1、2021 年第一季度报告 1/24 公司代 码：600751 900938 公司 简称：海 航科 技 海科 B 海航科技股份有限公司 2021 年第一 季度报告 2021 年第一季度报告 2/24 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、重要事项.6 四、附录.8 2021 年第一季度报告 3/24 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席董 事会 审议季 度报 告。1.3 公
2、司负 责人 李维 艰、主管 会计工 作负 责人 于杰 辉 及 会计机 构负 责人（会 计主 管人员）晏勋 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第一 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：千元 币种：人民 币 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度末增 减(%)总资产 120,800,485 121,656,052-0.70 归属于 上市 公司 股东 的净 资产 4,147,644 3,835,385 8.14 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期末 比上年 同期 增减(%)经营活 动产 生的 现金 流量
3、净额-6,277,325 5,660,696-210.89 年初至 报告 期末 上年初 至上 年报 告期末 比上年 同期 增减（%）营业收 入 85,096,906 77,055,751 10.44 归属于 上市 公司 股东 的净 利润 403,612 149,438 170.09 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经常性 损益 的净 利润 215,556 119,212 80.82%加权平 均净 资产 收益 率（%）10.11 1.1 增加 9.01 个百 分点 基本每 股收 益（元/股）0.1392 0.0515 170.29 稀释每 股收 益（元/股）0.1392 0.0515 170
4、.29 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：千元 币种：人民 币 项目 本期金 额 说明 非流动 资产 处置 损益-817 固定资 产处 置损失 越权审 批，或无 正式 批准 文件，或偶 发性 的税 收返 还、减 免 2021 年第一季度报告 4/24 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营 业务 密切相 关，符合国 家政 策规 定、按照 一定标 准定 额或 定量 持续 享受的 政府补助除 外 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用 费 企业取 得子 公司、联 营企 业及合 营企 业的 投资 成本 小于取 得投资时应 享有 被投 资单 位可
5、辨认净 资产 公允 价值 产生 的收益 非货币 性资 产交 换损 益 委托他 人投 资或 管理 资产 的损益 因不可 抗力 因素，如 遭受 自然灾 害而 计提 的各 项资 产减值 准备 债务重 组损 益 企业重 组费 用，如安 置职 工的支 出、整合 费用 等 584 境外公 司重 组费用冲回 交易价 格显 失公 允的 交易 产生的 超过 公允 价值 部分 的损益 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并 日的 当期净 损益 与公司 正常 经营 业务 无关 的或有 事项 产生 的损 益 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业 务外，持有 交易性金融 资产、衍
6、生金 融资 产、交 易性 金融 负债、衍 生金融 负债产生的 公允 价值 变动 损益，以及 处置 交易 性金 融资 产、衍 生金融资产、交 易性 金融 负债、衍生 金融 负债 和其 他债 权投资 取得的投资 收益 361,440 以公允 价值 计量的资产 及负 债产生的公 允价 值变动 单独进 行减 值测 试的 应收 款项、合同 资产 减值 准备 转回 对外委 托贷 款取 得的 损益 采用公 允价 值模 式进 行后 续计量 的投 资性 房地 产公 允价值 变动产生的 损益 根据税 收、会计 等法 律、法规的 要求 对当 期损 益进 行一次 性调整对当 期损 益的 影响 受托经 营取 得的 托管
7、 费收 入 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出 其他符 合非 经常 性损 益定 义的损 益项 目 少数股 东权 益影 响额（税 后）-86,461 所得税 影响 额-86,690 合计 188,056 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总 数（户）114,947 前十名 股东 持股 情况 股东名 称（全称）期末持 股 数量 比例(%)持有有 限售条件 股份数量 质押或 冻结 情况 股东性质 股份状态 数量 2021 年第一季度报告 5/24 海航科 技集 团有 限公司 602,00
8、6,689 20.76%0 质押 602,006,689 境内非国有法人 国华人 寿保 险股 份有限公司 万 能三 号 415,565,400 14.33%0 无 0 未知 大新华 物流 控股（集团）有 限公 司 251,436,596 8.67%0 质押 251,436,596 境内非国有法人 上银基 金 浦发 银行上银 基金 财 富 15号资产 管理 计划 64,589,979 2.23%0 无 0 未知 方正富 邦基 金 华夏银行 天海 定 增 2 号资产管 理计 划 20,080,805 0.69%0 无 0 未知 张家玮 14,432,773 0.50%0 无 0 未知 朱一平 7,
9、290,671 0.25%0 无 0 未知 吴志刚 4,878,900 0.17%0 无 0 未知 张美清 4,295,000 0.15%0 无 0 未知 满润琪 4,193,000 0.14%0 无 0 未知 前十名 无限 售条 件股 东持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通股的 数量 股份种 类及 数量 种类 数量 海航科 技集 团有 限公 司 602,006,689 人民币 普通 股 602,006,689 国华人 寿保 险股 份有 限公 司万 能三号 415,565,400 人民币 普通 股 415,565,400 大新华 物流 控股（集 团）有限公 司 251,436,59
10、6 人民币 普通 股 251,436,596 上银基 金 浦发 银行 上 银基金 财富 15 号资 产管 理计 划 64,589,979 人民币 普通 股 64,589,979 方正富 邦基 金 华夏 银行 天海 定增 2 号 资产 管理 计划 20,080,805 人民币 普通 股 20,080,805 张家玮 14,432,773 人民币 普通 股 14,432,773 朱一平 7,290,671 人民币 普通 股 7,290,671 吴志刚 4,878,900 人民币 普通 股 4,878,900 张美清 4,295,000 人民币 普通 股 4,295,000 满润琪 4,193,00
11、0 人民币 普通 股 4,193,000 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 截至报 告期 末，海航 科技 集团 有 限公 司 及 其一 致行 动人大新华 物流 控股（集 团）有限公 司共 持有 公司 股份 数量为 853,443,285 股无 限售 流动股，占 公司 总股 本的 29.44%；累 计质 押、司法 冻结股 份数 量为 853,443,285 股，占 公司 总股 本的 29.44%；累 计剩 余被 司法 轮候 冻结数量 为 210,879,794 股，占公 司总 股本 的 7.28%。2021 年第一季度报告 6/24 2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、
12、前 十名 优先 股 股 东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用（一）资产负 债表 变动 说明 单位：千元 币 种：人民 币 项目 本报告 期末 上年度 末 变动率（%）原因 交 易 性 金 融 资产 190,489 15,373 1139.11 主要是 外汇 远期 合约 较上 年末增 加 其他流 动资 产 443,971 1,084,231-59.05 主要是 应收 退货 成本 较上 年末减 少 交 易 性 金 融 负债 17,053 619,298-9
13、7.25 主要是外汇 远期 合 约负 债 较 上 年末减少 应交税 费 1,077,748 1,617,195-33.36 主要是本期 支付 税 金，期末 余 额较上年末 减少 长期借 款 5,913,238 1,215,839 386.35 主 要 是 子公 司英 迈 本期 较上 年 末增加长期 借款（二）利润 表 变动 说明 单位：千元 币 种：人民 币 项目 本报告 期 上年同期 变动率（%）原因 投资收 益 3,110 37,454-91.70 主要是 联营 公司中 合担 保 本期利润较上 年同 期减 少 公允价 值变 动收 益 361,440 146,310 147.04 主要是 以
14、公 允价值 计量 的 资产及负债的 变动 收益 较上 年同 期增加 信用减 值损 失 120,427-52,045-331.39 主要是 本期 应收账 款坏 账 准备转回 资产减 值损 失-37,499-54,619-31.34 主要是 本期 计提存 货资 产 减值损失较上 年同 期减 少 所得税 费用 328,822 163,009 101.72 主要是 本期 利润总 额较 上 年同期增加 归 属 于 母 公 司 股 东的净利 润 403,612 149,438 170.09 主要是 子公 司英迈 本期 净 利润较上年同 期增 加（三）现金流 量表 变动 说明 单位：千元 币 种：人民 币
15、项目 本报告 期 上年同 期 变动率（%）原因 2021 年第一季度报告 7/24 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的现金 1,905,116 1,237,568 53.94 主 要 是 本 期 支 付 当 期 管理费用较 上年 同期 增加 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位支付的 现金 净额 81,632 127,342-35.90 主 要 是 子 公 司 英 迈 本 期 对外投资 较上 年同 期减 少 取得借 款收 到的 现金 4,603,671 987,611 366.14 主 要 是 本 期 借 入 银 行 借 款较上年 同期 增加 偿还债 务支 付的 现金 6
16、3,716 1,569,350-95.94 主 要 是 本 期 偿 还 银 行 借 款较上年 同期 减少 分 配 股 利、利 润 或 偿 付 利 息支付的 现金 184,047 611,093-69.88 主要是本 期 支 付 的 利 息 较上 年 同 期 减 少，以 及 本 期Libor 利率较 上年 同期 下降 3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 公司于 2020 年 12 月 9 日召开第 十届第 一次临 时 董事会、第十届 第一次 临 时监事会 会议，审议通过 了 关于海 航科 技股份有 限公 司重大 资产 出售方案 的议 案，控股
17、子公司天 津天 海物流投资管 理有限 公司 拟将其 下属子 公司 GCL Investment Management Inc.（“标 的公司”）与 Imola Acquisition Corporation 新 设子公 司 Imola Merger Corporation（“Imola Merger”）根据 美国 法律 进行合并，合 并完成 后标的 公司作为存 续公司，并由 交易对方持 有其 100%股 权，Imola Merger 终止存续。本次 交易 完成 后，卖方将 不再 持有 标的 公司 股权，具 体内 容请 参阅 公司 发布的 相关 公告。公司将 根据 本次 交易 的进 展情况，严
18、格按 照有 关法 律法规 的规 定和 要求 及时 履行信 息披 露义 务。3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 公司名 称 海航科 技股 份有 限公 司 法定代 表 人 李维艰 日期 2021 年 4 月 29 日 2021 年第一季度报告 8/24 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单 位:海航 科技 股份 有 限公司 单位：千元 币种:人民 币 审计 类型
19、：未 经审 计 项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年12 月 31 日 流动资产：货币资 金 8,005,213 10,400,953 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 190,489 15,373 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 51,234,967 55,020,508 应收款 项融 资 预付款 项 2,888,509 2,463,706 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 1,800,697 1,804,663 其中：应收 利息 3,943 4,776 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 31,333,549 2
20、9,093,035 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 443,971 1,084,231 流动资 产合 计 95,897,395 99,882,469 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 97,774 106,382 长期股 权投 资 2,093,131 2,091,843 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 514,270 467,920 投资性 房地 产 固定资 产 2,779,723 2,729,092 2021 年第一季度报告 9/24 在建工 程 259,474 332,261 生产性
21、 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 3,352,099 无形资 产 7,371,651 7,502,245 开发支 出 商誉 6,563,033 6,508,477 长期待 摊费 用 24,261 25,460 递延所 得税 资产 1,043,851 1,174,580 其他非 流动 资产 803,823 835,323 非流动 资产 合计 24,903,090 21,773,583 资产总 计 120,800,485 121,656,052 流动负债：短期借 款 845,824 890,697 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 17,053 619,298 衍生金 融负
22、 债 应付票 据 应付账 款 54,738,860 62,705,480 预收款 项 2,257 2,317 合同负 债 514,244 640,510 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 1,997,664 2,488,292 应交税 费 1,077,748 1,617,195 其他应 付款 1,855,819 1,919,550 其中：应付 利息 186,689 153,731 应付股 利 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 29,628,930 28,427,
23、167 其他流 动负 债 6,322,105 6,442,299 流动负 债合 计 97,000,504 105,752,805 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 5,913,238 1,215,839 应付债 券 5,237,904 5,199,145 其中：优先 股 2021 年第一季度报告 10/24 永续债 租赁负 债 2,555,416 长期应 付款 225,329 189,204 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 1,648,529 1,664,528 其他非 流动 负债 1,001,085 903,393 非流动 负债 合计 16,58
24、1,501 9,172,109 负债合 计 113,582,005 114,924,914 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）2,899,338 2,899,338 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 10,206,118 10,206,118 减：库 存股 其他综 合收 益-205,347-113,994 专项储 备 盈余公 积 111,292 111,292 一般风 险准 备 未分配 利润-8,863,757-9,267,369 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权 益）合计 4,147,644 3,835,385 少数股 东权 益 3,070,83
25、6 2,895,753 所有者 权益（或 股东 权益）合计 7,218,480 6,731,138 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 120,800,485 121,656,052 公司负 责人：李 维艰 主 管 会计工 作负 责人：于 杰辉 会计机 构负 责人：晏勋 母公司 资产负债表 2021 年 3 月 31 日 编制单 位:海航 科技 股份 有 限公司 单位:千元 币种:人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资 金 579 310 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款
26、应收款 项融 资 2021 年第一季度报告 11/24 预付款 项 548 548 其他应 收款 1,782,515 1,798,787 其中：应收 利息 应收股 利 存货 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 流动资 产合 计 1,783,642 1,799,645 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 8,554,237 8,552,948 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 固定资 产 63,845 64,851 在建工 程 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 3,96
27、3 无形资 产 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 其他非 流动 资产 4,578 4,562 非流动 资产 合计 8,626,623 8,622,361 资产总 计 10,410,265 10,422,006 流动负债：短期借 款 367,230 367,230 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 18,523 18,410 预收款 项 60 合同负 债 应付职 工薪 酬 2,780 2,720 应交税 费 9 42 其他应 付款 193,098 186,531 2021 年第一季度报告 12/24 其中：应付 利息 应付股 利 持有待 售负 债
28、 一年内 到期 的非 流动 负债 363,713 360,000 其他流 动负 债 5,276,375 5,226,723 流动负 债合 计 6,221,728 6,161,716 非流动负债：长期借 款 336,524 336,524 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 311 长期应 付款 32,711 32,711 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 369,546 369,235 负债合 计 6,591,274 6,530,951 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）2,899,338 2
29、,899,338 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 9,746,459 9,746,459 减：库 存股 其他综 合收 益-70,944-70,944 专项储 备 盈余公 积 111,292 111,292 未分配 利润-8,867,154-8,795,090 所有者 权益（或 股东 权益）合计 3,818,991 3,891,055 负债和 所有 者权 益（或股 东权益）总 计 10,410,265 10,422,006 公司负 责人：李 维艰 主 管 会计工 作负 责人：于 杰辉 会计机 构负 责人：晏勋 合并 利润表 2021 年1 3 月 编制单 位：海航 科技 股
30、份 有限公 司 单位：千元 币种:人民 币 审计 类型：未 经审 计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营 业总 收入 85,096,906 77,055,751 2021 年第一季度报告 13/24 其中：营业 收入 85,096,906 77,055,751 利息收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 84,594,062 76,759,228 其中：营业 成本 78,563,370 70,991,122 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 41
31、,515 43,573 销售费 用 964,347 980,949 管理费 用 3,964,078 3,392,816 研发费 用 财务费 用 1,060,752 1,350,768 其中：利息 费用 利息收 入 加：其 他收 益 投资收 益（损失 以“”号填列）3,110 37,454 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止 确认 收益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“”号 填列）361,440 146,310 信用减 值损 失（损失 以“-”号填 列）120,42
32、7-52,045 资产减 值损 失（损失 以“-”号填 列）-37,499-54,619 资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）-817-1,039 三、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）949,505 372,584 加：营 业外 收入 减：营 业外 支出 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）949,505 372,584 减：所 得税 费用 328,822 163,009 五、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）620,683 209,575（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）620,683 209,575 2.终止 经营 净利 润
33、（净亏 损以“”号填 列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净 利润（净亏 损以“-”号填列）403,612 149,438 2021 年第一季度报告 14/24 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号 填列）217,071 60,137 六、其 他综 合收 益的 税后 净额-133,341-877,210（一）归属 母公 司所 有者 的其他 综合 收益 的税 后净额-91,353-600,925 1不 能重 分类 进损 益的 其 他综合 收益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动 额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他 综合 收益（3）其他 权益 工具 投
34、资 公 允价值 变动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值 变动 2将 重分 类进 损益 的其 他 综合收 益-91,353-600,925（1）权益 法下 可转 损益 的 其他综 合收 益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综 合收 益的 金额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额-91,353-600,925（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他综 合收 益的 税后 净额-41,988-276,285 七、综 合收 益总 额 487,342-667,635（一）归属 于母 公
35、司 所有 者的综 合收 益总 额 312,259-451,487（二）归属 于少 数股 东的 综合收 益总 额 175,083-216,148 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)0.1392 0.0515（二）稀释 每股 收益(元/股)0.1392 0.0515 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：0 元，上期 被合 并方 实现的净利 润为：0 元。公司负 责人：李 维艰 主 管 会计工 作负 责人：于 杰辉 会计机 构负 责人：晏勋 母公司 利润表 2021 年1 3 月 编制单 位：海航 科技 股份 有限公 司 单位：千元
36、币种：人民 币 审 计类 型：未经 审计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、营 业收 入 380 324 减：营 业成 本 98 税金及 附加 8 22 销售费 用 管理费 用 11,391 16,628 研发费 用 财务费 用 12,538-1,977 其中：利息 费用 2021 年第一季度报告 15/24 利息收 入 加：其 他收 益 投资收 益（损失 以“”号填列）1,288 30,466 其中：对联 营企 业和 合营 企业的 投资 收益 以摊余 成本 计量 的金 融资 产终止 确认 收益 净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益（损失 以“
37、”号 填列）信用减 值损 失（损失 以“-”号填 列）-49,697 资产减 值损 失（损失 以“-”号填 列）资产处 置收 益（损失 以“”号 填列）二、营 业利 润（亏损 以“”号 填列）-72,064 16,117 加：营 业外 收入 减：营 业外 支出 三、利 润总 额（亏损 总额 以“”号 填列）-72,064 16,117 减：所 得税 费用 四、净 利润（净 亏损 以“”号 填列）-72,064 16,117（一）持续 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）-72,064 16,117（二）终止 经营 净利 润（净亏损 以“”号填 列）五、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）
38、不能 重分 类进 损益 的其他 综合 收益 1.重新 计量 设定 受益 计划 变动额 2.权益 法下 不能 转损 益的 其他综 合收 益 3.其他 权益 工具 投资 公允 价值变 动 4.企业 自身 信用 风险 公允 价值变 动（二）将重 分类 进损 益的 其他综 合收 益 1.权益 法下 可转 损益 的其 他综合 收益 2.其他 债权 投资 公允 价值 变动 3.金融 资产 重分 类计 入其 他综合 收益 的金 额 4.其他 债权 投资 信用 减值 准备 5.现金 流量 套期 储备 6.外币 财务 报表 折算 差额 7.其他 六、综 合收 益总 额-72,064 16,117 七、每 股收
39、益：（一）基本 每股 收益(元/股)（二）稀释 每股 收益(元/股)公司负 责人：李 维艰 主 管 会计工 作负 责人：于 杰辉 会计机 构负 责人：晏勋 合并 现金流量表 2021 年1 3 月 编制单 位：海航 科技 股份 有限公 司 2021 年第一季度报告 16/24 单位：千元 币种：人民 币 审 计类 型：未经 审计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 88,803,836 82,026,140 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金
40、 净增加额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 53,212 59,172 经营活 动现 金流 入小 计 88,857,048 82,085,312 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 88,416,214 70,768,142 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的
41、现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 3,898,682 3,630,253 支付的 各项 税费 914,361 788,653 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 1,905,116 1,237,568 经营活 动现 金流 出小 计 95,134,373 76,424,616 经营活 动产 生的 现金 流量 净额-6,277,325 5,660,696 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 150,042 取得投 资收 益收 到的 现金-6,311 处置固 定资 产、无形
42、资产 和其他长期资 产收 回的 现金 净额 2,911 3,971 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到的现金 净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 2,911 147,702 2021 年第一季度报告 17/24 购建固 定资 产、无形 资产 和其他长期资 产支 付的 现金 216,852 234,807 投资支 付的 现金 24,304 400,000 质押贷 款净 增加 额 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付的现金 净额 81,632 127,342 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 322,788 762,
43、149 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-319,877-614,447 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 其中：子公 司吸 收少 数股 东投资收到的 现金 取得借 款收 到的 现金 4,603,671 987,611 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 4,603,671 987,611 偿还债 务支 付的 现金 63,716 1,569,350 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付的现金 184,046 611,093 其中：子公 司支 付给 少数 股东的股利、利润 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 1,038 筹资活 动
44、现 金流 出小 计 248,800 2,180,443 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额 4,354,871-1,192,832 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响-153,409-103,220 五、现金及现金等价 物净 增加额-2,395,740 3,750,197 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 10,400,953 5,504,344 六、期末现金及现金 等价 物余额 8,005,213 9,254,541 公司负 责人：李 维艰 主 管 会计工 作负 责人：于 杰辉 会计机 构负 责人：晏勋 母公司 现金流量表 2021 年1 3 月 编制单 位：海航 科技 股份
45、有限公 司 单位：千元 币种：人民 币 审 计类 型：未经 审计 项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度 一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 355 353 收到的 税费 返还 2021 年第一季度报告 18/24 收到其 他与 经营 活动 有关 的现金 49,652 79,650 经营活 动现 金流 入小 计 50,007 80,003 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 6,218 4,995 支付的 各项 税费 52 62 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 43,323 79,893 经营活 动现
46、 金流 出小 计 49,593 84,950 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 414-4,947 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 取得投 资收 益收 到的 现金 处置固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 收回 的现 金净 额 3 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净 额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 3 购建固 定资 产、无形 资产 和其他 长期资产 支付 的现 金 146 投资支 付的 现金 取得子 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净 额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流
47、 出小 计 146 投资活 动产 生的 现金 流量 净额-146 3 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 取得借 款收 到的 现金 13,280 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 入小 计 13,280 偿还债 务支 付的 现金 13,000 分配股 利、利润 或偿 付利 息支付 的现金 1,101 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 筹资活 动现 金流 出小 计 14,101 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-821 四、汇率变动对现金 及现 金等价物的影响 1 五、现金及现金等价 物净 增加额 269-5,765 加：期 初现 金及
48、现金 等价 物余额 310 429,133 六、期末现金及现金 等价 物余额 579 423,368 公司负 责人：李 维艰 主管 会计 工作 负责 人：于 杰辉 会 计机 构负 责人：晏勋 2021 年第一季度报告 19/24 4.2 2021 年 起 首次 执行 新租 赁 准则调 整首 次执 行当 年年 初财务 报表 相关 情 况 适用 不适 用 合并资 产负 债表 单位:千元 币种:人 民币 项目 2020 年12 月 31 日 2021 年1 月 1 日 调整数 流动 资产：货币资 金 10,400,953 10,400,953 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 15,37
49、3 15,373 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 55,020,508 55,020,508 应收款 项融 资 预付款 项 2,463,706 2,463,706 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 1,804,663 1,804,663 其中：应收 利息 4,776 4,776 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 29,093,035 29,093,035 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 1,084,231 1,052,155-32,076 流动资 产合 计 99,882,469 99,850,
50、393-32,076 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 106,382 106,382 长期股 权投 资 2,091,843 2,091,843 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 467,920 467,920 投资性 房地 产 固定资 产 2,729,092 2,729,092 2021 年第一季度报告 20/24 在建工 程 332,261 332,261 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 3,629,538 3,629,538 无形资 产 7,502,245 7,502,245 开发支 出 商誉 6,508,477 6
