负责人:阎瑾 中电广通股份有限公司 2013 年第一季度报告 9 母 公 司 资产负 债 表 2013 年 3 月 31 日 编制单位:中 电广通股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计 类型:未经审计 项目 期末余额 年初余
17、额 流 动 资 产：货币资 金 6,910,827.58 19,034,521.81 交易性 金融资产 应收票 据 112,000,000.00 124,000,000.00 应收账 款 13,263,952.18 13,763,952.18 预付款 项 4,100,024.04 14,040,834.49 应收利 息 应收股 利 10,243,389.92 10,243,389.92 其他应 收款 55,423,862.71 35,019,247.23 存货 83,915,958.85 64,643,516.20 一年内 到期的非流动资产 其他流 动资产 流动 资产合计 285,858,01
18、5.28 280,745,461.83 非 流 动 资产：可供出 售金融资产 持有至 到期投资 长期应 收款 长期股 权投资 604,668,846.54 598,293,810.67 投资性 房地产 固定资 产 638,031.61 593,116.86 在建工 程 工程物 资 固定资 产清理 生产性 生物资产 油气资 产 无形资 产 8,378,478.18 9,517,383.03 开发支 出 17,205.00 17,205.00 商誉 长期待 摊费用 递延所 得税资产 15,663,131.02 15,663,131.02 其他非 流动资产 非流 动资产合计 629,365,692.
19、35 624,084,646.58 资 产总计 915,223,707.63 904,830,108.41 流 动 负 债：短期借 款 185,000,000.66 211,864,484.65 交易性 金融负债 应付票 据 36,330,073.00 20,000,000.00 中电广通股份有限公司 2013 年第一季度报告 10 应付账 款 118,360,598.56 146,224,718.85 预收款 项 55,405,000.00 180,000.00 应付职 工薪酬 3,788,463.89 4,438,270.50 应交税 费-4,277,620.94-986,581.81 应
20、付利 息 应付股 利 2,185,924.43 4,202,223.43 其他应 付款 28,267,980.29 29,725,686.95 一年内 到期的非流动负债 其他流 动负债 流动 负债合计 425,060,419.89 415,648,802.57 非 流 动 负债：长期借 款 应付债 券 长期应 付款 专项应 付款 预计负 债 递延所 得税负债 其他非 流动负债 非流 动负债合计 负 债合计 425,060,419.89 415,648,802.57 所 有 者 权益（或 股 东权益）：实收资 本（或股本）329,726,984.00 329,726,984.00 资本公 积 4
21、4,419,739.13 44,419,739.13 减：库 存股 专项储 备 盈余公 积 62,723,108.55 62,723,108.55 一般风 险准备 未分配 利润 53,293,456.06 52,311,474.16 所有者权益（或股东权益）合计 490,163,287.74 489,181,305.84 负 债 和 所 有 者 权 益（或 股 东 权 益）总计 915,223,707.63 904,830,108.41 公司法定代表人:李建军 主管 会 计工作负责人:李奉明 会计 机构负责人:阎瑾 中电广通股份有限公司 2013 年第一季度报告 11 4.2 合 并 利 润表
22、 2013 年 1 3 月 编制单位:中 电广通股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 138,148,159.91 251,643,170.70 其中：营业收入 138,148,159.91 251,643,170.70 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 140,226,774.13 264,177,445.44 其中：营业成本 115,368,934.29 236,371,412.39 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 297,0
23、43.64 388,220.42 销售费用 4,688,933.04 6,000,344.39 管理费用 15,370,559.70 15,808,895.50 财务费用 4,501,303.46 5,608,572.74 资产减值损失 加：公 允 价 值 变 动 收 益（损 失 以“”号 填列）投资收益（损失以“”号填列）6,955,011.63 10,217,142.56 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,955,011.63 10,217,142.56 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）4,876,397.41-2,317,132.18 加：营业外收入
24、3,080.85 319,704.36 减：营业外支出 5,000.00 23,831.67 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）4,874,478.26-2,021,259.49 减：所得税费用 0.00 0.00 五、净利润（净亏损以“”号填列）4,874,478.26-2,021,259.49 归属于母公司所有者的净利润 2,450,015.40-792,496.01 少数股东损益 2,424,462.86-1,228,763.48 六、每股收益：（一）基本每股收益 0.007-0.002（二）稀释每股收益 0.007-0.002 中电广通股份有限公司 2013
25、 年第一季度报告 12 七、其他综合收益-122,696.72-4,175,850.59 八、综合收益总额 4,751,781.54-6,197,110.08 归属于母公司所有者的综合收益总额 2,339,588.35-4,550,761.54 归属于少数股东的综合收益总额 2,412,193.19-1,646,348.54 公司法定代表人:李建军 主管 会计工作负责人:李奉明 会计 机构负责人:阎瑾 中电广通股份有限公司 2013 年第一季度报告 13 母 公 司 利润表 2013 年 1 3 月 编制单位:中 电广通股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额
26、 上期金额 一、营业收入 96,261,670.90 减：营业成本 95,782,757.16 营业税金及附加 14,001.82 销售费用 管理费用 3,578,539.82 3,599,497.78 财务费用 1,814,514.15 1,041,296.60 资产减值损失 加：公 允 价 值 变 动 收 益（损 失 以“”号 填列）投资收益（损失以“”号填列）6,375,035.87 10,217,142.56 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,375,035.87 10,217,142.56 二、营业利润（亏损以“”号填列）981,981.90 6,041,260.10 加：营
27、业外收入 24,083.30 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）981,981.90 6,065,343.40 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）981,981.90 6,065,343.40 五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 公司法定代表人:李建军 主管 会计工作负责人:李奉明 会计 机构负责人:阎瑾 中电广通股份有限公司 2013 年第一季度报告 14 4.3 合 并 现 金流量 表 2013 年 1 3 月 编制单位:中 电广通股份有限公司 单位：元 币 种：人民币 审计类型：
28、未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商品、提供劳务收到的现金 131,514,538.11 294,990,980.18 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费 取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 42,484,062.21 2,284,863.65 经营活动现金流入小计 173,998,600.32 297,275
29、,843.83 购买商品、接受劳务支付的现金 141,003,835.37 300,428,583.83 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 20,586,938.45 14,004,966.13 支付的各项税费 4,203,082.20 4,720,705.68 支付其他与经营活动有关的现金 79,289,235.22 57,700,502.57 经营活动现金流出小计 245,083,091.24 376,854,758.21 经营活动产生的现金流量净额-71,
30、084,490.92-79,578,914.38 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 0.00 0.00 处 置 固 定 资 产、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收回的现金净额 17,000.00 102,648.26 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 17,000.00 102,648.26 购 建 固 定 资 产、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支付的现金 7,069,208.44 1,727,521.56 中电广通股份有限公司 2013 年第一季度报告 15
31、投资支付 的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 7,069,208.44 1,727,521.56 投资活动产生的现金流量净额-7,052,208.44-1,624,873.30 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 196,730,845.05 192,389,690.26 发行债券收到的现金 收到其他与筹资 活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 196,730,845.05 192,389,690.26 偿还债务支付的现金 69,
32、600,223.59 173,090,301.43 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,337,542.85 3,955,142.69 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 74,937,766.44 177,045,444.12 筹资活动产生的现金流量净额 121,793,078.61 15,344,246.14 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响-4,469.10-4,910.72 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额 43,651,910.15-65,864,452.26 加：期初现金及现金等价物余额 1
33、67,658,220.93 202,108,271.18 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 211,310,131.08 136,243,818.92 公司法定代表人:李建军 主管 会计工作负责人:李奉明 会计 机构负责人:阎瑾 中电广通股份有限公司 2013 年第一季度报告 16 母 公 司 现金流 量 表 2013 年 1 3 月 编制单位:中 电广通股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计 类型:未经审计 项目 本期金额 上期金额 一、经 营活动 产 生 的现金 流 量：销售商品、提供劳务收到的现金 57,240,384.76 105,414,587.33 收到的税费返还 收
34、到其他与经营活动有关的现金 9,538,341.00 1,864,016.98 经营活动现金流入小计 66,778,725.76 107,278,604.31 购买商品、接受劳务支付的现金 39,489,818.33 91,474,665.37 支付给职工以及为职工支付的现金 1,895,356.39 730,940.74 支付的各项税费 86,233.82 352,759.46 支付其他与经营活动有关的现金 22,743,430.99 10,470,508.69 经营活动现金流出小计 64,214,839.53 103,028,874.26 经营活动产生的现金流量净额 2,563,886.2
35、3 4,249,730.05 二、投 资活动 产 生 的现金 流 量：收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 0.00 处 置 固 定 资 产、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收回的现金净额 0.00 42,499.86 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 0.00 42,499.86 购 建 固 定 资 产、无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支付的现金 103,570.00 257,978.36 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 103,
36、570.00 257,978.36 投资活动产生的现金流量净额-103,570.00-215,478.50 三、筹 资活动 产 生 的现金 流 量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 5,000,000.00 20,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 20,000,000.00 偿还债务支付的现金 16,339,214.51 20,076,533.33 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,244,795.95 918,399.99 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 19,584,010.46 20,994,933.32 筹资活动产生的现金流量净额-14,584,010.46-994,933.32 中电广通股份有限公司 2013 年第一季度报告 17 四、汇 率变动 对 现 金及现 金 等 价物的 影 响 五、现 金及现 金 等 价物净 增 加 额-12,123,694.23 3,039,318.23 加：期初现金及现金等价物余额 19,034,521.81 19,680,192.02 六、期 末现金 及 现 金等价 物 余 额 6,910,827.58 22,719,510.25 公司法定代表人:李建军 主 管 会计工作负责人:李奉明 会计 机构负责人:阎瑾
