1、山西焦化股份有限公司 2006年度报告摘要 第 1 页 共 19 页 山西焦化股份有限公司 2006 年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http:/。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人潘得国，主管会计工作负责人郑兴国，会计机构负责人（会
2、计主管人员）郑兴国声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况简介 2.1 基本情况简介 股票简称 山西焦化 股票代码 600740 上市交易所 上海证券交易所 注册地址和办公地址 山西省洪洞县广胜寺镇 邮政编码 041606 公司国际互联网网址 电子信箱 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李 峰 张红盛 联系地址 山西省洪洞县广胜寺镇 山西省洪洞县广胜寺镇 电话 0357-6626012 0357-6625471 传真 0357-6625045 0357-6625045 电子信箱 3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 币种:人民币
3、 主要会计数据 2006 年 2005 年 本年比上年增减(%)2004 年 主营业务收入 2,138,546,212.89 2,022,787,406.55 5.72 2,023,228,320.92利润总额 40,838,084.71 92,226,453.33-55.72 231,277,017.60净利润 34,154,360.90 103,640,129.55-67.05 198,716,093.13扣除非经常性损益的净利润 10,570,327.66 98,123,090.18-89.23 163,280,456.88经营活动产生的现金流量净额 164,335,738.11 218
4、,463,427.80-24.78 434,986,267.15 2006 年末 2005 年末 本年末比上年末增减(%)2004 年末 总资产 3,155,949,182.91 2,873,998,624.10 9.81 2,476,885,112.87股东权益（不含少数股东权益）1,038,042,799.41 1,024,006,198.80 1.37 960,936,069.25 山西焦化股份有限公司 2006年度报告摘要 第 2 页 共 19 页 3.2 主要财务指标 单位:元 主要财务指标 2006 年 2005 年本年比上年增减(%)2004年每股收益 0.17 0.51-67.
5、05 0.97最新每股收益 净资产收益率（%）3.29 10.12减少6.83个百分点 20.56扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）1.02 9.58减少8.56个百分点 17.02每股经营活动产生的现金流量净额 0.81 1.08-24.78 2.14 2006年末 2005年末 本年末比上年末增减(%)2004年末 每股净资产 5.12 5.05 1.37 4.73调整后的每股净资产 4.96 4.93 0.61 4.49扣除非经常性损益项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的
6、损益-8,134,251.76扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 2,682,810.32以前年度已经计提各项减值准备的转回 28,420,742.02所得税影响数 614,732.66合计 23,584,033.243.3 国内外会计准则差异 适用 不适用 4 股本变动及股东情况 4.1 股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 118,350,000 58.34-25,350,000-25,350,00
7、0 93,000,000 45.853、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持 山西焦化股份有限公司 2006年度报告摘要 第 3 页 共 19 页 股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 118,350,000 58.34-25,350,000-25,350,000 93,000,000 45.85二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 84,500,000 41.66 25,350,000 25,350,000 109,850,000 54.152、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 84,500,000 4
8、1.66 25,350,000 25,350,000 109,850,000 54.15三、股份总数 202,850,000 100.00 0 0 202,850,000 100.004.2 股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 23,786前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 山西焦化集团有限公司 国有股东 26.83 54,433,621 54,433,621 托管 山西西山煤电股份有限公司 国有股东 19.02 38,566,379 38,566,379 托管 中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金 未知
9、 3.93 7,967,292 0 未知 普丰证券投资基金 未知 3.20 6,489,741 0 未知 中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 未知 0.92 1,857,851 0 未知 东方证券农行东方红1号集合资产管理计划 未知 0.84 1,699,411 0 未知 中国农业银行中海分红增利混合型开放式证券投资基金 未知 0.72 1,465,594 0 未知 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 未知 0.64 1,302,998 0 未知 中国工商银行诺安平衡证券投资基金 未知 0.58 1,176,635 0 未知 中国工商银行中银国际持续增长股票型证券投资基金 未知 0.4
10、9 997,325 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 山西焦化股份有限公司 2006年度报告摘要 第 4 页 共 19 页 中国工商银行诺安价值增长股票证券投资基金 7,967,292 人民币普通股 普丰证券投资基金 6,489,741 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 1,857,851 人民币普通股 东方证券农行东方红1 号集合资产管理计划 1,699,411 人民币普通股 中国农业银行中海分红增利混合型开放式证券投资基金 1,465,594 人民币普通股 中国银行华夏大盘精选证券投资基金 1,302,998 人民
11、币普通股 中国工商银行诺安平衡证券投资基金 1,176,635 人民币普通股 中国工商银行中银国际持续增长股票型证券投资基金 997,325 人民币普通股 中信证券股份有限公司 938,479 人民币普通股 上海宝钢集团有限公司 936,450 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 第1名、第2名股东为国有法人股股东，都为山西焦煤集团有限责任公司的子公司，其所持股份没有任何质押或冻结情况，代表国家持有股份。第1名、第2名股东与其他股东之间不存在关联关系，公司不知晓第3名至第10名股东之间是否存在关联关系。4.3 控股股东及实际控制人情况介绍 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情
12、况 适用不适用 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍(1)法人控股股东情况 控股股东名称：山西焦化集团有限公司 法人代表：潘得国 注册资本：197,650,000元 成立日期：1969 年7 月17 日 主要经营业务或管理活动：公司生产所需的原辅材料、机械设备、技术进口及自产产品和技术出口，承办对外投资、合资、合作及来料加工和补偿贸易业务。焦炭、合成氨、尿素生产。制造其他化学、化工产品，承揽化工设备和零部件加工制作、设备检修、建筑安装、防腐保温、工程设计、技术咨询、汽车运输等服务业。洗精煤生产，水泥及水泥制品的生产、销售，开展租赁业务。(2)法人实际控制人情况 实际控制人名称：山西省人
13、民政府国有资产监督管理委员会 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 山西焦化股份有限公司 2006年度报告摘要 第 5 页 共 19 页 5 董事、监事和高级管理人员 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前 是否在股东单位或其他关联单位领取 潘得国 董事长、党委书记 男 51 2005年7 月15 日2008年7月15日 7,542 9,805股改对价支付 是 卫正义 副董事长 男 48 2005年7 月15 日2008年7月1
14、5日 4,370 5,681股改对价支付 是 宁志华 副董事长 男 53 2005年7 月15 日2008年7月15日 0 0 是 张晋 董事 男 51 2005年7 月15 日2008年7月15日 4,342 5,645股改对价支付 是 郭保林 董事、工会主席 男 54 2005年7 月15 日2008年7月15日 44 57股改对价支付 是 马恩泽 董事 男 50 2005年7 月15 日2008年7月15日 169 220股改3.50 否 山西焦化股份有限公司 2006年度报告摘要 第 6 页 共 19 页 对价支付白玉祥 独立董事 男 72 2005年7 月15 日2008年7月15日
15、 0 0 3.6 否 马家骏 独立董事 男 69 2005年7 月15 日2008年7月15日 0 0 3.6 否 蓝玉凤 独立董事 女 60 2005年7 月15 日2008年7月15日 0 0 3.6 否 崔振福 监事会主席 男 57 2005年7 月15 日2008年7月15日 200 260股改对价支付 是 孔晓宝 监事 男 52 2005年7 月15 日2008年7月15日 0 0 是 郭毅民 监事 男 45 2005年7 月15 日2008年7月15日 4,370 5,681股改对价支付 是 黄振山 监事 男 39 2005年7 月15 日2008年7月15日 0 0 是 宁春泉
16、监事 男 49 2005年7 月15 日2008年7月15日 100 130股改对价支付5.19 否 张增旭 监事 男 43 2005年7 月15 日2008年7月15日 0 1,000个人买进5.12 否 马万进 监事 男 46 2006年2 月24 日2008年7月15日 0 0 5.00 否 杨清民 总经理、总工程师 男 41 2005年7 月15 日2008年7月15日 0 2,500个人买进8.49 否 岳国庆 常务副总经理 男 50 2005年7 月15 日2008年7月15日 7,490 9,737股改对价支付8.67 否 刘善泽 副总经理 男 46 2005年7 月15 日20
17、08年7月15日 0 1,300个人买进7.20 否 李兆旺 副总经理 男 51 2005年7 月15 日2008年7月15日 200 260股改对价7.22 否 山西焦化股份有限公司 2006年度报告摘要 第 7 页 共 19 页 支付郑兴国 财务总监 男 50 2006年11 月10日2008年7月15日 0 1,300个人买进4.30 否 李峰 董事会秘书 男 39 2005年7 月15 日2008年7月15日 500 650股改对价支付5.92 否 邢良智 总法律顾问 男 49 2006年2 月24 日2008年7月15日 0 800个人买进8.49 否 潘则孝 总经理助理 男 47
18、2006年2 月24 日2008年7月15日 0 2,000个人买进7.11 否 合计/6 董事会报告 6.1 管理层讨论与分析 2006 年，我国焦化行业相对疲软、原辅材料涨价、运力持续紧张、排污费用增加等，公司生产经营遇到了一定压力。对此，公司克服各种困难，加大科学管理力度，严格按照 ISO9001：2000质量管理体系、ISO14001：2004环境管理体系、OHSMS 安全管理体系规范各项工作，原料煤实行比质比量和价格审定招标采购、积极开拓产品销售渠道、开展节能降耗、技术改造及增收节支等工作，取得了一定的经营业绩，实现了公司安全、稳定、长周期、满负荷、经济运行。2006 年，公司实现主
19、营业务收入 213854.62 万元，主营业务利润 32823.14 万元，净利润 3415.44万元。2005年度根据临汾市地方税务局通知，办理了 3774.96 万元国产设备所得税抵免，2006年度无所得税抵免事宜，2006 年焦炭销售均价与 2005年度相比有一定降幅，致报告期的利润水平较上年同期下降。报告期内，公司获得了“全国设备管理优秀单位”等荣誉称号。6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况 适用不适用 6.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业
20、务利润率(%)主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)主营业务利润率比上年增减(%)分产品 焦炭 1,325,810,214.60 1,081,798,483.73 18.40-20.41-21.27 增加1.41个百分点 其他化工产品 812,735,998.29 712,835,742.70 12.29 127.65 151.83 减少10.82个百分点 合计 2,138,546,212.89 1,794,634,226.43 山西焦化股份有限公司 2006年度报告摘要 第 8 页 共 19 页 6.3 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 主营业务收入 主营业
21、务收入比上年增减（）国内 2,015,506,120.87 18.72国外 123,040,092.02-62.15合计 2,138,546,212.89 6.4 募集资金使用情况 适用不适用 变更项目情况 适用不适用 6.5 非募集资金项目情况 适用不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 150 万吨/年焦炉扩建项目一期工程 342,169,874.24该项目4#焦炉于2006年11月1日开始烘炉，3#焦炉、输煤输焦、煤气回收、污水处理等土建工程和四大车、焦炉炉体等安装工程按计划施工。累计完成投资342,169,874.24 元。20 万吨/年甲醇项目 9
22、1,253,274.40该项目完成了“四通一平”、地质详勘、灰土桩、厂外排水等工程。累计完成投资91,253,274.40 元。30 万吨/年煤焦油加工改造项目 598,995,041.962006年9月23日，公司 30 万吨/年煤焦油加工改造项目一期工程顺利通过山西省经济委员会组织的竣工验收，正式交付生产使用。合计/6.6 董事会对会计师事务所非标意见的说明 适用不适用 6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案 2006 年度，经北京京都会计师事务所审计，公司实现利润总额 40838084.71 元，实现净利润34154360.90元，加上年初未分配利润 301896696.59元，
23、提取本年度 10%法定盈余公积金、10%任意盈余公积金，本次可供股东分配的利润为 332635621.40 元。目前，公司正集中资金进行项目建设，为了企业的长期发展和股东的长远利益，更好地回报广大股东，2006年度利润分配拟采取现金分红方式，以 2006 年12月 31 日总股本 20285万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共派发现金 2028.5 万元，剩余利润滚存至下一年度。公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案 山西焦化股份有限公司 2006年度报告摘要 第 9 页 共 19 页 适用不适用 7 重要事项 7.1 收购资产 适用不适用 7.2 出售资产 适
24、用不适用 7.3 重大担保 适用不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕是否为关联方担保长治钢铁（集团）有限公司 2006年4月26日 4,500连带责任担保 2006年7月14日2009年1月1 日 否 否 山西汾河生化股份有限公司 2000年9月4日 1,700连带责任担保 2000年9月4日2007年11月22日 否 否 报告期内担保发生额合计 4,500报告期末担保余额合计 6,200公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 0报告期末对控股子公司担保余额合计 0
25、公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额 6,200担保总额占公司净资产的比例(%)5.97其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额 0担保总额超过净资产 50部分的金额 0上述三项担保金额合计 6,200 山西焦化股份有限公司 2006年度报告摘要 第 10 页 共 19 页 7.4 重大关联交易 7.4.1 与日常经营相关的关联交易 适用不适用 单位:元 币种:人民币 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金额的比例(%)交易金额 占同类交易金额的比例(%)山西
26、焦化集团有限公司 486,553.74 212,293,078.78 山西焦化集团临汾建筑安装有限公司 2,005,916.90 16,234,983.96 山焦集团综合开发公司 434,870.08 2,298,615.39 山焦集团临汾建材有限公司 125,154.01 73,500.00 山西焦煤集团国际发展公司 45,480,377.85 焦煤集团西山太原选煤厂多经公司 1,388,485.72 山焦集团临汾洗煤有限公司 4,848,589.58 山西焦化集团临汾化工设计有限公司 384,844.81 合计 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 3
27、,052,494.73元。7.4.2 关联债权债务往来 适用不适用 7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况 适用不适用 报告期内新增资金占用情况 适用不适用 截止 2006 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案 适用不适用 7.5 委托理财 适用不适用 7.6 承诺事项履行情况 报告期内，公司实施了股权分置改革方案。全体非流通股股东将遵守中国证监会上市公司股权分置改革管理办法等相关法律法规和规章的规定履行法定承诺义务。非流通股股东山西焦化集团有限公司还作出如下特别承诺:（1）自股权分置改革实施日起，在 72 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股
28、份；（2）72 个月承诺期满后，在 24 个月内通过交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于 12元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格作除权处理）。7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况 适用不适用 山西焦化股份有限公司 2006年度报告摘要 第 11 页 共 19 页 股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注 山西焦化集团有限公司（1）自股权分置改革实施日起，在 72 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份；（2）72个月承诺期满后，在 24个月内通过交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低
29、于 12 元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格作除权处理）。按承诺事项履行。山西西山煤电股份有限公司 将遵守中国证监会上市公司股权分置改革管理办法等相关法律法规和规章的规定履行法定承诺义务。按承诺事项履行。报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况 适用不适用 7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明 适用不适用 7.7 重大诉讼仲裁事项 适用不适用 8 监事会报告 监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。9 财务报告 9.1 审计
30、意见 财务报告 未经审计 审计 审计意见 标准无保留意见 非标意见 审计意见全文 山西焦化股份有限公司 2006年度报告摘要 第 12 页 共 19 页 审计报告 北京京都审字(2007)第0165 号山西焦化股份有限公司全体股东：我们审计了后附的山西焦化股份有限公司（以下简称山西焦化）财务报表，包括 2006 年12月 31日的资产负债表，2006年度的利润表和现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制财务报表是山西焦化公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导
31、致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包
32、括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。我们认为，山西焦化财务报表已经按照企业会计准则和企业会计制度的规定编制，在所有重大方面公允反映了山西焦化公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：陈广清、李喜民中国.北京 2007年2月14日 9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表 山西焦化股份有限公司 2006年度报告摘要 第 13 页 共 19 页 资产负债表 2006年
33、12月31 日 编制单位:山西焦化股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 期末数 期初数 流动资产：货币资金 411,916,228.19 313,078,828.62短期投资 应收票据 24,240,140.00 7,500,000.00应收股利 应收利息 应收账款 120,211,361.86 247,369,913.82其他应收款 16,139,140.05 23,180,630.79预付账款 142,091,834.09 108,699,919.08应收补贴款 存货 180,810,265.41 176,403,883.01待摊费用 2,463,835.07 5,734,876.7
34、7一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 897,872,804.67 881,968,052.09长期投资：长期股权投资 94,335,629.49 89,895,281.77长期债权投资 长期投资合计 94,335,629.49 89,895,281.77其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)固定资产：固定资产原价 2,136,505,764.92 1,532,278,869.26减：累计折旧 524,416,324.43 428,967,551.30固定资产净值 1,612,089,440.49 1,103,
35、311,317.96减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,612,089,440.49 1,103,311,317.96工程物资 64,065,441.15 117,322,658.46在建工程 448,393,735.72 640,144,368.03固定资产清理 固定资产合计 2,124,548,617.36 1,860,778,344.45无形资产及其他资产：无形资产 26,738,871.84 27,330,642.96长期待摊费用 12,453,259.55 14,026,302.83其他长期资产 无形资产及其他资产合计 39,192,131.39 41,356,945.79递延税
36、项：山西焦化股份有限公司 2006年度报告摘要 第 14 页 共 19 页 递延税款借项 资产总计 3,155,949,182.91 2,873,998,624.10负债及股东权益：流动负债：短期借款 459,750,000.00 437,050,000.00应付票据 应付账款 309,203,939.99 397,500,204.75预收账款 44,015,725.52 68,082,803.97应付工资 应付福利费 51,370.95 71,720.80应付股利 应交税金 24,254,209.27 46,117,000.47其他应交款 14,169,180.78 15,611,546.8
37、6其他应付款 81,521,956.99 105,719,148.45预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 220,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,152,966,383.50 1,070,152,425.30长期负债：长期借款 850,000,000.00 670,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 114,940,000.00 109,840,000.00其他长期负债 长期负债合计 964,940,000.00 779,840,000.00递延税项：递延税款贷项 负债合计 2,117,906,383.50 1,849,992,425.30少数股东
38、权益(合并报表填列)所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）202,850,000 202,850,000减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 323,746,915.46 323,579,675.75盈余公积 202,510,698.64 195,679,826.46其中：法定公益金 0 55,908,521.86减：未确认投资损失(合并报表填列)未分配利润 308,935,185.31 301,896,696.59拟分配现金股利 20,285,000.00外币报表折算差额(合并报表填列)股东权益合计 1,038,042,799.41 1,024,006,198.80负债和股
39、东权益总计 3,155,949,182.91 2,873,998,624.10公司法定代表人:潘得国 主管会计工作负责人:郑兴国 会计机构负责人:郑兴国 山西焦化股份有限公司 2006年度报告摘要 第 15 页 共 19 页 利润及利润分配表 2006年1-12月 编制单位:山西焦化股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 一、主营业务收入 2,138,546,212.89 2,022,787,406.55减：主营业务成本 1,794,634,226.43 1,657,160,988.33主营业务税金及附加 15,680,550.73 16,125,321.76二、主营业
40、务利润（亏损以“-”号填列）328,231,435.73 349,501,096.46加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）4,129,876.08 3,201,464.98减:营业费用 74,554,301.26 88,779,367.43管理费用 155,061,275.04 128,781,648.96财务费用 77,384,179.31 47,413,118.10三、营业利润（亏损以“-”号填列）25,361,556.20 87,728,426.95加：投资收益（损失以“-”号填列）21,149,768.50 15,480,988.73补贴收入 4,482,218.69 营业外收入 9
41、,756,737.71 31,200.00减：营业外支出 19,912,196.39 11,014,162.35四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）40,838,084.71 92,226,453.33减：所得税 6,683,723.81-11,413,676.22减：少数股东损益(合并报表填列)加：未确认投资损失(合并报表填列)五、净利润（亏损以“-”号填列）34,154,360.90 103,640,129.55加：年初未分配利润 301,896,696.59 267,845,803.32其他转入 六、可供分配的利润 336,051,057.49 371,485,932.87减：提取法定
42、盈余公积 3,415,436.09 10,364,012.96提取法定公益金 8,291,210.36提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 332,635,621.40 352,830,709.55减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 3,415,436.09 10,364,012.96应付普通股股利 20,285,000.00 40,570,000.00转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)308,935,185.31 301,896,696.59补充资料：1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
43、1,491,412.50 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司法定代表人:潘得国 主管会计工作负责人:郑兴国 会计机构负责人:郑兴国 山西焦化股份有限公司 2006年度报告摘要 第 16 页 共 19 页 现金流量表 2006年1-12月 编制单位:山西焦化股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 本期数 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 2,713,187,849.15收到的税费返还 12,982,218.69收到的其他与经营活动有关的现金 11,630,000.00
44、经营活动现金流入小计 2,737,800,067.84购买商品、接受劳务支付的现金 2,092,621,445.79支付给职工以及为职工支付的现金 176,007,689.69支付的各项税费 250,975,519.32支付的其他与经营活动有关的现金 53,859,674.93经营活动现金流出小计 2,573,464,329.73经营活动产生的现金流量净额 164,335,738.11二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 其中：出售子公司收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 7,834,793.00收到的其他与投资活动有关的现金 投
45、资活动现金流入小计 7,834,793.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 391,531,581.68投资所支付的现金 1,144,900.00支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 392,676,481.68投资活动产生的现金流量净额-384,841,688.68三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 919,400,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金 5,100,000.00筹资活动现金流入小计 924,500,000.00偿还债务所支付的现金 496,700,000.00
46、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 108,237,103.63其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 219,546.23其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 605,156,649.86筹资活动产生的现金流量净额 319,343,350.14四、汇率变动对现金的影响 山西焦化股份有限公司 2006年度报告摘要 第 17 页 共 19 页 五、现金及现金等价物净增加额 98,837,399.57补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 34,154,360.90加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)减：未确认的投资损失 加：计提的资产
47、减值准备-23,328,360.61固定资产折旧 102,361,833.01无形资产摊销 591,771.12长期待摊费用摊销 1,573,043.28待摊费用减少（减：增加）3,271,041.70预提费用增加（减：减少）处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)204,813.29固定资产报废损失 7,929,064.83财务费用 77,384,179.31投资损失（减：收益）341,644.01递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）-9,498,763.81经营性应收项目的减少(减：增加)91,788,266.71经营性应付项目的增加(减：减少)-122,437,1
48、55.63其他(预计负债的增加)经营活动产生的现金流量净额 164,335,738.112不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额 411,916,228.19减：现金的期初余额 313,078,828.62加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 98,837,399.57公司法定代表人:潘得国 主管会计工作负责人:郑兴国 会计机构负责人:郑兴国 山西焦化股份有限公司 2006年度报告摘要 第 18 页 共 19 页 9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政
49、策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化 9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。本报告期无重大会计差错更正 9.5 报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表 重要提示 本公司于 2007 年1月 1 日起开始执行财政部于 2006 年颁布的企业会计准则（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制 2007 年度财务报告时可能对编制“新旧
50、会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的 2007 年1 月1 日股东权益（新会计准则）与 2007 年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。会计师事务所对新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅意见 审阅报告 北京京都专字(2007)第 092号 山西焦化股份有限公司全体股东：我们审阅了后附的山西焦化股份有限公司（以下简称山西焦化）编制的 2007 年1月 1 日新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。按照企业会计准则第 38号首次执行企业会计准则和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工
