1、2020 年第三季 度报告 1/25 公司代 码：600738 公 司简称：兰 州民 百 兰州民百（集团）股份有限公司 2020 年第三 季度报告（二次修订版）2020 年第三季 度报告 2/25 目录 一、重要提 示.3 二、公司基 本情 况.3 三、重要事 项.5 四、附录.8 2020 年第三季 度报告 3/25 一、重要提示 1.1 公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏，并承 担个别 和连 带的 法律 责任。1.2 公司全 体董 事出 席 董 事会 审议季 度报 告
2、。1.3 公司负 责人 叶茂、主 管会 计工作 负责 人 杨 武琴 及会 计机构 负责 人（会计 主管 人员）赵爱 卿 保证季度 报告 中财 务报 表的 真实、准确、完 整。1.4 本公司 第三 季度 报告 未经 审计。二、公司基本情况 2.1 主要财 务数 据 单位：元 币种：人 民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 3,473,839,888.95 3,719,286,272.75-6.60 归属于上市公司股东的净资产 1,677,542,671.27 1,598,107,401.42 4.97 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.17 2.07 4.8
3、3 年初至报告期末（1-9 月）上年初至上年报告期末（1-9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额-85,733,936.78-41,735,293.14 不适用 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.111-0.053 不适用 年初至报告期末（1-9 月）上年初至上年报告期末（1-9 月）比上年同期增减（%）营业收入 436,639,740.19 1,364,786,417.99-68.01 归属于上市公司股东的净利润 79,435,269.85 202,869,167.13-60.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 71,725,519.38 152,
4、633,654.20-53.01 加权平均净资产收益率（%）4.85 8.99 减少4.14 个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.38 6.77 减少2.39 个百分 点 基本每股收益（元/股）0.103 0.259-60.23 稀释每股收益（元/股）0.103 0.259-60.23 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.093 0.195-52.31 2020 年第三季 度报告 4/25 非经常 性损 益项 目和 金额 适用 不适 用 单位：元 币种：人 民币 项目 本期金额（7 9 月）年初至报告期末金额（1-9 月）说明 非流动资产处置损益 753,3
5、91.38 处置固定资产收益 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,403.84 562,225.77 政府补助 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,260,390.00 持有兰州银行股份收到的股利分红 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备 转回 5,030,000.00 转回其他应收款项减值准备 除上述各项之
6、外的其他营业外收入和支出-2,535,133.34-4,756,469.86 赔款、滞纳金等 所得税影响额 632,932.38 860,213.18 合计-1,898,797.12 7,709,750.47 2.2 截止报 告期 末的 股东 总数、前十 名股 东、前十 名流 通股东（或 无限 售条 件股 东）持 股情 况表 单位：股 股东总数（户）27,995 前十名股东持股情况 股东名称（全称）期末持股数量 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 红楼集团有限公司 280,694,808 36.29 43,310 质押 215,350,000 境内非国有
7、法人 浙江元明控股有限公司 154,692,895 20.00 0 无 0 国有法人 洪一丹 41,512,375 5.37 31,134,282 质押 41,512,375 境内自然人 朱宝良 10,378,093 1.34 0 质押 10,378,093 境内自然人 卿云投资管理有限公司卿云 5 期私募投资基金 3,150,334 0.41 0 无 0 未知 周海娟 2,797,000 0.36 0 无 0 境内自然人 香港中央结算有限公司 2,638,272 0.34 0 无 0 其他 陈玉萍 2,601,000 0.34 0 无 0 境内自然人 陈姝姝 2,452,100 0.32 0
8、 无 0 境内自然人 陈家炜 2,340,000 0.30 0 无 0 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类 及数量 种类 数量 2020 年第三季 度报告 5/25 红楼集团有限公司 280,651,498 人民币普通股 280,651,498 浙江元明控股有限公司 154,692,895 人民币普通股 154,692,895 洪一丹 10,378,093 人民币普通股 10,378,093 朱宝良 10,378,093 人民币普通股 10,378,093 卿云投资管理有限公司卿云 5 期私募投资基金 3,150,334 人民币普通股 3,
9、150,334 周海娟 2,797,000 人民币普通股 2,797,000 香港中央结算有限公司 2,638,272 人民币普通股 2,638,272 陈玉萍 2,601,000 人民币普通股 2,601,000 陈姝姝 2,452,100 人民币普通股 2,452,100 陈家炜 2,340,000 人民币普通股 2,340,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东及前十名无限售条件股东中洪一丹、朱宝良与红楼集团为一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。2.3 截止报 告期 末的 优先 股 股 东总数、前 十名 优先 股 股
10、东、前 十名 优先 股 无 限售 条件股 东持 股情况表 适用 不适 用 三、重要事项 3.1 公司主 要会 计报 表项 目、财务指 标重大 变 动的 情况 及原因 适用 不适 用 1、资产 负债 表项 目重 大变 动说明 单位：元 币种 人民币 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年12 月31 日 增 减额 增 减比例（%）应收账款 551,502.76 816,073.00-264,570.24-32.42 其他应收款 9,383,791.45 26,026,129.35-16,642,337.90-63.94 存货 186,622,596.40 1,478,841,166.
11、96-1,292,218,570.56-87.38 固定资产 1,463,471,238.08 273,732,342.69 1,189,738,895.39 434.64 在建工程-471,840.00-471,840.00-100.00 长期待摊费用 36,334,736.33 10,013,496.54 26,321,239.79 262.86 预收款项 2,795,301.89 206,636,866.42-203,841,564.53-98.65 合同负债 169,369,267.73-169,369,267.73 不适用 应付职工薪酬 10,294,760.97 24,169,92
12、6.28-13,875,165.31-57.41 应交税费 21,406,713.82 96,281,988.95-74,875,275.13-77.77 其他流动负债 20,349,463.84-20,349,463.84 不适用 递延所得税负债 54,604.70 455,154.92-400,550.22-88.00（1）报告 期末，应收 账款 比 上 年度期 末 减少26.46 万元，降幅32.42%，主 要系 本期 末应收 第三方支 付平 台销 售款 减少 所致；2020 年第三季 度报告 6/25（2）报 告期 末，其 他 应收款 比 上 年度 期末 减少1,664.23 万 元，
13、降 幅63.94%，主要 系本 期收 回施工安 全保 证金 及大 股东 占用资 金所 致；（3）报 告期 末，存货 比上年 度期 末减少129,221.86 万 元，降 幅87.38%，主要 系本 期红 楼房 地产“亚 欧国 际”项目 验收 通过,转固 所致；（4）报告 期末，固定 资产 比 上 年度期 末 增加118,973.89 万元，增幅434.64%，主要 系 本期 红楼房地 产“亚欧 国际”项 目验收 通过,转 固所 致；（5）报告 期末，在建 工程 比 上 年度期 末 减少47.18 万元，降幅100%，主要 系 本期末 零星装修改造项 目完工 所致；（6）报告 期末，长期 待摊费
14、用 比上年 度期末 增加2,632.12万 元，增 幅262.86%，主要 系本期末“亚 欧国 际”文旅 项目 装修、设施 费用 摊销 增加 所致；（7）报告 期末，预收 款项比 上 年度期 末 减少20,384.16 万元，降幅98.65%，主要系 公司2020年首次 执行 新收 入准 则，对预收 款项 进行 重分 类所 致；（8）报告 期末，合同 负债比 上 年度期 末 增加16,936.93 万元，主要系 公司2020 年首 次执行 新收入准 则，对预 收款 项进 行重分 类所 致；（9）报 告期 末，应 付 职工薪 酬比 上年 度期 末减少1,387.52 万元，降 幅57.41%，主
15、 要系 支付 员工年终 奖 及 员工 减少 所致；（10）报 告期末，应 交税费比 上年度 期末减少7,487.53 万元，降幅77.77%，主要系 本期缴 纳2019 年 度企 业所 得税 及本 期收入 下降 所致；（11）报 告期末，其 他流动负 债比 上 年度期 末 增加2,034.95 万元，主要 系公司2020 年 首次执行新收 入准 则，对预 收款 项进行 重分 类计 提合 同负 债增值 税所 致；（12）报告 期末，递 延所得 税负 债比 上年 度期 末 减少40.06 万 元，降 幅88.00%，主要 系 南 京环北冲减 与税 法差 异的 所得 税所致。2、利 润表 项目 重大
16、 变动 说 明：单位：元 币种 人民币 项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 增 减额 增 减比例（%）营业收入 436,639,740.19 1,364,786,417.99-928,146,677.80-68.01 营业成本 164,623,069.72 962,027,431.81-797,404,362.09-82.89 税金及附加 26,504,857.94 43,462,832.79-16,957,974.85-39.02 财务费用 23,020,682.88 15,472,359.61 7,548,323.27 48.79 其他收益 1,624,213.42
17、164,898.14 1,459,315.28 884.98 投资收益 5,260,390.00 64,050,218.87-58,789,828.87-91.79 信用减值损失 5,030,000.00 5,030,000.00 不适用 资产减值损失-198,734.82-198,734.82 不适用 资产处置收益 753,391.38-1,234,694.33 1,988,085.71 不适用 营业外支出 5,016,748.94 144,215.95 4,872,532.99 3,378.64 所得税费用 37,217,523.19 71,385,934.00-34,168,410.81
18、-47.86（1）报告期内，营业 收入比上年同期减少92,814.67万元，降幅68.01%，主要系本期 执行新收入准则按照净额 法确 认联 营 模 式 收 入、写 字楼 销售 减 少 以 及 新 冠 肺 炎疫 情影 响 销 售 减 少 所 致；2020 年第三季 度报告 7/25（2）报告期内，营业 成本比上年同期减少79,740.44万元，降幅82.89%，主要系本期执行新收入准则按照净额法 确认 联营模式收入、写字楼销 售减少以及新冠肺炎 疫情 影响销售减少，营业成本同比减少所致；（3）报 告 期 内，税 金 及附加 比上 年同 期减 少1,695.80 万元，降幅39.02%，主要系
19、本期 写字 楼销售减 少以 及新 冠肺 炎疫 情影响 销售 减少，税 金同 比减少 所致；（4）报 告 期 内，财 务 费用比 上年 同期 增加754.83 万元，增幅48.79%，主 要 系 本期 银行 借款 利息支出 增加、银行 存款 利 息收入 减少 以及 上年 度部 分利息 支出 资本 化所致；（5）报 告 期 内，其他 收益比 上年 同期 增加145.93万元，增幅884.98%,主要 系 本期 代扣 代征 税款手续 费、稳岗 补贴 增加 所致；（6）报 告 期 内，投 资 收益比 上年 同期 减少5,878.98 万 元，降 幅91.79%，主 要系本期 收 到兰 州银行股息 分红
20、确 认投资 收 益526.04 万元，上年 同期 出售子公 司兰州 昌汇确 认 投资收益8,591.87 万元，以及 出售上 海乾 鹏实 际转让价 格与协 议价 格的 差异于 上 年同期 确认 的投 资损失2,218.24万元综合所 致；（7）报 告 期 内，信用 减值损 失比 上年 同期 增加503.00 万元，主要 系 红 楼房 地产收 回施 工安全保证金 而转 回已 计提 的坏 账准备 所致；（8）报告 期内，资产 减值损失 比上年 同期 减少19.87 万 元，主 要 系亚欧 餐饮 分公司 对长期 存放无法 使用 的库 存商 品、周转物 料 进 行报 损处 理所 致；（9）报 告 期
21、内，资产 处置收 益比 上年 同期 增加198.81 万元，主要 系 本 期出 售固定 资产 而产 生的收益 增加 所致；（10）报 告 期内，营 业外支出 比上年 同期增 加487.25 万 元，增 幅3378.64%，主要系 本期杭 州环北对7楼 装修 改造 退场 和 疫情影 响对 商户 的政 策性 补偿款 增加；税收 滞纳 金以及 工商 罚款 增加 综合所致；（11）报 告 期内，所 得税费用 比上年 同期减 少3,416.84 万元，降幅47.86%，主要系 本期利 润总额减 少所 致。3、现 金流 量表 项目 重大 变 动说明：单位：元 币种 人民币 项目 2020 年 1-9 月
22、2019 年 1-9 月 增 减额 增 减比例（%）经营活动产生的现金流量净额-85,733,936.78-41,735,293.14-43,998,643.64 不适用 投资活动产生的现金流量净额-278,755.71 95,079,570.54-95,358,326.25-100.29 筹资活动产生的现金流量净额-28,943,088.87-1,090,856,270.58 1,061,913,181.71 不适用（1）报 告 期 内，经营 活动产 生的 现金 流量 净额 比上年 同期 减少4,399.86 万元，主要 系本期缴纳企业 所得 税款 减少 以及 受新冠 肺炎 疫情 影响 营业
23、 收入减 少所 致；（2）报 告 期 内，投资 活动产 生的 现金 流量 净额 比上年 同期 减少9,535.83 万元，降 幅100.29%，主要系 本期 处置 子公 司产 生的投 资收 益减 少以及 购 建固定 资产 支出 减少 所致；2020 年第三季 度报告 8/25（3）报 告 期 内，筹资 活动产 生的 现金 流量 净额 比上年 同期 增加106,191.32 万元，主要 系本期新增借 款减 少以 及 上 年同 期分配 股利 所致。3.2 重要事 项进 展情 况及 其影 响和解 决方 案的 分析 说明 适用 不适 用 3.3 报告期 内超 期未 履行 完毕 的承诺 事项 适用 不适
24、 用 3.4 预测年 初至 下一 报告 期期 末的累 计净 利润 可能 为亏 损或者 与上 年同 期相 比发 生 重大 变动 的警示及原 因说 明 适用 不适 用 预计年初 至下一 报告 期末 的累计净 利润与 上年 同期 相比将发 生大幅 下降 但不 会亏损，原因 如下：（1）受新 冠肺 炎疫 情影 响，2020 年1-9月 营业 收入（不含房 地产）同 比减 少21,722.15 万元；（2）因“亚欧 国际”写字楼82.48%已于2020 年 之前 出售，本期 写字 楼销 售收 入同比 大幅 减少；（3）2019 年三 季度确 认出 售子公司 昌汇餐 饮100%股 权的投资 收益8,591
25、.87万元,预计本 期无 此类投资收 益。综上，预计 年初 至下 一报 告期末 的累 计净 利润 与上 年同期 相比 将发 生大 幅下 降。公司名 称 兰州民 百（集团）股 份有 限公 司 法定代 表人 叶茂 日期 2020 年12 月 12 日 四、附录 4.1 财务报 表 合并资产负债表 2020 年 9 月 30 日 编制单 位:兰州 民百（集 团）股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年9 月 30 日 2019 年12 月31 日 流动资产：货币资 金 722,803,697.99 837,518,708.28 结算备 付金 拆出资 金
26、交易性 金融 资产 2020 年第三季 度报告 9/25 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 551,502.76 816,073.00 应收款 项融 资 预付款 项 5,190,697.76 5,472,148.57 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 9,383,791.45 26,026,129.35 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 186,622,596.40 1,478,841,166.96 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 4,132,677.29 5,659,576.
27、02 流动资 产合 计 928,684,963.65 2,354,333,802.18 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 其他权 益工 具投 资 其他非 流动 金融 资产 116,132,120.00 116,132,120.00 投资性 房地 产 918,406,528.43 952,284,560.45 固定资 产 1,463,471,238.08 273,732,342.69 在建工 程 471,840.00 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 7,821,290.77 9,329,099.20 开发支 出
28、 商誉 长期待 摊费 用 36,334,736.33 10,013,496.54 递延所 得税 资产 1,678,445.66 1,678,445.66 其他非 流动 资产 1,310,566.03 1,310,566.03 非流动 资产 合计 2,545,154,925.30 1,364,952,470.57 资产总 计 3,473,839,888.95 3,719,286,272.75 流动负债：短期借 款 200,314,444.44 200,345,583.33 2020 年第三季 度报告 10/25 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应
29、付账 款 218,002,910.08 248,125,995.38 预收款 项 2,795,301.89 206,636,866.42 合同负 债 169,369,267.73 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 10,294,760.97 24,169,926.28 应交税 费 21,406,713.82 96,281,988.95 其他应 付款 670,958,717.42 862,360,661.61 其中：应付 利息 应付股 利 1,823,030.95 2,288,405.09 应付手 续费 及佣 金 应付分
30、 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 751,032.79 802,694.44 其他流 动负 债 20,349,463.84 流动负 债合 计 1,314,242,612.98 1,638,723,716.41 非流动负债：保险合 同准 备金 长期借 款 480,000,000.00 480,000,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 2,000,000.00 2,000,000.00 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 递延所 得税 负债 54,604.70 455,154.92 其他非 流动 负债 非流动 负债
31、合计 482,054,604.70 482,455,154.92 负债合 计 1,796,297,217.68 2,121,178,871.33 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）773,464,476.00 773,464,476.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 2020 年第三季 度报告 11/25 永续债 资本公 积 338,108,815.20 338,108,815.20 减：库 存股 139,979,693.35 139,979,693.35 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 254,475,678.35 254,475,678.35 一般风 险准
32、备 未分配 利润 451,473,395.07 372,038,125.22 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权 益）合计 1,677,542,671.27 1,598,107,401.42 少数股 东权 益 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,677,542,671.27 1,598,107,401.42 负债 和所 有者 权益（或 股东权 益）总计 3,473,839,888.95 3,719,286,272.75 法定代 表人：叶茂 主管 会计 工作 负责 人：杨武 琴 会 计机 构负责 人：赵爱 卿 母公司 资产负债表 2020 年 9 月 30 日 编制单 位:兰州 民百
33、（集 团）股份 有限 公司 单位:元 币种:人民 币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年9 月 30 日 2019 年12 月31 日 流动资产：货币资 金 8,056,887.35 73,359,701.49 交易性 金融 资产 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 应收款 项融 资 预付款 项 其他应 收款 250,429,946.96 250,479,845.91 其中：应收 利息 应收股 利 存货 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 其他流 动资 产 191,810.43 流动资 产合 计 258,486,834.31 324,031,357.83
34、 非流动资产：债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 2,258,474,786.42 2,258,474,786.42 其他权 益工 具投 资 2020 年第三季 度报告 12/25 其他非 流动 金融 资产 116,132,120.00 116,132,120.00 投资性 房地 产 固定资 产 18,322,322.21 18,786,536.63 在建工 程 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 无形资 产 466,666.02 476,666.10 开发支 出 商誉 长期待 摊费 用 递延所 得税 资产 982,304.42 982,304.42 其他非
35、 流动 资产 非流动 资产 合计 2,394,378,199.07 2,394,852,413.57 资产总 计 2,652,865,033.38 2,718,883,771.40 流动负债：短期借 款 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 应付账 款 预收款 项 合同负 债 应付职 工薪 酬 3,314,394.18 4,030,988.42 应交税 费-3,189.23 31,135,406.37 其他应 付款 872,069,530.87 905,583,940.64 其中：应付 利息 应付股 利 1,823,030.95 2,288,405.09 持有待 售负 债 一年内
36、到期 的非 流动 负债 416,666.66 458,333.33 其他流 动负 债 流动负 债合 计 875,797,402.48 941,208,668.76 非流动负债：长期借 款 250,000,000.00 250,000,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 长期应 付款 长期应 付职 工薪 酬 预计负 债 递延收 益 2020 年第三季 度报告 13/25 递延所 得税 负债 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 250,000,000.00 250,000,000.00 负债合 计 1,125,797,402.48 1,191,208,668.76 所
37、有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）773,464,476.00 773,464,476.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 476,980,159.96 476,980,159.96 减：库 存股 139,979,693.35 139,979,693.35 其他综 合收 益 专项储 备 盈余公 积 254,475,678.35 254,475,678.35 未分配 利润 162,127,009.94 162,734,481.68 所有者 权益（或 股东 权益）合计 1,527,067,630.90 1,527,675,102.64 负债和 所有 者权 益（
38、或股 东权益）总 计 2,652,865,033.38 2,718,883,771.40 法定代 表人：叶茂 主 管会 计工 作负 责人：杨武 琴 会计 机 构负责 人：赵爱 卿 合并 利润表 2020 年19 月 编制单 位：兰州 民百（集 团）股 份有 限公 司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2020 年第三季 度（7-9 月）2019 年第三季 度（7-9 月）2020 年前三季 度（1-9 月）2019 年前三季 度（1-9 月）一、营业总收入 139,411,593.36 325,450,118.28 436,639,740.19 1,364,786,417
39、.99 其中：营业收入 139,411,593.36 325,450,118.28 436,639,740.19 1,364,786,417.99 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 101,130,597.66 299,474,898.79 327,699,737.27 1,153,579,081.36 其中：营业成本 46,353,506.31 242,571,284.83 164,623,069.72 962,027,431.81 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 8,723,891.87 9,
40、931,407.48 26,504,857.94 43,462,832.79 销售费用 12,330,421.11 15,067,782.92 40,189,908.63 47,729,124.05 2020 年第三季 度报告 14/25 管理费用 25,636,416.91 25,764,861.69 73,361,218.10 84,887,333.10 研发费用 财务费用 8,086,361.46 6,139,561.87 23,020,682.88 15,472,359.61 其中：利息费用 9,400,501.07 8,168,218.07 28,426,930.73 24,473,
41、862.89 利息收入-1,283,060.46-2,156,074.22-5,316,625.33-9,112,450.60 加：其他收益 89,050.16 84,095.21 1,624,213.42 164,898.14 投资收益（损失以“”号填列）85,918,737.65 5,260,390.00 64,050,218.87 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“”号填列）5,030,000.00 资产减值损失（损失以“”号
42、填列）-12,756.20-198,734.82 资产处置收益（损失以“”号填列）-205,201.38 753,391.38-1,234,694.33 三、营业利润（亏损以“”号填列）38,357,289.66 111,772,850.97 121,409,262.90 274,187,759.31 加：营业外收入 63,585.72 35,402.44 260,279.08 211,557.77 减：营业外支出 2,598,719.06 71,743.52 5,016,748.94 144,215.95 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）35,822,156.32 111,736,509
43、.89 116,652,793.04 274,255,101.13 减：所得税费用 11,989,985.37 27,415,661.51 37,217,523.19 71,385,934.00 五、净利润（净亏损以“”号填列）23,832,170.95 84,320,848.38 79,435,269.85 202,869,167.13（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）23,832,170.95 84,320,848.38 79,435,269.85 202,869,167.13 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股
44、东的净利润（净亏损以“-”号填列）23,832,170.95 84,320,848.38 79,435,269.85 202,869,167.13 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）2020 年第三季 度报告 15/25 六、其他综合收益的税后净额（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 1.不能重分类进损益的其他综合收益（1）重新计量设定受益计划变动额（2）权益法下不能转损益的其他综合收益（3）其他权益工具投资公允价值变动（4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益（1）权益法下可转损益的其他综合收益（2）其他债权投资公允价值变动（3）金融资产重分类计入其
45、他综合收益的金额（4）其他债权投资信用减值准备（5）现金流量套期储备（6）外币财务报表折算差额（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 23,832,170.95 84,320,848.38 79,435,269.85 202,869,167.13（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 23,832,170.95 84,320,848.38 79,435,269.85 202,869,167.13（二）归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)0.031 0.108 0.103 0.259（二）稀释每股收益(元/股)0.031 0.
46、108 0.103 0.259 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被合 并方 在合 并 前实现 的净 利润 为：0 元,上期被 合并 方实 现的净利润 为：0 元。法定代 表人：叶茂 主 管会 计工 作负 责人：杨武 琴 会计 机 构负责 人：赵爱 卿 2020 年第三季 度报告 16/25 母公司 利润表 2020 年19 月 编制单 位：兰州 民百（集 团）股 份有 限公 司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2020 年第三季度（7-9 月）2019 年第三季度（7-9 月）2020 年前三季度（1-9 月）2019 年前三季度（1-9 月）一、营 业收 入
47、 5,448.42 减：营 业成 本 税金及 附加 1,795,560.30 2,086,127.66 1,798,998.11 销售费 用 41,396.91 93,125.59 98,133.73 243,499.51 管理费 用 751,611.47 1,044,428.22 2,407,754.32 3,837,568.16 研发费 用 财务费 用-7,634.77 3,056,225.92 1,516,073.42 5,583,857.81 其中：利息 费用 3,833,333.34 3,094,299.99 13,011,666.68 8,192,318.74 利息收 入-3,84
48、1,576.61-54,913.46-11,502,594.21-2,625,647.76 加：其 他收 益 897,395.03 投资收 益（损失 以“”号填 列）-3,132.50 84,314,838.18 5,257,257.50 294,314,838.18 其中：对联 营企 业和合营 企业 的投 资收 益 以摊余 成本计量 的金 融资 产终 止确认收 益 净敞口 套期 收益（损失 以“-”号填 列）公允价 值变 动收益（损失 以“”号填 列）信用减 值损 失（损失以“”号填 列）资产减 值损 失（损失以“”号填 列）资产处 置收 益（损失以“”号填 列）-205,201.38-90
49、0,611.54 二、营 业利 润（亏 损以“”号填列）-788,506.11 78,120,296.77 46,563.40 281,955,751.47 加：营 业外 收入 19.57 299.57 71,789.34 减：营 业外 支出 654,334.71 25,000.00 三、利 润总 额（亏损 总额以“”号 填列）-788,486.54 78,120,296.77-607,471.74 282,002,540.81 减：所 得税 费用 18,478,694.52 18,478,694.52 四、净 利润（净亏 损以“”号填列）-788,486.54 59,641,602.25-6
50、07,471.74 263,523,846.29（一）持续 经营 净利 润-788,486.54 59,641,602.25-607,471.74 263,523,846.29 2020 年第三季 度报告 17/25（净亏 损以“”号填 列）（二）终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号填 列）五、其 他综 合收 益的 税后净额（一）不能 重分 类进 损益的其 他综 合收 益 1.重新 计量 设定 受益计划 变动 额 2.权益 法下 不能 转损益的其 他综 合收 益 3.其他 权益 工具 投资公允价 值变 动 4.企业 自身 信用 风险公允价 值变 动（二）将重 分类 进损 益的其他 综合 收益
