1、 上海大江（集团）股份有限公司 600695 2010年第三季度报告 董事长签署：600695 上海大江（集团）股份有限公司2010年第三季度报告 1 目录 1 重要提示.2 2 公司基本情况.2 3 重要事项.3 4 附录.6 600695 上海大江（集团）股份有限公司2010年第三季度报告 21 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 朱
2、家菲 独立董事 外地出差 许晓明 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司负责人姓名 俞乃奋 主管会计工作负责人姓名 李行军 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 辛利卫 公司负责人俞乃奋、主管会计工作负责人李行军及会计机构负责人（会计主管人员）辛利卫声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元)684,655,649.72 706,384,836.79-3.08所有者权益（或股东权益）(元)171,797,408.45 183,238,417.23-6.2
3、4归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）0.25 0.27-7.41 年初至报告期期末（19 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元)-59,156,515.61 不适用每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.09 不适用 报告期（79 月）年初至报告期期末（19 月）本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元)19,869,700.28-11,441,008.78 282.32基本每股收益（元/股）0.03-0.02 200.00扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)-0.02-0.07 不适用稀释每股收益（元/股）0.03-0.02 200.00
4、加权平均净资产收益率（%）12.28-6.89 增加 9.84 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-9.49-27.91 减少 6.71 个百分点 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币 项目 年初至报告期期末金额（19 月）说明 非流动资产处置损益 27,712,599.23报告期内公司转让所持有的上海大江饲料有限公司100%股权、上海大江水产饲600695 上海大江（集团）股份有限公司2010年第三季度报告 3料科技有限公司99.5%股权以及常州大江饲料有限公司94.4%股权而获得的投资收益。详见 2010 年8 月12日临时公告（临2010-010）。计入
5、当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）227,780.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-60,636.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,259,797.38报告期公司收到申银万国证券股份有限公司 2009年度红利 1035.20 万元，及本期提取各类资产减值损失326 万元。所得税影响额-224,506.55 合计 34,915,033.59 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户）65,212前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数
6、量 种类 绿庭(香港)有限公司 212,041,248 人民币普通股 GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG)LIMITED 6,253,400 境内上市外资股 HE YING HAN 3,438,300 境内上市外资股 方静 3,238,155 境内上市外资股 沈安鑫 3,128,000 境内上市外资股 是裕兴 2,791,744 境内上市外资股 刘岩 2,347,492 境内上市外资股 吴敏 2,051,092 境内上市外资股 郝峰 1,993,010 境内上市外资股 UOB KAY HIAN(HONG KONG)LIMITED 1,960,934 境内上市外资股
7、 3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用 1、资产负债表项目变动说明：项目 期末余额 年初余额 增减变动%变动原因 货币资金 118,244,138.81 56,878,200.32 107.89 本期收到处置子公司上海汉地置业有限公司股权转让款4059万元及申银万国证券股份有限公司分配09年股利1035 万元。应收票据 0.00 1,310,000.00-100.00 年初帐面数为应收子公司常州大江饲料有限公司，本期因转让该公司股权，使本科目调减至零。应收账款 48,760,529.21 71,066,765.54-31.39 本期对外整体转
8、让子公司常州大江饲料有限公司、上海大江水产饲料有限公司及上海大江饲料有限公司股权，使本科目合并后较年600695 上海大江（集团）股份有限公司2010年第三季度报告 4初减少2707万元；食品业务应收帐款增加583万元。其他应收款 16,600,421.80 53,875,071.56-69.19 本期收到供应商钢材贸易退货款4550万元。固定资产 48,218,650.94 90,016,016.89-46.43 本期将子公司常州大江饲料有限公司、上海大江水产饲料有限公司及上海大江饲料有限公司股权整体对外转让，使本科目合并后较年初减少2640 万元；子公司上海阳雷置业有限公司因房地产项目开发
9、而转出1060万元。短期借款 175,000,000.00 271,000,000.00-35.42 本期将子公司常州大江饲料有限公司、上海大江水产饲料有限公司及上海大江饲料有限公司股权整体对外转让，使本科目合并后较年初减少4700 万元；母公司总部偿还借款8800万元；二级子公司上海大江供销有限公司新增借款2900万元；子公司上海申德机械有限公司新增借款1000万元。预收款项 78,111,273.34 135,180,934.10-42.22 母公司总部退溧阳市茂盛建筑工程公司钢材款5050万元；本期将子公司常州大江饲料有限公司、上海大江水产饲料有限公司及上海大江饲料有限公司股权整体对外转
10、让，使本科目合并后较年初减少568 万元。应付职工薪酬 2,823,397.54 7,233,163.28-60.97 本期支付上年年末预提的职工年度绩效奖金。应付利息 8,305,641.68 438,072.22 1,795.95 本期借款规模增加导致预提的应付利息增加。其他应付款 107,699,535.98 187,030,002.91-42.42（1）本期归还大股东资金拆借款11,589万元；（2）本期收到处置子公司上海汉地置业股权款项4,059万元。长期借款 240,000,000.00 15,000,000.00 1,500.00（1）本期将原有7,300万短期质押借款转换为2亿
11、长期质押借款；（2）公司下属子公司上海科创置业有限公司新增长期项目借款2,500万元。2、利润表项目变动说明：项目 2010年1-9月 2009年1-9月 增减变动%变动原因 财务费用 19,864,582.00 12,643,204.77 57.12 本期借款规模较上年同期有所增长。资产减值损失 3,264,818.75 515,119.23 533.80 本期上海大江饲料有限公司提取资产减值损失267 万元。投资收益 37,862,675.22 11,901,483.29 218.13 本期将子公司常州大江饲料有限公司、上海大江水产饲料有限公司及上海大江饲料有限公司股权整体对外转让收益27
12、33万元。营业外收入 560,485.76 1,189,067.53-52.86 本期零星资产处置收入相对上期减少。3、现金流量表项目变动说明：项目 2010年1-9月 2009年1-9月 增减变动%变动原因 收到的其他与经营活动有关的现金 75,209,090.30 551,080.37 13,547.57 本期收到供应商钢材贸易退款4,550万元；母公司收取上海大江水产饲料有限公司往来款1650万元；子公司阳雷置业有限公司收取项目保证金536万元。支付的其他与经营活动有关的现金 92,003,292.22 32,187,087.15 185.84 本期退回上期预收客户钢材贸易款4,180万
13、元。600695 上海大江（集团）股份有限公司2010年第三季度报告 5收回投资所收到的现金 0.00 20,270,107.90-100.00 上年同期公司处置上海松江出口加工区海欣建设开发有限公司股权收到现金1500万元，以及转让子公司上海申德机械有限公司部分股权收到现金527万元,本期无此业务发生。处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 494,957.20 102,085.87 384.84 本期收到零星固定资产处置款增加。处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 69,062,345.34 250,000.00 27,524.94 本期处置子公司上海汉地置业发展有限公司股权收
14、到现金4059万元；处置子公司常州大江饲料有限公司、上海大江水产饲料有限公司及上海大江饲料有限公司股权收现净额2820万元；处置二级子公司上海大江卢湾大江食品经营部股权收现27万元。而上期仅收到江苏大江畜禽发展有限公司股权处置余款25 万元。购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,249,564.63 5,997,811.83-45.82 子公司天马种禽场上期支付土地出让金。取得借款所收到的现金 517,000,000.00 373,536,000.00 38.41 本期向百瑞信托有限公司借入长期借款2亿元，以及本期还旧借新所收到的现金。偿还债务所支付的现金 454,227,34
15、2.87 314,780,149.00 44.30 本期偿还大股东1.31亿及其关联公司资金拆借款。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 不适用 关于公司整体退出饲料业务并转让下属饲料企业股权的事项，详见公司于 2010年 8 月12 日在 上海证券报和大公报上披露的临时公告（临 2010-010）。3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 适用 不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用 由于主营业务盈利能力不强，如果没有非经常性损益弥补，公司预计 2010 年度亏损。3.5 报告期
16、内现金分红政策的执行情况 报告期内无需要执行的现金分红情况。上海大江（集团）股份有限公司 法定代表人:俞乃奋 2010年10月27 日 600695 上海大江（集团）股份有限公司2010年第三季度报告 64 附录 4.1 合并资产负债表 2010年9月30日 编制单位:上海大江（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 118,244,138.81 56,878,200.32 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 1,310,000.00 应收账款 48,760,529.21 71,066,765.54 预付款项 1
17、2,740,429.53 12,382,058.96 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 16,600,421.80 53,875,071.56 买入返售金融资产 存货 203,476,182.84 160,834,885.50 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 399,821,702.19 356,346,981.88非流动资产：发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 103,894,243.72 103,894,243.72 投资性房地产 34,539,826.49 36,975,266.81
18、 固定资产 48,218,650.94 90,016,016.89 在建工程 6,712,476.45 6,322,841.25 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 89,341,866.91 110,459,764.56 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,126,883.02 2,369,721.68 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 284,833,947.53 350,037,854.91 资产总计 684,655,649.72 706,384,836.79流动负债：短期借款 175,000,000.00 271,000,000.00600695 上
19、海大江（集团）股份有限公司2010年第三季度报告 7 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 20,513,232.36 27,109,950.79 预收款项 78,111,273.34 135,180,934.10 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,823,397.54 7,233,163.28 应交税费-158,636,651.66-161,326,763.00 应付利息 8,305,641.68 438,072.22 应付股利 49,887.50 49,887.50 其他应付款 107,699,535.98 187,030,
20、002.91 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 233,866,316.74 466,715,247.80非流动负债：长期借款 240,000,000.00 15,000,000.00 应付债券 长期应付款 3,035,445.29 3,035,445.29 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 243,035,445.29 18,035,445.29 负债合计 476,901,762.03 484,750,693.09所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）676,305,69
21、6.00 676,305,696.00 资本公积 234,452,368.27 234,452,368.27 减：库存股 专项储备 盈余公积 77,749,737.49 77,749,737.49 一般风险准备 未分配利润-816,710,393.31-805,269,384.53 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 171,797,408.45 183,238,417.23 少数股东权益 35,956,479.24 38,395,726.47 所有者权益合计 207,753,887.69 221,634,143.70 负债和所有者权益总计 684,655,649.72 706,38
22、4,836.79公司法定代表人:俞乃奋 主管会计工作负责人:李行军 会计机构负责人:辛利卫 600695 上海大江（集团）股份有限公司2010年第三季度报告 8母公司资产负债表 2010年9月30日 编制单位:上海大江（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 87,610,016.68 25,285,662.67 交易性金融资产 应收票据 应收账款 9,089,729.70 4,382,114.83 预付款项 8,225,798.72 5,520,956.88 应收利息 应收股利 其他应收款 280,105,363.17 2
23、64,086,194.11 存货 37,038,136.35 45,080,400.09 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 422,069,044.62 344,355,328.58非流动资产：可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 292,616,951.75 325,170,445.12 投资性房地产 34,539,826.49 36,975,266.81 固定资产 3,913,384.58 4,220,151.11 在建工程 175,585.15 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 33,189,707.04 35,153,8
24、39.13 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,212,572.60 1,589,506.25 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 365,648,027.61 403,109,208.42 资产总计 787,717,072.23 747,464,537.00流动负债：短期借款 116,000,000.00 204,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付账款 12,453,547.04 10,903,726.55 预收款项 43,286,435.78 105,119,491.14 应付职工薪酬 28,124.27 2,985,058.57 应交税费-158,326,99
25、3.98-160,276,239.73 应付利息 8,305,641.68 359,900.00 应付股利 49,887.50 49,887.50 其他应付款 263,596,003.14 282,569,996.42600695 上海大江（集团）股份有限公司2010年第三季度报告 9 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 285,392,645.43 445,711,820.45非流动负债：长期借款 200,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 200,000,000.00 负债合计 485,392,6
26、45.43 445,711,820.45所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）676,305,696.00 676,305,696.00 资本公积 246,358,426.68 246,358,426.68 减：库存股 专项储备 盈余公积 77,749,737.49 77,749,737.49 一般风险准备 未分配利润-698,089,433.37-698,661,143.62所有者权益（或股东权益）合计 302,324,426.80 301,752,716.55 负债和所有者权益（或股东权益）总计 787,717,072.23 747,464,537.00公司法定代表人:俞乃奋 主管会
27、计工作负责人:李行军 会计机构负责人:辛利卫 600695 上海大江（集团）股份有限公司2010年第三季度报告 104.2 合并利润表 编制单位:上海大江（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（79月）上期金额（79月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业总收入 212,900,311.49 201,129,501.37 563,261,328.40 516,831,990.70 其中：营业收入 212,900,311.49 201,129,501.37 563,261,328.40 516,831,990.7
28、0 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 229,531,055.71 205,550,543.06 609,445,478.39 541,146,911.25 其中：营业成本 193,501,869.64 178,384,898.43 512,796,994.12 459,437,848.23 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 308,814.12 174,647.93 829,567.04 390,636.40 销售费用 13,810,636.09 10,896,637.83 35,895,41
29、4.10 32,764,084.13 管理费用 12,420,268.56 12,235,011.93 36,794,102.38 35,396,018.49 财务费用 6,613,977.77 3,932,164.87 19,864,582.00 12,643,204.77 资产减值损失 2,875,489.53-72,817.93 3,264,818.75 515,119.23 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）37,733,809.09 10,401,483.29 37,862,675.22 11,901,483.29 其中：对联营企业和合营企业的投资收
30、益 汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）21,103,064.87 5,980,441.60-8,321,474.77-12,413,437.26 加：营业外收入 259,061.25 833,069.13 560,485.76 1,189,067.53 减：营业外支出 27,151.48 53,280.89 243,308.64 223,005.82 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）21,334,974.64 6,760,229.84-8,004,297.65-11,447,375.55 减：所得税费用 440,689.85 593,51
31、0.82 1,570,709.65 1,822,853.68五、净利润（净亏损以“”号填列）20,894,284.79 6,166,719.02-9,575,007.30-13,270,229.23600695 上海大江（集团）股份有限公司2010年第三季度报告 11 归属于母公司所有者的净利润 19,869,700.28 5,197,113.97-11,441,008.78-15,329,187.94 少数股东损益 1,024,584.51 969,605.05 1,866,001.48 2,058,958.71六、每股收益：（一）基本每股收益 0.03 0.01-0.02-0.02（二）稀
32、释每股收益 0.03 0.01-0.02-0.02七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。公司法定代表人:俞乃奋 主管会计工作负责人:李行军 会计机构负责人:辛利卫 600695 上海大江（集团）股份有限公司2010年第三季度报告 12母公司利润表 编制单位:上海大江（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 本期金额（79月）上期金额（79月）年初至报告期期末金额（1-9月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、营业收入 130,8
33、59,836.27 105,558,681.06 396,535,549.05 318,836,684.40 减：营业成本 124,066,540.33 98,778,639.74 375,029,725.07 297,384,510.28 营业税金及附加 179,101.75 423,707.69 销售费用 5,144,732.65 3,439,301.99 14,357,032.85 11,978,020.63 管理费用 5,079,402.04 5,517,832.52 15,431,619.65 15,303,386.40 财务费用 5,785,064.21 2,959,676.99
34、17,015,835.31 8,847,336.51 资产减值损失-190,000.00 106,017.68-252,253.94 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）23,118,637.16 11,667,190.37 26,072,893.91 13,167,190.37 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列）13,913,632.45 6,530,420.19 244,504.71-1,257,125.11 加：营业外收入 252,518.25 324,210.00 452,518.25 597,795.04 减：营业外
35、支出 24,632.48 125,312.71 101,329.26 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）14,141,518.22 6,854,630.19 571,710.25-760,659.33 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“”号填列）14,141,518.22 6,854,630.19 571,710.25-760,659.33五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额 公司法定代表人:俞乃奋 主管会计工作负责人:李行军 会计机构负责人:辛利卫 600695 上海大江（集团）股份有限公司2010年第三季度报
36、告 134.3 合并现金流量表 2010年19月 编制单位:上海大江（集团）股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 585,341,341.68 649,009,238.13 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到
37、的税费返还 1,128,869.72 871,840.61 收到其他与经营活动有关的现金 75,209,090.30 551,080.37 经营活动现金流入小计 661,679,301.70 650,432,159.11 购买商品、接受劳务支付的现金 578,535,943.64 648,272,580.31 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 41,743,514.01 41,891,642.21 支付的各项税费 8,553,067.44 9,006,975.0
38、0 支付其他与经营活动有关的现金 92,003,292.22 32,187,087.15 经营活动现金流出小计 720,835,817.31 731,358,284.67 经营活动产生的现金流量净额-59,156,515.61-80,926,125.56二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 20,270,107.90 取得投资收益收到的现金 10,395,750.00 11,852,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 494,957.20 102,085.87 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 69,062,345.34 250,000.00 收到
39、其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 79,953,052.54 32,474,193.77 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,249,564.63 5,997,811.83 投资支付的现金 74,250.77 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,323,815.40 5,997,811.83 投资活动产生的现金流量净额 76,629,237.14 26,476,381.94600695 上海大江（集团）股份有限公司2010年第三季度报告 14三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金
40、 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 517,000,000.00 373,536,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 517,000,000.00 373,536,000.00 偿还债务支付的现金 454,227,342.87 314,780,149.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,754,586.92 18,314,215.87 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 472,981,929.79 333,094,364.87 筹资活动产生的现金流量
41、净额 44,018,070.21 40,441,635.13四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-124,853.25五、现金及现金等价物净增加额 61,365,938.49-14,008,108.49 加：期初现金及现金等价物余额 56,878,200.32 57,763,125.67六、期末现金及现金等价物余额 118,244,138.81 43,755,017.18公司法定代表人:俞乃奋 主管会计工作负责人:李行军 会计机构负责人:辛利卫 母公司现金流量表 2010年19月 编制单位:上海大江（集团）股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 年初至报告期期末金额（1
42、-9 月）上年年初至报告期期末金额（1-9 月）一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 373,599,040.46 426,264,103.62 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 476,409,757.45 102,887,702.11 经营活动现金流入小计 850,008,797.91 529,151,805.73 购买商品、接受劳务支付的现金 382,322,394.09 495,831,405.74 支付给职工以及为职工支付的现金 4,705,284.79 10,602,956.52 支付的各项税费 1,999,787.35 1,593,245.60 支
43、付其他与经营活动有关的现金 442,784,133.68 175,247,989.69 经营活动现金流出小计 831,811,599.91 683,275,597.55 经营活动产生的现金流量净额 18,197,198.00-154,123,791.82二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 41,350,548.24 取得投资收益收到的现金 13,350,006.75 13,167,190.37 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 384,300.00 27,800.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 45,200,382.05 250,000.00 收到其
44、他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 58,934,688.80 54,795,538.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 491,575.53 566,026.63 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 491,575.53 566,026.63600695 上海大江（集团）股份有限公司2010年第三季度报告 15 投资活动产生的现金流量净额 58,443,113.27 54,229,511.98三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 406,000,000.00 31
45、6,536,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 406,000,000.00 316,536,000.00 偿还债务支付的现金 407,227,342.87 232,482,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,088,614.39 7,475,580.82 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 420,315,957.26 239,957,580.82 筹资活动产生的现金流量净额-14,315,957.26 76,578,419.18四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 62,324,354.01-23,315,860.66 加：期初现金及现金等价物余额 25,285,662.67 39,387,761.47六、期末现金及现金等价物余额 87,610,016.68 16,071,900.81公司法定代表人:俞乃奋 主管会计工作负责人:李行军 会计机构负责人:辛利卫
