1、2022 年第三季度报告 1/13 证券代 码：600694 证 券 简称：大商 股份 大商股份有限公司 2022 年第三 季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要 内容提示：公司董 事会、监 事会 及董 事、监 事、高级 管理 人员 保证季 度报 告内 容的 真实、准确、完 整，不存在 虚假 记载、误 导性 陈述或 重大 遗漏，并 承担 个别和 连带 的法 律责 任。公司负 责人、主 管会 计工 作负责 人及 会计 机构 负责 人（会 计主 管人 员）保证 季度报 告中 财务信息 的 真实、
2、准 确、完整。第三季 度财 务报 表是 否经 审计 是 否 2022 年第三季度报告 2/13 一、主要财务数据(一)主要 会 计数 据和 财务 指标 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期 上年同 期 本报告 期比上年同 期增减变动 幅度(%)年初至 报告 期末 上年同 期 年初至 报告 期末比上 年同 期增减变 动幅 度(%)调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后 营业收 入 1,698,269,568.86 1,765,579,149.23 1,863,131,960.22-8.85 5,729,152,465.33 6,141,444,173.50 6,476,481,98
3、1.48-11.54 归属于 上市 公司股东 的净 利润 59,254,899.21 152,493,943.83 161,870,887.09-63.39 506,160,120.81 650,163,602.73 695,908,412.46-27.27 归属于 上市 公司股东 的扣 除非经常 性损 益的净利 润 33,636,533.55 106,114,255.76 108,681,308.60-69.05 361,072,763.90 532,990,176.78 543,239,977.34-33.53 经营活 动产 生的现金 流量 净额 不适用 不适用 不适用 不适用 969,3
4、05,717.76 369,801,388.57 393,870,070.89 146.10 基本每 股收 益（元/股）0.21 0.54 0.57-63.16 1.78 2.25 2.41-26.14 稀释每 股收 益（元/股）0.21 0.54 0.57-63.16 1.78 2.25 2.41-26.14 2022 年第三季度报告 3/13 加权平 均净 资产收益 率（%）0.72 1.69 1.76 减少 1.04 个百分点 5.88 7.26 7.61 减少1.73 个百分点 本报告 期末 上年度 末 本报告 期末 比上 年度 末增 减变动 幅度(%)调整前 调整后 调整后 总资产
5、18,686,543,197.41 19,515,565,710.77 21,172,107,649.38-11.74 归属于 上市 公司股东 的所 有者权益 7,981,341,523.46 8,835,650,917.92 8,858,488,194.65-9.90 注:“本报 告期”指 本季 度 初至本 季度 末3 个月 期间，下同。追溯调 整或 重述 的原 因说 明 公司本 期完 成沈 阳大 商千 盛购物 中心 有限 公司、大 商（庄 河）千盛 百货 有限 公司、鞍山 大商 新玛 特购 物中心 有限 公司 及东 港大 商千盛 百货 有限 公司 的股权收购，构 成同 一控 制下 企业合
6、并，需对 往期 财务 数据进 行追 溯调 整。2022 年第三季度报告 4/13(二)非经常 性损 益项 目和 金额 单位：元 币种：人 民币 项目 本报告 期金 额 年初至 报告 期末 金额 说明 非流动 性资 产处 置损 益 30,705,417.23 119,753,172.04 计入当 期损 益的 政府 补助，但与 公司 正常 经营业务密 切相 关，符 合国 家 政策规 定、按 照一 定标准定 额或 定量 持续 享受 的政府 补助 除外-100,888.96 8,904,451.47 计入当 期损 益的 对非 金融 企业收 取的 资金 占用费 480,700.49 1,924,925.
7、69 同一控 制下 企业 合并 产生 的子公 司期 初至 合并日的 当期 净损 益 2,888,223.47 25,007,281.13 除同公 司正 常经 营业 务相 关的有 效套 期保 值业务外，持有 交易 性金 融 资产、衍 生金 融资 产、交易性 金融 负债、衍 生金 融负债 产生 的公 允价值变动 损益，以及 处置 交 易性金 融资 产、衍 生金融资 产、交 易性 金融 负 债、衍生 金融 负债 和其他债 权投 资取 得的 投资 收益 17,859,440.92 48,301,368.61 除上述 各项 之外 的其 他营 业外收 入和 支出-10,542,112.88-4,839,1
8、36.62 减：所 得税 影响 额 15,253,716.55 49,912,032.82 少数股 东权 益影 响额（税 后）418,698.06 4,052,672.59 合计 25,618,365.66 145,087,356.91 将公 开发 行证 券的 公司 信息披 露解 释性 公告 第 1 号 非经 常性 损益 中 列举的 非经 常性 损 益项目界 定为 经常 性损 益项 目的情 况说 明 适用 不适 用(三)主要会 计数 据、财务 指标 发生变 动的 情况、原 因 适用 不适 用 项目名 称 变动比 例（%）主要原 因 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经 常性损益的 净利 润_
9、 年初 至报 告 期末-33.53 主要原 因为 受疫 情影 响，公司大 连、大庆 及佳 木斯等地 区主 力店 铺根 据疫 情管控 政策 要求 阶段 性暂停营 业。归属于 上市 公司 股东 的净 利润_ 本报 告期-63.39 归属于 上市 公司 股东 的扣 除非经 常性损益的 净利 润_ 本报 告期-69.05 经营活 动产 生的 现金 流量 净额_ 年初 至报告期 末 146.10 主要原 因为 公司 租赁 业务 现金支 出 减 少。二、股东信息 2022 年第三季度报告 5/13(一)普通股 股东 总数 和表 决权 恢复的 优先 股股 东数 量及 前十名 股东 持股 情况 表 单位：股
10、报告期 末普 通股 股东 总数 26,540 报告期 末表 决权 恢复 的优 先股股东总数（如 有）0 前10 名股 东持 股情 况 股东名 称 股东性 质 持股数 量 持股比例(%)持有有 限售条件股 份数量 质押、标记 或 冻结 情况 股份状态 数量 大商集 团有 限公 司 境内非 国有法人 86,666,671 29.51 质押 42,500,000 大连国 商资 产经 营管 理有 限公司 国有法 人 25,013,382 8.52 质押 12,500,000 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 国有法 人 8,538,100 2.91 无 杨龙活 未知 5,579,637 1.90
11、 无 吕科才 未知 3,339,006 1.14 无 大连国 际信 托投 资公 司 未知 2,516,085 0.86 无 宋智杰 未知 1,731,047 0.59 无 倪维新 未知 1,624,602 0.55 无 郑少玉 未知 1,564,000 0.53 无 李伟鸿 未知 1,527,200 0.52 无 前10 名无 限售 条件 股东 持 股情况 股东名 称 持有无 限售 条件 流通 股的 数量 股份种 类 及 数量 股份种类 数量 大商集 团有 限公 司 86,666,671 人民币 普通 股 86,666,671 大连国 商资 产经 营管 理有 限公司 25,013,382 人民
12、币 普通 股 25,013,382 中央汇 金资 产管 理有 限责 任公司 8,538,100 人民币 普通 股 8,538,100 杨龙活 5,579,637 人民币 普通 股 5,579,637 吕科才 3,339,006 人民币 普通 股 3,339,006 大连国 际信 托投 资公 司 2,516,085 人民币 普通 股 2,516,085 宋智杰 1,731,047 人民币 普通 股 1,731,047 倪维新 1,624,602 人民币 普通 股 1,624,602 郑少玉 1,564,000 人民币 普通 股 1,564,000 李伟鸿 1,527,200 人民币 普通 股 1
13、,527,200 上述股 东关 联关 系或 一致 行动的 说明 公司未 知上 述流 通股 股东 之间的 关联 关系 或一 致行 动人情 况。注：大 商股 份有 限公 司回 购专用 证券 账户 现存 股份 数 9,125,407 股，占 公司 总股 本 3.11%。三、其他提醒事项 需提醒 投资 者关 注的 关于 公司报 告期 经营 情况 的其 他重要 信息 适用 不适 用 2022 年第三季度报告 6/13 四、季度财务报表(一)审计意 见类 型 适用 不适 用(二)财务报 表 合并资产负债表 2022 年 9 月 30 日 编制单 位:大商 股份 有限 公 司 单位：元 币种:人 民币 审计
14、类 型：未经 审计 项目 2022 年 9 月 30 日 2021 年12 月31 日 流动资产：货币资 金 3,056,945,532.72 3,299,479,608.24 结算备 付金 拆出资 金 交易性 金融 资产 1,399,163,156.50 2,343,033,113.53 衍生金 融资 产 应收票 据 应收账 款 257,042,051.03 177,439,592.36 应收款 项融 资 预付款 项 76,754,569.41 103,212,645.13 应收保 费 应收分 保账 款 应收分 保合 同准 备金 其他应 收款 154,835,425.86 925,549,7
15、21.70 其中：应收 利息 应收股 利 买入返 售金 融资 产 存货 4,335,058,545.69 4,270,401,047.68 合同资 产 持有待 售资 产 一年内 到期 的非 流动 资产 10,000,000.00 其他流 动资 产 93,498,657.54 181,233,922.16 流动资 产合 计 9,373,297,938.75 11,310,349,650.80 非流动资产：发放贷 款和 垫款 债权投 资 其他债 权投 资 长期应 收款 长期股 权投 资 33,896,319.43 32,767,163.90 2022 年第三季度报告 7/13 其他权 益工 具投
16、资 9,632,152.59 9,632,152.59 其他非 流动 金融 资产 投资性 房地 产 160,853,136.04 166,970,010.16 固定资 产 4,266,425,390.87 4,489,529,585.58 在建工 程 9,177,985.84 5,817,118.52 生产性 生物 资产 油气资 产 使用权 资产 3,346,041,978.36 3,587,375,105.04 无形资 产 846,077,390.15 887,560,907.42 开发支 出 商誉 57,815,629.13 57,815,629.13 长期待 摊费 用 83,948,44
17、8.51 88,060,351.09 递延所 得税 资产 499,376,827.74 536,229,975.15 其他非 流动 资产 非流动 资产 合计 9,313,245,258.66 9,861,757,998.58 资产总 计 18,686,543,197.41 21,172,107,649.38 流动负债：短期借 款 向中央 银行 借款 拆入资 金 交易性 金融 负债 衍生金 融负 债 应付票 据 321,753,615.49 354,963,477.76 应付账 款 1,947,259,083.56 2,110,020,342.02 预收款 项 合同负 债 1,343,669,8
18、57.85 1,363,992,731.85 卖出回 购金 融资 产款 吸收存 款及 同业 存放 代理买 卖证 券款 代理承 销证 券款 应付职 工薪 酬 88,662,095.31 68,163,262.85 应交税 费 104,869,489.56 97,542,678.66 其他应 付款 1,622,900,458.16 2,731,077,717.78 其中：应付 利息 应付股 利 27,652,612.36 375,599,130.36 应付手 续费 及佣 金 应付分 保账 款 持有待 售负 债 一年内 到期 的非 流动 负债 476,817,473.86 476,176,732.9
19、9 其他流 动负 债 155,650,819.44 157,918,463.04 流动负 债合 计 6,061,582,893.23 7,359,855,406.95 非流动负债：2022 年第三季度报告 8/13 保险合 同准 备金 长期借 款 69,000,000.00 应付债 券 其中：优先 股 永续债 租赁负 债 3,992,727,268.34 4,266,151,294.60 长期应 付款 3,182,340.29 5,818,872.40 长期应 付职 工薪 酬 107,967,571.14 107,646,882.77 预计负 债 8,014,032.36 递延收 益 6,78
20、0,468.98 7,001,870.06 递延所 得税 负债 263,712,356.14 266,054,603.82 其他非 流动 负债 非流动 负债 合计 4,374,370,004.89 4,729,687,556.01 负债合 计 10,435,952,898.12 12,089,542,962.96 所有者权益（或股东 权益）：实收资 本（或股 本）293,718,653.00 293,718,653.00 其他权 益工 具 其中：优先 股 永续债 资本公 积 771,878,781.55 771,878,781.55 减：库 存股 199,998,325.92 199,998,
21、325.92 其他综 合收 益-10,769,898.00-10,769,898.00 专项储 备 盈余公 积 203,422,380.24 1,017,542,680.24 一般风 险准 备 未分配 利润 6,923,089,932.59 6,986,116,303.78 归属于 母公 司所 有者 权益（或股 东权益）合 计 7,981,341,523.46 8,858,488,194.65 少数股 东权 益 269,248,775.83 224,076,491.77 所有者 权益（或 股东 权益）合计 8,250,590,299.29 9,082,564,686.42 负债和 所有 者权
22、益（或股 东权益）总计 18,686,543,197.41 21,172,107,649.38 公司负 责 人：吕 伟顺 主 管会 计工 作负 责人：孙凤玉 会计 机构 负责人：孙 凤玉 合并 利润表 2022 年1 9 月 编制单 位：大商 股份 有限 公司 单位：元 币种:人 民币 审计类 型：未经 审计 项目 2022 年前三季度（1-9 月）2021 年前三季度（1-9 月）一、营 业总 收入 5,729,152,465.33 6,476,481,981.48 2022 年第三季度报告 9/13 其中：营业 收入 5,729,152,465.33 6,476,481,981.48 利息
23、收 入 已赚保 费 手续费 及佣 金收 入 二、营 业总 成本 5,151,671,400.43 5,609,648,840.86 其中：营业 成本 3,542,283,858.13 3,825,648,181.17 利息支 出 手续费 及佣 金支 出 退保金 赔付支 出净 额 提取保 险责 任准 备金 净额 保单红 利支 出 分保费 用 税金及 附加 194,077,592.32 194,736,760.40 销售费 用 713,285,387.05 801,136,099.32 管理费 用 601,567,333.70 640,745,585.95 研发费 用 财务费 用 100,457,
24、229.23 147,382,214.02 其中：利息 费用 175,600,445.51 214,781,895.13 利息收 入 56,056,723.72 75,649,313.23 加：其 他收 益 8,904,451.47 22,228,660.48 投资收 益（损失 以“”号填列）16,956,112.78 17,685,855.04 其中：对联 营企 业和 合营企业的 投资 收益 1,137,496.74 1,067,993.74 以摊余 成本 计量 的金融资 产终 止确 认收 益 汇兑收 益（损失 以“”号填列）净敞口 套期 收益（损 失以“-”号填 列）公允价 值变 动收 益
25、（损失以“”号 填列）32,482,752.57 44,462,000.00 信用减 值损 失（损失 以“”号填 列）4,000,516.20 20,433,193.74 资产减 值损 失（损失 以“”号填 列）15,968,559.59-2,255,281.72 资产处 置收 益（损失 以“”号填 列）119,753,172.04 25,124,169.68 三、营 业利 润（亏损 以“”号填列）775,546,629.55 994,511,737.84 加：营 业外 收入 25,456,652.07 50,943,602.58 2022 年第三季度报告 10/13 减：营 业外 支出 30
26、,295,788.69 21,370,576.03 四、利 润总 额（亏损 总额 以“”号填列）770,707,492.93 1,024,084,764.39 减：所 得税 费用 217,409,726.15 270,773,886.91 五、净 利润（净 亏损 以“”号填列）553,297,766.78 753,310,877.48（一）按经 营持 续性 分类 1.持续 经营 净利 润（净亏 损以“”号 填列）553,297,766.78 753,310,877.48 2.终止 经营 净利 润（净亏 损以“”号 填列）（二）按所 有权 归属 分类 1.归属 于母 公司 股东 的净利润（净亏
27、损以“-”号 填 列）506,160,120.81 695,908,412.46 2.少数 股东 损益（净 亏损 以“-”号填 列）47,137,645.97 57,402,465.02 六、其 他综 合收 益的 税后 净额（一）归属 母公 司所 有者 的其他综合 收益 的税 后净 额 1.不能 重分 类进 损益 的其 他综合收 益（1）重新 计量 设定 受益 计 划变动额（2）权益 法下 不能 转损 益 的其他综 合收 益（3）其他 权益 工具 投资 公 允价值变 动（4）企业 自身 信用 风险 公 允价值变 动 2.将重 分类 进损 益的 其他 综合收益（1）权益 法下 可转 损益 的 其
28、他综合 收益（2）其他 债权 投资 公允 价 值变动（3）金融 资产 重分 类计 入 其他综合 收益 的金 额（4）其他 债权 投资 信用 减 值准备（5）现金 流量 套期 储备（6）外币 财务 报表 折算 差 额（7）其他（二）归属 于少 数股 东的 其他 2022 年第三季度报告 11/13 综合收 益的 税后 净额 七、综 合收 益总 额 553,297,766.78 753,310,877.48（一）归属 于母 公司 所有 者的综合收 益总 额 506,160,120.81 695,908,412.46（二）归属 于少 数股 东的 综合收益总 额 47,137,645.97 57,40
29、2,465.02 八、每 股收 益：（一）基本 每股 收益(元/股)1.78 2.41（二）稀释 每股 收益(元/股)1.78 2.41 本期发 生同 一控 制下 企业 合并的，被 合并 方在 合并 前实现 的净 利润 为：25,007,281.13 元,上期被合并 方实 现的 净利 润为：48,280,053.88 元。公司负 责 人：吕 伟顺 主 管会 计工 作负 责人：孙凤玉 会计 机构 负责人：孙 凤玉 合并 现金流量表 2022 年1 9 月 编制单 位：大商 股份 有限 公司 单位：元 币种：人 民币 审计 类型：未 经审 计 项目 2022 年前三季度（1-9 月）2021 年前
30、三季度（1-9 月）一、经营活动产生的 现金 流量：销售商 品、提供 劳务 收到 的现金 11,527,840,630.22 14,071,880,882.37 客户存 款和 同业 存放 款项 净增加 额 向中央 银行 借款 净增 加额 向其他 金融 机构 拆入 资金 净增加 额 收到原 保险 合同 保费 取得 的现金 收到再 保业 务现 金净 额 保户储 金及 投资 款净 增加 额 收取利 息、手续 费及 佣金 的现金 拆入资 金净 增加 额 回购业 务资 金净 增加 额 代理买 卖证 券收 到的 现金 净额 收到的 税费 返还 98,048,921.90 2,304,560.68 收到其
31、他与 经营 活动 有关 的现金 3,845,120,743.69 4,038,243,625.52 经营活 动现 金流 入小 计 15,471,010,295.81 18,112,429,068.57 购买商 品、接受 劳务 支付 的现金 9,849,156,298.06 12,084,255,883.31 客户贷 款及 垫款 净增 加额 存放中 央银 行和 同业 款项 净增加 额 支付原 保险 合同 赔付 款项 的现金 拆出资 金净 增加 额 支付利 息、手续 费及 佣金 的现金 支付保 单红 利的 现金 支付给 职工 及为 职工 支付 的现金 879,224,960.14 965,467,
32、778.16 2022 年第三季度报告 12/13 支付的 各项 税费 670,832,617.27 859,915,798.90 支付其 他与 经营 活动 有关 的现金 3,102,490,702.58 3,808,919,537.31 经营活 动现 金流 出小 计 14,501,704,578.05 17,718,558,997.68 经营活 动产 生的 现金 流量 净额 969,305,717.76 393,870,070.89 二、投资活动产生的 现金 流量：收回投 资收 到的 现金 4,295,075,402.11 3,689,977,641.73 取得投 资收 益收 到的 现金 3
33、8,438,413.71 47,689,482.48 处置固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产收回 的现 金净 额 146,027.15 125,565.36 处置子 公司 及其 他营 业单 位收到 的现金净额 收到其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 入小 计 4,333,659,842.97 3,737,792,689.57 购建固 定资 产、无 形资 产 和其他 长期 资产支付 的现 金 33,334,893.06 49,031,942.51 投资支 付的 现金 4,123,738,000.00 3,136,290,992.78 质押贷 款净 增加 额 取得子
34、 公司 及其 他营 业单 位支付 的现金净额 支付其 他与 投资 活动 有关 的现金 投资活 动现 金流 出小 计 4,157,072,893.06 3,185,322,935.29 投资活 动产 生的 现金 流量 净额 176,586,949.91 552,469,754.28 三、筹资活动产生的 现金 流量：吸收投 资收 到的 现金 50,000.00 其中：子 公司 吸收 少数 股 东投资 收到 的现金 50,000.00 取得借 款收 到的 现金 收到其 他与 筹资 活动 有关 的现金 18,000,000.00 筹资活 动现 金流 入小 计 18,050,000.00 偿还债 务支
35、付的 现金 80,000,000.00 分配股 利、利 润或 偿付 利 息支付 的现 金 920,425,106.46 182,444,649.37 其中：子公 司支 付给 少数 股东的 股利、利润 1,572,289.47 9,448,938.40 支付其 他与 筹资 活动 有关 的现金 362,865,609.39 551,394,008.25 筹资活 动现 金流 出小 计 1,283,290,715.85 813,838,657.62 筹资活 动产 生的 现金 流量 净额-1,283,290,715.85-795,788,657.62 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 25,445
36、,049.66-1,670,445.75 五、现金及现金等价 物净 增加额-111,952,998.52 148,880,721.80 加：期 初现 金及 现金 等价 物余额 2,511,166,398.74 2,569,033,454.87 六、期末现金及现金 等价 物余额 2,399,213,400.22 2,717,914,176.67 公司负 责 人：吕 伟顺 主 管会 计工 作负 责人：孙凤玉 会计 机构 负责人：孙 凤玉 2022 年第三季度报告 13/13 2022 年起 首次 执行 新会 计 准则或 准则 解释 等涉 及调 整首次 执行 当年 年初 的财 务报表 适用 不适 用 特此公 告。大商 股份 有限 公司 董事 会 2022 年 10 月 31 日
