1、 关于宝山钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审 计报 告 2、附件1 3、附件2 4、附件3 委托单 位：宝山 钢铁 股份 有限公 司 审计单 位：安永 华明 会计 师事务 所（特殊 普通 合伙）联系电 话：+86 1058153000 附件 1 上市公司2021 年度非 经 营 性 资 金占 用 及 其 他 关 联资 金 往 来 情 况 表 金额单 位：人民 币万元 非经营 性资 金占 用 资金占 用方名称 占用方 与上 市公司的 关联 关系 上市公 司核算的 会计科目 2021 年期初占用 资金余额 2021 年度占用累 计发生
2、金额(不含利息)2021 年度占用资 金的利息(如有)2021 年度偿还累 计发生金额 2021 年期末占用 资金余额 占用形成原因 占用性 质 现控股 股东 及其 他关联方 非经营 性占用 非经营 性占用 小计/前控股 股东 及其 他关联方 非经营 性占用 非经营 性占用 小计/总计/其他关 联资 金往 来 资金往 来方名称 往来方 与上 市公司的 关系 上市公 司核算的 会计科目 2021 年期初往来 资金余额 2021 年度往来累 计发生金额（不含利息）2021 年度往来资 金的利息（如有）2021 年度偿还累 计发生金额 2021 年期末往来 资金余额 往来形成原因 往来性 质 大股东
3、 及其 附属 企业 武钢集团 有限公司及 其子公司 控股股东 之子公司 发放贷款 和垫款/其他流动资产 105,172 903,175 2,634 821,126 187,221 贷款及贴现 经营性 往来 宝武资源 有限公司及 其子公司 控股股东 之子公司 发放贷款 和垫款/其他流动资产 71,252 104,297 3,672 82,440 93,109 贷款及贴现 经营性 往来 宝武集团 中南钢铁有 限公司及其 子控股股东 之子公司 发放贷款 和垫款/其他流动资产 92,187 205,774 3,143 223,280 74,681 贷款及贴现 经营性 往来 公司 宝钢集团 新疆八一钢
4、铁有限公司 及其子公司 控股股东 之子公司 发放贷款 和垫款/其他流动资产 78,605 142,298 2,736 167,193 53,710 贷款及贴现 经营性 往来 宝钢工程 技术集团有 限公司及其 子公司 控股股东 之子公司 发放贷款 和垫款/其他流动资产 33,149 17,356 1,678 5,140 45,365 贷款及贴现 经营性 往来 马钢（集团）控股 有限公司及 其子公司 控股股东 之子公司 发放贷款 和垫款/其他流动资产 53,829 289,352 3,481 311,834 31,347 贷款及贴现 经营性 往来 宝钢集团 上海梅山有 限公司及其 子公司 控股股东
5、 之子公司 发放贷款 和垫款/其他流动资产 30,000 30,000 1,084 30,000 30,000 贷款 经营性 往来 上海宝钢 气体有限公 司 控股股东 子公司之联营 企业 发放贷款 和垫款/其他流动资产 9,980 25,174 452 10,154 25,000 贷款及贴现 经营性 往来 宝钢金属 有限公司及 其子公司 控股股东 之子公司 发放贷款 和垫款/其他流动资产 15,763 125,311 1,394 126,357 14,717 贷款及贴现 经营性 往来 开封市宝 钢气体有限 公司 控股股东 子公司联营企 业之子公司 发放贷款 和垫款/其他流动资产-11,924
6、197-11,924 贴现 经营性 往来 欧冶云商 股份有限公 司及其子公 司 控股股东 之子公司 发放贷款 和垫款/其他流动资产 106,314 518,163 1,669 615,796 8,681 贷款及贴现 经营性 往来 江苏宝梁 再生资源有 限公司 控股股东 子公司之联营 企业 发放贷款 和垫款/其他流动资产 3,410 46,112 422 41,416 8,106 贷款及贴现 经营性 往来 新疆一成 投资有限公 司 控股股东 子公司之联营 企业 发放贷款 和垫款/其他2,194 8,517 73 4,413 6,298 贴现 经营性 往来 流动资产 重庆长寿 钢铁有限公 司及其子
7、公 司 控股股东 之子公司 发放贷款 和垫款/其他流动资产-39,200 591 32,939 6,261 贷款及贴现 经营性 往来 武汉钢铁 集团湖北华 中重型机械 制造有限公 司 控股股东 子公司之联营 企业 发放贷款 和垫款/其他流动资产 7,912 14,589 272 16,277 6,224 贴现 经营性 往来 宝武装备 智能科技有 限公司及其 子公司 控股股东 之子公司 发放贷款 和垫款/其他流动资产 6,585 7,982 72 10,522 4,045 贷款及贴现 经营性 往来 宝武清洁 能源有限公 司及其子公 司 控股股东 之子公司 发放贷款 和垫款/其他流动资产-3,56
8、3 65 100 3,463 贷款 经营性 往来 宝钢发展 有限公司及 其子公司 控股股东 之子公司 发放贷款 和垫款/其他流动资产 4,043 3,345 41 4,471 2,917 贷款 经营性 往来 武汉钢铁 集团轧辊有 限责任公司 控股股东 子公司之联营 企业 发放贷款 和垫款/其他流动资产 1,976 6,296 63 5,744 2,528 贴现 经营性 往来 新疆新冶 华美科技有 限公司 控股股东 子公司之联营 企业 发放贷款 和垫款/其他流动资产-8,296 168 5,810 2,486 贴现 经营性 往来 宝武杰富 意特殊钢有 限公司 控股股东 子公司之合营 企业 发放贷
9、款 和垫款/其他流动资产 2,462 4,298 53 5,612 1,148 贷款及贴现 经营性 往来 上海宝化 国立化工技 术有限公司 控股股东 子公司之合营 企业 发放贷款 和垫款/其他流动资产-1,815 15 892 923 贷款及贴现 经营性 往来 宝武水务 科技有限公 司及其子公 司 控股股东 之子公司 发放贷款 和垫款/其他流动资产 498 4,734 48 4,379 853 贷款及贴现 经营性 往来 四川达兴 宝 联营企业 发放贷款 和 2,789 1,901 55 4,385 305 贴现 经营性 往化化工有限公司 垫款/其他流动资产 来 宝武物流 资产有限公 司及其子公
10、 司 控股股东 之子公司 发放贷款 和垫款/其他流动资产 595 302 10 595 302 贷款及贴现 经营性 往来 湖北中澈 环保科技有 限公司 控股股东 子公司联营企 业之子公司 发放贷款 和垫款/其他流动资产-391 9 272 119 贴现 经营性 往来 武汉钢实 兴金晟科技 制造有限公 司 控股股东 子公司之联营 企业 发放贷款 和垫款/其他流动资产-73-73 贴现 经营性 往来 安徽青阳 宝宏矿业有 限公司 控股股东 子公司之联营 企业 发放贷款 和垫款/其他流动资产 1,283-3 1,283-贴现 经营性 往来 宝钢特钢 有限公司及 其子公司 控股股东 之子公司 发放贷款
11、 和垫款/其他流动资产 1,500 49,867 31 51,367-贷款及贴现 经营性 往来 宝金新城 江都气体有 限公司 控股股东 子公司联营企 业之子公司 发放贷款 和垫款/其他流动资产 2,082-16 2,082-贴现 经营性 往来 宝武原料 供应有限公 司 控股股东 之子公司 发放贷款 和垫款/其他流动资产-18,901 12 18,901-贷款及贴现 经营性 往来 富蕴美华 矿业有限公 司 控股股东 子公司联营企 业之子公司 发放贷款 和垫款/其他流动资产-456 9 456-贴现 经营性 往来 杭州宝伟 汽车零部件 有限公司 合营企业 发放贷款 和垫款/其他流动资产 75-75
12、-贴现 经营性 往来 合肥宝新 工业气体有 限公司 控股股东 子公司联营企 业之子公司 发放贷款 和垫款/其他流动资产 550-5 550-贴现 经营性 往来 济宁宝钢 气体有限公 司 控股股东 子公司联营企 业之发放贷款 和垫款/其他144 93 1 237-贴现 经营性 往子公司 流动资产 来 昆山宝盐 气体有限公 司 控股股东 子公司联营企 业之子公司 发放贷款 和垫款/其他流动资产 257-3 257-贴现 经营性 往来 南京宝化 气体有限公 司 控股股东 子公司联营企 业之子公司 发放贷款 和垫款/其他流动资产 424-3 424-贴现 经营性 往来 陕西宝钢 气体有限公 司 控股股
13、东 子公司联营企 业之子公司 发放贷款 和垫款/其他流动资产 4-4-贴现 经营性 往来 上海宝闵 工业气体有 限公司 控股股东 子公司联营企 业之子公司 发放贷款 和垫款/其他流动资产 723-8 723-贴现 经营性 往来 太原钢铁（集团）有限公司及 其子公司 控股股东 之子公司 发放贷款 和垫款/其他流动资产-30,867 11 30,867-贴现 经营性 往来 湛江宝粤 气体有限公 司 控股股东 子公司联营企 业之子公司 发放贷款 和垫款/其他流动资产 3,277-107 3,277-贷款 经营性 往来 其他 控股股东 子公司之联营 企业 发放贷款 和垫款/其他流动资产-652 3 6
14、52-贷款及贴现 经营性 往来 中国宝武 钢铁集团有 限公司 控股股东 应收账款 98 15,717-12,873 2,942 正常购销欠款 经营性 往来 宝钢特钢 有限公司及 其子公司 控股股东 之子公司 应收账款 61,923 319,203-326,208 54,918 正常购销欠款 经营性 往来 欧冶工业 品股份有限 公司及其子 公司 控股股东 之子公司 应收账款 7,144 124,421-98,173 33,392 正常购销欠款 经营性 往来 宝武集团环境资源科 技有限公司 及其子公司 控股股东 之子公司 应收账款 24,564 364,777-359,374 29,967 正常购
15、销欠款 经营性 往来 宝钢德盛 不锈钢有限 公司 控股股东 之子公司 应收账款 6,719 44,292-27,453 23,558 正常购销欠款 经营性 往来 马钢（集团）控股 有限公司及 其子公司 控股股东 之子公司 应收账款 16,478 134,649-128,536 22,591 正常购销欠款 经营性 往来 宝钢集团 上海梅山有 限公司及其 子公司 控股股东 之子公司 应收账款 29,734 80,687-88,366 22,055 正常购销欠款 经营性 往来 宝武资源 有限公司及 其子公司 控股股东 之子公司 应收账款 56,735 178,376-220,533 14,578 正
16、常购销欠款 经营性 往来 欧冶云商 股份有限公 司及其子公 司 控股股东 之子公司 应收账款 4,511 3,065,924-3,057,705 12,730 正常购销欠款 经营性 往来 宝武集团 中南钢铁有 限公司及其 子公司 控股股东 之子公司 应收账款 4,104 102,676-94,858 11,922 正常购销欠款 经营性 往来 宝钢资源（国际）有限公司及 其子公司 控股股东 之子公司 应收账款 2,048 615,459-607,224 10,283 正常购销欠款 经营性 往来 宝武水务 科技有限公 司及其子公 司 控股股东 之子公司 应收账款 8,059 13,845-12,5
17、82 9,322 正常购销欠款 经营性 往来 宝武装备 智能科技有 限控股股东 之子公司 应收账款 4,177 24,827-20,039 8,965 正常购销欠款 经营性 往来 公司及其子公司 宝钢集团 新疆八一钢 铁有限公司 及其子公司 控股股东 之子公司 应收账款 6,783 26,731-24,757 8,757 正常购销欠款 经营性 往来 宝钢日铁 汽车板有限 公司 合营企业 应收账款 7,142 1,427,793-1,426,668 8,267 正常购销欠款 经营性 往来 宝武清洁 能源有限公 司及其子公 司 控股股东 之子公司 应收账款 3,310 178,547-173,72
18、5 8,132 正常购销欠款 经营性 往来 武钢集团 有限公司及 其子公司 控股股东 之子公司 应收账款 28,501 363,267-383,744 8,024 正常购销欠款 经营性 往来 宝钢工程 技术集团有 限公司及其 子公司 控股股东 之子公司 应收账款 2,087 18,446-16,388 4,145 正常购销欠款 经营性 往来 武钢日铁（武汉）镀锡板有限 公司 控股股东 子公司之合营 企业 应收账款 2,820 531,373-531,087 3,106 正常购销欠款 经营性 往来 宝钢金属 有限公司及 其子公司 控股股东 之子公司 应收账款 2,400 189,594-190,
19、703 1,291 正常购销欠款 经营性 往来 太原钢铁（集团）有限公司及 其子公司 控股股东 之子公司 应收账款 369 2,628-1,876 1,121 正常购销欠款 经营性 往来 上海宝钢 阿赛洛激光 拼焊有限公 司 联营企业 应收账款 262 91,997-91,153 1,106 正常购销欠款 经营性 往来 宝武原料 供 控股股东 之子 应收账款-44,052-43,160 892 正常购 经营性 往应有限公司 公司 销欠款 来 宁波宝新 不锈钢有限 公司及其子 公司 控股股东 之子公司 应收账款 1,316 7,154-7,635 835 正常购销欠款 经营性 往来 宝武铝业 科
20、技有限公 司 控股股东 之子公司 应收账款 2,264 2,608-4,100 772 正常购销欠款 经营性 往来 湛江宝粤 气体有限公 司 控股股东 子公司联营企 业之子公司 应收账款 2,294 14,179-15,719 754 正常购销欠款 经营性 往来 武汉平煤 武钢联合焦 化有限责任 公司 合营企业 应收账款 1,554 177,468-178,380 642 正常购销欠款 经营性 往来 宝钢发展 有限公司及 其子公司 控股股东 之子公司 应收账款 375 2,184-2,035 524 正常购销欠款 经营性 往来 广州 JFE 钢板有限公 司 合营企业 应收账款 366 119,
21、354-119,264 456 正常购销欠款 经营性 往来 上海宝地 不动产资产 管理有限公 司及其子公 司 控股股东 之子公司 应收账款 118 9,792-9,531 379 正常购销欠款 经营性 往来 华宝信托 有限责任公 司及其子公 司 控股股东 之子公司 应收账款-4,554-4,230 324 正常购销欠款 经营性 往来 上海宝钢 不锈钢有限 公司及其子 公司 控股股东 之子公司 应收账款 307 452-495 264 正常购销欠款 经营性 往来 华宝投资 有限公司及 其子公司 控股股东 之子公司 应收账款 356 7,067-7,285 138 正常购销欠款 经营性 往来 广州
22、广汽宝商钢材加 工有限公司 联营企业 应收账款 272 902-1,083 91 正常购销欠款 经营性 往来 宝钢集团 上海五钢有 限公司及其 子公司 控股股东 之子公司 应收账款-96-30 66 正常购销欠款 经营性 往来 乌海黄河 亿腾色素炭 黑有限公司 联营企业 应收账款-1,393-1,354 39 正常购销欠款 经营性 往来 广东湛江 港龙腾船务 有限公司 联营企业 应收账款 22 35-23 34 正常购销欠款 经营性 往来 武汉宝章 汽车钢材部 件有限公司 合营企业 应收账款 65 403-434 34 正常购销欠款 经营性 往来 上海宝华 国际招标有 限公司 控股股东 之子公
23、司 应收账款 1 1,811-1,794 18 正常购销欠款 经营性 往来 上海地铁 电子科技有 限公司 合营企业 应收账款-194-179 15 正常购销欠款 经营性 往来 郑州红忠 宝金属加工 有限公司 联营企业 应收账款 23 23,048-23,056 15 正常购销欠款 经营性 往来 中集宝创（无锡）钢铁加工有 限公司 联营企业 应收账款-14,629-14,614 15 正常购销欠款 经营性 往来 无锡宝井 钢材加工配 送有限公司 联营企业 应收账款-9,320-9,307 13 正常购销欠款 经营性 往来 杭州宝伟 汽车零部件 有合营企业 应收账款 76 59,122-59,19
24、7 1 正常购销欠款 经营性 往来 限公司 宝武物流 资产有限公 司及其子公 司 控股股东 之子公司 应收账款-20-20-正常购销欠款 经营性 往来 北京青科 创通信息技 术有限公司 联营企业 应收账款-54-54-正常购销欠款 经营性 往来 常熟威仕 科大衡金属 材料科技有 限公司 合营企业 应收账款-3,172-3,172-正常购销欠款 经营性 往来 大连嘉翔 科技有限公 司 联营企业 应收账款 1 48-49-正常购销欠款 经营性 往来 平顶山天 安煤业股份 有限公司 联营企业 之子公司 应收账款-5,367-5,367-正常购销欠款 经营性 往来 山东宝华 耐磨钢有限 公司 合营企业
25、 应收账款 3 6,211-6,214-正常购销欠款 经营性 往来 上海宝能 信息科技有 限公司 联营企业 应收账款-96-96-正常购销欠款 经营性 往来 上海化工 宝数字科技 有限公司 控股股东 之子公司 应收账款-1,752-1,752-正常购销欠款 经营性 往来 上海仁维 软件有限公 司 联营企业 应收账款 39 311-350-正常购销欠款 经营性 往来 四川达兴 宝化化工有 限公司 联营企业 应收账款-6-6-正常购销欠款 经营性 往来 通用电气（武汉）自动化有限 公合营企业 应收账款-1,053-1,053-正常购销欠款 经营性 往来 司 武汉汉威 炉外精炼工 程有限公司 联营企
26、业 应收账款-40-40-正常购销欠款 经营性 往来 西藏矿业 资产经营有 限公司及其 子公司 控股股东 之子公司 应收账款-69-69-正常购销欠款 经营性 往来 其他 控股股东 子公司之联营 企业 应收账款 4,686 28,477-13,163 20,000 正常购销欠款 经营性 往来 中国宝武 钢铁集团有 限公司 控股股东 其他应收 款 26,870 1,543-20,763 7,650 往来款 经营性 往来 重庆长寿 钢铁有限公 司及其子公 司 控股股东 之子公司 其他应收 款-20,122-20,122 往来款 经营性 往来 宝钢集团 新疆八一钢 铁有限公司 及其子公司 控股股东
27、之子公司 其他应收 款 12,987 3,557-1,432 15,112 往来款 经营性 往来 宝武物流 资产有限公 司及其子公 司 控股股东 之子公司 其他应收 款 13,323-13,323 往来款 经营性 往来 武钢集团 有限公司及 其子公司 控股股东 之子公司 其他应收 款 13,282 4,412-10,423 7,271 往来款 经营性 往来 宝钢集团 上海梅山有 限公司及其 子公司 控股股东 之子公司 其他应收 款 3,887 244-8 4,123 往来款 经营性 往来 宝武集团 环境资源科 技有限公司 及其子公司 控股股东 之子公司 其他应收 款 466 2,612-920
28、 2,158 往来款 经营性 往来 上海宝华国际招标有 限公司 控股股东 之子公司 其他应收 款 609 2,590-2,380 819 往来款 经营性 往来 宝武水务 科技有限公 司及其子公 司 控股股东 之子公司 其他应收 款 585 1,185-1,005 765 往来款 经营性 往来 欧冶云商 股份有限公 司及其子公 司 控股股东 之子公司 其他应收 款 8,876 630-8,854 652 往来款 经营性 往来 欧冶工业 品股份有限 公司及其子 公司 控股股东 之子公司 其他应收 款-548-13 535 往来款 经营性 往来 宝钢特钢 有限公司及 其子公司 控股股东 之子公司 其
29、他应收 款 6 322-4 324 往来款 经营性 往来 武汉平煤 武钢联合焦 化有限责任 公司 合营企业 其他应收 款 2 943-647 298 往来款 经营性 往来 上海宝地 不动产资产 管理有限公 司及其子公 司 控股股东 之子公司 其他应收 款 537 9-274 272 往来款 经营性 往来 华宝信托 有限责任公 司及其子公 司 控股股东 之子公司 其他应收 款 257 51-65 243 往来款 经营性 往来 杭州宝伟 汽车零部件 有限公司 合营企业 其他应收 款 230 88-96 222 往来款 经营性 往来 宝武集团 中南钢铁有 限公司及其 子公司 控股股东 之子公司 其他
30、应收 款 17,227 130-17,173 184 往来款 经营性 往来 上海宝钢阿赛洛激光 拼焊有限公 司 联营企业 其他应收 款 105 167-105 167 往来款 经营性 往来 无锡宝井 钢材加工配 送有限公司 联营企业 其他应收 款 95 66-1 160 往来款 经营性 往来 南京梅山 医院有限责 任公司 控股股东 子公司之合营 企业 其他应收 款 116 8-8 116 往来款 经营性 往来 宝钢金属 有限公司及 其子公司 控股股东 之子公司 其他应收 款 2,121 4,649-6,670 100 往来款 经营性 往来 宝钢发展 有限公司及 其子公司 控股股东 之子公司 其
31、他应收 款 595-500 95 往来款 经营性 往来 宝武资源 有限公司及 其子公司 控股股东 之子公司 其他应收 款-91-91 往来款 经营性 往来 武汉宝章 汽车钢材部 件有限公司 合营企业 其他应收 款 72 145-137 80 往来款 经营性 往来 宝武装备 智能科技有 限公司及其 子公司 控股股东 之子公司 其他应收 款-34-34 往来款 经营性 往来 武钢日铁（武汉）镀锡板有限 公司 控股股东 子公司之合营 企业 其他应收 款 5 23-1 27 往来款 经营性 往来 常熟威仕 科大衡金属 材料科技有 限公司 合营企业 其他应收 款-80-57 23 往来款 经营性 往来
32、宝钢工程 技 控股股东 之子 其他应收 款 48 11-43 16 往来款 经营性 往术集团有限公司及其 子公司 公司 来 中国太平 洋财产保险 股份有限公 司 控股股东 子公司之联营 企业 其他应收 款-3,921-3,910 11 往来款 经营性 往来 马钢（集团）控股 有限公司及 其子公司 控股股东 之子公司 其他应收 款 159 21,689-21,839 9 往来款 经营性 往来 宝钢日铁 汽车板有限 公司 合营企业 其他应收 款 313-306 7 往来款 经营性 往来 宝钢集团 上海五钢有 限公司及其 子公司 控股股东 之子公司 其他应收 款-5-5 往来款 经营性 往来 中集宝
33、创（无锡）钢铁加工有 限公司 联营企业 其他应收 款-26-23 3 往来款 经营性 往来 华宝投资 有限公司及 其子公司 控股股东 之子公司 其他应收 款 24 680-703 1 往来款 经营性 往来 宝武铝业 科技有限公 司 控股股东 之子公司 其他应收 款 85 72-157-往来款 经营性 往来 宝武清洁 能源有限公 司及其子公 司 控股股东 之子公司 其他应收 款 221-221-往来款 经营性 往来 宝武原料 供应有限公 司 控股股东 之子公司 其他应收 款-9,706-9,706-往来款 经营性 往来 上海地铁 电子科技有 限合营企业 其他应收 款-157-157-往来款 经营
34、性 往来 公司 太原钢铁（集团）有限公司及 其子公司 控股股东 之子公司 其他应收 款 26-26-往来款 经营性 往来 通用电气（武汉）自动化有限 公司 合营企业 其他应收 款-80-80-往来款 经营性 往来 武汉汉威 炉外精炼工 程有限公司 联营企业 其他应收 款-35-35-往来款 经营性 往来 郑州红忠 宝金属加工 有限公司 联营企业 其他应收 款-128-128-往来款 经营性 往来 其他 控股股东 子公司之联营 企业 其他应收 款 180 342-174 348 往来款 经营性 往来 上市公 司的 子公 司及其附 属企 业 非经营 性往来 非经营 性往来 关联自 然人 非经营 性
35、往来 非经营 性往来 其他关 联方 及其 附属企业 非经营 性往来 非经营 性往来 总计/1,036,449 11,167,897 24,309 11,179,681 1,024,665/附件2 宝山钢铁股份有限公 司与 其子公司的关联资金 往来 情况 1、于2005 年度，宝山钢 铁股份有限 公司（以 下简 称“宝钢股份”）在宝 武集 团财务有限 责任公司（以下简称“财务公司”）建立现金集中管理平台（以下简称“现金平台”），宝 钢 股 份 及其 主 要 下 属 公司 作 为 成 员单 位 加 入 现 金平 台。根 据现 金 平 台 管 理要 求，成 员单 位 日 常 富余资 金 按 日 归
36、集至 宝 钢 股 份现 金 平 台 主 账户，成 员 单位 日 常 资 金 缺口 通 过 向 现金 平 台 透 支来解决，以此来 最大限度 提 高整个集团资 金利用效 率。于2021 年12 月31 日，宝 钢股份现金 平台 主 账 户 被 下 属 公 司 的 占 用 资 金 余 额 为 人 民 币2,795,084,235.20 元，该 等 余 额 分 别 列 报 于“其 他 应 收 款”人 民 币18,057,460,568.31 元和“其 他 应 付 款”人 民 币15,262,376,333.11 元。现金 平 台 占 用 资 金 按 一 年 期LPR 减点35bp-85bp 进 行
37、计 息。宝 钢 股 份 的 现 金 平 台 主 账 户 于2021 年度计收的利息金额 为人民币647,660,829.54 元；宝钢股份的现金平台 主账户于2021年度计 付的 利息 金额 为人 民币245,200,870.24元。2、于2012 年 度，以 调 剂资 金 余缺 为目 的，宝 钢股份 于2012 年12月 建立 了 外汇 资 金平 台，宝钢股份的主 要境外子 公 司作为成员单 位加入该 外 汇集中管理平 台。于2021 年12月31 日，宝 钢 股 份 外 汇 资 金 平 台 主 账 户 被 下 属 公 司 占 用 资 金 余 额 为 人 民 币0 元。宝 钢 股 份 的 外
38、 汇 资金 平 台 主 账 户 于2021 年 度 计 收 的 利 息 金 额 为 人 民 币0 元；宝 钢 股 份 的 外 汇 资 金 平 台 主 账 户于2021 年 度计 付的 利息 金 额为人 民币0元。此资料 已于2022 年4 月28 日由以 下人 士签 署：法定代 表人：主管会 计工 作负 责人：会计机构 负责 人：附件3 宝钢股份对控股股东 及控 股股东所属企业提供 担保 情况 截至2021 年12 月31 日 止，宝钢股 份未 对控 股股 东及 控股股 东所 属企 业提 供担 保。此资料 已于2022 年4 月28 日由以 下人 士签 署：法定代 表人：主管会 计工 作负 责人：会计机构 负责人：
